Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Junho de 2016                 Folha:     1 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    1.0.0.0.0.00.00.00.00.00  ATIVO                          9.257.521,34 D        5.762.582,30        5.341.813,79       9.678.289,85 D1.1.0.0.0.00.00.00.00.00  ATIVO CIRCULANTE               4.240.606,29 D        5.727.593,96        5.294.906,49       4.673.293,76 D1.1.1.0.0.00.00.00.00.00  CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                                                                             CAIXA                          4.115.659,61 D        5.683.416,46        5.256.228,66       4.542.847,41 D1.1.1.1.0.00.00.00.00.00  CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                                                                             CAIXA EM MOEDA NACIONAL        4.115.659,61 D        5.683.416,46        5.256.228,66       4.542.847,41 D1.1.1.1.1.00.00.00.00.00  CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                                                                             CAIXA EM MOEDA NACIONAL -                                                                                                           CONSOLIDACAO                   4.115.659,61 D        5.683.416,46        5.256.228,66       4.542.847,41 D1.1.1.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                                  6  CAIXA                                               2.954,59 D            2.770,37            2.836,00           2.888,96 D1.1.1.1.1.19.00.00.00.00  BANCOS CONTA MOVIMENTO -                                                                                                            DEMAIS CONTAS                          0,00          3.524.983,51        3.505.849,03          19.134,48 D1.1.1.1.1.19.02.00.00.00  BANCO DO BRASIL                        0,00          3.404.400,14        3.404.400,14               0,00  1.1.1.1.1.19.02.01.00.00  Banco do Brasil - Recurso                                                                                                           Livre                                  0,00          3.177.509,76        3.177.509,76               0,00  1.1.1.1.1.19.02.01.01.00                                                                                                               3646  Bco do Brasil - Camara   -   c/                                                                                                     5277-9 5277-9                                           0,00          3.177.509,76        3.177.509,76               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.19.02.02.00.00  Banco do Brasil - Recurso                                                                                                           Vinculado                              0,00            226.890,38          226.890,38               0,00  1.1.1.1.1.19.02.02.93.00                                                                                                               3980  Bco do Brasil  Recurso 8001 -                                                                                                       Camara    -   c/5277-9 5277-9                           0,00            226.890,38          226.890,38               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.19.03.00.00.00  CAIXA ECONOMICA FEDERAL                0,00             38.268,96           19.134,48          19.134,48 D1.1.1.1.1.19.03.02.00.00  Caixa Economica Federal -                                                                                                           Recurso Vinculado                      0,00             38.268,96           19.134,48          19.134,48 D1.1.1.1.1.19.03.02.99.00  CEF - Contas Vinculadas                0,00             38.268,96           19.134,48          19.134,48 D1.1.1.1.1.19.03.02.99.22                                                                                                               6841  Caixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c                                                                                                     14165-1 14165-1                                         0,00             38.268,96           19.134,48          19.134,48 D                                                                                                                                    1.1.1.1.1.19.12.00.00.00  BANCO DO ESTADO DO RIO                                                                                                              GRANDE DO SUL                          0,00             82.314,41           82.314,41               0,00  1.1.1.1.1.19.12.01.00.00  Banco do Estado do Rio                                                                                                              Grande do Sul - Recurso                                                                                                             Livre                                  0,00             47.791,00           47.791,00               0,00  1.1.1.1.1.19.12.01.11.00                                                                                                               3849  Banrisul CV c/c 04017713.1-3                                                                                                        40177131-3                                              0,00             47.791,00           47.791,00               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.19.12.02.00.00  Banco do Estado do Rio                                                                                                              Grande do Sul - Recurso                                                                                                             Vinculado                              0,00             34.523,41           34.523,41               0,00  1.1.1.1.1.19.12.02.88.00                                                                                                               6709  Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001                                                                                                   40177130-1                                              0,00              6.403,20            6.403,20               0,00  1.1.1.1.1.19.12.02.89.00                                                                                                               6837  Banrisul CV - Consignados (8001)                                                                                                    - c/c 04017713.0-5 40177130-5                           0,00             28.120,21           28.120,21               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.50.00.00.00.00  APLICACOES FINANCEIRAS DE                                                                                                           LIQUIDEZ IMEDIATA              4.112.705,02 D        2.155.662,58        1.747.543,63       4.520.823,97 D1.1.1.1.1.50.03.00.00.00  FUNDOS DE INVESTIMENTO         3.768.862,34 D        2.155.662,58        1.699.752,74       4.224.772,18 D1.1.1.1.1.50.03.02.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2016 as 12h51min (9) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Junho de 2016                 Folha:     2 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                       6676  BB Aplic. c/c 5277-9 5277-9                     3.660.689,94 D        1.874.338,31        1.417.522,07       4.117.506,18 D1.1.1.1.1.50.03.03.00.00                                                                                                               6677  BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9                                                                                                      5277-9                                            105.333,12 D          271.510,38          275.722,64         101.120,86 D1.1.1.1.1.50.03.04.00.00                                                                                                               6678  Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3                                                                                                      40177131-3                                          2.734,45 D            3.410,69                               6.145,14 D1.1.1.1.1.50.03.05.00.00                                                                                                               6679  Bergs Aplic. Rec. 8001  c/c                                                                                                         04.017713.1-3 40177131-3                              104,83 D            6.403,20            6.508,03               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.50.04.00.00.00  CDB                              343.842,68 D                               47.790,89         296.051,79 D1.1.1.1.1.50.04.01.00.00                                                                                                               6680  Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3                                                                                                      40177131-3                                        343.842,68 D                               47.790,89         296.051,79 D                                                                                                                                    1.1.3.0.0.00.00.00.00.00  DEMAIS CREDITOS E VALORES                                                                                                           A CURTO PRAZO                      5.661,93 D           16.484,32           11.037,50          11.108,75 D1.1.3.1.0.00.00.00.00.00  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS           5.587,50 D           15.080,75            9.559,50          11.108,75 D1.1.3.1.1.00.00.00.00.00  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                                                            - CONSOLIDACAO                     5.587,50 D           15.080,75            9.559,50          11.108,75 D1.1.3.1.1.01.00.00.00.00  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                                                            A PESSOAL                          5.587,50 D           12.418,75            6.897,50          11.108,75 D1.1.3.1.1.01.05.00.00.00                                                                                                                189  VIAGENS - ADIANTAMENTO                              5.587,50 D           12.418,75            6.897,50          11.108,75 D                                                                                                                                    1.1.3.1.1.02.00.00.00.00                                                                                                                191  SUPRIMENTO DE FUNDOS                                    0,00              2.662,00            2.662,00               0,00                                                                                                                                      1.1.3.8.0.00.00.00.00.00  OUTROS CREDITOS A RECEBER                                                                                                           E VALORES A CURTO PRAZO               74,43 D            1.403,57            1.478,00               0,00  1.1.3.8.1.00.00.00.00.00  OUTROS CREDITOS A RECEBER                                                                                                           E VALORES A CURTO PRAZO -                                                                                                           CONSOLIDACAO                          74,43 D            1.403,57            1.478,00               0,00  1.1.3.8.1.09.00.00.00.00                                                                                                                237  CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO                                                                                                    DE SALARIO MATERNIDADE PAGO                            74,43 D                                   74,43               0,00  1.1.3.8.1.15.00.00.00.00                                                                                                                243  CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE                                                                                                   PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS                       0,00              1.403,57            1.403,57               0,00                                                                                                                                      1.1.5.0.0.00.00.00.00.00  ESTOQUES                         102.897,95 D           27.693,18           24.957,57         105.633,56 D1.1.5.6.0.00.00.00.00.00  ALMOXARIFADO                     102.897,95 D           27.693,18           24.957,57         105.633,56 D1.1.5.6.1.00.00.00.00.00  ALMOXARIFADO -                                                                                                                      CONSOLIDACAO                     102.897,95 D           27.693,18           24.957,57         105.633,56 D1.1.5.6.1.01.00.00.00.00                                                                                                                310  MATERIAL DE CONSUMO                                58.811,34 D            2.185,00           17.027,05          43.969,29 D1.1.5.6.1.02.00.00.00.00                                                                                                                311  GENEROS ALIMENTICIOS                                1.177,10 D                                  268,73             908,37 D1.1.5.6.1.03.00.00.00.00                                                                                                                312  MATERIAIS DE CONSTRUCAO                               492,86 D                                    1,58             491,28 D1.1.5.6.1.06.00.00.00.00                                                                                                                314  MATERIAIS GRAFICOS                                  7.850,41 D            1.960,00                               9.810,41 D1.1.5.6.1.07.00.00.00.00                                                                                                                315  MATERIAL DE EXPEDIENTE                             34.566,24 D           23.548,18            7.660,21          50.454,21 D                                                                                                                                    1.1.9.0.0.00.00.00.00.00  VARIACOES PATRIMONIAIS                                                                                    CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2016 as 12h51min (9) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Junho de 2016                 Folha:     3 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              DIMINUTIVAS PAGAS                                                                                                                   ANTECIPADAMENTE                   16.386,80 D                                2.682,76          13.704,04 D1.1.9.1.0.00.00.00.00.00  PREMIOS DE SEGUROS A                                                                                                                APROPRIAR                            726,17 D                                  487,23             238,94 D1.1.9.1.1.00.00.00.00.00  PREMIOS DE SEGUROS A                                                                                                                APROPRIAR - CONSOLIDACAO             726,17 D                                  487,23             238,94 D1.1.9.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               4846  PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                        726,17 D                                  487,23             238,94 D                                                                                                                                    1.1.9.3.0.00.00.00.00.00  ASSINATURAS E ANUIDADES A                                                                                                           APROPRIAR                         15.660,63 D                                2.195,53          13.465,10 D1.1.9.3.1.00.00.00.00.00  ASSINATURAS E ANUIDADES A                                                                                                           APROPRIAR - CONSOLIDACAO          15.660,63 D                                2.195,53          13.465,10 D1.1.9.3.1.01.00.00.00.00                                                                                                               4847  ASSINATURA E ANUIDADES A                                                                                                            APROPRIAR                                          15.660,63 D                                2.195,53          13.465,10 D                                                                                                                                    1.2.0.0.0.00.00.00.00.00  ATIVO NAO CIRCULANTE           5.016.915,05 D           34.988,34           46.907,30       5.004.996,09 D1.2.3.0.0.00.00.00.00.00  IMOBILIZADO                    5.016.915,05 D           34.988,34           46.907,30       5.004.996,09 D1.2.3.1.0.00.00.00.00.00  BENS MOVEIS                    2.766.128,08 D           34.488,99           17.929,00       2.782.688,07 D1.2.3.1.1.00.00.00.00.00  BENS MOVEIS- CONSOLIDACA       2.766.128,08 D           34.488,99           17.929,00       2.782.688,07 D1.2.3.1.1.01.00.00.00.00  MAQUINAS, APARELHOS,                                                                                                                EQUIPAMENTOS E                                                                                                                      FERRAMENTAS                      293.931,82 D                                                 293.931,82 D1.2.3.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                                627  APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE                                                                                                         COMUNICACAO                                         2.081,32 D                                                   2.081,32 D1.2.3.1.1.01.05.00.00.00                                                                                                                630  EQUIPAMENTO DE PROTECAO,                                                                                                            SEGURANCA E SOCORRO                               107.474,80 D                                                 107.474,80 D1.2.3.1.1.01.07.00.00.00                                                                                                                632  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                             ENERGETICOS                                        52.325,37 D                                                  52.325,37 D1.2.3.1.1.01.08.00.00.00                                                                                                                633  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                    9.797,23 D                                                   9.797,23 D1.2.3.1.1.01.99.00.00.00                                                                                                                643  OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,                                                                                                         EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                        122.253,10 D                                                 122.253,10 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.02.00.00.00.00  BENS DE INFORMATICA              688.013,10 D                                                 688.013,10 D1.2.3.1.1.02.01.00.00.00                                                                                                                645  EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE                                                                                                    DADOS                                             688.013,10 D                                                 688.013,10 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.03.00.00.00.00  MOVEIS E UTENSILIOS              158.722,64 D           18.238,99                             176.961,63 D1.2.3.1.1.03.01.00.00.00                                                                                                                648  APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                   9.334,70 D              309,99                               9.644,69 D1.2.3.1.1.03.02.00.00.00                                                                                                                649  MAQUINAS E UTENSILIOS DE                                                                                                            ESCRITORIO                                          1.502,86 D                                                   1.502,86 D1.2.3.1.1.03.03.00.00.00                                                                                                                650  MOBILIARIO EM GERAL                               147.885,08 D           17.929,00                             165.814,08 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.04.00.00.00.00  MATERIAIS CULTURAIS,                                                                                                                EDUCACIONAIS E DE                                                                                                                   COMUNICACAO                    1.523.177,35 D           16.250,00           16.250,00       1.523.177,35 D1.2.3.1.1.04.01.00.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2016 as 12h51min (9) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Junho de 2016                 Folha:     4 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                        653  BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                     6.465,60 D                                                   6.465,60 D1.2.3.1.1.04.02.00.00.00                                                                                                                654  COLECOES E MATERIAIS                                                                                                                BIBLIOGRAFICOS                                     12.119,93 D                                                  12.119,93 D1.2.3.1.1.04.05.00.00.00                                                                                                                657  EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E                                                                                                    FOTO                                            1.449.081,64 D           16.250,00           16.250,00       1.449.081,64 D1.2.3.1.1.04.06.00.00.00                                                                                                                658  OBRAS DE ARTE E PECAS PARA                                                                                                          EXPOSICAO                                          55.510,18 D                                                  55.510,18 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.05.00.00.00.00  VEICULOS                          83.649,60 D                                                  83.649,60 D1.2.3.1.1.05.03.00.00.00                                                                                                                662  VEICULOS DE TRACAO MECANICA                        83.649,60 D                                                  83.649,60 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.08.00.00.00.00  BENS MOVEIS EM                                                                                                                      ALMOXARIFADO                      18.633,57 D                                1.679,00          16.954,57 D1.2.3.1.1.08.01.00.00.00                                                                                                                668  ESTOQUE INTERNO                                    18.633,57 D                                1.679,00          16.954,57 D                                                                                                                                    1.2.3.2.0.00.00.00.00.00  BENS IMOVEIS                   3.126.701,82 D                                               3.126.701,82 D1.2.3.2.1.00.00.00.00.00  BENS IMOVEIS-                                                                                                                       CONSOLIDACAO                   3.126.701,82 D                                               3.126.701,82 D1.2.3.2.1.01.00.00.00.00  BENS DE USO ESPECIAL           1.347.869,10 D                                               1.347.869,10 D1.2.3.2.1.01.03.00.00.00                                                                                                               4963  EDIFICIOS                                       1.347.869,10 D                                               1.347.869,10 D                                                                                                                                    1.2.3.2.1.06.00.00.00.00  BENS IMOVEIS EM ANDAMENT       1.778.832,72 D                                               1.778.832,72 D1.2.3.2.1.06.01.00.00.00                                                                                                                719  OBRAS EM ANDAMENTO                              1.778.832,72 D                                               1.778.832,72 D                                                                                                                                    1.2.3.8.0.00.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO                                                                                                           E AMORTIZACAO ACUMULADAS         875.914,85 C              499,35           28.978,30         904.393,80 C1.2.3.8.1.00.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO                                                                                                           E AMORTIZACAO ACUMULADAS                                                                                                            - CONSOLIDACAO                   875.914,85 C              499,35           28.978,30         904.393,80 C1.2.3.8.1.01.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                                                                                                           - BENS MOVEIS                    634.506,53 C              499,35           24.694,84         658.702,02 C1.2.3.8.1.01.01.00.00.00                                                                                                               4995  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS                                                                                                   E FERRAMENTAS                                      58.582,36 C                                2.246,39          60.828,75 C1.2.3.8.1.01.02.00.00.00                                                                                                               4996  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS                                                                                                   DE INFORMATICA                                    282.359,52 C                                8.719,82         291.079,34 C1.2.3.8.1.01.03.00.00.00                                                                                                               4997  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        MOVEIS E UTENSILIOS                                49.679,37 C                                1.656,76          51.336,13 C1.2.3.8.1.01.04.00.00.00                                                                                                               4998  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS                                                                                                   E DE COMUNICACAO                                  169.915,48 C                               10.732,71         180.648,19 C1.2.3.8.1.01.05.00.00.00                                                                                                               4999  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        VEICULOS                                           68.712,93 C                                1.205,49          69.918,42 C1.2.3.8.1.01.08.00.00.00                                                                                                               5002  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS                                                                                          CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2016 as 12h51min (9) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Junho de 2016                 Folha:     5 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                             MOVEIS EM ALMOXARIFADO                              5.256,87 C              499,35              133,67           4.891,19 C                                                                                                                                    1.2.3.8.1.02.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                                                                                                           - BENS IMOVEIS                   241.408,32 C                                4.283,46         245.691,78 C1.2.3.8.1.02.01.00.00.00                                                                                                               5006  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS                                                                                                   DE USO ESPECIAL                                   241.408,32 C                                4.283,46         245.691,78 C                                                                                                                                    2.0.0.0.0.00.00.00.00.00  PASSIVO E PATRIMONIO                                                                                                                LIQUIDO                        5.764.135,98 C        1.682.787,90        1.786.589,99       5.867.938,07 C2.1.0.0.0.00.00.00.00.00  PASSIVO CIRCULANTE               326.134,40 C        1.682.787,90        1.786.589,99         429.936,49 C2.1.1.0.0.00.00.00.00.00  OBRIGACOES TRABALHISTAS,                                                                                                            PREVIDENCIARIAS E                                                                                                                   ASSISTENCIAIS A PAGAR A                                                                                                             CURTO PRAZO                      129.621,64 C        1.233.229,09        1.326.330,89         222.723,44 C2.1.1.1.0.00.00.00.00.00  PESSOAL A PAGAR                        0,00          1.103.607,45        1.103.607,45               0,00  2.1.1.1.1.00.00.00.00.00  PESSOAL A PAGAR -                                                                                                                   CONSOLIDACAO                           0,00          1.103.607,45        1.103.607,45               0,00  2.1.1.1.1.01.00.00.00.00  PESSOAL A PAGAR                        0,00          1.103.607,45        1.103.607,45               0,00  2.1.1.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                                761  SALARIOS, REMUNERACOES E                                                                                                            BENEFICIOS                                              0,00            855.029,42          855.029,42               0,00  2.1.1.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                                762  DECIMO TERCEIRO SALARIO                                 0,00            245.154,22          245.154,22               0,00  2.1.1.1.1.01.03.00.00.00                                                                                                                763  FERIAS                                                  0,00              3.423,81            3.423,81               0,00                                                                                                                                      2.1.1.4.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR         129.621,64 C          129.621,64          222.723,44         222.723,44 C2.1.1.4.2.00.00.00.00.00  ENCARGOS SOCIAIS A                                                                                                                  PAGAR-INTRA OFSS                       0,00                                 91.165,97          91.165,97 C2.1.1.4.2.04.00.00.00.00  CONTRIBUICAO A REGIME                                                                                                               PROPRIO DE PREVIDENCIA                                                                                                              (RPPS)                                 0,00                                 91.165,97          91.165,97 C2.1.1.4.2.04.01.00.00.00                                                                                                                817  CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE                                                                                                    PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO                         0,00                                 91.165,97          91.165,97 C                                                                                                                                    2.1.1.4.3.00.00.00.00.00  ENCARGOS SOCIAIS A                                                                                                                  PAGAR-INTER OFSS - UNIAO         129.621,64 C          129.621,64          131.557,47         131.557,47 C2.1.1.4.3.01.00.00.00.00  CONTRIBUICOES AO RGPS A                                                                                                             PAGAR                            127.357,31 C          127.357,31          128.070,52         128.070,52 C2.1.1.4.3.01.01.00.00.00                                                                                                                846  CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE                                                                                                         SALARIOS E REMUNERACOES                           127.357,31 C          127.357,31          128.070,52         128.070,52 C                                                                                                                                    2.1.1.4.3.05.00.00.00.00                                                                                                               5032  FGTS                                                2.264,33 C            2.264,33            3.486,95           3.486,95 C                                                                                                                                    2.1.3.0.0.00.00.00.00.00  FORNECEDORES E CONTAS A                                                                                                             PAGAR A CURTO PRAZO               85.663,11 C          171.192,92          167.950,53          82.420,72 C2.1.3.1.0.00.00.00.00.00  FORNECEDORES E CONTAS A                                                                                                             PAGAR NACIONAIS A CURTO                                                                                                             PRAZO                             85.663,11 C          171.192,92          167.950,53          82.420,72 C2.1.3.1.1.00.00.00.00.00  FORNECEDORES E CONTAS A                                                                                                             PAGAR NACIONAIS A CURTO                                                                                                             PRAZO - CONSOLIDACAO              85.663,11 C          171.192,92          167.950,53          82.420,72 C2.1.3.1.1.01.00.00.00.00  FORNECEDORES NACIONAIS            85.663,11 C          171.192,92          167.950,53          82.420,72 CCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2016 as 12h51min (9) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Junho de 2016                 Folha:     6 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    2.1.3.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5093  FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A                                                                                                      PAGAR                                              85.663,11 C          171.192,92          167.950,53          82.420,72 C                                                                                                                                    2.1.8.0.0.00.00.00.00.00  DEMAIS OBRIGACOES A CURTO                                                                                                           PRAZO                            110.849,65 C          278.365,89          292.308,57         124.792,33 C2.1.8.8.0.00.00.00.00.00  VALORES RESTITUIVEIS             109.949,65 C          261.935,14          276.777,82         124.792,33 C2.1.8.8.1.00.00.00.00.00  VALORES RESTITUIVEIS -                                                                                                              CONSOLIDACAO                     109.949,65 C          261.935,14          276.777,82         124.792,33 C2.1.8.8.1.01.00.00.00.00  CONSIGNACOES                     109.949,65 C          261.935,14          276.777,82         124.792,33 C2.1.8.8.1.01.01.00.00.00                                                                                                               4304  RPPS - RETENCOES SOBRE                                                                                                              VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 0,00                                 27.504,55          27.504,55 C2.1.8.8.1.01.02.00.00.00                                                                                                               1112  INSS                                               49.395,04 C           49.404,34           49.672,63          49.663,33 C2.1.8.8.1.01.04.00.00.00  IMPOSTO SOBRE A RENDA                                                                                                               RETIDO NA FONTE - IRRF               539,44 C           66.941,68           66.749,68             347,44 C2.1.8.8.1.01.04.06.00.00                                                                                                               4343  IRRF A RECOLHER                                       539,44 C           66.941,68           66.749,68             347,44 C                                                                                                                                    2.1.8.8.1.01.08.00.00.00                                                                                                               1122  ISS                                                 2.324,47 C            2.579,50            2.721,55           2.466,52 C2.1.8.8.1.01.10.00.00.00                                                                                                               4303  PENSAO ALIMENTICIA                                      0,00             20.722,18           20.722,18               0,00  2.1.8.8.1.01.12.00.00.00                                                                                                               5157  ASSISTENCIA A SAUDE -                                                                                                               ADMINISTRACAO PROPRIA                                   0,00                                  1.426,49           1.426,49 C2.1.8.8.1.01.13.00.00.00  RETENCOES - ENTIDADES                                                                                                               REPRESENTATIVAS DE                                                                                                                  CLASSES                              377,99 C              725,73              431,46              83,72 C2.1.8.8.1.01.13.02.00.00                                                                                                               6505  Sindicato dos Municiparios - SM                       331,48 C              679,22              347,74               0,00  2.1.8.8.1.01.13.04.00.00                                                                                                               6507  Imposto Sindical                                       46,51 C               46,51               83,72              83,72 C                                                                                                                                    2.1.8.8.1.01.15.00.00.00  RETENCOES - EMPRESTIMOS E                                                                                                           FINANCIAMENTOS                    34.700,71 C           35.364,16           34.635,79          33.972,34 C2.1.8.8.1.01.15.06.00.00                                                                                                               6642  Banrisul - Financiamentos a                                                                                                         Servidores                                          8.985,73 C            8.985,73            8.985,73           8.985,73 C2.1.8.8.1.01.15.07.00.00                                                                                                               6643  Caixa Econ. Federal -                                                                                                               Financiamentos a Servidores                        19.134,48 C           19.134,48           19.134,48          19.134,48 C2.1.8.8.1.01.15.08.00.00                                                                                                               6644  GBOEX - Financiamentos a                                                                                                            Servidores                                            417,23 C              417,23              451,28             451,28 C2.1.8.8.1.01.15.10.00.00                                                                                                               6648  Banco do Brasil                                     5.234,05 C            5.234,05            5.400,85           5.400,85 C2.1.8.8.1.01.15.14.00.00                                                                                                               6681  SUCV Financ.                                          929,22 C            1.592,67              663,45               0,00                                                                                                                                      2.1.8.8.1.01.99.00.00.00  OUTROS CONSIGNATARIOS             22.612,00 C           86.197,55           72.913,49           9.327,94 C2.1.8.8.1.01.99.03.00.00                                                                                                               3984  Unimed                                              8.735,11 C            8.735,11            9.327,94           9.327,94 C2.1.8.8.1.01.99.17.00.00                                                                                                               4244  Ascife                                                 47,00 C               94,00               47,00               0,00  2.1.8.8.1.01.99.19.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2016 as 12h51min (9) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Junho de 2016                 Folha:     7 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                       4246  Rendimentos de Aplic. Financeira                        0,00             48.168,68           48.168,68               0,00  2.1.8.8.1.01.99.20.00.00                                                                                                               4247  Reni Farmacias                                      8.467,95 C           17.037,83            8.569,88               0,00  2.1.8.8.1.01.99.22.00.00                                                                                                               4249  Lancheria da Camara                                 5.275,50 C           11.284,00            6.008,50               0,00  2.1.8.8.1.01.99.23.00.00                                                                                                               4250  Gnoccato & Gnoccato Ltda.                              86,44 C              235,21              148,77               0,00  2.1.8.8.1.01.99.34.00.00                                                                                                               4606  Desconto de faltas e atrasos de                                                                                                     servidores                                              0,00                642,72              642,72               0,00                                                                                                                                      2.1.8.9.0.00.00.00.00.00  OUTRAS OBRIGACOES A CURTO                                                                                                           PRAZO                                900,00 C           16.430,75           15.530,75               0,00  2.1.8.9.1.00.00.00.00.00  OUTRAS OBRIGACOES A CURTO                                                                                                           PRAZO - CONSOLIDACAO                 900,00 C           16.430,75           15.530,75               0,00  2.1.8.9.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1161  DIARIAS A PAGAR                                       900,00 C           13.768,75           12.868,75               0,00  2.1.8.9.1.03.00.00.00.00                                                                                                               1162  SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                           0,00              2.662,00            2.662,00               0,00                                                                                                                                      2.3.0.0.0.00.00.00.00.00  PATRIMONIO LIQUIDO             5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.0.0.00.00.00.00.00  RESULTADOS ACUMULADOS          5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.1.0.00.00.00.00.00  SUPERAVITS OU DEFICITS                                                                                                              ACUMULADOS                     5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.1.1.00.00.00.00.00  SUPERAVITS OU DEFICITS                                                                                                              ACUMULADOS - CONSOLIDACA       5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.1.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1568  SUPERAVITS OU DEFICITS DE                                                                                                           EXERCICIOS ANTERIORES                           5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C                                                                                                                                    3.0.0.0.0.00.00.00.00.00  VARIACAO PATRIMONIAL                                                                                                                DIMINUTIVA                     6.161.135,29 D        1.563.585,74            4.559,99       7.720.161,04 D3.1.0.0.0.00.00.00.00.00  PESSOAL E ENCARGOS             4.984.786,75 D        1.326.321,59            2.046,83       6.309.061,51 D3.1.1.0.0.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL          3.525.029,15 D          981.243,21            2.046,83       4.504.225,53 D3.1.1.1.0.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RPPS                      1.238.689,32 D          276.134,53                           1.514.823,85 D3.1.1.1.1.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RPPS - CONSOLIDACAO       1.238.689,32 D          276.134,53                           1.514.823,85 D3.1.1.1.1.01.00.00.00.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                                                             FIXAS - PESSOAL CIVIL -                                                                                                             RPPS                           1.175.507,59 D          261.384,20                           1.436.891,79 D3.1.1.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5232  VENCIMENTOS E SALARIOS                            897.562,41 D          106.014,81                           1.003.577,22 D3.1.1.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                               5233  ADICIONAL NOTURNO                                   5.127,72 D            1.209,28                               6.337,00 D3.1.1.1.1.01.04.00.00.00                                                                                                               5235  ABONO DE PERMANENCIA                               21.717,79 D            6.512,75                              28.230,54 D3.1.1.1.1.01.16.00.00.00                                                                                                               5245  GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE                                                                                                       FUNCOES                                            13.757,12 D           11.223,76                              24.980,88 D3.1.1.1.1.01.18.00.00.00                                                                                                               5247  GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                  153.794,56 D           41.180,71                             194.975,27 D3.1.1.1.1.01.19.00.00.00                                                                                                               5248  GRATIFICACOES ESPECIAIS                            33.720,74 D            7.716,31                              41.437,05 D3.1.1.1.1.01.22.00.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2016 as 12h51min (9) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Junho de 2016                 Folha:     8 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                       5251  13. SALARIO                                         1.930,51 D           87.526,58                              89.457,09 D3.1.1.1.1.01.23.00.00.00                                                                                                               5252  FERIAS - ABONO PECUNIARIO                          22.267,61 D                                                  22.267,61 D3.1.1.1.1.01.24.00.00.00                                                                                                               5253  FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                      25.629,13 D                                                  25.629,13 D                                                                                                                                    3.1.1.1.1.02.00.00.00.00  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS                                                                                                           - PESSOAL CIVIL - RPPS            63.181,73 D           14.750,33                              77.932,06 D3.1.1.1.1.02.03.00.00.00                                                                                                               5268  SERVICOS EXTRAORDINARIOS                           63.181,73 D           14.750,33                              77.932,06 D                                                                                                                                    3.1.1.2.0.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RGPS                      2.286.339,83 D          705.108,68            2.046,83       2.989.401,68 D3.1.1.2.1.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RGPS - CONSOLIDACAO       2.286.339,83 D          705.108,68            2.046,83       2.989.401,68 D3.1.1.2.1.01.00.00.00.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                                                             FIXAS - PESSOAL CIVIL -                                                                                                             RGPS                           2.284.365,14 D          705.108,68            2.046,83       2.987.426,99 D3.1.1.2.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5279  VENCIMENTOS E SALARIOS                          1.171.932,85 D          327.092,66                           1.499.025,51 D3.1.1.2.1.01.02.00.00.00                                                                                                               5280  ADICIONAL NOTURNO                                   1.509,76 D                                                   1.509,76 D3.1.1.2.1.01.18.00.00.00                                                                                                               5296  GRATIFICACAO DE TEMPO DE  SERVICO                  89.267,64 D           12.017,99                             101.285,63 D3.1.1.2.1.01.22.00.00.00                                                                                                               5300  13. SALARIO                                         3.672,37 D          157.618,34            2.046,83         159.243,88 D3.1.1.2.1.01.23.00.00.00                                                                                                               5301  FERIAS - ABONO PECUNIARIO                           5.281,61 D                                                   5.281,61 D3.1.1.2.1.01.24.00.00.00                                                                                                               5302  FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                      27.441,69 D            3.423,81                              30.865,50 D3.1.1.2.1.01.28.00.00.00                                                                                                               5306  REPRESENTACAO MENSAL                               11.991,33 D            2.494,46                              14.485,79 D3.1.1.2.1.01.31.00.00.00                                                                                                               5309  SUBSIDIOS                                         973.267,89 D          202.461,42                           1.175.729,31 D                                                                                                                                    3.1.1.2.1.02.00.00.00.00  OUTRAS VPD VARIAVEIS -                                                                                                              PESSOAL CIVIL - RGPS               1.974,69 D                                                   1.974,69 D3.1.1.2.1.02.03.00.00.00                                                                                                               5316  SERVICOS EXTRAORDINARIOS                            1.974,69 D                                                   1.974,69 D                                                                                                                                    3.1.2.0.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS               920.113,60 D          222.723,44                           1.142.837,04 D3.1.2.1.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RPP         296.214,90 D           91.165,97                             387.380,87 D3.1.2.1.2.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                                                                           - INTRA OFSS                     296.214,90 D           91.165,97                             387.380,87 D3.1.2.1.2.01.00.00.00.00                                                                                                               1659  CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                 146.238,84 D           45.007,88                             191.246,72 D3.1.2.1.2.99.00.00.00.00                                                                                                               1662  OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                  149.976,06 D           46.158,09                             196.134,15 D                                                                                                                                    3.1.2.2.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RGP         612.478,56 D          128.070,52                             740.549,08 D3.1.2.2.3.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                                                                           - INTER OFSS - UNIAO             612.478,56 D          128.070,52                             740.549,08 D3.1.2.2.3.01.00.00.00.00                                                                                                               1670  CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -                                                                                                     INSS                                              612.478,56 D          128.070,52                             740.549,08 DCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2016 as 12h51min (9) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Junho de 2016                 Folha:     9 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                                                                                                                                        3.1.2.3.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - FGT          11.420,14 D            3.486,95                              14.907,09 D3.1.2.3.1.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                                                                           - CONSOLIDACAO                    11.420,14 D            3.486,95                              14.907,09 D3.1.2.3.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1677  FGTS                                               11.420,14 D            3.486,95                              14.907,09 D                                                                                                                                    3.1.3.0.0.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL             539.644,00 D          122.354,94                             661.998,94 D3.1.3.1.0.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RPPS                              80.738,64 D           22.378,58                             103.117,22 D3.1.3.1.1.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RPPS - CONSOLIDACAO               80.738,64 D           22.378,58                             103.117,22 D3.1.3.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1695  AUXILIO ALIMENTACAO                                61.600,00 D           17.700,00                              79.300,00 D3.1.3.1.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1696  AUXILIO TRANSPORTE                                 19.138,64 D            4.678,58                              23.817,22 D                                                                                                                                    3.1.3.2.0.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RGPS                             458.905,36 D           99.976,36                             558.881,72 D3.1.3.2.1.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RGPS - CONSOLIDACAO              458.905,36 D           99.976,36                             558.881,72 D3.1.3.2.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1703  AUXILIO ALIMENTACAO                               349.866,54 D           75.000,00                             424.866,54 D3.1.3.2.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1704  AUXILIO TRANSPORTE                                109.038,82 D           24.976,36                             134.015,18 D                                                                                                                                    3.3.0.0.0.00.00.00.00.00  USO DE BENS, SERVICOS E                                                                                                             CONSUMO DE CAPITAL FIXO          934.939,85 D          189.363,73            2.513,16       1.121.790,42 D3.3.1.0.0.00.00.00.00.00  USO DE MATERIAL DE                                                                                                                  CONSUMO                          101.920,72 D           42.027,42            1.960,11         141.988,03 D3.3.1.1.0.00.00.00.00.00  CONSUMO DE MATERIAL              101.920,72 D           42.027,42            1.960,11         141.988,03 D3.3.1.1.1.00.00.00.00.00  CONSUMO DE MATERIAL -                                                                                                               CONSOLIDACAO                     101.920,72 D           42.027,42            1.960,11         141.988,03 D3.3.1.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1798  COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                                                                                        AUTOMOTIVOS                                        57.758,66 D           29.984,64                0,11          87.743,19 D3.3.1.1.1.06.00.00.00.00                                                                                                               1803  GENEROS ALIMENTACAO                                 1.055,31 D              268,73                               1.324,04 D3.3.1.1.1.16.00.00.00.00                                                                                                               1813  MATERIAL DE EXPEDIENTE                             19.041,50 D            5.876,21            1.960,00          22.957,71 D3.3.1.1.1.24.00.00.00.00                                                                                                               1821  MATERIAL P/MANUT. E BENS                                                                                                            IMOVEIS/INSTALACOES                                 3.410,00 D                1,58                               3.411,58 D3.3.1.1.1.25.00.00.00.00                                                                                                               1822  MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                    1.912,16 D              508,75                               2.420,91 D3.3.1.1.1.26.00.00.00.00                                                                                                               1823  MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                      2.498,80 D                                                   2.498,80 D3.3.1.1.1.39.00.00.00.00                                                                                                               1836  MATERIAL PARA MANUTENCAO DE                                                                                                         VEICULOS                                                0,00              2.847,93                               2.847,93 D3.3.1.1.1.99.00.00.00.00                                                                                                               1848  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        16.244,29 D            2.539,58                              18.783,87 D                                                                                                                                    3.3.2.0.0.00.00.00.00.00  SERVICOS                         707.696,48 D          118.857,36              553,05         826.000,79 D3.3.2.1.0.00.00.00.00.00  DIARIAS                           27.513,75 D            6.447,50                              33.961,25 D3.3.2.1.1.00.00.00.00.00  DIARIAS - CONSOLIDACAO            27.513,75 D            6.447,50                              33.961,25 D3.3.2.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2016 as 12h51min (9) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Junho de 2016                 Folha:    10 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                       1861  DIARIAS  PESSOAL CIVIL                             27.513,75 D            6.447,50                              33.961,25 D                                                                                                                                    3.3.2.2.0.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PF           64.198,98 D           10.944,83                              75.143,81 D3.3.2.2.1.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PF -                                                                                                           CONSOLIDACAO                      64.198,98 D           10.944,83                              75.143,81 D3.3.2.2.1.16.00.00.00.00                                                                                                               1886  ESTAGIARIOS                                        64.198,98 D           10.944,83                              75.143,81 D                                                                                                                                    3.3.2.3.0.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PJ          615.983,75 D          101.465,03              553,05         716.895,73 D3.3.2.3.1.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PJ -                                                                                                           CONSOLIDACAO                     615.983,75 D          101.465,03              553,05         716.895,73 D3.3.2.3.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1911  CONSULTORIA E ASSESSORIA                            2.504,25 D            4.085,88                               6.590,13 D3.3.2.3.1.04.00.00.00.00                                                                                                               1914  COMUNICACAO                                       102.650,49 D           25.304,78                             127.955,27 D3.3.2.3.1.05.00.00.00.00                                                                                                               1915  PUBLICIDADE                                        18.005,84 D            1.392,66                              19.398,50 D3.3.2.3.1.06.00.00.00.00                                                                                                               1916  MANUTENCAO E CONSERVACAO                           97.270,52 D            6.760,88                             104.031,40 D3.3.2.3.1.07.00.00.00.00                                                                                                               1917  SERVICOS DE APOIO                                     570,00 D                                                     570,00 D3.3.2.3.1.08.00.00.00.00                                                                                                               1918  SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,                                                                                                          ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS                     56.701,69 D            9.125,32                              65.827,01 D3.3.2.3.1.10.00.00.00.00                                                                                                               1920  LOCACOES                                          100.453,60 D           22.042,15                             122.495,75 D3.3.2.3.1.11.00.00.00.00                                                                                                               1921  SERVICOS RELACIONADOS A                                                                                                             TECNOLOGIA DA INFORMACAO                           23.050,59 D            4.531,41                              27.582,00 D3.3.2.3.1.14.00.00.00.00                                                                                                               1924  ASSINATURAS DE PERIODICOS E                                                                                                         ANUIDADES                                          16.777,99 D            2.195,53                              18.973,52 D3.3.2.3.1.23.00.00.00.00                                                                                                               1931  FESTIVIDADES E HOMENAGENS                           2.995,00 D                                                   2.995,00 D3.3.2.3.1.29.00.00.00.00                                                                                                               1936  SEGUROS EM GERAL                                    2.710,84 D              487,23                               3.198,07 D3.3.2.3.1.30.00.00.00.00                                                                                                               1937  SELECAO E TREINAMENTO                              72.032,00 D                                                  72.032,00 D3.3.2.3.1.32.00.00.00.00                                                                                                               1939  SERVICOS BANCARIOS                                  1.687,62 D              115,30                               1.802,92 D3.3.2.3.1.36.00.00.00.00                                                                                                               1943  SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                        270,11 D               54,67                                 324,78 D3.3.2.3.1.46.00.00.00.00                                                                                                               5427  SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                        121,80 D                                                     121,80 D3.3.2.3.1.51.00.00.00.00                                                                                                               1951  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                    12.700,00 D                                                  12.700,00 D3.3.2.3.1.54.00.00.00.00                                                                                                               1953  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                             92.000,00 D           18.400,00                             110.400,00 D3.3.2.3.1.56.00.00.00.00                                                                                                               1955  PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                                                            LOCOMOCAO                                           2.567,96 D            5.109,12                               7.677,08 D3.3.2.3.1.99.00.00.00.00                                                                                                               1956  OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                     10.913,45 D            1.860,10              553,05          12.220,50 D                                                                                                                                    3.3.3.0.0.00.00.00.00.00  DEPRECIACAO, AMORTIZACAO                                                                                                            E EXAUSTAO                       125.322,65 D           28.478,95                             153.801,60 D3.3.3.1.0.00.00.00.00.00  DEPRECIACAO                      125.322,65 D           28.478,95                             153.801,60 DCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2016 as 12h51min (9) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Junho de 2016                 Folha:    11 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    3.3.3.1.1.00.00.00.00.00  DEPRECIACAO -                                                                                                                       CONSOLIDACAO                     125.322,65 D           28.478,95                             153.801,60 D3.3.3.1.1.01.00.00.00.00  DEPRECIACAO DE                                                                                                                      IMOBILIZADO                      125.322,65 D           28.478,95                             153.801,60 D3.3.3.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5428  DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                        103.905,35 D           24.195,49                             128.100,84 D3.3.3.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                               5429  DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS                        21.417,30 D            4.283,46                              25.700,76 D                                                                                                                                    3.5.0.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS E                                                                                                                    DELEGACOES CONCEDIDAS            241.408,69 D           47.900,42                             289.309,11 D3.5.1.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS                                                                                                                      INTRAGOVERNAMENTAIS              241.408,69 D           47.900,42                             289.309,11 D3.5.1.1.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA                       5.865,69 D                                                   5.865,69 D3.5.1.1.2.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA -  INTRA                                                                                                               OFSS                               5.865,69 D                                                   5.865,69 D3.5.1.1.2.02.00.00.00.00  REPASSE CONCEDIDO                  5.865,69 D                                                   5.865,69 D3.5.1.1.2.02.01.00.00.00  REPASSE FINANCEIRO                                                                                                                  CONCEDIDO PARA OUTRA                                                                                                                ENTIDADE                           5.865,69 D                                                   5.865,69 D3.5.1.1.2.02.01.01.00.00                                                                                                               2104  Repasse Concedido                                   5.865,69 D                                                   5.865,69 D                                                                                                                                    3.5.1.3.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA APORTES DE RECURSOS                                                                                                            PARA O RPPS                      235.543,00 D           47.900,42                             283.443,42 D3.5.1.3.2.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA APORTES DE RECURSOS                                                                                                            PARA O RPPS - INTRA OFSS         235.543,00 D           47.900,42                             283.443,42 D3.5.1.3.2.02.00.00.00.00  PLANO PREVIDENCIARIO             235.543,00 D           47.900,42                             283.443,42 D3.5.1.3.2.02.99.00.00.00  OUTROS APORTES PARA O                                                                                                               RPPS                             235.543,00 D           47.900,42                             283.443,42 D3.5.1.3.2.02.99.01.00.00                                                                                                               6706  Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias                 113.072,96 D           23.262,10                             136.335,06 D3.5.1.3.2.02.99.03.00.00                                                                                                               6708  Repasse ao RPPS p/ Pensionistas                   122.470,04 D           24.638,32                             147.108,36 D                                                                                                                                    4.0.0.0.0.00.00.00.00.00  VARIACAO PATRIMONIAL                                                                                                                AUMENTATIVA                    9.654.520,65 C                            1.875.992,17      11.530.512,82 C4.5.0.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS E                                                                                                                    DELEGACOES RECEBIDAS           9.654.240,65 C                            1.875.992,17      11.530.232,82 C4.5.1.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS                                                                                                                      INTRAGOVERNAMENTAIS            9.654.240,65 C                            1.875.992,17      11.530.232,82 C4.5.1.1.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                                                            PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA                   9.654.240,65 C                            1.875.992,17      11.530.232,82 C4.5.1.1.2.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                                                            PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA - INTRA OFS       9.654.240,65 C                            1.875.992,17      11.530.232,82 C4.5.1.1.2.02.00.00.00.00  REPASSE RECEBIDO               9.654.240,65 C                            1.875.992,17      11.530.232,82 C4.5.1.1.2.02.01.00.00.00  TRANSFERENCIA DE COTA                                                                                                               FINANCEIRA RECEBIDA DE                                                                                                              OUTRA ENTIDADE                 9.654.240,65 C                            1.875.992,17      11.530.232,82 CCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2016 as 12h51min (9) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Junho de 2016                 Folha:    12 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    4.5.1.1.2.02.01.01.00.00                                                                                                               2696  TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA                                                                                                    RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -                                                                                                        RECURSO LIVRE                                   9.654.240,65 C                            1.875.992,17      11.530.232,82 C                                                                                                                                    4.6.0.0.0.00.00.00.00.00  VALORIZACAO E GANHOS COM                                                                                                            ATIVOS E DESINCORPORACAO                                                                                                            DE PASSIVOS                          280,00 C                                                     280,00 C4.6.3.0.0.00.00.00.00.00  GANHOS COM INCORPORACAO                                                                                                             DE ATIVOS                            280,00 C                                                     280,00 C4.6.3.9.0.00.00.00.00.00  OUTROS GANHOS COM                                                                                                                   INCORPORACAO DE ATIVOS               280,00 C                                                     280,00 C4.6.3.9.1.00.00.00.00.00  OUTROS GANHOS COM                                                                                                                   INCORPORACAO DE ATIVOS -                                                                                                            CONSOLIDACAO                         280,00 C                                                     280,00 C4.6.3.9.1.98.00.00.00.00                                                                                                               6704  OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE                                                                                                   ATIVOS                                                280,00 C                                                     280,00 C                                                                                                                                    5.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES DA APROVACAO DO                                                                                                           PLANEJAMENTO E ORCAMENTO      28.452.755,63 D        1.377.593,51           41.948,45      29.788.400,69 D5.2.0.0.0.00.00.00.00.00  ORCAMENTO APROVADO            27.288.769,31 D        1.377.593,51           41.948,45      28.624.414,37 D5.2.2.0.0.00.00.00.00.00  FIXACAO DA DESPESA            27.288.769,31 D        1.377.593,51           41.948,45      28.624.414,37 D5.2.2.1.0.00.00.00.00.00  DOTACAO ORCAMENTARIA          20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D5.2.2.1.1.00.00.00.00.00  DOTACAO INICIAL               20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D5.2.2.1.1.01.00.00.00.00  CREDITO INICIAL               20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D5.2.2.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               2912  ORIGINARIO DO OGM                              20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D                                                                                                                                    5.2.2.1.2.00.00.00.00.00  DOTACAO ADICIONAL POR                                                                                                               TIPO DE CREDITO                   51.000,00 D                                                  51.000,00 D5.2.2.1.2.02.00.00.00.00  CREDITO ADICIONAL -                                                                                                                 ESPECIAL                          51.000,00 D                                                  51.000,00 D5.2.2.1.2.02.01.00.00.00                                                                                                               2916  CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS                         51.000,00 D                                                  51.000,00 D                                                                                                                                    5.2.2.1.3.03.00.00.00.00                                                                                                               5847  ANULACAO DE DOTACAO                                51.000,00 D                                                  51.000,00 D5.2.2.1.3.09.00.00.00.00                                                                                                               2940  (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                       51.000,00 C                                                  51.000,00 C                                                                                                                                    5.2.2.1.9.00.00.00.00.00  CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO                                                                                                           DE DOTACAO                       51.000,00 C                                                  51.000,00 C5.2.2.1.9.04.00.00.00.00                                                                                                               2949  (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                       51.000,00 C                                                  51.000,00 C                                                                                                                                    5.2.2.9.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES DA                                                                                                                 DESPESA ORCAMENTARIA           6.568.769,31 D        1.377.593,51           41.948,45       7.904.414,37 D5.2.2.9.2.00.00.00.00.00  EMPENHOS POR EMISSAO           6.568.769,31 D        1.377.593,51           41.948,45       7.904.414,37 D5.2.2.9.2.01.00.00.00.00  EXECUCAO DA DESPESA POR                                                                                                             NOTA DE EMPENHO                6.568.769,31 D        1.377.593,51           41.948,45       7.904.414,37 D5.2.2.9.2.01.01.00.00.00                                                                                                               2965  EMISSAO DE EMPENHOS                             6.590.814,12 D        1.377.593,51                           7.968.407,63 D5.2.2.9.2.01.03.00.00.00                                                                                                               5857  (-) ANULACAO DE EMPENHOS                           22.044,81 C                               41.948,45          63.993,26 C                                                                                                                                    5.3.0.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DE RESTOS A                                                                                     CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2016 as 12h51min (9) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Junho de 2016                 Folha:    13 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              PAGAR                          1.163.986,32 D                                               1.163.986,32 D5.3.1.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DE RP NAO                                                                                                                 PROCESSADOS                      972.198,16 D                                                 972.198,16 D5.3.1.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2982  RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                      965.198,16 D                                                 965.198,16 D5.3.1.2.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2983  RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS                                                                                                     ANTERIORES                                          7.000,00 D                                                   7.000,00 D                                                                                                                                    5.3.2.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DE RP                                                                                                                     PROCESSADOS                      191.788,16 D                                                 191.788,16 D5.3.2.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2988  RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        191.788,16 D                                                 191.788,16 D                                                                                                                                    6.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES DA EXECUCAO DO                                                                                                            PLANEJAMENTO E ORCAMENTO      28.452.755,63 C        7.382.840,72        8.718.485,78      29.788.400,69 C6.2.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DO ORCAMENTO         27.288.769,31 C        7.382.840,72        8.718.485,78      28.624.414,37 C6.2.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA DESPESA           27.288.769,31 C        7.382.840,72        8.718.485,78      28.624.414,37 C6.2.2.1.0.00.00.00.00.00  DISPONIBILIDADES DE                                                                                                                 CREDITO                       20.720.000,00 C        4.407.858,84        4.407.858,84      20.720.000,00 C6.2.2.1.1.00.00.00.00.00  CREDITO DISPONIVEL            14.130.987,05 C        1.405.404,25           69.421,16      12.795.003,96 C6.2.2.1.1.01.00.00.00.00  CREDITO DISPONIVEL            14.130.987,05 C        1.405.404,25           69.421,16      12.795.003,96 C6.2.2.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5864  CREDITO DISPONIVEL                             14.130.987,05 C        1.405.404,25           69.421,16      12.795.003,96 C                                                                                                                                    6.2.2.1.2.00.00.00.00.00  CREDITO INDISPONIVEL              20.243,64 C           27.472,71           27.810,74          20.581,67 C6.2.2.1.2.02.00.00.00.00                                                                                                               5865  CREDITO PRE-EMPENHADO                              20.243,64 C           27.472,71           27.810,74          20.581,67 C                                                                                                                                    6.2.2.1.3.00.00.00.00.00  CREDITO UTILIZADO              6.568.769,31 C        2.974.981,88        4.310.626,94       7.904.414,37 C6.2.2.1.3.01.00.00.00.00                                                                                                               3015  CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      869.193,78 C        1.550.963,16        1.381.827,75         700.058,37 C6.2.2.1.3.03.00.00.00.00                                                                                                               3017  CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                                                                                       PAGAR                                             216.184,75 C        1.422.037,01        1.510.996,42         305.144,16 C6.2.2.1.3.04.00.00.00.00                                                                                                               3018  CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                5.483.390,78 C            1.981,71        1.417.802,77       6.899.211,84 C                                                                                                                                    6.2.2.9.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES DA                                                                                                                 DESPESA ORCAMENTARIA           6.568.769,31 C        2.974.981,88        4.310.626,94       7.904.414,37 C6.2.2.9.2.00.00.00.00.00  EMISSAO DE EMPENHO             6.568.769,31 C        2.974.981,88        4.310.626,94       7.904.414,37 C6.2.2.9.2.01.00.00.00.00  EMPENHOS POR NOTA DE                                                                                                                EMPENHO                        6.568.769,31 C        2.974.981,88        4.310.626,94       7.904.414,37 C6.2.2.9.2.01.01.00.00.00                                                                                                               3036  EMPENHOS A LIQUIDAR                               869.193,78 C        1.550.963,16        1.381.827,75         700.058,37 C6.2.2.9.2.01.03.00.00.00                                                                                                               3038  EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       216.184,75 C        1.422.037,01        1.510.996,42         305.144,16 C6.2.2.9.2.01.04.00.00.00                                                                                                               3039  EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                       5.483.390,78 C            1.981,71        1.417.802,77       6.899.211,84 C                                                                                                                                    6.3.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE RESTOS A                                                                                                                PAGAR                          1.163.986,32 C                                               1.163.986,32 C6.3.1.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE RP NAO                                                                                                                  PROCESSADOS                      972.198,16 C                                                 972.198,16 C6.3.1.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3096  RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                      70.900,00 C                                                  70.900,00 C6.3.1.4.0.00.00.00.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2016 as 12h51min (9) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Junho de 2016                 Folha:    14 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                       3099  RP NAO PROCESSADOS PAGOS                          899.183,02 C                                                 899.183,02 C6.3.1.9.0.00.00.00.00.00  RP NAO PROCESSADOS                                                                                                                  CANCELADOS                         2.115,14 C                                                   2.115,14 C6.3.1.9.9.00.00.00.00.00                                                                                                               3105  OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                          2.115,14 C                                                   2.115,14 C                                                                                                                                    6.3.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE RP                                                                                                                      PROCESSADOS                      191.788,16 C                                                 191.788,16 C6.3.2.2.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3108  RP PROCESSADOS PAGOS                              191.788,16 C                                                 191.788,16 C                                                                                                                                    7.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES DEVEDORES           54.742.139,00 D        2.315.719,23            9.356,57      57.048.501,66 D7.1.0.0.0.00.00.00.00.00  ATOS POTENCIAIS                  463.954,21 D          144.266,40            8.559,22         599.661,39 D7.1.2.0.0.00.00.00.00.00  ATOS POTENCIAIS PASSIVOS         463.954,21 D          144.266,40            8.559,22         599.661,39 D7.1.2.3.0.00.00.00.00.00  OBRIGACOES CONTRATUAIS           463.954,21 D          144.266,40            8.559,22         599.661,39 D7.1.2.3.1.00.00.00.00.00  OBRIGACOES CONTRATUAIS -                                                                                                            CONSOLIDACAO                     463.954,21 D          144.266,40            8.559,22         599.661,39 D7.1.2.3.1.02.00.00.00.00                                                                                                               3189  CONTRATOS DE SERVICOS                             463.954,21 D          144.266,40            8.559,22         599.661,39 D                                                                                                                                    7.2.0.0.0.00.00.00.00.00  ADMINISTRACAO FINANCEIRA      54.232.673,54 D        2.155.472,08              347,35      56.387.798,27 D7.2.1.0.0.00.00.00.00.00  DISPONIBILIDADES POR                                                                                                                DESTINACAO                    12.043.673,54 D        2.155.472,08              347,35      14.198.798,27 D7.2.1.1.0.00.00.00.00.00  CONTROLE DA                                                                                                                         DISPONIBILIDADE DE                                                                                                                  RECURSOS                      12.043.673,54 D        2.155.472,08              347,35      14.198.798,27 D7.2.1.1.1.00.00.00.00.00                                                                                                               3203  RECURSOS ORDINARIOS                            10.876.914,66 D        1.875.992,17                          12.752.906,83 D7.2.1.1.3.00.00.00.00.00                                                                                                               5905  RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS                     1.166.758,88 D          279.479,91              347,35       1.445.891,44 D                                                                                                                                    7.2.2.0.0.00.00.00.00.00  PROGRAMACAO FINANCEIRA        21.469.000,00 D                                              21.469.000,00 D7.2.2.1.0.00.00.00.00.00  CONCESSAO DE RECURSOS                                                                                                               FINANCEIROS                      651.000,00 D                                                 651.000,00 D7.2.2.1.1.00.00.00.00.00  COTAS DECORRENTES DO                                                                                                                ORCAMENTO                        651.000,00 D                                                 651.000,00 D7.2.2.1.1.00.00.01.00.00                                                                                                               3211  COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -                                                                                                    INICIAL                                           651.000,00 D                                                 651.000,00 D                                                                                                                                    7.2.2.2.0.00.00.00.00.00  RECEBIMENTO DE RECURSOS                                                                                                             FINANCEIROS                   20.818.000,00 D                                              20.818.000,00 D7.2.2.2.1.00.00.00.00.00  COTAS DECORRENTES DO                                                                                                                ORCAMENTO                     20.818.000,00 D                                              20.818.000,00 D7.2.2.2.1.00.00.01.00.00                                                                                                               3218  COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -                                                                                                    INICIAL                                        20.818.000,00 D                                              20.818.000,00 D                                                                                                                                    7.2.3.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DO LIMITE                                                                                                                 ORCAMENTARIO                  20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.00.00.00  CONTROLE DO ORGAO CENTRAL                                                                                                           DE PROGRAMACAO FINANCEIR      20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.01.00.00  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                                                                                                            MENSAL DECORRENTE DO                                                                                                                ORCAMENTO MENSAL              20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.01.01.00                                                                                                               3226  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2016 as 12h51min (9) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Junho de 2016                 Folha:    15 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                             DECORRENTE DO ORCAMENTO MENSAL -                                                                                                    FIXACAO INICIAL                                20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.01.02.00                                                                                                               3227  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                     DECORRENTE DO ORCAMENTO MENSAL -                                                                                                    ALTERACAO ADICIONAL                                51.000,00 D                                                  51.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.01.03.00                                                                                                               3228  (R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                                                                                                        MENSAL DECORRENTE DO ORCAMENTO                                                                                                      MENSAL - REDUCAO                                   51.000,00 C                                                  51.000,00 C                                                                                                                                    7.9.0.0.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES                  45.511,25 D           15.980,75              450,00          61.042,00 D7.9.1.0.0.00.00.00.00.00  RESPONSABILIDADE POR                                                                                                                VALORES, TITULOS E BENS           45.511,25 D           15.980,75              450,00          61.042,00 D7.9.1.2.0.00.00.00.00.00  RESPONSABILIDADE DE                                                                                                                 TERCEIROS POR VALORES,                                                                                                              TITULOS E BENS                    45.511,25 D           15.980,75              450,00          61.042,00 D7.9.1.2.1.00.00.00.00.00                                                                                                               5939  CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN                                                                                                  TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                           45.511,25 D           15.980,75              450,00          61.042,00 D                                                                                                                                    8.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES CREDORES            54.742.139,00 C        6.502.248,86        8.808.611,52      57.048.501,66 C8.1.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DOS ATOS                                                                                                                   POTENCIAIS                       463.954,21 C           71.340,60          207.047,78         599.661,39 C8.1.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DOS ATOS                                                                                                                   POTENCIAIS PASSIVOS              463.954,21 C           71.340,60          207.047,78         599.661,39 C8.1.2.3.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE OBRIGACOES                                                                                                              CONTRATUAIS                      463.954,21 C           71.340,60          207.047,78         599.661,39 C8.1.2.3.1.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE OBRIGACOES -                                                                                                            CONSOLIDACAO                     463.954,21 C           71.340,60          207.047,78         599.661,39 C8.1.2.3.1.02.00.00.00.00  CONTRATOS DE SERVICOS            463.954,21 C           71.340,60          207.047,78         599.661,39 C8.1.2.3.1.02.01.00.00.00                                                                                                               6063  A EXECUTAR                                        162.708,31 C           71.340,60          144.266,40         235.634,11 C8.1.2.3.1.02.02.00.00.00                                                                                                               6064  EXECUTADOS                                        301.245,90 C                               62.781,38         364.027,28 C                                                                                                                                    8.2.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA ADMINISTRACAO                                                                                                           FINANCEIRA                    54.232.673,54 C        6.421.348,76        8.576.473,49      56.387.798,27 C8.2.1.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DAS                                                                                                                        DISPONIBILIDADES POR                                                                                                                DESTINACAO                    12.043.673,54 C        4.946.523,35        7.101.648,08      14.198.798,27 C8.2.1.1.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA                                                                                                                         DISPONIBILIDADE DE                                                                                                                  RECURSOS                      12.043.673,54 C        4.946.523,35        7.101.648,08      14.198.798,27 C8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 (01)                                                                                                          3508  DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE                                                                                                   RECURSOS                                        2.848.207,34 C        1.475.176,62        1.968.921,83       3.341.952,55 C8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (01)                                                                                                          3509  DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE                                                                                                   RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                 940.093,78 C        1.550.963,16        1.381.827,75         770.958,37 C8.2.1.1.3.00.00.00.00.00  DISPONIBILIDADE POR                                                                                                                 DESTINACAO DE RECURSOS                                                                                                              COMPROMETIDA POR                                                                                                                    LIQUIDACAO E ENTRADAS                                                                                                               COMPENSATORIAS                   327.358,49 C        1.918.401,86        2.020.979,86         429.936,49 C8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 (01)                                                                                                          6084  COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                       216.184,75 C        1.422.037,01        1.510.996,42         305.144,16 CCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2016 as 12h51min (9) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 30 de Junho de 2016                 Folha:    16 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 (01)                                                                                                          6085  COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETE                                                                                                  NCOES                                             111.173,74 C          496.364,85          509.983,44         124.792,33 C                                                                                                                                    8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 (01)                                                                                                          3511  DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE                                                                                                   RECURSOS UTILIZADA                              7.928.013,93 C            1.981,71        1.729.918,64       9.655.950,86 C                                                                                                                                    8.2.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA PROGRAMACAO                                                                                                             FINANCEIRA                    21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C8.2.2.1.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE CONCESSAO DE                                                                                                            RECURSOS FINANCEIROS          21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C8.2.2.1.1.00.00.00.00.00  CONCESSAO DE COTAS                                                                                                                  DECORRENTES DO ORCAMENTO      21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C8.2.2.1.1.00.00.01.00.00                                                                                                               3524  COTA LIBERADA                                  21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C                                                                                                                                    8.2.3.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DO LIMITE                                                                                                                  ORCAMENTARIO                  20.720.000,00 C        1.474.825,41        1.474.825,41      20.720.000,00 C8.2.3.1.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL                                                                                                           DE PROGRAMACAO FINANCEIR      20.720.000,00 C        1.474.825,41        1.474.825,41      20.720.000,00 C8.2.3.1.0.00.00.01.00.00  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO                                                                                                           MENSAL - DECORRENTE DO                                                                                                              ORCAMENTO                     20.720.000,00 C        1.474.825,41        1.474.825,41      20.720.000,00 C8.2.3.1.0.00.00.01.01.00                                                                                                               3534  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                    - DISPONIVEL                                   14.130.987,05 C        1.405.404,25           69.421,16      12.795.003,96 C8.2.3.1.0.00.00.01.02.00                                                                                                               3535  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                    - RESERVADO                                        20.243,64 C           27.472,71           27.810,74          20.581,67 C8.2.3.1.0.00.00.01.03.00                                                                                                               3536  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                    - EMPENHADO                                     6.568.769,31 C           41.948,45        1.377.593,51       7.904.414,37 C                                                                                                                                    8.9.0.0.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES                  45.511,25 C            9.559,50           25.090,25          61.042,00 C8.9.1.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE                                                                                                                         RESPONSABILIDADE POR                                                                                                                VALORES, TITULOS E BENS           45.511,25 C            9.559,50           25.090,25          61.042,00 C8.9.1.2.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE                                                                                                                         RESPONSABILIDADE DE                                                                                                                 TERCEIROS POR VALORES,                                                                                                              TITULOS E BENS                    45.511,25 C            9.559,50           25.090,25          61.042,00 C8.9.1.2.1.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE                                                                                                                         ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS                                                                                                           DE FUNDOS CONCEDIDOS              45.511,25 C            9.559,50           25.090,25          61.042,00 C8.9.1.2.1.01.00.00.00.00                                                                                                               6241  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A                                                                                                          COMPROVAR                                           4.687,50 C            9.559,50           15.980,75          11.108,75 C8.9.1.2.1.03.00.00.00.00                                                                                                               6243  ADIANTAMENTOS APROVADOS                            34.469,36 C                                7.925,25          42.394,61 C8.9.1.2.1.06.00.00.00.00                                                                                                               6246  ADIANTAMENTOS CANCELADOS                            6.354,39 C                                1.184,25           7.538,64 C                                                                                                                                                  Total Geral ..............                         0,00         26.587.358,26       26.587.358,26               0,00  CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/07/2016 as 12h51min (9)