Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Marco de 2016                 Folha:     1 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    1.0.0.0.0.00.00.00.00.00  ATIVO                          7.243.060,88 D        5.352.425,32        4.651.131,53       7.944.354,67 D1.1.0.0.0.00.00.00.00.00  ATIVO CIRCULANTE               2.528.843,84 D        5.347.321,32        4.625.559,50       3.250.605,66 D1.1.1.0.0.00.00.00.00.00  CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                                                                             CAIXA                          2.417.578,61 D        5.326.428,25        4.604.740,95       3.139.265,91 D1.1.1.1.0.00.00.00.00.00  CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                                                                             CAIXA EM MOEDA NACIONAL        2.417.578,61 D        5.326.428,25        4.604.740,95       3.139.265,91 D1.1.1.1.1.00.00.00.00.00  CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                                                                             CAIXA EM MOEDA NACIONAL -                                                                                                           CONSOLIDACAO                   2.417.578,61 D        5.326.428,25        4.604.740,95       3.139.265,91 D1.1.1.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                                  6  CAIXA                                               3.086,18 D            2.563,18            2.662,00           2.987,36 D1.1.1.1.1.19.00.00.00.00  BANCOS CONTA MOVIMENTO -                                                                                                            DEMAIS CONTAS                     19.134,48 D        3.198.225,36        3.198.225,36          19.134,48 D1.1.1.1.1.19.02.00.00.00  BANCO DO BRASIL                        0,00          3.121.861,01        3.121.861,01               0,00  1.1.1.1.1.19.02.01.00.00  Banco do Brasil - Recurso                                                                                                           Livre                                  0,00          2.896.883,37        2.896.883,37               0,00  1.1.1.1.1.19.02.01.01.00                                                                                                               3646  Bco do Brasil - Camara   -   c/                                                                                                     5277-9 5277-9                                           0,00          2.896.883,37        2.896.883,37               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.19.02.02.00.00  Banco do Brasil - Recurso                                                                                                           Vinculado                              0,00            224.977,64          224.977,64               0,00  1.1.1.1.1.19.02.02.93.00                                                                                                               3980  Bco do Brasil  Recurso 8001 -                                                                                                       Camara    -   c/5277-9 5277-9                           0,00            224.977,64          224.977,64               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.19.03.00.00.00  CAIXA ECONOMICA FEDERAL           19.134,48 D           19.134,48           19.134,48          19.134,48 D1.1.1.1.1.19.03.02.00.00  Caixa Economica Federal -                                                                                                           Recurso Vinculado                 19.134,48 D           19.134,48           19.134,48          19.134,48 D1.1.1.1.1.19.03.02.99.00  CEF - Contas Vinculadas           19.134,48 D           19.134,48           19.134,48          19.134,48 D1.1.1.1.1.19.03.02.99.22                                                                                                               6841  Caixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c                                                                                                     14165-1 14165-1                                    19.134,48 D           19.134,48           19.134,48          19.134,48 D                                                                                                                                    1.1.1.1.1.19.12.00.00.00  BANCO DO ESTADO DO RIO                                                                                                              GRANDE DO SUL                          0,00             57.229,87           57.229,87               0,00  1.1.1.1.1.19.12.01.00.00  Banco do Estado do Rio                                                                                                              Grande do Sul - Recurso                                                                                                             Livre                                  0,00             45.188,40           45.188,40               0,00  1.1.1.1.1.19.12.01.11.00                                                                                                               3849  Banrisul CV c/c 04017713.1-3                                                                                                        40177131-3                                              0,00             45.188,40           45.188,40               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.19.12.02.00.00  Banco do Estado do Rio                                                                                                              Grande do Sul - Recurso                                                                                                             Vinculado                              0,00             12.041,47           12.041,47               0,00  1.1.1.1.1.19.12.02.88.00                                                                                                               6709  Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001                                                                                                   40177130-1                                              0,00              4.241,39            4.241,39               0,00  1.1.1.1.1.19.12.02.89.00                                                                                                               6837  Banrisul CV - Consignados (8001)                                                                                                    - c/c 04017713.0-5 40177130-5                           0,00              7.800,08            7.800,08               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.50.00.00.00.00  APLICACOES FINANCEIRAS DE                                                                                                           LIQUIDEZ IMEDIATA              2.395.357,95 D        2.125.639,71        1.403.853,59       3.117.144,07 D1.1.1.1.1.50.03.00.00.00  FUNDOS DE INVESTIMENTO         2.268.314,76 D        2.125.639,71        1.359.015,19       3.034.939,28 D1.1.1.1.1.50.03.02.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h52min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Marco de 2016                 Folha:     2 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                       6676  BB Aplic. c/c 5277-9 5277-9                     2.180.463,51 D        1.882.417,67        1.109.147,13       2.953.734,05 D1.1.1.1.1.50.03.03.00.00                                                                                                               6677  BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9                                                                                                      5277-9                                             85.686,12 D          238.208,72          245.276,67          78.618,17 D1.1.1.1.1.50.03.04.00.00                                                                                                               6678  Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3                                                                                                      40177131-3                                          1.959,17 D              950,83              350,00           2.560,00 D1.1.1.1.1.50.03.05.00.00                                                                                                               6679  Bergs Aplic. Rec. 8001  c/c                                                                                                         04.017713.1-3 40177131-3                              205,96 D            4.062,49            4.241,39              27,06 D                                                                                                                                    1.1.1.1.1.50.04.00.00.00  CDB                              127.043,19 D                               44.838,40          82.204,79 D1.1.1.1.1.50.04.01.00.00                                                                                                               6680  Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3                                                                                                      40177131-3                                        127.043,19 D                               44.838,40          82.204,79 D                                                                                                                                    1.1.3.0.0.00.00.00.00.00  DEMAIS CREDITOS E VALORES                                                                                                           A CURTO PRAZO                      1.008,81 D           14.417,57            8.677,77           6.748,61 D1.1.3.1.0.00.00.00.00.00  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS               0,00             13.052,00            7.459,50           5.592,50 D1.1.3.1.1.00.00.00.00.00  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                                                            - CONSOLIDACAO                         0,00             13.052,00            7.459,50           5.592,50 D1.1.3.1.1.01.00.00.00.00  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                                                            A PESSOAL                              0,00             10.390,00            4.797,50           5.592,50 D1.1.3.1.1.01.05.00.00.00                                                                                                                189  VIAGENS - ADIANTAMENTO                                  0,00             10.390,00            4.797,50           5.592,50 D                                                                                                                                    1.1.3.1.1.02.00.00.00.00                                                                                                                191  SUPRIMENTO DE FUNDOS                                    0,00              2.662,00            2.662,00               0,00                                                                                                                                      1.1.3.8.0.00.00.00.00.00  OUTROS CREDITOS A RECEBER                                                                                                           E VALORES A CURTO PRAZO            1.008,81 D            1.365,57            1.218,27           1.156,11 D1.1.3.8.1.00.00.00.00.00  OUTROS CREDITOS A RECEBER                                                                                                           E VALORES A CURTO PRAZO -                                                                                                           CONSOLIDACAO                       1.008,81 D            1.365,57            1.218,27           1.156,11 D1.1.3.8.1.09.00.00.00.00                                                                                                                237  CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO                                                                                                    DE SALARIO MATERNIDADE PAGO                         1.008,81 D            1.008,81            1.008,81           1.008,81 D1.1.3.8.1.15.00.00.00.00                                                                                                                243  CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE                                                                                                   PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS                       0,00                356,76              209,46             147,30 D                                                                                                                                    1.1.5.0.0.00.00.00.00.00  ESTOQUES                          86.495,86 D            5.415,00            9.161,26          82.749,60 D1.1.5.6.0.00.00.00.00.00  ALMOXARIFADO                      86.495,86 D            5.415,00            9.161,26          82.749,60 D1.1.5.6.1.00.00.00.00.00  ALMOXARIFADO -                                                                                                                      CONSOLIDACAO                      86.495,86 D            5.415,00            9.161,26          82.749,60 D1.1.5.6.1.01.00.00.00.00                                                                                                                310  MATERIAL DE CONSUMO                                46.920,28 D            4.143,60            2.462,96          48.600,92 D1.1.5.6.1.02.00.00.00.00                                                                                                                311  GENEROS ALIMENTICIOS                                  391,76 D            1.271,40              375,42           1.287,74 D1.1.5.6.1.03.00.00.00.00                                                                                                                312  MATERIAIS DE CONSTRUCAO                               492,86 D                                                     492,86 D1.1.5.6.1.06.00.00.00.00                                                                                                                314  MATERIAIS GRAFICOS                                  4.448,62 D                                  487,21           3.961,41 D1.1.5.6.1.07.00.00.00.00                                                                                                                315  MATERIAL DE EXPEDIENTE                             34.242,34 D                                5.835,67          28.406,67 D                                                                                                                                    1.1.9.0.0.00.00.00.00.00  VARIACOES PATRIMONIAIS                                                                                    CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h52min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Marco de 2016                 Folha:     3 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              DIMINUTIVAS PAGAS                                                                                                                   ANTECIPADAMENTE                   23.760,56 D            1.060,50            2.979,52          21.841,54 D1.1.9.1.0.00.00.00.00.00  PREMIOS DE SEGUROS A                                                                                                                APROPRIAR                          2.220,34 D                                  503,47           1.716,87 D1.1.9.1.1.00.00.00.00.00  PREMIOS DE SEGUROS A                                                                                                                APROPRIAR - CONSOLIDACAO           2.220,34 D                                  503,47           1.716,87 D1.1.9.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               4846  PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                      2.220,34 D                                  503,47           1.716,87 D                                                                                                                                    1.1.9.3.0.00.00.00.00.00  ASSINATURAS E ANUIDADES A                                                                                                           APROPRIAR                         21.540,22 D            1.060,50            2.476,05          20.124,67 D1.1.9.3.1.00.00.00.00.00  ASSINATURAS E ANUIDADES A                                                                                                           APROPRIAR - CONSOLIDACAO          21.540,22 D            1.060,50            2.476,05          20.124,67 D1.1.9.3.1.01.00.00.00.00                                                                                                               4847  ASSINATURA E ANUIDADES A                                                                                                            APROPRIAR                                          21.540,22 D            1.060,50            2.476,05          20.124,67 D                                                                                                                                    1.2.0.0.0.00.00.00.00.00  ATIVO NAO CIRCULANTE           4.714.217,04 D            5.104,00           25.572,03       4.693.749,01 D1.2.3.0.0.00.00.00.00.00  IMOBILIZADO                    4.714.217,04 D            5.104,00           25.572,03       4.693.749,01 D1.2.3.1.0.00.00.00.00.00  BENS MOVEIS                    2.384.211,28 D            5.104,00                           2.389.315,28 D1.2.3.1.1.00.00.00.00.00  BENS MOVEIS- CONSOLIDACA       2.384.211,28 D            5.104,00                           2.389.315,28 D1.2.3.1.1.01.00.00.00.00  MAQUINAS, APARELHOS,                                                                                                                EQUIPAMENTOS E                                                                                                                      FERRAMENTAS                      293.931,82 D                                                 293.931,82 D1.2.3.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                                627  APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE                                                                                                         COMUNICACAO                                         2.081,32 D                                                   2.081,32 D1.2.3.1.1.01.05.00.00.00                                                                                                                630  EQUIPAMENTO DE PROTECAO,                                                                                                            SEGURANCA E SOCORRO                               107.474,80 D                                                 107.474,80 D1.2.3.1.1.01.07.00.00.00                                                                                                                632  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                             ENERGETICOS                                        52.325,37 D                                                  52.325,37 D1.2.3.1.1.01.08.00.00.00                                                                                                                633  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                    9.797,23 D                                                   9.797,23 D1.2.3.1.1.01.99.00.00.00                                                                                                                643  OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,                                                                                                         EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                        122.253,10 D                                                 122.253,10 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.02.00.00.00.00  BENS DE INFORMATICA              685.043,10 D                                                 685.043,10 D1.2.3.1.1.02.01.00.00.00                                                                                                                645  EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE                                                                                                    DADOS                                             685.043,10 D                                                 685.043,10 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.03.00.00.00.00  MOVEIS E UTENSILIOS              158.177,64 D                                                 158.177,64 D1.2.3.1.1.03.01.00.00.00                                                                                                                648  APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                   9.334,70 D                                                   9.334,70 D1.2.3.1.1.03.02.00.00.00                                                                                                                649  MAQUINAS E UTENSILIOS DE                                                                                                            ESCRITORIO                                          1.502,86 D                                                   1.502,86 D1.2.3.1.1.03.03.00.00.00                                                                                                                650  MOBILIARIO EM GERAL                               147.340,08 D                                                 147.340,08 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.04.00.00.00.00  MATERIAIS CULTURAIS,                                                                                                                EDUCACIONAIS E DE                                                                                                                   COMUNICACAO                    1.144.230,55 D            5.104,00                           1.149.334,55 D1.2.3.1.1.04.01.00.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h52min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Marco de 2016                 Folha:     4 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                        653  BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                     6.465,60 D                                                   6.465,60 D1.2.3.1.1.04.02.00.00.00                                                                                                                654  COLECOES E MATERIAIS                                                                                                                BIBLIOGRAFICOS                                     12.119,93 D                                                  12.119,93 D1.2.3.1.1.04.05.00.00.00                                                                                                                657  EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E                                                                                                    FOTO                                            1.070.414,84 D            5.104,00                           1.075.518,84 D1.2.3.1.1.04.06.00.00.00                                                                                                                658  OBRAS DE ARTE E PECAS PARA                                                                                                          EXPOSICAO                                          55.230,18 D                                                  55.230,18 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.05.00.00.00.00  VEICULOS                          83.649,60 D                                                  83.649,60 D1.2.3.1.1.05.03.00.00.00                                                                                                                662  VEICULOS DE TRACAO MECANICA                        83.649,60 D                                                  83.649,60 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.08.00.00.00.00  BENS MOVEIS EM                                                                                                                      ALMOXARIFADO                      19.178,57 D                                                  19.178,57 D1.2.3.1.1.08.01.00.00.00                                                                                                                668  ESTOQUE INTERNO                                    19.178,57 D                                                  19.178,57 D                                                                                                                                    1.2.3.2.0.00.00.00.00.00  BENS IMOVEIS                   3.126.701,82 D                                               3.126.701,82 D1.2.3.2.1.00.00.00.00.00  BENS IMOVEIS-                                                                                                                       CONSOLIDACAO                   3.126.701,82 D                                               3.126.701,82 D1.2.3.2.1.01.00.00.00.00  BENS DE USO ESPECIAL           1.347.869,10 D                                               1.347.869,10 D1.2.3.2.1.01.03.00.00.00                                                                                                               4963  EDIFICIOS                                       1.347.869,10 D                                               1.347.869,10 D                                                                                                                                    1.2.3.2.1.06.00.00.00.00  BENS IMOVEIS EM ANDAMENT       1.778.832,72 D                                               1.778.832,72 D1.2.3.2.1.06.01.00.00.00                                                                                                                719  OBRAS EM ANDAMENTO                              1.778.832,72 D                                               1.778.832,72 D                                                                                                                                    1.2.3.8.0.00.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO                                                                                                           E AMORTIZACAO ACUMULADAS         796.696,06 C                               25.572,03         822.268,09 C1.2.3.8.1.00.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO                                                                                                           E AMORTIZACAO ACUMULADAS                                                                                                            - CONSOLIDACAO                   796.696,06 C                               25.572,03         822.268,09 C1.2.3.8.1.01.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                                                                                                           - BENS MOVEIS                    568.138,12 C                               21.288,57         589.426,69 C1.2.3.8.1.01.01.00.00.00                                                                                                               4995  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS                                                                                                   E FERRAMENTAS                                      51.843,19 C                                2.246,39          54.089,58 C1.2.3.8.1.01.02.00.00.00                                                                                                               4996  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS                                                                                                   DE INFORMATICA                                    256.304,34 C                                8.680,22         264.984,56 C1.2.3.8.1.01.03.00.00.00                                                                                                               4997  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        MOVEIS E UTENSILIOS                                46.184,66 C                                1.110,64          47.295,30 C1.2.3.8.1.01.04.00.00.00                                                                                                               4998  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS                                                                                                   E DE COMUNICACAO                                  143.740,49 C                                7.895,47         151.635,96 C1.2.3.8.1.01.05.00.00.00                                                                                                               4999  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        VEICULOS                                           65.096,46 C                                1.205,49          66.301,95 C1.2.3.8.1.01.08.00.00.00                                                                                                               5002  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS                                                                                          CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h52min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Marco de 2016                 Folha:     5 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                             MOVEIS EM ALMOXARIFADO                              4.968,98 C                                  150,36           5.119,34 C                                                                                                                                    1.2.3.8.1.02.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                                                                                                           - BENS IMOVEIS                   228.557,94 C                                4.283,46         232.841,40 C1.2.3.8.1.02.01.00.00.00                                                                                                               5006  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS                                                                                                   DE USO ESPECIAL                                   228.557,94 C                                4.283,46         232.841,40 C                                                                                                                                    2.0.0.0.0.00.00.00.00.00  PASSIVO E PATRIMONIO                                                                                                                LIQUIDO                        5.799.462,39 C        1.346.400,16        1.319.359,46       5.772.421,69 C2.1.0.0.0.00.00.00.00.00  PASSIVO CIRCULANTE               361.460,81 C        1.346.400,16        1.319.359,46         334.420,11 C2.1.1.0.0.00.00.00.00.00  OBRIGACOES TRABALHISTAS,                                                                                                            PREVIDENCIARIAS E                                                                                                                   ASSISTENCIAIS A PAGAR A                                                                                                             CURTO PRAZO                      176.613,16 C          968.104,49          907.764,99         116.273,66 C2.1.1.1.0.00.00.00.00.00  PESSOAL A PAGAR                        0,00            739.007,87          739.007,87               0,00  2.1.1.1.1.00.00.00.00.00  PESSOAL A PAGAR -                                                                                                                   CONSOLIDACAO                           0,00            739.007,87          739.007,87               0,00  2.1.1.1.1.01.00.00.00.00  PESSOAL A PAGAR                        0,00            739.007,87          739.007,87               0,00  2.1.1.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                                761  SALARIOS, REMUNERACOES E                                                                                                            BENEFICIOS                                              0,00            736.023,04          736.023,04               0,00  2.1.1.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                                762  DECIMO TERCEIRO SALARIO                                 0,00              1.187,42            1.187,42               0,00  2.1.1.1.1.01.03.00.00.00                                                                                                                763  FERIAS                                                  0,00              1.797,41            1.797,41               0,00                                                                                                                                      2.1.1.4.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR         176.613,16 C          229.096,62          168.757,12         116.273,66 C2.1.1.4.2.00.00.00.00.00  ENCARGOS SOCIAIS A                                                                                                                  PAGAR-INTRA OFSS                  57.675,57 C          110.159,03           52.483,46               0,00  2.1.1.4.2.04.00.00.00.00  CONTRIBUICAO A REGIME                                                                                                               PROPRIO DE PREVIDENCIA                                                                                                              (RPPS)                            57.675,57 C          110.159,03           52.483,46               0,00  2.1.1.4.2.04.01.00.00.00                                                                                                                817  CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE                                                                                                    PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO                    57.675,57 C          110.159,03           52.483,46               0,00                                                                                                                                      2.1.1.4.3.00.00.00.00.00  ENCARGOS SOCIAIS A                                                                                                                  PAGAR-INTER OFSS - UNIAO         118.937,59 C          118.937,59          116.273,66         116.273,66 C2.1.1.4.3.01.00.00.00.00  CONTRIBUICOES AO RGPS A                                                                                                             PAGAR                            116.556,18 C          116.556,18          114.230,17         114.230,17 C2.1.1.4.3.01.01.00.00.00                                                                                                                846  CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE                                                                                                         SALARIOS E REMUNERACOES                           116.556,18 C          116.556,18          114.230,17         114.230,17 C                                                                                                                                    2.1.1.4.3.05.00.00.00.00                                                                                                               5032  FGTS                                                2.381,41 C            2.381,41            2.043,49           2.043,49 C                                                                                                                                    2.1.3.0.0.00.00.00.00.00  FORNECEDORES E CONTAS A                                                                                                             PAGAR A CURTO PRAZO               75.385,43 C          119.864,65          157.030,69         112.551,47 C2.1.3.1.0.00.00.00.00.00  FORNECEDORES E CONTAS A                                                                                                             PAGAR NACIONAIS A CURTO                                                                                                             PRAZO                             75.385,43 C          119.864,65          157.030,69         112.551,47 C2.1.3.1.1.00.00.00.00.00  FORNECEDORES E CONTAS A                                                                                                             PAGAR NACIONAIS A CURTO                                                                                                             PRAZO - CONSOLIDACAO              75.385,43 C          119.864,65          157.030,69         112.551,47 C2.1.3.1.1.01.00.00.00.00  FORNECEDORES NACIONAIS            75.385,43 C          119.864,65          157.030,69         112.551,47 CCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h52min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Marco de 2016                 Folha:     6 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    2.1.3.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5093  FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A                                                                                                      PAGAR                                              75.385,43 C          119.864,65          157.030,69         112.551,47 C                                                                                                                                    2.1.8.0.0.00.00.00.00.00  DEMAIS OBRIGACOES A CURTO                                                                                                           PRAZO                            109.462,22 C          258.431,02          254.563,78         105.594,98 C2.1.8.8.0.00.00.00.00.00  VALORES RESTITUIVEIS             109.462,22 C          248.710,27          241.511,78         102.263,73 C2.1.8.8.1.00.00.00.00.00  VALORES RESTITUIVEIS -                                                                                                              CONSOLIDACAO                     109.462,22 C          248.710,27          241.511,78         102.263,73 C2.1.8.8.1.01.00.00.00.00  CONSIGNACOES                     109.462,22 C          248.710,27          241.511,78         102.263,73 C2.1.8.8.1.01.01.00.00.00                                                                                                               4304  RPPS - RETENCOES SOBRE                                                                                                              VENCIMENTOS E VANTAGENS                            17.400,58 C           33.234,72           15.834,14               0,00  2.1.8.8.1.01.02.00.00.00                                                                                                               1112  INSS                                               45.065,46 C           45.065,46           44.281,28          44.281,28 C2.1.8.8.1.01.04.00.00.00  IMPOSTO SOBRE A RENDA                                                                                                               RETIDO NA FONTE - IRRF               347,96 C           52.475,85           52.505,33             377,44 C2.1.8.8.1.01.04.06.00.00                                                                                                               4343  IRRF A RECOLHER                                       347,96 C           52.475,85           52.505,33             377,44 C                                                                                                                                    2.1.8.8.1.01.08.00.00.00                                                                                                               1122  ISS                                                 3.401,79 C            3.401,79            2.194,62           2.194,62 C2.1.8.8.1.01.10.00.00.00                                                                                                               4303  PENSAO ALIMENTICIA                                      0,00             14.005,64           14.005,64               0,00  2.1.8.8.1.01.12.00.00.00                                                                                                               5157  ASSISTENCIA A SAUDE -                                                                                                               ADMINISTRACAO PROPRIA                               1.476,49 C            2.902,98            1.426,49               0,00  2.1.8.8.1.01.13.00.00.00  RETENCOES - ENTIDADES                                                                                                               REPRESENTATIVAS DE                                                                                                                  CLASSES                                0,00                299,51           14.047,51          13.748,00 C2.1.8.8.1.01.13.02.00.00                                                                                                               6505  Sindicato dos Municiparios - SM                         0,00                299,51              299,51               0,00  2.1.8.8.1.01.13.04.00.00                                                                                                               6507  Imposto Sindical                                        0,00                                 13.748,00          13.748,00 C                                                                                                                                    2.1.8.8.1.01.15.00.00.00  RETENCOES - EMPRESTIMOS E                                                                                                           FINANCIAMENTOS                    33.252,42 C           41.981,72           41.579,57          32.850,27 C2.1.8.8.1.01.15.06.00.00                                                                                                               6642  Banrisul - Financiamentos a                                                                                                         Servidores                                          7.800,08 C           15.600,16           15.600,16           7.800,08 C2.1.8.8.1.01.15.07.00.00                                                                                                               6643  Caixa Econ. Federal -                                                                                                               Financiamentos a Servidores                        19.134,48 C           19.134,48           19.134,48          19.134,48 C2.1.8.8.1.01.15.08.00.00                                                                                                               6644  GBOEX - Financiamentos a                                                                                                            Servidores                                            655,77 C              655,77              681,66             681,66 C2.1.8.8.1.01.15.10.00.00                                                                                                               6648  Banco do Brasil                                     5.662,09 C            5.662,09            5.234,05           5.234,05 C2.1.8.8.1.01.15.14.00.00                                                                                                               6681  SUCV Financ.                                            0,00                929,22              929,22               0,00                                                                                                                                      2.1.8.8.1.01.99.00.00.00  OUTROS CONSIGNATARIOS              8.517,52 C           55.342,60           55.637,20           8.812,12 C2.1.8.8.1.01.99.03.00.00                                                                                                               3984  Unimed                                              8.517,52 C            8.664,82            8.959,42           8.812,12 C2.1.8.8.1.01.99.16.00.00                                                                                                               4243  Consignacoes Diversas                                   0,00                 30,62               30,62               0,00  2.1.8.8.1.01.99.17.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h52min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Marco de 2016                 Folha:     7 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                       4244  Ascife                                                  0,00                 47,00               47,00               0,00  2.1.8.8.1.01.99.18.00.00                                                                                                               4245  Telefone Fixo                                           0,00                418,92              418,92               0,00  2.1.8.8.1.01.99.19.00.00                                                                                                               4246  Rendimentos de Aplic. Financeira                        0,00             29.432,83           29.432,83               0,00  2.1.8.8.1.01.99.20.00.00                                                                                                               4247  Reni Farmacias                                          0,00              8.169,67            8.169,67               0,00  2.1.8.8.1.01.99.22.00.00                                                                                                               4249  Lancheria da Camara                                     0,00              7.427,35            7.427,35               0,00  2.1.8.8.1.01.99.23.00.00                                                                                                               4250  Gnoccato & Gnoccato Ltda.                               0,00                104,70              104,70               0,00  2.1.8.8.1.01.99.34.00.00                                                                                                               4606  Desconto de faltas e atrasos de                                                                                                     servidores                                              0,00              1.046,69            1.046,69               0,00                                                                                                                                      2.1.8.9.0.00.00.00.00.00  OUTRAS OBRIGACOES A CURTO                                                                                                           PRAZO                                  0,00              9.720,75           13.052,00           3.331,25 C2.1.8.9.1.00.00.00.00.00  OUTRAS OBRIGACOES A CURTO                                                                                                           PRAZO - CONSOLIDACAO                   0,00              9.720,75           13.052,00           3.331,25 C2.1.8.9.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1161  DIARIAS A PAGAR                                         0,00              7.058,75           10.390,00           3.331,25 C2.1.8.9.1.03.00.00.00.00                                                                                                               1162  SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                           0,00              2.662,00            2.662,00               0,00                                                                                                                                      2.3.0.0.0.00.00.00.00.00  PATRIMONIO LIQUIDO             5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.0.0.00.00.00.00.00  RESULTADOS ACUMULADOS          5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.1.0.00.00.00.00.00  SUPERAVITS OU DEFICITS                                                                                                              ACUMULADOS                     5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.1.1.00.00.00.00.00  SUPERAVITS OU DEFICITS                                                                                                              ACUMULADOS - CONSOLIDACA       5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.1.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1568  SUPERAVITS OU DEFICITS DE                                                                                                           EXERCICIOS ANTERIORES                           5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C                                                                                                                                    3.0.0.0.0.00.00.00.00.00  VARIACAO PATRIMONIAL                                                                                                                DIMINUTIVA                     2.412.208,73 D        1.144.505,25              201,71       3.556.512,27 D3.1.0.0.0.00.00.00.00.00  PESSOAL E ENCARGOS             1.952.008,41 D          907.764,99                           2.859.773,40 D3.1.1.0.0.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL          1.390.367,18 D          638.101,32                           2.028.468,50 D3.1.1.1.0.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RPPS                        361.612,24 D          297.844,21                             659.456,45 D3.1.1.1.1.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RPPS - CONSOLIDACAO         361.612,24 D          297.844,21                             659.456,45 D3.1.1.1.1.01.00.00.00.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                                                             FIXAS - PESSOAL CIVIL -                                                                                                             RPPS                             333.040,77 D          288.682,71                             621.723,48 D3.1.1.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5232  VENCIMENTOS E SALARIOS                            196.936,78 D          276.816,94                             473.753,72 D3.1.1.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                               5233  ADICIONAL NOTURNO                                   2.108,20 D            1.364,20                               3.472,40 D3.1.1.1.1.01.04.00.00.00                                                                                                               5235  ABONO DE PERMANENCIA                                8.633,82 D            3.953,91                              12.587,73 D3.1.1.1.1.01.18.00.00.00                                                                                                               5247  GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                   69.324,85 D                                                  69.324,85 D3.1.1.1.1.01.19.00.00.00                                                                                                               5248  GRATIFICACOES ESPECIAIS                            12.129,29 D            6.503,26                              18.632,55 DCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h52min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Marco de 2016                 Folha:     8 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    3.1.1.1.1.01.23.00.00.00                                                                                                               5252  FERIAS - ABONO PECUNIARIO                          20.254,25 D                                                  20.254,25 D3.1.1.1.1.01.24.00.00.00                                                                                                               5253  FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                      23.653,58 D               44,40                              23.697,98 D                                                                                                                                    3.1.1.1.1.02.00.00.00.00  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS                                                                                                           - PESSOAL CIVIL - RPPS            28.571,47 D            9.161,50                              37.732,97 D3.1.1.1.1.02.03.00.00.00                                                                                                               5268  SERVICOS EXTRAORDINARIOS                           28.571,47 D            9.161,50                              37.732,97 D                                                                                                                                    3.1.1.2.0.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RGPS                      1.028.754,94 D          340.257,11                           1.369.012,05 D3.1.1.2.1.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RGPS - CONSOLIDACAO       1.028.754,94 D          340.257,11                           1.369.012,05 D3.1.1.2.1.01.00.00.00.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                                                             FIXAS - PESSOAL CIVIL -                                                                                                             RGPS                           1.026.780,25 D          340.257,11                           1.367.037,36 D3.1.1.2.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5279  VENCIMENTOS E SALARIOS                            608.015,64 D          105.867,44                             713.883,08 D3.1.1.2.1.01.18.00.00.00                                                                                                               5296  GRATIFICACAO DE TEMPO DE  SERVICO                  19.709,06 D           46.253,56                              65.962,62 D3.1.1.2.1.01.22.00.00.00                                                                                                               5300  13. SALARIO                                         2.148,94 D            1.187,42                               3.336,36 D3.1.1.2.1.01.23.00.00.00                                                                                                               5301  FERIAS - ABONO PECUNIARIO                           4.040,39 D                                                   4.040,39 D3.1.1.2.1.01.24.00.00.00                                                                                                               5302  FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                      22.474,86 D            1.753,01                              24.227,87 D3.1.1.2.1.01.28.00.00.00                                                                                                               5306  REPRESENTACAO MENSAL                                4.507,94 D            2.253,97                               6.761,91 D3.1.1.2.1.01.31.00.00.00                                                                                                               5309  SUBSIDIOS                                         365.883,42 D          182.941,71                             548.825,13 D                                                                                                                                    3.1.1.2.1.02.00.00.00.00  OUTRAS VPD VARIAVEIS -                                                                                                              PESSOAL CIVIL - RGPS               1.974,69 D                                                   1.974,69 D3.1.1.2.1.02.03.00.00.00                                                                                                               5316  SERVICOS EXTRAORDINARIOS                            1.974,69 D                                                   1.974,69 D                                                                                                                                    3.1.2.0.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS               358.618,92 D          168.757,12                             527.376,04 D3.1.2.1.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RPP         120.402,77 D           52.483,46                             172.886,23 D3.1.2.1.2.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                                                                           - INTRA OFSS                     120.402,77 D           52.483,46                             172.886,23 D3.1.2.1.2.01.00.00.00.00                                                                                                               1659  CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                  59.441,85 D           25.910,65                              85.352,50 D3.1.2.1.2.99.00.00.00.00                                                                                                               1662  OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                   60.960,92 D           26.572,81                              87.533,73 D                                                                                                                                    3.1.2.2.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RGP         233.569,79 D          114.230,17                             347.799,96 D3.1.2.2.3.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                                                                           - INTER OFSS - UNIAO             233.569,79 D          114.230,17                             347.799,96 D3.1.2.2.3.01.00.00.00.00                                                                                                               1670  CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -                                                                                                     INSS                                              233.569,79 D          114.230,17                             347.799,96 D                                                                                                                                    3.1.2.3.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - FGT           4.646,36 D            2.043,49                               6.689,85 D3.1.2.3.1.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                                                 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h52min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Marco de 2016                 Folha:     9 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              - CONSOLIDACAO                     4.646,36 D            2.043,49                               6.689,85 D3.1.2.3.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1677  FGTS                                                4.646,36 D            2.043,49                               6.689,85 D                                                                                                                                    3.1.3.0.0.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL             203.022,31 D          100.906,55                             303.928,86 D3.1.3.1.0.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RPPS                              35.518,80 D            3.797,28                              39.316,08 D3.1.3.1.1.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RPPS - CONSOLIDACAO               35.518,80 D            3.797,28                              39.316,08 D3.1.3.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1695  AUXILIO ALIMENTACAO                                28.000,00 D                                                  28.000,00 D3.1.3.1.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1696  AUXILIO TRANSPORTE                                  7.518,80 D            3.797,28                              11.316,08 D                                                                                                                                    3.1.3.2.0.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RGPS                             167.503,51 D           97.109,27                             264.612,78 D3.1.3.2.1.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RGPS - CONSOLIDACAO              167.503,51 D           97.109,27                             264.612,78 D3.1.3.2.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1703  AUXILIO ALIMENTACAO                               124.649,92 D           75.816,62                             200.466,54 D3.1.3.2.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1704  AUXILIO TRANSPORTE                                 42.853,59 D           21.292,65                              64.146,24 D                                                                                                                                    3.3.0.0.0.00.00.00.00.00  USO DE BENS, SERVICOS E                                                                                                             CONSUMO DE CAPITAL FIXO          365.051,96 D          189.329,40              201,71         554.179,65 D3.3.1.0.0.00.00.00.00.00  USO DE MATERIAL DE                                                                                                                  CONSUMO                           39.405,98 D           29.546,20                              68.952,18 D3.3.1.1.0.00.00.00.00.00  CONSUMO DE MATERIAL               39.405,98 D           29.546,20                              68.952,18 D3.3.1.1.1.00.00.00.00.00  CONSUMO DE MATERIAL -                                                                                                               CONSOLIDACAO                      39.405,98 D           29.546,20                              68.952,18 D3.3.1.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1798  COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                                                                                        AUTOMOTIVOS                                        26.093,25 D           16.443,54                              42.536,79 D3.3.1.1.1.06.00.00.00.00                                                                                                               1803  GENEROS ALIMENTACAO                                   227,25 D              375,42                                 602,67 D3.3.1.1.1.16.00.00.00.00                                                                                                               1813  MATERIAL DE EXPEDIENTE                              4.052,12 D            6.322,88                              10.375,00 D3.3.1.1.1.24.00.00.00.00                                                                                                               1821  MATERIAL P/MANUT. E BENS                                                                                                            IMOVEIS/INSTALACOES                                    10,00 D            3.400,00                               3.410,00 D3.3.1.1.1.25.00.00.00.00                                                                                                               1822  MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                      128,38 D              541,40                                 669,78 D3.3.1.1.1.99.00.00.00.00                                                                                                               1848  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         8.894,98 D            2.462,96                              11.357,94 D                                                                                                                                    3.3.2.0.0.00.00.00.00.00  SERVICOS                         279.542,12 D          134.211,17              201,71         413.551,58 D3.3.2.1.0.00.00.00.00.00  DIARIAS                            2.448,75 D            4.797,50                               7.246,25 D3.3.2.1.1.00.00.00.00.00  DIARIAS - CONSOLIDACAO             2.448,75 D            4.797,50                               7.246,25 D3.3.2.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1861  DIARIAS  PESSOAL CIVIL                              2.448,75 D            4.797,50                               7.246,25 D                                                                                                                                    3.3.2.2.0.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PF           34.954,37 D            9.853,09                              44.807,46 D3.3.2.2.1.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PF -                                                                                                           CONSOLIDACAO                      34.954,37 D            9.853,09                              44.807,46 D3.3.2.2.1.16.00.00.00.00                                                                                                               1886  ESTAGIARIOS                                        34.954,37 D            9.853,09                              44.807,46 D                                                                                                                                    CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h52min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Marco de 2016                 Folha:    10 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    3.3.2.3.0.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PJ          242.139,00 D          119.560,58              201,71         361.497,87 D3.3.2.3.1.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PJ -                                                                                                           CONSOLIDACAO                     242.139,00 D          119.560,58              201,71         361.497,87 D3.3.2.3.1.04.00.00.00.00                                                                                                               1914  COMUNICACAO                                        41.160,02 D           20.052,84              201,71          61.011,15 D3.3.2.3.1.05.00.00.00.00                                                                                                               1915  PUBLICIDADE                                         5.332,08 D            4.139,87                               9.471,95 D3.3.2.3.1.06.00.00.00.00                                                                                                               1916  MANUTENCAO E CONSERVACAO                           69.257,41 D            4.376,56                              73.633,97 D3.3.2.3.1.07.00.00.00.00                                                                                                               1917  SERVICOS DE APOIO                                       0,00                570,00                                 570,00 D3.3.2.3.1.08.00.00.00.00                                                                                                               1918  SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,                                                                                                          ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS                     28.053,90 D            1.033,99                              29.087,89 D3.3.2.3.1.10.00.00.00.00                                                                                                               1920  LOCACOES                                           39.368,40 D           19.842,85                              59.211,25 D3.3.2.3.1.11.00.00.00.00                                                                                                               1921  SERVICOS RELACIONADOS A                                                                                                             TECNOLOGIA DA INFORMACAO                            9.463,60 D            4.506,25                              13.969,85 D3.3.2.3.1.14.00.00.00.00                                                                                                               1924  ASSINATURAS DE PERIODICOS E                                                                                                         ANUIDADES                                           7.066,14 D            3.861,93                              10.928,07 D3.3.2.3.1.29.00.00.00.00                                                                                                               1936  SEGUROS EM GERAL                                    1.216,67 D              503,47                               1.720,14 D3.3.2.3.1.30.00.00.00.00                                                                                                               1937  SELECAO E TREINAMENTO                                 780,00 D           34.640,00                              35.420,00 D3.3.2.3.1.32.00.00.00.00                                                                                                               1939  SERVICOS BANCARIOS                                    662,78 D              362,70                               1.025,48 D3.3.2.3.1.36.00.00.00.00                                                                                                               1943  SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                        106,10 D               54,67                                 160,77 D3.3.2.3.1.46.00.00.00.00                                                                                                               5427  SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                          0,00                121,80                                 121,80 D3.3.2.3.1.51.00.00.00.00                                                                                                               1951  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                       700,00 D              400,00                               1.100,00 D3.3.2.3.1.54.00.00.00.00                                                                                                               1953  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             36.800,00 D           18.400,00                              55.200,00 D3.3.2.3.1.56.00.00.00.00                                                                                                               1955  PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                                                            LOCOMOCAO                                             289,80 D              875,90                               1.165,70 D3.3.2.3.1.99.00.00.00.00                                                                                                               1956  OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                      1.882,10 D            5.817,75                               7.699,85 D                                                                                                                                    3.3.3.0.0.00.00.00.00.00  DEPRECIACAO, AMORTIZACAO                                                                                                            E EXAUSTAO                        46.103,86 D           25.572,03                              71.675,89 D3.3.3.1.0.00.00.00.00.00  DEPRECIACAO                       46.103,86 D           25.572,03                              71.675,89 D3.3.3.1.1.00.00.00.00.00  DEPRECIACAO -                                                                                                                       CONSOLIDACAO                      46.103,86 D           25.572,03                              71.675,89 D3.3.3.1.1.01.00.00.00.00  DEPRECIACAO DE                                                                                                                      IMOBILIZADO                       46.103,86 D           25.572,03                              71.675,89 D3.3.3.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5428  DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                         37.536,94 D           21.288,57                              58.825,51 D3.3.3.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                               5429  DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS                         8.566,92 D            4.283,46                              12.850,38 D                                                                                                                                    3.5.0.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS E                                                                                                                    DELEGACOES CONCEDIDAS             95.148,36 D           47.410,86                             142.559,22 D3.5.1.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h52min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Marco de 2016                 Folha:    11 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              INTRAGOVERNAMENTAIS               95.148,36 D           47.410,86                             142.559,22 D3.5.1.1.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA                       4.019,34 D            1.846,35                               5.865,69 D3.5.1.1.2.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA -  INTRA                                                                                                               OFSS                               4.019,34 D            1.846,35                               5.865,69 D3.5.1.1.2.02.00.00.00.00  REPASSE CONCEDIDO                  4.019,34 D            1.846,35                               5.865,69 D3.5.1.1.2.02.01.00.00.00  REPASSE FINANCEIRO                                                                                                                  CONCEDIDO PARA OUTRA                                                                                                                ENTIDADE                           4.019,34 D            1.846,35                               5.865,69 D3.5.1.1.2.02.01.01.00.00                                                                                                               2104  Repasse Concedido                                   4.019,34 D            1.846,35                               5.865,69 D                                                                                                                                    3.5.1.3.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA APORTES DE RECURSOS                                                                                                            PARA O RPPS                       91.129,02 D           45.564,51                             136.693,53 D3.5.1.3.2.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA APORTES DE RECURSOS                                                                                                            PARA O RPPS - INTRA OFSS          91.129,02 D           45.564,51                             136.693,53 D3.5.1.3.2.02.00.00.00.00  PLANO PREVIDENCIARIO              91.129,02 D           45.564,51                             136.693,53 D3.5.1.3.2.02.99.00.00.00  OUTROS APORTES PARA O                                                                                                               RPPS                              91.129,02 D           45.564,51                             136.693,53 D3.5.1.3.2.02.99.01.00.00                                                                                                               6706  Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias                  43.143,04 D           21.571,52                              64.714,56 D3.5.1.3.2.02.99.03.00.00                                                                                                               6708  Repasse ao RPPS p/ Pensionistas                    47.985,98 D           23.992,99                              71.978,97 D                                                                                                                                    4.0.0.0.0.00.00.00.00.00  VARIACAO PATRIMONIAL                                                                                                                AUMENTATIVA                    3.855.807,22 C                            1.872.638,03       5.728.445,25 C4.5.0.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS E                                                                                                                    DELEGACOES RECEBIDAS           3.855.807,22 C                            1.872.638,03       5.728.445,25 C4.5.1.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS                                                                                                                      INTRAGOVERNAMENTAIS            3.855.807,22 C                            1.872.638,03       5.728.445,25 C4.5.1.1.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                                                            PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA                   3.855.807,22 C                            1.872.638,03       5.728.445,25 C4.5.1.1.2.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                                                            PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA - INTRA OFS       3.855.807,22 C                            1.872.638,03       5.728.445,25 C4.5.1.1.2.02.00.00.00.00  REPASSE RECEBIDO               3.855.807,22 C                            1.872.638,03       5.728.445,25 C4.5.1.1.2.02.01.00.00.00  TRANSFERENCIA DE COTA                                                                                                               FINANCEIRA RECEBIDA DE                                                                                                              OUTRA ENTIDADE                 3.855.807,22 C                            1.872.638,03       5.728.445,25 C4.5.1.1.2.02.01.01.00.00                                                                                                               2696  TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA                                                                                                    RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -                                                                                                        RECURSO LIVRE                                   3.855.807,22 C                            1.872.638,03       5.728.445,25 C                                                                                                                                    5.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES DA APROVACAO DO                                                                                                           PLANEJAMENTO E ORCAMENTO      24.803.568,06 D        1.186.254,42            8.223,65      25.981.598,83 D5.2.0.0.0.00.00.00.00.00  ORCAMENTO APROVADO            23.639.581,74 D        1.186.254,42            8.223,65      24.817.612,51 D5.2.2.0.0.00.00.00.00.00  FIXACAO DA DESPESA            23.639.581,74 D        1.186.254,42            8.223,65      24.817.612,51 D5.2.2.1.0.00.00.00.00.00  DOTACAO ORCAMENTARIA          20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D5.2.2.1.1.00.00.00.00.00  DOTACAO INICIAL               20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D5.2.2.1.1.01.00.00.00.00  CREDITO INICIAL               20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 DCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h52min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Marco de 2016                 Folha:    12 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    5.2.2.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               2912  ORIGINARIO DO OGM                              20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D                                                                                                                                    5.2.2.9.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES DA                                                                                                                 DESPESA ORCAMENTARIA           2.919.581,74 D        1.186.254,42            8.223,65       4.097.612,51 D5.2.2.9.2.00.00.00.00.00  EMPENHOS POR EMISSAO           2.919.581,74 D        1.186.254,42            8.223,65       4.097.612,51 D5.2.2.9.2.01.00.00.00.00  EXECUCAO DA DESPESA POR                                                                                                             NOTA DE EMPENHO                2.919.581,74 D        1.186.254,42            8.223,65       4.097.612,51 D5.2.2.9.2.01.01.00.00.00                                                                                                               2965  EMISSAO DE EMPENHOS                             2.923.579,21 D        1.186.254,42                           4.109.833,63 D5.2.2.9.2.01.03.00.00.00                                                                                                               5857  (-) ANULACAO DE EMPENHOS                            3.997,47 C                                8.223,65          12.221,12 C                                                                                                                                    5.3.0.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DE RESTOS A                                                                                                               PAGAR                          1.163.986,32 D                                               1.163.986,32 D5.3.1.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DE RP NAO                                                                                                                 PROCESSADOS                      972.198,16 D                                                 972.198,16 D5.3.1.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2982  RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                      965.198,16 D                                                 965.198,16 D5.3.1.2.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2983  RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS                                                                                                     ANTERIORES                                          7.000,00 D                                                   7.000,00 D                                                                                                                                    5.3.2.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DE RP                                                                                                                     PROCESSADOS                      191.788,16 D                                                 191.788,16 D5.3.2.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2988  RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        191.788,16 D                                                 191.788,16 D                                                                                                                                    6.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES DA EXECUCAO DO                                                                                                            PLANEJAMENTO E ORCAMENTO      24.803.568,06 C        6.047.292,12        7.225.322,89      25.981.598,83 C6.2.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DO ORCAMENTO         23.639.581,74 C        6.010.207,50        7.188.238,27      24.817.612,51 C6.2.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA DESPESA           23.639.581,74 C        6.010.207,50        7.188.238,27      24.817.612,51 C6.2.2.1.0.00.00.00.00.00  DISPONIBILIDADES DE                                                                                                                 CREDITO                       20.720.000,00 C        3.861.249,10        3.861.249,10      20.720.000,00 C6.2.2.1.1.00.00.00.00.00  CREDITO DISPONIVEL            17.754.486,60 C        1.436.428,55          284.085,80      16.602.143,85 C6.2.2.1.1.01.00.00.00.00  CREDITO DISPONIVEL            17.754.486,60 C        1.436.428,55          284.085,80      16.602.143,85 C6.2.2.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5864  CREDITO DISPONIVEL                             17.754.486,60 C        1.436.428,55          284.085,80      16.602.143,85 C                                                                                                                                    6.2.2.1.2.00.00.00.00.00  CREDITO INDISPONIVEL              45.931,66 C          275.862,15          250.174,13          20.243,64 C6.2.2.1.2.02.00.00.00.00                                                                                                               5865  CREDITO PRE-EMPENHADO                              45.931,66 C          275.862,15          250.174,13          20.243,64 C                                                                                                                                    6.2.2.1.3.00.00.00.00.00  CREDITO UTILIZADO              2.919.581,74 C        2.148.958,40        3.326.989,17       4.097.612,51 C6.2.2.1.3.01.00.00.00.00                                                                                                               3015  CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      698.899,05 C        1.048.864,13        1.187.597,03         837.631,95 C6.2.2.1.3.03.00.00.00.00                                                                                                               3017  CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                                                                                       PAGAR                                             251.998,59 C        1.098.800,17        1.041.934,58         195.133,00 C6.2.2.1.3.04.00.00.00.00                                                                                                               3018  CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                1.968.684,10 C            1.294,10        1.097.457,56       3.064.847,56 C                                                                                                                                    6.2.2.9.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES DA                                                                                                                 DESPESA ORCAMENTARIA           2.919.581,74 C        2.148.958,40        3.326.989,17       4.097.612,51 C6.2.2.9.2.00.00.00.00.00  EMISSAO DE EMPENHO             2.919.581,74 C        2.148.958,40        3.326.989,17       4.097.612,51 C6.2.2.9.2.01.00.00.00.00  EMPENHOS POR NOTA DE                                                                                                                EMPENHO                        2.919.581,74 C        2.148.958,40        3.326.989,17       4.097.612,51 CCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h52min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Marco de 2016                 Folha:    13 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    6.2.2.9.2.01.01.00.00.00                                                                                                               3036  EMPENHOS A LIQUIDAR                               698.899,05 C        1.048.864,13        1.187.597,03         837.631,95 C6.2.2.9.2.01.03.00.00.00                                                                                                               3038  EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       251.998,59 C        1.098.800,17        1.041.934,58         195.133,00 C6.2.2.9.2.01.04.00.00.00                                                                                                               3039  EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                       1.968.684,10 C            1.294,10        1.097.457,56       3.064.847,56 C                                                                                                                                    6.3.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE RESTOS A                                                                                                                PAGAR                          1.163.986,32 C           37.084,62           37.084,62       1.163.986,32 C6.3.1.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE RP NAO                                                                                                                  PROCESSADOS                      972.198,16 C           37.084,62           37.084,62         972.198,16 C6.3.1.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3096  RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                     511.707,23 C           37.054,00                             474.653,23 C6.3.1.3.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3098  RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A                                                                                                     PAGAR                                                   0,00                 30,62           37.054,00          37.023,38 C6.3.1.4.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3099  RP NAO PROCESSADOS PAGOS                          458.375,79 C                                   30,62         458.406,41 C6.3.1.9.0.00.00.00.00.00  RP NAO PROCESSADOS                                                                                                                  CANCELADOS                         2.115,14 C                                                   2.115,14 C6.3.1.9.9.00.00.00.00.00                                                                                                               3105  OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                          2.115,14 C                                                   2.115,14 C                                                                                                                                    6.3.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE RP                                                                                                                      PROCESSADOS                      191.788,16 C                                                 191.788,16 C6.3.2.2.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3108  RP PROCESSADOS PAGOS                              191.788,16 C                                                 191.788,16 C                                                                                                                                    7.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES DEVEDORES           48.198.929,74 D        2.091.605,92              356,76      50.290.178,90 D7.1.0.0.0.00.00.00.00.00  ATOS POTENCIAIS                  457.348,21 D            3.750,00                             461.098,21 D7.1.2.0.0.00.00.00.00.00  ATOS POTENCIAIS PASSIVOS         457.348,21 D            3.750,00                             461.098,21 D7.1.2.3.0.00.00.00.00.00  OBRIGACOES CONTRATUAIS           457.348,21 D            3.750,00                             461.098,21 D7.1.2.3.1.00.00.00.00.00  OBRIGACOES CONTRATUAIS -                                                                                                            CONSOLIDACAO                     457.348,21 D            3.750,00                             461.098,21 D7.1.2.3.1.02.00.00.00.00                                                                                                               3189  CONTRATOS DE SERVICOS                             457.348,21 D            3.750,00                             461.098,21 D                                                                                                                                    7.2.0.0.0.00.00.00.00.00  ADMINISTRACAO FINANCEIRA      47.733.808,78 D        2.078.135,17              356,76      49.811.587,19 D7.2.1.0.0.00.00.00.00.00  DISPONIBILIDADES POR                                                                                                                DESTINACAO                     5.544.808,78 D        2.078.135,17              356,76       7.622.587,19 D7.2.1.1.0.00.00.00.00.00  CONTROLE DA                                                                                                                         DISPONIBILIDADE DE                                                                                                                  RECURSOS                       5.544.808,78 D        2.078.135,17              356,76       7.622.587,19 D7.2.1.1.1.00.00.00.00.00                                                                                                               3203  RECURSOS ORDINARIOS                             5.078.481,23 D        1.872.638,03                           6.951.119,26 D7.2.1.1.3.00.00.00.00.00                                                                                                               5905  RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS                       466.327,55 D          205.497,14              356,76         671.467,93 D                                                                                                                                    7.2.2.0.0.00.00.00.00.00  PROGRAMACAO FINANCEIRA        21.469.000,00 D                                              21.469.000,00 D7.2.2.1.0.00.00.00.00.00  CONCESSAO DE RECURSOS                                                                                                               FINANCEIROS                      651.000,00 D                                                 651.000,00 D7.2.2.1.1.00.00.00.00.00  COTAS DECORRENTES DO                                                                                                                ORCAMENTO                        651.000,00 D                                                 651.000,00 D7.2.2.1.1.00.00.01.00.00                                                                                                               3211  COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -                                                                                                    INICIAL                                           651.000,00 D                                                 651.000,00 D                                                                                                                                    CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h52min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Marco de 2016                 Folha:    14 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    7.2.2.2.0.00.00.00.00.00  RECEBIMENTO DE RECURSOS                                                                                                             FINANCEIROS                   20.818.000,00 D                                              20.818.000,00 D7.2.2.2.1.00.00.00.00.00  COTAS DECORRENTES DO                                                                                                                ORCAMENTO                     20.818.000,00 D                                              20.818.000,00 D7.2.2.2.1.00.00.01.00.00                                                                                                               3218  COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -                                                                                                    INICIAL                                        20.818.000,00 D                                              20.818.000,00 D                                                                                                                                    7.2.3.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DO LIMITE                                                                                                                 ORCAMENTARIO                  20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.00.00.00  CONTROLE DO ORGAO CENTRAL                                                                                                           DE PROGRAMACAO FINANCEIR      20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.01.00.00  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                                                                                                            MENSAL DECORRENTE DO                                                                                                                ORCAMENTO MENSAL              20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.01.01.00                                                                                                               3226  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                     DECORRENTE DO ORCAMENTO MENSAL -                                                                                                    FIXACAO INICIAL                                20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D                                                                                                                                    7.9.0.0.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES                   7.772,75 D            9.720,75                              17.493,50 D7.9.1.0.0.00.00.00.00.00  RESPONSABILIDADE POR                                                                                                                VALORES, TITULOS E BENS            7.772,75 D            9.720,75                              17.493,50 D7.9.1.2.0.00.00.00.00.00  RESPONSABILIDADE DE                                                                                                                 TERCEIROS POR VALORES,                                                                                                              TITULOS E BENS                     7.772,75 D            9.720,75                              17.493,50 D7.9.1.2.1.00.00.00.00.00                                                                                                               5939  CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN                                                                                                  TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                            7.772,75 D            9.720,75                              17.493,50 D                                                                                                                                    8.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES CREDORES            48.198.929,74 C        5.721.148,47        7.812.397,63      50.290.178,90 C8.1.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DOS ATOS                                                                                                                   POTENCIAIS                       457.348,21 C           80.428,69           84.178,69         461.098,21 C8.1.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DOS ATOS                                                                                                                   POTENCIAIS PASSIVOS              457.348,21 C           80.428,69           84.178,69         461.098,21 C8.1.2.3.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE OBRIGACOES                                                                                                              CONTRATUAIS                      457.348,21 C           80.428,69           84.178,69         461.098,21 C8.1.2.3.1.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE OBRIGACOES -                                                                                                            CONSOLIDACAO                     457.348,21 C           80.428,69           84.178,69         461.098,21 C8.1.2.3.1.02.00.00.00.00  CONTRATOS DE SERVICOS            457.348,21 C           80.428,69           84.178,69         461.098,21 C8.1.2.3.1.02.01.00.00.00                                                                                                               6063  A EXECUTAR                                        360.687,03 C           80.428,69            3.750,00         284.008,34 C8.1.2.3.1.02.02.00.00.00                                                                                                               6064  EXECUTADOS                                         96.661,18 C                               80.428,69         177.089,87 C                                                                                                                                    8.2.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA ADMINISTRACAO                                                                                                           FINANCEIRA                    47.733.808,78 C        5.633.260,28        7.711.038,69      49.811.587,19 C8.2.1.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DAS                                                                                                                        DISPONIBILIDADES POR                                                                                                                DESTINACAO                     5.544.808,78 C        3.912.745,93        5.990.524,34       7.622.587,19 C8.2.1.1.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA                                                                                                                         DISPONIBILIDADE DE                                                                                                                  RECURSOS                       5.544.808,78 C        3.912.745,93        5.990.524,34       7.622.587,19 C8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 (01)                                                                                                          3508  DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE                                                                                                   RECURSOS                                          845.511,52 C        1.235.240,31        1.882.289,41       1.492.560,62 C8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (01)                                                                                                       CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h52min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Marco de 2016                 Folha:    15 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                       3509  DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE                                                                                                   RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO               1.210.606,28 C        1.085.918,13        1.187.597,03       1.312.285,18 C8.2.1.1.3.00.00.00.00.00  DISPONIBILIDADE POR                                                                                                                 DESTINACAO DE RECURSOS                                                                                                              COMPROMETIDA POR                                                                                                                    LIQUIDACAO E ENTRADAS                                                                                                               COMPENSATORIAS                   361.460,81 C        1.552.828,74        1.525.788,04         334.420,11 C8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 (01)                                                                                                          6084  COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                       251.998,59 C        1.098.830,79        1.078.988,58         232.156,38 C8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 (01)                                                                                                          6085  COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETE                                                                                                  NCOES                                             109.462,22 C          453.997,95          446.799,46         102.263,73 C                                                                                                                                    8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 (01)                                                                                                          3511  DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE                                                                                                   RECURSOS UTILIZADA                              3.127.230,17 C           38.758,75        1.394.849,86       4.483.321,28 C                                                                                                                                    8.2.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA PROGRAMACAO                                                                                                             FINANCEIRA                    21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C8.2.2.1.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE CONCESSAO DE                                                                                                            RECURSOS FINANCEIROS          21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C8.2.2.1.1.00.00.00.00.00  CONCESSAO DE COTAS                                                                                                                  DECORRENTES DO ORCAMENTO      21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C8.2.2.1.1.00.00.01.00.00                                                                                                               3524  COTA LIBERADA                                  21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C                                                                                                                                    8.2.3.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DO LIMITE                                                                                                                  ORCAMENTARIO                  20.720.000,00 C        1.720.514,35        1.720.514,35      20.720.000,00 C8.2.3.1.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL                                                                                                           DE PROGRAMACAO FINANCEIR      20.720.000,00 C        1.720.514,35        1.720.514,35      20.720.000,00 C8.2.3.1.0.00.00.01.00.00  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO                                                                                                           MENSAL - DECORRENTE DO                                                                                                              ORCAMENTO                     20.720.000,00 C        1.720.514,35        1.720.514,35      20.720.000,00 C8.2.3.1.0.00.00.01.01.00                                                                                                               3534  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                    - DISPONIVEL                                   17.754.486,60 C        1.436.428,55          284.085,80      16.602.143,85 C8.2.3.1.0.00.00.01.02.00                                                                                                               3535  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                    - RESERVADO                                        45.931,66 C          275.862,15          250.174,13          20.243,64 C8.2.3.1.0.00.00.01.03.00                                                                                                               3536  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                    - EMPENHADO                                     2.919.581,74 C            8.223,65        1.186.254,42       4.097.612,51 C                                                                                                                                    8.9.0.0.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES                   7.772,75 C            7.459,50           17.180,25          17.493,50 C8.9.1.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE                                                                                                                         RESPONSABILIDADE POR                                                                                                                VALORES, TITULOS E BENS            7.772,75 C            7.459,50           17.180,25          17.493,50 C8.9.1.2.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE                                                                                                                         RESPONSABILIDADE DE                                                                                                                 TERCEIROS POR VALORES,                                                                                                              TITULOS E BENS                     7.772,75 C            7.459,50           17.180,25          17.493,50 C8.9.1.2.1.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE                                                                                                                         ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS                                                                                                           DE FUNDOS CONCEDIDOS               7.772,75 C            7.459,50           17.180,25          17.493,50 C8.9.1.2.1.01.00.00.00.00                                                                                                               6241  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A                                                                                                          COMPROVAR                                               0,00              7.459,50            9.720,75           2.261,25 CCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h52min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Marco de 2016                 Folha:    16 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    8.9.1.2.1.03.00.00.00.00                                                                                                               6243  ADIANTAMENTOS APROVADOS                             4.393,38 C                                6.318,60          10.711,98 C8.9.1.2.1.06.00.00.00.00                                                                                                               6246  ADIANTAMENTOS CANCELADOS                            3.379,37 C                                1.140,90           4.520,27 C                                                                                                                                                  Total Geral ..............                         0,00         22.889.631,66       22.889.631,66               0,00  CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h52min (3)