Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Janeiro de 2016               Folha:     1 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    1.0.0.0.0.00.00.00.00.00  ATIVO                          6.293.796,38 D        3.796.656,85        3.487.374,52       6.603.078,71 D1.1.0.0.0.00.00.00.00.00  ATIVO CIRCULANTE               1.927.587,98 D        3.740.459,76        3.458.198,88       2.209.848,86 D1.1.1.0.0.00.00.00.00.00  CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                                                                             CAIXA                          1.827.992,96 D        3.712.009,72        3.438.141,81       2.101.860,87 D1.1.1.1.0.00.00.00.00.00  CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                                                                             CAIXA EM MOEDA NACIONAL        1.827.992,96 D        3.712.009,72        3.438.141,81       2.101.860,87 D1.1.1.1.1.00.00.00.00.00  CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                                                                             CAIXA EM MOEDA NACIONAL -                                                                                                           CONSOLIDACAO                   1.827.992,96 D        3.712.009,72        3.438.141,81       2.101.860,87 D1.1.1.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                                  6  CAIXA                                               2.991,02 D          608.023,90          607.977,82           3.037,10 D1.1.1.1.1.19.00.00.00.00  BANCOS CONTA MOVIMENTO -                                                                                                            DEMAIS CONTAS                      8.196,08 D        1.415.314,35        1.407.853,55          15.656,88 D1.1.1.1.1.19.02.00.00.00  BANCO DO BRASIL                        0,00          1.351.919,68        1.351.919,68               0,00  1.1.1.1.1.19.02.01.00.00  Banco do Brasil - Recurso                                                                                                           Livre                                  0,00          1.162.312,66        1.162.312,66               0,00  1.1.1.1.1.19.02.01.01.00                                                                                                               3646  Bco do Brasil - Camara   -   c/                                                                                                     5277-9 5277-9                                           0,00          1.162.312,66        1.162.312,66               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.19.02.02.00.00  Banco do Brasil - Recurso                                                                                                           Vinculado                              0,00            189.607,02          189.607,02               0,00  1.1.1.1.1.19.02.02.93.00                                                                                                               3980  Bco do Brasil  Recurso 8001 -                                                                                                       Camara    -   c/5277-9 5277-9                           0,00            189.607,02          189.607,02               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.19.03.00.00.00  CAIXA ECONOMICA FEDERAL                0,00             15.656,88                              15.656,88 D1.1.1.1.1.19.03.02.00.00  Caixa Economica Federal -                                                                                                           Recurso Vinculado                      0,00             15.656,88                              15.656,88 D1.1.1.1.1.19.03.02.99.00  CEF - Contas Vinculadas                0,00             15.656,88                              15.656,88 D1.1.1.1.1.19.03.02.99.22                                                                                                               6841  Caixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c                                                                                                     14165-1 14165-1                                         0,00             15.656,88                              15.656,88 D                                                                                                                                    1.1.1.1.1.19.12.00.00.00  BANCO DO ESTADO DO RIO                                                                                                              GRANDE DO SUL                      8.196,08 D           47.737,79           55.933,87               0,00  1.1.1.1.1.19.12.01.00.00  Banco do Estado do Rio                                                                                                              Grande do Sul - Recurso                                                                                                             Livre                                  0,00             46.549,37           46.549,37               0,00  1.1.1.1.1.19.12.01.11.00                                                                                                               3849  Banrisul CV c/c 04017713.1-3                                                                                                        40177131-3                                              0,00             46.549,37           46.549,37               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.19.12.02.00.00  Banco do Estado do Rio                                                                                                              Grande do Sul - Recurso                                                                                                             Vinculado                          8.196,08 D            1.188,42            9.384,50               0,00  1.1.1.1.1.19.12.02.88.00                                                                                                               6709  Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001                                                                                                   40177130-1                                              0,00              1.188,42            1.188,42               0,00  1.1.1.1.1.19.12.02.89.00                                                                                                               6837  Banrisul CV - Consignados (8001)                                                                                                    - c/c 04017713.0-5 40177130-5                       8.196,08 D                                8.196,08               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.50.00.00.00.00  APLICACOES FINANCEIRAS DE                                                                                                           LIQUIDEZ IMEDIATA              1.816.805,86 D        1.688.671,47        1.422.310,44       2.083.166,89 D1.1.1.1.1.50.03.00.00.00  FUNDOS DE INVESTIMENTO         1.711.237,91 D        1.588.671,47        1.392.280,56       1.907.628,82 D1.1.1.1.1.50.03.02.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h49min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Janeiro de 2016               Folha:     2 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                       6676  BB Aplic. c/c 5277-9 5277-9                     1.643.245,32 D        1.339.809,82        1.163.846,99       1.819.208,15 D1.1.1.1.1.50.03.03.00.00                                                                                                               6677  BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9                                                                                                      5277-9                                             50.287,13 D          244.788,33          208.625,66          86.449,80 D1.1.1.1.1.50.03.04.00.00                                                                                                               6678  Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3                                                                                                      40177131-3                                         17.497,85 D            3.080,81           18.619,49           1.959,17 D1.1.1.1.1.50.03.05.00.00                                                                                                               6679  Bergs Aplic. Rec. 8001  c/c                                                                                                         04.017713.1-3 40177131-3                              207,61 D              992,51            1.188,42              11,70 D                                                                                                                                    1.1.1.1.1.50.04.00.00.00  CDB                              105.567,95 D          100.000,00           30.029,88         175.538,07 D1.1.1.1.1.50.04.01.00.00                                                                                                               6680  Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3                                                                                                      40177131-3                                        105.567,95 D          100.000,00           30.029,88         175.538,07 D                                                                                                                                    1.1.3.0.0.00.00.00.00.00  DEMAIS CREDITOS E VALORES                                                                                                           A CURTO PRAZO                      3.328,07 D            7.868,24            7.839,63           3.356,68 D1.1.3.1.0.00.00.00.00.00  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS               0,00              5.110,75            2.662,00           2.448,75 D1.1.3.1.1.00.00.00.00.00  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                                                            - CONSOLIDACAO                         0,00              5.110,75            2.662,00           2.448,75 D1.1.3.1.1.01.00.00.00.00  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                                                            A PESSOAL                              0,00              2.448,75                               2.448,75 D1.1.3.1.1.01.05.00.00.00                                                                                                                189  VIAGENS - ADIANTAMENTO                                  0,00              2.448,75                               2.448,75 D                                                                                                                                    1.1.3.1.1.02.00.00.00.00                                                                                                                191  SUPRIMENTO DE FUNDOS                                    0,00              2.662,00            2.662,00               0,00                                                                                                                                      1.1.3.8.0.00.00.00.00.00  OUTROS CREDITOS A RECEBER                                                                                                           E VALORES A CURTO PRAZO            3.328,07 D            2.757,49            5.177,63             907,93 D1.1.3.8.1.00.00.00.00.00  OUTROS CREDITOS A RECEBER                                                                                                           E VALORES A CURTO PRAZO -                                                                                                           CONSOLIDACAO                       3.328,07 D            2.757,49            5.177,63             907,93 D1.1.3.8.1.09.00.00.00.00                                                                                                                237  CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO                                                                                                    DE SALARIO MATERNIDADE PAGO                         1.815,87 D              907,93            1.815,87             907,93 D1.1.3.8.1.15.00.00.00.00                                                                                                                243  CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE                                                                                                   PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS                   1.512,20 D            1.849,56            3.361,76               0,00                                                                                                                                      1.1.5.0.0.00.00.00.00.00  ESTOQUES                          93.237,96 D            8.792,00           10.655,18          91.374,78 D1.1.5.6.0.00.00.00.00.00  ALMOXARIFADO                      93.237,96 D            8.792,00           10.655,18          91.374,78 D1.1.5.6.1.00.00.00.00.00  ALMOXARIFADO -                                                                                                                      CONSOLIDACAO                      93.237,96 D            8.792,00           10.655,18          91.374,78 D1.1.5.6.1.01.00.00.00.00                                                                                                                310  MATERIAL DE CONSUMO                                49.373,01 D            5.816,00            5.606,29          49.582,72 D1.1.5.6.1.02.00.00.00.00                                                                                                                311  GENEROS ALIMENTICIOS                                  619,01 D                                   95,11             523,90 D1.1.5.6.1.03.00.00.00.00                                                                                                                312  MATERIAIS DE CONSTRUCAO                               502,86 D                                   10,00             492,86 D1.1.5.6.1.06.00.00.00.00                                                                                                                314  MATERIAIS GRAFICOS                                  4.976,12 D                                  223,10           4.753,02 D1.1.5.6.1.07.00.00.00.00                                                                                                                315  MATERIAL DE EXPEDIENTE                             37.766,96 D            2.976,00            4.720,68          36.022,28 D                                                                                                                                    1.1.9.0.0.00.00.00.00.00  VARIACOES PATRIMONIAIS                                                                                    CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h49min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Janeiro de 2016               Folha:     3 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              DIMINUTIVAS PAGAS                                                                                                                   ANTECIPADAMENTE                    3.028,99 D           11.789,80            1.562,26          13.256,53 D1.1.9.1.0.00.00.00.00.00  PREMIOS DE SEGUROS A                                                                                                                APROPRIAR                          2.869,39 D                                  473,14           2.396,25 D1.1.9.1.1.00.00.00.00.00  PREMIOS DE SEGUROS A                                                                                                                APROPRIAR - CONSOLIDACAO           2.869,39 D                                  473,14           2.396,25 D1.1.9.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               4846  PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                      2.869,39 D                                  473,14           2.396,25 D                                                                                                                                    1.1.9.3.0.00.00.00.00.00  ASSINATURAS E ANUIDADES A                                                                                                           APROPRIAR                            159,60 D           11.789,80            1.089,12          10.860,28 D1.1.9.3.1.00.00.00.00.00  ASSINATURAS E ANUIDADES A                                                                                                           APROPRIAR - CONSOLIDACAO             159,60 D           11.789,80            1.089,12          10.860,28 D1.1.9.3.1.01.00.00.00.00                                                                                                               4847  ASSINATURA E ANUIDADES A                                                                                                            APROPRIAR                                             159,60 D           11.789,80            1.089,12          10.860,28 D                                                                                                                                    1.2.0.0.0.00.00.00.00.00  ATIVO NAO CIRCULANTE           4.366.208,40 D           56.197,09           29.175,64       4.393.229,85 D1.2.3.0.0.00.00.00.00.00  IMOBILIZADO                    4.366.208,40 D           56.197,09           29.175,64       4.393.229,85 D1.2.3.1.0.00.00.00.00.00  BENS MOVEIS                    1.990.098,78 D           55.618,00            6.184,00       2.039.532,78 D1.2.3.1.1.00.00.00.00.00  BENS MOVEIS- CONSOLIDACA       1.990.098,78 D           55.618,00            6.184,00       2.039.532,78 D1.2.3.1.1.01.00.00.00.00  MAQUINAS, APARELHOS,                                                                                                                EQUIPAMENTOS E                                                                                                                      FERRAMENTAS                      293.931,82 D                                                 293.931,82 D1.2.3.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                                627  APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE                                                                                                         COMUNICACAO                                         2.081,32 D                                                   2.081,32 D1.2.3.1.1.01.05.00.00.00                                                                                                                630  EQUIPAMENTO DE PROTECAO,                                                                                                            SEGURANCA E SOCORRO                               107.474,80 D                                                 107.474,80 D1.2.3.1.1.01.07.00.00.00                                                                                                                632  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                             ENERGETICOS                                        52.325,37 D                                                  52.325,37 D1.2.3.1.1.01.08.00.00.00                                                                                                                633  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                    9.797,23 D                                                   9.797,23 D1.2.3.1.1.01.99.00.00.00                                                                                                                643  OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,                                                                                                         EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                        122.253,10 D                                                 122.253,10 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.02.00.00.00.00  BENS DE INFORMATICA              636.736,10 D           11.667,00            3.960,00         644.443,10 D1.2.3.1.1.02.01.00.00.00                                                                                                                645  EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE                                                                                                    DADOS                                             636.736,10 D           11.667,00            3.960,00         644.443,10 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.03.00.00.00.00  MOVEIS E UTENSILIOS              153.641,64 D            2.224,00                             155.865,64 D1.2.3.1.1.03.01.00.00.00                                                                                                                648  APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                   9.334,70 D                                                   9.334,70 D1.2.3.1.1.03.02.00.00.00                                                                                                                649  MAQUINAS E UTENSILIOS DE                                                                                                            ESCRITORIO                                          1.502,86 D                                                   1.502,86 D1.2.3.1.1.03.03.00.00.00                                                                                                                650  MOBILIARIO EM GERAL                               142.804,08 D            2.224,00                             145.028,08 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.04.00.00.00.00  MATERIAIS CULTURAIS,                                                                                                                EDUCACIONAIS E DE                                                                                                                   COMUNICACAO                      798.425,05 D           41.727,00                             840.152,05 D1.2.3.1.1.04.01.00.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h49min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Janeiro de 2016               Folha:     4 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                        653  BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                     6.465,60 D                                                   6.465,60 D1.2.3.1.1.04.02.00.00.00                                                                                                                654  COLECOES E MATERIAIS                                                                                                                BIBLIOGRAFICOS                                     12.119,93 D                                                  12.119,93 D1.2.3.1.1.04.05.00.00.00                                                                                                                657  EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E                                                                                                    FOTO                                              724.609,34 D           41.727,00                             766.336,34 D1.2.3.1.1.04.06.00.00.00                                                                                                                658  OBRAS DE ARTE E PECAS PARA                                                                                                          EXPOSICAO                                          55.230,18 D                                                  55.230,18 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.05.00.00.00.00  VEICULOS                          83.649,60 D                                                  83.649,60 D1.2.3.1.1.05.03.00.00.00                                                                                                                662  VEICULOS DE TRACAO MECANICA                        83.649,60 D                                                  83.649,60 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.08.00.00.00.00  BENS MOVEIS EM                                                                                                                      ALMOXARIFADO                      23.714,57 D                                2.224,00          21.490,57 D1.2.3.1.1.08.01.00.00.00                                                                                                                668  ESTOQUE INTERNO                                    23.714,57 D                                2.224,00          21.490,57 D                                                                                                                                    1.2.3.2.0.00.00.00.00.00  BENS IMOVEIS                   3.126.701,82 D                                               3.126.701,82 D1.2.3.2.1.00.00.00.00.00  BENS IMOVEIS-                                                                                                                       CONSOLIDACAO                   3.126.701,82 D                                               3.126.701,82 D1.2.3.2.1.01.00.00.00.00  BENS DE USO ESPECIAL           1.347.869,10 D                                               1.347.869,10 D1.2.3.2.1.01.03.00.00.00                                                                                                               4963  EDIFICIOS                                       1.347.869,10 D                                               1.347.869,10 D                                                                                                                                    1.2.3.2.1.06.00.00.00.00  BENS IMOVEIS EM ANDAMENT       1.778.832,72 D                                               1.778.832,72 D1.2.3.2.1.06.01.00.00.00                                                                                                                719  OBRAS EM ANDAMENTO                              1.778.832,72 D                                               1.778.832,72 D                                                                                                                                    1.2.3.8.0.00.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO                                                                                                           E AMORTIZACAO ACUMULADAS         750.592,20 C              579,09           22.991,64         773.004,75 C1.2.3.8.1.00.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO                                                                                                           E AMORTIZACAO ACUMULADAS                                                                                                            - CONSOLIDACAO                   750.592,20 C              579,09           22.991,64         773.004,75 C1.2.3.8.1.01.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                                                                                                           - BENS MOVEIS                    530.601,18 C              579,09           18.708,18         548.730,27 C1.2.3.8.1.01.01.00.00.00                                                                                                               4995  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS                                                                                                   E FERRAMENTAS                                      47.350,40 C                                2.246,40          49.596,80 C1.2.3.8.1.01.02.00.00.00                                                                                                               4996  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS                                                                                                   DE INFORMATICA                                    239.838,24 C                                8.064,01         247.902,25 C1.2.3.8.1.01.03.00.00.00                                                                                                               4997  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        MOVEIS E UTENSILIOS                                42.788,82 C                                1.672,46          44.461,28 C1.2.3.8.1.01.04.00.00.00                                                                                                               4998  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS                                                                                                   E DE COMUNICACAO                                  132.095,54 C                                5.352,11         137.447,65 C1.2.3.8.1.01.05.00.00.00                                                                                                               4999  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        VEICULOS                                           62.685,48 C                                1.205,49          63.890,97 C1.2.3.8.1.01.08.00.00.00                                                                                                               5002  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS                                                                                          CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h49min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Janeiro de 2016               Folha:     5 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                             MOVEIS EM ALMOXARIFADO                              5.842,70 C              579,09              167,71           5.431,32 C                                                                                                                                    1.2.3.8.1.02.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                                                                                                           - BENS IMOVEIS                   219.991,02 C                                4.283,46         224.274,48 C1.2.3.8.1.02.01.00.00.00                                                                                                               5006  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS                                                                                                   DE USO ESPECIAL                                   219.991,02 C                                4.283,46         224.274,48 C                                                                                                                                    2.0.0.0.0.00.00.00.00.00  PASSIVO E PATRIMONIO                                                                                                                LIQUIDO                        6.293.796,38 C        3.618.104,06        3.118.228,70       5.793.921,02 C2.1.0.0.0.00.00.00.00.00  PASSIVO CIRCULANTE               855.794,80 C        1.949.550,48        1.449.675,12         355.919,44 C2.1.1.0.0.00.00.00.00.00  OBRIGACOES TRABALHISTAS,                                                                                                            PREVIDENCIARIAS E                                                                                                                   ASSISTENCIAIS A PAGAR A                                                                                                             CURTO PRAZO                      141.059,35 C          967.215,64        1.008.162,05         182.005,76 C2.1.1.1.0.00.00.00.00.00  PESSOAL A PAGAR                   27.929,88 C          854.086,17          826.156,29               0,00  2.1.1.1.1.00.00.00.00.00  PESSOAL A PAGAR -                                                                                                                   CONSOLIDACAO                      27.929,88 C          854.086,17          826.156,29               0,00  2.1.1.1.1.01.00.00.00.00  PESSOAL A PAGAR                   27.929,88 C          854.086,17          826.156,29               0,00  2.1.1.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                                761  SALARIOS, REMUNERACOES E                                                                                                            BENEFICIOS                                         27.929,88 C          817.343,54          789.413,66               0,00  2.1.1.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                                762  DECIMO TERCEIRO SALARIO                                 0,00                304,73              304,73               0,00  2.1.1.1.1.01.03.00.00.00                                                                                                                763  FERIAS                                                  0,00             36.437,90           36.437,90               0,00                                                                                                                                      2.1.1.4.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR         113.129,47 C          113.129,47          182.005,76         182.005,76 C2.1.1.4.2.00.00.00.00.00  ENCARGOS SOCIAIS A                                                                                                                  PAGAR-INTRA OFSS                       0,00                                 62.727,20          62.727,20 C2.1.1.4.2.04.00.00.00.00  CONTRIBUICAO A REGIME                                                                                                               PROPRIO DE PREVIDENCIA                                                                                                              (RPPS)                                 0,00                                 62.727,20          62.727,20 C2.1.1.4.2.04.01.00.00.00                                                                                                                817  CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE                                                                                                    PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO                         0,00                                 62.727,20          62.727,20 C                                                                                                                                    2.1.1.4.3.00.00.00.00.00  ENCARGOS SOCIAIS A                                                                                                                  PAGAR-INTER OFSS - UNIAO         113.129,47 C          113.129,47          119.278,56         119.278,56 C2.1.1.4.3.01.00.00.00.00  CONTRIBUICOES AO RGPS A                                                                                                             PAGAR                            113.129,47 C          113.129,47          117.013,61         117.013,61 C2.1.1.4.3.01.01.00.00.00                                                                                                                846  CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE                                                                                                         SALARIOS E REMUNERACOES                           113.129,47 C          113.129,47          117.013,61         117.013,61 C                                                                                                                                    2.1.1.4.3.05.00.00.00.00                                                                                                               5032  FGTS                                                    0,00                                  2.264,95           2.264,95 C                                                                                                                                    2.1.3.0.0.00.00.00.00.00  FORNECEDORES E CONTAS A                                                                                                             PAGAR A CURTO PRAZO               50.728,81 C          171.067,19          187.936,13          67.597,75 C2.1.3.1.0.00.00.00.00.00  FORNECEDORES E CONTAS A                                                                                                             PAGAR NACIONAIS A CURTO                                                                                                             PRAZO                             50.728,81 C          171.067,19          187.936,13          67.597,75 C2.1.3.1.1.00.00.00.00.00  FORNECEDORES E CONTAS A                                                                                                             PAGAR NACIONAIS A CURTO                                                                                                             PRAZO - CONSOLIDACAO              50.728,81 C          171.067,19          187.936,13          67.597,75 C2.1.3.1.1.01.00.00.00.00  FORNECEDORES NACIONAIS            50.728,81 C          171.067,19          187.936,13          67.597,75 CCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h49min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Janeiro de 2016               Folha:     6 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    2.1.3.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5093  FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A                                                                                                      PAGAR                                              50.728,81 C          171.067,19          187.936,13          67.597,75 C                                                                                                                                    2.1.8.0.0.00.00.00.00.00  DEMAIS OBRIGACOES A CURTO                                                                                                           PRAZO                            664.006,64 C          811.267,65          253.576,94         106.315,93 C2.1.8.8.0.00.00.00.00.00  VALORES RESTITUIVEIS             664.006,64 C          806.156,90          248.466,19         106.315,93 C2.1.8.8.1.00.00.00.00.00  VALORES RESTITUIVEIS -                                                                                                              CONSOLIDACAO                     664.006,64 C          806.156,90          248.466,19         106.315,93 C2.1.8.8.1.01.00.00.00.00  CONSIGNACOES                      58.690,82 C          200.841,08          248.466,19         106.315,93 C2.1.8.8.1.01.01.00.00.00                                                                                                               4304  RPPS - RETENCOES SOBRE                                                                                                              VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 0,00                                 18.928,61          18.928,61 C2.1.8.8.1.01.02.00.00.00                                                                                                               1112  INSS                                               41.766,48 C           41.766,48           46.164,73          46.164,73 C2.1.8.8.1.01.04.00.00.00  IMPOSTO SOBRE A RENDA                                                                                                               RETIDO NA FONTE - IRRF                 0,00             58.395,30           58.754,24             358,94 C2.1.8.8.1.01.04.06.00.00                                                                                                               4343  IRRF A RECOLHER                                         0,00             58.395,30           58.754,24             358,94 C                                                                                                                                    2.1.8.8.1.01.08.00.00.00                                                                                                               1122  ISS                                                   207,61 C              207,61            1.870,60           1.870,60 C2.1.8.8.1.01.10.00.00.00                                                                                                               4303  PENSAO ALIMENTICIA                                      0,00             17.682,90           17.682,90               0,00  2.1.8.8.1.01.12.00.00.00                                                                                                               5157  ASSISTENCIA A SAUDE -                                                                                                               ADMINISTRACAO PROPRIA                                   0,00                                  1.426,49           1.426,49 C2.1.8.8.1.01.13.00.00.00  RETENCOES - ENTIDADES                                                                                                               REPRESENTATIVAS DE                                                                                                                  CLASSES                                0,00                293,93              293,93               0,00  2.1.8.8.1.01.13.02.00.00                                                                                                               6505  Sindicato dos Municiparios - SM                         0,00                293,93              293,93               0,00                                                                                                                                      2.1.8.8.1.01.15.00.00.00  RETENCOES - EMPRESTIMOS E                                                                                                           FINANCIAMENTOS                     8.196,08 C            9.754,12           30.607,08          29.049,04 C2.1.8.8.1.01.15.06.00.00                                                                                                               6642  Banrisul - Financiamentos a                                                                                                         Servidores                                          8.196,08 C            8.196,08            7.730,07           7.730,07 C2.1.8.8.1.01.15.07.00.00                                                                                                               6643  Caixa Econ. Federal -                                                                                                               Financiamentos a Servidores                             0,00                                 15.656,88          15.656,88 C2.1.8.8.1.01.15.08.00.00                                                                                                               6644  GBOEX - Financiamentos a                                                                                                            Servidores                                              0,00                655,77              655,77               0,00  2.1.8.8.1.01.15.10.00.00                                                                                                               6648  Banco do Brasil                                         0,00                                  5.662,09           5.662,09 C2.1.8.8.1.01.15.14.00.00                                                                                                               6681  SUCV Financ.                                            0,00                902,27              902,27               0,00                                                                                                                                      2.1.8.8.1.01.99.00.00.00  OUTROS CONSIGNATARIOS              8.520,65 C           72.740,74           72.737,61           8.517,52 C2.1.8.8.1.01.99.03.00.00                                                                                                               3984  Unimed                                              8.520,65 C            8.517,52            8.514,39           8.517,52 C2.1.8.8.1.01.99.16.00.00                                                                                                               4243  Consignacoes Diversas                                   0,00             27.990,00           27.990,00               0,00  2.1.8.8.1.01.99.17.00.00                                                                                                               4244  Ascife                                                  0,00                 47,00               47,00               0,00  2.1.8.8.1.01.99.18.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h49min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Janeiro de 2016               Folha:     7 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                       4245  Telefone Fixo                                           0,00              1.538,14            1.538,14               0,00  2.1.8.8.1.01.99.19.00.00                                                                                                               4246  Rendimentos de Aplic. Financeira                        0,00             19.817,98           19.817,98               0,00  2.1.8.8.1.01.99.20.00.00                                                                                                               4247  Reni Farmacias                                          0,00              6.741,60            6.741,60               0,00  2.1.8.8.1.01.99.21.00.00                                                                                                               4248  Telefone Celular                                        0,00              3.673,18            3.673,18               0,00  2.1.8.8.1.01.99.22.00.00                                                                                                               4249  Lancheria da Camara                                     0,00              2.995,60            2.995,60               0,00  2.1.8.8.1.01.99.34.00.00                                                                                                               4606  Desconto de faltas e atrasos de                                                                                                     servidores                                              0,00              1.419,72            1.419,72               0,00                                                                                                                                      2.1.8.8.1.99.00.00.00.00                                                                                                               1154  OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                       605.315,82 C          605.315,82                                   0,00                                                                                                                                      2.1.8.9.0.00.00.00.00.00  OUTRAS OBRIGACOES A CURTO                                                                                                           PRAZO                                  0,00              5.110,75            5.110,75               0,00  2.1.8.9.1.00.00.00.00.00  OUTRAS OBRIGACOES A CURTO                                                                                                           PRAZO - CONSOLIDACAO                   0,00              5.110,75            5.110,75               0,00  2.1.8.9.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1161  DIARIAS A PAGAR                                         0,00              2.448,75            2.448,75               0,00  2.1.8.9.1.03.00.00.00.00                                                                                                               1162  SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                           0,00              2.662,00            2.662,00               0,00                                                                                                                                      2.3.0.0.0.00.00.00.00.00  PATRIMONIO LIQUIDO             5.438.001,58 C        1.668.553,58        1.668.553,58       5.438.001,58 C2.3.7.0.0.00.00.00.00.00  RESULTADOS ACUMULADOS          5.438.001,58 C        1.668.553,58        1.668.553,58       5.438.001,58 C2.3.7.1.0.00.00.00.00.00  SUPERAVITS OU DEFICITS                                                                                                              ACUMULADOS                     5.438.001,58 C        1.668.553,58        1.668.553,58       5.438.001,58 C2.3.7.1.1.00.00.00.00.00  SUPERAVITS OU DEFICITS                                                                                                              ACUMULADOS - CONSOLIDACA       5.551.131,05 C        1.668.553,58        1.555.424,11       5.438.001,58 C2.3.7.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1567  SUPERAVITS OU DEFICITS DO                                                                                                           EXERCICIO                                       1.454.153,11 C        1.454.153,11                                   0,00  2.3.7.1.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1568  SUPERAVITS OU DEFICITS DE                                                                                                           EXERCICIOS ANTERIORES                           4.198.248,94 C          214.400,47        1.454.153,11       5.438.001,58 C2.3.7.1.1.03.00.00.00.00                                                                                                               1569  AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                  101.271,00 D                              101.271,00               0,00                                                                                                                                      2.3.7.1.3.00.00.00.00.00  SUPERAVITS OU DEFICITS                                                                                                              ACUMULADOS - INTER OFSS -                                                                                                           UNIAO                            113.129,47 D                              113.129,47               0,00  2.3.7.1.3.01.00.00.00.00                                                                                                               1577  SUPERAVITS OU DEFICITS DO                                                                                                           EXERCICIO                                         113.129,47 D                              113.129,47               0,00                                                                                                                                      3.0.0.0.0.00.00.00.00.00  VARIACAO PATRIMONIAL                                                                                                                DIMINUTIVA                             0,00          1.212.099,13            8.318,00       1.203.781,13 D3.1.0.0.0.00.00.00.00.00  PESSOAL E ENCARGOS                     0,00          1.008.162,05                           1.008.162,05 D3.1.1.0.0.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                  0,00            724.653,80                             724.653,80 D3.1.1.1.0.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RPPS                              0,00            195.590,39                             195.590,39 D3.1.1.1.1.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RPPS - CONSOLIDACAO               0,00            195.590,39                             195.590,39 DCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h49min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Janeiro de 2016               Folha:     8 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    3.1.1.1.1.01.00.00.00.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                                                             FIXAS - PESSOAL CIVIL -                                                                                                             RPPS                                   0,00            178.517,54                             178.517,54 D3.1.1.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5232  VENCIMENTOS E SALARIOS                                  0,00             96.317,09                              96.317,09 D3.1.1.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                               5233  ADICIONAL NOTURNO                                       0,00                987,66                                 987,66 D3.1.1.1.1.01.04.00.00.00                                                                                                               5235  ABONO DE PERMANENCIA                                    0,00              4.413,34                               4.413,34 D3.1.1.1.1.01.18.00.00.00                                                                                                               5247  GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                        0,00             34.046,42                              34.046,42 D3.1.1.1.1.01.19.00.00.00                                                                                                               5248  GRATIFICACOES ESPECIAIS                                 0,00              5.810,71                               5.810,71 D3.1.1.1.1.01.23.00.00.00                                                                                                               5252  FERIAS - ABONO PECUNIARIO                               0,00             17.376,48                              17.376,48 D3.1.1.1.1.01.24.00.00.00                                                                                                               5253  FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                           0,00             19.565,84                              19.565,84 D                                                                                                                                    3.1.1.1.1.02.00.00.00.00  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS                                                                                                           - PESSOAL CIVIL - RPPS                 0,00             17.072,85                              17.072,85 D3.1.1.1.1.02.03.00.00.00                                                                                                               5268  SERVICOS EXTRAORDINARIOS                                0,00             17.072,85                              17.072,85 D                                                                                                                                    3.1.1.2.0.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RGPS                              0,00            529.063,41                             529.063,41 D3.1.1.2.1.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RGPS - CONSOLIDACAO               0,00            529.063,41                             529.063,41 D3.1.1.2.1.01.00.00.00.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                                                             FIXAS - PESSOAL CIVIL -                                                                                                             RGPS                                   0,00            527.988,69                             527.988,69 D3.1.1.2.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5279  VENCIMENTOS E SALARIOS                                  0,00            313.706,59                             313.706,59 D3.1.1.2.1.01.18.00.00.00                                                                                                               5296  GRATIFICACAO DE TEMPO DE  SERVICO                       0,00              9.829,31                               9.829,31 D3.1.1.2.1.01.22.00.00.00                                                                                                               5300  13. SALARIO                                             0,00                304,73                                 304,73 D3.1.1.2.1.01.23.00.00.00                                                                                                               5301  FERIAS - ABONO PECUNIARIO                               0,00              2.080,32                               2.080,32 D3.1.1.2.1.01.24.00.00.00                                                                                                               5302  FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                           0,00             16.872,06                              16.872,06 D3.1.1.2.1.01.28.00.00.00                                                                                                               5306  REPRESENTACAO MENSAL                                    0,00              2.253,97                               2.253,97 D3.1.1.2.1.01.31.00.00.00                                                                                                               5309  SUBSIDIOS                                               0,00            182.941,71                             182.941,71 D                                                                                                                                    3.1.1.2.1.02.00.00.00.00  OUTRAS VPD VARIAVEIS -                                                                                                              PESSOAL CIVIL - RGPS                   0,00              1.074,72                               1.074,72 D3.1.1.2.1.02.03.00.00.00                                                                                                               5316  SERVICOS EXTRAORDINARIOS                                0,00              1.074,72                               1.074,72 D                                                                                                                                    3.1.2.0.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS                     0,00            182.005,76                             182.005,76 D3.1.2.1.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RPP               0,00             62.727,20                              62.727,20 D3.1.2.1.2.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                                                                           - INTRA OFSS                           0,00             62.727,20                              62.727,20 D3.1.2.1.2.01.00.00.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h49min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Janeiro de 2016               Folha:     9 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                       1659  CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                       0,00             30.967,90                              30.967,90 D3.1.2.1.2.99.00.00.00.00                                                                                                               1662  OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                        0,00             31.759,30                              31.759,30 D                                                                                                                                    3.1.2.2.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RGP               0,00            117.013,61                             117.013,61 D3.1.2.2.3.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                                                                           - INTER OFSS - UNIAO                   0,00            117.013,61                             117.013,61 D3.1.2.2.3.01.00.00.00.00                                                                                                               1670  CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -                                                                                                     INSS                                                    0,00            117.013,61                             117.013,61 D                                                                                                                                    3.1.2.3.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - FGT               0,00              2.264,95                               2.264,95 D3.1.2.3.1.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                                                                           - CONSOLIDACAO                         0,00              2.264,95                               2.264,95 D3.1.2.3.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1677  FGTS                                                    0,00              2.264,95                               2.264,95 D                                                                                                                                    3.1.3.0.0.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL                   0,00            101.502,49                             101.502,49 D3.1.3.1.0.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RPPS                                   0,00             17.721,52                              17.721,52 D3.1.3.1.1.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RPPS - CONSOLIDACAO                    0,00             17.721,52                              17.721,52 D3.1.3.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1695  AUXILIO ALIMENTACAO                                     0,00             14.000,00                              14.000,00 D3.1.3.1.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1696  AUXILIO TRANSPORTE                                      0,00              3.721,52                               3.721,52 D                                                                                                                                    3.1.3.2.0.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RGPS                                   0,00             83.780,97                              83.780,97 D3.1.3.2.1.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RGPS - CONSOLIDACAO                    0,00             83.780,97                              83.780,97 D3.1.3.2.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1703  AUXILIO ALIMENTACAO                                     0,00             62.433,30                              62.433,30 D3.1.3.2.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1704  AUXILIO TRANSPORTE                                      0,00             21.347,67                              21.347,67 D                                                                                                                                    3.3.0.0.0.00.00.00.00.00  USO DE BENS, SERVICOS E                                                                                                             CONSUMO DE CAPITAL FIXO                0,00            158.372,57            8.318,00         150.054,57 D3.3.1.0.0.00.00.00.00.00  USO DE MATERIAL DE                                                                                                                  CONSUMO                                0,00             21.732,41                              21.732,41 D3.3.1.1.0.00.00.00.00.00  CONSUMO DE MATERIAL                    0,00             21.732,41                              21.732,41 D3.3.1.1.1.00.00.00.00.00  CONSUMO DE MATERIAL -                                                                                                               CONSOLIDACAO                           0,00             21.732,41                              21.732,41 D3.3.1.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1798  COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                                                                                        AUTOMOTIVOS                                             0,00             13.426,98                              13.426,98 D3.3.1.1.1.06.00.00.00.00                                                                                                               1803  GENEROS ALIMENTACAO                                     0,00                 95,11                                  95,11 D3.3.1.1.1.16.00.00.00.00                                                                                                               1813  MATERIAL DE EXPEDIENTE                                  0,00              1.967,78                               1.967,78 D3.3.1.1.1.24.00.00.00.00                                                                                                               1821  MATERIAL P/MANUT. E BENS                                                                                                            IMOVEIS/INSTALACOES                                     0,00                 10,00                                  10,00 D3.3.1.1.1.99.00.00.00.00                                                                                                               1848  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                             0,00              6.232,54                               6.232,54 D                                                                                                                                    3.3.2.0.0.00.00.00.00.00  SERVICOS                               0,00            114.227,61            8.318,00         105.909,61 DCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h49min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Janeiro de 2016               Folha:    10 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    3.3.2.2.0.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PF                0,00             21.715,52                              21.715,52 D3.3.2.2.1.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PF -                                                                                                           CONSOLIDACAO                           0,00             21.715,52                              21.715,52 D3.3.2.2.1.16.00.00.00.00                                                                                                               1886  ESTAGIARIOS                                             0,00             21.715,52                              21.715,52 D                                                                                                                                    3.3.2.3.0.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PJ                0,00             92.512,09            8.318,00          84.194,09 D3.3.2.3.1.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PJ -                                                                                                           CONSOLIDACAO                           0,00             92.512,09            8.318,00          84.194,09 D3.3.2.3.1.04.00.00.00.00                                                                                                               1914  COMUNICACAO                                             0,00             20.064,40                              20.064,40 D3.3.2.3.1.06.00.00.00.00                                                                                                               1916  MANUTENCAO E CONSERVACAO                                0,00              1.017,06               24,00             993,06 D3.3.2.3.1.08.00.00.00.00                                                                                                               1918  SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,                                                                                                          ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS                          0,00             14.574,27                              14.574,27 D3.3.2.3.1.10.00.00.00.00                                                                                                               1920  LOCACOES                                                0,00             19.630,60                              19.630,60 D3.3.2.3.1.11.00.00.00.00                                                                                                               1921  SERVICOS RELACIONADOS A                                                                                                             TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                0,00              4.923,06                               4.923,06 D3.3.2.3.1.14.00.00.00.00                                                                                                               1924  ASSINATURAS DE PERIODICOS E                                                                                                         ANUIDADES                                               0,00             10.769,00            8.294,00           2.475,00 D3.3.2.3.1.29.00.00.00.00                                                                                                               1936  SEGUROS EM GERAL                                        0,00                473,14                                 473,14 D3.3.2.3.1.30.00.00.00.00                                                                                                               1937  SELECAO E TREINAMENTO                                   0,00                780,00                                 780,00 D3.3.2.3.1.32.00.00.00.00                                                                                                               1939  SERVICOS BANCARIOS                                      0,00                323,28                                 323,28 D3.3.2.3.1.36.00.00.00.00                                                                                                               1943  SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                          0,00                 51,43                                  51,43 D3.3.2.3.1.54.00.00.00.00                                                                                                               1953  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                  0,00             18.400,00                              18.400,00 D3.3.2.3.1.56.00.00.00.00                                                                                                               1955  PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                                                            LOCOMOCAO                                               0,00                289,80                                 289,80 D3.3.2.3.1.99.00.00.00.00                                                                                                               1956  OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                          0,00              1.216,05                               1.216,05 D                                                                                                                                    3.3.3.0.0.00.00.00.00.00  DEPRECIACAO, AMORTIZACAO                                                                                                            E EXAUSTAO                             0,00             22.412,55                              22.412,55 D3.3.3.1.0.00.00.00.00.00  DEPRECIACAO                            0,00             22.412,55                              22.412,55 D3.3.3.1.1.00.00.00.00.00  DEPRECIACAO -                                                                                                                       CONSOLIDACAO                           0,00             22.412,55                              22.412,55 D3.3.3.1.1.01.00.00.00.00  DEPRECIACAO DE                                                                                                                      IMOBILIZADO                            0,00             22.412,55                              22.412,55 D3.3.3.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5428  DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                              0,00             18.129,09                              18.129,09 D3.3.3.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                               5429  DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS                             0,00              4.283,46                               4.283,46 D                                                                                                                                    3.5.0.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS E                                                                                                                    DELEGACOES CONCEDIDAS                  0,00             45.564,51                              45.564,51 D3.5.1.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS                                                                                                                      INTRAGOVERNAMENTAIS                    0,00             45.564,51                              45.564,51 D3.5.1.3.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h49min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Janeiro de 2016               Folha:    11 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              PARA APORTES DE RECURSOS                                                                                                            PARA O RPPS                            0,00             45.564,51                              45.564,51 D3.5.1.3.2.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA APORTES DE RECURSOS                                                                                                            PARA O RPPS - INTRA OFSS               0,00             45.564,51                              45.564,51 D3.5.1.3.2.02.00.00.00.00  PLANO PREVIDENCIARIO                   0,00             45.564,51                              45.564,51 D3.5.1.3.2.02.99.00.00.00  OUTROS APORTES PARA O                                                                                                               RPPS                                   0,00             45.564,51                              45.564,51 D3.5.1.3.2.02.99.01.00.00                                                                                                               6706  Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias                       0,00             21.571,52                              21.571,52 D3.5.1.3.2.02.99.03.00.00                                                                                                               6708  Repasse ao RPPS p/ Pensionistas                         0,00             23.992,99                              23.992,99 D                                                                                                                                    4.0.0.0.0.00.00.00.00.00  VARIACAO PATRIMONIAL                                                                                                                AUMENTATIVA                            0,00                              2.012.938,82       2.012.938,82 C4.5.0.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS E                                                                                                                    DELEGACOES RECEBIDAS                   0,00                              2.012.938,82       2.012.938,82 C4.5.1.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS                                                                                                                      INTRAGOVERNAMENTAIS                    0,00                              2.012.938,82       2.012.938,82 C4.5.1.1.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                                                            PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA                           0,00                              2.012.938,82       2.012.938,82 C4.5.1.1.2.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                                                            PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA - INTRA OFS               0,00                              2.012.938,82       2.012.938,82 C4.5.1.1.2.02.00.00.00.00  REPASSE RECEBIDO                       0,00                              2.012.938,82       2.012.938,82 C4.5.1.1.2.02.01.00.00.00  TRANSFERENCIA DE COTA                                                                                                               FINANCEIRA RECEBIDA DE                                                                                                              OUTRA ENTIDADE                         0,00                              2.012.938,82       2.012.938,82 C4.5.1.1.2.02.01.01.00.00                                                                                                               2696  TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA                                                                                                    RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -                                                                                                        RECURSO LIVRE                                           0,00                              2.012.938,82       2.012.938,82 C                                                                                                                                    5.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES DA APROVACAO DO                                                                                                           PLANEJAMENTO E ORCAMENTO       1.163.986,32 D       23.686.973,10        1.158.160,07      23.692.799,35 D5.2.0.0.0.00.00.00.00.00  ORCAMENTO APROVADO                     0,00         22.529.986,78            1.173,75      22.528.813,03 D5.2.2.0.0.00.00.00.00.00  FIXACAO DA DESPESA                     0,00         22.529.986,78            1.173,75      22.528.813,03 D5.2.2.1.0.00.00.00.00.00  DOTACAO ORCAMENTARIA                   0,00         20.720.000,00                          20.720.000,00 D5.2.2.1.1.00.00.00.00.00  DOTACAO INICIAL                        0,00         20.720.000,00                          20.720.000,00 D5.2.2.1.1.01.00.00.00.00  CREDITO INICIAL                        0,00         20.720.000,00                          20.720.000,00 D5.2.2.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               2912  ORIGINARIO DO OGM                                       0,00         20.720.000,00                          20.720.000,00 D                                                                                                                                    5.2.2.9.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES DA                                                                                                                 DESPESA ORCAMENTARIA                   0,00          1.809.986,78            1.173,75       1.808.813,03 D5.2.2.9.2.00.00.00.00.00  EMPENHOS POR EMISSAO                   0,00          1.809.986,78            1.173,75       1.808.813,03 D5.2.2.9.2.01.00.00.00.00  EXECUCAO DA DESPESA POR                                                                                                             NOTA DE EMPENHO                        0,00          1.809.986,78            1.173,75       1.808.813,03 D5.2.2.9.2.01.01.00.00.00                                                                                                               2965  EMISSAO DE EMPENHOS                                     0,00          1.809.986,78                           1.809.986,78 D5.2.2.9.2.01.03.00.00.00                                                                                                               5857  (-) ANULACAO DE EMPENHOS                                0,00                                  1.173,75           1.173,75 C                                                                                                                                    5.3.0.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DE RESTOS A                                                                                                               PAGAR                          1.163.986,32 D        1.156.986,32        1.156.986,32       1.163.986,32 D5.3.1.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DE RP NAO                                                                                       CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h49min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Janeiro de 2016               Folha:    12 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              PROCESSADOS                      972.198,16 D          965.198,16          965.198,16         972.198,16 D5.3.1.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2982  RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                            0,00            965.198,16                             965.198,16 D5.3.1.2.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2983  RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS                                                                                                     ANTERIORES                                          7.000,00 D                                                   7.000,00 D5.3.1.7.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2986  RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO                                                                                                   EXERCICIO                                         965.198,16 D                              965.198,16               0,00                                                                                                                                      5.3.2.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DE RP                                                                                                                     PROCESSADOS                      191.788,16 D          191.788,16          191.788,16         191.788,16 D5.3.2.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2988  RP PROCESSADOS - INSCRITOS                              0,00            191.788,16                             191.788,16 D5.3.2.7.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2991  RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO                                                                                                       EXERCICIO                                         191.788,16 D                              191.788,16               0,00                                                                                                                                      6.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES DA EXECUCAO DO                                                                                                            PLANEJAMENTO E ORCAMENTO       1.163.986,32 C        9.192.698,62       31.721.511,65      23.692.799,35 C6.2.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DO ORCAMENTO                  0,00          7.730.040,14       30.258.853,17      22.528.813,03 C6.2.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA DESPESA                    0,00          7.730.040,14       30.258.853,17      22.528.813,03 C6.2.2.1.0.00.00.00.00.00  DISPONIBILIDADES DE                                                                                                                 CREDITO                                0,00          5.687.588,54       26.407.588,54      20.720.000,00 C6.2.2.1.1.00.00.00.00.00  CREDITO DISPONIVEL                     0,00          2.742.386,69       21.623.924,00      18.881.537,31 C6.2.2.1.1.01.00.00.00.00  CREDITO DISPONIVEL                     0,00          2.742.386,69       21.623.924,00      18.881.537,31 C6.2.2.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5864  CREDITO DISPONIVEL                                      0,00          2.742.386,69       21.623.924,00      18.881.537,31 C                                                                                                                                    6.2.2.1.2.00.00.00.00.00  CREDITO INDISPONIVEL                   0,00            902.750,25          932.399,91          29.649,66 C6.2.2.1.2.02.00.00.00.00                                                                                                               5865  CREDITO PRE-EMPENHADO                                   0,00            902.750,25          932.399,91          29.649,66 C                                                                                                                                    6.2.2.1.3.00.00.00.00.00  CREDITO UTILIZADO                      0,00          2.042.451,60        3.851.264,63       1.808.813,03 C6.2.2.1.3.01.00.00.00.00                                                                                                               3015  CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                            0,00          1.144.540,68        1.811.184,53         666.643,85 C6.2.2.1.3.03.00.00.00.00                                                                                                               3017  CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                                                                                       PAGAR                                                   0,00            896.737,17        1.144.540,68         247.803,51 C6.2.2.1.3.04.00.00.00.00                                                                                                               3018  CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        0,00              1.173,75          895.539,42         894.365,67 C                                                                                                                                    6.2.2.9.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES DA                                                                                                                 DESPESA ORCAMENTARIA                   0,00          2.042.451,60        3.851.264,63       1.808.813,03 C6.2.2.9.2.00.00.00.00.00  EMISSAO DE EMPENHO                     0,00          2.042.451,60        3.851.264,63       1.808.813,03 C6.2.2.9.2.01.00.00.00.00  EMPENHOS POR NOTA DE                                                                                                                EMPENHO                                0,00          2.042.451,60        3.851.264,63       1.808.813,03 C6.2.2.9.2.01.01.00.00.00                                                                                                               3036  EMPENHOS A LIQUIDAR                                     0,00          1.144.540,68        1.811.184,53         666.643,85 C6.2.2.9.2.01.03.00.00.00                                                                                                               3038  EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                             0,00            896.737,17        1.144.540,68         247.803,51 C6.2.2.9.2.01.04.00.00.00                                                                                                               3039  EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                               0,00              1.173,75          895.539,42         894.365,67 C                                                                                                                                    6.3.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE RESTOS A                                                                                                                PAGAR                          1.163.986,32 C        1.462.658,48        1.462.658,48       1.163.986,32 C6.3.1.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE RP NAO                                                                                        CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h49min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Janeiro de 2016               Folha:    13 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              PROCESSADOS                      972.198,16 C        1.079.082,16        1.079.082,16         972.198,16 C6.3.1.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3096  RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                       7.000,00 C           57.842,00          969.158,16         918.316,16 C6.3.1.3.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3098  RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A                                                                                                     PAGAR                                                   0,00             56.042,00           57.842,00           1.800,00 C6.3.1.4.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3099  RP NAO PROCESSADOS PAGOS                                0,00                                 52.082,00          52.082,00 C6.3.1.7.0.00.00.00.00.00  RP NAO PROCESSADOS -                                                                                                                INSCRICAO NO EXERCICIO           965.198,16 C          965.198,16                                   0,00  6.3.1.7.1.00.00.00.00.00                                                                                                               4442  RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR -                                                                                                     INSCRICAO NO EXERCICIO                            965.198,16 C          965.198,16                                   0,00                                                                                                                                      6.3.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE RP                                                                                                                      PROCESSADOS                      191.788,16 C          383.576,32          383.576,32         191.788,16 C6.3.2.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3107  RP PROCESSADOS A PAGAR                                  0,00            191.788,16          191.788,16               0,00  6.3.2.2.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3108  RP PROCESSADOS PAGOS                                    0,00                                191.788,16         191.788,16 C6.3.2.7.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3110  RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO                                                                                                       EXERCICIO                                         191.788,16 C          191.788,16                                   0,00                                                                                                                                      7.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES DEVEDORES            2.022.982,89 D       46.446.412,27        2.597.903,61      45.871.491,55 D7.1.0.0.0.00.00.00.00.00  ATOS POTENCIAIS                  194.989,93 D              158,28                             195.148,21 D7.1.2.0.0.00.00.00.00.00  ATOS POTENCIAIS PASSIVOS         194.989,93 D              158,28                             195.148,21 D7.1.2.3.0.00.00.00.00.00  OBRIGACOES CONTRATUAIS           194.989,93 D              158,28                             195.148,21 D7.1.2.3.1.00.00.00.00.00  OBRIGACOES CONTRATUAIS -                                                                                                            CONSOLIDACAO                     194.989,93 D              158,28                             195.148,21 D7.1.2.3.1.02.00.00.00.00                                                                                                               3189  CONTRATOS DE SERVICOS                             194.989,93 D              158,28                             195.148,21 D                                                                                                                                    7.2.0.0.0.00.00.00.00.00  ADMINISTRACAO FINANCEIRA       1.827.992,96 D       46.441.143,24        2.597.903,61      45.671.232,59 D7.2.1.0.0.00.00.00.00.00  DISPONIBILIDADES POR                                                                                                                DESTINACAO                     1.827.992,96 D        4.252.143,24        2.597.903,61       3.482.232,59 D7.2.1.1.0.00.00.00.00.00  CONTROLE DA                                                                                                                         DISPONIBILIDADE DE                                                                                                                  RECURSOS                       1.827.992,96 D        4.252.143,24        2.597.903,61       3.482.232,59 D7.2.1.1.1.00.00.00.00.00                                                                                                               3203  RECURSOS ORDINARIOS                               769.913,78 C        4.005.526,61                           3.235.612,83 D7.2.1.1.3.00.00.00.00.00                                                                                                               5905  RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS                     2.597.906,74 D          246.616,63        2.597.903,61         246.619,76 D                                                                                                                                    7.2.2.0.0.00.00.00.00.00  PROGRAMACAO FINANCEIRA                 0,00         21.469.000,00                          21.469.000,00 D7.2.2.1.0.00.00.00.00.00  CONCESSAO DE RECURSOS                                                                                                               FINANCEIROS                            0,00            651.000,00                             651.000,00 D7.2.2.1.1.00.00.00.00.00  COTAS DECORRENTES DO                                                                                                                ORCAMENTO                              0,00            651.000,00                             651.000,00 D7.2.2.1.1.00.00.01.00.00                                                                                                               3211  COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -                                                                                                    INICIAL                                                 0,00            651.000,00                             651.000,00 D                                                                                                                                    7.2.2.2.0.00.00.00.00.00  RECEBIMENTO DE RECURSOS                                                                                                             FINANCEIROS                            0,00         20.818.000,00                          20.818.000,00 D7.2.2.2.1.00.00.00.00.00  COTAS DECORRENTES DO                                                                                                                ORCAMENTO                              0,00         20.818.000,00                          20.818.000,00 DCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h49min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Janeiro de 2016               Folha:    14 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    7.2.2.2.1.00.00.01.00.00                                                                                                               3218  COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -                                                                                                    INICIAL                                                 0,00         20.818.000,00                          20.818.000,00 D                                                                                                                                    7.2.3.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DO LIMITE                                                                                                                 ORCAMENTARIO                           0,00         20.720.000,00                          20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.00.00.00  CONTROLE DO ORGAO CENTRAL                                                                                                           DE PROGRAMACAO FINANCEIR               0,00         20.720.000,00                          20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.01.00.00  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                                                                                                            MENSAL DECORRENTE DO                                                                                                                ORCAMENTO MENSAL                       0,00         20.720.000,00                          20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.01.01.00                                                                                                               3226  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                     DECORRENTE DO ORCAMENTO MENSAL -                                                                                                    FIXACAO INICIAL                                         0,00         20.720.000,00                          20.720.000,00 D                                                                                                                                    7.9.0.0.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES                       0,00              5.110,75                               5.110,75 D7.9.1.0.0.00.00.00.00.00  RESPONSABILIDADE POR                                                                                                                VALORES, TITULOS E BENS                0,00              5.110,75                               5.110,75 D7.9.1.2.0.00.00.00.00.00  RESPONSABILIDADE DE                                                                                                                 TERCEIROS POR VALORES,                                                                                                              TITULOS E BENS                         0,00              5.110,75                               5.110,75 D7.9.1.2.1.00.00.00.00.00                                                                                                               5939  CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN                                                                                                  TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                0,00              5.110,75                               5.110,75 D                                                                                                                                    8.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES CREDORES             2.022.982,89 C       11.359.197,94       55.207.706,60      45.871.491,55 C8.1.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DOS ATOS                                                                                                                   POTENCIAIS                       194.989,93 C           43.522,65           43.680,93         195.148,21 C8.1.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DOS ATOS                                                                                                                   POTENCIAIS PASSIVOS              194.989,93 C           43.522,65           43.680,93         195.148,21 C8.1.2.3.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE OBRIGACOES                                                                                                              CONTRATUAIS                      194.989,93 C           43.522,65           43.680,93         195.148,21 C8.1.2.3.1.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE OBRIGACOES -                                                                                                            CONSOLIDACAO                     194.989,93 C           43.522,65           43.680,93         195.148,21 C8.1.2.3.1.02.00.00.00.00  CONTRATOS DE SERVICOS            194.989,93 C           43.522,65           43.680,93         195.148,21 C8.1.2.3.1.02.01.00.00.00                                                                                                               6063  A EXECUTAR                                        194.989,93 C           43.522,65              158,28         151.625,56 C8.1.2.3.1.02.02.00.00.00                                                                                                               6064  EXECUTADOS                                              0,00                                 43.522,65          43.522,65 C                                                                                                                                    8.2.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA ADMINISTRACAO                                                                                                           FINANCEIRA                     1.827.992,96 C       11.313.013,29       55.156.252,92      45.671.232,59 C8.2.1.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DAS                                                                                                                        DISPONIBILIDADES POR                                                                                                                DESTINACAO                     1.827.992,96 C        7.666.702,60        9.320.942,23       3.482.232,59 C8.2.1.1.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA                                                                                                                         DISPONIBILIDADE DE                                                                                                                  RECURSOS                       1.827.992,96 C        7.666.702,60        9.320.942,23       3.482.232,59 C8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 (01)                                                                                                          3508  DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE                                                                                                   RECURSOS                                          605.315,82 C        3.096.930,42        2.652.596,02         160.981,42 C8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (01)                                                                                                          3509  DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE                                                                                                   RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                 972.198,16 C        1.202.382,68        1.815.144,53       1.584.960,01 C8.2.1.1.3.00.00.00.00.00  DISPONIBILIDADE POR                                                                                                                 DESTINACAO DE RECURSOS                                                                                    CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h49min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Janeiro de 2016               Folha:    15 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              COMPROMETIDA POR                                                                                                                    LIQUIDACAO E ENTRADAS                                                                                                               COMPENSATORIAS                   250.478,98 C        2.150.406,48        2.255.846,94         355.919,44 C8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 (01)                                                                                                          6084  COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                       191.788,16 C        1.144.567,33        1.202.382,68         249.603,51 C8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 (01)                                                                                                          6085  COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETE                                                                                                  NCOES                                              58.690,82 C        1.005.839,15        1.053.464,26         106.315,93 C                                                                                                                                    8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 (01)                                                                                                          3511  DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE                                                                                                   RECURSOS UTILIZADA                                      0,00          1.216.983,02        2.597.354,74       1.380.371,72 C                                                                                                                                    8.2.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA PROGRAMACAO                                                                                                             FINANCEIRA                             0,00                             21.469.000,00      21.469.000,00 C8.2.2.1.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE CONCESSAO DE                                                                                                            RECURSOS FINANCEIROS                   0,00                             21.469.000,00      21.469.000,00 C8.2.2.1.1.00.00.00.00.00  CONCESSAO DE COTAS                                                                                                                  DECORRENTES DO ORCAMENTO               0,00                             21.469.000,00      21.469.000,00 C8.2.2.1.1.00.00.01.00.00                                                                                                               3524  COTA LIBERADA                                           0,00                             21.469.000,00      21.469.000,00 C                                                                                                                                    8.2.3.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DO LIMITE                                                                                                                  ORCAMENTARIO                           0,00          3.646.310,69       24.366.310,69      20.720.000,00 C8.2.3.1.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL                                                                                                           DE PROGRAMACAO FINANCEIR               0,00          3.646.310,69       24.366.310,69      20.720.000,00 C8.2.3.1.0.00.00.01.00.00  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO                                                                                                           MENSAL - DECORRENTE DO                                                                                                              ORCAMENTO                              0,00          3.646.310,69       24.366.310,69      20.720.000,00 C8.2.3.1.0.00.00.01.01.00                                                                                                               3534  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                    - DISPONIVEL                                            0,00          2.742.386,69       21.623.924,00      18.881.537,31 C8.2.3.1.0.00.00.01.02.00                                                                                                               3535  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                    - RESERVADO                                             0,00            902.750,25          932.399,91          29.649,66 C8.2.3.1.0.00.00.01.03.00                                                                                                               3536  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                    - EMPENHADO                                             0,00              1.173,75        1.809.986,78       1.808.813,03 C                                                                                                                                    8.9.0.0.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES                       0,00              2.662,00            7.772,75           5.110,75 C8.9.1.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE                                                                                                                         RESPONSABILIDADE POR                                                                                                                VALORES, TITULOS E BENS                0,00              2.662,00            7.772,75           5.110,75 C8.9.1.2.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE                                                                                                                         RESPONSABILIDADE DE                                                                                                                 TERCEIROS POR VALORES,                                                                                                              TITULOS E BENS                         0,00              2.662,00            7.772,75           5.110,75 C8.9.1.2.1.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE                                                                                                                         ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS                                                                                                           DE FUNDOS CONCEDIDOS                   0,00              2.662,00            7.772,75           5.110,75 C8.9.1.2.1.01.00.00.00.00                                                                                                               6241  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A                                                                                                          COMPROVAR                                               0,00              2.662,00            5.110,75           2.448,75 C8.9.1.2.1.03.00.00.00.00                                                                                                               6243  ADIANTAMENTOS APROVADOS                                 0,00                                  1.488,25           1.488,25 C8.9.1.2.1.06.00.00.00.00                                                                                                               6246  ADIANTAMENTOS CANCELADOS                                0,00                                  1.173,75           1.173,75 CCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h49min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Janeiro de 2016               Folha:    16 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria                 Total Geral ..............                         0,00         99.312.141,97       99.312.141,97               0,00  CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h49min (3)