Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Abril de 2016                 Folha:     1 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    1.0.0.0.0.00.00.00.00.00  ATIVO                          7.944.354,67 D        6.702.992,03        5.965.462,95       8.681.883,75 D1.1.0.0.0.00.00.00.00.00  ATIVO CIRCULANTE               3.250.605,66 D        6.331.142,03        5.583.785,18       3.997.962,51 D1.1.1.0.0.00.00.00.00.00  CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                                                                             CAIXA                          3.139.265,91 D        6.314.640,38        5.563.177,52       3.890.728,77 D1.1.1.1.0.00.00.00.00.00  CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                                                                             CAIXA EM MOEDA NACIONAL        3.139.265,91 D        6.314.640,38        5.563.177,52       3.890.728,77 D1.1.1.1.1.00.00.00.00.00  CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                                                                             CAIXA EM MOEDA NACIONAL -                                                                                                           CONSOLIDACAO                   3.139.265,91 D        6.314.640,38        5.563.177,52       3.890.728,77 D1.1.1.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                                  6  CAIXA                                               2.987,36 D            2.916,92            2.662,00           3.242,28 D1.1.1.1.1.19.00.00.00.00  BANCOS CONTA MOVIMENTO -                                                                                                            DEMAIS CONTAS                     19.134,48 D        3.744.723,83        3.744.723,83          19.134,48 D1.1.1.1.1.19.02.00.00.00  BANCO DO BRASIL                        0,00          3.685.162,49        3.685.162,49               0,00  1.1.1.1.1.19.02.01.00.00  Banco do Brasil - Recurso                                                                                                           Livre                                  0,00          3.379.795,93        3.379.795,93               0,00  1.1.1.1.1.19.02.01.01.00                                                                                                               3646  Bco do Brasil - Camara   -   c/                                                                                                     5277-9 5277-9                                           0,00          3.379.795,93        3.379.795,93               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.19.02.02.00.00  Banco do Brasil - Recurso                                                                                                           Vinculado                              0,00            305.366,56          305.366,56               0,00  1.1.1.1.1.19.02.02.93.00                                                                                                               3980  Bco do Brasil  Recurso 8001 -                                                                                                       Camara    -   c/5277-9 5277-9                           0,00            305.366,56          305.366,56               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.19.03.00.00.00  CAIXA ECONOMICA FEDERAL           19.134,48 D           19.134,48           19.134,48          19.134,48 D1.1.1.1.1.19.03.02.00.00  Caixa Economica Federal -                                                                                                           Recurso Vinculado                 19.134,48 D           19.134,48           19.134,48          19.134,48 D1.1.1.1.1.19.03.02.99.00  CEF - Contas Vinculadas           19.134,48 D           19.134,48           19.134,48          19.134,48 D1.1.1.1.1.19.03.02.99.22                                                                                                               6841  Caixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c                                                                                                     14165-1 14165-1                                    19.134,48 D           19.134,48           19.134,48          19.134,48 D                                                                                                                                    1.1.1.1.1.19.12.00.00.00  BANCO DO ESTADO DO RIO                                                                                                              GRANDE DO SUL                          0,00             40.426,86           40.426,86               0,00  1.1.1.1.1.19.12.01.00.00  Banco do Estado do Rio                                                                                                              Grande do Sul - Recurso                                                                                                             Livre                                  0,00             32.098,40           32.098,40               0,00  1.1.1.1.1.19.12.01.11.00                                                                                                               3849  Banrisul CV c/c 04017713.1-3                                                                                                        40177131-3                                              0,00             32.098,40           32.098,40               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.19.12.02.00.00  Banco do Estado do Rio                                                                                                              Grande do Sul - Recurso                                                                                                             Vinculado                              0,00              8.328,46            8.328,46               0,00  1.1.1.1.1.19.12.02.88.00                                                                                                               6709  Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001                                                                                                   40177130-1                                              0,00                528,38              528,38               0,00  1.1.1.1.1.19.12.02.89.00                                                                                                               6837  Banrisul CV - Consignados (8001)                                                                                                    - c/c 04017713.0-5 40177130-5                           0,00              7.800,08            7.800,08               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.50.00.00.00.00  APLICACOES FINANCEIRAS DE                                                                                                           LIQUIDEZ IMEDIATA              3.117.144,07 D        2.566.999,63        1.815.791,69       3.868.352,01 D1.1.1.1.1.50.03.00.00.00  FUNDOS DE INVESTIMENTO         3.034.939,28 D        2.566.471,25        1.787.817,30       3.813.593,23 D1.1.1.1.1.50.03.02.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h53min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Abril de 2016                 Folha:     2 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                       6676  BB Aplic. c/c 5277-9 5277-9                     2.953.734,05 D        2.243.087,04        1.458.429,23       3.738.391,86 D1.1.1.1.1.50.03.03.00.00                                                                                                               6677  BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9                                                                                                      5277-9                                             78.618,17 D          319.770,13          324.735,68          73.652,62 D1.1.1.1.1.50.03.04.00.00                                                                                                               6678  Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3                                                                                                      40177131-3                                          2.560,00 D                                1.011,25           1.548,75 D1.1.1.1.1.50.03.05.00.00                                                                                                               6679  Bergs Aplic. Rec. 8001  c/c                                                                                                         04.017713.1-3 40177131-3                               27,06 D            3.614,08            3.641,14               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.50.04.00.00.00  CDB                               82.204,79 D              528,38           27.974,39          54.758,78 D1.1.1.1.1.50.04.01.00.00                                                                                                               6680  Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3                                                                                                      40177131-3                                         82.204,79 D              528,38           27.974,39          54.758,78 D                                                                                                                                    1.1.3.0.0.00.00.00.00.00  DEMAIS CREDITOS E VALORES                                                                                                           A CURTO PRAZO                      6.748,61 D           16.500,73           12.667,75          10.581,59 D1.1.3.1.0.00.00.00.00.00  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS           5.592,50 D           15.042,00           11.277,00           9.357,50 D1.1.3.1.1.00.00.00.00.00  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                                                            - CONSOLIDACAO                     5.592,50 D           15.042,00           11.277,00           9.357,50 D1.1.3.1.1.01.00.00.00.00  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                                                            A PESSOAL                          5.592,50 D           12.380,00            8.615,00           9.357,50 D1.1.3.1.1.01.05.00.00.00                                                                                                                189  VIAGENS - ADIANTAMENTO                              5.592,50 D           12.380,00            8.615,00           9.357,50 D                                                                                                                                    1.1.3.1.1.02.00.00.00.00                                                                                                                191  SUPRIMENTO DE FUNDOS                                    0,00              2.662,00            2.662,00               0,00                                                                                                                                      1.1.3.8.0.00.00.00.00.00  OUTROS CREDITOS A RECEBER                                                                                                           E VALORES A CURTO PRAZO            1.156,11 D            1.458,73            1.390,75           1.224,09 D1.1.3.8.1.00.00.00.00.00  OUTROS CREDITOS A RECEBER                                                                                                           E VALORES A CURTO PRAZO -                                                                                                           CONSOLIDACAO                       1.156,11 D            1.458,73            1.390,75           1.224,09 D1.1.3.8.1.09.00.00.00.00                                                                                                                237  CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO                                                                                                    DE SALARIO MATERNIDADE PAGO                         1.008,81 D            1.224,09            1.008,81           1.224,09 D1.1.3.8.1.15.00.00.00.00                                                                                                                243  CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE                                                                                                   PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS                     147,30 D              234,64              381,94               0,00                                                                                                                                      1.1.5.0.0.00.00.00.00.00  ESTOQUES                          82.749,60 D                                5.256,23          77.493,37 D1.1.5.6.0.00.00.00.00.00  ALMOXARIFADO                      82.749,60 D                                5.256,23          77.493,37 D1.1.5.6.1.00.00.00.00.00  ALMOXARIFADO -                                                                                                                      CONSOLIDACAO                      82.749,60 D                                5.256,23          77.493,37 D1.1.5.6.1.01.00.00.00.00                                                                                                                310  MATERIAL DE CONSUMO                                48.600,92 D                                2.601,61          45.999,31 D1.1.5.6.1.02.00.00.00.00                                                                                                                311  GENEROS ALIMENTICIOS                                1.287,74 D                                  212,15           1.075,59 D1.1.5.6.1.03.00.00.00.00                                                                                                                312  MATERIAIS DE CONSTRUCAO                               492,86 D                                                     492,86 D1.1.5.6.1.06.00.00.00.00                                                                                                                314  MATERIAIS GRAFICOS                                  3.961,41 D                                  291,00           3.670,41 D1.1.5.6.1.07.00.00.00.00                                                                                                                315  MATERIAL DE EXPEDIENTE                             28.406,67 D                                2.151,47          26.255,20 D                                                                                                                                    1.1.9.0.0.00.00.00.00.00  VARIACOES PATRIMONIAIS                                                                                    CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h53min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Abril de 2016                 Folha:     3 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              DIMINUTIVAS PAGAS                                                                                                                   ANTECIPADAMENTE                   21.841,54 D                0,92            2.683,68          19.158,78 D1.1.9.1.0.00.00.00.00.00  PREMIOS DE SEGUROS A                                                                                                                APROPRIAR                          1.716,87 D                0,92              488,15           1.229,64 D1.1.9.1.1.00.00.00.00.00  PREMIOS DE SEGUROS A                                                                                                                APROPRIAR - CONSOLIDACAO           1.716,87 D                0,92              488,15           1.229,64 D1.1.9.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               4846  PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                      1.716,87 D                0,92              488,15           1.229,64 D                                                                                                                                    1.1.9.3.0.00.00.00.00.00  ASSINATURAS E ANUIDADES A                                                                                                           APROPRIAR                         20.124,67 D                                2.195,53          17.929,14 D1.1.9.3.1.00.00.00.00.00  ASSINATURAS E ANUIDADES A                                                                                                           APROPRIAR - CONSOLIDACAO          20.124,67 D                                2.195,53          17.929,14 D1.1.9.3.1.01.00.00.00.00                                                                                                               4847  ASSINATURA E ANUIDADES A                                                                                                            APROPRIAR                                          20.124,67 D                                2.195,53          17.929,14 D                                                                                                                                    1.2.0.0.0.00.00.00.00.00  ATIVO NAO CIRCULANTE           4.693.749,01 D          371.850,00          381.677,77       4.683.921,24 D1.2.3.0.0.00.00.00.00.00  IMOBILIZADO                    4.693.749,01 D          371.850,00          381.677,77       4.683.921,24 D1.2.3.1.0.00.00.00.00.00  BENS MOVEIS                    2.389.315,28 D          371.850,00          356.000,00       2.405.165,28 D1.2.3.1.1.00.00.00.00.00  BENS MOVEIS- CONSOLIDACA       2.389.315,28 D          371.850,00          356.000,00       2.405.165,28 D1.2.3.1.1.01.00.00.00.00  MAQUINAS, APARELHOS,                                                                                                                EQUIPAMENTOS E                                                                                                                      FERRAMENTAS                      293.931,82 D                                                 293.931,82 D1.2.3.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                                627  APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE                                                                                                         COMUNICACAO                                         2.081,32 D                                                   2.081,32 D1.2.3.1.1.01.05.00.00.00                                                                                                                630  EQUIPAMENTO DE PROTECAO,                                                                                                            SEGURANCA E SOCORRO                               107.474,80 D                                                 107.474,80 D1.2.3.1.1.01.07.00.00.00                                                                                                                632  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                             ENERGETICOS                                        52.325,37 D                                                  52.325,37 D1.2.3.1.1.01.08.00.00.00                                                                                                                633  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                    9.797,23 D                                                   9.797,23 D1.2.3.1.1.01.99.00.00.00                                                                                                                643  OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,                                                                                                         EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                        122.253,10 D                                                 122.253,10 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.02.00.00.00.00  BENS DE INFORMATICA              685.043,10 D                                                 685.043,10 D1.2.3.1.1.02.01.00.00.00                                                                                                                645  EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE                                                                                                    DADOS                                             685.043,10 D                                                 685.043,10 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.03.00.00.00.00  MOVEIS E UTENSILIOS              158.177,64 D                                                 158.177,64 D1.2.3.1.1.03.01.00.00.00                                                                                                                648  APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                   9.334,70 D                                                   9.334,70 D1.2.3.1.1.03.02.00.00.00                                                                                                                649  MAQUINAS E UTENSILIOS DE                                                                                                            ESCRITORIO                                          1.502,86 D                                                   1.502,86 D1.2.3.1.1.03.03.00.00.00                                                                                                                650  MOBILIARIO EM GERAL                               147.340,08 D                                                 147.340,08 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.04.00.00.00.00  MATERIAIS CULTURAIS,                                                                                                                EDUCACIONAIS E DE                                                                                                                   COMUNICACAO                    1.149.334,55 D          371.850,00          356.000,00       1.165.184,55 D1.2.3.1.1.04.01.00.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h53min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Abril de 2016                 Folha:     4 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                        653  BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                     6.465,60 D                                                   6.465,60 D1.2.3.1.1.04.02.00.00.00                                                                                                                654  COLECOES E MATERIAIS                                                                                                                BIBLIOGRAFICOS                                     12.119,93 D                                                  12.119,93 D1.2.3.1.1.04.05.00.00.00                                                                                                                657  EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E                                                                                                    FOTO                                            1.075.518,84 D          371.570,00          356.000,00       1.091.088,84 D1.2.3.1.1.04.06.00.00.00                                                                                                                658  OBRAS DE ARTE E PECAS PARA                                                                                                          EXPOSICAO                                          55.230,18 D              280,00                              55.510,18 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.05.00.00.00.00  VEICULOS                          83.649,60 D                                                  83.649,60 D1.2.3.1.1.05.03.00.00.00                                                                                                                662  VEICULOS DE TRACAO MECANICA                        83.649,60 D                                                  83.649,60 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.08.00.00.00.00  BENS MOVEIS EM                                                                                                                      ALMOXARIFADO                      19.178,57 D                                                  19.178,57 D1.2.3.1.1.08.01.00.00.00                                                                                                                668  ESTOQUE INTERNO                                    19.178,57 D                                                  19.178,57 D                                                                                                                                    1.2.3.2.0.00.00.00.00.00  BENS IMOVEIS                   3.126.701,82 D                                               3.126.701,82 D1.2.3.2.1.00.00.00.00.00  BENS IMOVEIS-                                                                                                                       CONSOLIDACAO                   3.126.701,82 D                                               3.126.701,82 D1.2.3.2.1.01.00.00.00.00  BENS DE USO ESPECIAL           1.347.869,10 D                                               1.347.869,10 D1.2.3.2.1.01.03.00.00.00                                                                                                               4963  EDIFICIOS                                       1.347.869,10 D                                               1.347.869,10 D                                                                                                                                    1.2.3.2.1.06.00.00.00.00  BENS IMOVEIS EM ANDAMENT       1.778.832,72 D                                               1.778.832,72 D1.2.3.2.1.06.01.00.00.00                                                                                                                719  OBRAS EM ANDAMENTO                              1.778.832,72 D                                               1.778.832,72 D                                                                                                                                    1.2.3.8.0.00.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO                                                                                                           E AMORTIZACAO ACUMULADAS         822.268,09 C                               25.677,77         847.945,86 C1.2.3.8.1.00.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO                                                                                                           E AMORTIZACAO ACUMULADAS                                                                                                            - CONSOLIDACAO                   822.268,09 C                               25.677,77         847.945,86 C1.2.3.8.1.01.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                                                                                                           - BENS MOVEIS                    589.426,69 C                               21.394,31         610.821,00 C1.2.3.8.1.01.01.00.00.00                                                                                                               4995  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS                                                                                                   E FERRAMENTAS                                      54.089,58 C                                2.246,39          56.335,97 C1.2.3.8.1.01.02.00.00.00                                                                                                               4996  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS                                                                                                   DE INFORMATICA                                    264.984,56 C                                8.680,22         273.664,78 C1.2.3.8.1.01.03.00.00.00                                                                                                               4997  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        MOVEIS E UTENSILIOS                                47.295,30 C                                1.110,63          48.405,93 C1.2.3.8.1.01.04.00.00.00                                                                                                               4998  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS                                                                                                   E DE COMUNICACAO                                  151.635,96 C                                8.001,22         159.637,18 C1.2.3.8.1.01.05.00.00.00                                                                                                               4999  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        VEICULOS                                           66.301,95 C                                1.205,49          67.507,44 C1.2.3.8.1.01.08.00.00.00                                                                                                               5002  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS                                                                                          CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h53min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Abril de 2016                 Folha:     5 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                             MOVEIS EM ALMOXARIFADO                              5.119,34 C                                  150,36           5.269,70 C                                                                                                                                    1.2.3.8.1.02.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                                                                                                           - BENS IMOVEIS                   232.841,40 C                                4.283,46         237.124,86 C1.2.3.8.1.02.01.00.00.00                                                                                                               5006  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS                                                                                                   DE USO ESPECIAL                                   232.841,40 C                                4.283,46         237.124,86 C                                                                                                                                    2.0.0.0.0.00.00.00.00.00  PASSIVO E PATRIMONIO                                                                                                                LIQUIDO                        5.772.421,69 C        1.924.850,46        1.931.169,26       5.778.740,49 C2.1.0.0.0.00.00.00.00.00  PASSIVO CIRCULANTE               334.420,11 C        1.924.850,46        1.931.169,26         340.738,91 C2.1.1.0.0.00.00.00.00.00  OBRIGACOES TRABALHISTAS,                                                                                                            PREVIDENCIARIAS E                                                                                                                   ASSISTENCIAIS A PAGAR A                                                                                                             CURTO PRAZO                      116.273,66 C        1.081.261,39        1.104.774,98         139.787,25 C2.1.1.1.0.00.00.00.00.00  PESSOAL A PAGAR                        0,00            900.978,88          900.978,88               0,00  2.1.1.1.1.00.00.00.00.00  PESSOAL A PAGAR -                                                                                                                   CONSOLIDACAO                           0,00            900.978,88          900.978,88               0,00  2.1.1.1.1.01.00.00.00.00  PESSOAL A PAGAR                        0,00            900.978,88          900.978,88               0,00  2.1.1.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                                761  SALARIOS, REMUNERACOES E                                                                                                            BENEFICIOS                                              0,00            896.062,22          896.062,22               0,00  2.1.1.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                                762  DECIMO TERCEIRO SALARIO                                 0,00                336,01              336,01               0,00  2.1.1.1.1.01.03.00.00.00                                                                                                                763  FERIAS                                                  0,00              4.580,65            4.580,65               0,00                                                                                                                                      2.1.1.4.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR         116.273,66 C          180.282,51          203.796,10         139.787,25 C2.1.1.4.2.00.00.00.00.00  ENCARGOS SOCIAIS A                                                                                                                  PAGAR-INTRA OFSS                       0,00             64.008,85           64.008,85               0,00  2.1.1.4.2.04.00.00.00.00  CONTRIBUICAO A REGIME                                                                                                               PROPRIO DE PREVIDENCIA                                                                                                              (RPPS)                                 0,00             64.008,85           64.008,85               0,00  2.1.1.4.2.04.01.00.00.00                                                                                                                817  CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE                                                                                                    PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO                         0,00             64.008,85           64.008,85               0,00                                                                                                                                      2.1.1.4.3.00.00.00.00.00  ENCARGOS SOCIAIS A                                                                                                                  PAGAR-INTER OFSS - UNIAO         116.273,66 C          116.273,66          139.787,25         139.787,25 C2.1.1.4.3.01.00.00.00.00  CONTRIBUICOES AO RGPS A                                                                                                             PAGAR                            114.230,17 C          114.230,17          137.321,29         137.321,29 C2.1.1.4.3.01.01.00.00.00                                                                                                                846  CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE                                                                                                         SALARIOS E REMUNERACOES                           114.230,17 C          114.230,17          137.321,29         137.321,29 C                                                                                                                                    2.1.1.4.3.05.00.00.00.00                                                                                                               5032  FGTS                                                2.043,49 C            2.043,49            2.465,96           2.465,96 C                                                                                                                                    2.1.3.0.0.00.00.00.00.00  FORNECEDORES E CONTAS A                                                                                                             PAGAR A CURTO PRAZO              112.551,47 C          539.096,28          530.281,85         103.737,04 C2.1.3.1.0.00.00.00.00.00  FORNECEDORES E CONTAS A                                                                                                             PAGAR NACIONAIS A CURTO                                                                                                             PRAZO                            112.551,47 C          539.096,28          530.281,85         103.737,04 C2.1.3.1.1.00.00.00.00.00  FORNECEDORES E CONTAS A                                                                                                             PAGAR NACIONAIS A CURTO                                                                                                             PRAZO - CONSOLIDACAO             112.551,47 C          539.096,28          530.281,85         103.737,04 C2.1.3.1.1.01.00.00.00.00  FORNECEDORES NACIONAIS           112.551,47 C          539.096,28          530.281,85         103.737,04 CCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h53min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Abril de 2016                 Folha:     6 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    2.1.3.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5093  FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A                                                                                                      PAGAR                                             112.551,47 C          539.096,28          530.281,85         103.737,04 C                                                                                                                                    2.1.8.0.0.00.00.00.00.00  DEMAIS OBRIGACOES A CURTO                                                                                                           PRAZO                            105.594,98 C          304.492,79          296.112,43          97.214,62 C2.1.8.8.0.00.00.00.00.00  VALORES RESTITUIVEIS             102.263,73 C          286.119,54          281.070,43          97.214,62 C2.1.8.8.1.00.00.00.00.00  VALORES RESTITUIVEIS -                                                                                                              CONSOLIDACAO                     102.263,73 C          286.119,54          281.070,43          97.214,62 C2.1.8.8.1.01.00.00.00.00  CONSIGNACOES                     102.263,73 C          286.119,54          281.070,43          97.214,62 C2.1.8.8.1.01.01.00.00.00                                                                                                               4304  RPPS - RETENCOES SOBRE                                                                                                              VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 0,00             19.311,39           19.311,39               0,00  2.1.8.8.1.01.02.00.00.00                                                                                                               1112  INSS                                               44.281,28 C           44.281,28           51.621,06          51.621,06 C2.1.8.8.1.01.04.00.00.00  IMPOSTO SOBRE A RENDA                                                                                                               RETIDO NA FONTE - IRRF               377,44 C           78.751,87           78.751,87             377,44 C2.1.8.8.1.01.04.06.00.00                                                                                                               4343  IRRF A RECOLHER                                       377,44 C           78.751,87           78.751,87             377,44 C                                                                                                                                    2.1.8.8.1.01.08.00.00.00                                                                                                               1122  ISS                                                 2.194,62 C            2.158,71            2.365,84           2.401,75 C2.1.8.8.1.01.10.00.00.00                                                                                                               4303  PENSAO ALIMENTICIA                                      0,00             16.412,59           16.412,59               0,00  2.1.8.8.1.01.12.00.00.00                                                                                                               5157  ASSISTENCIA A SAUDE -                                                                                                               ADMINISTRACAO PROPRIA                                   0,00              1.426,49            1.426,49               0,00  2.1.8.8.1.01.13.00.00.00  RETENCOES - ENTIDADES                                                                                                               REPRESENTATIVAS DE                                                                                                                  CLASSES                           13.748,00 C           14.110,67              362,67               0,00  2.1.8.8.1.01.13.02.00.00                                                                                                               6505  Sindicato dos Municiparios - SM                         0,00                362,67              362,67               0,00  2.1.8.8.1.01.13.04.00.00                                                                                                               6507  Imposto Sindical                                   13.748,00 C           13.748,00                                   0,00                                                                                                                                      2.1.8.8.1.01.15.00.00.00  RETENCOES - EMPRESTIMOS E                                                                                                           FINANCIAMENTOS                    32.850,27 C           41.579,57           42.878,85          34.149,55 C2.1.8.8.1.01.15.06.00.00                                                                                                               6642  Banrisul - Financiamentos a                                                                                                         Servidores                                          7.800,08 C           15.600,16           16.899,44           9.099,36 C2.1.8.8.1.01.15.07.00.00                                                                                                               6643  Caixa Econ. Federal -                                                                                                               Financiamentos a Servidores                        19.134,48 C           19.134,48           19.134,48          19.134,48 C2.1.8.8.1.01.15.08.00.00                                                                                                               6644  GBOEX - Financiamentos a                                                                                                            Servidores                                            681,66 C              681,66              681,66             681,66 C2.1.8.8.1.01.15.10.00.00                                                                                                               6648  Banco do Brasil                                     5.234,05 C            5.234,05            5.234,05           5.234,05 C2.1.8.8.1.01.15.14.00.00                                                                                                               6681  SUCV Financ.                                            0,00                929,22              929,22               0,00                                                                                                                                      2.1.8.8.1.01.99.00.00.00  OUTROS CONSIGNATARIOS              8.812,12 C           68.086,97           67.939,67           8.664,82 C2.1.8.8.1.01.99.03.00.00                                                                                                               3984  Unimed                                              8.812,12 C            8.812,12            8.664,82           8.664,82 C2.1.8.8.1.01.99.16.00.00                                                                                                               4243  Consignacoes Diversas                                   0,00              6.771,00            6.771,00               0,00  2.1.8.8.1.01.99.17.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h53min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Abril de 2016                 Folha:     7 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                       4244  Ascife                                                  0,00                 47,00               47,00               0,00  2.1.8.8.1.01.99.18.00.00                                                                                                               4245  Telefone Fixo                                           0,00                469,28              469,28               0,00  2.1.8.8.1.01.99.19.00.00                                                                                                               4246  Rendimentos de Aplic. Financeira                        0,00             35.074,57           35.074,57               0,00  2.1.8.8.1.01.99.20.00.00                                                                                                               4247  Reni Farmacias                                          0,00              8.749,08            8.749,08               0,00  2.1.8.8.1.01.99.22.00.00                                                                                                               4249  Lancheria da Camara                                     0,00              6.354,52            6.354,52               0,00  2.1.8.8.1.01.99.23.00.00                                                                                                               4250  Gnoccato & Gnoccato Ltda.                               0,00                142,92              142,92               0,00  2.1.8.8.1.01.99.32.00.00                                                                                                               4422  Restituicoes de multas                                                                                                              contratuais e de convenios                              0,00                326,97              326,97               0,00  2.1.8.8.1.01.99.34.00.00                                                                                                               4606  Desconto de faltas e atrasos de                                                                                                     servidores                                              0,00              1.339,51            1.339,51               0,00                                                                                                                                      2.1.8.9.0.00.00.00.00.00  OUTRAS OBRIGACOES A CURTO                                                                                                           PRAZO                              3.331,25 C           18.373,25           15.042,00               0,00  2.1.8.9.1.00.00.00.00.00  OUTRAS OBRIGACOES A CURTO                                                                                                           PRAZO - CONSOLIDACAO               3.331,25 C           18.373,25           15.042,00               0,00  2.1.8.9.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1161  DIARIAS A PAGAR                                     3.331,25 C           15.711,25           12.380,00               0,00  2.1.8.9.1.03.00.00.00.00                                                                                                               1162  SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                           0,00              2.662,00            2.662,00               0,00                                                                                                                                      2.3.0.0.0.00.00.00.00.00  PATRIMONIO LIQUIDO             5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.0.0.00.00.00.00.00  RESULTADOS ACUMULADOS          5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.1.0.00.00.00.00.00  SUPERAVITS OU DEFICITS                                                                                                              ACUMULADOS                     5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.1.1.00.00.00.00.00  SUPERAVITS OU DEFICITS                                                                                                              ACUMULADOS - CONSOLIDACA       5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.1.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1568  SUPERAVITS OU DEFICITS DE                                                                                                           EXERCICIOS ANTERIORES                           5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C                                                                                                                                    3.0.0.0.0.00.00.00.00.00  VARIACAO PATRIMONIAL                                                                                                                DIMINUTIVA                     3.556.512,27 D        1.356.043,81              345,92       4.912.210,16 D3.1.0.0.0.00.00.00.00.00  PESSOAL E ENCARGOS             2.859.773,40 D        1.104.774,98                           3.964.548,38 D3.1.1.0.0.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL          2.028.468,50 D          786.088,78                           2.814.557,28 D3.1.1.1.0.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RPPS                        659.456,45 D          204.510,89                             863.967,34 D3.1.1.1.1.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RPPS - CONSOLIDACAO         659.456,45 D          204.510,89                             863.967,34 D3.1.1.1.1.01.00.00.00.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                                                             FIXAS - PESSOAL CIVIL -                                                                                                             RPPS                             621.723,48 D          188.974,34                             810.697,82 D3.1.1.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5232  VENCIMENTOS E SALARIOS                            473.753,72 D          127.196,21                             600.949,93 D3.1.1.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                               5233  ADICIONAL NOTURNO                                   3.472,40 D            1.655,32                               5.127,72 D3.1.1.1.1.01.04.00.00.00                                                                                                               5235  ABONO DE PERMANENCIA                               12.587,73 D            4.797,68                              17.385,41 D3.1.1.1.1.01.18.00.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h53min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Abril de 2016                 Folha:     8 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                       5247  GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                   69.324,85 D           44.053,90                             113.378,75 D3.1.1.1.1.01.19.00.00.00                                                                                                               5248  GRATIFICACOES ESPECIAIS                            18.632,55 D            7.891,04                              26.523,59 D3.1.1.1.1.01.23.00.00.00                                                                                                               5252  FERIAS - ABONO PECUNIARIO                          20.254,25 D            2.013,36                              22.267,61 D3.1.1.1.1.01.24.00.00.00                                                                                                               5253  FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                      23.697,98 D            1.366,83                              25.064,81 D                                                                                                                                    3.1.1.1.1.02.00.00.00.00  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS                                                                                                           - PESSOAL CIVIL - RPPS            37.732,97 D           15.536,55                              53.269,52 D3.1.1.1.1.02.03.00.00.00                                                                                                               5268  SERVICOS EXTRAORDINARIOS                           37.732,97 D           15.536,55                              53.269,52 D                                                                                                                                    3.1.1.2.0.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RGPS                      1.369.012,05 D          581.577,89                           1.950.589,94 D3.1.1.2.1.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RGPS - CONSOLIDACAO       1.369.012,05 D          581.577,89                           1.950.589,94 D3.1.1.2.1.01.00.00.00.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                                                             FIXAS - PESSOAL CIVIL -                                                                                                             RGPS                           1.367.037,36 D          581.577,89                           1.948.615,25 D3.1.1.2.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5279  VENCIMENTOS E SALARIOS                            713.883,08 D          340.129,16                           1.054.012,24 D3.1.1.2.1.01.18.00.00.00                                                                                                               5296  GRATIFICACAO DE TEMPO DE  SERVICO                  65.962,62 D           12.190,20                              78.152,82 D3.1.1.2.1.01.22.00.00.00                                                                                                               5300  13. SALARIO                                         3.336,36 D              336,01                               3.672,37 D3.1.1.2.1.01.23.00.00.00                                                                                                               5301  FERIAS - ABONO PECUNIARIO                           4.040,39 D              992,40                               5.032,79 D3.1.1.2.1.01.24.00.00.00                                                                                                               5302  FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                      24.227,87 D            3.213,82                              27.441,69 D3.1.1.2.1.01.28.00.00.00                                                                                                               5306  REPRESENTACAO MENSAL                                6.761,91 D            2.734,96                               9.496,87 D3.1.1.2.1.01.31.00.00.00                                                                                                               5309  SUBSIDIOS                                         548.825,13 D          221.981,34                             770.806,47 D                                                                                                                                    3.1.1.2.1.02.00.00.00.00  OUTRAS VPD VARIAVEIS -                                                                                                              PESSOAL CIVIL - RGPS               1.974,69 D                                                   1.974,69 D3.1.1.2.1.02.03.00.00.00                                                                                                               5316  SERVICOS EXTRAORDINARIOS                            1.974,69 D                                                   1.974,69 D                                                                                                                                    3.1.2.0.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS               527.376,04 D          203.796,10                             731.172,14 D3.1.2.1.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RPP         172.886,23 D           64.008,85                             236.895,08 D3.1.2.1.2.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                                                                           - INTRA OFSS                     172.886,23 D           64.008,85                             236.895,08 D3.1.2.1.2.01.00.00.00.00                                                                                                               1659  CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                  85.352,50 D           31.600,64                             116.953,14 D3.1.2.1.2.99.00.00.00.00                                                                                                               1662  OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                   87.533,73 D           32.408,21                             119.941,94 D                                                                                                                                    3.1.2.2.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RGP         347.799,96 D          137.321,29                             485.121,25 D3.1.2.2.3.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                                                                           - INTER OFSS - UNIAO             347.799,96 D          137.321,29                             485.121,25 D3.1.2.2.3.01.00.00.00.00                                                                                                               1670  CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -                                                                                                     INSS                                              347.799,96 D          137.321,29                             485.121,25 DCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h53min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Abril de 2016                 Folha:     9 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                                                                                                                                        3.1.2.3.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - FGT           6.689,85 D            2.465,96                               9.155,81 D3.1.2.3.1.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                                                                           - CONSOLIDACAO                     6.689,85 D            2.465,96                               9.155,81 D3.1.2.3.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1677  FGTS                                                6.689,85 D            2.465,96                               9.155,81 D                                                                                                                                    3.1.3.0.0.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL             303.928,86 D          114.890,10                             418.818,96 D3.1.3.1.0.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RPPS                              39.316,08 D           20.175,57                              59.491,65 D3.1.3.1.1.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RPPS - CONSOLIDACAO               39.316,08 D           20.175,57                              59.491,65 D3.1.3.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1695  AUXILIO ALIMENTACAO                                28.000,00 D           16.800,00                              44.800,00 D3.1.3.1.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1696  AUXILIO TRANSPORTE                                 11.316,08 D            3.375,57                              14.691,65 D                                                                                                                                    3.1.3.2.0.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RGPS                             264.612,78 D           94.714,53                             359.327,31 D3.1.3.2.1.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RGPS - CONSOLIDACAO              264.612,78 D           94.714,53                             359.327,31 D3.1.3.2.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1703  AUXILIO ALIMENTACAO                               200.466,54 D           74.600,00                             275.066,54 D3.1.3.2.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1704  AUXILIO TRANSPORTE                                 64.146,24 D           20.114,53                              84.260,77 D                                                                                                                                    3.3.0.0.0.00.00.00.00.00  USO DE BENS, SERVICOS E                                                                                                             CONSUMO DE CAPITAL FIXO          554.179,65 D          201.967,41              345,92         755.801,14 D3.3.1.0.0.00.00.00.00.00  USO DE MATERIAL DE                                                                                                                  CONSUMO                           68.952,18 D           20.825,98                              89.778,16 D3.3.1.1.0.00.00.00.00.00  CONSUMO DE MATERIAL               68.952,18 D           20.825,98                              89.778,16 D3.3.1.1.1.00.00.00.00.00  CONSUMO DE MATERIAL -                                                                                                               CONSOLIDACAO                      68.952,18 D           20.825,98                              89.778,16 D3.3.1.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1798  COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                                                                                        AUTOMOTIVOS                                        42.536,79 D           15.001,87                              57.538,66 D3.3.1.1.1.06.00.00.00.00                                                                                                               1803  GENEROS ALIMENTACAO                                   602,67 D              212,15                                 814,82 D3.3.1.1.1.16.00.00.00.00                                                                                                               1813  MATERIAL DE EXPEDIENTE                             10.375,00 D            2.442,47                              12.817,47 D3.3.1.1.1.24.00.00.00.00                                                                                                               1821  MATERIAL P/MANUT. E BENS                                                                                                            IMOVEIS/INSTALACOES                                 3.410,00 D                                                   3.410,00 D3.3.1.1.1.25.00.00.00.00                                                                                                               1822  MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                      669,78 D              567,88                               1.237,66 D3.3.1.1.1.99.00.00.00.00                                                                                                               1848  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        11.357,94 D            2.601,61                              13.959,55 D                                                                                                                                    3.3.2.0.0.00.00.00.00.00  SERVICOS                         413.551,58 D          155.463,66              345,92         568.669,32 D3.3.2.1.0.00.00.00.00.00  DIARIAS                            7.246,25 D            7.865,00                              15.111,25 D3.3.2.1.1.00.00.00.00.00  DIARIAS - CONSOLIDACAO             7.246,25 D            7.865,00                              15.111,25 D3.3.2.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1861  DIARIAS  PESSOAL CIVIL                              7.246,25 D            7.865,00                              15.111,25 D                                                                                                                                    3.3.2.2.0.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PF           44.807,46 D            8.415,97                              53.223,43 D3.3.2.2.1.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PF -                                                                                                           CONSOLIDACAO                      44.807,46 D            8.415,97                              53.223,43 DCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h53min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Abril de 2016                 Folha:    10 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    3.3.2.2.1.16.00.00.00.00                                                                                                               1886  ESTAGIARIOS                                        44.807,46 D            8.415,97                              53.223,43 D                                                                                                                                    3.3.2.3.0.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PJ          361.497,87 D          139.182,69              345,92         500.334,64 D3.3.2.3.1.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PJ -                                                                                                           CONSOLIDACAO                     361.497,87 D          139.182,69              345,92         500.334,64 D3.3.2.3.1.04.00.00.00.00                                                                                                               1914  COMUNICACAO                                        61.011,15 D           20.177,18                              81.188,33 D3.3.2.3.1.05.00.00.00.00                                                                                                               1915  PUBLICIDADE                                         9.471,95 D            4.052,06                              13.524,01 D3.3.2.3.1.06.00.00.00.00                                                                                                               1916  MANUTENCAO E CONSERVACAO                           73.633,97 D           18.532,29               55,00          92.111,26 D3.3.2.3.1.07.00.00.00.00                                                                                                               1917  SERVICOS DE APOIO                                     570,00 D                                                     570,00 D3.3.2.3.1.08.00.00.00.00                                                                                                               1918  SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,                                                                                                          ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS                     29.087,89 D           14.349,72                              43.437,61 D3.3.2.3.1.10.00.00.00.00                                                                                                               1920  LOCACOES                                           59.211,25 D           19.794,35                              79.005,60 D3.3.2.3.1.11.00.00.00.00                                                                                                               1921  SERVICOS RELACIONADOS A                                                                                                             TECNOLOGIA DA INFORMACAO                           13.969,85 D            4.848,68              290,00          18.528,53 D3.3.2.3.1.14.00.00.00.00                                                                                                               1924  ASSINATURAS DE PERIODICOS E                                                                                                         ANUIDADES                                          10.928,07 D            3.581,41                              14.509,48 D3.3.2.3.1.29.00.00.00.00                                                                                                               1936  SEGUROS EM GERAL                                    1.720,14 D              488,15                0,92           2.207,37 D3.3.2.3.1.30.00.00.00.00                                                                                                               1937  SELECAO E TREINAMENTO                              35.420,00 D           32.340,00                              67.760,00 D3.3.2.3.1.32.00.00.00.00                                                                                                               1939  SERVICOS BANCARIOS                                  1.025,48 D              343,37                               1.368,85 D3.3.2.3.1.36.00.00.00.00                                                                                                               1943  SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                        160,77 D               54,67                                 215,44 D3.3.2.3.1.46.00.00.00.00                                                                                                               5427  SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                        121,80 D                                                     121,80 D3.3.2.3.1.51.00.00.00.00                                                                                                               1951  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                     1.100,00 D                                                   1.100,00 D3.3.2.3.1.54.00.00.00.00                                                                                                               1953  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             55.200,00 D           18.400,00                              73.600,00 D3.3.2.3.1.56.00.00.00.00                                                                                                               1955  PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                                                            LOCOMOCAO                                           1.165,70 D              677,76                               1.843,46 D3.3.2.3.1.99.00.00.00.00                                                                                                               1956  OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                      7.699,85 D            1.543,05                               9.242,90 D                                                                                                                                    3.3.3.0.0.00.00.00.00.00  DEPRECIACAO, AMORTIZACAO                                                                                                            E EXAUSTAO                        71.675,89 D           25.677,77                              97.353,66 D3.3.3.1.0.00.00.00.00.00  DEPRECIACAO                       71.675,89 D           25.677,77                              97.353,66 D3.3.3.1.1.00.00.00.00.00  DEPRECIACAO -                                                                                                                       CONSOLIDACAO                      71.675,89 D           25.677,77                              97.353,66 D3.3.3.1.1.01.00.00.00.00  DEPRECIACAO DE                                                                                                                      IMOBILIZADO                       71.675,89 D           25.677,77                              97.353,66 D3.3.3.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5428  DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                         58.825,51 D           21.394,31                              80.219,82 D3.3.3.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                               5429  DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS                        12.850,38 D            4.283,46                              17.133,84 D                                                                                                                                    CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h53min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Abril de 2016                 Folha:    11 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    3.5.0.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS E                                                                                                                    DELEGACOES CONCEDIDAS            142.559,22 D           49.301,42                             191.860,64 D3.5.1.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS                                                                                                                      INTRAGOVERNAMENTAIS              142.559,22 D           49.301,42                             191.860,64 D3.5.1.1.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA                       5.865,69 D                                                   5.865,69 D3.5.1.1.2.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA -  INTRA                                                                                                               OFSS                               5.865,69 D                                                   5.865,69 D3.5.1.1.2.02.00.00.00.00  REPASSE CONCEDIDO                  5.865,69 D                                                   5.865,69 D3.5.1.1.2.02.01.00.00.00  REPASSE FINANCEIRO                                                                                                                  CONCEDIDO PARA OUTRA                                                                                                                ENTIDADE                           5.865,69 D                                                   5.865,69 D3.5.1.1.2.02.01.01.00.00                                                                                                               2104  Repasse Concedido                                   5.865,69 D                                                   5.865,69 D                                                                                                                                    3.5.1.3.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA APORTES DE RECURSOS                                                                                                            PARA O RPPS                      136.693,53 D           49.301,42                             185.994,95 D3.5.1.3.2.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA APORTES DE RECURSOS                                                                                                            PARA O RPPS - INTRA OFSS         136.693,53 D           49.301,42                             185.994,95 D3.5.1.3.2.02.00.00.00.00  PLANO PREVIDENCIARIO             136.693,53 D           49.301,42                             185.994,95 D3.5.1.3.2.02.99.00.00.00  OUTROS APORTES PARA O                                                                                                               RPPS                             136.693,53 D           49.301,42                             185.994,95 D3.5.1.3.2.02.99.01.00.00                                                                                                               6706  Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias                  64.714,56 D           24.017,75                              88.732,31 D3.5.1.3.2.02.99.03.00.00                                                                                                               6708  Repasse ao RPPS p/ Pensionistas                    71.978,97 D           25.283,67                              97.262,64 D                                                                                                                                    4.0.0.0.0.00.00.00.00.00  VARIACAO PATRIMONIAL                                                                                                                AUMENTATIVA                    5.728.445,25 C                            2.086.908,17       7.815.353,42 C4.5.0.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS E                                                                                                                    DELEGACOES RECEBIDAS           5.728.445,25 C                            2.086.628,17       7.815.073,42 C4.5.1.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS                                                                                                                      INTRAGOVERNAMENTAIS            5.728.445,25 C                            2.086.628,17       7.815.073,42 C4.5.1.1.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                                                            PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA                   5.728.445,25 C                            2.086.628,17       7.815.073,42 C4.5.1.1.2.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                                                            PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA - INTRA OFS       5.728.445,25 C                            2.086.628,17       7.815.073,42 C4.5.1.1.2.02.00.00.00.00  REPASSE RECEBIDO               5.728.445,25 C                            2.086.628,17       7.815.073,42 C4.5.1.1.2.02.01.00.00.00  TRANSFERENCIA DE COTA                                                                                                               FINANCEIRA RECEBIDA DE                                                                                                              OUTRA ENTIDADE                 5.728.445,25 C                            2.086.628,17       7.815.073,42 C4.5.1.1.2.02.01.01.00.00                                                                                                               2696  TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA                                                                                                    RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -                                                                                                        RECURSO LIVRE                                   5.728.445,25 C                            2.086.628,17       7.815.073,42 C                                                                                                                                    4.6.0.0.0.00.00.00.00.00  VALORIZACAO E GANHOS COM                                                                                                            ATIVOS E DESINCORPORACAO                                                                                                            DE PASSIVOS                            0,00                                    280,00             280,00 C4.6.3.0.0.00.00.00.00.00  GANHOS COM INCORPORACAO                                                                                   CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h53min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Abril de 2016                 Folha:    12 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              DE ATIVOS                              0,00                                    280,00             280,00 C4.6.3.9.0.00.00.00.00.00  OUTROS GANHOS COM                                                                                                                   INCORPORACAO DE ATIVOS                 0,00                                    280,00             280,00 C4.6.3.9.1.00.00.00.00.00  OUTROS GANHOS COM                                                                                                                   INCORPORACAO DE ATIVOS -                                                                                                            CONSOLIDACAO                           0,00                                    280,00             280,00 C4.6.3.9.1.98.00.00.00.00                                                                                                               6704  OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE                                                                                                   ATIVOS                                                  0,00                                    280,00             280,00 C                                                                                                                                    5.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES DA APROVACAO DO                                                                                                           PLANEJAMENTO E ORCAMENTO      25.981.598,83 D        1.261.645,32            2.649,62      27.240.594,53 D5.2.0.0.0.00.00.00.00.00  ORCAMENTO APROVADO            24.817.612,51 D        1.261.645,32            2.649,62      26.076.608,21 D5.2.2.0.0.00.00.00.00.00  FIXACAO DA DESPESA            24.817.612,51 D        1.261.645,32            2.649,62      26.076.608,21 D5.2.2.1.0.00.00.00.00.00  DOTACAO ORCAMENTARIA          20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D5.2.2.1.1.00.00.00.00.00  DOTACAO INICIAL               20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D5.2.2.1.1.01.00.00.00.00  CREDITO INICIAL               20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D5.2.2.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               2912  ORIGINARIO DO OGM                              20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D                                                                                                                                    5.2.2.9.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES DA                                                                                                                 DESPESA ORCAMENTARIA           4.097.612,51 D        1.261.645,32            2.649,62       5.356.608,21 D5.2.2.9.2.00.00.00.00.00  EMPENHOS POR EMISSAO           4.097.612,51 D        1.261.645,32            2.649,62       5.356.608,21 D5.2.2.9.2.01.00.00.00.00  EXECUCAO DA DESPESA POR                                                                                                             NOTA DE EMPENHO                4.097.612,51 D        1.261.645,32            2.649,62       5.356.608,21 D5.2.2.9.2.01.01.00.00.00                                                                                                               2965  EMISSAO DE EMPENHOS                             4.109.833,63 D        1.261.645,32                           5.371.478,95 D5.2.2.9.2.01.03.00.00.00                                                                                                               5857  (-) ANULACAO DE EMPENHOS                           12.221,12 C                                2.649,62          14.870,74 C                                                                                                                                    5.3.0.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DE RESTOS A                                                                                                               PAGAR                          1.163.986,32 D                                               1.163.986,32 D5.3.1.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DE RP NAO                                                                                                                 PROCESSADOS                      972.198,16 D                                                 972.198,16 D5.3.1.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2982  RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                      965.198,16 D                                                 965.198,16 D5.3.1.2.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2983  RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS                                                                                                     ANTERIORES                                          7.000,00 D                                                   7.000,00 D                                                                                                                                    5.3.2.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DE RP                                                                                                                     PROCESSADOS                      191.788,16 D                                                 191.788,16 D5.3.2.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2988  RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        191.788,16 D                                                 191.788,16 D                                                                                                                                    6.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES DA EXECUCAO DO                                                                                                            PLANEJAMENTO E ORCAMENTO      25.981.598,83 C        7.548.753,29        8.807.748,99      27.240.594,53 C6.2.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DO ORCAMENTO         24.817.612,51 C        6.736.397,35        7.995.393,05      26.076.608,21 C6.2.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA DESPESA           24.817.612,51 C        6.736.397,35        7.995.393,05      26.076.608,21 C6.2.2.1.0.00.00.00.00.00  DISPONIBILIDADES DE                                                                                                                 CREDITO                       20.720.000,00 C        4.255.495,68        4.255.495,68      20.720.000,00 C6.2.2.1.1.00.00.00.00.00  CREDITO DISPONIVEL            16.602.143,85 C        1.533.169,54          244.074,09      15.313.048,40 C6.2.2.1.1.01.00.00.00.00  CREDITO DISPONIVEL            16.602.143,85 C        1.533.169,54          244.074,09      15.313.048,40 C6.2.2.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5864  CREDITO DISPONIVEL                             16.602.143,85 C        1.533.169,54          244.074,09      15.313.048,40 C                                                                                                                                    6.2.2.1.2.00.00.00.00.00  CREDITO INDISPONIVEL              20.243,64 C          241.424,47          271.524,22          50.343,39 CCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h53min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Abril de 2016                 Folha:    13 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    6.2.2.1.2.02.00.00.00.00                                                                                                               5865  CREDITO PRE-EMPENHADO                              20.243,64 C          241.424,47          271.524,22          50.343,39 C                                                                                                                                    6.2.2.1.3.00.00.00.00.00  CREDITO UTILIZADO              4.097.612,51 C        2.480.901,67        3.739.897,37       5.356.608,21 C6.2.2.1.3.01.00.00.00.00                                                                                                               3015  CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      837.631,95 C        1.248.995,22        1.263.629,44         852.266,17 C6.2.2.1.3.03.00.00.00.00                                                                                                               3017  CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                                                                                       PAGAR                                             195.133,00 C        1.231.017,33        1.247.234,72         211.350,39 C6.2.2.1.3.04.00.00.00.00                                                                                                               3018  CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                3.064.847,56 C              889,12        1.229.033,21       4.292.991,65 C                                                                                                                                    6.2.2.9.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES DA                                                                                                                 DESPESA ORCAMENTARIA           4.097.612,51 C        2.480.901,67        3.739.897,37       5.356.608,21 C6.2.2.9.2.00.00.00.00.00  EMISSAO DE EMPENHO             4.097.612,51 C        2.480.901,67        3.739.897,37       5.356.608,21 C6.2.2.9.2.01.00.00.00.00  EMPENHOS POR NOTA DE                                                                                                                EMPENHO                        4.097.612,51 C        2.480.901,67        3.739.897,37       5.356.608,21 C6.2.2.9.2.01.01.00.00.00                                                                                                               3036  EMPENHOS A LIQUIDAR                               837.631,95 C        1.248.995,22        1.263.629,44         852.266,17 C6.2.2.9.2.01.03.00.00.00                                                                                                               3038  EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       195.133,00 C        1.231.017,33        1.247.234,72         211.350,39 C6.2.2.9.2.01.04.00.00.00                                                                                                               3039  EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                       3.064.847,56 C              889,12        1.229.033,21       4.292.991,65 C                                                                                                                                    6.3.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE RESTOS A                                                                                                                PAGAR                          1.163.986,32 C          812.355,94          812.355,94       1.163.986,32 C6.3.1.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE RP NAO                                                                                                                  PROCESSADOS                      972.198,16 C          812.355,94          812.355,94         972.198,16 C6.3.1.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3096  RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                     474.653,23 C          403.753,23          356.000,00         426.900,00 C6.3.1.3.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3098  RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A                                                                                                     PAGAR                                              37.023,38 C          408.602,71          403.753,23          32.173,90 C6.3.1.4.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3099  RP NAO PROCESSADOS PAGOS                          458.406,41 C                               52.602,71         511.009,12 C6.3.1.9.0.00.00.00.00.00  RP NAO PROCESSADOS                                                                                                                  CANCELADOS                         2.115,14 C                                                   2.115,14 C6.3.1.9.9.00.00.00.00.00                                                                                                               3105  OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                          2.115,14 C                                                   2.115,14 C                                                                                                                                    6.3.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE RP                                                                                                                      PROCESSADOS                      191.788,16 C                                                 191.788,16 C6.3.2.2.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3108  RP PROCESSADOS PAGOS                              191.788,16 C                                                 191.788,16 C                                                                                                                                    7.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES DEVEDORES           50.290.178,90 D        2.353.464,95            7.387,58      52.636.256,27 D7.1.0.0.0.00.00.00.00.00  ATOS POTENCIAIS                  461.098,21 D            2.856,00                             463.954,21 D7.1.2.0.0.00.00.00.00.00  ATOS POTENCIAIS PASSIVOS         461.098,21 D            2.856,00                             463.954,21 D7.1.2.3.0.00.00.00.00.00  OBRIGACOES CONTRATUAIS           461.098,21 D            2.856,00                             463.954,21 D7.1.2.3.1.00.00.00.00.00  OBRIGACOES CONTRATUAIS -                                                                                                            CONSOLIDACAO                     461.098,21 D            2.856,00                             463.954,21 D7.1.2.3.1.02.00.00.00.00                                                                                                               3189  CONTRATOS DE SERVICOS                             461.098,21 D            2.856,00                             463.954,21 D                                                                                                                                    7.2.0.0.0.00.00.00.00.00  ADMINISTRACAO FINANCEIRA      49.811.587,19 D        2.332.985,70            7.387,58      52.137.185,31 D7.2.1.0.0.00.00.00.00.00  DISPONIBILIDADES POR                                                                                                                DESTINACAO                     7.622.587,19 D        2.332.985,70            7.387,58       9.948.185,31 DCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h53min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Abril de 2016                 Folha:    14 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    7.2.1.1.0.00.00.00.00.00  CONTROLE DA                                                                                                                         DISPONIBILIDADE DE                                                                                                                  RECURSOS                       7.622.587,19 D        2.332.985,70            7.387,58       9.948.185,31 D7.2.1.1.1.00.00.00.00.00                                                                                                               3203  RECURSOS ORDINARIOS                             6.951.119,26 D        2.086.628,17                           9.037.747,43 D7.2.1.1.3.00.00.00.00.00                                                                                                               5905  RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS                       671.467,93 D          246.357,53            7.387,58         910.437,88 D                                                                                                                                    7.2.2.0.0.00.00.00.00.00  PROGRAMACAO FINANCEIRA        21.469.000,00 D                                              21.469.000,00 D7.2.2.1.0.00.00.00.00.00  CONCESSAO DE RECURSOS                                                                                                               FINANCEIROS                      651.000,00 D                                                 651.000,00 D7.2.2.1.1.00.00.00.00.00  COTAS DECORRENTES DO                                                                                                                ORCAMENTO                        651.000,00 D                                                 651.000,00 D7.2.2.1.1.00.00.01.00.00                                                                                                               3211  COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -                                                                                                    INICIAL                                           651.000,00 D                                                 651.000,00 D                                                                                                                                    7.2.2.2.0.00.00.00.00.00  RECEBIMENTO DE RECURSOS                                                                                                             FINANCEIROS                   20.818.000,00 D                                              20.818.000,00 D7.2.2.2.1.00.00.00.00.00  COTAS DECORRENTES DO                                                                                                                ORCAMENTO                     20.818.000,00 D                                              20.818.000,00 D7.2.2.2.1.00.00.01.00.00                                                                                                               3218  COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -                                                                                                    INICIAL                                        20.818.000,00 D                                              20.818.000,00 D                                                                                                                                    7.2.3.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DO LIMITE                                                                                                                 ORCAMENTARIO                  20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.00.00.00  CONTROLE DO ORGAO CENTRAL                                                                                                           DE PROGRAMACAO FINANCEIR      20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.01.00.00  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                                                                                                            MENSAL DECORRENTE DO                                                                                                                ORCAMENTO MENSAL              20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.01.01.00                                                                                                               3226  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                     DECORRENTE DO ORCAMENTO MENSAL -                                                                                                    FIXACAO INICIAL                                20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D                                                                                                                                    7.9.0.0.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES                  17.493,50 D           17.623,25                              35.116,75 D7.9.1.0.0.00.00.00.00.00  RESPONSABILIDADE POR                                                                                                                VALORES, TITULOS E BENS           17.493,50 D           17.623,25                              35.116,75 D7.9.1.2.0.00.00.00.00.00  RESPONSABILIDADE DE                                                                                                                 TERCEIROS POR VALORES,                                                                                                              TITULOS E BENS                    17.493,50 D           17.623,25                              35.116,75 D7.9.1.2.1.00.00.00.00.00                                                                                                               5939  CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN                                                                                                  TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                           17.493,50 D           17.623,25                              35.116,75 D                                                                                                                                    8.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES CREDORES            50.290.178,90 C        7.063.867,24        9.409.944,61      52.636.256,27 C8.1.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DOS ATOS                                                                                                                   POTENCIAIS                       461.098,21 C           80.620,19           83.476,19         463.954,21 C8.1.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DOS ATOS                                                                                                                   POTENCIAIS PASSIVOS              461.098,21 C           80.620,19           83.476,19         463.954,21 C8.1.2.3.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE OBRIGACOES                                                                                                              CONTRATUAIS                      461.098,21 C           80.620,19           83.476,19         463.954,21 C8.1.2.3.1.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE OBRIGACOES -                                                                                                            CONSOLIDACAO                     461.098,21 C           80.620,19           83.476,19         463.954,21 C8.1.2.3.1.02.00.00.00.00  CONTRATOS DE SERVICOS            461.098,21 C           80.620,19           83.476,19         463.954,21 CCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h53min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Abril de 2016                 Folha:    15 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    8.1.2.3.1.02.01.00.00.00                                                                                                               6063  A EXECUTAR                                        284.008,34 C           80.620,19            2.856,00         206.244,15 C8.1.2.3.1.02.02.00.00.00                                                                                                               6064  EXECUTADOS                                        177.089,87 C                               80.620,19         257.710,06 C                                                                                                                                    8.2.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA ADMINISTRACAO                                                                                                           FINANCEIRA                    49.811.587,19 C        6.972.720,05        9.298.318,17      52.137.185,31 C8.2.1.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DAS                                                                                                                        DISPONIBILIDADES POR                                                                                                                DESTINACAO                     7.622.587,19 C        5.195.476,42        7.521.074,54       9.948.185,31 C8.2.1.1.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA                                                                                                                         DISPONIBILIDADE DE                                                                                                                  RECURSOS                       7.622.587,19 C        5.195.476,42        7.521.074,54       9.948.185,31 C8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 (01)                                                                                                          3508  DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE                                                                                                   RECURSOS                                        1.492.560,62 C        1.326.476,71        2.104.739,78       2.270.823,69 C8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (01)                                                                                                          3509  DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE                                                                                                   RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO               1.312.285,18 C        1.652.748,45        1.619.629,44       1.279.166,17 C8.2.1.1.3.00.00.00.00.00  DISPONIBILIDADE POR                                                                                                                 DESTINACAO DE RECURSOS                                                                                                              COMPROMETIDA POR                                                                                                                    LIQUIDACAO E ENTRADAS                                                                                                               COMPENSATORIAS                   334.420,11 C        2.165.159,45        2.171.478,25         340.738,91 C8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 (01)                                                                                                          6084  COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                       232.156,38 C        1.639.620,04        1.650.987,95         243.524,29 C8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 (01)                                                                                                          6085  COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETE                                                                                                  NCOES                                             102.263,73 C          525.539,41          520.490,30          97.214,62 C                                                                                                                                    8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 (01)                                                                                                          3511  DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE                                                                                                   RECURSOS UTILIZADA                              4.483.321,28 C           51.091,81        1.625.227,07       6.057.456,54 C                                                                                                                                    8.2.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA PROGRAMACAO                                                                                                             FINANCEIRA                    21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C8.2.2.1.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE CONCESSAO DE                                                                                                            RECURSOS FINANCEIROS          21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C8.2.2.1.1.00.00.00.00.00  CONCESSAO DE COTAS                                                                                                                  DECORRENTES DO ORCAMENTO      21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C8.2.2.1.1.00.00.01.00.00                                                                                                               3524  COTA LIBERADA                                  21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C                                                                                                                                    8.2.3.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DO LIMITE                                                                                                                  ORCAMENTARIO                  20.720.000,00 C        1.777.243,63        1.777.243,63      20.720.000,00 C8.2.3.1.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL                                                                                                           DE PROGRAMACAO FINANCEIR      20.720.000,00 C        1.777.243,63        1.777.243,63      20.720.000,00 C8.2.3.1.0.00.00.01.00.00  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO                                                                                                           MENSAL - DECORRENTE DO                                                                                                              ORCAMENTO                     20.720.000,00 C        1.777.243,63        1.777.243,63      20.720.000,00 C8.2.3.1.0.00.00.01.01.00                                                                                                               3534  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                    - DISPONIVEL                                   16.602.143,85 C        1.533.169,54          244.074,09      15.313.048,40 C8.2.3.1.0.00.00.01.02.00                                                                                                               3535  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                    - RESERVADO                                        20.243,64 C          241.424,47          271.524,22          50.343,39 C8.2.3.1.0.00.00.01.03.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h53min (3) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Abril de 2016                 Folha:    16 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                       3536  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                    - EMPENHADO                                     4.097.612,51 C            2.649,62        1.261.645,32       5.356.608,21 C                                                                                                                                    8.9.0.0.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES                  17.493,50 C           10.527,00           28.150,25          35.116,75 C8.9.1.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE                                                                                                                         RESPONSABILIDADE POR                                                                                                                VALORES, TITULOS E BENS           17.493,50 C           10.527,00           28.150,25          35.116,75 C8.9.1.2.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE                                                                                                                         RESPONSABILIDADE DE                                                                                                                 TERCEIROS POR VALORES,                                                                                                              TITULOS E BENS                    17.493,50 C           10.527,00           28.150,25          35.116,75 C8.9.1.2.1.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE                                                                                                                         ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS                                                                                                           DE FUNDOS CONCEDIDOS              17.493,50 C           10.527,00           28.150,25          35.116,75 C8.9.1.2.1.01.00.00.00.00                                                                                                               6241  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A                                                                                                          COMPROVAR                                           2.261,25 C           10.527,00           17.623,25           9.357,50 C8.9.1.2.1.03.00.00.00.00                                                                                                               6243  ADIANTAMENTOS APROVADOS                            10.711,98 C                                9.637,88          20.349,86 C8.9.1.2.1.06.00.00.00.00                                                                                                               6246  ADIANTAMENTOS CANCELADOS                            4.520,27 C                                  889,12           5.409,39 C                                                                                                                                                  Total Geral ..............                         0,00         28.211.617,10       28.211.617,10               0,00  CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/06/2016 as 8h53min (3)