Página: 1 de 1405/09/2022 11:35Período: 01/08/2022 a 31/08/2022Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00  - SATIVO  12.878.132,27 D  7.294.874,58  7.187.763,78  12.985.243,07 D2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00  - SATIVO CIRCULANTE  7.663.726,79 D  7.192.374,58  7.145.916,67  7.710.184,70 D3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00  - SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  7.110.176,90 D  7.171.545,41  7.127.171,26  7.154.551,05 D4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00  - SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  6.939.002,70 D  6.739.699,94  6.697.162,69  6.981.539,95 D5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00  - SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  6.939.002,70 D  6.739.699,94  6.697.162,69  6.981.539,95 D6 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00  3 SCAIXA  1.241,39 D  416,00  600,00  1.057,39 D10698  1.1.1.1.1.01.02.00.00.00  3 ACaixa - Câmara  1.241,39 D  416,00  600,00  1.057,39 D12 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00  3 SBANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  -  4.605.722,71  4.605.722,71  - 13 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00  3 SBANCO DO BRASIL  -  3.954.293,83  3.954.293,83  - 3640  1.1.1.1.1.19.02.01.00.00  3 SBanco do Brasil - Recurso Livre  -  3.289.607,38  3.289.607,38  - 3646  1.1.1.1.1.19.02.01.01.00  3 ABco do Brasil - Câmara   -   c/ 5277-9 - 5277 - 9  -  3.289.607,38  3.289.607,38  - 3641  1.1.1.1.1.19.02.02.00.00  3 SBanco do Brasil - Recurso Vinculado  -  664.686,45  664.686,45  - 3980  1.1.1.1.1.19.02.02.93.00  3 ABco do Brasil  Recurso 8001 - Câmara    -   c/5277-9 - 5277 - 9  -  664.686,45  664.686,45  - 14 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00  3 SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL  -  540.319,22  540.319,22  - 3642  1.1.1.1.1.19.03.01.00.00  3 SCaixa Econômica Federal - Recurso Livre  -  502.312,02  502.312,02  - 6840  1.1.1.1.1.19.03.01.11.00  3 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 00600014165 - 1  -  502.312,02  502.312,02  - 3643  1.1.1.1.1.19.03.02.00.00  3 SCaixa Econômica Federal - Recurso Vinculado  -  38.007,20  38.007,20  - 4394  1.1.1.1.1.19.03.02.99.00  3 SCEF - Contas Vinculadas  -  38.007,20  38.007,20  - 6841  1.1.1.1.1.19.03.02.99.22  3 ACaixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c 14165-1 - 00600014165 - 1  -  38.007,20  38.007,20  - 15 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00  3 SBANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  -  111.109,66  111.109,66  - 3644  1.1.1.1.1.19.12.01.00.00  3 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre  -  89.101,92  89.101,92  - 3849  1.1.1.1.1.19.12.01.11.00  3 ABanrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3  -  89.101,92  89.101,92  - 3645  1.1.1.1.1.19.12.02.00.00  3 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado  -  22.007,74  22.007,74  - 6709  1.1.1.1.1.19.12.02.88.00  3 ABergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3  -  3.490,78  3.490,78  - 6837  1.1.1.1.1.19.12.02.89.00  3 ABanrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5  -  18.516,96  18.516,96  - Somente contas com movimentoEstado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2022FiltrosUnidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPALFONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Set/2022, 11h e 34m.Página: 2 de 1405/09/2022 11:35Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 202220 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00  3 SAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL  6.937.761,31 D  2.133.561,23  2.090.839,98  6.980.482,56 D4688  1.1.1.1.1.50.03.00.00.00  3 SFUNDOS DE INVESTIMENTO  6.617.391,94 D  2.130.432,77  2.040.839,98  6.706.984,73 D6676  1.1.1.1.1.50.03.02.00.00  3 ABB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9  3.261.978,17 D  1.742.063,25  1.799.426,04  3.204.615,38 D6678  1.1.1.1.1.50.03.04.00.00  3 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  26.531,82 D  50.362,32  39.101,92  37.792,22 D6838  1.1.1.1.1.50.03.07.00.00  3 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 00600014165 - 1  3.328.881,95 D  338.007,20  202.312,02  3.464.577,13 D4689  1.1.1.1.1.50.04.00.00.00  3 SCDB  320.369,37 D  3.128,46  50.000,00  273.497,83 D6680  1.1.1.1.1.50.04.01.00.00  3 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  320.369,37 D  3.128,46  50.000,00  273.497,83 D10159  1.1.1.3.0.00.00.00.00.00  3 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS  171.174,20 D  431.845,47  430.008,57  173.011,10 D10160  1.1.1.3.1.00.00.00.00.00  3 SDEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO  171.174,20 D  431.845,47  430.008,57  173.011,10 D10161  1.1.1.3.1.01.00.00.00.00  3 SDEPÓSITOS CONSIGNADOS  171.174,20 D  431.845,47  430.008,57  173.011,10 D10702  1.1.1.3.1.01.01.00.00.00  3 ABB Aplic. RV  c/c 5277-9 - 5277 - 9  171.174,20 D  390.347,49  388.510,59  173.011,10 D10703  1.1.1.3.1.01.02.00.00.00  3 ABergs RV c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  -  3.490,78  3.490,78  - 10704  1.1.1.3.1.01.03.00.00.00  3 ACEF RV c/c 14165-1 - 00600014165 - 1  -  38.007,20  38.007,20  - 183  1.1.3.0.0.00.00.00.00.00  - SDEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  403.923,20 D  10.868,67  8.160,21  406.631,66 D184  1.1.3.1.0.00.00.00.00.00  - SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  403.708,58 D  9.122,45  8.160,21  404.670,82 D185  1.1.3.1.1.00.00.00.00.00  - SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO  403.708,58 D  9.122,45  8.160,21  404.670,82 D186  1.1.3.1.1.01.00.00.00.00  - SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  399.170,68 D  -  3.022,31  396.148,37 D188  1.1.3.1.1.01.02.00.00.00  3 A13  SALÁRIO - ADIANTAMENTO  399.170,68 D  -  3.022,31  396.148,37 D191  1.1.3.1.1.02.00.00.00.00  3 SSUPRIMENTO DE FUNDOS  2.719,00 D  600,00  3.319,00  - 10203  1.1.3.1.1.02.90.00.00.00  3 ASUPRIMENTO DE FUNDOS (P)  2.719,00 D  600,00  3.319,00  - 193  1.1.3.1.1.99.00.00.00.00  3 SADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS  1.818,90 D  8.522,45  1.818,90  8.522,45 D10205  1.1.3.1.1.99.90.00.00.00  3 AADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)  1.818,90 D  8.522,45  1.818,90  8.522,45 D211  1.1.3.5.0.00.00.00.00.00  3 SDEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER  214,62 D  -  -  214,62 D212  1.1.3.5.1.00.00.00.00.00  3 SDEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO  214,62 D  -  -  214,62 D4831  1.1.3.5.1.04.00.00.00.00  3 ADEPÓSITOS ESPECIAIS  214,62 D  -  -  214,62 D228  1.1.3.8.0.00.00.00.00.00  - SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  -  1.746,22  -  1.746,22 D229  1.1.3.8.1.00.00.00.00.00  3 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  1.746,22  -  1.746,22 D237  1.1.3.8.1.09.00.00.00.00  3 ACRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO  -  1.746,22  -  1.746,22 D290  1.1.5.0.0.00.00.00.00.00  - SESTOQUES  91.750,49 D  9.960,50  4.014,63  97.696,36 D308  1.1.5.6.0.00.00.00.00.00  - SALMOXARIFADO  91.750,49 D  9.960,50  4.014,63  97.696,36 D309  1.1.5.6.1.00.00.00.00.00  - SALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  91.750,49 D  9.960,50  4.014,63  97.696,36 D310  1.1.5.6.1.01.00.00.00.00  - AMATERIAL DE CONSUMO  53.120,52 D  9.474,50  2.158,58  60.436,44 D311  1.1.5.6.1.02.00.00.00.00  - AGÊNEROS ALIMENTÍCIOS  3.824,85 D  486,00  972,60  3.338,25 D312  1.1.5.6.1.03.00.00.00.00  - AMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  853,34 D  -  -  853,34 DFONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Set/2022, 11h e 34m.Página: 3 de 1405/09/2022 11:35Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2022314  1.1.5.6.1.06.00.00.00.00  - AMATERIAIS GRÁFICOS  15.423,47 D  -  -  15.423,47 D315  1.1.5.6.1.07.00.00.00.00  - AMATERIAL DE EXPEDIENTE  18.528,31 D  -  883,45  17.644,86 D345  1.1.9.0.0.00.00.00.00.00  - SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  57.876,20 D  -  6.570,57  51.305,63 D346  1.1.9.1.0.00.00.00.00.00  - SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  3.290,30 D  -  982,61  2.307,69 D347  1.1.9.1.1.00.00.00.00.00  - SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  3.290,30 D  -  982,61  2.307,69 D4846  1.1.9.1.1.01.00.00.00.00  - APRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  3.290,30 D  -  982,61  2.307,69 D350  1.1.9.3.0.00.00.00.00.00  - SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR  18.258,89 D  -  2.774,81  15.484,08 D351  1.1.9.3.1.00.00.00.00.00  - SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  18.258,89 D  -  2.774,81  15.484,08 D4847  1.1.9.3.1.01.00.00.00.00  - AASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR  18.258,89 D  -  2.774,81  15.484,08 D360  1.1.9.8.0.00.00.00.00.00  - SDEMAIS VPD A APROPRIAR  36.327,01 D  -  2.813,15  33.513,86 D361  1.1.9.8.1.00.00.00.00.00  - SDEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  36.327,01 D  -  2.813,15  33.513,86 D4849  1.1.9.8.1.01.00.00.00.00  - ADEMAIS VPD A APROPRIAR  36.327,01 D  -  2.813,15  33.513,86 D362  1.2.0.0.0.00.00.00.00.00  - SATIVO NÃO CIRCULANTE  5.214.405,48 D  102.500,00  41.847,11  5.275.058,37 D622  1.2.3.0.0.00.00.00.00.00  - SIMOBILIZADO  5.214.405,48 D  102.500,00  41.847,11  5.275.058,37 D623  1.2.3.1.0.00.00.00.00.00  - SBENS MÓVEIS  5.386.283,62 D  102.500,00  -  5.488.783,62 D624  1.2.3.1.1.00.00.00.00.00  - SBENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  5.386.283,62 D  102.500,00  -  5.488.783,62 D625  1.2.3.1.1.01.00.00.00.00  - SMÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  271.894,33 D  -  -  271.894,33 D627  1.2.3.1.1.01.02.00.00.00  - AAPARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  67,35 D  -  -  67,35 D630  1.2.3.1.1.01.05.00.00.00  - AEQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO  100.968,67 D  -  -  100.968,67 D632  1.2.3.1.1.01.07.00.00.00  - AMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS  135.192,43 D  -  -  135.192,43 D633  1.2.3.1.1.01.08.00.00.00  - AMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS  5.104,33 D  -  -  5.104,33 D634  1.2.3.1.1.01.09.00.00.00  - AMÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA  124,00 D  -  -  124,00 D643  1.2.3.1.1.01.99.00.00.00  - AOUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  30.437,55 D  -  -  30.437,55 D644  1.2.3.1.1.02.00.00.00.00  - SBENS DE INFORMÁTICA  1.103.267,28 D  -  -  1.103.267,28 D645  1.2.3.1.1.02.01.00.00.00  - AEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  62.019,00 D  -  -  62.019,00 D646  1.2.3.1.1.02.02.00.00.00  - AEQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  1.041.248,28 D  -  -  1.041.248,28 D647  1.2.3.1.1.03.00.00.00.00  - SMÓVEIS E UTENSÍLIOS  471.022,38 D  -  -  471.022,38 D648  1.2.3.1.1.03.01.00.00.00  - AAPARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  241.327,32 D  -  -  241.327,32 D649  1.2.3.1.1.03.02.00.00.00  - AMÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO  917,25 D  -  -  917,25 D650  1.2.3.1.1.03.03.00.00.00  - AMOBILIÁRIO EM GERAL  228.777,81 D  -  -  228.777,81 D652  1.2.3.1.1.04.00.00.00.00  - SMATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  3.416.767,13 D  102.500,00  -  3.519.267,13 D653  1.2.3.1.1.04.01.00.00.00  - ABANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS  6.224,60 D  -  -  6.224,60 D654  1.2.3.1.1.04.02.00.00.00  - ACOLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS  11.759,93 D  -  -  11.759,93 D657  1.2.3.1.1.04.05.00.00.00  - AEQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  3.337.082,43 D  102.500,00  -  3.439.582,43 DFONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Set/2022, 11h e 34m.Página: 4 de 1405/09/2022 11:35Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2022658  1.2.3.1.1.04.06.00.00.00  - AOBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO  61.700,17 D  -  -  61.700,17 D660  1.2.3.1.1.05.00.00.00.00  - SVEÍCULOS  122.743,50 D  -  -  122.743,50 D662  1.2.3.1.1.05.03.00.00.00  - AVEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA  122.743,50 D  -  -  122.743,50 D667  1.2.3.1.1.08.00.00.00.00  - SBENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  589,00 D  -  -  589,00 D668  1.2.3.1.1.08.01.00.00.00  - AESTOQUE INTERNO  589,00 D  -  -  589,00 D675  1.2.3.2.0.00.00.00.00.00  - SBENS IMÓVEIS  3.149.051,01 D  -  -  3.149.051,01 D676  1.2.3.2.1.00.00.00.00.00  - SBENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.149.051,01 D  -  -  3.149.051,01 D4960  1.2.3.2.1.01.00.00.00.00  - SBENS DE USO ESPECIAL  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D4963  1.2.3.2.1.01.03.00.00.00  - AEDIFÍCIOS  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D718  1.2.3.2.1.06.00.00.00.00  - SBENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  1.801.181,91 D  -  -  1.801.181,91 D719  1.2.3.2.1.06.01.00.00.00  - AOBRAS EM ANDAMENTO  1.801.181,91 D  -  -  1.801.181,91 D726  1.2.3.8.0.00.00.00.00.00  - S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS  3.320.929,15 C  -  41.847,11  3.362.776,26 C727  1.2.3.8.1.00.00.00.00.00  - S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  3.320.929,15 C  -  41.847,11  3.362.776,26 C728  1.2.3.8.1.01.00.00.00.00  - S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  2.762.544,79 C  -  37.563,65  2.800.108,44 C4995  1.2.3.8.1.01.01.00.00.00  - A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  170.601,58 C  -  1.922,94  172.524,52 C4996  1.2.3.8.1.01.02.00.00.00  - A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  643.060,25 C  -  7.669,09  650.729,34 C4997  1.2.3.8.1.01.03.00.00.00  - A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  242.344,04 C  -  2.863,05  245.207,09 C4998  1.2.3.8.1.01.04.00.00.00  - A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  1.610.104,64 C  -  24.044,15  1.634.148,79 C4999  1.2.3.8.1.01.05.00.00.00  - A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  96.288,83 C  -  1.060,00  97.348,83 C5002  1.2.3.8.1.01.08.00.00.00  - A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  145,45 C  -  4,42  149,87 C729  1.2.3.8.1.02.00.00.00.00  - S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  558.384,36 C  -  4.283,46  562.667,82 C5006  1.2.3.8.1.02.01.00.00.00  - A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL  558.384,36 C  -  4.283,46  562.667,82 C755  2.0.0.0.0.00.00.00.00.00  - SPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  7.075.880,34 C  2.368.228,57  2.488.511,96  7.196.163,73 C756  2.1.0.0.0.00.00.00.00.00  - SPASSIVO CIRCULANTE  1.655.522,49 C  2.368.228,57  2.488.511,96  1.775.805,88 C757  2.1.1.0.0.00.00.00.00.00  - SOBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  1.381.997,98 C  1.678.626,13  1.816.341,83  1.519.713,68 C758  2.1.1.1.0.00.00.00.00.00  - SPESSOAL A PAGAR  822.038,86 C  1.298.645,94  1.411.252,60  934.645,52 C759  2.1.1.1.1.00.00.00.00.00  - SPESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  822.038,86 C  1.298.645,94  1.411.252,60  934.645,52 C760  2.1.1.1.1.01.00.00.00.00  - SPESSOAL A PAGAR  822.038,86 C  1.298.645,94  1.411.252,60  934.645,52 C761  2.1.1.1.1.01.01.00.00.00  3 ASALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  -  1.285.485,44  1.285.485,44  - 762  2.1.1.1.1.01.02.00.00.00  3 ADÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  609.263,35 C  4.348,75  91.468,46  696.383,06 C763  2.1.1.1.1.01.03.00.00.00  3 AFÉRIAS  212.775,51 C  8.811,75  34.298,70  238.262,46 C799  2.1.1.4.0.00.00.00.00.00  - SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  559.959,12 C  379.980,19  405.089,23  585.068,16 C815  2.1.1.4.2.00.00.00.00.00  - SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  287.694,30 C  213.016,79  222.362,57  297.040,08 C7542  2.1.1.4.2.01.00.00.00.00  3 ACONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  287.694,30 C  213.016,79  222.362,57  297.040,08 CFONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Set/2022, 11h e 34m.Página: 5 de 1405/09/2022 11:35Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2022844  2.1.1.4.3.00.00.00.00.00  - SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO  272.264,82 C  166.963,40  182.726,66  288.028,08 C845  2.1.1.4.3.01.00.00.00.00  - SCONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  267.142,75 C  164.062,76  179.325,33  282.405,32 C846  2.1.1.4.3.01.01.00.00.00  3 ACONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  267.142,75 C  164.062,76  179.325,33  282.405,32 C5032  2.1.1.4.3.05.00.00.00.00  3 AFGTS  5.122,07 C  2.900,64  3.401,33  5.622,76 C996  2.1.3.0.0.00.00.00.00.00  - SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  102.350,31 C  249.374,41  230.105,20  83.081,10 C997  2.1.3.1.0.00.00.00.00.00  - SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  102.350,31 C  249.374,41  230.105,20  83.081,10 C998  2.1.3.1.1.00.00.00.00.00  - SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  102.350,31 C  249.374,41  230.105,20  83.081,10 C999  2.1.3.1.1.01.00.00.00.00  - SFORNECEDORES NACIONAIS  102.350,31 C  249.374,41  230.105,20  83.081,10 C5093  2.1.3.1.1.01.01.00.00.00  3 AFORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  102.350,31 C  249.374,41  230.105,20  83.081,10 C1098  2.1.8.0.0.00.00.00.00.00  - SDEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  171.174,20 C  440.228,03  442.064,93  173.011,10 C1109  2.1.8.8.0.00.00.00.00.00  - SVALORES RESTITUÍVEIS  171.174,20 C  426.986,26  428.823,16  173.011,10 C1110  2.1.8.8.1.00.00.00.00.00  3 SVALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  39.934,51 C  153.464,29  155.839,49  42.309,71 C1111  2.1.8.8.1.01.00.00.00.00  3 SCONSIGNAÇÕES  39.934,51 C  153.464,29  155.839,49  42.309,71 C4303  2.1.8.8.1.01.10.00.00.00  3 APENSÃO ALIMENTÍCIA  -  13.923,69  13.923,69  - 1124  2.1.8.8.1.01.13.00.00.00  3 SRETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  -  223,82  223,82  - 6505  2.1.8.8.1.01.13.02.00.00  3 ASindicato dos Municiparios - SM  -  223,82  223,82  - 1126  2.1.8.8.1.01.15.00.00.00  3 SRETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  34.440,63 C  35.333,39  37.002,11  36.109,35 C6642  2.1.8.8.1.01.15.06.00.00  3 ABanrisul - Financiamentos a Servidores  9.258,48 C  9.258,48  9.258,48  9.258,48 C6643  2.1.8.8.1.01.15.07.00.00  3 ACaixa Econ. Federal -  Financiamentos a Servidores  10.069,66 C  10.069,66  10.865,38  10.865,38 C6644  2.1.8.8.1.01.15.08.00.00  3 AGBOEX - Financiamentos a Servidores  186,10 C  186,10  236,04  236,04 C6648  2.1.8.8.1.01.15.10.00.00  3 ABanco do Brasil  14.926,39 C  14.926,39  15.749,45  15.749,45 C6681  2.1.8.8.1.01.15.14.00.00  3 ASUCV Financ.  -  892,76  892,76  - 1135  2.1.8.8.1.01.99.00.00.00  3 SOUTROS CONSIGNATÁRIOS  5.493,88 C  103.983,39  104.689,87  6.200,36 C3984  2.1.8.8.1.01.99.03.00.00  3 AUnimed  695,90 C  695,90  695,90  695,90 C4246  2.1.8.8.1.01.99.19.00.00  3 ARendimentos de Aplic. Financeira  -  80.511,05  80.511,05  - 4247  2.1.8.8.1.01.99.20.00.00  3 AReni Farmácias  -  2.588,00  2.588,00  - 4249  2.1.8.8.1.01.99.22.00.00  3 ALancheria da Câmara  -  4.262,25  4.262,25  - 4606  2.1.8.8.1.01.99.34.00.00  3 ADesconto de faltas e atrasos de servidores  -  11.128,21  11.128,21  - 6855  2.1.8.8.1.01.99.69.00.00  3 AIPERGS  4.797,98 C  4.797,98  5.504,46  5.504,46 C7302  2.1.8.8.2.00.00.00.00.00  3 SVALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS  59.181,59 C  201.463,87  200.280,54  57.998,26 C8193  2.1.8.8.2.01.00.00.00.00  3 SCONSIGNAÇÕES  59.181,59 C  185.933,07  184.749,74  57.998,26 C8408  2.1.8.8.2.01.01.00.00.00  3 SRPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  47.366,91 C  47.366,91  47.422,67  47.422,67 C9324  2.1.8.8.2.01.01.06.00.00  3 ARPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens  47.366,91 C  47.366,91  47.422,67  47.422,67 C10312  2.1.8.8.2.01.04.00.00.00  3 SIMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  1.751,03 C  128.502,51  126.751,48  - FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Set/2022, 11h e 34m.Página: 6 de 1405/09/2022 11:35Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 202210705  2.1.8.8.2.01.04.01.00.00  3 AIRRF s/ Rendimentos Servidores  -  125.142,84  125.142,84  - 10706  2.1.8.8.2.01.04.02.00.00  3 AIRRF a Recolher  1.751,03 C  3.359,67  1.608,64  - 10130  2.1.8.8.2.01.08.00.00.00  3 AISS  1.555,75 C  1.555,75  1.503,83  1.503,83 C10316  2.1.8.8.2.01.12.00.00.00  3 AASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA  8.507,90 C  8.507,90  9.071,76  9.071,76 C10320  2.1.8.8.2.99.00.00.00.00  3 AOUTROS VALORES RESTITUIVEIS  -  15.530,80  15.530,80  - 7303  2.1.8.8.3.00.00.00.00.00  3 SVALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO  72.058,10 C  72.058,10  72.703,13  72.703,13 C7314  2.1.8.8.3.01.00.00.00.00  3 SCONSIGNAÇÕES  69.512,42 C  69.512,42  70.157,45  70.157,45 C10129  2.1.8.8.3.01.02.00.00.00  3 ACONTRIBUIÇÃO AO RGPS  69.512,42 C  69.512,42  70.157,45  70.157,45 C10324  2.1.8.8.3.03.00.00.00.00  3 ADEPOSITOS JUDICIAIS  2.545,68 C  2.545,68  2.545,68  2.545,68 C1155  2.1.8.9.0.00.00.00.00.00  3 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  -  13.241,77  13.241,77  - 1156  2.1.8.9.1.00.00.00.00.00  3 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  13.241,77  13.241,77  - 1157  2.1.8.9.1.01.00.00.00.00  3 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  -  4.119,32  4.119,32  - 1158  2.1.8.9.1.01.01.00.00.00  3 AINDENIZAÇÕES A SERVIDORES  -  4.119,32  4.119,32  - 1161  2.1.8.9.1.02.00.00.00.00  3 ADIÁRIAS A PAGAR  -  8.522,45  8.522,45  - 1162  2.1.8.9.1.03.00.00.00.00  3 ASUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  -  600,00  600,00  - 1434  2.3.0.0.0.00.00.00.00.00  - SPATRIMÔNIO LIQUIDO  5.420.357,85 C  -  -  5.420.357,85 C1564  2.3.7.0.0.00.00.00.00.00  - SRESULTADOS ACUMULADOS  5.420.357,85 C  -  -  5.420.357,85 C1565  2.3.7.1.0.00.00.00.00.00  - SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  5.420.357,85 C  -  -  5.420.357,85 C1566  2.3.7.1.1.00.00.00.00.00  - SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  75.294.576,98 D  -  -  75.294.576,98 D1568  2.3.7.1.1.02.00.00.00.00  - ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  75.294.576,98 D  -  -  75.294.576,98 D1571  2.3.7.1.2.00.00.00.00.00  - SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS  89.787.377,89 C  -  -  89.787.377,89 C1573  2.3.7.1.2.02.00.00.00.00  - ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  89.787.377,89 C  -  -  89.787.377,89 C1576  2.3.7.1.3.00.00.00.00.00  - SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO  9.072.443,06 D  -  -  9.072.443,06 D1578  2.3.7.1.3.02.00.00.00.00  - ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  9.072.443,06 D  -  -  9.072.443,06 D1640  3.0.0.0.0.00.00.00.00.00  - SVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  14.128.009,41 D  2.060.492,99  420,00  16.188.082,40 D1641  3.1.0.0.0.00.00.00.00.00  - SPESSOAL E ENCARGOS  12.272.653,44 D  1.812.821,56  -  14.085.475,00 D1642  3.1.1.0.0.00.00.00.00.00  - SREMUNERAÇÃO A PESSOAL  8.090.458,25 D  1.213.609,42  -  9.304.067,67 D1643  3.1.1.1.0.00.00.00.00.00  - SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS  2.915.089,26 D  432.845,36  -  3.347.934,62 D1644  3.1.1.1.1.00.00.00.00.00  - SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO  2.915.089,26 D  432.845,36  -  3.347.934,62 D1645  3.1.1.1.1.01.00.00.00.00  - SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  2.801.332,69 D  421.655,55  -  3.222.988,24 D5232  3.1.1.1.1.01.01.00.00.00  - AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  1.706.726,63 D  254.437,65  -  1.961.164,28 D5233  3.1.1.1.1.01.02.00.00.00  - AADICIONAL NOTURNO  11.666,64 D  1.867,86  -  13.534,50 D5235  3.1.1.1.1.01.04.00.00.00  - AABONO DE PERMANÊNCIA  24.550,53 D  2.607,16  -  27.157,69 D5236  3.1.1.1.1.01.05.00.00.00  - AADICIONAL DE PERICULOSIDADE  6.488,28 D  1.007,75  -  7.496,03 DFONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Set/2022, 11h e 34m.Página: 7 de 1405/09/2022 11:35Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20225245  3.1.1.1.1.01.16.00.00.00  - AGRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  133.801,39 D  31.622,39  -  165.423,78 D5247  3.1.1.1.1.01.18.00.00.00  - AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  456.518,67 D  68.673,90  -  525.192,57 D5248  3.1.1.1.1.01.19.00.00.00  - AGRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  72.300,93 D  10.033,92  -  82.334,85 D5251  3.1.1.1.1.01.22.00.00.00  - A13º SALÁRIO  228.983,77 D  31.981,87  -  260.965,64 D5252  3.1.1.1.1.01.23.00.00.00  - AFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  55.179,86 D  -  -  55.179,86 D5253  3.1.1.1.1.01.24.00.00.00  - AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  105.115,99 D  19.423,05  -  124.539,04 D1646  3.1.1.1.1.02.00.00.00.00  - SOUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS  113.756,57 D  11.189,81  -  124.946,38 D5268  3.1.1.1.1.02.03.00.00.00  - ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  113.756,57 D  11.189,81  -  124.946,38 D1648  3.1.1.2.0.00.00.00.00.00  - SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  5.175.368,99 D  780.764,06  -  5.956.133,05 D1649  3.1.1.2.1.00.00.00.00.00  - SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO  5.175.368,99 D  780.764,06  -  5.956.133,05 D1650  3.1.1.2.1.01.00.00.00.00  - SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS  5.174.543,35 D  780.764,06  -  5.955.307,41 D5279  3.1.1.2.1.01.01.00.00.00  - AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  2.955.696,80 D  448.664,56  -  3.404.361,36 D5296  3.1.1.2.1.01.18.00.00.00  - AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE  SERVIÇO  119.894,26 D  18.404,54  -  138.298,80 D5300  3.1.1.2.1.01.22.00.00.00  - A13º SALÁRIO  404.172,27 D  59.486,59  -  463.658,86 D5301  3.1.1.2.1.01.23.00.00.00  - AFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  2.982,38 D  -  -  2.982,38 D5302  3.1.1.2.1.01.24.00.00.00  - AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  57.719,87 D  14.875,65  -  72.595,52 D5306  3.1.1.2.1.01.28.00.00.00  - AREPRESENTAÇÃO MENSAL  640,87 D  -  -  640,87 D5309  3.1.1.2.1.01.31.00.00.00  - ASUBSÍDIOS  1.633.436,90 D  239.332,72  -  1.872.769,62 D1651  3.1.1.2.1.02.00.00.00.00  - SOUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS  825,64 D  -  -  825,64 D5316  3.1.1.2.1.02.03.00.00.00  - ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  825,64 D  -  -  825,64 D1656  3.1.2.0.0.00.00.00.00.00  - SENCARGOS PATRONAIS  2.730.495,47 D  405.089,23  -  3.135.584,70 D1657  3.1.2.1.0.00.00.00.00.00  - SENCARGOS PATRONAIS - RPPS  1.499.766,03 D  222.362,57  -  1.722.128,60 D1658  3.1.2.1.2.00.00.00.00.00  - SENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  1.499.766,03 D  222.362,57  -  1.722.128,60 D1659  3.1.2.1.2.01.00.00.00.00  - ACONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  563.037,69 D  83.616,74  -  646.654,43 D1662  3.1.2.1.2.99.00.00.00.00  - AOUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  936.728,34 D  138.745,83  -  1.075.474,17 D1663  3.1.2.2.0.00.00.00.00.00  - SENCARGOS PATRONAIS - RGPS  1.205.676,44 D  179.325,33  -  1.385.001,77 D1669  3.1.2.2.3.00.00.00.00.00  - SENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  1.205.676,44 D  179.325,33  -  1.385.001,77 D1670  3.1.2.2.3.01.00.00.00.00  - ACONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS  1.205.676,44 D  179.325,33  -  1.385.001,77 D1675  3.1.2.3.0.00.00.00.00.00  - SENCARGOS PATRONAIS - FGTS  25.053,00 D  3.401,33  -  28.454,33 D1676  3.1.2.3.1.00.00.00.00.00  - SENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO  25.053,00 D  3.401,33  -  28.454,33 D1677  3.1.2.3.1.01.00.00.00.00  - AFGTS  25.053,00 D  3.401,33  -  28.454,33 D1692  3.1.3.0.0.00.00.00.00.00  - SBENEFÍCIOS A PESSOAL  1.298.375,50 D  190.003,59  -  1.488.379,09 D1693  3.1.3.1.0.00.00.00.00.00  - SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  357.459,65 D  51.478,15  -  408.937,80 D1694  3.1.3.1.1.00.00.00.00.00  - SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  357.459,65 D  51.478,15  -  408.937,80 DFONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Set/2022, 11h e 34m.Página: 8 de 1405/09/2022 11:35Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20221695  3.1.3.1.1.01.00.00.00.00  - AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  285.207,99 D  40.320,00  -  325.527,99 D1696  3.1.3.1.1.02.00.00.00.00  - AAUXÍLIO TRANSPORTE  72.251,66 D  11.158,15  -  83.409,81 D1701  3.1.3.2.0.00.00.00.00.00  - SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  940.915,85 D  138.525,44  -  1.079.441,29 D1702  3.1.3.2.1.00.00.00.00.00  - SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  940.915,85 D  138.525,44  -  1.079.441,29 D1703  3.1.3.2.1.01.00.00.00.00  - AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  698.319,63 D  100.855,98  -  799.175,61 D1704  3.1.3.2.1.02.00.00.00.00  - AAUXÍLIO TRANSPORTE  242.596,22 D  37.669,46  -  280.265,68 D1718  3.1.9.0.0.00.00.00.00.00  - SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  153.324,22 D  4.119,32  -  157.443,54 D1719  3.1.9.1.0.00.00.00.00.00  - SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  153.324,22 D  4.119,32  -  157.443,54 D1720  3.1.9.1.1.00.00.00.00.00  - SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO  153.324,22 D  4.119,32  -  157.443,54 D1721  3.1.9.1.1.01.00.00.00.00  - AINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL  153.324,22 D  4.119,32  -  157.443,54 D1729  3.2.0.0.0.00.00.00.00.00  - SBENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS  70.289,68 D  7.639,59  -  77.929,27 D1774  3.2.9.0.0.00.00.00.00.00  - SOUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  70.289,68 D  7.639,59  -  77.929,27 D1775  3.2.9.1.0.00.00.00.00.00  - SOUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL  70.289,68 D  7.639,59  -  77.929,27 D1776  3.2.9.1.1.00.00.00.00.00  - SOUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO  70.289,68 D  7.639,59  -  77.929,27 D1778  3.2.9.1.1.10.00.00.00.00  - AAUXÍLIO-DOENÇA  70.289,68 D  7.639,59  -  77.929,27 D1794  3.3.0.0.0.00.00.00.00.00  - SUSO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  1.297.075,07 D  174.798,91  420,00  1.471.453,98 D1795  3.3.1.0.0.00.00.00.00.00  - SUSO DE MATERIAL DE CONSUMO  194.460,24 D  18.398,23  -  212.858,47 D1796  3.3.1.1.0.00.00.00.00.00  - SCONSUMO DE MATERIAL  194.460,24 D  18.398,23  -  212.858,47 D1797  3.3.1.1.1.00.00.00.00.00  - SCONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  194.460,24 D  18.398,23  -  212.858,47 D1798  3.3.1.1.1.01.00.00.00.00  - ACOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  106.638,76 D  14.383,60  -  121.022,36 D1803  3.3.1.1.1.06.00.00.00.00  - AGÊNEROS ALIMENTAÇÃO  4.290,39 D  972,60  -  5.262,99 D1813  3.3.1.1.1.16.00.00.00.00  - AMATERIAL DE EXPEDIENTE  9.576,13 D  883,45  -  10.459,58 D1814  3.3.1.1.1.17.00.00.00.00  - AMATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  32.915,39 D  270,70  -  33.186,09 D1819  3.3.1.1.1.22.00.00.00.00  - AMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  6.001,33 D  1.079,59  -  7.080,92 D1820  3.3.1.1.1.23.00.00.00.00  - AUNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  2.354,00 D  -  -  2.354,00 D1821  3.3.1.1.1.24.00.00.00.00  - AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES  12.042,03 D  -  -  12.042,03 D1822  3.3.1.1.1.25.00.00.00.00  - AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  1.217,75 D  -  -  1.217,75 D1823  3.3.1.1.1.26.00.00.00.00  - AMATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  7.168,44 D  375,57  -  7.544,01 D1825  3.3.1.1.1.28.00.00.00.00  - AMATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  22,90 D  -  -  22,90 D1826  3.3.1.1.1.29.00.00.00.00  - AMATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  132,14 D  0,85  -  132,99 D1836  3.3.1.1.1.39.00.00.00.00  - AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  7.409,83 D  -  -  7.409,83 D1839  3.3.1.1.1.42.00.00.00.00  - AFERRAMENTAS  399,53 D  16,90  -  416,43 D1848  3.3.1.1.1.99.00.00.00.00  - AOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  4.291,62 D  414,97  -  4.706,59 D1858  3.3.2.0.0.00.00.00.00.00  - SSERVIÇOS  813.443,88 D  114.553,57  420,00  927.577,45 DFONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Set/2022, 11h e 34m.Página: 9 de 1405/09/2022 11:35Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20221859  3.3.2.1.0.00.00.00.00.00  - SDIÁRIAS  20.473,45 D  4.537,90  -  25.011,35 D1860  3.3.2.1.1.00.00.00.00.00  - SDIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  20.473,45 D  4.537,90  -  25.011,35 D1861  3.3.2.1.1.01.00.00.00.00  - ADIÁRIAS PESSOAL CIVIL  20.473,45 D  4.537,90  -  25.011,35 D1909  3.3.2.3.0.00.00.00.00.00  - SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ  792.970,43 D  110.015,67  420,00  902.566,10 D1910  3.3.2.3.1.00.00.00.00.00  - SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  792.970,43 D  110.015,67  420,00  902.566,10 D1914  3.3.2.3.1.04.00.00.00.00  - ACOMUNICAÇÃO  27.758,70 D  2.647,02  -  30.405,72 D1915  3.3.2.3.1.05.00.00.00.00  - APUBLICIDADE  8.450,95 D  144,00  -  8.594,95 D1916  3.3.2.3.1.06.00.00.00.00  - AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  39.987,24 D  5.220,00  420,00  44.787,24 D1917  3.3.2.3.1.07.00.00.00.00  - ASERVIÇOS DE APOIO  12.831,10 D  1.100,00  -  13.931,10 D1918  3.3.2.3.1.08.00.00.00.00  - ASERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS  105.268,50 D  11.377,62  -  116.646,12 D1921  3.3.2.3.1.11.00.00.00.00  - ASERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  239.786,42 D  43.333,21  -  283.119,63 D1924  3.3.2.3.1.14.00.00.00.00  - AASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  18.164,15 D  2.774,81  -  20.938,96 D1936  3.3.2.3.1.29.00.00.00.00  - ASEGUROS EM GERAL  6.719,80 D  982,61  -  7.702,41 D1937  3.3.2.3.1.30.00.00.00.00  - ASELEÇÃO E TREINAMENTO  5.960,00 D  -  -  5.960,00 D1951  3.3.2.3.1.51.00.00.00.00  - ASERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  72.938,04 D  7.107,36  -  80.045,40 D1953  3.3.2.3.1.54.00.00.00.00  - ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  152.931,87 D  21.847,41  -  174.779,28 D1955  3.3.2.3.1.56.00.00.00.00  - APASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  6.903,22 D  240,70  -  7.143,92 D1956  3.3.2.3.1.99.00.00.00.00  - AOUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  95.270,44 D  13.240,93  -  108.511,37 D1959  3.3.3.0.0.00.00.00.00.00  - SDEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  289.170,95 D  41.847,11  -  331.018,06 D1960  3.3.3.1.0.00.00.00.00.00  - SDEPRECIAÇÃO  289.170,95 D  41.847,11  -  331.018,06 D1961  3.3.3.1.1.00.00.00.00.00  - SDEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  289.170,95 D  41.847,11  -  331.018,06 D1962  3.3.3.1.1.01.00.00.00.00  - SDEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO  289.170,95 D  41.847,11  -  331.018,06 D5428  3.3.3.1.1.01.01.00.00.00  - ADEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  259.186,73 D  37.563,65  -  296.750,38 D5429  3.3.3.1.1.01.02.00.00.00  - ADEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  29.984,22 D  4.283,46  -  34.267,68 D2088  3.5.0.0.0.00.00.00.00.00  - STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  487.991,22 D  65.232,93  -  553.224,15 D2089  3.5.1.0.0.00.00.00.00.00  - STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  487.991,22 D  65.232,93  -  553.224,15 D2111  3.5.1.2.0.00.00.00.00.00  - STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  487.991,22 D  65.232,93  -  553.224,15 D2112  3.5.1.2.2.00.00.00.00.00  - STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  487.991,22 D  65.232,93  -  553.224,15 D2113  3.5.1.2.2.01.00.00.00.00  - STRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  473.763,60 D  65.232,93  -  538.996,53 D9551  3.5.1.2.2.01.99.00.00.00  - SOUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  473.763,60 D  65.232,93  -  538.996,53 D10746  3.5.1.2.2.01.99.01.00.00  - ARepasse Concedido - Inativos  129.352,63 D  19.357,71  -  148.710,34 D10747  3.5.1.2.2.01.99.02.00.00  - ARepasse Concedido - Pensionistas  314.263,04 D  41.294,13  -  355.557,17 D10748  3.5.1.2.2.01.99.03.00.00  - ARepasse Concedido - Adidos  30.147,93 D  4.581,09  -  34.729,02 D5446  3.5.1.2.2.02.00.00.00.00  - STRANSFERÊNCIAS  NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  14.227,62 D  -  -  14.227,62 DFONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Set/2022, 11h e 34m.Página: 10 de 1405/09/2022 11:35Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20225449  3.5.1.2.2.02.03.00.00.00  - ATRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS  14.227,62 D  -  -  14.227,62 D2376  4.0.0.0.0.00.00.00.00.00  - SVARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  19.930.261,34 C  -  2.046.900,40  21.977.161,74 C2689  4.5.0.0.0.00.00.00.00.00  - STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  19.930.019,49 C  -  2.046.900,40  21.976.919,89 C2690  4.5.1.0.0.00.00.00.00.00  - STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  19.930.019,49 C  -  2.046.900,40  21.976.919,89 C2691  4.5.1.1.0.00.00.00.00.00  - STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  19.486.403,82 C  -  1.986.248,56  21.472.652,38 C2692  4.5.1.1.2.00.00.00.00.00  - STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  19.486.403,82 C  -  1.986.248,56  21.472.652,38 C2694  4.5.1.1.2.02.00.00.00.00  - SREPASSE RECEBIDO  19.486.403,82 C  -  1.986.248,56  21.472.652,38 C2695  4.5.1.1.2.02.01.00.00.00  - STRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE  19.486.403,82 C  -  1.986.248,56  21.472.652,38 C2696  4.5.1.1.2.02.01.01.00.00  - ATRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE  19.404.688,70 C  -  1.975.020,73  21.379.709,43 C7985  4.5.1.1.2.02.01.06.00.00  - ATransferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo  81.715,12 C  -  11.227,83  92.942,95 C2712  4.5.1.2.0.00.00.00.00.00  - STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  443.615,67 C  -  60.651,84  504.267,51 C2713  4.5.1.2.2.00.00.00.00.00  - STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  443.615,67 C  -  60.651,84  504.267,51 C2714  4.5.1.2.2.01.00.00.00.00  - STRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  443.615,67 C  -  60.651,84  504.267,51 C8500  4.5.1.2.2.01.99.00.00.00  - SOUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  443.615,67 C  -  60.651,84  504.267,51 C10744  4.5.1.2.2.01.99.01.00.00  - ARepasse Recebido - Inativos  129.352,63 C  -  19.357,71  148.710,34 C10745  4.5.1.2.2.01.99.02.00.00  - ARepasse Recebido - Pensionistas  314.263,04 C  -  41.294,13  355.557,17 C2785  4.6.0.0.0.00.00.00.00.00  - SVALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  150,00 C  -  -  150,00 C2800  4.6.3.0.0.00.00.00.00.00  - SGANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  150,00 C  -  -  150,00 C2807  4.6.3.9.0.00.00.00.00.00  - SOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  150,00 C  -  -  150,00 C2808  4.6.3.9.1.00.00.00.00.00  - SOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO  150,00 C  -  -  150,00 C6704  4.6.3.9.1.98.00.00.00.00  - AOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  150,00 C  -  -  150,00 C2809  4.9.0.0.0.00.00.00.00.00  - SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  91,85 C  -  -  91,85 C2833  4.9.9.0.0.00.00.00.00.00  - SDIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  91,85 C  -  -  91,85 C2873  4.9.9.9.0.00.00.00.00.00  - SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS  91,85 C  -  -  91,85 C2874  4.9.9.9.1.00.00.00.00.00  - SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO  91,85 C  -  -  91,85 C6844  4.9.9.9.1.98.00.00.00.00  - AOUTRAS RECEITAS  91,85 C  -  -  91,85 C2888  5.0.0.0.0.00.00.00.00.00  - SCONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  42.442.083,60 D  1.695.755,67  16.071,90  44.121.767,37 D2900  5.2.0.0.0.00.00.00.00.00  - SORÇAMENTO APROVADO  42.254.770,83 D  1.695.755,67  16.071,90  43.934.454,60 D2908  5.2.2.0.0.00.00.00.00.00  - SFIXAÇÃO DA DESPESA  42.254.770,83 D  1.695.755,67  16.071,90  43.934.454,60 D2909  5.2.2.1.0.00.00.00.00.00  - SDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  28.900.000,00 D  -  -  28.900.000,00 D2910  5.2.2.1.1.00.00.00.00.00  - SDOTAÇÃO INICIAL  28.900.000,00 D  -  -  28.900.000,00 D2911  5.2.2.1.1.01.00.00.00.00  - SCREDITO INICIAL  28.900.000,00 D  -  -  28.900.000,00 D2912  5.2.2.1.1.01.01.00.00.00  - AORIGINARIO DO OGM  28.900.000,00 D  -  -  28.900.000,00 D2962  5.2.2.9.0.00.00.00.00.00  - SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  13.354.770,83 D  1.695.755,67  16.071,90  15.034.454,60 DFONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Set/2022, 11h e 34m.Página: 11 de 1405/09/2022 11:35Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20222963  5.2.2.9.2.00.00.00.00.00  - SEMPENHOS POR EMISSÃO  13.354.770,83 D  1.695.755,67  16.071,90  15.034.454,60 D2964  5.2.2.9.2.01.00.00.00.00  - SEXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  13.354.770,83 D  1.695.755,67  16.071,90  15.034.454,60 D2965  5.2.2.9.2.01.01.00.00.00  - AEMISSAO DE EMPENHOS  13.370.563,04 D  1.695.755,67  -  15.066.318,71 D5857  5.2.2.9.2.01.03.00.00.00  - A(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  15.792,21 C  -  16.071,90  31.864,11 C2980  5.3.0.0.0.00.00.00.00.00  - SINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  187.312,77 D  -  -  187.312,77 D2981  5.3.1.0.0.00.00.00.00.00  - SINSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  15.910,43 D  -  -  15.910,43 D2982  5.3.1.1.0.00.00.00.00.00  - ARP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  14.941,50 D  -  -  14.941,50 D2983  5.3.1.2.0.00.00.00.00.00  - ARP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  968,93 D  -  -  968,93 D2987  5.3.2.0.0.00.00.00.00.00  - SINSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  171.402,34 D  -  -  171.402,34 D2988  5.3.2.1.0.00.00.00.00.00  - ARP PROCESSADOS - INSCRITOS  171.402,34 D  -  -  171.402,34 D2992  6.0.0.0.0.00.00.00.00.00  - SCONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  42.442.083,60 C  9.452.212,53  11.131.896,30  44.121.767,37 C3001  6.2.0.0.0.00.00.00.00.00  - SEXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  42.254.770,83 C  9.423.789,03  11.103.472,80  43.934.454,60 C3006  6.2.2.0.0.00.00.00.00.00  - SEXECUÇÃO DA DESPESA  42.254.770,83 C  9.423.789,03  11.103.472,80  43.934.454,60 C3007  6.2.2.1.0.00.00.00.00.00  - SDISPONIBILIDADES DE CREDITO  28.900.000,00 C  5.560.823,87  5.560.823,87  28.900.000,00 C3008  6.2.2.1.1.00.00.00.00.00  - SCREDITO DISPONÍVEL  15.545.229,17 C  1.696.807,19  17.123,42  13.865.545,40 C5863  6.2.2.1.1.01.00.00.00.00  - SCRÉDITO DISPONIVEL  15.545.229,17 C  1.696.807,19  17.123,42  13.865.545,40 C5864  6.2.2.1.1.01.01.00.00.00  - ACRÉDITO DISPONIVEL  15.545.229,17 C  1.696.807,19  17.123,42  13.865.545,40 C3009  6.2.2.1.2.00.00.00.00.00  - SCREDITO INDISPONÍVEL  -  1.051,52  1.051,52  - 5865  6.2.2.1.2.02.00.00.00.00  - ACRÉDITO PRE-EMPENHADO  -  1.051,52  1.051,52  - 3014  6.2.2.1.3.00.00.00.00.00  - SCREDITO UTILIZADO  13.354.770,83 C  3.862.965,16  5.542.648,93  15.034.454,60 C3015  6.2.2.1.3.01.00.00.00.00  - ACREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  743.660,84 C  1.930.365,35  1.696.591,67  509.887,16 C3017  6.2.2.1.3.03.00.00.00.00  - ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  482.330,50 C  1.932.183,81  1.914.709,45  464.856,14 C3018  6.2.2.1.3.04.00.00.00.00  - ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  12.128.779,49 C  416,00  1.931.347,81  14.059.711,30 C3033  6.2.2.9.0.00.00.00.00.00  - SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  13.354.770,83 C  3.862.965,16  5.542.648,93  15.034.454,60 C3034  6.2.2.9.2.00.00.00.00.00  - SEMISSÃO DE EMPENHO  13.354.770,83 C  3.862.965,16  5.542.648,93  15.034.454,60 C3035  6.2.2.9.2.01.00.00.00.00  - SEMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  13.354.770,83 C  3.862.965,16  5.542.648,93  15.034.454,60 C3036  6.2.2.9.2.01.01.00.00.00  - AEMPENHOS A LIQUIDAR  743.660,84 C  1.930.365,35  1.696.591,67  509.887,16 C3038  6.2.2.9.2.01.03.00.00.00  - AEMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  482.330,50 C  1.932.183,81  1.914.709,45  464.856,14 C3039  6.2.2.9.2.01.04.00.00.00  - AEMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  12.128.779,49 C  416,00  1.931.347,81  14.059.711,30 C3094  6.3.0.0.0.00.00.00.00.00  - SEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  187.312,77 C  28.423,50  28.423,50  187.312,77 C3095  6.3.1.0.0.00.00.00.00.00  - SEXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  15.910,43 C  28.423,50  28.423,50  15.910,43 C3096  6.3.1.1.0.00.00.00.00.00  - ARP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  10.443,43 C  18.949,00  9.474,50  968,93 C3098  6.3.1.3.0.00.00.00.00.00  - ARP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  -  9.474,50  9.474,50  - 3099  6.3.1.4.0.00.00.00.00.00  - ARP NÃO PROCESSADOS PAGOS  5.467,00 C  -  9.474,50  14.941,50 CFONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Set/2022, 11h e 34m.Página: 12 de 1405/09/2022 11:35Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20223106  6.3.2.0.0.00.00.00.00.00  - SEXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  171.402,34 C  -  -  171.402,34 C3108  6.3.2.2.0.00.00.00.00.00  - ARP PROCESSADOS PAGOS  171.402,34 C  -  -  171.402,34 C3116  7.0.0.0.0.00.00.00.00.00  - SCONTROLES DEVEDORES  85.439.527,41 D  2.538.108,47  97.433,64  87.880.202,24 D3117  7.1.0.0.0.00.00.00.00.00  - SATOS POTENCIAIS  2.333.401,04 D  -  45.917,40  2.287.483,64 D3164  7.1.2.0.0.00.00.00.00.00  - SATOS POTENCIAIS PASSIVOS  2.333.401,04 D  -  45.917,40  2.287.483,64 D3186  7.1.2.3.0.00.00.00.00.00  - SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  2.333.401,04 D  -  45.917,40  2.287.483,64 D3187  7.1.2.3.1.00.00.00.00.00  - SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  2.333.401,04 D  -  45.917,40  2.287.483,64 D3189  7.1.2.3.1.02.00.00.00.00  - ACONTRATOS DE SERVIÇOS  1.998.681,98 D  -  45.917,40  1.952.764,58 D3191  7.1.2.3.1.04.00.00.00.00  - ACONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  334.719,06 D  -  -  334.719,06 D3200  7.2.0.0.0.00.00.00.00.00  - SADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  83.078.158,72 D  2.528.986,02  51.516,24  85.555.628,50 D3201  7.2.1.0.0.00.00.00.00.00  - SDISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  23.436.158,72 D  2.477.469,78  -  25.913.628,50 D3202  7.2.1.1.0.00.00.00.00.00  - SCONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  23.436.158,72 D  2.477.469,78  -  25.913.628,50 D3203  7.2.1.1.1.00.00.00.00.00  - ARECURSOS ORDINÁRIOS  20.517.209,40 D  2.046.900,40  -  22.564.109,80 D5905  7.2.1.1.3.00.00.00.00.00  - ARECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  2.918.949,32 D  430.569,38  -  3.349.518,70 D3208  7.2.2.0.0.00.00.00.00.00  - SPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  58.772.000,00 D  46.245,26  46.245,26  58.772.000,00 D3209  7.2.2.1.0.00.00.00.00.00  - SCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  58.772.000,00 D  46.245,26  46.245,26  58.772.000,00 D3210  7.2.2.1.1.00.00.00.00.00  - SCONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO  58.772.000,00 D  46.245,26  46.245,26  58.772.000,00 D8112  7.2.2.1.1.01.00.00.00.00  - SCONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  28.900.000,00 D  -  -  28.900.000,00 D8113  7.2.2.1.1.01.01.00.00.00  - ACRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL  28.900.000,00 D  -  -  28.900.000,00 D8116  7.2.2.1.1.02.00.00.00.00  - SCONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS  29.872.000,00 D  46.245,26  46.245,26  29.872.000,00 D8117  7.2.2.1.1.02.01.00.00.00  - APROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL  29.872.000,00 D  -  -  29.872.000,00 D8118  7.2.2.1.1.02.02.00.00.00  - APROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL  82.395,22 D  46.245,26  -  128.640,48 D8119  7.2.2.1.1.02.03.00.00.00  - A(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO  82.395,22 C  -  46.245,26  128.640,48 C3223  7.2.3.0.0.00.00.00.00.00  - SINSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  870.000,00 D  5.270,98  5.270,98  870.000,00 D3224  7.2.3.1.0.00.00.00.00.00  - SPROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER  870.000,00 D  5.270,98  5.270,98  870.000,00 D8122  7.2.3.1.1.00.00.00.00.00  - SPROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER  870.000,00 D  5.270,98  5.270,98  870.000,00 D8123  7.2.3.1.1.01.00.00.00.00  - APROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL  870.000,00 D  -  -  870.000,00 D8124  7.2.3.1.1.02.00.00.00.00  - APROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADICIONAL  25.299,22 D  5.270,98  -  30.570,20 D8125  7.2.3.1.1.03.00.00.00.00  - A(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO  25.299,22 C  -  5.270,98  30.570,20 C3244  7.9.0.0.0.00.00.00.00.00  - SOUTROS CONTROLES  27.967,65 D  9.122,45  -  37.090,10 D3245  7.9.1.0.0.00.00.00.00.00  - SRESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  27.967,65 D  9.122,45  -  37.090,10 D5938  7.9.1.2.0.00.00.00.00.00  - SRESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  27.967,65 D  9.122,45  -  37.090,10 D5939  7.9.1.2.1.00.00.00.00.00  - ACONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  27.967,65 D  9.122,45  -  37.090,10 D3267  8.0.0.0.0.00.00.00.00.00  - SCONTROLES CREDORES  85.439.527,41 C  15.541.295,78  17.981.970,61  87.880.202,24 CFONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Set/2022, 11h e 34m.Página: 13 de 1405/09/2022 11:35Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20223268  8.1.0.0.0.00.00.00.00.00  - SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  2.333.401,04 C  264.542,74  218.625,34  2.287.483,64 C3390  8.1.2.0.0.00.00.00.00.00  - SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  2.333.401,04 C  264.542,74  218.625,34  2.287.483,64 C3480  8.1.2.3.0.00.00.00.00.00  - SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  2.333.401,04 C  264.542,74  218.625,34  2.287.483,64 C3481  8.1.2.3.1.00.00.00.00.00  - SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO  2.333.401,04 C  264.542,74  218.625,34  2.287.483,64 C3483  8.1.2.3.1.02.00.00.00.00  - SCONTRATOS DE SERVIÇOS  1.998.681,98 C  148.459,14  102.541,74  1.952.764,58 C6063  8.1.2.3.1.02.01.00.00.00  2 ACONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR  1.260.884,28 C  148.039,14  420,00  1.113.265,14 C6064  8.1.2.3.1.02.02.00.00.00  2 ACONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS  737.797,70 C  420,00  102.121,74  839.499,44 C6068  8.1.2.3.1.04.00.00.00.00  - SCONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  334.719,06 C  116.083,60  116.083,60  334.719,06 C6069  8.1.2.3.1.04.01.00.00.00  2 ACONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR  158.654,30 C  116.083,60  -  42.570,70 C6070  8.1.2.3.1.04.02.00.00.00  2 ACONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS  176.064,76 C  -  116.083,60  292.148,36 C3505  8.2.0.0.0.00.00.00.00.00  - SEXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  83.078.158,72 C  15.266.893,24  17.744.363,02  85.555.628,50 C3506  8.2.1.0.0.00.00.00.00.00  1 SEXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  23.436.158,72 C  6.155.168,60  8.632.638,38  25.913.628,50 C3507  8.2.1.1.0.00.00.00.00.00  1 SEXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  23.436.158,72 C  6.155.168,60  8.632.638,38  25.913.628,50 C3508  8.2.1.1.1.00.00.00.00.00  1 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  6.101.953,23 C  1.846.268,18  2.148.251,88  6.403.936,93 C7960  8.2.1.1.1.01.00.00.00.00  1 ARECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  6.101.953,23 C  1.846.268,18  2.148.251,88  6.403.936,93 C3509  8.2.1.1.2.00.00.00.00.00  1 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  754.104,27 C  1.939.839,85  1.696.591,67  510.856,09 C7962  8.2.1.1.2.01.00.00.00.00  1 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  754.104,27 C  1.939.839,85  1.696.591,67  510.856,09 C3510  8.2.1.1.3.00.00.00.00.00  1 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  653.504,70 C  2.368.644,57  2.353.007,11  637.867,24 C6084  8.2.1.1.3.01.00.00.00.00  1 ACOMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  482.330,50 C  1.941.658,31  1.924.183,95  464.856,14 C6085  8.2.1.1.3.02.00.00.00.00  1 ACOMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  168.628,52 C  408.909,78  410.746,68  170.465,42 C6086  8.2.1.1.3.03.00.00.00.00  1 ACOMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS  2.545,68 C  18.076,48  18.076,48  2.545,68 C3511  8.2.1.1.4.00.00.00.00.00  1 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  15.926.596,52 C  416,00  2.434.787,72  18.360.968,24 C10612  8.2.1.1.4.01.00.00.00.00  1 AUTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  12.303.129,27 C  416,00  1.937.800,00  14.240.513,27 C10613  8.2.1.1.4.02.00.00.00.00  1 AUTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  2.344.068,32 C  -  411.932,09  2.756.000,41 C10617  8.2.1.1.4.99.00.00.00.00  1 ADEMAIS UTILIZAÇÕES  1.279.398,93 C  -  85.055,63  1.364.454,56 C3521  8.2.2.0.0.00.00.00.00.00  - SEXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  58.772.000,00 C  9.041.220,73  9.041.220,73  58.772.000,00 C3522  8.2.2.1.0.00.00.00.00.00  - SCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  58.772.000,00 C  9.041.220,73  9.041.220,73  58.772.000,00 C3523  8.2.2.1.1.00.00.00.00.00  - SEXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO  58.772.000,00 C  9.041.220,73  9.041.220,73  58.772.000,00 C8137  8.2.2.1.1.01.00.00.00.00  - SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  28.900.000,00 C  6.948.075,07  6.948.075,07  28.900.000,00 C8138  8.2.2.1.1.01.01.00.00.00  - SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER  15.545.229,17 C  6.930.951,65  5.251.267,88  13.865.545,40 C8139  8.2.2.1.1.01.01.01.00.00  - APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL  15.545.229,17 C  6.930.951,65  5.251.267,88  13.865.545,40 C8140  8.2.2.1.1.01.02.00.00.00  - SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  13.354.770,83 C  17.123,42  1.696.807,19  15.034.454,60 C8141  8.2.2.1.1.01.02.01.00.00  - APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO  -  1.051,52  1.051,52  - 8142  8.2.2.1.1.01.02.02.00.00  - SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO  13.354.770,83 C  16.071,90  1.695.755,67  15.034.454,60 CFONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Set/2022, 11h e 34m.Página: 14 de 1405/09/2022 11:35Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20228143  8.2.2.1.1.01.02.02.01.00  - APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO  13.354.770,83 C  16.071,90  1.695.755,67  15.034.454,60 C8148  8.2.2.1.1.02.00.00.00.00  - SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS  29.872.000,00 C  2.093.145,66  2.093.145,66  29.872.000,00 C8149  8.2.2.1.1.02.01.00.00.00  - APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER  9.941.980,51 C  2.093.145,66  46.245,26  7.895.080,11 C8150  8.2.2.1.1.02.02.00.00.00  - APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA  19.930.019,49 C  -  2.046.900,40  21.976.919,89 C3531  8.2.3.0.0.00.00.00.00.00  - SEXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  870.000,00 C  70.503,91  70.503,91  870.000,00 C3532  8.2.3.1.0.00.00.00.00.00  - SPROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER  870.000,00 C  70.503,91  70.503,91  870.000,00 C8155  8.2.3.1.1.00.00.00.00.00  - SPROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER  870.000,00 C  70.503,91  70.503,91  870.000,00 C8156  8.2.3.1.1.01.00.00.00.00  - ATRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER  396.236,40 C  70.503,91  5.270,98  331.003,47 C8157  8.2.3.1.1.02.00.00.00.00  - ATRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS  473.763,60 C  -  65.232,93  538.996,53 C3563  8.9.0.0.0.00.00.00.00.00  - SOUTROS CONTROLES  27.967,65 C  9.859,80  18.982,25  37.090,10 C3564  8.9.1.0.0.00.00.00.00.00  - SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  27.967,65 C  9.859,80  18.982,25  37.090,10 C6239  8.9.1.2.0.00.00.00.00.00  - SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  27.967,65 C  9.859,80  18.982,25  37.090,10 C6240  8.9.1.2.1.00.00.00.00.00  - SEXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  27.967,65 C  9.859,80  18.982,25  37.090,10 C6241  8.9.1.2.1.01.00.00.00.00  - AADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR  4.537,90 C  5.137,90  9.122,45  8.522,45 C6242  8.9.1.2.1.02.00.00.00.00  - AADIANTAMENTOS A APROVAR  -  4.721,90  4.721,90  - 6243  8.9.1.2.1.03.00.00.00.00  - AADIANTAMENTOS APROVADOS  20.733,35 C  -  4.721,90  25.455,25 C6246  8.9.1.2.1.06.00.00.00.00  - AADIANTAMENTOS CANCELADOS  2.696,40 C  -  416,00  3.112,40 CTotal Geral  -  40.950.968,59  40.950.968,59  -                     ___________________________     ___________________________     ___________________________                                           ROSELAINE SONEGO BONALDO      VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA      GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA                                              Diretora Financeira             Presidente da CMVSM                   Contador                                                          CRC 56.873                  CPF 402.778.360-34                  CRC 85.370                              FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Set/2022, 11h e 34m.