Página: 1 de 2405/12/2016 09:50Período: 01/11/2016 a 30/11/2016  (Movimento Completo)Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos11.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S ATIVO  10.000.529,07 D  4.049.736,27  5.148.190,0921.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S ATIVO CIRCULANTE  5.054.526,51 D  4.023.112,27  5.120.444,4431.1.1.0.0.00.00.00.00.00 S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  4.941.737,37 D  3.995.592,50  5.098.457,4441.1.1.1.0.00.00.00.00.00 S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  4.941.737,37 D  3.995.592,50  5.098.457,4451.1.1.1.1.00.00.00.00.00 S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  4.941.737,37 D  3.995.592,50  5.098.457,4461.1.1.1.1.01.00.00.00.00 A CAIXA  2.952,51 D  2.563,47  2.662,00121.1.1.1.1.19.00.00.00.00 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  18.224,19 D  2.940.138,87  2.940.138,87131.1.1.1.1.19.02.00.00.00 S BANCO DO BRASIL  -  2.832.491,84  2.832.491,843640 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 S Banco do Brasil - Recurso Livre  -  2.587.321,94  2.587.321,943646 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 A Bco do Brasil - Câmara   -   c/ 5277-9 - 5277 - 9  -  2.587.321,94  2.587.321,943641 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 S Banco do Brasil - Recurso Vinculado  -  245.169,90  245.169,903980 1.1.1.1.1.19.02.02.93.00 A Bco do Brasil  Recurso 8001 - Câmara    -   c/5277-9 - 5277 - 9  -  245.169,90  245.169,90141.1.1.1.1.19.03.00.00.00 S CAIXA ECONOMICA FEDERAL  18.224,19 D  39.747,15  39.747,153642 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 S Caixa Econômica Federal - Recurso Livre  -  14.348,64  14.348,646840 1.1.1.1.1.19.03.01.11.00 A Caixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  14.348,64  14.348,643643 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 S Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado  18.224,19 D  25.398,51  25.398,514394 1.1.1.1.1.19.03.02.99.00 S CEF - Contas Vinculadas  18.224,19 D  25.398,51  25.398,516841 1.1.1.1.1.19.03.02.99.22 A Caixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c 14165-1 - 14165 - 1  18.224,19 D  25.398,51  25.398,51151.1.1.1.1.19.12.00.00.00 S BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  -  67.899,88  67.899,883644 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 S Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre  -  54.990,84  54.990,843849 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 A Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3  -  54.990,84  54.990,843645 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 S Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado  -  12.909,04  12.909,046709 1.1.1.1.1.19.12.02.88.00 A Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1  -  5.150,48  5.150,486837 1.1.1.1.1.19.12.02.89.00 A Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5  -  7.758,56  7.758,56201.1.1.1.1.50.00.00.00.00 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  4.920.560,67 D  1.052.890,16  2.155.656,574688 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 S FUNDOS DE INVESTIMENTO  4.006.645,42 D  1.044.023,65  2.102.437,276676 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 A BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9  3.912.149,29 D  771.721,83  1.826.054,79Somente contas com movimentoEstado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2016FiltrosUnidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPALPágina: 2 de 2405/12/2016 09:50Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20166677 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 A BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9  92.838,09 D  267.145,25  271.152,656678 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 A Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  1.658,04 D  -  79,356679 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 A Bergs Aplic. Rec. 8001  c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  -  5.156,57  5.150,484689 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 S CDB  913.915,25 D  8.866,51  53.219,306680 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 A Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  211.421,41 D  1.692,19  53.219,307358 1.1.1.1.1.50.04.02.00.00 A CEF Camara - 14165 - 1  702.493,84 D  7.174,32  - 183 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  2.268,75 D  14.775,27  11.737,77184 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  2.268,75 D  13.498,25  10.460,75185 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO  2.268,75 D  13.498,25  10.460,75186 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  2.268,75 D  10.836,25  7.798,75189 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 A VIAGENS - ADIANTAMENTO  2.268,75 D  10.836,25  7.798,75191 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 A SUPRIMENTO DE FUNDOS  -  2.662,00  2.662,00228 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  -  1.277,02  1.277,02229 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  1.277,02  1.277,02243 1.1.3.8.1.15.00.00.00.00 A CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS  -  1.277,02  1.277,02290 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 S ESTOQUES  101.381,37 D  12.744,50  7.481,84308 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 S ALMOXARIFADO  101.381,37 D  12.744,50  7.481,84309 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  101.381,37 D  12.744,50  7.481,84310 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 A MATERIAL DE CONSUMO  41.520,92 D  4.682,80  3.949,52311 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  1.436,69 D  889,70  179,76312 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  474,27 D  -  3,17314 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 A MATERIAIS GRÁFICOS  8.719,60 D  -  1.025,00315 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 A MATERIAL DE EXPEDIENTE  49.229,89 D  7.172,00  2.324,39345 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  9.139,02 D  -  2.767,39346 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 S PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  4.674,98 D  -  571,86347 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 S PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  4.674,98 D  -  571,864846 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 A PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  4.674,98 D  -  571,86350 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 S ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR  4.464,04 D  -  2.195,53351 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 S ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  4.464,04 D  -  2.195,534847 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00 A ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR  4.464,04 D  -  2.195,53362 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S ATIVO NÃO CIRCULANTE  4.946.002,56 D  26.624,00  27.745,65622 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 S IMOBILIZADO  4.946.002,56 D  26.624,00  27.745,65623 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 S BENS MOVEIS  2.836.156,28 D  26.624,00  - 624 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 S BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  2.836.156,28 D  26.624,00  - 625 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  307.311,03 D  124,00  - Página: 3 de 2405/12/2016 09:50Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2016627 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  2.081,32 D  -  - 630 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 A EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  117.344,80 D  -  - 632 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS  52.325,37 D  -  - 633 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS  9.797,23 D  -  - 643 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 A OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  125.762,31 D  124,00  - 644 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 S BENS DE INFORMÁTICA  688.013,10 D  -  - 645 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  688.013,10 D  -  - 647 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 S MÓVEIS E UTENSÍLIOS  178.095,63 D  -  - 648 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 A APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  9.644,69 D  -  - 649 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 A MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO  1.502,86 D  -  - 650 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 A MOBILIARIO EM GERAL  166.948,08 D  -  - 652 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  1.563.266,35 D  26.500,00  - 653 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 A BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS  6.465,60 D  -  - 654 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 A COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS  12.119,93 D  -  - 657 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 A EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  1.487.370,64 D  26.500,00  - 658 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 A OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO  57.310,18 D  -  - 660 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 S VEÍCULOS  83.649,60 D  -  - 662 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 A VEICULOS DE TRACAO MECANICA  83.649,60 D  -  - 667 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 S BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  15.820,57 D  -  - 668 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00 A ESTOQUE INTERNO  15.820,57 D  -  - 675 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 S BENS IMÓVEIS  3.126.701,82 D  -  - 676 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 S BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.126.701,82 D  -  - 4960 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 S BENS DE USO ESPECIAL  1.347.869,10 D  -  - 4963 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 A EDIFÍCIOS  1.347.869,10 D  -  - 718 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 S BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  - 719 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 A OBRAS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  - 726 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS  1.016.855,54 C  -  27.745,65727 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  1.016.855,54 C  -  27.745,65728 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  754.029,92 C  -  23.462,194995 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  69.887,50 C  -  2.296,414996 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  325.958,62 C  -  8.719,824997 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  56.562,00 C  -  1.180,434998 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  224.245,04 C  -  11.140,374999 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  72.329,60 C  -  - 5002 1.2.3.8.1.01.08.00.00.00 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  5.047,16 C  -  125,16Página: 4 de 2405/12/2016 09:50Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2016729 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  262.825,62 C  -  4.283,465006 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL  262.825,62 C  -  4.283,46755 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO  5.826.217,22 C  1.489.291,22  1.488.529,74756 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S PASSIVO CIRCULANTE  388.215,64 C  1.489.291,22  1.488.529,74757 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  197.699,94 C  1.055.376,05  1.057.164,87758 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 S PESSOAL A PAGAR  -  857.676,11  857.676,11759 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  -  857.676,11  857.676,11760 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 S PESSOAL A PAGAR  -  857.676,11  857.676,11761 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  -  855.288,79  855.288,79762 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  -  465,19  465,19763 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 A FÉRIAS  -  1.922,13  1.922,13799 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  197.699,94 C  197.699,94  199.488,76815 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  68.412,51 C  68.412,51  69.705,87816 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 S CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)  68.412,51 C  68.412,51  69.705,87817 2.1.1.4.2.04.01.00.00.00 A CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO  68.412,51 C  68.412,51  69.705,87844 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO  129.287,43 C  129.287,43  129.782,89845 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  126.968,78 C  126.968,78  127.577,45846 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  126.968,78 C  126.968,78  127.577,455032 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 A FGTS  2.318,65 C  2.318,65  2.205,44996 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  74.683,79 C  155.163,66  156.667,05997 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  74.683,79 C  155.163,66  156.667,05998 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  74.683,79 C  155.163,66  156.667,05999 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 S FORNECEDORES NACIONAIS  74.683,79 C  155.163,66  156.667,055093 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 A FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  74.683,79 C  155.163,66  156.667,051098 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  115.831,91 C  278.751,51  274.697,821109 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 S VALORES RESTITUÍVEIS  115.831,91 C  265.253,26  261.199,571110 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  115.831,91 C  265.253,26  261.199,571111 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 S CONSIGNAÇÕES  115.831,91 C  265.253,26  261.199,574304 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 A RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  19.976,35 C  19.976,35  19.247,781112 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 A INSS  49.610,25 C  49.610,25  50.011,711114 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  334,17 C  64.832,14  64.844,064343 2.1.8.8.1.01.04.06.00.00 A IRRF A RECOLHER  334,17 C  64.832,14  64.844,061122 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 A ISS  2.347,58 C  2.347,58  2.252,714303 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 A PENSAO ALIMENTICIA  -  14.147,04  14.147,045157 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 A ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA  1.554,44 C  1.554,44  1.554,44Página: 5 de 2405/12/2016 09:50Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20161124 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 S RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  -  347,74  347,746505 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 A Sindicato dos Municiparios - SM  -  347,74  347,741126 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 S RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  31.391,26 C  32.283,53  30.030,186642 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 A Banrisul - Financiamentos a Servidores  7.758,56 C  7.758,56  6.688,156643 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 A Caixa Econ. Federal -  Financiamentos a Servidores  18.224,19 C  18.224,19  18.224,196644 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 A GBOEX - Financiamentos a Servidores  434,18 C  434,18  434,186648 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 A Banco do Brasil  4.974,33 C  4.974,33  3.791,396681 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 A SUCV Financ.  -  892,27  892,271135 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 S OUTROS CONSIGNATARIOS  10.617,86 C  80.154,19  78.763,913984 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 A Unimed  9.394,48 C  9.394,48  9.227,584246 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 A Rendimentos de Aplic. Financeira  -  47.963,99  47.963,994247 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 A Reni Farmácias  -  8.577,77  8.577,774248 2.1.8.8.1.01.99.21.00.00 A Telefone Celular  1.223,38 C  1.223,38  - 4249 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 A Lancheria da Câmara  -  6.749,80  6.749,804250 2.1.8.8.1.01.99.23.00.00 A Gnoccato & Gnoccato Ltda.  -  75,56  75,564422 2.1.8.8.1.01.99.32.00.00 A Restituições de multas contratuais e de convenios  -  2.756,00  2.756,004606 2.1.8.8.1.01.99.34.00.00 A Desconto de faltas e atrasos de servidores  -  3.413,21  3.413,211155 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  -  13.498,25  13.498,251156 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  13.498,25  13.498,251161 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 A DIARIAS A PAGAR  -  10.836,25  10.836,251162 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  -  2.662,00  2.662,001434 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 S PATRIMÔNIO LIQUIDO  5.438.001,58 C  -  - 1564 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 S RESULTADOS ACUMULADOS  5.438.001,58 C  -  - 1565 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  5.438.001,58 C  -  - 1566 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  5.438.001,58 C  -  - 1568 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 A SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  5.438.001,58 C  -  - 1640 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  12.937.725,39 D  1.868.456,00  600.000,001641 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S PESSOAL E ENCARGOS  10.600.250,57 D  1.057.164,87  - 1642 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 S REMUNERAÇÃO A PESSOAL  7.484.636,43 D  728.504,07  - 1643 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS  2.355.937,96 D  195.917,77  - 1644 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO  2.355.937,96 D  195.917,77  - 1645 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  2.232.257,58 D  184.952,36  - 5232 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 A VENCIMENTOS E SALÁRIOS  1.527.205,97 D  122.141,97  - 5233 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 A ADICIONAL NOTURNO  11.359,45 D  1.509,76  - 5235 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 A ABONO DE PERMANÊNCIA  45.461,95 D  4.277,08  - Página: 6 de 2405/12/2016 09:50Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20165245 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  72.576,20 D  9.981,24  - 5247 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  360.028,25 D  38.114,62  - 5248 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 A GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  77.147,81 D  8.927,69  - 5251 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 A 13. SALÁRIO  90.581,21 D  -  - 5252 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 A FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  22.267,61 D  -  - 5253 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 A FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  25.629,13 D  -  - 1646 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS  123.680,38 D  10.965,41  - 5268 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  123.680,38 D  10.965,41  - 1648 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  5.128.698,47 D  532.586,30  - 1649 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO  5.128.698,47 D  532.586,30  - 1650 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS  5.126.627,29 D  532.586,30  - 5279 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 A VENCIMENTOS E SALARIOS  2.745.428,29 D  313.225,11  - 5280 3.1.1.2.1.01.02.00.00.00 A ADICIONAL NOTURNO  1.509,76 D  -  - 5296 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE  SERVICO  149.357,59 D  12.017,99  - 5300 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 A 13. SALARIO  162.395,53 D  465,19  - 5301 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 A FERIAS - ABONO PECUNIARIO  5.281,61 D  -  - 5302 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 A FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  52.615,89 D  1.922,13  - 5306 3.1.1.2.1.01.28.00.00.00 A REPRESENTAÇÃO MENSAL  24.463,63 D  2.494,46  - 5309 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 A SUBSÍDIOS  1.985.574,99 D  202.461,42  - 1651 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 S OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS  2.071,18 D  -  - 5316 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  2.071,18 D  -  - 1656 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS  1.942.026,10 D  199.488,76  - 1657 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  665.723,60 D  69.705,87  - 1658 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  665.723,60 D  69.705,87  - 1659 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  328.662,22 D  34.413,21  - 1662 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 A OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  337.061,38 D  35.292,66  - 1663 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  1.251.821,10 D  127.577,45  - 1669 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  1.251.821,10 D  127.577,45  - 1670 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  1.251.821,10 D  127.577,45  - 1675 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS - FGTS  24.481,40 D  2.205,44  - 1676 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO  24.481,40 D  2.205,44  - 1677 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 A FGTS  24.481,40 D  2.205,44  - 1692 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 S BENEFÍCIOS A PESSOAL  1.172.347,55 D  129.172,04  - 1693 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  216.397,97 D  28.078,46  - 1694 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  216.397,97 D  28.078,46  - Página: 7 de 2405/12/2016 09:50Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20161695 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 A AUXILIO ALIMENTACAO  169.139,98 D  22.200,00  - 1696 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 A AUXILIO TRANSPORTE  47.257,99 D  5.878,46  - 1701 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  955.949,58 D  101.093,58  - 1702 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  955.949,58 D  101.093,58  - 1703 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 A AUXILIO ALIMENTACAO  720.482,39 D  75.039,99  - 1704 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 A AUXILIO TRANSPORTE  235.467,19 D  26.053,59  - 1718 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  1.240,49 D  -  - 1719 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  1.240,49 D  -  - 1720 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO  1.240,49 D  -  - 1721 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 A INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL  1.240,49 D  -  - 1794 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  1.854.448,89 D  163.390,71  - 1795 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 S USO DE MATERIAL DE CONSUMO  231.976,78 D  28.847,42  - 1796 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 S CONSUMO DE MATERIAL  231.976,78 D  28.847,42  - 1797 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  231.976,78 D  28.847,42  - 1798 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  140.602,81 D  15.715,60  - 1803 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 A GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  2.070,62 D  179,76  - 1813 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 A MATERIAL DE EXPEDIENTE  42.932,84 D  8.795,39  - 1820 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 A UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  300,88 D  -  - 1821 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 A MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES  3.428,59 D  3,17  - 1822 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  3.886,77 D  203,98  - 1823 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  2.878,80 D  -  - 1836 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  7.798,29 D  -  - 1839 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 A FERRAMENTAS  487,34 D  -  - 1848 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  27.589,84 D  3.949,52  - 1858 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 S SERVIÇOS  1.356.208,77 D  106.797,64  - 1859 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 S DIÁRIAS  56.760,00 D  7.798,75  - 1860 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  56.760,00 D  7.798,75  - 1861 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 A DIARIAS  PESSOAL CIVIL  56.760,00 D  7.798,75  - 1870 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 S SERVIÇOS TERCEIROS - PF  121.430,25 D  10.656,69  - 1871 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  121.430,25 D  10.656,69  - 1886 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 A ESTAGIARIOS  121.430,25 D  10.656,69  - 1909 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  1.178.018,52 D  88.342,20  - 1910 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  1.178.018,52 D  88.342,20  - 1911 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 A CONSULTORIA E ASSESSORIA  22.933,65 D  4.835,88  - 1914 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 A COMUNICAÇÃO  211.677,78 D  15.670,30  - Página: 8 de 2405/12/2016 09:50Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20161915 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 A PUBLICIDADE  28.171,01 D  1.258,08  - 1916 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  131.542,59 D  5.653,09  - 1917 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 A SERVIÇOS DE APOIO  1.340,00 D  -  - 1918 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS  116.718,53 D  11.192,08  - 1920 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 A LOCAÇÕES  200.264,23 D  17.700,00  - 1921 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  46.968,34 D  4.984,81  - 1924 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  27.974,58 D  2.195,53  - 1931 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 A FESTIVIDADES E HOMENAGENS  5.976,00 D  -  - 1936 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 A SEGUROS EM GERAL  5.576,90 D  571,86  - 1937 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 A SELEÇÃO E TREINAMENTO  142.592,00 D  1.290,00  - 1939 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 A SERVIÇOS BANCÁRIOS  2.007,22 D  73,92  - 1943 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 A SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO  434,12 D  -  - 5427 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  121,80 D  174,00  - 1951 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  12.700,00 D  -  - 1953 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  191.869,22 D  20.648,35  - 1955 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  9.446,34 D  705,85  - 1956 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  19.704,21 D  1.388,45  - 1959 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  266.263,34 D  27.745,65  - 1960 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 S DEPRECIAÇÃO  266.263,34 D  27.745,65  - 1961 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  266.263,34 D  27.745,65  - 1962 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO  266.263,34 D  27.745,65  - 5428 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  223.428,74 D  23.462,19  - 5429 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 A DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  42.834,60 D  4.283,46  - 2088 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  483.025,93 D  647.900,42  600.000,002089 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  483.025,93 D  647.900,42  600.000,002090 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA  7.980,83 D  600.000,00  600.000,002091 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -  INTRA OFSS  7.980,83 D  600.000,00  600.000,002102 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 S REPASSE CONCEDIDO  5.865,69 D  600.000,00  600.000,002103 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 S REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE  5.865,69 D  600.000,00  600.000,002104 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 A Repasse Concedido  5.865,69 D  600.000,00  600.000,007046 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 A DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  2.115,14 D  -  - 2119 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS  475.045,10 D  47.900,42  - 2120 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS  475.045,10 D  47.900,42  - 5456 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 S PLANO PREVIDENCIÁRIO  475.045,10 D  47.900,42  - 5459 3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 S OUTROS APORTES PARA O RPPS  475.045,10 D  47.900,42  - Página: 9 de 2405/12/2016 09:50Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20166706 3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 A Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias  229.383,46 D  23.262,10  - 6708 3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 A Repasse ao RPPS p/ Pensionistas  245.661,64 D  24.638,32  - 2376 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  17.112.037,24 C  600.000,00  770.763,662689 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  17.109.957,24 C  600.000,00  770.763,662690 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  17.109.957,24 C  600.000,00  770.763,662691 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  17.109.957,24 C  600.000,00  770.763,662692 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  17.109.957,24 C  600.000,00  770.763,662694 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 S REPASSE RECEBIDO  17.109.957,24 C  600.000,00  770.763,662695 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 S TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE  17.109.957,24 C  600.000,00  770.763,662696 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 A TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE  17.109.957,24 C  600.000,00  770.763,662785 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 S VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  2.080,00 C  -  - 2800 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 S GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  2.080,00 C  -  - 2807 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 S OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  2.080,00 C  -  - 2808 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 S OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO  2.080,00 C  -  - 6704 4.6.3.9.1.98.00.00.00.00 A OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  2.080,00 C  -  - 2888 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  34.414.881,72 D  5.836.325,78  7.936.001,772900 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S ORÇAMENTO APROVADO  33.250.895,40 D  5.836.325,78  7.936.001,772908 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 S FIXAÇÃO DA DESPESA  33.250.895,40 D  5.836.325,78  7.936.001,772909 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  20.720.000,00 D  4.748.000,00  7.933.000,002910 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 S DOTAÇÃO INICIAL  20.720.000,00 D  -  - 2911 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 S CREDITO INICIAL  20.720.000,00 D  -  - 2912 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 A ORIGINARIO DO OGM  20.720.000,00 D  -  - 2913 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO  51.000,00 D  521.000,00  - 2914 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 A CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR  -  521.000,00  - 2915 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 S CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL  51.000,00 D  -  - 2916 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 A CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS  51.000,00 D  -  - 2923 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 S DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  -  4.227.000,00  4.227.000,005847 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 A ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  51.000,00 D  521.000,00  - 2940 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES  51.000,00 C  -  3.706.000,002941 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 A VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  -  3.706.000,00  521.000,002942 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO  51.000,00 C  -  3.706.000,002949 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES  51.000,00 C  -  3.706.000,002962 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  12.530.895,40 D  1.088.325,78  3.001,772963 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 S EMPENHOS POR EMISSÃO  12.530.895,40 D  1.088.325,78  3.001,772964 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  12.530.895,40 D  1.088.325,78  3.001,77Página: 10 de 2405/12/2016 09:50Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20162965 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 A EMISSAO DE EMPENHOS  12.625.466,61 D  1.088.325,78  - 5857 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  94.571,21 C  -  3.001,772980 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  1.163.986,32 D  -  - 2981 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  972.198,16 D  -  - 2982 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  965.198,16 D  -  - 2983 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 A RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  7.000,00 D  -  - 2987 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 S INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  191.788,16 D  -  - 2988 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 A RP PROCESSADOS - INSCRITOS  191.788,16 D  -  - 2992 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  34.414.881,72 C  9.723.330,98  7.623.654,993001 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  33.250.895,40 C  9.723.330,98  7.623.654,993006 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DA DESPESA  33.250.895,40 C  9.723.330,98  7.623.654,993007 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 S DISPONIBILIDADES DE CREDITO  20.720.000,00 C  7.264.234,14  4.079.234,143008 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 S CREDITO DISPONÍVEL  8.166.844,96 C  4.800.358,04  528.781,035863 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 S CRÉDITO DISPONIVEL  8.166.844,96 C  4.800.358,04  528.781,035864 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 A CRÉDITO DISPONIVEL  8.166.844,96 C  4.800.358,04  528.781,033009 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 S CREDITO INDISPONÍVEL  22.259,64 C  4.779,26  6.032,265865 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 A CRÉDITO PRE-EMPENHADO  22.259,64 C  4.779,26  6.032,263014 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 S CREDITO UTILIZADO  12.530.895,40 C  2.459.096,84  3.544.420,853015 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  445.042,61 C  1.230.331,94  1.090.689,253017 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  272.383,73 C  1.226.401,43  1.229.693,643018 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  11.813.469,06 C  2.363,47  1.224.037,963033 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  12.530.895,40 C  2.459.096,84  3.544.420,853034 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 S EMISSÃO DE EMPENHO  12.530.895,40 C  2.459.096,84  3.544.420,853035 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 S EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  12.530.895,40 C  2.459.096,84  3.544.420,853036 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 A EMPENHOS A LIQUIDAR  445.042,61 C  1.230.331,94  1.090.689,253038 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  272.383,73 C  1.226.401,43  1.229.693,643039 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 A EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  11.813.469,06 C  2.363,47  1.224.037,963094 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  1.163.986,32 C  -  - 3095 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  972.198,16 C  -  - 3096 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  7.000,00 C  -  - 3099 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  963.083,02 C  -  - 3103 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS  2.115,14 C  -  - 3105 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP  2.115,14 C  -  - 3106 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  191.788,16 C  -  - 3108 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 A RP PROCESSADOS PAGOS  191.788,16 C  -  - Página: 11 de 2405/12/2016 09:50Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20163116 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S CONTROLES DEVEDORES  64.129.838,71 D  1.576.528,62  3.706.000,003117 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S ATOS POTENCIAIS  994.703,74 D  10.067,14  - 3164 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  994.703,74 D  10.067,14  - 3186 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  994.703,74 D  10.067,14  - 3187 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  994.703,74 D  10.067,14  - 3189 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 A CONTRATOS DE SERVIÇOS  994.703,74 D  10.067,14  - 3200 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  63.049.486,22 D  1.552.963,23  3.706.000,003201 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  20.860.486,22 D  1.031.963,23  - 3202 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  20.860.486,22 D  1.031.963,23  - 3203 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 A RECURSOS ORDINÁRIOS  18.332.631,25 D  770.763,66  - 5905 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  2.527.854,97 D  261.199,57  - 3208 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  21.469.000,00 D  -  - 3209 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 S CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  651.000,00 D  -  - 3210 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 S COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  651.000,00 D  -  - 3211 7.2.2.1.1.00.00.01.00.00 A COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  651.000,00 D  -  - 3216 7.2.2.2.0.00.00.00.00.00 S RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS  20.818.000,00 D  -  - 3217 7.2.2.2.1.00.00.00.00.00 S COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  20.818.000,00 D  -  - 3218 7.2.2.2.1.00.00.01.00.00 A COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  20.818.000,00 D  -  - 3223 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 S INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  20.720.000,00 D  521.000,00  3.706.000,003224 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00 S CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  20.720.000,00 D  521.000,00  3.706.000,003225 7.2.3.1.0.00.00.01.00.00 S CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL  20.720.000,00 D  521.000,00  3.706.000,003226 7.2.3.1.0.00.00.01.01.00 A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL  20.720.000,00 D  -  - 3227 7.2.3.1.0.00.00.01.02.00 A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL  51.000,00 D  521.000,00  - 3228 7.2.3.1.0.00.00.01.03.00 A (R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - REDUÇÃO  51.000,00 C  -  3.706.000,003244 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 S OUTROS CONTROLES  85.648,75 D  13.498,25  - 3245 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  85.648,75 D  13.498,25  - 5938 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 S RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  85.648,75 D  13.498,25  - 5939 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 A CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  85.648,75 D  13.498,25  - 3267 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S CONTROLES CREDORES  64.129.838,71 C  9.594.738,93  7.465.267,553268 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  994.703,74 C  53.086,22  63.153,363390 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  994.703,74 C  53.086,22  63.153,363480 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  994.703,74 C  53.086,22  63.153,363481 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  994.703,74 C  53.086,22  63.153,363483 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 S CONTRATOS DE SERVIÇOS  994.703,74 C  53.086,22  63.153,366063 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 A A EXECUTAR  349.262,33 C  53.086,22  10.067,14Página: 12 de 2405/12/2016 09:50Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20166064 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 A EXECUTADOS  645.441,41 C  -  53.086,223505 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  63.049.486,22 C  9.531.191,96  7.378.155,193506 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  20.860.486,22 C  4.723.052,89  5.755.016,123507 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  20.860.486,22 C  4.723.052,89  5.755.016,123508 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  4.101.479,12 C  1.785.467,21  823.006,443509 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  452.042,61 C  1.230.331,94  1.090.689,253510 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  388.215,64 C  1.704.890,27  1.704.128,796084 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  272.383,73 C  1.226.401,43  1.229.693,646085 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 A COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  115.831,91 C  478.488,84  474.435,153511 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  15.918.748,85 C  2.363,47  2.137.191,643521 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  21.469.000,00 C  -  - 3522 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 S EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  21.469.000,00 C  -  - 3523 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 S CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  21.469.000,00 C  -  - 3524 8.2.2.1.1.00.00.01.00.00 A COTA LIBERADA  21.469.000,00 C  -  - 3531 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  20.720.000,00 C  4.808.139,07  1.623.139,073532 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 S EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  20.720.000,00 C  4.808.139,07  1.623.139,073533 8.2.3.1.0.00.00.01.00.00 S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO  20.720.000,00 C  4.808.139,07  1.623.139,073534 8.2.3.1.0.00.00.01.01.00 A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL  8.166.844,96 C  4.800.358,04  528.781,033535 8.2.3.1.0.00.00.01.02.00 A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO  22.259,64 C  4.779,26  6.032,263536 8.2.3.1.0.00.00.01.03.00 A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO  12.530.895,40 C  3.001,77  1.088.325,783563 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 S OUTROS CONTROLES  85.648,75 C  10.460,75  23.959,003564 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  85.648,75 C  10.460,75  23.959,006239 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  85.648,75 C  10.460,75  23.959,006240 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  85.648,75 C  10.460,75  23.959,006241 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR  2.268,75 C  10.460,75  13.498,256243 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 A ADIANTAMENTOS APROVADOS  68.112,06 C  -  8.097,286246 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 A ADIANTAMENTOS CANCELADOS  15.267,94 C  -  2.363,47Total Geral  -  34.738.407,80  34.738.407,80Página: 13 de 2405/12/2016 09:50Saldo Atual D/C 8.902.075,25 D 3.957.194,34 D 3.838.872,43 D 3.838.872,43 D 3.838.872,43 D 2.853,98 D 18.224,19 D -  -  -  -  -  18.224,19 D -  -  18.224,19 D 18.224,19 D 18.224,19 D -  -  -  -  -  -  3.817.794,26 D 2.948.231,80 D 2.857.816,33 DSomente contas com movimentoRelatório do Plano de Contas2016FiltrosUnidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPALPágina: 14 de 2405/12/2016 09:50Relatório do Plano de Contas2016 88.830,69 D 1.578,69 D 6,09 D 869.562,46 D 159.894,30 D 709.668,16 D 5.306,25 D 5.306,25 D 5.306,25 D 5.306,25 D 5.306,25 D -  -  -  -  106.644,03 D 106.644,03 D 106.644,03 D 42.254,20 D 2.146,63 D 471,10 D 7.694,60 D 54.077,50 D 6.371,63 D 4.103,12 D 4.103,12 D 4.103,12 D 2.268,51 D 2.268,51 D 2.268,51 D 4.944.880,91 D 4.944.880,91 D 2.862.780,28 D 2.862.780,28 D 307.435,03 DPágina: 15 de 2405/12/2016 09:50Relatório do Plano de Contas2016 2.081,32 D 117.344,80 D 52.325,37 D 9.797,23 D 125.886,31 D 688.013,10 D 688.013,10 D 178.095,63 D 9.644,69 D 1.502,86 D 166.948,08 D 1.589.766,35 D 6.465,60 D 12.119,93 D 1.513.870,64 D 57.310,18 D 83.649,60 D 83.649,60 D 15.820,57 D 15.820,57 D 3.126.701,82 D 3.126.701,82 D 1.347.869,10 D 1.347.869,10 D 1.778.832,72 D 1.778.832,72 D 1.044.601,19 C 1.044.601,19 C 777.492,11 C 72.183,91 C 334.678,44 C 57.742,43 C 235.385,41 C 72.329,60 C 5.172,32 CPágina: 16 de 2405/12/2016 09:50Relatório do Plano de Contas2016 267.109,08 C 267.109,08 C 5.825.455,74 C 387.454,16 C 199.488,76 C -  -  -  -  -  -  199.488,76 C 69.705,87 C 69.705,87 C 69.705,87 C 129.782,89 C 127.577,45 C 127.577,45 C 2.205,44 C 76.187,18 C 76.187,18 C 76.187,18 C 76.187,18 C 76.187,18 C 111.778,22 C 111.778,22 C 111.778,22 C 111.778,22 C 19.247,78 C 50.011,71 C 346,09 C 346,09 C 2.252,71 C -  1.554,44 CPágina: 17 de 2405/12/2016 09:50Relatório do Plano de Contas2016 -  -  29.137,91 C 6.688,15 C 18.224,19 C 434,18 C 3.791,39 C -  9.227,58 C 9.227,58 C -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5.438.001,58 C 5.438.001,58 C 5.438.001,58 C 5.438.001,58 C 5.438.001,58 C 14.206.181,39 D 11.657.415,44 D 8.213.140,50 D 2.551.855,73 D 2.551.855,73 D 2.417.209,94 D 1.649.347,94 D 12.869,21 D 49.739,03 DPágina: 18 de 2405/12/2016 09:50Relatório do Plano de Contas2016 82.557,44 D 398.142,87 D 86.075,50 D 90.581,21 D 22.267,61 D 25.629,13 D 134.645,79 D 134.645,79 D 5.661.284,77 D 5.661.284,77 D 5.659.213,59 D 3.058.653,40 D 1.509,76 D 161.375,58 D 162.860,72 D 5.281,61 D 54.538,02 D 26.958,09 D 2.188.036,41 D 2.071,18 D 2.071,18 D 2.141.514,86 D 735.429,47 D 735.429,47 D 363.075,43 D 372.354,04 D 1.379.398,55 D 1.379.398,55 D 1.379.398,55 D 26.686,84 D 26.686,84 D 26.686,84 D 1.301.519,59 D 244.476,43 D 244.476,43 DPágina: 19 de 2405/12/2016 09:50Relatório do Plano de Contas2016 191.339,98 D 53.136,45 D 1.057.043,16 D 1.057.043,16 D 795.522,38 D 261.520,78 D 1.240,49 D 1.240,49 D 1.240,49 D 1.240,49 D 2.017.839,60 D 260.824,20 D 260.824,20 D 260.824,20 D 156.318,41 D 2.250,38 D 51.728,23 D 300,88 D 3.431,76 D 4.090,75 D 2.878,80 D 7.798,29 D 487,34 D 31.539,36 D 1.463.006,41 D 64.558,75 D 64.558,75 D 64.558,75 D 132.086,94 D 132.086,94 D 132.086,94 D 1.266.360,72 D 1.266.360,72 D 27.769,53 D 227.348,08 DPágina: 20 de 2405/12/2016 09:50Relatório do Plano de Contas2016 29.429,09 D 137.195,68 D 1.340,00 D 127.910,61 D 217.964,23 D 51.953,15 D 30.170,11 D 5.976,00 D 6.148,76 D 143.882,00 D 2.081,14 D 434,12 D 295,80 D 12.700,00 D 212.517,57 D 10.152,19 D 21.092,66 D 294.008,99 D 294.008,99 D 294.008,99 D 294.008,99 D 246.890,93 D 47.118,06 D 530.926,35 D 530.926,35 D 7.980,83 D 7.980,83 D 5.865,69 D 5.865,69 D 5.865,69 D 2.115,14 D 522.945,52 D 522.945,52 D 522.945,52 D 522.945,52 DPágina: 21 de 2405/12/2016 09:50Relatório do Plano de Contas2016 252.645,56 D 270.299,96 D 17.282.800,90 C 17.280.720,90 C 17.280.720,90 C 17.280.720,90 C 17.280.720,90 C 17.280.720,90 C 17.280.720,90 C 17.280.720,90 C 2.080,00 C 2.080,00 C 2.080,00 C 2.080,00 C 2.080,00 C 32.315.205,73 D 31.151.219,41 D 31.151.219,41 D 17.535.000,00 D 20.720.000,00 D 20.720.000,00 D 20.720.000,00 D 572.000,00 D 521.000,00 D 51.000,00 D 51.000,00 D -  572.000,00 D 3.757.000,00 C 3.185.000,00 D 3.757.000,00 C 3.757.000,00 C 13.616.219,41 D 13.616.219,41 D 13.616.219,41 DPágina: 22 de 2405/12/2016 09:50Relatório do Plano de Contas2016 13.713.792,39 D 97.572,98 C 1.163.986,32 D 972.198,16 D 965.198,16 D 7.000,00 D 191.788,16 D 191.788,16 D 32.315.205,73 C 31.151.219,41 C 31.151.219,41 C 17.535.000,00 C 3.895.267,95 C 3.895.267,95 C 3.895.267,95 C 23.512,64 C 23.512,64 C 13.616.219,41 C 305.399,92 C 275.675,94 C 13.035.143,55 C 13.616.219,41 C 13.616.219,41 C 13.616.219,41 C 305.399,92 C 275.675,94 C 13.035.143,55 C 1.163.986,32 C 972.198,16 C 7.000,00 C 963.083,02 C 2.115,14 C 2.115,14 C 191.788,16 C 191.788,16 CPágina: 23 de 2405/12/2016 09:50Relatório do Plano de Contas2016 62.000.367,33 D 1.004.770,88 D 1.004.770,88 D 1.004.770,88 D 1.004.770,88 D 1.004.770,88 D 60.896.449,45 D 21.892.449,45 D 21.892.449,45 D 19.103.394,91 D 2.789.054,54 D 21.469.000,00 D 651.000,00 D 651.000,00 D 651.000,00 D 20.818.000,00 D 20.818.000,00 D 20.818.000,00 D 17.535.000,00 D 17.535.000,00 D 17.535.000,00 D 20.720.000,00 D 572.000,00 D 3.757.000,00 C 99.147,00 D 99.147,00 D 99.147,00 D 99.147,00 D 62.000.367,33 C 1.004.770,88 C 1.004.770,88 C 1.004.770,88 C 1.004.770,88 C 1.004.770,88 C 306.243,25 CPágina: 24 de 2405/12/2016 09:50Relatório do Plano de Contas2016 698.527,63 C 60.896.449,45 C 21.892.449,45 C 21.892.449,45 C 3.139.018,35 C 312.399,92 C 387.454,16 C 275.675,94 C 111.778,22 C 18.053.577,02 C 21.469.000,00 C 21.469.000,00 C 21.469.000,00 C 21.469.000,00 C 17.535.000,00 C 17.535.000,00 C 17.535.000,00 C 3.895.267,95 C 23.512,64 C 13.616.219,41 C 99.147,00 C 99.147,00 C 99.147,00 C 99.147,00 C 5.306,25 C 76.209,34 C 17.631,41 C -