Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 29 de Fevereiro de 2016             Folha:     1 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    1.0.0.0.0.00.00.00.00.00  ATIVO                          6.603.078,71 D        4.270.281,17        3.630.299,00       7.243.060,88 D1.1.0.0.0.00.00.00.00.00  ATIVO CIRCULANTE               2.209.848,86 D        3.922.677,97        3.603.682,99       2.528.843,84 D1.1.1.0.0.00.00.00.00.00  CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                                                                             CAIXA                          2.101.860,87 D        3.904.788,04        3.589.070,30       2.417.578,61 D1.1.1.1.0.00.00.00.00.00  CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                                                                             CAIXA EM MOEDA NACIONAL        2.101.860,87 D        3.904.788,04        3.589.070,30       2.417.578,61 D1.1.1.1.1.00.00.00.00.00  CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                                                                             CAIXA EM MOEDA NACIONAL -                                                                                                           CONSOLIDACAO                   2.101.860,87 D        3.904.788,04        3.589.070,30       2.417.578,61 D1.1.1.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                                  6  CAIXA                                               3.037,10 D            2.711,08            2.662,00           3.086,18 D1.1.1.1.1.19.00.00.00.00  BANCOS CONTA MOVIMENTO -                                                                                                            DEMAIS CONTAS                     15.656,88 D        1.794.690,22        1.791.212,62          19.134,48 D1.1.1.1.1.19.02.00.00.00  BANCO DO BRASIL                        0,00          1.713.956,89        1.713.956,89               0,00  1.1.1.1.1.19.02.01.00.00  Banco do Brasil - Recurso                                                                                                           Livre                                  0,00          1.524.914,94        1.524.914,94               0,00  1.1.1.1.1.19.02.01.01.00                                                                                                               3646  Bco do Brasil - Camara   -   c/                                                                                                     5277-9 5277-9                                           0,00          1.524.914,94        1.524.914,94               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.19.02.02.00.00  Banco do Brasil - Recurso                                                                                                           Vinculado                              0,00            189.041,95          189.041,95               0,00  1.1.1.1.1.19.02.02.93.00                                                                                                               3980  Bco do Brasil  Recurso 8001 -                                                                                                       Camara    -   c/5277-9 5277-9                           0,00            189.041,95          189.041,95               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.19.03.00.00.00  CAIXA ECONOMICA FEDERAL           15.656,88 D           19.134,48           15.656,88          19.134,48 D1.1.1.1.1.19.03.02.00.00  Caixa Economica Federal -                                                                                                           Recurso Vinculado                 15.656,88 D           19.134,48           15.656,88          19.134,48 D1.1.1.1.1.19.03.02.99.00  CEF - Contas Vinculadas           15.656,88 D           19.134,48           15.656,88          19.134,48 D1.1.1.1.1.19.03.02.99.22                                                                                                               6841  Caixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c                                                                                                     14165-1 14165-1                                    15.656,88 D           19.134,48           15.656,88          19.134,48 D                                                                                                                                    1.1.1.1.1.19.12.00.00.00  BANCO DO ESTADO DO RIO                                                                                                              GRANDE DO SUL                          0,00             61.598,85           61.598,85               0,00  1.1.1.1.1.19.12.01.00.00  Banco do Estado do Rio                                                                                                              Grande do Sul - Recurso                                                                                                             Livre                                  0,00             49.736,18           49.736,18               0,00  1.1.1.1.1.19.12.01.11.00                                                                                                               3849  Banrisul CV c/c 04017713.1-3                                                                                                        40177131-3                                              0,00             49.736,18           49.736,18               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.19.12.02.00.00  Banco do Estado do Rio                                                                                                              Grande do Sul - Recurso                                                                                                             Vinculado                              0,00             11.862,67           11.862,67               0,00  1.1.1.1.1.19.12.02.88.00                                                                                                               6709  Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001                                                                                                   40177130-1                                              0,00              4.132,60            4.132,60               0,00  1.1.1.1.1.19.12.02.89.00                                                                                                               6837  Banrisul CV - Consignados (8001)                                                                                                    - c/c 04017713.0-5 40177130-5                           0,00              7.730,07            7.730,07               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.50.00.00.00.00  APLICACOES FINANCEIRAS DE                                                                                                           LIQUIDEZ IMEDIATA              2.083.166,89 D        2.107.386,74        1.795.195,68       2.395.357,95 D1.1.1.1.1.50.03.00.00.00  FUNDOS DE INVESTIMENTO         1.907.628,82 D        2.106.145,44        1.745.459,50       2.268.314,76 D1.1.1.1.1.50.03.02.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h50min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 29 de Fevereiro de 2016             Folha:     2 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                       6676  BB Aplic. c/c 5277-9 5277-9                     1.819.208,15 D        1.886.675,76        1.525.420,40       2.180.463,51 D1.1.1.1.1.50.03.03.00.00                                                                                                               6677  BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9                                                                                                      5277-9                                             86.449,80 D          215.142,82          215.906,50          85.686,12 D1.1.1.1.1.50.03.04.00.00                                                                                                               6678  Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3                                                                                                      40177131-3                                          1.959,17 D                                                   1.959,17 D1.1.1.1.1.50.03.05.00.00                                                                                                               6679  Bergs Aplic. Rec. 8001  c/c                                                                                                         04.017713.1-3 40177131-3                               11,70 D            4.326,86            4.132,60             205,96 D                                                                                                                                    1.1.1.1.1.50.04.00.00.00  CDB                              175.538,07 D            1.241,30           49.736,18         127.043,19 D1.1.1.1.1.50.04.01.00.00                                                                                                               6680  Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3                                                                                                      40177131-3                                        175.538,07 D            1.241,30           49.736,18         127.043,19 D                                                                                                                                    1.1.3.0.0.00.00.00.00.00  DEMAIS CREDITOS E VALORES                                                                                                           A CURTO PRAZO                      3.356,68 D            3.670,81            6.018,68           1.008,81 D1.1.3.1.0.00.00.00.00.00  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS           2.448,75 D            2.662,00            5.110,75               0,00  1.1.3.1.1.00.00.00.00.00  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                                                            - CONSOLIDACAO                     2.448,75 D            2.662,00            5.110,75               0,00  1.1.3.1.1.01.00.00.00.00  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                                                            A PESSOAL                          2.448,75 D                                2.448,75               0,00  1.1.3.1.1.01.05.00.00.00                                                                                                                189  VIAGENS - ADIANTAMENTO                              2.448,75 D                                2.448,75               0,00                                                                                                                                      1.1.3.1.1.02.00.00.00.00                                                                                                                191  SUPRIMENTO DE FUNDOS                                    0,00              2.662,00            2.662,00               0,00                                                                                                                                      1.1.3.8.0.00.00.00.00.00  OUTROS CREDITOS A RECEBER                                                                                                           E VALORES A CURTO PRAZO              907,93 D            1.008,81              907,93           1.008,81 D1.1.3.8.1.00.00.00.00.00  OUTROS CREDITOS A RECEBER                                                                                                           E VALORES A CURTO PRAZO -                                                                                                           CONSOLIDACAO                         907,93 D            1.008,81              907,93           1.008,81 D1.1.3.8.1.09.00.00.00.00                                                                                                                237  CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO                                                                                                    DE SALARIO MATERNIDADE PAGO                           907,93 D            1.008,81              907,93           1.008,81 D                                                                                                                                    1.1.5.0.0.00.00.00.00.00  ESTOQUES                          91.374,78 D                                4.878,92          86.495,86 D1.1.5.6.0.00.00.00.00.00  ALMOXARIFADO                      91.374,78 D                                4.878,92          86.495,86 D1.1.5.6.1.00.00.00.00.00  ALMOXARIFADO -                                                                                                                      CONSOLIDACAO                      91.374,78 D                                4.878,92          86.495,86 D1.1.5.6.1.01.00.00.00.00                                                                                                                310  MATERIAL DE CONSUMO                                49.582,72 D                                2.662,44          46.920,28 D1.1.5.6.1.02.00.00.00.00                                                                                                                311  GENEROS ALIMENTICIOS                                  523,90 D                                  132,14             391,76 D1.1.5.6.1.03.00.00.00.00                                                                                                                312  MATERIAIS DE CONSTRUCAO                               492,86 D                                                     492,86 D1.1.5.6.1.06.00.00.00.00                                                                                                                314  MATERIAIS GRAFICOS                                  4.753,02 D                                  304,40           4.448,62 D1.1.5.6.1.07.00.00.00.00                                                                                                                315  MATERIAL DE EXPEDIENTE                             36.022,28 D                                1.779,94          34.242,34 D                                                                                                                                    1.1.9.0.0.00.00.00.00.00  VARIACOES PATRIMONIAIS                                                                                                              DIMINUTIVAS PAGAS                                                                                                                   ANTECIPADAMENTE                   13.256,53 D           14.219,12            3.715,09          23.760,56 D1.1.9.1.0.00.00.00.00.00  PREMIOS DE SEGUROS A                                                                                      CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h50min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 29 de Fevereiro de 2016             Folha:     3 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              APROPRIAR                          2.396,25 D              357,12              533,03           2.220,34 D1.1.9.1.1.00.00.00.00.00  PREMIOS DE SEGUROS A                                                                                                                APROPRIAR - CONSOLIDACAO           2.396,25 D              357,12              533,03           2.220,34 D1.1.9.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               4846  PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                      2.396,25 D              357,12              533,03           2.220,34 D                                                                                                                                    1.1.9.3.0.00.00.00.00.00  ASSINATURAS E ANUIDADES A                                                                                                           APROPRIAR                         10.860,28 D           13.862,00            3.182,06          21.540,22 D1.1.9.3.1.00.00.00.00.00  ASSINATURAS E ANUIDADES A                                                                                                           APROPRIAR - CONSOLIDACAO          10.860,28 D           13.862,00            3.182,06          21.540,22 D1.1.9.3.1.01.00.00.00.00                                                                                                               4847  ASSINATURA E ANUIDADES A                                                                                                            APROPRIAR                                          10.860,28 D           13.862,00            3.182,06          21.540,22 D                                                                                                                                    1.2.0.0.0.00.00.00.00.00  ATIVO NAO CIRCULANTE           4.393.229,85 D          347.603,20           26.616,01       4.714.217,04 D1.2.3.0.0.00.00.00.00.00  IMOBILIZADO                    4.393.229,85 D          347.603,20           26.616,01       4.714.217,04 D1.2.3.1.0.00.00.00.00.00  BENS MOVEIS                    2.039.532,78 D          346.990,50            2.312,00       2.384.211,28 D1.2.3.1.1.00.00.00.00.00  BENS MOVEIS- CONSOLIDACA       2.039.532,78 D          346.990,50            2.312,00       2.384.211,28 D1.2.3.1.1.01.00.00.00.00  MAQUINAS, APARELHOS,                                                                                                                EQUIPAMENTOS E                                                                                                                      FERRAMENTAS                      293.931,82 D                                                 293.931,82 D1.2.3.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                                627  APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE                                                                                                         COMUNICACAO                                         2.081,32 D                                                   2.081,32 D1.2.3.1.1.01.05.00.00.00                                                                                                                630  EQUIPAMENTO DE PROTECAO,                                                                                                            SEGURANCA E SOCORRO                               107.474,80 D                                                 107.474,80 D1.2.3.1.1.01.07.00.00.00                                                                                                                632  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                             ENERGETICOS                                        52.325,37 D                                                  52.325,37 D1.2.3.1.1.01.08.00.00.00                                                                                                                633  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                    9.797,23 D                                                   9.797,23 D1.2.3.1.1.01.99.00.00.00                                                                                                                643  OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,                                                                                                         EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                        122.253,10 D                                                 122.253,10 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.02.00.00.00.00  BENS DE INFORMATICA              644.443,10 D           40.600,00                             685.043,10 D1.2.3.1.1.02.01.00.00.00                                                                                                                645  EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE                                                                                                    DADOS                                             644.443,10 D           40.600,00                             685.043,10 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.03.00.00.00.00  MOVEIS E UTENSILIOS              155.865,64 D            2.312,00                             158.177,64 D1.2.3.1.1.03.01.00.00.00                                                                                                                648  APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                   9.334,70 D                                                   9.334,70 D1.2.3.1.1.03.02.00.00.00                                                                                                                649  MAQUINAS E UTENSILIOS DE                                                                                                            ESCRITORIO                                          1.502,86 D                                                   1.502,86 D1.2.3.1.1.03.03.00.00.00                                                                                                                650  MOBILIARIO EM GERAL                               145.028,08 D            2.312,00                             147.340,08 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.04.00.00.00.00  MATERIAIS CULTURAIS,                                                                                                                EDUCACIONAIS E DE                                                                                                                   COMUNICACAO                      840.152,05 D          304.078,50                           1.144.230,55 D1.2.3.1.1.04.01.00.00.00                                                                                                                653  BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                     6.465,60 D                                                   6.465,60 D1.2.3.1.1.04.02.00.00.00                                                                                                                654  COLECOES E MATERIAIS                                                                                                       CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h50min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 29 de Fevereiro de 2016             Folha:     4 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                             BIBLIOGRAFICOS                                     12.119,93 D                                                  12.119,93 D1.2.3.1.1.04.05.00.00.00                                                                                                                657  EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E                                                                                                    FOTO                                              766.336,34 D          304.078,50                           1.070.414,84 D1.2.3.1.1.04.06.00.00.00                                                                                                                658  OBRAS DE ARTE E PECAS PARA                                                                                                          EXPOSICAO                                          55.230,18 D                                                  55.230,18 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.05.00.00.00.00  VEICULOS                          83.649,60 D                                                  83.649,60 D1.2.3.1.1.05.03.00.00.00                                                                                                                662  VEICULOS DE TRACAO MECANICA                        83.649,60 D                                                  83.649,60 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.08.00.00.00.00  BENS MOVEIS EM                                                                                                                      ALMOXARIFADO                      21.490,57 D                                2.312,00          19.178,57 D1.2.3.1.1.08.01.00.00.00                                                                                                                668  ESTOQUE INTERNO                                    21.490,57 D                                2.312,00          19.178,57 D                                                                                                                                    1.2.3.2.0.00.00.00.00.00  BENS IMOVEIS                   3.126.701,82 D                                               3.126.701,82 D1.2.3.2.1.00.00.00.00.00  BENS IMOVEIS-                                                                                                                       CONSOLIDACAO                   3.126.701,82 D                                               3.126.701,82 D1.2.3.2.1.01.00.00.00.00  BENS DE USO ESPECIAL           1.347.869,10 D                                               1.347.869,10 D1.2.3.2.1.01.03.00.00.00                                                                                                               4963  EDIFICIOS                                       1.347.869,10 D                                               1.347.869,10 D                                                                                                                                    1.2.3.2.1.06.00.00.00.00  BENS IMOVEIS EM ANDAMENT       1.778.832,72 D                                               1.778.832,72 D1.2.3.2.1.06.01.00.00.00                                                                                                                719  OBRAS EM ANDAMENTO                              1.778.832,72 D                                               1.778.832,72 D                                                                                                                                    1.2.3.8.0.00.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO                                                                                                           E AMORTIZACAO ACUMULADAS         773.004,75 C              612,70           24.304,01         796.696,06 C1.2.3.8.1.00.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO                                                                                                           E AMORTIZACAO ACUMULADAS                                                                                                            - CONSOLIDACAO                   773.004,75 C              612,70           24.304,01         796.696,06 C1.2.3.8.1.01.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                                                                                                           - BENS MOVEIS                    548.730,27 C              612,70           20.020,55         568.138,12 C1.2.3.8.1.01.01.00.00.00                                                                                                               4995  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS                                                                                                   E FERRAMENTAS                                      49.596,80 C                                2.246,39          51.843,19 C1.2.3.8.1.01.02.00.00.00                                                                                                               4996  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS                                                                                                   DE INFORMATICA                                    247.902,25 C                                8.402,09         256.304,34 C1.2.3.8.1.01.03.00.00.00                                                                                                               4997  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        MOVEIS E UTENSILIOS                                44.461,28 C                                1.723,38          46.184,66 C1.2.3.8.1.01.04.00.00.00                                                                                                               4998  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS                                                                                                   E DE COMUNICACAO                                  137.447,65 C                                6.292,84         143.740,49 C1.2.3.8.1.01.05.00.00.00                                                                                                               4999  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        VEICULOS                                           63.890,97 C                                1.205,49          65.096,46 C1.2.3.8.1.01.08.00.00.00                                                                                                               5002  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS                                                                                                   MOVEIS EM ALMOXARIFADO                              5.431,32 C              612,70              150,36           4.968,98 C                                                                                                                                    1.2.3.8.1.02.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                                                                                 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h50min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 29 de Fevereiro de 2016             Folha:     5 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              - BENS IMOVEIS                   224.274,48 C                                4.283,46         228.557,94 C1.2.3.8.1.02.01.00.00.00                                                                                                               5006  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS                                                                                                   DE USO ESPECIAL                                   224.274,48 C                                4.283,46         228.557,94 C                                                                                                                                    2.0.0.0.0.00.00.00.00.00  PASSIVO E PATRIMONIO                                                                                                                LIQUIDO                        5.793.921,02 C        1.699.379,34        1.704.920,71       5.799.462,39 C2.1.0.0.0.00.00.00.00.00  PASSIVO CIRCULANTE               355.919,44 C        1.699.379,34        1.704.920,71         361.460,81 C2.1.1.0.0.00.00.00.00.00  OBRIGACOES TRABALHISTAS,                                                                                                            PREVIDENCIARIAS E                                                                                                                   ASSISTENCIAIS A PAGAR A                                                                                                             CURTO PRAZO                      182.005,76 C          949.238,96          943.846,36         176.613,16 C2.1.1.1.0.00.00.00.00.00  PESSOAL A PAGAR                        0,00            767.233,20          767.233,20               0,00  2.1.1.1.1.00.00.00.00.00  PESSOAL A PAGAR -                                                                                                                   CONSOLIDACAO                           0,00            767.233,20          767.233,20               0,00  2.1.1.1.1.01.00.00.00.00  PESSOAL A PAGAR                        0,00            767.233,20          767.233,20               0,00  2.1.1.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                                761  SALARIOS, REMUNERACOES E                                                                                                            BENEFICIOS                                              0,00            755.698,45          755.698,45               0,00  2.1.1.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                                762  DECIMO TERCEIRO SALARIO                                 0,00              1.844,21            1.844,21               0,00  2.1.1.1.1.01.03.00.00.00                                                                                                                763  FERIAS                                                  0,00              9.690,54            9.690,54               0,00                                                                                                                                      2.1.1.4.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR         182.005,76 C          182.005,76          176.613,16         176.613,16 C2.1.1.4.2.00.00.00.00.00  ENCARGOS SOCIAIS A                                                                                                                  PAGAR-INTRA OFSS                  62.727,20 C           62.727,20           57.675,57          57.675,57 C2.1.1.4.2.04.00.00.00.00  CONTRIBUICAO A REGIME                                                                                                               PROPRIO DE PREVIDENCIA                                                                                                              (RPPS)                            62.727,20 C           62.727,20           57.675,57          57.675,57 C2.1.1.4.2.04.01.00.00.00                                                                                                                817  CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE                                                                                                    PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO                    62.727,20 C           62.727,20           57.675,57          57.675,57 C                                                                                                                                    2.1.1.4.3.00.00.00.00.00  ENCARGOS SOCIAIS A                                                                                                                  PAGAR-INTER OFSS - UNIAO         119.278,56 C          119.278,56          118.937,59         118.937,59 C2.1.1.4.3.01.00.00.00.00  CONTRIBUICOES AO RGPS A                                                                                                             PAGAR                            117.013,61 C          117.013,61          116.556,18         116.556,18 C2.1.1.4.3.01.01.00.00.00                                                                                                                846  CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE                                                                                                         SALARIOS E REMUNERACOES                           117.013,61 C          117.013,61          116.556,18         116.556,18 C                                                                                                                                    2.1.1.4.3.05.00.00.00.00                                                                                                               5032  FGTS                                                2.264,95 C            2.264,95            2.381,41           2.381,41 C                                                                                                                                    2.1.3.0.0.00.00.00.00.00  FORNECEDORES E CONTAS A                                                                                                             PAGAR A CURTO PRAZO               67.597,75 C          530.916,88          538.704,56          75.385,43 C2.1.3.1.0.00.00.00.00.00  FORNECEDORES E CONTAS A                                                                                                             PAGAR NACIONAIS A CURTO                                                                                                             PRAZO                             67.597,75 C          530.916,88          538.704,56          75.385,43 C2.1.3.1.1.00.00.00.00.00  FORNECEDORES E CONTAS A                                                                                                             PAGAR NACIONAIS A CURTO                                                                                                             PRAZO - CONSOLIDACAO              67.597,75 C          530.916,88          538.704,56          75.385,43 C2.1.3.1.1.01.00.00.00.00  FORNECEDORES NACIONAIS            67.597,75 C          530.916,88          538.704,56          75.385,43 C2.1.3.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5093  FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A                                                                                                      PAGAR                                              67.597,75 C          530.916,88          538.704,56          75.385,43 CCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h50min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 29 de Fevereiro de 2016             Folha:     6 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                                                                                                                                        2.1.8.0.0.00.00.00.00.00  DEMAIS OBRIGACOES A CURTO                                                                                                           PRAZO                            106.315,93 C          219.223,50          222.369,79         109.462,22 C2.1.8.8.0.00.00.00.00.00  VALORES RESTITUIVEIS             106.315,93 C          216.561,50          219.707,79         109.462,22 C2.1.8.8.1.00.00.00.00.00  VALORES RESTITUIVEIS -                                                                                                              CONSOLIDACAO                     106.315,93 C          216.561,50          219.707,79         109.462,22 C2.1.8.8.1.01.00.00.00.00  CONSIGNACOES                     106.315,93 C          216.561,50          219.707,79         109.462,22 C2.1.8.8.1.01.01.00.00.00                                                                                                               4304  RPPS - RETENCOES SOBRE                                                                                                              VENCIMENTOS E VANTAGENS                            18.928,61 C           18.928,61           17.400,58          17.400,58 C2.1.8.8.1.01.02.00.00.00                                                                                                               1112  INSS                                               46.164,73 C           46.164,73           45.065,46          45.065,46 C2.1.8.8.1.01.04.00.00.00  IMPOSTO SOBRE A RENDA                                                                                                               RETIDO NA FONTE - IRRF               358,94 C           54.233,82           54.222,84             347,96 C2.1.8.8.1.01.04.06.00.00                                                                                                               4343  IRRF A RECOLHER                                       358,94 C           54.233,82           54.222,84             347,96 C                                                                                                                                    2.1.8.8.1.01.08.00.00.00                                                                                                               1122  ISS                                                 1.870,60 C            2.028,84            3.560,03           3.401,79 C2.1.8.8.1.01.10.00.00.00                                                                                                               4303  PENSAO ALIMENTICIA                                      0,00             20.411,46           20.411,46               0,00  2.1.8.8.1.01.12.00.00.00                                                                                                               5157  ASSISTENCIA A SAUDE -                                                                                                               ADMINISTRACAO PROPRIA                               1.426,49 C            1.426,49            1.476,49           1.476,49 C2.1.8.8.1.01.13.00.00.00  RETENCOES - ENTIDADES                                                                                                               REPRESENTATIVAS DE                                                                                                                  CLASSES                                0,00                293,85              293,85               0,00  2.1.8.8.1.01.13.02.00.00                                                                                                               6505  Sindicato dos Municiparios - SM                         0,00                293,85              293,85               0,00                                                                                                                                      2.1.8.8.1.01.15.00.00.00  RETENCOES - EMPRESTIMOS E                                                                                                           FINANCIAMENTOS                    29.049,04 C           29.978,26           34.181,64          33.252,42 C2.1.8.8.1.01.15.06.00.00                                                                                                               6642  Banrisul - Financiamentos a                                                                                                         Servidores                                          7.730,07 C            7.730,07            7.800,08           7.800,08 C2.1.8.8.1.01.15.07.00.00                                                                                                               6643  Caixa Econ. Federal -                                                                                                               Financiamentos a Servidores                        15.656,88 C           15.656,88           19.134,48          19.134,48 C2.1.8.8.1.01.15.08.00.00                                                                                                               6644  GBOEX - Financiamentos a                                                                                                            Servidores                                              0,00                                    655,77             655,77 C2.1.8.8.1.01.15.10.00.00                                                                                                               6648  Banco do Brasil                                     5.662,09 C            5.662,09            5.662,09           5.662,09 C2.1.8.8.1.01.15.14.00.00                                                                                                               6681  SUCV Financ.                                            0,00                929,22              929,22               0,00                                                                                                                                      2.1.8.8.1.01.99.00.00.00  OUTROS CONSIGNATARIOS              8.517,52 C           43.095,44           43.095,44           8.517,52 C2.1.8.8.1.01.99.03.00.00                                                                                                               3984  Unimed                                              8.517,52 C            8.517,52            8.517,52           8.517,52 C2.1.8.8.1.01.99.16.00.00                                                                                                               4243  Consignacoes Diversas                                   0,00                302,40              302,40               0,00  2.1.8.8.1.01.99.17.00.00                                                                                                               4244  Ascife                                                  0,00                 47,00               47,00               0,00  2.1.8.8.1.01.99.19.00.00                                                                                                               4246  Rendimentos de Aplic. Financeira                        0,00             21.784,97           21.784,97               0,00  2.1.8.8.1.01.99.20.00.00                                                                                                               4247  Reni Farmacias                                          0,00              7.853,67            7.853,67               0,00  CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h50min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 29 de Fevereiro de 2016             Folha:     7 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    2.1.8.8.1.01.99.22.00.00                                                                                                               4249  Lancheria da Camara                                     0,00              2.498,65            2.498,65               0,00  2.1.8.8.1.01.99.34.00.00                                                                                                               4606  Desconto de faltas e atrasos de                                                                                                     servidores                                              0,00              2.091,23            2.091,23               0,00                                                                                                                                      2.1.8.9.0.00.00.00.00.00  OUTRAS OBRIGACOES A CURTO                                                                                                           PRAZO                                  0,00              2.662,00            2.662,00               0,00  2.1.8.9.1.00.00.00.00.00  OUTRAS OBRIGACOES A CURTO                                                                                                           PRAZO - CONSOLIDACAO                   0,00              2.662,00            2.662,00               0,00  2.1.8.9.1.03.00.00.00.00                                                                                                               1162  SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                           0,00              2.662,00            2.662,00               0,00                                                                                                                                      2.3.0.0.0.00.00.00.00.00  PATRIMONIO LIQUIDO             5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.0.0.00.00.00.00.00  RESULTADOS ACUMULADOS          5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.1.0.00.00.00.00.00  SUPERAVITS OU DEFICITS                                                                                                              ACUMULADOS                     5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.1.1.00.00.00.00.00  SUPERAVITS OU DEFICITS                                                                                                              ACUMULADOS - CONSOLIDACA       5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.1.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1568  SUPERAVITS OU DEFICITS DE                                                                                                           EXERCICIOS ANTERIORES                           5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C                                                                                                                                    3.0.0.0.0.00.00.00.00.00  VARIACAO PATRIMONIAL                                                                                                                DIMINUTIVA                     1.203.781,13 D        1.222.646,72           14.219,12       2.412.208,73 D3.1.0.0.0.00.00.00.00.00  PESSOAL E ENCARGOS             1.008.162,05 D          943.846,36                           1.952.008,41 D3.1.1.0.0.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL            724.653,80 D          665.713,38                           1.390.367,18 D3.1.1.1.0.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RPPS                        195.590,39 D          166.021,85                             361.612,24 D3.1.1.1.1.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RPPS - CONSOLIDACAO         195.590,39 D          166.021,85                             361.612,24 D3.1.1.1.1.01.00.00.00.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                                                             FIXAS - PESSOAL CIVIL -                                                                                                             RPPS                             178.517,54 D          154.523,23                             333.040,77 D3.1.1.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5232  VENCIMENTOS E SALARIOS                             96.317,09 D          100.619,69                             196.936,78 D3.1.1.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                               5233  ADICIONAL NOTURNO                                     987,66 D            1.120,54                               2.108,20 D3.1.1.1.1.01.04.00.00.00                                                                                                               5235  ABONO DE PERMANENCIA                                4.413,34 D            4.220,48                               8.633,82 D3.1.1.1.1.01.18.00.00.00                                                                                                               5247  GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                   34.046,42 D           35.278,43                              69.324,85 D3.1.1.1.1.01.19.00.00.00                                                                                                               5248  GRATIFICACOES ESPECIAIS                             5.810,71 D            6.318,58                              12.129,29 D3.1.1.1.1.01.23.00.00.00                                                                                                               5252  FERIAS - ABONO PECUNIARIO                          17.376,48 D            2.877,77                              20.254,25 D3.1.1.1.1.01.24.00.00.00                                                                                                               5253  FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                      19.565,84 D            4.087,74                              23.653,58 D                                                                                                                                    3.1.1.1.1.02.00.00.00.00  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS                                                                                                           - PESSOAL CIVIL - RPPS            17.072,85 D           11.498,62                              28.571,47 D3.1.1.1.1.02.03.00.00.00                                                                                                               5268  SERVICOS EXTRAORDINARIOS                           17.072,85 D           11.498,62                              28.571,47 D                                                                                                                                    3.1.1.2.0.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                     CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h50min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 29 de Fevereiro de 2016             Folha:     8 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RGPS                        529.063,41 D          499.691,53                           1.028.754,94 D3.1.1.2.1.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RGPS - CONSOLIDACAO         529.063,41 D          499.691,53                           1.028.754,94 D3.1.1.2.1.01.00.00.00.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                                                             FIXAS - PESSOAL CIVIL -                                                                                                             RGPS                             527.988,69 D          498.791,56                           1.026.780,25 D3.1.1.2.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5279  VENCIMENTOS E SALARIOS                            313.706,59 D          294.309,05                             608.015,64 D3.1.1.2.1.01.18.00.00.00                                                                                                               5296  GRATIFICACAO DE TEMPO DE  SERVICO                   9.829,31 D            9.879,75                              19.709,06 D3.1.1.2.1.01.22.00.00.00                                                                                                               5300  13. SALARIO                                           304,73 D            1.844,21                               2.148,94 D3.1.1.2.1.01.23.00.00.00                                                                                                               5301  FERIAS - ABONO PECUNIARIO                           2.080,32 D            1.960,07                               4.040,39 D3.1.1.2.1.01.24.00.00.00                                                                                                               5302  FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                      16.872,06 D            5.602,80                              22.474,86 D3.1.1.2.1.01.28.00.00.00                                                                                                               5306  REPRESENTACAO MENSAL                                2.253,97 D            2.253,97                               4.507,94 D3.1.1.2.1.01.31.00.00.00                                                                                                               5309  SUBSIDIOS                                         182.941,71 D          182.941,71                             365.883,42 D                                                                                                                                    3.1.1.2.1.02.00.00.00.00  OUTRAS VPD VARIAVEIS -                                                                                                              PESSOAL CIVIL - RGPS               1.074,72 D              899,97                               1.974,69 D3.1.1.2.1.02.03.00.00.00                                                                                                               5316  SERVICOS EXTRAORDINARIOS                            1.074,72 D              899,97                               1.974,69 D                                                                                                                                    3.1.2.0.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS               182.005,76 D          176.613,16                             358.618,92 D3.1.2.1.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RPP          62.727,20 D           57.675,57                             120.402,77 D3.1.2.1.2.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                                                                           - INTRA OFSS                      62.727,20 D           57.675,57                             120.402,77 D3.1.2.1.2.01.00.00.00.00                                                                                                               1659  CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                  30.967,90 D           28.473,95                              59.441,85 D3.1.2.1.2.99.00.00.00.00                                                                                                               1662  OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                   31.759,30 D           29.201,62                              60.960,92 D                                                                                                                                    3.1.2.2.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RGP         117.013,61 D          116.556,18                             233.569,79 D3.1.2.2.3.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                                                                           - INTER OFSS - UNIAO             117.013,61 D          116.556,18                             233.569,79 D3.1.2.2.3.01.00.00.00.00                                                                                                               1670  CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -                                                                                                     INSS                                              117.013,61 D          116.556,18                             233.569,79 D                                                                                                                                    3.1.2.3.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - FGT           2.264,95 D            2.381,41                               4.646,36 D3.1.2.3.1.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                                                                           - CONSOLIDACAO                     2.264,95 D            2.381,41                               4.646,36 D3.1.2.3.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1677  FGTS                                                2.264,95 D            2.381,41                               4.646,36 D                                                                                                                                    3.1.3.0.0.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL             101.502,49 D          101.519,82                             203.022,31 D3.1.3.1.0.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RPPS                              17.721,52 D           17.797,28                              35.518,80 D3.1.3.1.1.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RPPS - CONSOLIDACAO               17.721,52 D           17.797,28                              35.518,80 D3.1.3.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1695  AUXILIO ALIMENTACAO                                14.000,00 D           14.000,00                              28.000,00 DCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h50min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 29 de Fevereiro de 2016             Folha:     9 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    3.1.3.1.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1696  AUXILIO TRANSPORTE                                  3.721,52 D            3.797,28                               7.518,80 D                                                                                                                                    3.1.3.2.0.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RGPS                              83.780,97 D           83.722,54                             167.503,51 D3.1.3.2.1.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RGPS - CONSOLIDACAO               83.780,97 D           83.722,54                             167.503,51 D3.1.3.2.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1703  AUXILIO ALIMENTACAO                                62.433,30 D           62.216,62                             124.649,92 D3.1.3.2.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1704  AUXILIO TRANSPORTE                                 21.347,67 D           21.505,92                              42.853,59 D                                                                                                                                    3.3.0.0.0.00.00.00.00.00  USO DE BENS, SERVICOS E                                                                                                             CONSUMO DE CAPITAL FIXO          150.054,57 D          229.216,51           14.219,12         365.051,96 D3.3.1.0.0.00.00.00.00.00  USO DE MATERIAL DE                                                                                                                  CONSUMO                           21.732,41 D           17.673,57                              39.405,98 D3.3.1.1.0.00.00.00.00.00  CONSUMO DE MATERIAL               21.732,41 D           17.673,57                              39.405,98 D3.3.1.1.1.00.00.00.00.00  CONSUMO DE MATERIAL -                                                                                                               CONSOLIDACAO                      21.732,41 D           17.673,57                              39.405,98 D3.3.1.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1798  COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                                                                                        AUTOMOTIVOS                                        13.426,98 D           12.666,27                              26.093,25 D3.3.1.1.1.06.00.00.00.00                                                                                                               1803  GENEROS ALIMENTACAO                                    95,11 D              132,14                                 227,25 D3.3.1.1.1.16.00.00.00.00                                                                                                               1813  MATERIAL DE EXPEDIENTE                              1.967,78 D            2.084,34                               4.052,12 D3.3.1.1.1.24.00.00.00.00                                                                                                               1821  MATERIAL P/MANUT. E BENS                                                                                                            IMOVEIS/INSTALACOES                                    10,00 D                                                      10,00 D3.3.1.1.1.25.00.00.00.00                                                                                                               1822  MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                        0,00                128,38                                 128,38 D3.3.1.1.1.99.00.00.00.00                                                                                                               1848  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         6.232,54 D            2.662,44                               8.894,98 D                                                                                                                                    3.3.2.0.0.00.00.00.00.00  SERVICOS                         105.909,61 D          187.851,63           14.219,12         279.542,12 D3.3.2.1.0.00.00.00.00.00  DIARIAS                                0,00              2.448,75                               2.448,75 D3.3.2.1.1.00.00.00.00.00  DIARIAS - CONSOLIDACAO                 0,00              2.448,75                               2.448,75 D3.3.2.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1861  DIARIAS  PESSOAL CIVIL                                  0,00              2.448,75                               2.448,75 D                                                                                                                                    3.3.2.2.0.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PF           21.715,52 D           13.238,85                              34.954,37 D3.3.2.2.1.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PF -                                                                                                           CONSOLIDACAO                      21.715,52 D           13.238,85                              34.954,37 D3.3.2.2.1.16.00.00.00.00                                                                                                               1886  ESTAGIARIOS                                        21.715,52 D           13.238,85                              34.954,37 D                                                                                                                                    3.3.2.3.0.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PJ           84.194,09 D          172.164,03           14.219,12         242.139,00 D3.3.2.3.1.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PJ -                                                                                                           CONSOLIDACAO                      84.194,09 D          172.164,03           14.219,12         242.139,00 D3.3.2.3.1.04.00.00.00.00                                                                                                               1914  COMUNICACAO                                        20.064,40 D           21.095,62                              41.160,02 D3.3.2.3.1.05.00.00.00.00                                                                                                               1915  PUBLICIDADE                                             0,00              5.332,08                               5.332,08 D3.3.2.3.1.06.00.00.00.00                                                                                                               1916  MANUTENCAO E CONSERVACAO                              993,06 D           68.264,35                              69.257,41 D3.3.2.3.1.08.00.00.00.00                                                                                                               1918  SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,                                                                                                 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h50min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 29 de Fevereiro de 2016             Folha:    10 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                             ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS                     14.574,27 D           13.479,63                              28.053,90 D3.3.2.3.1.10.00.00.00.00                                                                                                               1920  LOCACOES                                           19.630,60 D           19.737,80                              39.368,40 D3.3.2.3.1.11.00.00.00.00                                                                                                               1921  SERVICOS RELACIONADOS A                                                                                                             TECNOLOGIA DA INFORMACAO                            4.923,06 D            4.540,54                               9.463,60 D3.3.2.3.1.14.00.00.00.00                                                                                                               1924  ASSINATURAS DE PERIODICOS E                                                                                                         ANUIDADES                                           2.475,00 D           18.453,14           13.862,00           7.066,14 D3.3.2.3.1.29.00.00.00.00                                                                                                               1936  SEGUROS EM GERAL                                      473,14 D            1.100,65              357,12           1.216,67 D3.3.2.3.1.30.00.00.00.00                                                                                                               1937  SELECAO E TREINAMENTO                                 780,00 D                                                     780,00 D3.3.2.3.1.32.00.00.00.00                                                                                                               1939  SERVICOS BANCARIOS                                    323,28 D              339,50                                 662,78 D3.3.2.3.1.36.00.00.00.00                                                                                                               1943  SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                         51,43 D               54,67                                 106,10 D3.3.2.3.1.51.00.00.00.00                                                                                                               1951  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                         0,00                700,00                                 700,00 D3.3.2.3.1.54.00.00.00.00                                                                                                               1953  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             18.400,00 D           18.400,00                              36.800,00 D3.3.2.3.1.56.00.00.00.00                                                                                                               1955  PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                                                            LOCOMOCAO                                             289,80 D                                                     289,80 D3.3.2.3.1.99.00.00.00.00                                                                                                               1956  OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                      1.216,05 D              666,05                               1.882,10 D                                                                                                                                    3.3.3.0.0.00.00.00.00.00  DEPRECIACAO, AMORTIZACAO                                                                                                            E EXAUSTAO                        22.412,55 D           23.691,31                              46.103,86 D3.3.3.1.0.00.00.00.00.00  DEPRECIACAO                       22.412,55 D           23.691,31                              46.103,86 D3.3.3.1.1.00.00.00.00.00  DEPRECIACAO -                                                                                                                       CONSOLIDACAO                      22.412,55 D           23.691,31                              46.103,86 D3.3.3.1.1.01.00.00.00.00  DEPRECIACAO DE                                                                                                                      IMOBILIZADO                       22.412,55 D           23.691,31                              46.103,86 D3.3.3.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5428  DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                         18.129,09 D           19.407,85                              37.536,94 D3.3.3.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                               5429  DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS                         4.283,46 D            4.283,46                               8.566,92 D                                                                                                                                    3.5.0.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS E                                                                                                                    DELEGACOES CONCEDIDAS             45.564,51 D           49.583,85                              95.148,36 D3.5.1.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS                                                                                                                      INTRAGOVERNAMENTAIS               45.564,51 D           49.583,85                              95.148,36 D3.5.1.1.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA                           0,00              4.019,34                               4.019,34 D3.5.1.1.2.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA -  INTRA                                                                                                               OFSS                                   0,00              4.019,34                               4.019,34 D3.5.1.1.2.02.00.00.00.00  REPASSE CONCEDIDO                      0,00              4.019,34                               4.019,34 D3.5.1.1.2.02.01.00.00.00  REPASSE FINANCEIRO                                                                                                                  CONCEDIDO PARA OUTRA                                                                                                                ENTIDADE                               0,00              4.019,34                               4.019,34 D3.5.1.1.2.02.01.01.00.00                                                                                                               2104  Repasse Concedido                                       0,00              4.019,34                               4.019,34 D                                                                                                                                    CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h50min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 29 de Fevereiro de 2016             Folha:    11 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    3.5.1.3.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA APORTES DE RECURSOS                                                                                                            PARA O RPPS                       45.564,51 D           45.564,51                              91.129,02 D3.5.1.3.2.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA APORTES DE RECURSOS                                                                                                            PARA O RPPS - INTRA OFSS          45.564,51 D           45.564,51                              91.129,02 D3.5.1.3.2.02.00.00.00.00  PLANO PREVIDENCIARIO              45.564,51 D           45.564,51                              91.129,02 D3.5.1.3.2.02.99.00.00.00  OUTROS APORTES PARA O                                                                                                               RPPS                              45.564,51 D           45.564,51                              91.129,02 D3.5.1.3.2.02.99.01.00.00                                                                                                               6706  Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias                  21.571,52 D           21.571,52                              43.143,04 D3.5.1.3.2.02.99.03.00.00                                                                                                               6708  Repasse ao RPPS p/ Pensionistas                    23.992,99 D           23.992,99                              47.985,98 D                                                                                                                                    4.0.0.0.0.00.00.00.00.00  VARIACAO PATRIMONIAL                                                                                                                AUMENTATIVA                    2.012.938,82 C                            1.842.868,40       3.855.807,22 C4.5.0.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS E                                                                                                                    DELEGACOES RECEBIDAS           2.012.938,82 C                            1.842.868,40       3.855.807,22 C4.5.1.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS                                                                                                                      INTRAGOVERNAMENTAIS            2.012.938,82 C                            1.842.868,40       3.855.807,22 C4.5.1.1.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                                                            PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA                   2.012.938,82 C                            1.842.868,40       3.855.807,22 C4.5.1.1.2.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                                                            PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA - INTRA OFS       2.012.938,82 C                            1.842.868,40       3.855.807,22 C4.5.1.1.2.02.00.00.00.00  REPASSE RECEBIDO               2.012.938,82 C                            1.842.868,40       3.855.807,22 C4.5.1.1.2.02.01.00.00.00  TRANSFERENCIA DE COTA                                                                                                               FINANCEIRA RECEBIDA DE                                                                                                              OUTRA ENTIDADE                 2.012.938,82 C                            1.842.868,40       3.855.807,22 C4.5.1.1.2.02.01.01.00.00                                                                                                               2696  TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA                                                                                                    RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -                                                                                                        RECURSO LIVRE                                   2.012.938,82 C                            1.842.868,40       3.855.807,22 C                                                                                                                                    5.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES DA APROVACAO DO                                                                                                           PLANEJAMENTO E ORCAMENTO      23.692.799,35 D        1.113.592,43            2.823,72      24.803.568,06 D5.2.0.0.0.00.00.00.00.00  ORCAMENTO APROVADO            22.528.813,03 D        1.113.592,43            2.823,72      23.639.581,74 D5.2.2.0.0.00.00.00.00.00  FIXACAO DA DESPESA            22.528.813,03 D        1.113.592,43            2.823,72      23.639.581,74 D5.2.2.1.0.00.00.00.00.00  DOTACAO ORCAMENTARIA          20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D5.2.2.1.1.00.00.00.00.00  DOTACAO INICIAL               20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D5.2.2.1.1.01.00.00.00.00  CREDITO INICIAL               20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D5.2.2.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               2912  ORIGINARIO DO OGM                              20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D                                                                                                                                    5.2.2.9.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES DA                                                                                                                 DESPESA ORCAMENTARIA           1.808.813,03 D        1.113.592,43            2.823,72       2.919.581,74 D5.2.2.9.2.00.00.00.00.00  EMPENHOS POR EMISSAO           1.808.813,03 D        1.113.592,43            2.823,72       2.919.581,74 D5.2.2.9.2.01.00.00.00.00  EXECUCAO DA DESPESA POR                                                                                                             NOTA DE EMPENHO                1.808.813,03 D        1.113.592,43            2.823,72       2.919.581,74 D5.2.2.9.2.01.01.00.00.00                                                                                                               2965  EMISSAO DE EMPENHOS                             1.809.986,78 D        1.113.592,43                           2.923.579,21 D5.2.2.9.2.01.03.00.00.00                                                                                                               5857  (-) ANULACAO DE EMPENHOS                            1.173,75 C                                2.823,72           3.997,47 C                                                                                                                                    5.3.0.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DE RESTOS A                                                                                                               PAGAR                          1.163.986,32 D                                               1.163.986,32 DCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h50min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 29 de Fevereiro de 2016             Folha:    12 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    5.3.1.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DE RP NAO                                                                                                                 PROCESSADOS                      972.198,16 D                                                 972.198,16 D5.3.1.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2982  RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                      965.198,16 D                                                 965.198,16 D5.3.1.2.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2983  RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS                                                                                                     ANTERIORES                                          7.000,00 D                                                   7.000,00 D                                                                                                                                    5.3.2.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DE RP                                                                                                                     PROCESSADOS                      191.788,16 D                                                 191.788,16 D5.3.2.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2988  RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        191.788,16 D                                                 191.788,16 D                                                                                                                                    6.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES DA EXECUCAO DO                                                                                                            PLANEJAMENTO E ORCAMENTO      23.692.799,35 C        6.644.226,73        7.754.995,44      24.803.568,06 C6.2.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DO ORCAMENTO         22.528.813,03 C        5.831.324,01        6.942.092,72      23.639.581,74 C6.2.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA DESPESA           22.528.813,03 C        5.831.324,01        6.942.092,72      23.639.581,74 C6.2.2.1.0.00.00.00.00.00  DISPONIBILIDADES DE                                                                                                                 CREDITO                       20.720.000,00 C        3.666.845,87        3.666.845,87      20.720.000,00 C6.2.2.1.1.00.00.00.00.00  CREDITO DISPONIVEL            18.881.537,31 C        1.316.121,08          189.070,37      17.754.486,60 C6.2.2.1.1.01.00.00.00.00  CREDITO DISPONIVEL            18.881.537,31 C        1.316.121,08          189.070,37      17.754.486,60 C6.2.2.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5864  CREDITO DISPONIVEL                             18.881.537,31 C        1.316.121,08          189.070,37      17.754.486,60 C                                                                                                                                    6.2.2.1.2.00.00.00.00.00  CREDITO INDISPONIVEL              29.649,66 C          186.246,65          202.528,65          45.931,66 C6.2.2.1.2.02.00.00.00.00                                                                                                               5865  CREDITO PRE-EMPENHADO                              29.649,66 C          186.246,65          202.528,65          45.931,66 C                                                                                                                                    6.2.2.1.3.00.00.00.00.00  CREDITO UTILIZADO              1.808.813,03 C        2.164.478,14        3.275.246,85       2.919.581,74 C6.2.2.1.3.01.00.00.00.00                                                                                                               3015  CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      666.643,85 C        1.083.542,85        1.115.798,05         698.899,05 C6.2.2.1.3.03.00.00.00.00                                                                                                               3017  CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                                                                                       PAGAR                                             247.803,51 C        1.078.729,67        1.082.924,75         251.998,59 C6.2.2.1.3.04.00.00.00.00                                                                                                               3018  CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  894.365,67 C            2.205,62        1.076.524,05       1.968.684,10 C                                                                                                                                    6.2.2.9.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES DA                                                                                                                 DESPESA ORCAMENTARIA           1.808.813,03 C        2.164.478,14        3.275.246,85       2.919.581,74 C6.2.2.9.2.00.00.00.00.00  EMISSAO DE EMPENHO             1.808.813,03 C        2.164.478,14        3.275.246,85       2.919.581,74 C6.2.2.9.2.01.00.00.00.00  EMPENHOS POR NOTA DE                                                                                                                EMPENHO                        1.808.813,03 C        2.164.478,14        3.275.246,85       2.919.581,74 C6.2.2.9.2.01.01.00.00.00                                                                                                               3036  EMPENHOS A LIQUIDAR                               666.643,85 C        1.083.542,85        1.115.798,05         698.899,05 C6.2.2.9.2.01.03.00.00.00                                                                                                               3038  EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       247.803,51 C        1.078.729,67        1.082.924,75         251.998,59 C6.2.2.9.2.01.04.00.00.00                                                                                                               3039  EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                         894.365,67 C            2.205,62        1.076.524,05       1.968.684,10 C                                                                                                                                    6.3.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE RESTOS A                                                                                                                PAGAR                          1.163.986,32 C          812.902,72          812.902,72       1.163.986,32 C6.3.1.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE RP NAO                                                                                                                  PROCESSADOS                      972.198,16 C          812.902,72          812.902,72         972.198,16 C6.3.1.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3096  RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                     918.316,16 C          406.608,93                             511.707,23 C6.3.1.3.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3098  RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h50min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 29 de Fevereiro de 2016             Folha:    13 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                             PAGAR                                               1.800,00 C          406.293,79          404.493,79               0,00  6.3.1.4.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3099  RP NAO PROCESSADOS PAGOS                           52.082,00 C                              406.293,79         458.375,79 C6.3.1.9.0.00.00.00.00.00  RP NAO PROCESSADOS                                                                                                                  CANCELADOS                             0,00                                  2.115,14           2.115,14 C6.3.1.9.9.00.00.00.00.00                                                                                                               3105  OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                              0,00                                  2.115,14           2.115,14 C                                                                                                                                    6.3.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE RP                                                                                                                      PROCESSADOS                      191.788,16 C                                                 191.788,16 C6.3.2.2.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3108  RP PROCESSADOS PAGOS                              191.788,16 C                                                 191.788,16 C                                                                                                                                    7.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES DEVEDORES           45.871.491,55 D        2.327.438,19                          48.198.929,74 D7.1.0.0.0.00.00.00.00.00  ATOS POTENCIAIS                  195.148,21 D          262.200,00                             457.348,21 D7.1.2.0.0.00.00.00.00.00  ATOS POTENCIAIS PASSIVOS         195.148,21 D          262.200,00                             457.348,21 D7.1.2.3.0.00.00.00.00.00  OBRIGACOES CONTRATUAIS           195.148,21 D          262.200,00                             457.348,21 D7.1.2.3.1.00.00.00.00.00  OBRIGACOES CONTRATUAIS -                                                                                                            CONSOLIDACAO                     195.148,21 D          262.200,00                             457.348,21 D7.1.2.3.1.02.00.00.00.00                                                                                                               3189  CONTRATOS DE SERVICOS                             195.148,21 D          262.200,00                             457.348,21 D                                                                                                                                    7.2.0.0.0.00.00.00.00.00  ADMINISTRACAO FINANCEIRA      45.671.232,59 D        2.062.576,19                          47.733.808,78 D7.2.1.0.0.00.00.00.00.00  DISPONIBILIDADES POR                                                                                                                DESTINACAO                     3.482.232,59 D        2.062.576,19                           5.544.808,78 D7.2.1.1.0.00.00.00.00.00  CONTROLE DA                                                                                                                         DISPONIBILIDADE DE                                                                                                                  RECURSOS                       3.482.232,59 D        2.062.576,19                           5.544.808,78 D7.2.1.1.1.00.00.00.00.00                                                                                                               3203  RECURSOS ORDINARIOS                             3.235.612,83 D        1.842.868,40                           5.078.481,23 D7.2.1.1.3.00.00.00.00.00                                                                                                               5905  RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS                       246.619,76 D          219.707,79                             466.327,55 D                                                                                                                                    7.2.2.0.0.00.00.00.00.00  PROGRAMACAO FINANCEIRA        21.469.000,00 D                                              21.469.000,00 D7.2.2.1.0.00.00.00.00.00  CONCESSAO DE RECURSOS                                                                                                               FINANCEIROS                      651.000,00 D                                                 651.000,00 D7.2.2.1.1.00.00.00.00.00  COTAS DECORRENTES DO                                                                                                                ORCAMENTO                        651.000,00 D                                                 651.000,00 D7.2.2.1.1.00.00.01.00.00                                                                                                               3211  COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -                                                                                                    INICIAL                                           651.000,00 D                                                 651.000,00 D                                                                                                                                    7.2.2.2.0.00.00.00.00.00  RECEBIMENTO DE RECURSOS                                                                                                             FINANCEIROS                   20.818.000,00 D                                              20.818.000,00 D7.2.2.2.1.00.00.00.00.00  COTAS DECORRENTES DO                                                                                                                ORCAMENTO                     20.818.000,00 D                                              20.818.000,00 D7.2.2.2.1.00.00.01.00.00                                                                                                               3218  COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -                                                                                                    INICIAL                                        20.818.000,00 D                                              20.818.000,00 D                                                                                                                                    7.2.3.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DO LIMITE                                                                                                                 ORCAMENTARIO                  20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.00.00.00  CONTROLE DO ORGAO CENTRAL                                                                                                           DE PROGRAMACAO FINANCEIR      20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.01.00.00  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                                                                                                            MENSAL DECORRENTE DO                                                                                                                ORCAMENTO MENSAL              20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 DCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h50min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 29 de Fevereiro de 2016             Folha:    14 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    7.2.3.1.0.00.00.01.01.00                                                                                                               3226  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                     DECORRENTE DO ORCAMENTO MENSAL -                                                                                                    FIXACAO INICIAL                                20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D                                                                                                                                    7.9.0.0.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES                   5.110,75 D            2.662,00                               7.772,75 D7.9.1.0.0.00.00.00.00.00  RESPONSABILIDADE POR                                                                                                                VALORES, TITULOS E BENS            5.110,75 D            2.662,00                               7.772,75 D7.9.1.2.0.00.00.00.00.00  RESPONSABILIDADE DE                                                                                                                 TERCEIROS POR VALORES,                                                                                                              TITULOS E BENS                     5.110,75 D            2.662,00                               7.772,75 D7.9.1.2.1.00.00.00.00.00                                                                                                               5939  CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN                                                                                                  TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                            5.110,75 D            2.662,00                               7.772,75 D                                                                                                                                    8.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES CREDORES            45.871.491,55 C        6.121.402,28        8.448.840,47      48.198.929,74 C8.1.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DOS ATOS                                                                                                                   POTENCIAIS                       195.148,21 C           53.138,53          315.338,53         457.348,21 C8.1.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DOS ATOS                                                                                                                   POTENCIAIS PASSIVOS              195.148,21 C           53.138,53          315.338,53         457.348,21 C8.1.2.3.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE OBRIGACOES                                                                                                              CONTRATUAIS                      195.148,21 C           53.138,53          315.338,53         457.348,21 C8.1.2.3.1.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE OBRIGACOES -                                                                                                            CONSOLIDACAO                     195.148,21 C           53.138,53          315.338,53         457.348,21 C8.1.2.3.1.02.00.00.00.00  CONTRATOS DE SERVICOS            195.148,21 C           53.138,53          315.338,53         457.348,21 C8.1.2.3.1.02.01.00.00.00                                                                                                               6063  A EXECUTAR                                        151.625,56 C           53.138,53          262.200,00         360.687,03 C8.1.2.3.1.02.02.00.00.00                                                                                                               6064  EXECUTADOS                                         43.522,65 C                               53.138,53          96.661,18 C                                                                                                                                    8.2.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA ADMINISTRACAO                                                                                                           FINANCEIRA                    45.671.232,59 C        6.063.153,00        8.125.729,19      47.733.808,78 C8.2.1.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DAS                                                                                                                        DISPONIBILIDADES POR                                                                                                                DESTINACAO                     3.482.232,59 C        4.557.961,55        6.620.537,74       5.544.808,78 C8.2.1.1.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA                                                                                                                         DISPONIBILIDADE DE                                                                                                                  RECURSOS                       3.482.232,59 C        4.557.961,55        6.620.537,74       5.544.808,78 C8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 (01)                                                                                                          3508  DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE                                                                                                   RECURSOS                                          160.981,42 C        1.164.185,09        1.848.715,19         845.511,52 C8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (01)                                                                                                          3509  DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE                                                                                                   RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO               1.584.960,01 C        1.490.151,78        1.115.798,05       1.210.606,28 C8.2.1.1.3.00.00.00.00.00  DISPONIBILIDADE POR                                                                                                                 DESTINACAO DE RECURSOS                                                                                                              COMPROMETIDA POR                                                                                                                    LIQUIDACAO E ENTRADAS                                                                                                               COMPENSATORIAS                   355.919,44 C        1.900.511,13        1.906.052,50         361.460,81 C8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 (01)                                                                                                          6084  COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                       249.603,51 C        1.485.023,46        1.487.418,54         251.998,59 C8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 (01)                                                                                                          6085  COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETE                                                                                                  NCOES                                             106.315,93 C          415.487,67          418.633,96         109.462,22 C                                                                                                                                    8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 (01)                                                                                                          3511  DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE                                                                                          CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h50min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 29 de Fevereiro de 2016             Folha:    15 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                             RECURSOS UTILIZADA                              1.380.371,72 C            3.113,55        1.749.972,00       3.127.230,17 C                                                                                                                                    8.2.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA PROGRAMACAO                                                                                                             FINANCEIRA                    21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C8.2.2.1.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE CONCESSAO DE                                                                                                            RECURSOS FINANCEIROS          21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C8.2.2.1.1.00.00.00.00.00  CONCESSAO DE COTAS                                                                                                                  DECORRENTES DO ORCAMENTO      21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C8.2.2.1.1.00.00.01.00.00                                                                                                               3524  COTA LIBERADA                                  21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C                                                                                                                                    8.2.3.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DO LIMITE                                                                                                                  ORCAMENTARIO                  20.720.000,00 C        1.505.191,45        1.505.191,45      20.720.000,00 C8.2.3.1.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL                                                                                                           DE PROGRAMACAO FINANCEIR      20.720.000,00 C        1.505.191,45        1.505.191,45      20.720.000,00 C8.2.3.1.0.00.00.01.00.00  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO                                                                                                           MENSAL - DECORRENTE DO                                                                                                              ORCAMENTO                     20.720.000,00 C        1.505.191,45        1.505.191,45      20.720.000,00 C8.2.3.1.0.00.00.01.01.00                                                                                                               3534  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                    - DISPONIVEL                                   18.881.537,31 C        1.316.121,08          189.070,37      17.754.486,60 C8.2.3.1.0.00.00.01.02.00                                                                                                               3535  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                    - RESERVADO                                        29.649,66 C          186.246,65          202.528,65          45.931,66 C8.2.3.1.0.00.00.01.03.00                                                                                                               3536  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                    - EMPENHADO                                     1.808.813,03 C            2.823,72        1.113.592,43       2.919.581,74 C                                                                                                                                    8.9.0.0.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES                   5.110,75 C            5.110,75            7.772,75           7.772,75 C8.9.1.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE                                                                                                                         RESPONSABILIDADE POR                                                                                                                VALORES, TITULOS E BENS            5.110,75 C            5.110,75            7.772,75           7.772,75 C8.9.1.2.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE                                                                                                                         RESPONSABILIDADE DE                                                                                                                 TERCEIROS POR VALORES,                                                                                                              TITULOS E BENS                     5.110,75 C            5.110,75            7.772,75           7.772,75 C8.9.1.2.1.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE                                                                                                                         ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS                                                                                                           DE FUNDOS CONCEDIDOS               5.110,75 C            5.110,75            7.772,75           7.772,75 C8.9.1.2.1.01.00.00.00.00                                                                                                               6241  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A                                                                                                          COMPROVAR                                           2.448,75 C            5.110,75            2.662,00               0,00  8.9.1.2.1.03.00.00.00.00                                                                                                               6243  ADIANTAMENTOS APROVADOS                             1.488,25 C                                2.905,13           4.393,38 C8.9.1.2.1.06.00.00.00.00                                                                                                               6246  ADIANTAMENTOS CANCELADOS                            1.173,75 C                                2.205,62           3.379,37 C                                                                                                                                                  Total Geral ..............                         0,00         23.398.966,86       23.398.966,86               0,00  CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h50min (3)