Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Julho de 2016                 Folha:     1 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    1.0.0.0.0.00.00.00.00.00  ATIVO                          9.678.289,85 D        5.651.400,65        5.192.913,42      10.136.777,08 D1.1.0.0.0.00.00.00.00.00  ATIVO CIRCULANTE               4.673.293,76 D        5.644.522,98        5.162.845,10       5.154.971,64 D1.1.1.0.0.00.00.00.00.00  CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                                                                             CAIXA                          4.542.847,41 D        5.612.963,47        5.125.929,66       5.029.881,22 D1.1.1.1.0.00.00.00.00.00  CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                                                                             CAIXA EM MOEDA NACIONAL        4.542.847,41 D        5.612.963,47        5.125.929,66       5.029.881,22 D1.1.1.1.1.00.00.00.00.00  CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                                                                             CAIXA EM MOEDA NACIONAL -                                                                                                           CONSOLIDACAO                   4.542.847,41 D        5.612.963,47        5.125.929,66       5.029.881,22 D1.1.1.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                                  6  CAIXA                                               2.888,96 D            2.722,66            2.662,00           2.949,62 D1.1.1.1.1.19.00.00.00.00  BANCOS CONTA MOVIMENTO -                                                                                                            DEMAIS CONTAS                     19.134,48 D        3.438.782,95        3.438.782,96          19.134,47 D1.1.1.1.1.19.02.00.00.00  BANCO DO BRASIL                        0,00          3.360.038,93        3.360.038,93               0,00  1.1.1.1.1.19.02.01.00.00  Banco do Brasil - Recurso                                                                                                           Livre                                  0,00          3.081.164,79        3.081.164,79               0,00  1.1.1.1.1.19.02.01.01.00                                                                                                               3646  Bco do Brasil - Camara   -   c/                                                                                                     5277-9 5277-9                                           0,00          3.081.164,79        3.081.164,79               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.19.02.02.00.00  Banco do Brasil - Recurso                                                                                                           Vinculado                              0,00            278.874,14          278.874,14               0,00  1.1.1.1.1.19.02.02.93.00                                                                                                               3980  Bco do Brasil  Recurso 8001 -                                                                                                       Camara    -   c/5277-9 5277-9                           0,00            278.874,14          278.874,14               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.19.03.00.00.00  CAIXA ECONOMICA FEDERAL           19.134,48 D           19.134,46           19.134,47          19.134,47 D1.1.1.1.1.19.03.02.00.00  Caixa Economica Federal -                                                                                                           Recurso Vinculado                 19.134,48 D           19.134,46           19.134,47          19.134,47 D1.1.1.1.1.19.03.02.99.00  CEF - Contas Vinculadas           19.134,48 D           19.134,46           19.134,47          19.134,47 D1.1.1.1.1.19.03.02.99.22                                                                                                               6841  Caixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c                                                                                                     14165-1 14165-1                                    19.134,48 D           19.134,46           19.134,47          19.134,47 D                                                                                                                                    1.1.1.1.1.19.12.00.00.00  BANCO DO ESTADO DO RIO                                                                                                              GRANDE DO SUL                          0,00             59.609,56           59.609,56               0,00  1.1.1.1.1.19.12.01.00.00  Banco do Estado do Rio                                                                                                              Grande do Sul - Recurso                                                                                                             Livre                                  0,00             44.905,56           44.905,56               0,00  1.1.1.1.1.19.12.01.11.00                                                                                                               3849  Banrisul CV c/c 04017713.1-3                                                                                                        40177131-3                                              0,00             44.905,56           44.905,56               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.19.12.02.00.00  Banco do Estado do Rio                                                                                                              Grande do Sul - Recurso                                                                                                             Vinculado                              0,00             14.704,00           14.704,00               0,00  1.1.1.1.1.19.12.02.88.00                                                                                                               6709  Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001                                                                                                   40177130-1                                              0,00              5.718,27            5.718,27               0,00  1.1.1.1.1.19.12.02.89.00                                                                                                               6837  Banrisul CV - Consignados (8001)                                                                                                    - c/c 04017713.0-5 40177130-5                           0,00              8.985,73            8.985,73               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.50.00.00.00.00  APLICACOES FINANCEIRAS DE                                                                                                           LIQUIDEZ IMEDIATA              4.520.823,97 D        2.171.457,86        1.684.484,70       5.007.797,13 D1.1.1.1.1.50.03.00.00.00  FUNDOS DE INVESTIMENTO         4.224.772,18 D        2.168.847,11        1.637.903,38       4.755.715,91 D1.1.1.1.1.50.03.02.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2016 as 10h30min (19) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Julho de 2016                 Folha:     2 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                       6676  BB Aplic. c/c 5277-9 5277-9                     4.117.506,18 D        1.876.983,91        1.344.223,07       4.650.267,02 D1.1.1.1.1.50.03.03.00.00                                                                                                               6677  BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9                                                                                                      5277-9                                            101.120,86 D          281.829,17          287.859,87          95.090,16 D1.1.1.1.1.50.03.04.00.00                                                                                                               6678  Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3                                                                                                      40177131-3                                          6.145,14 D            4.213,59                              10.358,73 D1.1.1.1.1.50.03.05.00.00                                                                                                               6679  Bergs Aplic. Rec. 8001  c/c                                                                                                         04.017713.1-3 40177131-3                                0,00              5.820,44            5.820,44               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.50.04.00.00.00  CDB                              296.051,79 D            2.610,75           46.581,32         252.081,22 D1.1.1.1.1.50.04.01.00.00                                                                                                               6680  Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3                                                                                                      40177131-3                                        296.051,79 D            2.610,75           46.581,32         252.081,22 D                                                                                                                                    1.1.3.0.0.00.00.00.00.00  DEMAIS CREDITOS E VALORES                                                                                                           A CURTO PRAZO                     11.108,75 D            8.036,49           14.160,24           4.985,00 D1.1.3.1.0.00.00.00.00.00  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS          11.108,75 D            7.947,00           14.070,75           4.985,00 D1.1.3.1.1.00.00.00.00.00  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                                                            - CONSOLIDACAO                    11.108,75 D            7.947,00           14.070,75           4.985,00 D1.1.3.1.1.01.00.00.00.00  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                                                            A PESSOAL                         11.108,75 D            5.285,00           11.408,75           4.985,00 D1.1.3.1.1.01.05.00.00.00                                                                                                                189  VIAGENS - ADIANTAMENTO                             11.108,75 D            5.285,00           11.408,75           4.985,00 D                                                                                                                                    1.1.3.1.1.02.00.00.00.00                                                                                                                191  SUPRIMENTO DE FUNDOS                                    0,00              2.662,00            2.662,00               0,00                                                                                                                                      1.1.3.8.0.00.00.00.00.00  OUTROS CREDITOS A RECEBER                                                                                                           E VALORES A CURTO PRAZO                0,00                 89,49               89,49               0,00  1.1.3.8.1.00.00.00.00.00  OUTROS CREDITOS A RECEBER                                                                                                           E VALORES A CURTO PRAZO -                                                                                                           CONSOLIDACAO                           0,00                 89,49               89,49               0,00  1.1.3.8.1.15.00.00.00.00                                                                                                                243  CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE                                                                                                   PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS                       0,00                 89,49               89,49               0,00                                                                                                                                      1.1.5.0.0.00.00.00.00.00  ESTOQUES                         105.633,56 D           23.523,02           20.349,50         108.807,08 D1.1.5.6.0.00.00.00.00.00  ALMOXARIFADO                     105.633,56 D           23.523,02           20.349,50         108.807,08 D1.1.5.6.1.00.00.00.00.00  ALMOXARIFADO -                                                                                                                      CONSOLIDACAO                     105.633,56 D           23.523,02           20.349,50         108.807,08 D1.1.5.6.1.01.00.00.00.00                                                                                                                310  MATERIAL DE CONSUMO                                43.969,29 D           14.728,12           16.798,78          41.898,63 D1.1.5.6.1.02.00.00.00.00                                                                                                                311  GENEROS ALIMENTICIOS                                  908,37 D            1.046,90              181,78           1.773,49 D1.1.5.6.1.03.00.00.00.00                                                                                                                312  MATERIAIS DE CONSTRUCAO                               491,28 D                                   17,00             474,28 D1.1.5.6.1.06.00.00.00.00                                                                                                                314  MATERIAIS GRAFICOS                                  9.810,41 D            2.266,00            1.396,00          10.680,41 D1.1.5.6.1.07.00.00.00.00                                                                                                                315  MATERIAL DE EXPEDIENTE                             50.454,21 D            5.482,00            1.955,94          53.980,27 D                                                                                                                                    1.1.9.0.0.00.00.00.00.00  VARIACOES PATRIMONIAIS                                                                                                              DIMINUTIVAS PAGAS                                                                                                                   ANTECIPADAMENTE                   13.704,04 D                                2.405,70          11.298,34 D1.1.9.1.0.00.00.00.00.00  PREMIOS DE SEGUROS A                                                                                      CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2016 as 10h30min (19) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Julho de 2016                 Folha:     3 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              APROPRIAR                            238,94 D                                  137,19             101,75 D1.1.9.1.1.00.00.00.00.00  PREMIOS DE SEGUROS A                                                                                                                APROPRIAR - CONSOLIDACAO             238,94 D                                  137,19             101,75 D1.1.9.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               4846  PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                        238,94 D                                  137,19             101,75 D                                                                                                                                    1.1.9.3.0.00.00.00.00.00  ASSINATURAS E ANUIDADES A                                                                                                           APROPRIAR                         13.465,10 D                                2.268,51          11.196,59 D1.1.9.3.1.00.00.00.00.00  ASSINATURAS E ANUIDADES A                                                                                                           APROPRIAR - CONSOLIDACAO          13.465,10 D                                2.268,51          11.196,59 D1.1.9.3.1.01.00.00.00.00                                                                                                               4847  ASSINATURA E ANUIDADES A                                                                                                            APROPRIAR                                          13.465,10 D                                2.268,51          11.196,59 D                                                                                                                                    1.2.0.0.0.00.00.00.00.00  ATIVO NAO CIRCULANTE           5.004.996,09 D            6.877,67           30.068,32       4.981.805,44 D1.2.3.0.0.00.00.00.00.00  IMOBILIZADO                    5.004.996,09 D            6.877,67           30.068,32       4.981.805,44 D1.2.3.1.0.00.00.00.00.00  BENS MOVEIS                    2.782.688,07 D            6.533,00            1.134,00       2.788.087,07 D1.2.3.1.1.00.00.00.00.00  BENS MOVEIS- CONSOLIDACA       2.782.688,07 D            6.533,00            1.134,00       2.788.087,07 D1.2.3.1.1.01.00.00.00.00  MAQUINAS, APARELHOS,                                                                                                                EQUIPAMENTOS E                                                                                                                      FERRAMENTAS                      293.931,82 D                                                 293.931,82 D1.2.3.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                                627  APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE                                                                                                         COMUNICACAO                                         2.081,32 D                                                   2.081,32 D1.2.3.1.1.01.05.00.00.00                                                                                                                630  EQUIPAMENTO DE PROTECAO,                                                                                                            SEGURANCA E SOCORRO                               107.474,80 D                                                 107.474,80 D1.2.3.1.1.01.07.00.00.00                                                                                                                632  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                             ENERGETICOS                                        52.325,37 D                                                  52.325,37 D1.2.3.1.1.01.08.00.00.00                                                                                                                633  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                    9.797,23 D                                                   9.797,23 D1.2.3.1.1.01.99.00.00.00                                                                                                                643  OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,                                                                                                         EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                        122.253,10 D                                                 122.253,10 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.02.00.00.00.00  BENS DE INFORMATICA              688.013,10 D                                                 688.013,10 D1.2.3.1.1.02.01.00.00.00                                                                                                                645  EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE                                                                                                    DADOS                                             688.013,10 D                                                 688.013,10 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.03.00.00.00.00  MOVEIS E UTENSILIOS              176.961,63 D            1.134,00                             178.095,63 D1.2.3.1.1.03.01.00.00.00                                                                                                                648  APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                   9.644,69 D                                                   9.644,69 D1.2.3.1.1.03.02.00.00.00                                                                                                                649  MAQUINAS E UTENSILIOS DE                                                                                                            ESCRITORIO                                          1.502,86 D                                                   1.502,86 D1.2.3.1.1.03.03.00.00.00                                                                                                                650  MOBILIARIO EM GERAL                               165.814,08 D            1.134,00                             166.948,08 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.04.00.00.00.00  MATERIAIS CULTURAIS,                                                                                                                EDUCACIONAIS E DE                                                                                                                   COMUNICACAO                    1.523.177,35 D            5.399,00                           1.528.576,35 D1.2.3.1.1.04.01.00.00.00                                                                                                                653  BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                     6.465,60 D                                                   6.465,60 D1.2.3.1.1.04.02.00.00.00                                                                                                                654  COLECOES E MATERIAIS                                                                                                       CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2016 as 10h30min (19) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Julho de 2016                 Folha:     4 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                             BIBLIOGRAFICOS                                     12.119,93 D                                                  12.119,93 D1.2.3.1.1.04.05.00.00.00                                                                                                                657  EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E                                                                                                    FOTO                                            1.449.081,64 D            3.599,00                           1.452.680,64 D1.2.3.1.1.04.06.00.00.00                                                                                                                658  OBRAS DE ARTE E PECAS PARA                                                                                                          EXPOSICAO                                          55.510,18 D            1.800,00                              57.310,18 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.05.00.00.00.00  VEICULOS                          83.649,60 D                                                  83.649,60 D1.2.3.1.1.05.03.00.00.00                                                                                                                662  VEICULOS DE TRACAO MECANICA                        83.649,60 D                                                  83.649,60 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.08.00.00.00.00  BENS MOVEIS EM                                                                                                                      ALMOXARIFADO                      16.954,57 D                                1.134,00          15.820,57 D1.2.3.1.1.08.01.00.00.00                                                                                                                668  ESTOQUE INTERNO                                    16.954,57 D                                1.134,00          15.820,57 D                                                                                                                                    1.2.3.2.0.00.00.00.00.00  BENS IMOVEIS                   3.126.701,82 D                                               3.126.701,82 D1.2.3.2.1.00.00.00.00.00  BENS IMOVEIS-                                                                                                                       CONSOLIDACAO                   3.126.701,82 D                                               3.126.701,82 D1.2.3.2.1.01.00.00.00.00  BENS DE USO ESPECIAL           1.347.869,10 D                                               1.347.869,10 D1.2.3.2.1.01.03.00.00.00                                                                                                               4963  EDIFICIOS                                       1.347.869,10 D                                               1.347.869,10 D                                                                                                                                    1.2.3.2.1.06.00.00.00.00  BENS IMOVEIS EM ANDAMENT       1.778.832,72 D                                               1.778.832,72 D1.2.3.2.1.06.01.00.00.00                                                                                                                719  OBRAS EM ANDAMENTO                              1.778.832,72 D                                               1.778.832,72 D                                                                                                                                    1.2.3.8.0.00.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO                                                                                                           E AMORTIZACAO ACUMULADAS         904.393,80 C              344,67           28.934,32         932.983,45 C1.2.3.8.1.00.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO                                                                                                           E AMORTIZACAO ACUMULADAS                                                                                                            - CONSOLIDACAO                   904.393,80 C              344,67           28.934,32         932.983,45 C1.2.3.8.1.01.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                                                                                                           - BENS MOVEIS                    658.702,02 C              344,67           24.650,86         683.008,21 C1.2.3.8.1.01.01.00.00.00                                                                                                               4995  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS                                                                                                   E FERRAMENTAS                                      60.828,75 C                                2.246,39          63.075,14 C1.2.3.8.1.01.02.00.00.00                                                                                                               4996  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS                                                                                                   DE INFORMATICA                                    291.079,34 C                                8.719,82         299.799,16 C1.2.3.8.1.01.03.00.00.00                                                                                                               4997  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        MOVEIS E UTENSILIOS                                51.336,13 C                                1.597,98          52.934,11 C1.2.3.8.1.01.04.00.00.00                                                                                                               4998  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS                                                                                                   E DE COMUNICACAO                                  180.648,19 C                               10.756,02         191.404,21 C1.2.3.8.1.01.05.00.00.00                                                                                                               4999  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        VEICULOS                                           69.918,42 C                                1.205,49          71.123,91 C1.2.3.8.1.01.08.00.00.00                                                                                                               5002  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS                                                                                                   MOVEIS EM ALMOXARIFADO                              4.891,19 C              344,67              125,16           4.671,68 C                                                                                                                                    1.2.3.8.1.02.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                                                                                 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2016 as 10h30min (19) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Julho de 2016                 Folha:     5 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              - BENS IMOVEIS                   245.691,78 C                                4.283,46         249.975,24 C1.2.3.8.1.02.01.00.00.00                                                                                                               5006  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS                                                                                                   DE USO ESPECIAL                                   245.691,78 C                                4.283,46         249.975,24 C                                                                                                                                    2.0.0.0.0.00.00.00.00.00  PASSIVO E PATRIMONIO                                                                                                                LIQUIDO                        5.867.938,07 C        1.613.883,97        1.559.999,70       5.814.053,80 C2.1.0.0.0.00.00.00.00.00  PASSIVO CIRCULANTE               429.936,49 C        1.613.883,97        1.559.999,70         376.052,22 C2.1.1.0.0.00.00.00.00.00  OBRIGACOES TRABALHISTAS,                                                                                                            PREVIDENCIARIAS E                                                                                                                   ASSISTENCIAIS A PAGAR A                                                                                                             CURTO PRAZO                      222.723,44 C        1.100.586,70        1.077.196,38         199.333,12 C2.1.1.1.0.00.00.00.00.00  PESSOAL A PAGAR                        0,00            877.863,26          877.863,26               0,00  2.1.1.1.1.00.00.00.00.00  PESSOAL A PAGAR -                                                                                                                   CONSOLIDACAO                           0,00            877.863,26          877.863,26               0,00  2.1.1.1.1.01.00.00.00.00  PESSOAL A PAGAR                        0,00            877.863,26          877.863,26               0,00  2.1.1.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                                761  SALARIOS, REMUNERACOES E                                                                                                            BENEFICIOS                                              0,00            874.091,48          874.091,48               0,00  2.1.1.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                                762  DECIMO TERCEIRO SALARIO                                 0,00                 93,04               93,04               0,00  2.1.1.1.1.01.03.00.00.00                                                                                                                763  FERIAS                                                  0,00              3.678,74            3.678,74               0,00                                                                                                                                      2.1.1.4.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR         222.723,44 C          222.723,44          199.333,12         199.333,12 C2.1.1.4.2.00.00.00.00.00  ENCARGOS SOCIAIS A                                                                                                                  PAGAR-INTRA OFSS                  91.165,97 C           91.165,97           69.895,97          69.895,97 C2.1.1.4.2.04.00.00.00.00  CONTRIBUICAO A REGIME                                                                                                               PROPRIO DE PREVIDENCIA                                                                                                              (RPPS)                            91.165,97 C           91.165,97           69.895,97          69.895,97 C2.1.1.4.2.04.01.00.00.00                                                                                                                817  CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE                                                                                                    PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO                    91.165,97 C           91.165,97           69.895,97          69.895,97 C                                                                                                                                    2.1.1.4.3.00.00.00.00.00  ENCARGOS SOCIAIS A                                                                                                                  PAGAR-INTER OFSS - UNIAO         131.557,47 C          131.557,47          129.437,15         129.437,15 C2.1.1.4.3.01.00.00.00.00  CONTRIBUICOES AO RGPS A                                                                                                             PAGAR                            128.070,52 C          128.070,52          127.021,17         127.021,17 C2.1.1.4.3.01.01.00.00.00                                                                                                                846  CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE                                                                                                         SALARIOS E REMUNERACOES                           128.070,52 C          128.070,52          127.021,17         127.021,17 C                                                                                                                                    2.1.1.4.3.05.00.00.00.00                                                                                                               5032  FGTS                                                3.486,95 C            3.486,95            2.415,98           2.415,98 C                                                                                                                                    2.1.3.0.0.00.00.00.00.00  FORNECEDORES E CONTAS A                                                                                                             PAGAR A CURTO PRAZO               82.420,72 C          211.511,98          188.139,41          59.048,15 C2.1.3.1.0.00.00.00.00.00  FORNECEDORES E CONTAS A                                                                                                             PAGAR NACIONAIS A CURTO                                                                                                             PRAZO                             82.420,72 C          211.511,98          188.139,41          59.048,15 C2.1.3.1.1.00.00.00.00.00  FORNECEDORES E CONTAS A                                                                                                             PAGAR NACIONAIS A CURTO                                                                                                             PRAZO - CONSOLIDACAO              82.420,72 C          211.511,98          188.139,41          59.048,15 C2.1.3.1.1.01.00.00.00.00  FORNECEDORES NACIONAIS            82.420,72 C          211.511,98          188.139,41          59.048,15 C2.1.3.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5093  FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A                                                                                                      PAGAR                                              82.420,72 C          211.511,98          188.139,41          59.048,15 CCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2016 as 10h30min (19) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Julho de 2016                 Folha:     6 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                                                                                                                                        2.1.8.0.0.00.00.00.00.00  DEMAIS OBRIGACOES A CURTO                                                                                                           PRAZO                            124.792,33 C          301.785,29          294.663,91         117.670,95 C2.1.8.8.0.00.00.00.00.00  VALORES RESTITUIVEIS             124.792,33 C          293.838,29          286.716,91         117.670,95 C2.1.8.8.1.00.00.00.00.00  VALORES RESTITUIVEIS -                                                                                                              CONSOLIDACAO                     124.792,33 C          293.838,29          286.716,91         117.670,95 C2.1.8.8.1.01.00.00.00.00  CONSIGNACOES                     124.792,33 C          293.838,29          286.716,91         117.670,95 C2.1.8.8.1.01.01.00.00.00                                                                                                               4304  RPPS - RETENCOES SOBRE                                                                                                              VENCIMENTOS E VANTAGENS                            27.504,55 C           27.504,55           21.087,48          21.087,48 C2.1.8.8.1.01.02.00.00.00                                                                                                               1112  INSS                                               49.663,33 C           49.663,33           49.272,94          49.272,94 C2.1.8.8.1.01.04.00.00.00  IMPOSTO SOBRE A RENDA                                                                                                               RETIDO NA FONTE - IRRF               347,44 C           68.226,99           67.925,49              45,94 C2.1.8.8.1.01.04.06.00.00                                                                                                               4343  IRRF A RECOLHER                                       347,44 C           68.226,99           67.925,49              45,94 C                                                                                                                                    2.1.8.8.1.01.08.00.00.00                                                                                                               1122  ISS                                                 2.466,52 C            2.568,69            1.521,33           1.419,16 C2.1.8.8.1.01.10.00.00.00                                                                                                               4303  PENSAO ALIMENTICIA                                      0,00             16.148,06           16.148,06               0,00  2.1.8.8.1.01.12.00.00.00                                                                                                               5157  ASSISTENCIA A SAUDE -                                                                                                               ADMINISTRACAO PROPRIA                               1.426,49 C            1.426,49            1.426,49           1.426,49 C2.1.8.8.1.01.13.00.00.00  RETENCOES - ENTIDADES                                                                                                               REPRESENTATIVAS DE                                                                                                                  CLASSES                               83,72 C              431,46            1.377,62           1.029,88 C2.1.8.8.1.01.13.02.00.00                                                                                                               6505  Sindicato dos Municiparios - SM                         0,00                347,74              347,74               0,00  2.1.8.8.1.01.13.04.00.00                                                                                                               6507  Imposto Sindical                                       83,72 C               83,72            1.029,88           1.029,88 C                                                                                                                                    2.1.8.8.1.01.15.00.00.00  RETENCOES - EMPRESTIMOS E                                                                                                           FINANCIAMENTOS                    33.972,34 C           54.026,01           54.026,00          33.972,33 C2.1.8.8.1.01.15.06.00.00                                                                                                               6642  Banrisul - Financiamentos a                                                                                                         Servidores                                          8.985,73 C            8.985,73            8.985,73           8.985,73 C2.1.8.8.1.01.15.07.00.00                                                                                                               6643  Caixa Econ. Federal -                                                                                                               Financiamentos a Servidores                        19.134,48 C           38.268,93           38.268,92          19.134,47 C2.1.8.8.1.01.15.08.00.00                                                                                                               6644  GBOEX - Financiamentos a                                                                                                            Servidores                                            451,28 C              451,28              451,28             451,28 C2.1.8.8.1.01.15.10.00.00                                                                                                               6648  Banco do Brasil                                     5.400,85 C            5.400,85            5.400,85           5.400,85 C2.1.8.8.1.01.15.14.00.00                                                                                                               6681  SUCV Financ.                                            0,00                919,22              919,22               0,00                                                                                                                                      2.1.8.8.1.01.99.00.00.00  OUTROS CONSIGNATARIOS              9.327,94 C           73.842,71           73.931,50           9.416,73 C2.1.8.8.1.01.99.03.00.00                                                                                                               3984  Unimed                                              9.327,94 C            9.327,94            9.182,78           9.182,78 C2.1.8.8.1.01.99.17.00.00                                                                                                               4244  Ascife                                                  0,00                 47,00               47,00               0,00  2.1.8.8.1.01.99.18.00.00                                                                                                               4245  Telefone Fixo                                           0,00                334,54              334,54               0,00  2.1.8.8.1.01.99.19.00.00                                                                                                               4246  Rendimentos de Aplic. Financeira                        0,00             49.288,91           49.288,91               0,00  CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2016 as 10h30min (19) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Julho de 2016                 Folha:     7 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    2.1.8.8.1.01.99.20.00.00                                                                                                               4247  Reni Farmacias                                          0,00              8.509,45            8.509,45               0,00  2.1.8.8.1.01.99.21.00.00                                                                                                               4248  Telefone Celular                                        0,00                                    233,95             233,95 C2.1.8.8.1.01.99.22.00.00                                                                                                               4249  Lancheria da Camara                                     0,00              6.063,50            6.063,50               0,00  2.1.8.8.1.01.99.23.00.00                                                                                                               4250  Gnoccato & Gnoccato Ltda.                               0,00                 54,60               54,60               0,00  2.1.8.8.1.01.99.34.00.00                                                                                                               4606  Desconto de faltas e atrasos de                                                                                                     servidores                                              0,00                216,77              216,77               0,00                                                                                                                                      2.1.8.9.0.00.00.00.00.00  OUTRAS OBRIGACOES A CURTO                                                                                                           PRAZO                                  0,00              7.947,00            7.947,00               0,00  2.1.8.9.1.00.00.00.00.00  OUTRAS OBRIGACOES A CURTO                                                                                                           PRAZO - CONSOLIDACAO                   0,00              7.947,00            7.947,00               0,00  2.1.8.9.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1161  DIARIAS A PAGAR                                         0,00              5.285,00            5.285,00               0,00  2.1.8.9.1.03.00.00.00.00                                                                                                               1162  SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                           0,00              2.662,00            2.662,00               0,00                                                                                                                                      2.3.0.0.0.00.00.00.00.00  PATRIMONIO LIQUIDO             5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.0.0.00.00.00.00.00  RESULTADOS ACUMULADOS          5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.1.0.00.00.00.00.00  SUPERAVITS OU DEFICITS                                                                                                              ACUMULADOS                     5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.1.1.00.00.00.00.00  SUPERAVITS OU DEFICITS                                                                                                              ACUMULADOS - CONSOLIDACA       5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.1.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1568  SUPERAVITS OU DEFICITS DE                                                                                                           EXERCICIOS ANTERIORES                           5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C                                                                                                                                    3.0.0.0.0.00.00.00.00.00  VARIACAO PATRIMONIAL                                                                                                                DIMINUTIVA                     7.720.161,04 D        1.349.198,24            4.947,12       9.064.412,16 D3.1.0.0.0.00.00.00.00.00  PESSOAL E ENCARGOS             6.309.061,51 D        1.077.196,38                           7.386.257,89 D3.1.1.0.0.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL          4.504.225,53 D          750.351,95                           5.254.577,48 D3.1.1.1.0.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RPPS                      1.514.823,85 D          218.815,47                           1.733.639,32 D3.1.1.1.1.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RPPS - CONSOLIDACAO       1.514.823,85 D          218.815,47                           1.733.639,32 D3.1.1.1.1.01.00.00.00.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                                                             FIXAS - PESSOAL CIVIL -                                                                                                             RPPS                           1.436.891,79 D          200.227,44                           1.637.119,23 D3.1.1.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5232  VENCIMENTOS E SALARIOS                          1.003.577,22 D          131.024,44                           1.134.601,66 D3.1.1.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                               5233  ADICIONAL NOTURNO                                   6.337,00 D            1.151,70                               7.488,70 D3.1.1.1.1.01.04.00.00.00                                                                                                               5235  ABONO DE PERMANENCIA                               28.230,54 D            4.332,38                              32.562,92 D3.1.1.1.1.01.16.00.00.00                                                                                                               5245  GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE                                                                                                       FUNCOES                                            24.980,88 D           11.211,00                              36.191,88 D3.1.1.1.1.01.18.00.00.00                                                                                                               5247  GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                  194.975,27 D           43.580,23                             238.555,50 D3.1.1.1.1.01.19.00.00.00                                                                                                               5248  GRATIFICACOES ESPECIAIS                            41.437,05 D            8.927,69                              50.364,74 DCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2016 as 10h30min (19) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Julho de 2016                 Folha:     8 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    3.1.1.1.1.01.22.00.00.00                                                                                                               5251  13. SALARIO                                        89.457,09 D                                                  89.457,09 D3.1.1.1.1.01.23.00.00.00                                                                                                               5252  FERIAS - ABONO PECUNIARIO                          22.267,61 D                                                  22.267,61 D3.1.1.1.1.01.24.00.00.00                                                                                                               5253  FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                      25.629,13 D                                                  25.629,13 D                                                                                                                                    3.1.1.1.1.02.00.00.00.00  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS                                                                                                           - PESSOAL CIVIL - RPPS            77.932,06 D           18.588,03                              96.520,09 D3.1.1.1.1.02.03.00.00.00                                                                                                               5268  SERVICOS EXTRAORDINARIOS                           77.932,06 D           18.588,03                              96.520,09 D                                                                                                                                    3.1.1.2.0.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RGPS                      2.989.401,68 D          531.536,48                           3.520.938,16 D3.1.1.2.1.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RGPS - CONSOLIDACAO       2.989.401,68 D          531.536,48                           3.520.938,16 D3.1.1.2.1.01.00.00.00.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                                                             FIXAS - PESSOAL CIVIL -                                                                                                             RGPS                           2.987.426,99 D          531.536,48                           3.518.963,47 D3.1.1.2.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5279  VENCIMENTOS E SALARIOS                          1.499.025,51 D          310.790,83                           1.809.816,34 D3.1.1.2.1.01.02.00.00.00                                                                                                               5280  ADICIONAL NOTURNO                                   1.509,76 D                                                   1.509,76 D3.1.1.2.1.01.18.00.00.00                                                                                                               5296  GRATIFICACAO DE TEMPO DE  SERVICO                 101.285,63 D           12.017,99                             113.303,62 D3.1.1.2.1.01.22.00.00.00                                                                                                               5300  13. SALARIO                                       159.243,88 D               93,04                             159.336,92 D3.1.1.2.1.01.23.00.00.00                                                                                                               5301  FERIAS - ABONO PECUNIARIO                           5.281,61 D                                                   5.281,61 D3.1.1.2.1.01.24.00.00.00                                                                                                               5302  FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                      30.865,50 D            3.678,74                              34.544,24 D3.1.1.2.1.01.28.00.00.00                                                                                                               5306  REPRESENTACAO MENSAL                               14.485,79 D            2.494,46                              16.980,25 D3.1.1.2.1.01.31.00.00.00                                                                                                               5309  SUBSIDIOS                                       1.175.729,31 D          202.461,42                           1.378.190,73 D                                                                                                                                    3.1.1.2.1.02.00.00.00.00  OUTRAS VPD VARIAVEIS -                                                                                                              PESSOAL CIVIL - RGPS               1.974,69 D                                                   1.974,69 D3.1.1.2.1.02.03.00.00.00                                                                                                               5316  SERVICOS EXTRAORDINARIOS                            1.974,69 D                                                   1.974,69 D                                                                                                                                    3.1.2.0.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS             1.142.837,04 D          199.333,12                           1.342.170,16 D3.1.2.1.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RPP         387.380,87 D           69.895,97                             457.276,84 D3.1.2.1.2.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                                                                           - INTRA OFSS                     387.380,87 D           69.895,97                             457.276,84 D3.1.2.1.2.01.00.00.00.00                                                                                                               1659  CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                 191.246,72 D           34.507,06                             225.753,78 D3.1.2.1.2.99.00.00.00.00                                                                                                               1662  OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                  196.134,15 D           35.388,91                             231.523,06 D                                                                                                                                    3.1.2.2.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RGP         740.549,08 D          127.021,17                             867.570,25 D3.1.2.2.3.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                                                                           - INTER OFSS - UNIAO             740.549,08 D          127.021,17                             867.570,25 D3.1.2.2.3.01.00.00.00.00                                                                                                               1670  CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2016 as 10h30min (19) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Julho de 2016                 Folha:     9 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                             INSS                                              740.549,08 D          127.021,17                             867.570,25 D                                                                                                                                    3.1.2.3.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - FGT          14.907,09 D            2.415,98                              17.323,07 D3.1.2.3.1.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                                                                           - CONSOLIDACAO                    14.907,09 D            2.415,98                              17.323,07 D3.1.2.3.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1677  FGTS                                               14.907,09 D            2.415,98                              17.323,07 D                                                                                                                                    3.1.3.0.0.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL             661.998,94 D          127.511,31                             789.510,25 D3.1.3.1.0.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RPPS                             103.117,22 D           28.633,32                             131.750,54 D3.1.3.1.1.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RPPS - CONSOLIDACAO              103.117,22 D           28.633,32                             131.750,54 D3.1.3.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1695  AUXILIO ALIMENTACAO                                79.300,00 D           22.639,98                             101.939,98 D3.1.3.1.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1696  AUXILIO TRANSPORTE                                 23.817,22 D            5.993,34                              29.810,56 D                                                                                                                                    3.1.3.2.0.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RGPS                             558.881,72 D           98.877,99                             657.759,71 D3.1.3.2.1.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RGPS - CONSOLIDACAO              558.881,72 D           98.877,99                             657.759,71 D3.1.3.2.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1703  AUXILIO ALIMENTACAO                               424.866,54 D           73.695,98                             498.562,52 D3.1.3.2.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1704  AUXILIO TRANSPORTE                                134.015,18 D           25.182,01                             159.197,19 D                                                                                                                                    3.3.0.0.0.00.00.00.00.00  USO DE BENS, SERVICOS E                                                                                                             CONSUMO DE CAPITAL FIXO        1.121.790,42 D          224.101,44            4.947,12       1.340.944,74 D3.3.1.0.0.00.00.00.00.00  USO DE MATERIAL DE                                                                                                                  CONSUMO                          141.988,03 D           24.973,32            2.266,00         164.695,35 D3.3.1.1.0.00.00.00.00.00  CONSUMO DE MATERIAL              141.988,03 D           24.973,32            2.266,00         164.695,35 D3.3.1.1.1.00.00.00.00.00  CONSUMO DE MATERIAL -                                                                                                               CONSOLIDACAO                     141.988,03 D           24.973,32            2.266,00         164.695,35 D3.3.1.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1798  COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                                                                                        AUTOMOTIVOS                                        87.743,19 D           15.162,69                             102.905,88 D3.3.1.1.1.06.00.00.00.00                                                                                                               1803  GENEROS ALIMENTACAO                                 1.324,04 D              181,78                               1.505,82 D3.3.1.1.1.16.00.00.00.00                                                                                                               1813  MATERIAL DE EXPEDIENTE                             22.957,71 D            6.585,94            2.266,00          27.277,65 D3.3.1.1.1.24.00.00.00.00                                                                                                               1821  MATERIAL P/MANUT. E BENS                                                                                                            IMOVEIS/INSTALACOES                                 3.411,58 D               17,00                               3.428,58 D3.3.1.1.1.25.00.00.00.00                                                                                                               1822  MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                    2.420,91 D              216,45                               2.637,36 D3.3.1.1.1.26.00.00.00.00                                                                                                               1823  MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                      2.498,80 D                                                   2.498,80 D3.3.1.1.1.39.00.00.00.00                                                                                                               1836  MATERIAL PARA MANUTENCAO DE                                                                                                         VEICULOS                                            2.847,93 D                                                   2.847,93 D3.3.1.1.1.99.00.00.00.00                                                                                                               1848  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        18.783,87 D            2.809,46                              21.593,33 D                                                                                                                                    3.3.2.0.0.00.00.00.00.00  SERVICOS                         826.000,79 D          170.538,47            2.681,12         993.858,14 D3.3.2.1.0.00.00.00.00.00  DIARIAS                           33.961,25 D           11.408,75                              45.370,00 D3.3.2.1.1.00.00.00.00.00  DIARIAS - CONSOLIDACAO            33.961,25 D           11.408,75                              45.370,00 DCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2016 as 10h30min (19) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Julho de 2016                 Folha:    10 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    3.3.2.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1861  DIARIAS  PESSOAL CIVIL                             33.961,25 D           11.408,75                              45.370,00 D                                                                                                                                    3.3.2.2.0.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PF           75.143,81 D           12.481,23                              87.625,04 D3.3.2.2.1.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PF -                                                                                                           CONSOLIDACAO                      75.143,81 D           12.481,23                              87.625,04 D3.3.2.2.1.16.00.00.00.00                                                                                                               1886  ESTAGIARIOS                                        75.143,81 D           12.481,23                              87.625,04 D                                                                                                                                    3.3.2.3.0.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PJ          716.895,73 D          146.648,49            2.681,12         860.863,10 D3.3.2.3.1.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PJ -                                                                                                           CONSOLIDACAO                     716.895,73 D          146.648,49            2.681,12         860.863,10 D3.3.2.3.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1911  CONSULTORIA E ASSESSORIA                            6.590,13 D            4.085,88                              10.676,01 D3.3.2.3.1.04.00.00.00.00                                                                                                               1914  COMUNICACAO                                       127.955,27 D           24.938,02               41,12         152.852,17 D3.3.2.3.1.05.00.00.00.00                                                                                                               1915  PUBLICIDADE                                        19.398,50 D            1.211,89                              20.610,39 D3.3.2.3.1.06.00.00.00.00                                                                                                               1916  MANUTENCAO E CONSERVACAO                          104.031,40 D            4.785,38                             108.816,78 D3.3.2.3.1.07.00.00.00.00                                                                                                               1917  SERVICOS DE APOIO                                     570,00 D              770,00                               1.340,00 D3.3.2.3.1.08.00.00.00.00                                                                                                               1918  SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,                                                                                                          ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS                     65.827,01 D           11.071,90                              76.898,91 D3.3.2.3.1.10.00.00.00.00                                                                                                               1920  LOCACOES                                          122.495,75 D            2.292,45                             124.788,20 D3.3.2.3.1.11.00.00.00.00                                                                                                               1921  SERVICOS RELACIONADOS A                                                                                                             TECNOLOGIA DA INFORMACAO                           27.582,00 D            1.165,26                              28.747,26 D3.3.2.3.1.14.00.00.00.00                                                                                                               1924  ASSINATURAS DE PERIODICOS E                                                                                                         ANUIDADES                                          18.973,52 D            2.268,51                              21.242,03 D3.3.2.3.1.23.00.00.00.00                                                                                                               1931  FESTIVIDADES E HOMENAGENS                           2.995,00 D                                                   2.995,00 D3.3.2.3.1.29.00.00.00.00                                                                                                               1936  SEGUROS EM GERAL                                    3.198,07 D              137,19                               3.335,26 D3.3.2.3.1.30.00.00.00.00                                                                                                               1937  SELECAO E TREINAMENTO                              72.032,00 D           71.480,00            2.640,00         140.872,00 D3.3.2.3.1.32.00.00.00.00                                                                                                               1939  SERVICOS BANCARIOS                                  1.802,92 D               40,09                               1.843,01 D3.3.2.3.1.36.00.00.00.00                                                                                                               1943  SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                        324,78 D               54,67                                 379,45 D3.3.2.3.1.46.00.00.00.00                                                                                                               5427  SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                        121,80 D                                                     121,80 D3.3.2.3.1.51.00.00.00.00                                                                                                               1951  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                    12.700,00 D                                                  12.700,00 D3.3.2.3.1.54.00.00.00.00                                                                                                               1953  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                            110.400,00 D           19.524,17                             129.924,17 D3.3.2.3.1.56.00.00.00.00                                                                                                               1955  PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                                                            LOCOMOCAO                                           7.677,08 D            1.029,00                               8.706,08 D3.3.2.3.1.99.00.00.00.00                                                                                                               1956  OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                     12.220,50 D            1.794,08                              14.014,58 D                                                                                                                                    3.3.3.0.0.00.00.00.00.00  DEPRECIACAO, AMORTIZACAO                                                                                                            E EXAUSTAO                       153.801,60 D           28.589,65                             182.391,25 DCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2016 as 10h30min (19) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Julho de 2016                 Folha:    11 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    3.3.3.1.0.00.00.00.00.00  DEPRECIACAO                      153.801,60 D           28.589,65                             182.391,25 D3.3.3.1.1.00.00.00.00.00  DEPRECIACAO -                                                                                                                       CONSOLIDACAO                     153.801,60 D           28.589,65                             182.391,25 D3.3.3.1.1.01.00.00.00.00  DEPRECIACAO DE                                                                                                                      IMOBILIZADO                      153.801,60 D           28.589,65                             182.391,25 D3.3.3.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5428  DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                        128.100,84 D           24.306,19                             152.407,03 D3.3.3.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                               5429  DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS                        25.700,76 D            4.283,46                              29.984,22 D                                                                                                                                    3.5.0.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS E                                                                                                                    DELEGACOES CONCEDIDAS            289.309,11 D           47.900,42                             337.209,53 D3.5.1.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS                                                                                                                      INTRAGOVERNAMENTAIS              289.309,11 D           47.900,42                             337.209,53 D3.5.1.1.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA                       5.865,69 D                                                   5.865,69 D3.5.1.1.2.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA -  INTRA                                                                                                               OFSS                               5.865,69 D                                                   5.865,69 D3.5.1.1.2.02.00.00.00.00  REPASSE CONCEDIDO                  5.865,69 D                                                   5.865,69 D3.5.1.1.2.02.01.00.00.00  REPASSE FINANCEIRO                                                                                                                  CONCEDIDO PARA OUTRA                                                                                                                ENTIDADE                           5.865,69 D                                                   5.865,69 D3.5.1.1.2.02.01.01.00.00                                                                                                               2104  Repasse Concedido                                   5.865,69 D                                                   5.865,69 D                                                                                                                                    3.5.1.3.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA APORTES DE RECURSOS                                                                                                            PARA O RPPS                      283.443,42 D           47.900,42                             331.343,84 D3.5.1.3.2.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA APORTES DE RECURSOS                                                                                                            PARA O RPPS - INTRA OFSS         283.443,42 D           47.900,42                             331.343,84 D3.5.1.3.2.02.00.00.00.00  PLANO PREVIDENCIARIO             283.443,42 D           47.900,42                             331.343,84 D3.5.1.3.2.02.99.00.00.00  OUTROS APORTES PARA O                                                                                                               RPPS                             283.443,42 D           47.900,42                             331.343,84 D3.5.1.3.2.02.99.01.00.00                                                                                                               6706  Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias                 136.335,06 D           23.262,10                             159.597,16 D3.5.1.3.2.02.99.03.00.00                                                                                                               6708  Repasse ao RPPS p/ Pensionistas                   147.108,36 D           24.638,32                             171.746,68 D                                                                                                                                    4.0.0.0.0.00.00.00.00.00  VARIACAO PATRIMONIAL                                                                                                                AUMENTATIVA                   11.530.512,82 C                            1.856.622,62      13.387.135,44 C4.5.0.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS E                                                                                                                    DELEGACOES RECEBIDAS          11.530.232,82 C                            1.854.822,62      13.385.055,44 C4.5.1.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS                                                                                                                      INTRAGOVERNAMENTAIS           11.530.232,82 C                            1.854.822,62      13.385.055,44 C4.5.1.1.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                                                            PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA                  11.530.232,82 C                            1.854.822,62      13.385.055,44 C4.5.1.1.2.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                                                            PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA - INTRA OFS      11.530.232,82 C                            1.854.822,62      13.385.055,44 C4.5.1.1.2.02.00.00.00.00  REPASSE RECEBIDO              11.530.232,82 C                            1.854.822,62      13.385.055,44 C4.5.1.1.2.02.01.00.00.00  TRANSFERENCIA DE COTA                                                                                                               FINANCEIRA RECEBIDA DE                                                                                    CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2016 as 10h30min (19) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Julho de 2016                 Folha:    12 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              OUTRA ENTIDADE                11.530.232,82 C                            1.854.822,62      13.385.055,44 C4.5.1.1.2.02.01.01.00.00                                                                                                               2696  TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA                                                                                                    RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -                                                                                                        RECURSO LIVRE                                  11.530.232,82 C                            1.854.822,62      13.385.055,44 C                                                                                                                                    4.6.0.0.0.00.00.00.00.00  VALORIZACAO E GANHOS COM                                                                                                            ATIVOS E DESINCORPORACAO                                                                                                            DE PASSIVOS                          280,00 C                                1.800,00           2.080,00 C4.6.3.0.0.00.00.00.00.00  GANHOS COM INCORPORACAO                                                                                                             DE ATIVOS                            280,00 C                                1.800,00           2.080,00 C4.6.3.9.0.00.00.00.00.00  OUTROS GANHOS COM                                                                                                                   INCORPORACAO DE ATIVOS               280,00 C                                1.800,00           2.080,00 C4.6.3.9.1.00.00.00.00.00  OUTROS GANHOS COM                                                                                                                   INCORPORACAO DE ATIVOS -                                                                                                            CONSOLIDACAO                         280,00 C                                1.800,00           2.080,00 C4.6.3.9.1.98.00.00.00.00                                                                                                               6704  OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE                                                                                                   ATIVOS                                                280,00 C                                1.800,00           2.080,00 C                                                                                                                                    5.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES DA APROVACAO DO                                                                                                           PLANEJAMENTO E ORCAMENTO      29.788.400,69 D        1.230.303,00           11.302,45      31.007.401,24 D5.2.0.0.0.00.00.00.00.00  ORCAMENTO APROVADO            28.624.414,37 D        1.230.303,00           11.302,45      29.843.414,92 D5.2.2.0.0.00.00.00.00.00  FIXACAO DA DESPESA            28.624.414,37 D        1.230.303,00           11.302,45      29.843.414,92 D5.2.2.1.0.00.00.00.00.00  DOTACAO ORCAMENTARIA          20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D5.2.2.1.1.00.00.00.00.00  DOTACAO INICIAL               20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D5.2.2.1.1.01.00.00.00.00  CREDITO INICIAL               20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D5.2.2.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               2912  ORIGINARIO DO OGM                              20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D                                                                                                                                    5.2.2.1.2.00.00.00.00.00  DOTACAO ADICIONAL POR                                                                                                               TIPO DE CREDITO                   51.000,00 D                                                  51.000,00 D5.2.2.1.2.02.00.00.00.00  CREDITO ADICIONAL -                                                                                                                 ESPECIAL                          51.000,00 D                                                  51.000,00 D5.2.2.1.2.02.01.00.00.00                                                                                                               2916  CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS                         51.000,00 D                                                  51.000,00 D                                                                                                                                    5.2.2.1.3.03.00.00.00.00                                                                                                               5847  ANULACAO DE DOTACAO                                51.000,00 D                                                  51.000,00 D5.2.2.1.3.09.00.00.00.00                                                                                                               2940  (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                       51.000,00 C                                                  51.000,00 C                                                                                                                                    5.2.2.1.9.00.00.00.00.00  CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO                                                                                                           DE DOTACAO                       51.000,00 C                                                  51.000,00 C5.2.2.1.9.04.00.00.00.00                                                                                                               2949  (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                       51.000,00 C                                                  51.000,00 C                                                                                                                                    5.2.2.9.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES DA                                                                                                                 DESPESA ORCAMENTARIA           7.904.414,37 D        1.230.303,00           11.302,45       9.123.414,92 D5.2.2.9.2.00.00.00.00.00  EMPENHOS POR EMISSAO           7.904.414,37 D        1.230.303,00           11.302,45       9.123.414,92 D5.2.2.9.2.01.00.00.00.00  EXECUCAO DA DESPESA POR                                                                                                             NOTA DE EMPENHO                7.904.414,37 D        1.230.303,00           11.302,45       9.123.414,92 D5.2.2.9.2.01.01.00.00.00                                                                                                               2965  EMISSAO DE EMPENHOS                             7.968.407,63 D        1.230.303,00                           9.198.710,63 D5.2.2.9.2.01.03.00.00.00                                                                                                               5857  (-) ANULACAO DE EMPENHOS                           63.993,26 C                               11.302,45          75.295,71 C                                                                                                                                    CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2016 as 10h30min (19) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Julho de 2016                 Folha:    13 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    5.3.0.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DE RESTOS A                                                                                                               PAGAR                          1.163.986,32 D                                               1.163.986,32 D5.3.1.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DE RP NAO                                                                                                                 PROCESSADOS                      972.198,16 D                                                 972.198,16 D5.3.1.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2982  RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                      965.198,16 D                                                 965.198,16 D5.3.1.2.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2983  RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS                                                                                                     ANTERIORES                                          7.000,00 D                                                   7.000,00 D                                                                                                                                    5.3.2.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DE RP                                                                                                                     PROCESSADOS                      191.788,16 D                                                 191.788,16 D5.3.2.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2988  RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        191.788,16 D                                                 191.788,16 D                                                                                                                                    6.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES DA EXECUCAO DO                                                                                                            PLANEJAMENTO E ORCAMENTO      29.788.400,69 C        6.347.726,87        7.566.727,42      31.007.401,24 C6.2.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DO ORCAMENTO         28.624.414,37 C        6.219.926,87        7.438.927,42      29.843.414,92 C6.2.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA DESPESA           28.624.414,37 C        6.219.926,87        7.438.927,42      29.843.414,92 C6.2.2.1.0.00.00.00.00.00  DISPONIBILIDADES DE                                                                                                                 CREDITO                       20.720.000,00 C        3.739.180,85        3.739.180,85      20.720.000,00 C6.2.2.1.1.00.00.00.00.00  CREDITO DISPONIVEL            12.795.003,96 C        1.247.850,15           21.887,13      11.569.040,94 C6.2.2.1.1.01.00.00.00.00  CREDITO DISPONIVEL            12.795.003,96 C        1.247.850,15           21.887,13      11.569.040,94 C6.2.2.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5864  CREDITO DISPONIVEL                             12.795.003,96 C        1.247.850,15           21.887,13      11.569.040,94 C                                                                                                                                    6.2.2.1.2.00.00.00.00.00  CREDITO INDISPONIVEL              20.581,67 C           10.584,68           17.547,15          27.544,14 C6.2.2.1.2.02.00.00.00.00                                                                                                               5865  CREDITO PRE-EMPENHADO                              20.581,67 C           10.584,68           17.547,15          27.544,14 C                                                                                                                                    6.2.2.1.3.00.00.00.00.00  CREDITO UTILIZADO              7.904.414,37 C        2.480.746,02        3.699.746,57       9.123.414,92 C6.2.2.1.3.01.00.00.00.00                                                                                                               3015  CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      700.058,37 C        1.218.045,24        1.234.941,67         716.954,80 C6.2.2.1.3.03.00.00.00.00                                                                                                               3017  CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                                                                                       PAGAR                                             305.144,16 C        1.258.103,23        1.211.340,34         258.381,27 C6.2.2.1.3.04.00.00.00.00                                                                                                               3018  CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                6.899.211,84 C            4.597,55        1.253.464,56       8.148.078,85 C                                                                                                                                    6.2.2.9.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES DA                                                                                                                 DESPESA ORCAMENTARIA           7.904.414,37 C        2.480.746,02        3.699.746,57       9.123.414,92 C6.2.2.9.2.00.00.00.00.00  EMISSAO DE EMPENHO             7.904.414,37 C        2.480.746,02        3.699.746,57       9.123.414,92 C6.2.2.9.2.01.00.00.00.00  EMPENHOS POR NOTA DE                                                                                                                EMPENHO                        7.904.414,37 C        2.480.746,02        3.699.746,57       9.123.414,92 C6.2.2.9.2.01.01.00.00.00                                                                                                               3036  EMPENHOS A LIQUIDAR                               700.058,37 C        1.218.045,24        1.234.941,67         716.954,80 C6.2.2.9.2.01.03.00.00.00                                                                                                               3038  EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       305.144,16 C        1.258.103,23        1.211.340,34         258.381,27 C6.2.2.9.2.01.04.00.00.00                                                                                                               3039  EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                       6.899.211,84 C            4.597,55        1.253.464,56       8.148.078,85 C                                                                                                                                    6.3.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE RESTOS A                                                                                                                PAGAR                          1.163.986,32 C          127.800,00          127.800,00       1.163.986,32 C6.3.1.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE RP NAO                                                                                                                  PROCESSADOS                      972.198,16 C          127.800,00          127.800,00         972.198,16 C6.3.1.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3096  RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                      70.900,00 C           63.900,00                               7.000,00 CCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2016 as 10h30min (19) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Julho de 2016                 Folha:    14 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    6.3.1.3.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3098  RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A                                                                                                     PAGAR                                                   0,00             63.900,00           63.900,00               0,00  6.3.1.4.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3099  RP NAO PROCESSADOS PAGOS                          899.183,02 C                               63.900,00         963.083,02 C6.3.1.9.0.00.00.00.00.00  RP NAO PROCESSADOS                                                                                                                  CANCELADOS                         2.115,14 C                                                   2.115,14 C6.3.1.9.9.00.00.00.00.00                                                                                                               3105  OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                          2.115,14 C                                                   2.115,14 C                                                                                                                                    6.3.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE RP                                                                                                                      PROCESSADOS                      191.788,16 C                                                 191.788,16 C6.3.2.2.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3108  RP PROCESSADOS PAGOS                              191.788,16 C                                                 191.788,16 C                                                                                                                                    7.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES DEVEDORES           57.048.501,66 D        2.378.941,29            9.538,06      59.417.904,89 D7.1.0.0.0.00.00.00.00.00  ATOS POTENCIAIS                  599.661,39 D          248.667,00            9.435,89         838.892,50 D7.1.2.0.0.00.00.00.00.00  ATOS POTENCIAIS PASSIVOS         599.661,39 D          248.667,00            9.435,89         838.892,50 D7.1.2.3.0.00.00.00.00.00  OBRIGACOES CONTRATUAIS           599.661,39 D          248.667,00            9.435,89         838.892,50 D7.1.2.3.1.00.00.00.00.00  OBRIGACOES CONTRATUAIS -                                                                                                            CONSOLIDACAO                     599.661,39 D          248.667,00            9.435,89         838.892,50 D7.1.2.3.1.02.00.00.00.00                                                                                                               3189  CONTRATOS DE SERVICOS                             599.661,39 D          248.667,00            9.435,89         838.892,50 D                                                                                                                                    7.2.0.0.0.00.00.00.00.00  ADMINISTRACAO FINANCEIRA      56.387.798,27 D        2.122.327,29              102,17      58.510.023,39 D7.2.1.0.0.00.00.00.00.00  DISPONIBILIDADES POR                                                                                                                DESTINACAO                    14.198.798,27 D        2.122.327,29              102,17      16.321.023,39 D7.2.1.1.0.00.00.00.00.00  CONTROLE DA                                                                                                                         DISPONIBILIDADE DE                                                                                                                  RECURSOS                      14.198.798,27 D        2.122.327,29              102,17      16.321.023,39 D7.2.1.1.1.00.00.00.00.00                                                                                                               3203  RECURSOS ORDINARIOS                            12.752.906,83 D        1.854.822,62                          14.607.729,45 D7.2.1.1.3.00.00.00.00.00                                                                                                               5905  RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS                     1.445.891,44 D          267.504,67              102,17       1.713.293,94 D                                                                                                                                    7.2.2.0.0.00.00.00.00.00  PROGRAMACAO FINANCEIRA        21.469.000,00 D                                              21.469.000,00 D7.2.2.1.0.00.00.00.00.00  CONCESSAO DE RECURSOS                                                                                                               FINANCEIROS                      651.000,00 D                                                 651.000,00 D7.2.2.1.1.00.00.00.00.00  COTAS DECORRENTES DO                                                                                                                ORCAMENTO                        651.000,00 D                                                 651.000,00 D7.2.2.1.1.00.00.01.00.00                                                                                                               3211  COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -                                                                                                    INICIAL                                           651.000,00 D                                                 651.000,00 D                                                                                                                                    7.2.2.2.0.00.00.00.00.00  RECEBIMENTO DE RECURSOS                                                                                                             FINANCEIROS                   20.818.000,00 D                                              20.818.000,00 D7.2.2.2.1.00.00.00.00.00  COTAS DECORRENTES DO                                                                                                                ORCAMENTO                     20.818.000,00 D                                              20.818.000,00 D7.2.2.2.1.00.00.01.00.00                                                                                                               3218  COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -                                                                                                    INICIAL                                        20.818.000,00 D                                              20.818.000,00 D                                                                                                                                    7.2.3.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DO LIMITE                                                                                                                 ORCAMENTARIO                  20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.00.00.00  CONTROLE DO ORGAO CENTRAL                                                                                                           DE PROGRAMACAO FINANCEIR      20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.01.00.00  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                                                                                  CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2016 as 10h30min (19) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Julho de 2016                 Folha:    15 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              MENSAL DECORRENTE DO                                                                                                                ORCAMENTO MENSAL              20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.01.01.00                                                                                                               3226  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                     DECORRENTE DO ORCAMENTO MENSAL -                                                                                                    FIXACAO INICIAL                                20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.01.02.00                                                                                                               3227  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                     DECORRENTE DO ORCAMENTO MENSAL -                                                                                                    ALTERACAO ADICIONAL                                51.000,00 D                                                  51.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.01.03.00                                                                                                               3228  (R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                                                                                                        MENSAL DECORRENTE DO ORCAMENTO                                                                                                      MENSAL - REDUCAO                                   51.000,00 C                                                  51.000,00 C                                                                                                                                    7.9.0.0.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES                  61.042,00 D            7.947,00                              68.989,00 D7.9.1.0.0.00.00.00.00.00  RESPONSABILIDADE POR                                                                                                                VALORES, TITULOS E BENS           61.042,00 D            7.947,00                              68.989,00 D7.9.1.2.0.00.00.00.00.00  RESPONSABILIDADE DE                                                                                                                 TERCEIROS POR VALORES,                                                                                                              TITULOS E BENS                    61.042,00 D            7.947,00                              68.989,00 D7.9.1.2.1.00.00.00.00.00                                                                                                               5939  CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN                                                                                                  TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                           61.042,00 D            7.947,00                              68.989,00 D                                                                                                                                    8.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES CREDORES            57.048.501,66 C        5.879.097,47        8.248.500,70      59.417.904,89 C8.1.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DOS ATOS                                                                                                                   POTENCIAIS                       599.661,39 C          127.524,67          366.755,78         838.892,50 C8.1.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DOS ATOS                                                                                                                   POTENCIAIS PASSIVOS              599.661,39 C          127.524,67          366.755,78         838.892,50 C8.1.2.3.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE OBRIGACOES                                                                                                              CONTRATUAIS                      599.661,39 C          127.524,67          366.755,78         838.892,50 C8.1.2.3.1.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE OBRIGACOES -                                                                                                            CONSOLIDACAO                     599.661,39 C          127.524,67          366.755,78         838.892,50 C8.1.2.3.1.02.00.00.00.00  CONTRATOS DE SERVICOS            599.661,39 C          127.524,67          366.755,78         838.892,50 C8.1.2.3.1.02.01.00.00.00                                                                                                               6063  A EXECUTAR                                        235.634,11 C          127.524,67          248.667,00         356.776,44 C8.1.2.3.1.02.02.00.00.00                                                                                                               6064  EXECUTADOS                                        364.027,28 C                              118.088,78         482.116,06 C                                                                                                                                    8.2.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA ADMINISTRACAO                                                                                                           FINANCEIRA                    56.387.798,27 C        5.737.502,05        7.859.727,17      58.510.023,39 C8.2.1.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DAS                                                                                                                        DISPONIBILIDADES POR                                                                                                                DESTINACAO                    14.198.798,27 C        4.467.764,77        6.589.989,89      16.321.023,39 C8.2.1.1.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA                                                                                                                         DISPONIBILIDADE DE                                                                                                                  RECURSOS                      14.198.798,27 C        4.467.764,77        6.589.989,89      16.321.023,39 C8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 (01)                                                                                                          3508  DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE                                                                                                   RECURSOS                                        3.341.952,55 C        1.327.596,93        1.915.518,58       3.929.874,20 C8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (01)                                                                                                          3509  DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE                                                                                                   RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                 770.958,37 C        1.281.945,24        1.234.941,67         723.954,80 C8.2.1.1.3.00.00.00.00.00  DISPONIBILIDADE POR                                                                                                                 DESTINACAO DE RECURSOS                                                                                                              COMPROMETIDA POR                                                                                          CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2016 as 10h30min (19) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Julho de 2016                 Folha:    16 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              LIQUIDACAO E ENTRADAS                                                                                                               COMPENSATORIAS                   429.936,49 C        1.834.323,32        1.780.439,05         376.052,22 C8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 (01)                                                                                                          6084  COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                       305.144,16 C        1.322.003,23        1.275.240,34         258.381,27 C8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 (01)                                                                                                          6085  COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETE                                                                                                  NCOES                                             124.792,33 C          512.320,09          505.198,71         117.670,95 C                                                                                                                                    8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 (01)                                                                                                          3511  DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE                                                                                                   RECURSOS UTILIZADA                              9.655.950,86 C           23.899,28        1.659.090,59      11.291.142,17 C                                                                                                                                    8.2.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA PROGRAMACAO                                                                                                             FINANCEIRA                    21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C8.2.2.1.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE CONCESSAO DE                                                                                                            RECURSOS FINANCEIROS          21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C8.2.2.1.1.00.00.00.00.00  CONCESSAO DE COTAS                                                                                                                  DECORRENTES DO ORCAMENTO      21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C8.2.2.1.1.00.00.01.00.00                                                                                                               3524  COTA LIBERADA                                  21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C                                                                                                                                    8.2.3.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DO LIMITE                                                                                                                  ORCAMENTARIO                  20.720.000,00 C        1.269.737,28        1.269.737,28      20.720.000,00 C8.2.3.1.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL                                                                                                           DE PROGRAMACAO FINANCEIR      20.720.000,00 C        1.269.737,28        1.269.737,28      20.720.000,00 C8.2.3.1.0.00.00.01.00.00  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO                                                                                                           MENSAL - DECORRENTE DO                                                                                                              ORCAMENTO                     20.720.000,00 C        1.269.737,28        1.269.737,28      20.720.000,00 C8.2.3.1.0.00.00.01.01.00                                                                                                               3534  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                    - DISPONIVEL                                   12.795.003,96 C        1.247.850,15           21.887,13      11.569.040,94 C8.2.3.1.0.00.00.01.02.00                                                                                                               3535  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                    - RESERVADO                                        20.581,67 C           10.584,68           17.547,15          27.544,14 C8.2.3.1.0.00.00.01.03.00                                                                                                               3536  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                    - EMPENHADO                                     7.904.414,37 C           11.302,45        1.230.303,00       9.123.414,92 C                                                                                                                                    8.9.0.0.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES                  61.042,00 C           14.070,75           22.017,75          68.989,00 C8.9.1.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE                                                                                                                         RESPONSABILIDADE POR                                                                                                                VALORES, TITULOS E BENS           61.042,00 C           14.070,75           22.017,75          68.989,00 C8.9.1.2.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE                                                                                                                         RESPONSABILIDADE DE                                                                                                                 TERCEIROS POR VALORES,                                                                                                              TITULOS E BENS                    61.042,00 C           14.070,75           22.017,75          68.989,00 C8.9.1.2.1.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE                                                                                                                         ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS                                                                                                           DE FUNDOS CONCEDIDOS              61.042,00 C           14.070,75           22.017,75          68.989,00 C8.9.1.2.1.01.00.00.00.00                                                                                                               6241  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A                                                                                                          COMPROVAR                                          11.108,75 C           14.070,75            7.947,00           4.985,00 C8.9.1.2.1.03.00.00.00.00                                                                                                               6243  ADIANTAMENTOS APROVADOS                            42.394,61 C                               12.113,20          54.507,81 C8.9.1.2.1.06.00.00.00.00                                                                                                               6246  ADIANTAMENTOS CANCELADOS                            7.538,64 C                                1.957,55           9.496,19 C                                                                                                                                    CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2016 as 10h30min (19) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Julho de 2016                 Folha:    17 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria                 Total Geral ..............                         0,00         24.450.551,49       24.450.551,49               0,00  CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2016 as 10h30min (19)