Página: 1 de 2403/11/2016 15:17Período: 01/10/2016 a 31/10/2016  (Movimento Completo)Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos11.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S ATIVO  10.248.804,95 D  3.431.341,51  3.679.617,3921.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S ATIVO CIRCULANTE  5.278.719,07 D  3.427.832,30  3.652.024,8631.1.1.0.0.00.00.00.00.00 S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  5.163.536,04 D  3.417.250,73  3.639.049,4041.1.1.1.0.00.00.00.00.00 S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  5.163.536,04 D  3.417.250,73  3.639.049,4051.1.1.1.1.00.00.00.00.00 S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  5.163.536,04 D  3.417.250,73  3.639.049,4061.1.1.1.1.01.00.00.00.00 A CAIXA  2.988,42 D  2.626,09  2.662,00121.1.1.1.1.19.00.00.00.00 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  17.164,34 D  2.223.261,74  2.222.201,89131.1.1.1.1.19.02.00.00.00 S BANCO DO BRASIL  -  1.353.618,45  1.353.618,453640 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 S Banco do Brasil - Recurso Livre  -  1.139.755,54  1.139.755,543646 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 A Bco do Brasil - Câmara   -   c/ 5277-9 - 5277 - 9  -  1.139.755,54  1.139.755,543641 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 S Banco do Brasil - Recurso Vinculado  -  213.862,91  213.862,913980 1.1.1.1.1.19.02.02.93.00 A Bco do Brasil  Recurso 8001 - Câmara    -   c/5277-9 - 5277 - 9  -  213.862,91  213.862,91141.1.1.1.1.19.03.00.00.00 S CAIXA ECONOMICA FEDERAL  17.164,34 D  720.718,03  719.658,183642 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 S Caixa Econômica Federal - Recurso Livre  -  700.000,00  700.000,006840 1.1.1.1.1.19.03.01.11.00 A Caixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  700.000,00  700.000,003643 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 S Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado  17.164,34 D  20.718,03  19.658,184394 1.1.1.1.1.19.03.02.99.00 S CEF - Contas Vinculadas  17.164,34 D  20.718,03  19.658,186841 1.1.1.1.1.19.03.02.99.22 A Caixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c 14165-1 - 14165 - 1  17.164,34 D  20.718,03  19.658,18151.1.1.1.1.19.12.00.00.00 S BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  -  148.925,26  148.925,263644 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 S Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre  -  136.988,05  136.988,053849 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 A Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3  -  136.988,05  136.988,053645 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 S Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado  -  11.937,21  11.937,216709 1.1.1.1.1.19.12.02.88.00 A Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1  -  4.872,97  4.872,976837 1.1.1.1.1.19.12.02.89.00 A Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5  -  7.064,24  7.064,24201.1.1.1.1.50.00.00.00.00 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  5.143.383,28 D  1.191.362,90  1.414.185,514688 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 S FUNDOS DE INVESTIMENTO  4.997.219,82 D  387.511,81  1.378.086,216676 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 A BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9  4.921.803,79 D  123.518,65  1.133.173,15Somente contas com movimentoEstado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2016FiltrosUnidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPALPágina: 2 de 2403/11/2016 15:17Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20166677 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 A BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9  72.869,24 D  259.120,19  239.151,346678 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 A Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  2.546,79 D  -  888,756679 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 A Bergs Aplic. Rec. 8001  c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  -  4.872,97  4.872,974689 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 S CDB  146.163,46 D  803.851,09  36.099,306680 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 A Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  146.163,46 D  101.357,25  36.099,307358 1.1.1.1.1.50.04.02.00.00 A CEF Camara - 14165 - 1  -  702.493,84  - 183 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  2.448,75 D  5.961,07  6.141,07184 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  2.448,75 D  4.930,75  5.110,75185 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO  2.448,75 D  4.930,75  5.110,75186 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  2.448,75 D  2.268,75  2.448,75189 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 A VIAGENS - ADIANTAMENTO  2.448,75 D  2.268,75  2.448,75191 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 A SUPRIMENTO DE FUNDOS  -  2.662,00  2.662,00228 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  -  1.030,32  1.030,32229 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  1.030,32  1.030,32243 1.1.3.8.1.15.00.00.00.00 A CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS  -  1.030,32  1.030,32290 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 S ESTOQUES  100.717,63 D  4.620,50  3.956,76308 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 S ALMOXARIFADO  100.717,63 D  4.620,50  3.956,76309 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  100.717,63 D  4.620,50  3.956,76310 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 A MATERIAL DE CONSUMO  43.042,71 D  625,00  2.146,79311 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  1.433,24 D  228,00  224,55312 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  474,27 D  -  - 314 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 A MATERIAIS GRÁFICOS  8.728,32 D  -  8,72315 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 A MATERIAL DE EXPEDIENTE  47.039,09 D  3.767,50  1.576,70345 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  12.016,65 D  -  2.877,63346 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 S PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  5.284,10 D  -  609,12347 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 S PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  5.284,10 D  -  609,124846 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 A PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  5.284,10 D  -  609,12350 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 S ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR  6.732,55 D  -  2.268,51351 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 S ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  6.732,55 D  -  2.268,514847 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00 A ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR  6.732,55 D  -  2.268,51362 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S ATIVO NÃO CIRCULANTE  4.970.085,88 D  3.509,21  27.592,53622 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 S IMOBILIZADO  4.970.085,88 D  3.509,21  27.592,53623 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 S BENS MOVEIS  2.832.647,07 D  3.509,21  - 624 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 S BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  2.832.647,07 D  3.509,21  - 625 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  303.801,82 D  3.509,21  - Página: 3 de 2403/11/2016 15:17Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2016627 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  2.081,32 D  -  - 630 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 A EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  117.344,80 D  -  - 632 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS  52.325,37 D  -  - 633 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS  9.797,23 D  -  - 643 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 A OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  122.253,10 D  3.509,21  - 644 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 S BENS DE INFORMÁTICA  688.013,10 D  -  - 645 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  688.013,10 D  -  - 647 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 S MÓVEIS E UTENSÍLIOS  178.095,63 D  -  - 648 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 A APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  9.644,69 D  -  - 649 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 A MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO  1.502,86 D  -  - 650 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 A MOBILIARIO EM GERAL  166.948,08 D  -  - 652 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  1.563.266,35 D  -  - 653 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 A BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS  6.465,60 D  -  - 654 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 A COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS  12.119,93 D  -  - 657 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 A EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  1.487.370,64 D  -  - 658 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 A OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO  57.310,18 D  -  - 660 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 S VEÍCULOS  83.649,60 D  -  - 662 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 A VEICULOS DE TRACAO MECANICA  83.649,60 D  -  - 667 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 S BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  15.820,57 D  -  - 668 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00 A ESTOQUE INTERNO  15.820,57 D  -  - 675 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 S BENS IMÓVEIS  3.126.701,82 D  -  - 676 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 S BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.126.701,82 D  -  - 4960 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 S BENS DE USO ESPECIAL  1.347.869,10 D  -  - 4963 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 A EDIFÍCIOS  1.347.869,10 D  -  - 718 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 S BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  - 719 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 A OBRAS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  - 726 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS  989.263,01 C  -  27.592,53727 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  989.263,01 C  -  27.592,53728 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  730.720,85 C  -  23.309,074995 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  67.595,67 C  -  2.291,834996 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  317.238,80 C  -  8.719,824997 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  55.377,83 C  -  1.184,174998 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  213.256,95 C  -  10.988,094999 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  72.329,60 C  -  - 5002 1.2.3.8.1.01.08.00.00.00 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  4.922,00 C  -  125,16Página: 4 de 2403/11/2016 15:17Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2016729 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  258.542,16 C  -  4.283,465006 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL  258.542,16 C  -  4.283,46755 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO  5.741.322,56 C  1.369.366,55  1.454.261,21756 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S PASSIVO CIRCULANTE  303.320,98 C  1.369.366,55  1.454.261,21757 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  131.637,02 C  994.931,43  1.060.994,35758 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 S PESSOAL A PAGAR  -  863.294,41  863.294,41759 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  -  863.294,41  863.294,41760 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 S PESSOAL A PAGAR  -  863.294,41  863.294,41761 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  -  857.081,35  857.081,35762 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  -  1.442,08  1.442,08763 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 A FÉRIAS  -  4.770,98  4.770,98799 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  131.637,02 C  131.637,02  197.699,94815 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  -  -  68.412,51816 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 S CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)  -  -  68.412,51817 2.1.1.4.2.04.01.00.00.00 A CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO  -  -  68.412,51844 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO  131.637,02 C  131.637,02  129.287,43845 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  129.213,32 C  129.213,32  126.968,78846 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  129.213,32 C  129.213,32  126.968,785032 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 A FGTS  2.423,70 C  2.423,70  2.318,65996 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  76.721,22 C  124.046,07  122.008,64997 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  76.721,22 C  124.046,07  122.008,64998 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  76.721,22 C  124.046,07  122.008,64999 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 S FORNECEDORES NACIONAIS  76.721,22 C  124.046,07  122.008,645093 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 A FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  76.721,22 C  124.046,07  122.008,641098 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  94.962,74 C  250.389,05  271.258,221109 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 S VALORES RESTITUÍVEIS  94.962,74 C  245.458,30  266.327,471110 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  94.962,74 C  245.458,30  266.327,471111 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 S CONSIGNAÇÕES  94.962,74 C  245.458,30  266.327,474304 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 A RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  -  -  19.976,351112 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 A INSS  50.697,50 C  50.697,50  49.610,251114 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  334,17 C  65.477,24  65.477,244343 2.1.8.8.1.01.04.06.00.00 A IRRF A RECOLHER  334,17 C  65.477,24  65.477,241122 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 A ISS  2.341,77 C  2.341,77  2.347,584303 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 A PENSAO ALIMENTICIA  -  15.210,83  15.210,835157 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 A ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA  -  -  1.554,44Página: 5 de 2403/11/2016 15:17Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20161124 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 S RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  716,01 C  1.063,75  347,746505 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 A Sindicato dos Municiparios - SM  -  347,74  347,746507 2.1.8.8.1.01.13.04.00.00 A Imposto Sindical  716,01 C  716,01  - 1126 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 S RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  29.663,16 C  30.555,43  32.283,536642 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 A Banrisul - Financiamentos a Servidores  7.064,24 C  7.064,24  7.758,566643 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 A Caixa Econ. Federal -  Financiamentos a Servidores  17.164,34 C  17.164,34  18.224,196644 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 A GBOEX - Financiamentos a Servidores  460,25 C  460,25  434,186648 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 A Banco do Brasil  4.974,33 C  4.974,33  4.974,336681 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 A SUCV Financ.  -  892,27  892,271135 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 S OUTROS CONSIGNATARIOS  11.210,13 C  80.111,78  79.519,513984 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 A Unimed  10.718,59 C  10.718,59  9.394,484246 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 A Rendimentos de Aplic. Financeira  -  52.104,25  52.104,254247 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 A Reni Farmácias  -  9.315,02  9.315,024248 2.1.8.8.1.01.99.21.00.00 A Telefone Celular  491,54 C  491,54  1.223,384249 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 A Lancheria da Câmara  -  4.797,35  4.797,354606 2.1.8.8.1.01.99.34.00.00 A Desconto de faltas e atrasos de servidores  -  2.685,03  2.685,031155 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  -  4.930,75  4.930,751156 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  4.930,75  4.930,751161 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 A DIARIAS A PAGAR  -  2.268,75  2.268,751162 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  -  2.662,00  2.662,001434 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 S PATRIMÔNIO LIQUIDO  5.438.001,58 C  -  - 1564 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 S RESULTADOS ACUMULADOS  5.438.001,58 C  -  - 1565 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  5.438.001,58 C  -  - 1566 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  5.438.001,58 C  -  - 1568 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 A SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  5.438.001,58 C  -  - 1640 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  11.677.185,11 D  1.264.307,78  3.767,501641 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S PESSOAL E ENCARGOS  9.539.256,22 D  1.060.994,35  - 1642 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 S REMUNERAÇÃO A PESSOAL  6.749.423,25 D  735.213,18  - 1643 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS  2.153.648,16 D  202.289,80  - 1644 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO  2.153.648,16 D  202.289,80  - 1645 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  2.040.407,64 D  191.849,94  - 5232 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 A VENCIMENTOS E SALÁRIOS  1.401.126,26 D  126.079,71  - 5233 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 A ADICIONAL NOTURNO  9.849,69 D  1.509,76  - 5235 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 A ABONO DE PERMANÊNCIA  41.184,87 D  4.277,08  - 5245 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  60.786,65 D  11.789,55  - Página: 6 de 2403/11/2016 15:17Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20165247 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  320.762,10 D  39.266,15  - 5248 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 A GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  68.220,12 D  8.927,69  - 5251 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 A 13. SALÁRIO  90.581,21 D  -  - 5252 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 A FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  22.267,61 D  -  - 5253 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 A FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  25.629,13 D  -  - 1646 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS  113.240,52 D  10.439,86  - 5268 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  113.240,52 D  10.439,86  - 1648 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  4.595.775,09 D  532.923,38  - 1649 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO  4.595.775,09 D  532.923,38  - 1650 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS  4.593.703,91 D  532.923,38  - 5279 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 A VENCIMENTOS E SALARIOS  2.435.691,84 D  309.736,45  - 5280 3.1.1.2.1.01.02.00.00.00 A ADICIONAL NOTURNO  1.509,76 D  -  - 5296 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE  SERVICO  137.339,60 D  12.017,99  - 5300 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 A 13. SALARIO  160.953,45 D  1.442,08  - 5301 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 A FERIAS - ABONO PECUNIARIO  5.281,61 D  -  - 5302 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 A FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  47.844,91 D  4.770,98  - 5306 3.1.1.2.1.01.28.00.00.00 A REPRESENTAÇÃO MENSAL  21.969,17 D  2.494,46  - 5309 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 A SUBSÍDIOS  1.783.113,57 D  202.461,42  - 1651 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 S OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS  2.071,18 D  -  - 5316 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  2.071,18 D  -  - 1656 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS  1.744.326,16 D  197.699,94  - 1657 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  597.311,09 D  68.412,51  - 1658 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  597.311,09 D  68.412,51  - 1659 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  294.887,53 D  33.774,69  - 1662 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 A OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  302.423,56 D  34.637,82  - 1663 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  1.124.852,32 D  126.968,78  - 1669 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  1.124.852,32 D  126.968,78  - 1670 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  1.124.852,32 D  126.968,78  - 1675 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS - FGTS  22.162,75 D  2.318,65  - 1676 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO  22.162,75 D  2.318,65  - 1677 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 A FGTS  22.162,75 D  2.318,65  - 1692 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 S BENEFÍCIOS A PESSOAL  1.045.506,81 D  126.840,74  - 1693 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  188.376,37 D  28.021,60  - 1694 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  188.376,37 D  28.021,60  - 1695 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 A AUXILIO ALIMENTACAO  146.939,98 D  22.200,00  - Página: 7 de 2403/11/2016 15:17Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20161696 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 A AUXILIO TRANSPORTE  41.436,39 D  5.821,60  - 1701 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  857.130,44 D  98.819,14  - 1702 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  857.130,44 D  98.819,14  - 1703 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 A AUXILIO ALIMENTACAO  647.022,43 D  73.459,96  - 1704 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 A AUXILIO TRANSPORTE  210.108,01 D  25.359,18  - 1718 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  -  1.240,49  - 1719 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  -  1.240,49  - 1720 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO  -  1.240,49  - 1721 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 A INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL  -  1.240,49  - 1794 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  1.702.803,38 D  155.413,01  3.767,501795 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 S USO DE MATERIAL DE CONSUMO  212.815,39 D  22.928,89  3.767,501796 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 S CONSUMO DE MATERIAL  212.815,39 D  22.928,89  3.767,501797 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  212.815,39 D  22.928,89  3.767,501798 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  127.090,93 D  13.511,88  - 1803 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 A GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  1.846,07 D  224,55  - 1813 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 A MATERIAL DE EXPEDIENTE  40.582,92 D  6.117,42  3.767,501820 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 A UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  300,88 D  -  - 1821 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 A MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES  3.428,59 D  -  - 1822 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  3.445,86 D  440,91  - 1823 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  2.878,80 D  -  - 1836 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  7.798,29 D  -  - 1839 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 A FERRAMENTAS  -  487,34  - 1848 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  25.443,05 D  2.146,79  - 1858 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 S SERVIÇOS  1.251.317,18 D  104.891,59  - 1859 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 S DIÁRIAS  54.311,25 D  2.448,75  - 1860 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  54.311,25 D  2.448,75  - 1861 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 A DIARIAS  PESSOAL CIVIL  54.311,25 D  2.448,75  - 1870 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 S SERVIÇOS TERCEIROS - PF  110.756,43 D  10.673,82  - 1871 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  110.756,43 D  10.673,82  - 1886 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 A ESTAGIARIOS  110.756,43 D  10.673,82  - 1909 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  1.086.249,50 D  91.769,02  - 1910 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  1.086.249,50 D  91.769,02  - 1911 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 A CONSULTORIA E ASSESSORIA  18.847,77 D  4.085,88  - 1914 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 A COMUNICAÇÃO  195.870,23 D  15.807,55  - 1915 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 A PUBLICIDADE  26.577,71 D  1.593,30  - Página: 8 de 2403/11/2016 15:17Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20161916 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  125.759,50 D  5.783,09  - 1917 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 A SERVIÇOS DE APOIO  1.340,00 D  -  - 1918 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS  103.402,04 D  13.316,49  - 1920 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 A LOCAÇÕES  182.564,23 D  17.700,00  - 1921 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  42.027,98 D  4.940,36  - 1924 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  25.706,07 D  2.268,51  - 1931 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 A FESTIVIDADES E HOMENAGENS  2.995,00 D  2.981,00  - 1936 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 A SEGUROS EM GERAL  4.967,78 D  609,12  - 1937 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 A SELEÇÃO E TREINAMENTO  142.592,00 D  -  - 1939 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 A SERVIÇOS BANCÁRIOS  1.953,80 D  53,42  - 1943 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 A SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO  434,12 D  -  - 5427 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  121,80 D  -  - 1951 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  12.700,00 D  -  - 1953 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  171.220,87 D  20.648,35  - 1955 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  9.208,29 D  238,05  - 1956 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  17.960,31 D  1.743,90  - 1959 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  238.670,81 D  27.592,53  - 1960 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 S DEPRECIAÇÃO  238.670,81 D  27.592,53  - 1961 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  238.670,81 D  27.592,53  - 1962 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO  238.670,81 D  27.592,53  - 5428 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  200.119,67 D  23.309,07  - 5429 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 A DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  38.551,14 D  4.283,46  - 2088 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  435.125,51 D  47.900,42  - 2089 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  435.125,51 D  47.900,42  - 2090 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA  7.980,83 D  -  - 2091 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -  INTRA OFSS  7.980,83 D  -  - 2102 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 S REPASSE CONCEDIDO  5.865,69 D  -  - 2103 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 S REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE  5.865,69 D  -  - 2104 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 A Repasse Concedido  5.865,69 D  -  - 7046 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 A DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  2.115,14 D  -  - 2119 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS  427.144,68 D  47.900,42  - 2120 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS  427.144,68 D  47.900,42  - 5456 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 S PLANO PREVIDENCIÁRIO  427.144,68 D  47.900,42  - 5459 3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 S OUTROS APORTES PARA O RPPS  427.144,68 D  47.900,42  - 6706 3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 A Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias  206.121,36 D  23.262,10  - Página: 9 de 2403/11/2016 15:17Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20166708 3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 A Repasse ao RPPS p/ Pensionistas  221.023,32 D  24.638,32  - 2376 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  16.184.667,50 C  -  927.369,742689 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  16.182.587,50 C  -  927.369,742690 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  16.182.587,50 C  -  927.369,742691 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  16.182.587,50 C  -  927.369,742692 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  16.182.587,50 C  -  927.369,742694 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 S REPASSE RECEBIDO  16.182.587,50 C  -  927.369,742695 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 S TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE  16.182.587,50 C  -  927.369,742696 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 A TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE  16.182.587,50 C  -  927.369,742785 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 S VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  2.080,00 C  -  - 2800 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 S GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  2.080,00 C  -  - 2807 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 S OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  2.080,00 C  -  - 2808 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 S OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO  2.080,00 C  -  - 6704 4.6.3.9.1.98.00.00.00.00 A OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  2.080,00 C  -  - 2888 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  33.339.203,04 D  1.079.160,72  3.482,042900 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S ORÇAMENTO APROVADO  32.175.216,72 D  1.079.160,72  3.482,042908 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 S FIXAÇÃO DA DESPESA  32.175.216,72 D  1.079.160,72  3.482,042909 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  20.720.000,00 D  -  - 2910 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 S DOTAÇÃO INICIAL  20.720.000,00 D  -  - 2911 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 S CREDITO INICIAL  20.720.000,00 D  -  - 2912 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 A ORIGINARIO DO OGM  20.720.000,00 D  -  - 2913 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO  51.000,00 D  -  - 2915 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 S CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL  51.000,00 D  -  - 2916 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 A CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS  51.000,00 D  -  - 5847 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 A ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  51.000,00 D  -  - 2940 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES  51.000,00 C  -  - 2942 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO  51.000,00 C  -  - 2949 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES  51.000,00 C  -  - 2962 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  11.455.216,72 D  1.079.160,72  3.482,042963 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 S EMPENHOS POR EMISSÃO  11.455.216,72 D  1.079.160,72  3.482,042964 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  11.455.216,72 D  1.079.160,72  3.482,042965 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 A EMISSAO DE EMPENHOS  11.546.305,89 D  1.079.160,72  - 5857 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  91.089,17 C  -  3.482,042980 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  1.163.986,32 D  -  - 2981 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  972.198,16 D  -  - Página: 10 de 2403/11/2016 15:17Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20162982 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  965.198,16 D  -  - 2983 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 A RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  7.000,00 D  -  - 2987 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 S INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  191.788,16 D  -  - 2988 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 A RP PROCESSADOS - INSCRITOS  191.788,16 D  -  - 2992 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  33.339.203,04 C  5.718.962,14  6.794.640,823001 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  32.175.216,72 C  5.718.962,14  6.794.640,823006 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DA DESPESA  32.175.216,72 C  5.718.962,14  6.794.640,823007 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 S DISPONIBILIDADES DE CREDITO  20.720.000,00 C  3.400.095,93  3.400.095,933008 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 S CREDITO DISPONÍVEL  9.244.168,64 C  1.081.017,72  3.694,045863 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 S CRÉDITO DISPONIVEL  9.244.168,64 C  1.081.017,72  3.694,045864 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 A CRÉDITO DISPONIVEL  9.244.168,64 C  1.081.017,72  3.694,043009 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 S CREDITO INDISPONÍVEL  20.614,64 C  212,00  1.857,005865 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 A CRÉDITO PRE-EMPENHADO  20.614,64 C  212,00  1.857,003014 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 S CREDITO UTILIZADO  11.455.216,72 C  2.318.866,21  3.394.544,893015 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  555.526,58 C  1.191.415,78  1.080.931,813017 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  208.358,24 C  1.125.679,34  1.189.704,833018 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  10.691.331,90 C  1.771,09  1.123.908,253033 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  11.455.216,72 C  2.318.866,21  3.394.544,893034 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 S EMISSÃO DE EMPENHO  11.455.216,72 C  2.318.866,21  3.394.544,893035 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 S EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  11.455.216,72 C  2.318.866,21  3.394.544,893036 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 A EMPENHOS A LIQUIDAR  555.526,58 C  1.191.415,78  1.080.931,813038 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  208.358,24 C  1.125.679,34  1.189.704,833039 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 A EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  10.691.331,90 C  1.771,09  1.123.908,253094 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  1.163.986,32 C  -  - 3095 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  972.198,16 C  -  - 3096 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  7.000,00 C  -  - 3099 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  963.083,02 C  -  - 3103 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS  2.115,14 C  -  - 3105 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP  2.115,14 C  -  - 3106 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  191.788,16 C  -  - 3108 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 A RP PROCESSADOS PAGOS  191.788,16 C  -  - 3116 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S CONTROLES DEVEDORES  62.931.210,75 D  1.198.627,96  - 3117 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S ATOS POTENCIAIS  994.703,74 D  -  - 3164 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  994.703,74 D  -  - 3186 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  994.703,74 D  -  - Página: 11 de 2403/11/2016 15:17Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20163187 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  994.703,74 D  -  - 3189 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 A CONTRATOS DE SERVIÇOS  994.703,74 D  -  - 3200 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  61.855.789,01 D  1.193.697,21  - 3201 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  19.666.789,01 D  1.193.697,21  - 3202 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  19.666.789,01 D  1.193.697,21  - 3203 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 A RECURSOS ORDINÁRIOS  17.405.261,51 D  927.369,74  - 5905 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  2.261.527,50 D  266.327,47  - 3208 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  21.469.000,00 D  -  - 3209 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 S CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  651.000,00 D  -  - 3210 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 S COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  651.000,00 D  -  - 3211 7.2.2.1.1.00.00.01.00.00 A COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  651.000,00 D  -  - 3216 7.2.2.2.0.00.00.00.00.00 S RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS  20.818.000,00 D  -  - 3217 7.2.2.2.1.00.00.00.00.00 S COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  20.818.000,00 D  -  - 3218 7.2.2.2.1.00.00.01.00.00 A COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  20.818.000,00 D  -  - 3223 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 S INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  20.720.000,00 D  -  - 3224 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00 S CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  20.720.000,00 D  -  - 3225 7.2.3.1.0.00.00.01.00.00 S CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL  20.720.000,00 D  -  - 3226 7.2.3.1.0.00.00.01.01.00 A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL  20.720.000,00 D  -  - 3227 7.2.3.1.0.00.00.01.02.00 A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL  51.000,00 D  -  - 3228 7.2.3.1.0.00.00.01.03.00 A (R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - REDUÇÃO  51.000,00 C  -  - 3244 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 S OUTROS CONTROLES  80.718,00 D  4.930,75  - 3245 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  80.718,00 D  4.930,75  - 5938 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 S RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  80.718,00 D  4.930,75  - 5939 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 A CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  80.718,00 D  4.930,75  - 3267 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S CONTROLES CREDORES  62.931.210,75 C  5.104.673,32  6.303.301,283268 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  994.703,74 C  54.089,07  54.089,073390 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  994.703,74 C  54.089,07  54.089,073480 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  994.703,74 C  54.089,07  54.089,073481 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  994.703,74 C  54.089,07  54.089,073483 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 S CONTRATOS DE SERVIÇOS  994.703,74 C  54.089,07  54.089,076063 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 A A EXECUTAR  403.351,40 C  54.089,07  - 6064 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 A EXECUTADOS  591.352,34 C  -  54.089,073505 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  61.855.789,01 C  5.045.473,50  6.239.170,713506 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  19.666.789,01 C  3.960.761,74  5.154.458,953507 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  19.666.789,01 C  3.960.761,74  5.154.458,95Página: 12 de 2403/11/2016 15:17Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20163508 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  4.297.688,48 C  1.181.188,69  984.979,333509 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  562.526,58 C  1.191.415,78  1.080.931,813510 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  303.320,98 C  1.586.386,18  1.671.280,846084 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  208.358,24 C  1.125.679,34  1.189.704,836085 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 A COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  94.962,74 C  460.706,84  481.576,013511 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  14.503.252,97 C  1.771,09  1.417.266,973521 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  21.469.000,00 C  -  - 3522 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 S EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  21.469.000,00 C  -  - 3523 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 S CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  21.469.000,00 C  -  - 3524 8.2.2.1.1.00.00.01.00.00 A COTA LIBERADA  21.469.000,00 C  -  - 3531 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  20.720.000,00 C  1.084.711,76  1.084.711,763532 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 S EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  20.720.000,00 C  1.084.711,76  1.084.711,763533 8.2.3.1.0.00.00.01.00.00 S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO  20.720.000,00 C  1.084.711,76  1.084.711,763534 8.2.3.1.0.00.00.01.01.00 A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL  9.244.168,64 C  1.081.017,72  3.694,043535 8.2.3.1.0.00.00.01.02.00 A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO  20.614,64 C  212,00  1.857,003536 8.2.3.1.0.00.00.01.03.00 A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO  11.455.216,72 C  3.482,04  1.079.160,723563 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 S OUTROS CONTROLES  80.718,00 C  5.110,75  10.041,503564 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  80.718,00 C  5.110,75  10.041,506239 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  80.718,00 C  5.110,75  10.041,506240 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  80.718,00 C  5.110,75  10.041,506241 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR  2.448,75 C  5.110,75  4.930,756243 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 A ADIANTAMENTOS APROVADOS  64.772,40 C  -  3.339,666246 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 A ADIANTAMENTOS CANCELADOS  13.496,85 C  -  1.771,09Total Geral  -  19.166.439,98  19.166.439,98Página: 13 de 2403/11/2016 15:17Saldo Atual D/C 10.000.529,07 D 5.054.526,51 D 4.941.737,37 D 4.941.737,37 D 4.941.737,37 D 2.952,51 D 18.224,19 D -  -  -  -  -  18.224,19 D -  -  18.224,19 D 18.224,19 D 18.224,19 D -  -  -  -  -  -  4.920.560,67 D 4.006.645,42 D 3.912.149,29 DSomente contas com movimentoRelatório do Plano de Contas2016FiltrosUnidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPALPágina: 14 de 2403/11/2016 15:17Relatório do Plano de Contas2016 92.838,09 D 1.658,04 D -  913.915,25 D 211.421,41 D 702.493,84 D 2.268,75 D 2.268,75 D 2.268,75 D 2.268,75 D 2.268,75 D -  -  -  -  101.381,37 D 101.381,37 D 101.381,37 D 41.520,92 D 1.436,69 D 474,27 D 8.719,60 D 49.229,89 D 9.139,02 D 4.674,98 D 4.674,98 D 4.674,98 D 4.464,04 D 4.464,04 D 4.464,04 D 4.946.002,56 D 4.946.002,56 D 2.836.156,28 D 2.836.156,28 D 307.311,03 DPágina: 15 de 2403/11/2016 15:17Relatório do Plano de Contas2016 2.081,32 D 117.344,80 D 52.325,37 D 9.797,23 D 125.762,31 D 688.013,10 D 688.013,10 D 178.095,63 D 9.644,69 D 1.502,86 D 166.948,08 D 1.563.266,35 D 6.465,60 D 12.119,93 D 1.487.370,64 D 57.310,18 D 83.649,60 D 83.649,60 D 15.820,57 D 15.820,57 D 3.126.701,82 D 3.126.701,82 D 1.347.869,10 D 1.347.869,10 D 1.778.832,72 D 1.778.832,72 D 1.016.855,54 C 1.016.855,54 C 754.029,92 C 69.887,50 C 325.958,62 C 56.562,00 C 224.245,04 C 72.329,60 C 5.047,16 CPágina: 16 de 2403/11/2016 15:17Relatório do Plano de Contas2016 262.825,62 C 262.825,62 C 5.826.217,22 C 388.215,64 C 197.699,94 C -  -  -  -  -  -  197.699,94 C 68.412,51 C 68.412,51 C 68.412,51 C 129.287,43 C 126.968,78 C 126.968,78 C 2.318,65 C 74.683,79 C 74.683,79 C 74.683,79 C 74.683,79 C 74.683,79 C 115.831,91 C 115.831,91 C 115.831,91 C 115.831,91 C 19.976,35 C 49.610,25 C 334,17 C 334,17 C 2.347,58 C -  1.554,44 CPágina: 17 de 2403/11/2016 15:17Relatório do Plano de Contas2016 -  -  -  31.391,26 C 7.758,56 C 18.224,19 C 434,18 C 4.974,33 C -  10.617,86 C 9.394,48 C -  -  1.223,38 C -  -  -  -  -  -  5.438.001,58 C 5.438.001,58 C 5.438.001,58 C 5.438.001,58 C 5.438.001,58 C 12.937.725,39 D 10.600.250,57 D 7.484.636,43 D 2.355.937,96 D 2.355.937,96 D 2.232.257,58 D 1.527.205,97 D 11.359,45 D 45.461,95 D 72.576,20 DPágina: 18 de 2403/11/2016 15:17Relatório do Plano de Contas2016 360.028,25 D 77.147,81 D 90.581,21 D 22.267,61 D 25.629,13 D 123.680,38 D 123.680,38 D 5.128.698,47 D 5.128.698,47 D 5.126.627,29 D 2.745.428,29 D 1.509,76 D 149.357,59 D 162.395,53 D 5.281,61 D 52.615,89 D 24.463,63 D 1.985.574,99 D 2.071,18 D 2.071,18 D 1.942.026,10 D 665.723,60 D 665.723,60 D 328.662,22 D 337.061,38 D 1.251.821,10 D 1.251.821,10 D 1.251.821,10 D 24.481,40 D 24.481,40 D 24.481,40 D 1.172.347,55 D 216.397,97 D 216.397,97 D 169.139,98 DPágina: 19 de 2403/11/2016 15:17Relatório do Plano de Contas2016 47.257,99 D 955.949,58 D 955.949,58 D 720.482,39 D 235.467,19 D 1.240,49 D 1.240,49 D 1.240,49 D 1.240,49 D 1.854.448,89 D 231.976,78 D 231.976,78 D 231.976,78 D 140.602,81 D 2.070,62 D 42.932,84 D 300,88 D 3.428,59 D 3.886,77 D 2.878,80 D 7.798,29 D 487,34 D 27.589,84 D 1.356.208,77 D 56.760,00 D 56.760,00 D 56.760,00 D 121.430,25 D 121.430,25 D 121.430,25 D 1.178.018,52 D 1.178.018,52 D 22.933,65 D 211.677,78 D 28.171,01 DPágina: 20 de 2403/11/2016 15:17Relatório do Plano de Contas2016 131.542,59 D 1.340,00 D 116.718,53 D 200.264,23 D 46.968,34 D 27.974,58 D 5.976,00 D 5.576,90 D 142.592,00 D 2.007,22 D 434,12 D 121,80 D 12.700,00 D 191.869,22 D 9.446,34 D 19.704,21 D 266.263,34 D 266.263,34 D 266.263,34 D 266.263,34 D 223.428,74 D 42.834,60 D 483.025,93 D 483.025,93 D 7.980,83 D 7.980,83 D 5.865,69 D 5.865,69 D 5.865,69 D 2.115,14 D 475.045,10 D 475.045,10 D 475.045,10 D 475.045,10 D 229.383,46 DPágina: 21 de 2403/11/2016 15:17Relatório do Plano de Contas2016 245.661,64 D 17.112.037,24 C 17.109.957,24 C 17.109.957,24 C 17.109.957,24 C 17.109.957,24 C 17.109.957,24 C 17.109.957,24 C 17.109.957,24 C 2.080,00 C 2.080,00 C 2.080,00 C 2.080,00 C 2.080,00 C 34.414.881,72 D 33.250.895,40 D 33.250.895,40 D 20.720.000,00 D 20.720.000,00 D 20.720.000,00 D 20.720.000,00 D 51.000,00 D 51.000,00 D 51.000,00 D 51.000,00 D 51.000,00 C 51.000,00 C 51.000,00 C 12.530.895,40 D 12.530.895,40 D 12.530.895,40 D 12.625.466,61 D 94.571,21 C 1.163.986,32 D 972.198,16 DPágina: 22 de 2403/11/2016 15:17Relatório do Plano de Contas2016 965.198,16 D 7.000,00 D 191.788,16 D 191.788,16 D 34.414.881,72 C 33.250.895,40 C 33.250.895,40 C 20.720.000,00 C 8.166.844,96 C 8.166.844,96 C 8.166.844,96 C 22.259,64 C 22.259,64 C 12.530.895,40 C 445.042,61 C 272.383,73 C 11.813.469,06 C 12.530.895,40 C 12.530.895,40 C 12.530.895,40 C 445.042,61 C 272.383,73 C 11.813.469,06 C 1.163.986,32 C 972.198,16 C 7.000,00 C 963.083,02 C 2.115,14 C 2.115,14 C 191.788,16 C 191.788,16 C 64.129.838,71 D 994.703,74 D 994.703,74 D 994.703,74 DPágina: 23 de 2403/11/2016 15:17Relatório do Plano de Contas2016 994.703,74 D 994.703,74 D 63.049.486,22 D 20.860.486,22 D 20.860.486,22 D 18.332.631,25 D 2.527.854,97 D 21.469.000,00 D 651.000,00 D 651.000,00 D 651.000,00 D 20.818.000,00 D 20.818.000,00 D 20.818.000,00 D 20.720.000,00 D 20.720.000,00 D 20.720.000,00 D 20.720.000,00 D 51.000,00 D 51.000,00 C 85.648,75 D 85.648,75 D 85.648,75 D 85.648,75 D 64.129.838,71 C 994.703,74 C 994.703,74 C 994.703,74 C 994.703,74 C 994.703,74 C 349.262,33 C 645.441,41 C 63.049.486,22 C 20.860.486,22 C 20.860.486,22 CPágina: 24 de 2403/11/2016 15:17Relatório do Plano de Contas2016 4.101.479,12 C 452.042,61 C 388.215,64 C 272.383,73 C 115.831,91 C 15.918.748,85 C 21.469.000,00 C 21.469.000,00 C 21.469.000,00 C 21.469.000,00 C 20.720.000,00 C 20.720.000,00 C 20.720.000,00 C 8.166.844,96 C 22.259,64 C 12.530.895,40 C 85.648,75 C 85.648,75 C 85.648,75 C 85.648,75 C 2.268,75 C 68.112,06 C 15.267,94 C -