Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Agosto de 2016                Folha:     1 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    1.0.0.0.0.00.00.00.00.00  ATIVO                         10.136.777,08 D        5.552.379,29        4.968.483,51      10.720.672,86 D1.1.0.0.0.00.00.00.00.00  ATIVO CIRCULANTE               5.154.971,64 D        5.473.129,29        4.905.109,44       5.722.991,49 D1.1.1.0.0.00.00.00.00.00  CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                                                                             CAIXA                          5.029.881,22 D        5.452.845,77        4.880.350,64       5.602.376,35 D1.1.1.1.0.00.00.00.00.00  CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                                                                             CAIXA EM MOEDA NACIONAL        5.029.881,22 D        5.452.845,77        4.880.350,64       5.602.376,35 D1.1.1.1.1.00.00.00.00.00  CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                                                                             CAIXA EM MOEDA NACIONAL -                                                                                                           CONSOLIDACAO                   5.029.881,22 D        5.452.845,77        4.880.350,64       5.602.376,35 D1.1.1.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                                  6  CAIXA                                               2.949,62 D            4.848,18            4.777,14           3.020,66 D1.1.1.1.1.19.00.00.00.00  BANCOS CONTA MOVIMENTO -                                                                                                            DEMAIS CONTAS                     19.134,47 D        3.299.985,75        3.300.826,37          18.293,85 D1.1.1.1.1.19.02.00.00.00  BANCO DO BRASIL                        0,00          3.189.470,66        3.189.470,66               0,00  1.1.1.1.1.19.02.01.00.00  Banco do Brasil - Recurso                                                                                                           Livre                                  0,00          2.949.908,14        2.949.908,14               0,00  1.1.1.1.1.19.02.01.01.00                                                                                                               3646  Bco do Brasil - Camara   -   c/                                                                                                     5277-9 5277-9                                           0,00          2.949.908,14        2.949.908,14               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.19.02.02.00.00  Banco do Brasil - Recurso                                                                                                           Vinculado                              0,00            239.562,52          239.562,52               0,00  1.1.1.1.1.19.02.02.93.00                                                                                                               3980  Bco do Brasil  Recurso 8001 -                                                                                                       Camara    -   c/5277-9 5277-9                           0,00            239.562,52          239.562,52               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.19.03.00.00.00  CAIXA ECONOMICA FEDERAL           19.134,47 D           18.293,85           19.134,47          18.293,85 D1.1.1.1.1.19.03.02.00.00  Caixa Economica Federal -                                                                                                           Recurso Vinculado                 19.134,47 D           18.293,85           19.134,47          18.293,85 D1.1.1.1.1.19.03.02.99.00  CEF - Contas Vinculadas           19.134,47 D           18.293,85           19.134,47          18.293,85 D1.1.1.1.1.19.03.02.99.22                                                                                                               6841  Caixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c                                                                                                     14165-1 14165-1                                    19.134,47 D           18.293,85           19.134,47          18.293,85 D                                                                                                                                    1.1.1.1.1.19.12.00.00.00  BANCO DO ESTADO DO RIO                                                                                                              GRANDE DO SUL                          0,00             92.221,24           92.221,24               0,00  1.1.1.1.1.19.12.01.00.00  Banco do Estado do Rio                                                                                                              Grande do Sul - Recurso                                                                                                             Livre                                  0,00             77.662,43           77.662,43               0,00  1.1.1.1.1.19.12.01.11.00                                                                                                               3849  Banrisul CV c/c 04017713.1-3                                                                                                        40177131-3                                              0,00             77.662,43           77.662,43               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.19.12.02.00.00  Banco do Estado do Rio                                                                                                              Grande do Sul - Recurso                                                                                                             Vinculado                              0,00             14.558,81           14.558,81               0,00  1.1.1.1.1.19.12.02.88.00                                                                                                               6709  Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001                                                                                                   40177130-1                                              0,00              5.573,08            5.573,08               0,00  1.1.1.1.1.19.12.02.89.00                                                                                                               6837  Banrisul CV - Consignados (8001)                                                                                                    - c/c 04017713.0-5 40177130-5                           0,00              8.985,73            8.985,73               0,00                                                                                                                                      1.1.1.1.1.50.00.00.00.00  APLICACOES FINANCEIRAS DE                                                                                                           LIQUIDEZ IMEDIATA              5.007.797,13 D        2.148.011,84        1.574.747,13       5.581.061,84 D1.1.1.1.1.50.03.00.00.00  FUNDOS DE INVESTIMENTO         4.755.715,91 D        2.137.872,11        1.497.084,70       5.396.503,32 D1.1.1.1.1.50.03.02.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2016 as 10h11min (21) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Agosto de 2016                Folha:     2 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                       6676  BB Aplic. c/c 5277-9 5277-9                     4.650.267,02 D        1.862.425,84        1.214.529,79       5.298.163,07 D1.1.1.1.1.50.03.03.00.00                                                                                                               6677  BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9                                                                                                      5277-9                                             95.090,16 D          265.292,92          266.842,10          93.540,98 D1.1.1.1.1.50.03.04.00.00                                                                                                               6678  Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3                                                                                                      40177131-3                                         10.358,73 D            2.290,73           10.139,73           2.509,73 D1.1.1.1.1.50.03.05.00.00                                                                                                               6679  Bergs Aplic. Rec. 8001  c/c                                                                                                         04.017713.1-3 40177131-3                                0,00              7.862,62            5.573,08           2.289,54 D                                                                                                                                    1.1.1.1.1.50.04.00.00.00  CDB                              252.081,22 D           10.139,73           77.662,43         184.558,52 D1.1.1.1.1.50.04.01.00.00                                                                                                               6680  Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3                                                                                                      40177131-3                                        252.081,22 D           10.139,73           77.662,43         184.558,52 D                                                                                                                                    1.1.3.0.0.00.00.00.00.00  DEMAIS CREDITOS E VALORES                                                                                                           A CURTO PRAZO                      4.985,00 D            9.209,05           12.517,80           1.676,25 D1.1.3.1.0.00.00.00.00.00  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS           4.985,00 D            7.068,25           10.377,00           1.676,25 D1.1.3.1.1.00.00.00.00.00  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                                                            - CONSOLIDACAO                     4.985,00 D            7.068,25           10.377,00           1.676,25 D1.1.3.1.1.01.00.00.00.00  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                                                            A PESSOAL                          4.985,00 D            4.406,25            7.715,00           1.676,25 D1.1.3.1.1.01.05.00.00.00                                                                                                                189  VIAGENS - ADIANTAMENTO                              4.985,00 D            4.406,25            7.715,00           1.676,25 D                                                                                                                                    1.1.3.1.1.02.00.00.00.00                                                                                                                191  SUPRIMENTO DE FUNDOS                                    0,00              2.662,00            2.662,00               0,00                                                                                                                                      1.1.3.8.0.00.00.00.00.00  OUTROS CREDITOS A RECEBER                                                                                                           E VALORES A CURTO PRAZO                0,00              2.140,80            2.140,80               0,00  1.1.3.8.1.00.00.00.00.00  OUTROS CREDITOS A RECEBER                                                                                                           E VALORES A CURTO PRAZO -                                                                                                           CONSOLIDACAO                           0,00              2.140,80            2.140,80               0,00  1.1.3.8.1.15.00.00.00.00                                                                                                                243  CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE                                                                                                   PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS                       0,00              2.140,80            2.140,80               0,00                                                                                                                                      1.1.5.0.0.00.00.00.00.00  ESTOQUES                         108.807,08 D            4.259,60            8.929,44         104.137,24 D1.1.5.6.0.00.00.00.00.00  ALMOXARIFADO                     108.807,08 D            4.259,60            8.929,44         104.137,24 D1.1.5.6.1.00.00.00.00.00  ALMOXARIFADO -                                                                                                                      CONSOLIDACAO                     108.807,08 D            4.259,60            8.929,44         104.137,24 D1.1.5.6.1.01.00.00.00.00                                                                                                                310  MATERIAL DE CONSUMO                                41.898,63 D            3.793,60            2.068,85          43.623,38 D1.1.5.6.1.02.00.00.00.00                                                                                                                311  GENEROS ALIMENTICIOS                                1.773,49 D                                  199,16           1.574,33 D1.1.5.6.1.03.00.00.00.00                                                                                                                312  MATERIAIS DE CONSTRUCAO                               474,28 D                                                     474,28 D1.1.5.6.1.06.00.00.00.00                                                                                                                314  MATERIAIS GRAFICOS                                 10.680,41 D                                1.250,50           9.429,91 D1.1.5.6.1.07.00.00.00.00                                                                                                                315  MATERIAL DE EXPEDIENTE                             53.980,27 D              466,00            5.410,93          49.035,34 D                                                                                                                                    1.1.9.0.0.00.00.00.00.00  VARIACOES PATRIMONIAIS                                                                                                              DIMINUTIVAS PAGAS                                                                                                                   ANTECIPADAMENTE                   11.298,34 D            6.814,87            3.311,56          14.801,65 D1.1.9.1.0.00.00.00.00.00  PREMIOS DE SEGUROS A                                                                                      CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2016 as 10h11min (21) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Agosto de 2016                Folha:     3 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              APROPRIAR                            101,75 D            6.814,87            1.043,05           5.873,57 D1.1.9.1.1.00.00.00.00.00  PREMIOS DE SEGUROS A                                                                                                                APROPRIAR - CONSOLIDACAO             101,75 D            6.814,87            1.043,05           5.873,57 D1.1.9.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               4846  PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                        101,75 D            6.814,87            1.043,05           5.873,57 D                                                                                                                                    1.1.9.3.0.00.00.00.00.00  ASSINATURAS E ANUIDADES A                                                                                                           APROPRIAR                         11.196,59 D                                2.268,51           8.928,08 D1.1.9.3.1.00.00.00.00.00  ASSINATURAS E ANUIDADES A                                                                                                           APROPRIAR - CONSOLIDACAO          11.196,59 D                                2.268,51           8.928,08 D1.1.9.3.1.01.00.00.00.00                                                                                                               4847  ASSINATURA E ANUIDADES A                                                                                                            APROPRIAR                                          11.196,59 D                                2.268,51           8.928,08 D                                                                                                                                    1.2.0.0.0.00.00.00.00.00  ATIVO NAO CIRCULANTE           4.981.805,44 D           79.250,00           63.374,07       4.997.681,37 D1.2.3.0.0.00.00.00.00.00  IMOBILIZADO                    4.981.805,44 D           79.250,00           63.374,07       4.997.681,37 D1.2.3.1.0.00.00.00.00.00  BENS MOVEIS                    2.788.087,07 D           79.250,00           34.690,00       2.832.647,07 D1.2.3.1.1.00.00.00.00.00  BENS MOVEIS- CONSOLIDACA       2.788.087,07 D           79.250,00           34.690,00       2.832.647,07 D1.2.3.1.1.01.00.00.00.00  MAQUINAS, APARELHOS,                                                                                                                EQUIPAMENTOS E                                                                                                                      FERRAMENTAS                      293.931,82 D            9.870,00                             303.801,82 D1.2.3.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                                627  APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE                                                                                                         COMUNICACAO                                         2.081,32 D                                                   2.081,32 D1.2.3.1.1.01.05.00.00.00                                                                                                                630  EQUIPAMENTO DE PROTECAO,                                                                                                            SEGURANCA E SOCORRO                               107.474,80 D            9.870,00                             117.344,80 D1.2.3.1.1.01.07.00.00.00                                                                                                                632  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                             ENERGETICOS                                        52.325,37 D                                                  52.325,37 D1.2.3.1.1.01.08.00.00.00                                                                                                                633  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                    9.797,23 D                                                   9.797,23 D1.2.3.1.1.01.99.00.00.00                                                                                                                643  OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,                                                                                                         EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                        122.253,10 D                                                 122.253,10 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.02.00.00.00.00  BENS DE INFORMATICA              688.013,10 D                                                 688.013,10 D1.2.3.1.1.02.01.00.00.00                                                                                                                645  EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE                                                                                                    DADOS                                             688.013,10 D                                                 688.013,10 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.03.00.00.00.00  MOVEIS E UTENSILIOS              178.095,63 D                                                 178.095,63 D1.2.3.1.1.03.01.00.00.00                                                                                                                648  APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                   9.644,69 D                                                   9.644,69 D1.2.3.1.1.03.02.00.00.00                                                                                                                649  MAQUINAS E UTENSILIOS DE                                                                                                            ESCRITORIO                                          1.502,86 D                                                   1.502,86 D1.2.3.1.1.03.03.00.00.00                                                                                                                650  MOBILIARIO EM GERAL                               166.948,08 D                                                 166.948,08 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.04.00.00.00.00  MATERIAIS CULTURAIS,                                                                                                                EDUCACIONAIS E DE                                                                                                                   COMUNICACAO                    1.528.576,35 D           69.380,00           34.690,00       1.563.266,35 D1.2.3.1.1.04.01.00.00.00                                                                                                                653  BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                     6.465,60 D                                                   6.465,60 D1.2.3.1.1.04.02.00.00.00                                                                                                                654  COLECOES E MATERIAIS                                                                                                       CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2016 as 10h11min (21) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Agosto de 2016                Folha:     4 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                             BIBLIOGRAFICOS                                     12.119,93 D                                                  12.119,93 D1.2.3.1.1.04.05.00.00.00                                                                                                                657  EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E                                                                                                    FOTO                                            1.452.680,64 D           69.380,00           34.690,00       1.487.370,64 D1.2.3.1.1.04.06.00.00.00                                                                                                                658  OBRAS DE ARTE E PECAS PARA                                                                                                          EXPOSICAO                                          57.310,18 D                                                  57.310,18 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.05.00.00.00.00  VEICULOS                          83.649,60 D                                                  83.649,60 D1.2.3.1.1.05.03.00.00.00                                                                                                                662  VEICULOS DE TRACAO MECANICA                        83.649,60 D                                                  83.649,60 D                                                                                                                                    1.2.3.1.1.08.00.00.00.00  BENS MOVEIS EM                                                                                                                      ALMOXARIFADO                      15.820,57 D                                                  15.820,57 D1.2.3.1.1.08.01.00.00.00                                                                                                                668  ESTOQUE INTERNO                                    15.820,57 D                                                  15.820,57 D                                                                                                                                    1.2.3.2.0.00.00.00.00.00  BENS IMOVEIS                   3.126.701,82 D                                               3.126.701,82 D1.2.3.2.1.00.00.00.00.00  BENS IMOVEIS-                                                                                                                       CONSOLIDACAO                   3.126.701,82 D                                               3.126.701,82 D1.2.3.2.1.01.00.00.00.00  BENS DE USO ESPECIAL           1.347.869,10 D                                               1.347.869,10 D1.2.3.2.1.01.03.00.00.00                                                                                                               4963  EDIFICIOS                                       1.347.869,10 D                                               1.347.869,10 D                                                                                                                                    1.2.3.2.1.06.00.00.00.00  BENS IMOVEIS EM ANDAMENT       1.778.832,72 D                                               1.778.832,72 D1.2.3.2.1.06.01.00.00.00                                                                                                                719  OBRAS EM ANDAMENTO                              1.778.832,72 D                                               1.778.832,72 D                                                                                                                                    1.2.3.8.0.00.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO                                                                                                           E AMORTIZACAO ACUMULADAS         932.983,45 C                               28.684,07         961.667,52 C1.2.3.8.1.00.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO                                                                                                           E AMORTIZACAO ACUMULADAS                                                                                                            - CONSOLIDACAO                   932.983,45 C                               28.684,07         961.667,52 C1.2.3.8.1.01.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                                                                                                           - BENS MOVEIS                    683.008,21 C                               24.400,61         707.408,82 C1.2.3.8.1.01.01.00.00.00                                                                                                               4995  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS                                                                                                   E FERRAMENTAS                                      63.075,14 C                                2.248,29          65.323,43 C1.2.3.8.1.01.02.00.00.00                                                                                                               4996  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS                                                                                                   DE INFORMATICA                                    299.799,16 C                                8.719,82         308.518,98 C1.2.3.8.1.01.03.00.00.00                                                                                                               4997  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        MOVEIS E UTENSILIOS                                52.934,11 C                                1.239,74          54.173,85 C1.2.3.8.1.01.04.00.00.00                                                                                                               4998  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS                                                                                                   E DE COMUNICACAO                                  191.404,21 C                               10.862,11         202.266,32 C1.2.3.8.1.01.05.00.00.00                                                                                                               4999  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE                                                                                                        VEICULOS                                           71.123,91 C                                1.205,49          72.329,40 C1.2.3.8.1.01.08.00.00.00                                                                                                               5002  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS                                                                                                   MOVEIS EM ALMOXARIFADO                              4.671,68 C                                  125,16           4.796,84 C                                                                                                                                    1.2.3.8.1.02.00.00.00.00  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                                                                                 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2016 as 10h11min (21) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Agosto de 2016                Folha:     5 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              - BENS IMOVEIS                   249.975,24 C                                4.283,46         254.258,70 C1.2.3.8.1.02.01.00.00.00                                                                                                               5006  (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS                                                                                                   DE USO ESPECIAL                                   249.975,24 C                                4.283,46         254.258,70 C                                                                                                                                    2.0.0.0.0.00.00.00.00.00  PASSIVO E PATRIMONIO                                                                                                                LIQUIDO                        5.814.053,80 C        1.557.078,69        1.616.413,41       5.873.388,52 C2.1.0.0.0.00.00.00.00.00  PASSIVO CIRCULANTE               376.052,22 C        1.557.078,69        1.616.413,41         435.386,94 C2.1.1.0.0.00.00.00.00.00  OBRIGACOES TRABALHISTAS,                                                                                                            PREVIDENCIARIAS E                                                                                                                   ASSISTENCIAIS A PAGAR A                                                                                                             CURTO PRAZO                      199.333,12 C        1.080.421,35        1.082.417,57         201.329,34 C2.1.1.1.0.00.00.00.00.00  PESSOAL A PAGAR                        0,00            881.088,23          881.088,23               0,00  2.1.1.1.1.00.00.00.00.00  PESSOAL A PAGAR -                                                                                                                   CONSOLIDACAO                           0,00            881.088,23          881.088,23               0,00  2.1.1.1.1.01.00.00.00.00  PESSOAL A PAGAR                        0,00            881.088,23          881.088,23               0,00  2.1.1.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                                761  SALARIOS, REMUNERACOES E                                                                                                            BENEFICIOS                                              0,00            868.392,71          868.392,71               0,00  2.1.1.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                                762  DECIMO TERCEIRO SALARIO                                 0,00              1.616,53            1.616,53               0,00  2.1.1.1.1.01.03.00.00.00                                                                                                                763  FERIAS                                                  0,00             11.078,99           11.078,99               0,00                                                                                                                                      2.1.1.4.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR         199.333,12 C          199.333,12          201.329,34         201.329,34 C2.1.1.4.2.00.00.00.00.00  ENCARGOS SOCIAIS A                                                                                                                  PAGAR-INTRA OFSS                  69.895,97 C           69.895,97           70.844,61          70.844,61 C2.1.1.4.2.04.00.00.00.00  CONTRIBUICAO A REGIME                                                                                                               PROPRIO DE PREVIDENCIA                                                                                                              (RPPS)                            69.895,97 C           69.895,97           70.844,61          70.844,61 C2.1.1.4.2.04.01.00.00.00                                                                                                                817  CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE                                                                                                    PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO                    69.895,97 C           69.895,97           70.844,61          70.844,61 C                                                                                                                                    2.1.1.4.3.00.00.00.00.00  ENCARGOS SOCIAIS A                                                                                                                  PAGAR-INTER OFSS - UNIAO         129.437,15 C          129.437,15          130.484,73         130.484,73 C2.1.1.4.3.01.00.00.00.00  CONTRIBUICOES AO RGPS A                                                                                                             PAGAR                            127.021,17 C          127.021,17          128.068,75         128.068,75 C2.1.1.4.3.01.01.00.00.00                                                                                                                846  CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE                                                                                                         SALARIOS E REMUNERACOES                           127.021,17 C          127.021,17          128.068,75         128.068,75 C                                                                                                                                    2.1.1.4.3.05.00.00.00.00                                                                                                               5032  FGTS                                                2.415,98 C            2.415,98            2.415,98           2.415,98 C                                                                                                                                    2.1.3.0.0.00.00.00.00.00  FORNECEDORES E CONTAS A                                                                                                             PAGAR A CURTO PRAZO               59.048,15 C          195.846,08          250.692,07         113.894,14 C2.1.3.1.0.00.00.00.00.00  FORNECEDORES E CONTAS A                                                                                                             PAGAR NACIONAIS A CURTO                                                                                                             PRAZO                             59.048,15 C          195.846,08          250.692,07         113.894,14 C2.1.3.1.1.00.00.00.00.00  FORNECEDORES E CONTAS A                                                                                                             PAGAR NACIONAIS A CURTO                                                                                                             PRAZO - CONSOLIDACAO              59.048,15 C          195.846,08          250.692,07         113.894,14 C2.1.3.1.1.01.00.00.00.00  FORNECEDORES NACIONAIS            59.048,15 C          195.846,08          250.692,07         113.894,14 C2.1.3.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5093  FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A                                                                                                      PAGAR                                              59.048,15 C          195.846,08          250.692,07         113.894,14 CCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2016 as 10h11min (21) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Agosto de 2016                Folha:     6 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                                                                                                                                        2.1.8.0.0.00.00.00.00.00  DEMAIS OBRIGACOES A CURTO                                                                                                           PRAZO                            117.670,95 C          280.811,26          283.303,77         120.163,46 C2.1.8.8.0.00.00.00.00.00  VALORES RESTITUIVEIS             117.670,95 C          273.293,01          275.785,52         120.163,46 C2.1.8.8.1.00.00.00.00.00  VALORES RESTITUIVEIS -                                                                                                              CONSOLIDACAO                     117.670,95 C          273.293,01          275.785,52         120.163,46 C2.1.8.8.1.01.00.00.00.00  CONSIGNACOES                     117.670,95 C          273.293,01          275.785,52         120.163,46 C2.1.8.8.1.01.01.00.00.00                                                                                                               4304  RPPS - RETENCOES SOBRE                                                                                                              VENCIMENTOS E VANTAGENS                            21.087,48 C           21.087,48           21.171,38          21.171,38 C2.1.8.8.1.01.02.00.00.00                                                                                                               1112  INSS                                               49.272,94 C           49.272,94           49.728,20          49.728,20 C2.1.8.8.1.01.04.00.00.00  IMPOSTO SOBRE A RENDA                                                                                                               RETIDO NA FONTE - IRRF                45,94 C           66.612,12           67.236,35             670,17 C2.1.8.8.1.01.04.06.00.00                                                                                                               4343  IRRF A RECOLHER                                        45,94 C           66.612,12           67.236,35             670,17 C                                                                                                                                    2.1.8.8.1.01.08.00.00.00                                                                                                               1122  ISS                                                 1.419,16 C            1.456,37            3.338,31           3.301,10 C2.1.8.8.1.01.10.00.00.00                                                                                                               4303  PENSAO ALIMENTICIA                                      0,00             13.505,17           13.505,17               0,00  2.1.8.8.1.01.12.00.00.00                                                                                                               5157  ASSISTENCIA A SAUDE -                                                                                                               ADMINISTRACAO PROPRIA                               1.426,49 C            1.426,49            1.426,49           1.426,49 C2.1.8.8.1.01.13.00.00.00  RETENCOES - ENTIDADES                                                                                                               REPRESENTATIVAS DE                                                                                                                  CLASSES                            1.029,88 C            1.377,62              942,82             595,08 C2.1.8.8.1.01.13.02.00.00                                                                                                               6505  Sindicato dos Municiparios - SM                         0,00                347,74              347,74               0,00  2.1.8.8.1.01.13.04.00.00                                                                                                               6507  Imposto Sindical                                    1.029,88 C            1.029,88              595,08             595,08 C                                                                                                                                    2.1.8.8.1.01.15.00.00.00  RETENCOES - EMPRESTIMOS E                                                                                                           FINANCIAMENTOS                    33.972,33 C           34.895,60           34.063,95          33.140,68 C2.1.8.8.1.01.15.06.00.00                                                                                                               6642  Banrisul - Financiamentos a                                                                                                         Servidores                                          8.985,73 C            8.985,73            8.985,73           8.985,73 C2.1.8.8.1.01.15.07.00.00                                                                                                               6643  Caixa Econ. Federal -                                                                                                               Financiamentos a Servidores                        19.134,47 C           19.134,47           18.293,85          18.293,85 C2.1.8.8.1.01.15.08.00.00                                                                                                               6644  GBOEX - Financiamentos a                                                                                                            Servidores                                            451,28 C              451,28              460,25             460,25 C2.1.8.8.1.01.15.10.00.00                                                                                                               6648  Banco do Brasil                                     5.400,85 C            5.400,85            5.400,85           5.400,85 C2.1.8.8.1.01.15.14.00.00                                                                                                               6681  SUCV Financ.                                            0,00                923,27              923,27               0,00                                                                                                                                      2.1.8.8.1.01.99.00.00.00  OUTROS CONSIGNATARIOS              9.416,73 C           83.659,22           84.372,85          10.130,36 C2.1.8.8.1.01.99.03.00.00                                                                                                               3984  Unimed                                              9.182,78 C            9.182,78            9.623,72           9.623,72 C2.1.8.8.1.01.99.17.00.00                                                                                                               4244  Ascife                                                  0,00                 47,00               47,00               0,00  2.1.8.8.1.01.99.19.00.00                                                                                                               4246  Rendimentos de Aplic. Financeira                        0,00             57.783,49           57.783,49               0,00  2.1.8.8.1.01.99.20.00.00                                                                                                               4247  Reni Farmacias                                          0,00              8.087,74            8.087,74               0,00  CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2016 as 10h11min (21) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Agosto de 2016                Folha:     7 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    2.1.8.8.1.01.99.21.00.00                                                                                                               4248  Telefone Celular                                      233,95 C              233,95              506,64             506,64 C2.1.8.8.1.01.99.22.00.00                                                                                                               4249  Lancheria da Camara                                     0,00              5.535,55            5.535,55               0,00  2.1.8.8.1.01.99.32.00.00                                                                                                               4422  Restituicoes de multas                                                                                                              contratuais e de convenios                              0,00              2.289,54            2.289,54               0,00  2.1.8.8.1.01.99.34.00.00                                                                                                               4606  Desconto de faltas e atrasos de                                                                                                     servidores                                              0,00                499,17              499,17               0,00                                                                                                                                      2.1.8.9.0.00.00.00.00.00  OUTRAS OBRIGACOES A CURTO                                                                                                           PRAZO                                  0,00              7.518,25            7.518,25               0,00  2.1.8.9.1.00.00.00.00.00  OUTRAS OBRIGACOES A CURTO                                                                                                           PRAZO - CONSOLIDACAO                   0,00              7.518,25            7.518,25               0,00  2.1.8.9.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1161  DIARIAS A PAGAR                                         0,00              4.856,25            4.856,25               0,00  2.1.8.9.1.03.00.00.00.00                                                                                                               1162  SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                           0,00              2.662,00            2.662,00               0,00                                                                                                                                      2.3.0.0.0.00.00.00.00.00  PATRIMONIO LIQUIDO             5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.0.0.00.00.00.00.00  RESULTADOS ACUMULADOS          5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.1.0.00.00.00.00.00  SUPERAVITS OU DEFICITS                                                                                                              ACUMULADOS                     5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.1.1.00.00.00.00.00  SUPERAVITS OU DEFICITS                                                                                                              ACUMULADOS - CONSOLIDACA       5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C2.3.7.1.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1568  SUPERAVITS OU DEFICITS DE                                                                                                           EXERCICIOS ANTERIORES                           5.438.001,58 C                                               5.438.001,58 C                                                                                                                                    3.0.0.0.0.00.00.00.00.00  VARIACAO PATRIMONIAL                                                                                                                DIMINUTIVA                     9.064.412,16 D        1.341.841,59            1.711,74      10.404.542,01 D3.1.0.0.0.00.00.00.00.00  PESSOAL E ENCARGOS             7.386.257,89 D        1.082.417,57                           8.468.675,46 D3.1.1.0.0.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL          5.254.577,48 D          753.556,39                           6.008.133,87 D3.1.1.1.0.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RPPS                      1.733.639,32 D          210.325,15                           1.943.964,47 D3.1.1.1.1.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RPPS - CONSOLIDACAO       1.733.639,32 D          210.325,15                           1.943.964,47 D3.1.1.1.1.01.00.00.00.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                                                             FIXAS - PESSOAL CIVIL -                                                                                                             RPPS                           1.637.119,23 D          201.573,51                           1.838.692,74 D3.1.1.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5232  VENCIMENTOS E SALARIOS                          1.134.601,66 D          131.792,60                           1.266.394,26 D3.1.1.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                               5233  ADICIONAL NOTURNO                                   7.488,70 D              575,85                               8.064,55 D3.1.1.1.1.01.04.00.00.00                                                                                                               5235  ABONO DE PERMANENCIA                               32.562,92 D            4.344,87                              36.907,79 D3.1.1.1.1.01.16.00.00.00                                                                                                               5245  GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE                                                                                                       FUNCOES                                            36.191,88 D           12.353,92                              48.545,80 D3.1.1.1.1.01.18.00.00.00                                                                                                               5247  GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                  238.555,50 D           43.578,58                             282.134,08 D3.1.1.1.1.01.19.00.00.00                                                                                                               5248  GRATIFICACOES ESPECIAIS                            50.364,74 D            8.927,69                              59.292,43 D3.1.1.1.1.01.22.00.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2016 as 10h11min (21) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Agosto de 2016                Folha:     8 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                       5251  13. SALARIO                                        89.457,09 D                                                  89.457,09 D3.1.1.1.1.01.23.00.00.00                                                                                                               5252  FERIAS - ABONO PECUNIARIO                          22.267,61 D                                                  22.267,61 D3.1.1.1.1.01.24.00.00.00                                                                                                               5253  FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                      25.629,13 D                                                  25.629,13 D                                                                                                                                    3.1.1.1.1.02.00.00.00.00  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS                                                                                                           - PESSOAL CIVIL - RPPS            96.520,09 D            8.751,64                             105.271,73 D3.1.1.1.1.02.03.00.00.00                                                                                                               5268  SERVICOS EXTRAORDINARIOS                           96.520,09 D            8.751,64                             105.271,73 D                                                                                                                                    3.1.1.2.0.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RGPS                      3.520.938,16 D          543.231,24                           4.064.169,40 D3.1.1.2.1.00.00.00.00.00  REMUNERACAO A PESSOAL                                                                                                               ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS                                                                                                            PELO RGPS - CONSOLIDACAO       3.520.938,16 D          543.231,24                           4.064.169,40 D3.1.1.2.1.01.00.00.00.00  VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                                                             FIXAS - PESSOAL CIVIL -                                                                                                             RGPS                           3.518.963,47 D          543.231,24                           4.062.194,71 D3.1.1.2.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5279  VENCIMENTOS E SALARIOS                          1.809.816,34 D          313.561,85                           2.123.378,19 D3.1.1.2.1.01.02.00.00.00                                                                                                               5280  ADICIONAL NOTURNO                                   1.509,76 D                                                   1.509,76 D3.1.1.2.1.01.18.00.00.00                                                                                                               5296  GRATIFICACAO DE TEMPO DE  SERVICO                 113.303,62 D           12.017,99                             125.321,61 D3.1.1.2.1.01.22.00.00.00                                                                                                               5300  13. SALARIO                                       159.336,92 D            1.616,53                             160.953,45 D3.1.1.2.1.01.23.00.00.00                                                                                                               5301  FERIAS - ABONO PECUNIARIO                           5.281,61 D                                                   5.281,61 D3.1.1.2.1.01.24.00.00.00                                                                                                               5302  FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                      34.544,24 D           11.078,99                              45.623,23 D3.1.1.2.1.01.28.00.00.00                                                                                                               5306  REPRESENTACAO MENSAL                               16.980,25 D            2.494,46                              19.474,71 D3.1.1.2.1.01.31.00.00.00                                                                                                               5309  SUBSIDIOS                                       1.378.190,73 D          202.461,42                           1.580.652,15 D                                                                                                                                    3.1.1.2.1.02.00.00.00.00  OUTRAS VPD VARIAVEIS -                                                                                                              PESSOAL CIVIL - RGPS               1.974,69 D                                                   1.974,69 D3.1.1.2.1.02.03.00.00.00                                                                                                               5316  SERVICOS EXTRAORDINARIOS                            1.974,69 D                                                   1.974,69 D                                                                                                                                    3.1.2.0.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS             1.342.170,16 D          201.329,34                           1.543.499,50 D3.1.2.1.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RPP         457.276,84 D           70.844,61                             528.121,45 D3.1.2.1.2.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                                                                           - INTRA OFSS                     457.276,84 D           70.844,61                             528.121,45 D3.1.2.1.2.01.00.00.00.00                                                                                                               1659  CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                 225.753,78 D           34.975,40                             260.729,18 D3.1.2.1.2.99.00.00.00.00                                                                                                               1662  OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                  231.523,06 D           35.869,21                             267.392,27 D                                                                                                                                    3.1.2.2.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RGP         867.570,25 D          128.068,75                             995.639,00 D3.1.2.2.3.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                                                                           - INTER OFSS - UNIAO             867.570,25 D          128.068,75                             995.639,00 D3.1.2.2.3.01.00.00.00.00                                                                                                               1670  CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -                                                                                                     INSS                                              867.570,25 D          128.068,75                             995.639,00 DCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2016 as 10h11min (21) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Agosto de 2016                Folha:     9 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                                                                                                                                        3.1.2.3.0.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - FGT          17.323,07 D            2.415,98                              19.739,05 D3.1.2.3.1.00.00.00.00.00  ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                                                                           - CONSOLIDACAO                    17.323,07 D            2.415,98                              19.739,05 D3.1.2.3.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1677  FGTS                                               17.323,07 D            2.415,98                              19.739,05 D                                                                                                                                    3.1.3.0.0.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL             789.510,25 D          127.531,84                             917.042,09 D3.1.3.1.0.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RPPS                             131.750,54 D           28.711,47                             160.462,01 D3.1.3.1.1.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RPPS - CONSOLIDACAO              131.750,54 D           28.711,47                             160.462,01 D3.1.3.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1695  AUXILIO ALIMENTACAO                               101.939,98 D           22.800,00                             124.739,98 D3.1.3.1.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1696  AUXILIO TRANSPORTE                                 29.810,56 D            5.911,47                              35.722,03 D                                                                                                                                    3.1.3.2.0.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RGPS                             657.759,71 D           98.820,37                             756.580,08 D3.1.3.2.1.00.00.00.00.00  BENEFICIOS A PESSOAL -                                                                                                              RGPS - CONSOLIDACAO              657.759,71 D           98.820,37                             756.580,08 D3.1.3.2.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1703  AUXILIO ALIMENTACAO                               498.562,52 D           73.799,91                             572.362,43 D3.1.3.2.1.02.00.00.00.00                                                                                                               1704  AUXILIO TRANSPORTE                                159.197,19 D           25.020,46                             184.217,65 D                                                                                                                                    3.3.0.0.0.00.00.00.00.00  USO DE BENS, SERVICOS E                                                                                                             CONSUMO DE CAPITAL FIXO        1.340.944,74 D          209.408,46            1.711,74       1.548.641,46 D3.3.1.0.0.00.00.00.00.00  USO DE MATERIAL DE                                                                                                                  CONSUMO                          164.695,35 D           32.834,72                             197.530,07 D3.3.1.1.0.00.00.00.00.00  CONSUMO DE MATERIAL              164.695,35 D           32.834,72                             197.530,07 D3.3.1.1.1.00.00.00.00.00  CONSUMO DE MATERIAL -                                                                                                               CONSOLIDACAO                     164.695,35 D           32.834,72                             197.530,07 D3.3.1.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1798  COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                                                                                        AUTOMOTIVOS                                       102.905,88 D           14.775,42                             117.681,30 D3.3.1.1.1.06.00.00.00.00                                                                                                               1803  GENEROS ALIMENTACAO                                 1.505,82 D              199,16                               1.704,98 D3.3.1.1.1.16.00.00.00.00                                                                                                               1813  MATERIAL DE EXPEDIENTE                             27.277,65 D           10.255,43                              37.533,08 D3.3.1.1.1.24.00.00.00.00                                                                                                               1821  MATERIAL P/MANUT. E BENS                                                                                                            IMOVEIS/INSTALACOES                                 3.428,58 D                                                   3.428,58 D3.3.1.1.1.25.00.00.00.00                                                                                                               1822  MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                    2.637,36 D              585,50                               3.222,86 D3.3.1.1.1.26.00.00.00.00                                                                                                               1823  MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                      2.498,80 D                                                   2.498,80 D3.3.1.1.1.39.00.00.00.00                                                                                                               1836  MATERIAL PARA MANUTENCAO DE                                                                                                         VEICULOS                                            2.847,93 D            4.950,36                               7.798,29 D3.3.1.1.1.99.00.00.00.00                                                                                                               1848  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        21.593,33 D            2.068,85                              23.662,18 D                                                                                                                                    3.3.2.0.0.00.00.00.00.00  SERVICOS                         993.858,14 D          147.889,67            1.711,74       1.140.036,07 D3.3.2.1.0.00.00.00.00.00  DIARIAS                           45.370,00 D            7.265,00                              52.635,00 D3.3.2.1.1.00.00.00.00.00  DIARIAS - CONSOLIDACAO            45.370,00 D            7.265,00                              52.635,00 D3.3.2.1.1.01.00.00.00.00                                                                                                            CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2016 as 10h11min (21) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Agosto de 2016                Folha:    10 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                       1861  DIARIAS  PESSOAL CIVIL                             45.370,00 D            7.265,00                              52.635,00 D                                                                                                                                    3.3.2.2.0.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PF           87.625,04 D           12.872,75                             100.497,79 D3.3.2.2.1.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PF -                                                                                                           CONSOLIDACAO                      87.625,04 D           12.872,75                             100.497,79 D3.3.2.2.1.16.00.00.00.00                                                                                                               1886  ESTAGIARIOS                                        87.625,04 D           12.872,75                             100.497,79 D                                                                                                                                    3.3.2.3.0.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PJ          860.863,10 D          127.751,92            1.711,74         986.903,28 D3.3.2.3.1.00.00.00.00.00  SERVICOS TERCEIROS - PJ -                                                                                                           CONSOLIDACAO                     860.863,10 D          127.751,92            1.711,74         986.903,28 D3.3.2.3.1.01.00.00.00.00                                                                                                               1911  CONSULTORIA E ASSESSORIA                           10.676,01 D            4.085,88                              14.761,89 D3.3.2.3.1.04.00.00.00.00                                                                                                               1914  COMUNICACAO                                       152.852,17 D           24.012,51              708,89         176.155,79 D3.3.2.3.1.05.00.00.00.00                                                                                                               1915  PUBLICIDADE                                        20.610,39 D            4.060,63                              24.671,02 D3.3.2.3.1.06.00.00.00.00                                                                                                               1916  MANUTENCAO E CONSERVACAO                          108.816,78 D            7.047,64              240,00         115.624,42 D3.3.2.3.1.07.00.00.00.00                                                                                                               1917  SERVICOS DE APOIO                                   1.340,00 D                                                   1.340,00 D3.3.2.3.1.08.00.00.00.00                                                                                                               1918  SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,                                                                                                          ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS                     76.898,91 D           13.357,23                              90.256,14 D3.3.2.3.1.10.00.00.00.00                                                                                                               1920  LOCACOES                                          124.788,20 D           38.756,83                             163.545,03 D3.3.2.3.1.11.00.00.00.00                                                                                                               1921  SERVICOS RELACIONADOS A                                                                                                             TECNOLOGIA DA INFORMACAO                           28.747,26 D            9.103,21              762,85          37.087,62 D3.3.2.3.1.14.00.00.00.00                                                                                                               1924  ASSINATURAS DE PERIODICOS E                                                                                                         ANUIDADES                                          21.242,03 D            2.268,51                              23.510,54 D3.3.2.3.1.23.00.00.00.00                                                                                                               1931  FESTIVIDADES E HOMENAGENS                           2.995,00 D                                                   2.995,00 D3.3.2.3.1.29.00.00.00.00                                                                                                               1936  SEGUROS EM GERAL                                    3.335,26 D            1.043,05                               4.378,31 D3.3.2.3.1.30.00.00.00.00                                                                                                               1937  SELECAO E TREINAMENTO                             140.872,00 D              860,00                             141.732,00 D3.3.2.3.1.32.00.00.00.00                                                                                                               1939  SERVICOS BANCARIOS                                  1.843,01 D               49,29                               1.892,30 D3.3.2.3.1.36.00.00.00.00                                                                                                               1943  SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                        379,45 D               54,67                                 434,12 D3.3.2.3.1.46.00.00.00.00                                                                                                               5427  SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                        121,80 D                                                     121,80 D3.3.2.3.1.51.00.00.00.00                                                                                                               1951  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                    12.700,00 D                                                  12.700,00 D3.3.2.3.1.54.00.00.00.00                                                                                                               1953  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                            129.924,17 D           20.648,35                             150.572,52 D3.3.2.3.1.56.00.00.00.00                                                                                                               1955  PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                                                            LOCOMOCAO                                           8.706,08 D              257,31                               8.963,39 D3.3.2.3.1.99.00.00.00.00                                                                                                               1956  OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                     14.014,58 D            2.146,81                              16.161,39 D                                                                                                                                    3.3.3.0.0.00.00.00.00.00  DEPRECIACAO, AMORTIZACAO                                                                                                            E EXAUSTAO                       182.391,25 D           28.684,07                             211.075,32 D3.3.3.1.0.00.00.00.00.00  DEPRECIACAO                      182.391,25 D           28.684,07                             211.075,32 DCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2016 as 10h11min (21) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Agosto de 2016                Folha:    11 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    3.3.3.1.1.00.00.00.00.00  DEPRECIACAO -                                                                                                                       CONSOLIDACAO                     182.391,25 D           28.684,07                             211.075,32 D3.3.3.1.1.01.00.00.00.00  DEPRECIACAO DE                                                                                                                      IMOBILIZADO                      182.391,25 D           28.684,07                             211.075,32 D3.3.3.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5428  DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                        152.407,03 D           24.400,61                             176.807,64 D3.3.3.1.1.01.02.00.00.00                                                                                                               5429  DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS                        29.984,22 D            4.283,46                              34.267,68 D                                                                                                                                    3.5.0.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS E                                                                                                                    DELEGACOES CONCEDIDAS            337.209,53 D           50.015,56                             387.225,09 D3.5.1.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS                                                                                                                      INTRAGOVERNAMENTAIS              337.209,53 D           50.015,56                             387.225,09 D3.5.1.1.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA                       5.865,69 D            2.115,14                               7.980,83 D3.5.1.1.2.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA -  INTRA                                                                                                               OFSS                               5.865,69 D            2.115,14                               7.980,83 D3.5.1.1.2.02.00.00.00.00  REPASSE CONCEDIDO                  5.865,69 D                                                   5.865,69 D3.5.1.1.2.02.01.00.00.00  REPASSE FINANCEIRO                                                                                                                  CONCEDIDO PARA OUTRA                                                                                                                ENTIDADE                           5.865,69 D                                                   5.865,69 D3.5.1.1.2.02.01.01.00.00                                                                                                               2104  Repasse Concedido                                   5.865,69 D                                                   5.865,69 D                                                                                                                                    3.5.1.1.2.09.00.00.00.00                                                                                                               7046  DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS                                                                                                         RECEBIDAS                                               0,00              2.115,14                               2.115,14 D                                                                                                                                    3.5.1.3.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA APORTES DE RECURSOS                                                                                                            PARA O RPPS                      331.343,84 D           47.900,42                             379.244,26 D3.5.1.3.2.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                                                           PARA APORTES DE RECURSOS                                                                                                            PARA O RPPS - INTRA OFSS         331.343,84 D           47.900,42                             379.244,26 D3.5.1.3.2.02.00.00.00.00  PLANO PREVIDENCIARIO             331.343,84 D           47.900,42                             379.244,26 D3.5.1.3.2.02.99.00.00.00  OUTROS APORTES PARA O                                                                                                               RPPS                             331.343,84 D           47.900,42                             379.244,26 D3.5.1.3.2.02.99.01.00.00                                                                                                               6706  Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias                 159.597,16 D           23.262,10                             182.859,26 D3.5.1.3.2.02.99.03.00.00                                                                                                               6708  Repasse ao RPPS p/ Pensionistas                   171.746,68 D           24.638,32                             196.385,00 D                                                                                                                                    4.0.0.0.0.00.00.00.00.00  VARIACAO PATRIMONIAL                                                                                                                AUMENTATIVA                   13.387.135,44 C                            1.864.690,91      15.251.826,35 C4.5.0.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS E                                                                                                                    DELEGACOES RECEBIDAS          13.385.055,44 C                            1.864.690,91      15.249.746,35 C4.5.1.0.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS                                                                                                                      INTRAGOVERNAMENTAIS           13.385.055,44 C                            1.864.690,91      15.249.746,35 C4.5.1.1.0.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                                                            PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA                  13.385.055,44 C                            1.864.690,91      15.249.746,35 C4.5.1.1.2.00.00.00.00.00  TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                                                            PARA A EXECUCAO                                                                                                                     ORCAMENTARIA - INTRA OFS      13.385.055,44 C                            1.864.690,91      15.249.746,35 CCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2016 as 10h11min (21) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Agosto de 2016                Folha:    12 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    4.5.1.1.2.02.00.00.00.00  REPASSE RECEBIDO              13.385.055,44 C                            1.864.690,91      15.249.746,35 C4.5.1.1.2.02.01.00.00.00  TRANSFERENCIA DE COTA                                                                                                               FINANCEIRA RECEBIDA DE                                                                                                              OUTRA ENTIDADE                13.385.055,44 C                            1.864.690,91      15.249.746,35 C4.5.1.1.2.02.01.01.00.00                                                                                                               2696  TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA                                                                                                    RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -                                                                                                        RECURSO LIVRE                                  13.385.055,44 C                            1.864.690,91      15.249.746,35 C                                                                                                                                    4.6.0.0.0.00.00.00.00.00  VALORIZACAO E GANHOS COM                                                                                                            ATIVOS E DESINCORPORACAO                                                                                                            DE PASSIVOS                        2.080,00 C                                                   2.080,00 C4.6.3.0.0.00.00.00.00.00  GANHOS COM INCORPORACAO                                                                                                             DE ATIVOS                          2.080,00 C                                                   2.080,00 C4.6.3.9.0.00.00.00.00.00  OUTROS GANHOS COM                                                                                                                   INCORPORACAO DE ATIVOS             2.080,00 C                                                   2.080,00 C4.6.3.9.1.00.00.00.00.00  OUTROS GANHOS COM                                                                                                                   INCORPORACAO DE ATIVOS -                                                                                                            CONSOLIDACAO                       2.080,00 C                                                   2.080,00 C4.6.3.9.1.98.00.00.00.00                                                                                                               6704  OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE                                                                                                   ATIVOS                                              2.080,00 C                                                   2.080,00 C                                                                                                                                    5.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES DA APROVACAO DO                                                                                                           PLANEJAMENTO E ORCAMENTO      31.007.401,24 D        1.240.832,81            3.263,25      32.244.970,80 D5.2.0.0.0.00.00.00.00.00  ORCAMENTO APROVADO            29.843.414,92 D        1.240.832,81            3.263,25      31.080.984,48 D5.2.2.0.0.00.00.00.00.00  FIXACAO DA DESPESA            29.843.414,92 D        1.240.832,81            3.263,25      31.080.984,48 D5.2.2.1.0.00.00.00.00.00  DOTACAO ORCAMENTARIA          20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D5.2.2.1.1.00.00.00.00.00  DOTACAO INICIAL               20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D5.2.2.1.1.01.00.00.00.00  CREDITO INICIAL               20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D5.2.2.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               2912  ORIGINARIO DO OGM                              20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D                                                                                                                                    5.2.2.1.2.00.00.00.00.00  DOTACAO ADICIONAL POR                                                                                                               TIPO DE CREDITO                   51.000,00 D                                                  51.000,00 D5.2.2.1.2.02.00.00.00.00  CREDITO ADICIONAL -                                                                                                                 ESPECIAL                          51.000,00 D                                                  51.000,00 D5.2.2.1.2.02.01.00.00.00                                                                                                               2916  CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS                         51.000,00 D                                                  51.000,00 D                                                                                                                                    5.2.2.1.3.03.00.00.00.00                                                                                                               5847  ANULACAO DE DOTACAO                                51.000,00 D                                                  51.000,00 D5.2.2.1.3.09.00.00.00.00                                                                                                               2940  (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                       51.000,00 C                                                  51.000,00 C                                                                                                                                    5.2.2.1.9.00.00.00.00.00  CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO                                                                                                           DE DOTACAO                       51.000,00 C                                                  51.000,00 C5.2.2.1.9.04.00.00.00.00                                                                                                               2949  (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                       51.000,00 C                                                  51.000,00 C                                                                                                                                    5.2.2.9.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES DA                                                                                                                 DESPESA ORCAMENTARIA           9.123.414,92 D        1.240.832,81            3.263,25      10.360.984,48 D5.2.2.9.2.00.00.00.00.00  EMPENHOS POR EMISSAO           9.123.414,92 D        1.240.832,81            3.263,25      10.360.984,48 D5.2.2.9.2.01.00.00.00.00  EXECUCAO DA DESPESA POR                                                                                                             NOTA DE EMPENHO                9.123.414,92 D        1.240.832,81            3.263,25      10.360.984,48 D5.2.2.9.2.01.01.00.00.00                                                                                                               2965  EMISSAO DE EMPENHOS                             9.198.710,63 D        1.240.832,81                          10.439.543,44 DCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2016 as 10h11min (21) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Agosto de 2016                Folha:    13 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                    5.2.2.9.2.01.03.00.00.00                                                                                                               5857  (-) ANULACAO DE EMPENHOS                           75.295,71 C                                3.263,25          78.558,96 C                                                                                                                                    5.3.0.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DE RESTOS A                                                                                                               PAGAR                          1.163.986,32 D                                               1.163.986,32 D5.3.1.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DE RP NAO                                                                                                                 PROCESSADOS                      972.198,16 D                                                 972.198,16 D5.3.1.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2982  RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                      965.198,16 D                                                 965.198,16 D5.3.1.2.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2983  RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS                                                                                                     ANTERIORES                                          7.000,00 D                                                   7.000,00 D                                                                                                                                    5.3.2.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DE RP                                                                                                                     PROCESSADOS                      191.788,16 D                                                 191.788,16 D5.3.2.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               2988  RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        191.788,16 D                                                 191.788,16 D                                                                                                                                    6.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES DA EXECUCAO DO                                                                                                            PLANEJAMENTO E ORCAMENTO      31.007.401,24 C        6.555.454,73        7.793.024,29      32.244.970,80 C6.2.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DO ORCAMENTO         29.843.414,92 C        6.555.454,73        7.793.024,29      31.080.984,48 C6.2.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA DESPESA           29.843.414,92 C        6.555.454,73        7.793.024,29      31.080.984,48 C6.2.2.1.0.00.00.00.00.00  DISPONIBILIDADES DE                                                                                                                 CREDITO                       20.720.000,00 C        3.924.229,91        3.924.229,91      20.720.000,00 C6.2.2.1.1.00.00.00.00.00  CREDITO DISPONIVEL            11.569.040,94 C        1.266.441,95           29.826,39      10.332.425,38 C6.2.2.1.1.01.00.00.00.00  CREDITO DISPONIVEL            11.569.040,94 C        1.266.441,95           29.826,39      10.332.425,38 C6.2.2.1.1.01.01.00.00.00                                                                                                               5864  CREDITO DISPONIVEL                             11.569.040,94 C        1.266.441,95           29.826,39      10.332.425,38 C                                                                                                                                    6.2.2.1.2.00.00.00.00.00  CREDITO INDISPONIVEL              27.544,14 C           26.563,14           25.609,14          26.590,14 C6.2.2.1.2.02.00.00.00.00                                                                                                               5865  CREDITO PRE-EMPENHADO                              27.544,14 C           26.563,14           25.609,14          26.590,14 C                                                                                                                                    6.2.2.1.3.00.00.00.00.00  CREDITO UTILIZADO              9.123.414,92 C        2.631.224,82        3.868.794,38      10.360.984,48 C6.2.2.1.3.01.00.00.00.00                                                                                                               3015  CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      716.954,80 C        1.343.403,93        1.279.458,55         653.009,42 C6.2.2.1.3.03.00.00.00.00                                                                                                               3017  CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                                                                                       PAGAR                                             258.381,27 C        1.285.559,68        1.342.401,89         315.223,48 C6.2.2.1.3.04.00.00.00.00                                                                                                               3018  CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                8.148.078,85 C            2.261,21        1.246.933,94       9.392.751,58 C                                                                                                                                    6.2.2.9.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES DA                                                                                                                 DESPESA ORCAMENTARIA           9.123.414,92 C        2.631.224,82        3.868.794,38      10.360.984,48 C6.2.2.9.2.00.00.00.00.00  EMISSAO DE EMPENHO             9.123.414,92 C        2.631.224,82        3.868.794,38      10.360.984,48 C6.2.2.9.2.01.00.00.00.00  EMPENHOS POR NOTA DE                                                                                                                EMPENHO                        9.123.414,92 C        2.631.224,82        3.868.794,38      10.360.984,48 C6.2.2.9.2.01.01.00.00.00                                                                                                               3036  EMPENHOS A LIQUIDAR                               716.954,80 C        1.343.403,93        1.279.458,55         653.009,42 C6.2.2.9.2.01.03.00.00.00                                                                                                               3038  EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       258.381,27 C        1.285.559,68        1.342.401,89         315.223,48 C6.2.2.9.2.01.04.00.00.00                                                                                                               3039  EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                       8.148.078,85 C            2.261,21        1.246.933,94       9.392.751,58 C                                                                                                                                    6.3.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE RESTOS A                                                                                                                PAGAR                          1.163.986,32 C                                               1.163.986,32 C6.3.1.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE RP NAO                                                                                        CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2016 as 10h11min (21) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Agosto de 2016                Folha:    14 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              PROCESSADOS                      972.198,16 C                                                 972.198,16 C6.3.1.1.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3096  RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                       7.000,00 C                                                   7.000,00 C6.3.1.4.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3099  RP NAO PROCESSADOS PAGOS                          963.083,02 C                                                 963.083,02 C6.3.1.9.0.00.00.00.00.00  RP NAO PROCESSADOS                                                                                                                  CANCELADOS                         2.115,14 C                                                   2.115,14 C6.3.1.9.9.00.00.00.00.00                                                                                                               3105  OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                          2.115,14 C                                                   2.115,14 C                                                                                                                                    6.3.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE RP                                                                                                                      PROCESSADOS                      191.788,16 C                                                 191.788,16 C6.3.2.2.0.00.00.00.00.00                                                                                                               3108  RP PROCESSADOS PAGOS                              191.788,16 C                                                 191.788,16 C                                                                                                                                    7.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES DEVEDORES           59.417.904,89 D        2.294.875,52              487,21      61.712.293,20 D7.1.0.0.0.00.00.00.00.00  ATOS POTENCIAIS                  838.892,50 D          145.190,04                             984.082,54 D7.1.2.0.0.00.00.00.00.00  ATOS POTENCIAIS PASSIVOS         838.892,50 D          145.190,04                             984.082,54 D7.1.2.3.0.00.00.00.00.00  OBRIGACOES CONTRATUAIS           838.892,50 D          145.190,04                             984.082,54 D7.1.2.3.1.00.00.00.00.00  OBRIGACOES CONTRATUAIS -                                                                                                            CONSOLIDACAO                     838.892,50 D          145.190,04                             984.082,54 D7.1.2.3.1.02.00.00.00.00                                                                                                               3189  CONTRATOS DE SERVICOS                             838.892,50 D          145.190,04                             984.082,54 D                                                                                                                                    7.2.0.0.0.00.00.00.00.00  ADMINISTRACAO FINANCEIRA      58.510.023,39 D        2.142.617,23               37,21      60.652.603,41 D7.2.1.0.0.00.00.00.00.00  DISPONIBILIDADES POR                                                                                                                DESTINACAO                    16.321.023,39 D        2.142.617,23               37,21      18.463.603,41 D7.2.1.1.0.00.00.00.00.00  CONTROLE DA                                                                                                                         DISPONIBILIDADE DE                                                                                                                  RECURSOS                      16.321.023,39 D        2.142.617,23               37,21      18.463.603,41 D7.2.1.1.1.00.00.00.00.00                                                                                                               3203  RECURSOS ORDINARIOS                            14.607.729,45 D        1.864.690,91                          16.472.420,36 D7.2.1.1.3.00.00.00.00.00                                                                                                               5905  RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS                     1.713.293,94 D          277.926,32               37,21       1.991.183,05 D                                                                                                                                    7.2.2.0.0.00.00.00.00.00  PROGRAMACAO FINANCEIRA        21.469.000,00 D                                              21.469.000,00 D7.2.2.1.0.00.00.00.00.00  CONCESSAO DE RECURSOS                                                                                                               FINANCEIROS                      651.000,00 D                                                 651.000,00 D7.2.2.1.1.00.00.00.00.00  COTAS DECORRENTES DO                                                                                                                ORCAMENTO                        651.000,00 D                                                 651.000,00 D7.2.2.1.1.00.00.01.00.00                                                                                                               3211  COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -                                                                                                    INICIAL                                           651.000,00 D                                                 651.000,00 D                                                                                                                                    7.2.2.2.0.00.00.00.00.00  RECEBIMENTO DE RECURSOS                                                                                                             FINANCEIROS                   20.818.000,00 D                                              20.818.000,00 D7.2.2.2.1.00.00.00.00.00  COTAS DECORRENTES DO                                                                                                                ORCAMENTO                     20.818.000,00 D                                              20.818.000,00 D7.2.2.2.1.00.00.01.00.00                                                                                                               3218  COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -                                                                                                    INICIAL                                        20.818.000,00 D                                              20.818.000,00 D                                                                                                                                    7.2.3.0.0.00.00.00.00.00  INSCRICAO DO LIMITE                                                                                                                 ORCAMENTARIO                  20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.00.00.00  CONTROLE DO ORGAO CENTRAL                                                                                                           DE PROGRAMACAO FINANCEIR      20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.01.00.00  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                                                                                  CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2016 as 10h11min (21) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Agosto de 2016                Folha:    15 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              MENSAL DECORRENTE DO                                                                                                                ORCAMENTO MENSAL              20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.01.01.00                                                                                                               3226  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                     DECORRENTE DO ORCAMENTO MENSAL -                                                                                                    FIXACAO INICIAL                                20.720.000,00 D                                              20.720.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.01.02.00                                                                                                               3227  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                     DECORRENTE DO ORCAMENTO MENSAL -                                                                                                    ALTERACAO ADICIONAL                                51.000,00 D                                                  51.000,00 D7.2.3.1.0.00.00.01.03.00                                                                                                               3228  (R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                                                                                                        MENSAL DECORRENTE DO ORCAMENTO                                                                                                      MENSAL - REDUCAO                                   51.000,00 C                                                  51.000,00 C                                                                                                                                    7.9.0.0.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES                  68.989,00 D            7.068,25              450,00          75.607,25 D7.9.1.0.0.00.00.00.00.00  RESPONSABILIDADE POR                                                                                                                VALORES, TITULOS E BENS           68.989,00 D            7.068,25              450,00          75.607,25 D7.9.1.2.0.00.00.00.00.00  RESPONSABILIDADE DE                                                                                                                 TERCEIROS POR VALORES,                                                                                                              TITULOS E BENS                    68.989,00 D            7.068,25              450,00          75.607,25 D7.9.1.2.1.00.00.00.00.00                                                                                                               5939  CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN                                                                                                  TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                           68.989,00 D            7.068,25              450,00          75.607,25 D                                                                                                                                    8.0.0.0.0.00.00.00.00.00  CONTROLES CREDORES            59.417.904,89 C        5.842.606,28        8.136.994,59      61.712.293,20 C8.1.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DOS ATOS                                                                                                                   POTENCIAIS                       838.892,50 C           54.068,01          199.258,05         984.082,54 C8.1.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DOS ATOS                                                                                                                   POTENCIAIS PASSIVOS              838.892,50 C           54.068,01          199.258,05         984.082,54 C8.1.2.3.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE OBRIGACOES                                                                                                              CONTRATUAIS                      838.892,50 C           54.068,01          199.258,05         984.082,54 C8.1.2.3.1.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE OBRIGACOES -                                                                                                            CONSOLIDACAO                     838.892,50 C           54.068,01          199.258,05         984.082,54 C8.1.2.3.1.02.00.00.00.00  CONTRATOS DE SERVICOS            838.892,50 C           54.068,01          199.258,05         984.082,54 C8.1.2.3.1.02.01.00.00.00                                                                                                               6063  A EXECUTAR                                        356.776,44 C           54.068,01          145.190,04         447.898,47 C8.1.2.3.1.02.02.00.00.00                                                                                                               6064  EXECUTADOS                                        482.116,06 C                               54.068,01         536.184,07 C                                                                                                                                    8.2.0.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA ADMINISTRACAO                                                                                                           FINANCEIRA                    58.510.023,39 C        5.778.161,27        7.920.741,29      60.652.603,41 C8.2.1.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DAS                                                                                                                        DISPONIBILIDADES POR                                                                                                                DESTINACAO                    16.321.023,39 C        4.481.892,93        6.624.472,95      18.463.603,41 C8.2.1.1.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA                                                                                                                         DISPONIBILIDADE DE                                                                                                                  RECURSOS                      16.321.023,39 C        4.481.892,93        6.624.472,95      18.463.603,41 C8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 (01)                                                                                                          3508  DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE                                                                                                   RECURSOS                                        3.929.874,20 C        1.350.781,70        1.927.887,49       4.506.979,99 C8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (01)                                                                                                          3509  DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE                                                                                                   RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                 723.954,80 C        1.345.544,73        1.281.599,35         660.009,42 C8.2.1.1.3.00.00.00.00.00  DISPONIBILIDADE POR                                                                                                                 DESTINACAO DE RECURSOS                                                                                                              COMPROMETIDA POR                                                                                          CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2016 as 10h11min (21) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Agosto de 2016                Folha:    16 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria    Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                      Titulos                                                          Saldo          --- Movimento Completo ---                    Saldo                                                               Anterior              Debitos            Creditos               Atual                                                                                                                                                              LIQUIDACAO E ENTRADAS                                                                                                               COMPENSATORIAS                   376.052,22 C        1.783.305,29        1.842.640,01         435.386,94 C8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 (01)                                                                                                          6084  COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                       258.381,27 C        1.285.559,68        1.342.401,89         315.223,48 C8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 (01)                                                                                                          6085  COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETE                                                                                                  NCOES                                             117.670,95 C          497.745,61          500.238,12         120.163,46 C                                                                                                                                    8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 (01)                                                                                                          3511  DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE                                                                                                   RECURSOS UTILIZADA                             11.291.142,17 C            2.261,21        1.572.346,10      12.861.227,06 C                                                                                                                                    8.2.2.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DA PROGRAMACAO                                                                                                             FINANCEIRA                    21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C8.2.2.1.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE CONCESSAO DE                                                                                                            RECURSOS FINANCEIROS          21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C8.2.2.1.1.00.00.00.00.00  CONCESSAO DE COTAS                                                                                                                  DECORRENTES DO ORCAMENTO      21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C8.2.2.1.1.00.00.01.00.00                                                                                                               3524  COTA LIBERADA                                  21.469.000,00 C                                              21.469.000,00 C                                                                                                                                    8.2.3.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DO LIMITE                                                                                                                  ORCAMENTARIO                  20.720.000,00 C        1.296.268,34        1.296.268,34      20.720.000,00 C8.2.3.1.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL                                                                                                           DE PROGRAMACAO FINANCEIR      20.720.000,00 C        1.296.268,34        1.296.268,34      20.720.000,00 C8.2.3.1.0.00.00.01.00.00  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO                                                                                                           MENSAL - DECORRENTE DO                                                                                                              ORCAMENTO                     20.720.000,00 C        1.296.268,34        1.296.268,34      20.720.000,00 C8.2.3.1.0.00.00.01.01.00                                                                                                               3534  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                    - DISPONIVEL                                   11.569.040,94 C        1.266.441,95           29.826,39      10.332.425,38 C8.2.3.1.0.00.00.01.02.00                                                                                                               3535  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                    - RESERVADO                                        27.544,14 C           26.563,14           25.609,14          26.590,14 C8.2.3.1.0.00.00.01.03.00                                                                                                               3536  PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                    - EMPENHADO                                     9.123.414,92 C            3.263,25        1.240.832,81      10.360.984,48 C                                                                                                                                    8.9.0.0.0.00.00.00.00.00  OUTROS CONTROLES                  68.989,00 C           10.377,00           16.995,25          75.607,25 C8.9.1.0.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE                                                                                                                         RESPONSABILIDADE POR                                                                                                                VALORES, TITULOS E BENS           68.989,00 C           10.377,00           16.995,25          75.607,25 C8.9.1.2.0.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE                                                                                                                         RESPONSABILIDADE DE                                                                                                                 TERCEIROS POR VALORES,                                                                                                              TITULOS E BENS                    68.989,00 C           10.377,00           16.995,25          75.607,25 C8.9.1.2.1.00.00.00.00.00  EXECUCAO DE                                                                                                                         ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS                                                                                                           DE FUNDOS CONCEDIDOS              68.989,00 C           10.377,00           16.995,25          75.607,25 C8.9.1.2.1.01.00.00.00.00                                                                                                               6241  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A                                                                                                          COMPROVAR                                           4.985,00 C           10.377,00            7.068,25           1.676,25 C8.9.1.2.1.03.00.00.00.00                                                                                                               6243  ADIANTAMENTOS APROVADOS                            54.507,81 C                                8.153,00          62.660,81 C8.9.1.2.1.06.00.00.00.00                                                                                                               6246  ADIANTAMENTOS CANCELADOS                            9.496,19 C                                1.774,00          11.270,19 C                                                                                                                                    CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2016 as 10h11min (21) Estado do Rio Grande do Sul                      Balancete Contabil           01 a 31 de Agosto de 2016                Folha:    17 Camara Munic.Vereadores de Santa Maria                 Total Geral ..............                         0,00         24.385.068,91       24.385.068,91               0,00  CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2016 as 10h11min (21)