Página: 1 de 2203/02/2017 09:14Período: 01/01/2017 a 31/01/2017  (Movimento Completo)Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos11.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S ATIVO  6.661.986,98 D  5.748.563,65  5.346.511,7621.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S ATIVO CIRCULANTE  1.680.792,14 D  5.736.058,92  5.316.346,3631.1.1.0.0.00.00.00.00.00 S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  1.572.391,43 D  5.693.616,58  5.303.886,6141.1.1.1.0.00.00.00.00.00 S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  1.572.391,43 D  5.693.616,58  5.303.886,6151.1.1.1.1.00.00.00.00.00 S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  1.572.391,43 D  5.693.616,58  5.303.886,6161.1.1.1.1.01.00.00.00.00 A CAIXA  3.295,40 D  2.580,68  2.930,41121.1.1.1.1.19.00.00.00.00 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  5.309,30 D  3.862.335,22  3.867.644,52131.1.1.1.1.19.02.00.00.00 S BANCO DO BRASIL  -  3.707.645,84  3.707.645,843640 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 S Banco do Brasil - Recurso Livre  -  3.553.446,36  3.553.446,363646 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 A Bco do Brasil - Câmara   -   c/ 5277-9 - 5277 - 9  -  3.553.446,36  3.553.446,363641 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 S Banco do Brasil - Recurso Vinculado  -  154.199,48  154.199,483980 1.1.1.1.1.19.02.02.93.00 A Bco do Brasil  Recurso 8001 - Câmara    -   c/5277-9 - 5277 - 9  -  154.199,48  154.199,48141.1.1.1.1.19.03.00.00.00 S CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  -  15.366,74  15.366,743642 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 S Caixa Econômica Federal - Recurso Livre  -  7.683,37  7.683,376840 1.1.1.1.1.19.03.01.11.00 A Caixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  7.683,37  7.683,373643 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 S Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado  -  7.683,37  7.683,374394 1.1.1.1.1.19.03.02.99.00 S CEF - Contas Vinculadas  -  7.683,37  7.683,376841 1.1.1.1.1.19.03.02.99.22 A Caixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  7.683,37  7.683,37151.1.1.1.1.19.12.00.00.00 S BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  5.309,30 D  139.322,64  144.631,943644 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 S Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre  3,41 D  138.335,07  138.338,483849 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 A Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3  3,41 D  138.335,07  138.338,483645 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 S Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado  5.305,89 D  987,57  6.293,466709 1.1.1.1.1.19.12.02.88.00 A Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1  -  987,57  987,576837 1.1.1.1.1.19.12.02.89.00 A Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5  5.305,89 D  -  5.305,89201.1.1.1.1.50.00.00.00.00 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  1.563.786,73 D  1.828.700,68  1.433.311,684688 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 S FUNDOS DE INVESTIMENTO  758.826,35 D  1.730.047,70  1.416.994,836676 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 A BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9  697.167,37 D  1.426.481,42  1.155.549,74Somente contas com movimentoEstado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017FiltrosUnidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPALPágina: 2 de 2203/02/2017 09:14Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20176677 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 A BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9  56.289,41 D  197.575,30  154.370,636678 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 A Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  5.369,57 D  105.003,41  106.086,896679 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 A Bergs Aplic. Rec. 8001  c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  -  987,57  987,574689 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 S CDB  804.960,38 D  98.652,98  16.316,856680 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 A Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  87.445,32 D  90.969,61  16.316,857358 1.1.1.1.1.50.04.02.00.00 A CEF Camara - 14165 - 1  717.515,06 D  7.683,37  - 183 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  -  6.561,88  3.812,04184 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  -  5.388,00  2.928,00185 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO  -  5.388,00  2.928,00186 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  -  2.460,00  - 189 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 A VIAGENS - ADIANTAMENTO  -  2.460,00  - 191 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 A SUPRIMENTO DE FUNDOS  -  2.928,00  2.928,00228 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  -  1.173,88  884,04229 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  1.173,88  884,04243 1.1.3.8.1.15.00.00.00.00 A CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS  -  1.173,88  884,04290 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 S ESTOQUES  104.536,65 D  222,56  5.007,11308 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 S ALMOXARIFADO  104.536,65 D  222,56  5.007,11309 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  104.536,65 D  222,56  5.007,11310 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 A MATERIAL DE CONSUMO  42.281,12 D  170,56  2.870,08311 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  1.894,51 D  -  63,08312 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  471,10 D  52,00  52,00314 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 A MATERIAIS GRÁFICOS  7.687,40 D  -  - 315 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 A MATERIAL DE EXPEDIENTE  52.202,52 D  -  2.021,95345 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  3.864,06 D  35.657,90  3.640,60346 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 S PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  3.864,06 D  -  612,12347 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 S PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  3.864,06 D  -  612,124846 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 A PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  3.864,06 D  -  612,12350 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 S ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR  -  35.657,90  3.028,48351 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 S ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  -  35.657,90  3.028,484847 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00 A ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR  -  35.657,90  3.028,48362 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S ATIVO NÃO CIRCULANTE  4.981.194,84 D  12.504,73  30.165,40622 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 S IMOBILIZADO  4.981.194,84 D  12.504,73  30.165,40623 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 S BENS MÓVEIS  2.925.163,78 D  12.109,00  1.258,00624 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 S BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  2.925.163,78 D  12.109,00  1.258,00625 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  328.135,03 D  124,00  124,00Página: 3 de 2203/02/2017 09:14Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017627 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  2.081,32 D  -  - 630 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 A EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  117.344,80 D  -  - 632 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS  73.025,37 D  -  - 633 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS  9.797,23 D  -  - 634 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 A MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA  -  124,00  - 643 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 A OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  125.886,31 D  -  124,00644 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 S BENS DE INFORMÁTICA  725.533,60 D  -  - 645 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  725.533,60 D  -  - 647 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 S MÓVEIS E UTENSÍLIOS  180.855,63 D  1.134,00  - 648 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 A APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  11.314,69 D  -  - 649 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 A MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO  1.502,86 D  -  - 650 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 A MOBILIARIO EM GERAL  168.038,08 D  1.134,00  - 652 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  1.592.766,35 D  10.851,00  - 653 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 A BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS  6.465,60 D  -  - 654 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 A COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS  12.119,93 D  -  - 657 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 A EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  1.513.870,64 D  10.851,00  - 658 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 A OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO  60.310,18 D  -  - 660 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 S VEÍCULOS  83.649,60 D  -  - 662 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 A VEICULOS DE TRACAO MECANICA  83.649,60 D  -  - 667 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 S BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  14.223,57 D  -  1.134,00668 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00 A ESTOQUE INTERNO  14.223,57 D  -  1.134,00675 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 S BENS IMÓVEIS  3.126.701,82 D  -  - 676 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 S BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.126.701,82 D  -  - 4960 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 S BENS DE USO ESPECIAL  1.347.869,10 D  -  - 4963 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 A EDIFÍCIOS  1.347.869,10 D  -  - 718 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 S BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  - 719 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 A OBRAS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  - 726 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS  1.070.670,76 C  395,73  28.907,40727 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  1.070.670,76 C  395,73  28.907,40728 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  799.278,22 C  395,73  24.623,944995 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  74.584,99 C  -  2.458,934996 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  341.732,05 C  -  9.250,934997 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  59.307,61 C  -  1.603,924998 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  246.572,13 C  -  11.208,444999 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  72.329,60 C  -  - Página: 4 de 2203/02/2017 09:14Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20175002 1.2.3.8.1.01.08.00.00.00 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  4.751,84 C  395,73  101,72729 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  271.392,54 C  -  4.283,465006 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL  271.392,54 C  -  4.283,46755 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  6.661.986,98 C  2.540.504,14  1.690.248,70756 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S PASSIVO CIRCULANTE  1.244.879,66 C  2.308.512,14  1.458.256,70757 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  126.443,13 C  986.815,93  1.072.446,64758 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 S PESSOAL A PAGAR  -  860.372,80  861.365,20759 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  -  860.372,80  861.365,20760 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 S PESSOAL A PAGAR  -  860.372,80  861.365,20761 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  -  838.750,59  839.742,99762 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  -  1.344,83  1.344,83763 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 A FÉRIAS  -  20.277,38  20.277,38799 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  126.443,13 C  126.443,13  211.081,44815 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS  -  -  86.989,757542 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 A CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  -  -  86.989,75844 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO  126.443,13 C  126.443,13  124.091,69845 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  126.443,13 C  126.443,13  121.163,70846 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  126.443,13 C  126.443,13  121.163,705032 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 A FGTS  -  -  2.927,99996 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  45.695,87 C  136.855,86  169.363,93997 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  45.695,87 C  136.855,86  169.363,93998 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  45.695,87 C  136.855,86  169.363,93999 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 S FORNECEDORES NACIONAIS  45.695,87 C  136.855,86  169.363,935093 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 A FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  45.695,87 C  136.855,86  169.363,931098 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  1.072.740,66 C  1.184.840,35  216.446,131109 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 S VALORES RESTITUÍVEIS  1.072.740,66 C  1.179.452,35  211.058,131110 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  1.072.740,66 C  1.179.452,35  211.058,131111 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 S CONSIGNAÇÕES  61.791,95 C  168.212,31  210.705,674304 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 A RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  -  -  22.877,331112 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 A INSS  47.061,83 C  47.061,83  44.815,901114 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  97,50 C  68.492,82  68.730,604343 2.1.8.8.1.01.04.06.00.00 A IRRF A RECOLHER  97,50 C  68.492,82  68.730,601122 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 A ISS  99,15 C  166,72  2.279,954303 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 A PENSAO ALIMENTICIA  -  17.052,91  17.052,915157 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 A ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA  -  -  1.554,44Página: 5 de 2203/02/2017 09:14Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171124 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 S RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  -  354,18  354,186505 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 A Sindicato dos Municiparios - SM  -  354,18  354,181126 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 S RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  5.305,89 C  6.198,16  16.455,076642 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 A Banrisul - Financiamentos a Servidores  5.305,89 C  5.305,89  5.029,056643 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 A Caixa Econ. Federal -  Financiamentos a Servidores  -  -  5.206,106644 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 A GBOEX - Financiamentos a Servidores  -  -  451,936648 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 A Banco do Brasil  -  -  4.875,726681 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 A SUCV Financ.  -  892,27  892,271135 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 S OUTROS CONSIGNATARIOS  9.227,58 C  28.885,69  36.585,293984 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 A Unimed  9.227,58 C  9.227,58  6.540,934246 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 A Rendimentos de Aplic. Financeira  -  18.477,64  18.477,644247 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 A Reni Farmácias  -  -  5.983,864248 2.1.8.8.1.01.99.21.00.00 A Telefone Celular  -  -  45,824249 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 A Lancheria da Câmara  -  -  4.356,574606 2.1.8.8.1.01.99.34.00.00 A Desconto de faltas e atrasos de servidores  -  1.180,47  1.180,471154 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 A OUTROS VALORES RESTITUIVEIS  1.010.948,71 C  1.011.240,04  352,461155 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  -  5.388,00  5.388,001156 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  5.388,00  5.388,001161 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 A DIARIAS A PAGAR  -  2.460,00  2.460,001162 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  -  2.928,00  2.928,001434 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 S PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.417.107,32 C  231.992,00  231.992,001564 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 S RESULTADOS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  231.992,00  231.992,001565 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  231.992,00  231.992,001566 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  5.543.550,45 C  231.992,00  105.548,871567 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  105.548,87 C  105.548,87  - 1568 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  5.438.001,58 C  126.443,13  105.548,871576 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO  126.443,13 D  -  126.443,131577 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  126.443,13 D  -  126.443,131640 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  -  1.281.639,63  22.507,431641 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S PESSOAL E ENCARGOS  -  1.072.446,64  - 1642 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 S REMUNERAÇÃO A PESSOAL  -  715.627,82  - 1643 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS  -  210.817,19  - 1644 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO  -  210.817,19  - 1645 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  -  195.051,99  - 5232 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 A VENCIMENTOS E SALÁRIOS  -  118.577,15  - Página: 6 de 2203/02/2017 09:14Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20175233 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 A ADICIONAL NOTURNO  -  887,15  - 5235 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 A ABONO DE PERMANÊNCIA  -  4.361,35  - 5236 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 A ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  -  634,54  - 5245 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  -  4.800,84  - 5247 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  -  35.212,47  - 5248 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 A GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  -  7.905,76  - 5251 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 A 13º SALÁRIO  -  472,63  - 5252 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 A FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  -  6.846,74  - 5253 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 A FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  -  15.353,36  - 1646 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 S OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS  -  15.765,20  - 5268 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  -  15.765,20  - 1648 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  -  504.810,63  - 1649 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO  -  504.810,63  - 1650 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS  -  504.166,62  - 5279 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 A VENCIMENTOS E SALÁRIOS  -  281.219,93  - 5296 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE  SERVIÇO  -  12.688,90  - 5300 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 A 13º SALÁRIO  -  872,20  - 5302 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 A FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  -  4.924,02  - 5309 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 A SUBSÍDIOS  -  204.461,57  - 1651 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 S OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS  -  644,01  - 5316 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  -  644,01  - 1656 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS  -  211.081,44  - 1657 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  -  86.989,75  - 1658 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  -  86.989,75  - 1659 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  -  38.940,95  - 1662 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 A OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  -  48.048,80  - 1663 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  -  121.163,70  - 1669 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  -  121.163,70  - 1670 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  -  121.163,70  - 1675 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS - FGTS  -  2.927,99  - 1676 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO  -  2.927,99  - 1677 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 A FGTS  -  2.927,99  - 1692 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 S BENEFÍCIOS A PESSOAL  -  118.897,63  - 1693 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  -  27.895,46  - 1694 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  -  27.895,46  - Página: 7 de 2203/02/2017 09:14Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171695 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  -  22.200,00  - 1696 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 A AUXÍLIO TRANSPORTE  -  5.695,46  - 1701 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  -  91.002,17  - 1702 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  -  91.002,17  - 1703 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  -  67.499,96  - 1704 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 A AUXÍLIO TRANSPORTE  -  23.502,21  - 1718 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  -  26.839,75  - 1719 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  -  26.839,75  - 1720 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO  -  26.839,75  - 1721 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL  -  26.839,75  - 1794 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  -  160.462,75  22.507,431795 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 S USO DE MATERIAL DE CONSUMO  -  5.684,01  - 1796 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 S CONSUMO DE MATERIAL  -  5.684,01  - 1797 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  -  5.684,01  - 1798 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  -  200,00  - 1803 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 A GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  -  63,08  - 1813 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 A MATERIAL DE EXPEDIENTE  -  2.021,95  - 1848 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  -  3.398,98  - 1858 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 S SERVIÇOS  -  126.267,07  22.507,431870 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 S SERVIÇOS TERCEIROS - PF  -  14.349,72  - 1871 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  -  14.349,72  - 1886 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 A ESTAGIÁRIOS  -  14.349,72  - 1909 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  -  111.917,35  22.507,431910 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  -  111.917,35  22.507,431914 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 A COMUNICAÇÃO  -  12.720,85  59,081916 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  -  5.542,99  - 1918 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS  -  14.682,79  - 1920 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 A LOCAÇÕES  -  19.480,92  - 1921 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 A SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  -  8.623,64  1.800,001924 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  -  3.028,48  - 1936 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 A SEGUROS EM GERAL  -  612,12  - 1939 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 A SERVIÇOS BANCÁRIOS  -  57,68  - 1951 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  -  4.085,88  - 1953 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  -  41.296,70  20.648,351955 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  -  476,10  - Página: 8 de 2203/02/2017 09:14Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171956 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  -  1.309,20  - 1959 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  -  28.511,67  - 1960 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 S DEPRECIAÇÃO  -  28.511,67  - 1961 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  -  28.511,67  - 1962 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO  -  28.511,67  - 5428 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  -  24.228,21  - 5429 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 A DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  -  4.283,46  - 2088 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  -  48.730,24  - 2089 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  -  48.730,24  - 2119 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS  -  48.730,24  - 2120 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS  -  48.730,24  - 5456 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 S PLANO PREVIDENCIÁRIO  -  48.730,24  - 5459 3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 S OUTROS APORTES PARA O RPPS  -  48.730,24  - 6706 3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 A Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias  -  23.262,10  - 6708 3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 A Repasse ao RPPS p/ Pensionistas  -  25.468,14  - 2376 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  -  -  2.511.439,532689 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  -  -  2.511.439,532690 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  -  -  2.511.439,532691 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  -  -  2.511.439,532692 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  -  -  2.511.439,532694 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 S REPASSE RECEBIDO  -  -  2.511.439,532695 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 S TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE  -  -  2.511.439,532696 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 A TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE  -  -  2.511.439,532888 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  499.650,77 D  24.770.236,39  495.878,672900 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S ORÇAMENTO APROVADO  -  24.277.585,62  3.227,902908 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 S FIXAÇÃO DA DESPESA  -  24.277.585,62  3.227,902909 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  -  22.443.000,00  - 2910 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 S DOTAÇÃO INICIAL  -  22.443.000,00  - 2911 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 S CREDITO INICIAL  -  22.443.000,00  - 2912 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 A ORIGINARIO DO OGM  -  22.443.000,00  - 2962 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  -  1.834.585,62  3.227,902963 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 S EMPENHOS POR EMISSÃO  -  1.834.585,62  3.227,902964 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  -  1.834.585,62  3.227,902965 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 A EMISSAO DE EMPENHOS  -  1.834.585,62  - 5857 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  -  -  3.227,90Página: 9 de 2203/02/2017 09:14Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20172980 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 D  492.650,77  492.650,772981 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 D  320.511,77  320.511,772982 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  -  320.511,77  - 2983 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 A RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  7.000,00 D  -  - 2986 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 A RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  320.511,77 D  -  320.511,772987 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 S INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 D  172.139,00  172.139,002988 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 A RP PROCESSADOS - INSCRITOS  -  172.139,00  - 2991 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 A RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  172.139,00 D  -  172.139,007061 5.9.0.0.0.00.00.00.00.00 A CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA  -  -  - 2992 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  499.650,77 C  8.053.248,83  32.327.606,553001 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  -  7.359.965,14  31.634.322,863006 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DA DESPESA  -  7.359.965,14  31.634.322,863007 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 S DISPONIBILIDADES DE CREDITO  -  5.176.669,60  27.619.669,603008 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 S CREDITO DISPONÍVEL  -  2.430.545,64  23.009.056,325863 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 S CRÉDITO DISPONIVEL  -  2.430.545,64  23.009.056,325864 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 A CRÉDITO DISPONIVEL  -  2.430.545,64  23.009.056,323009 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 S CREDITO INDISPONÍVEL  -  562.828,42  595.960,025865 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 A CRÉDITO PRE-EMPENHADO  -  562.828,42  595.960,023014 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 S CREDITO UTILIZADO  -  2.183.295,54  4.014.653,263015 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  -  1.235.845,81  1.857.514,153017 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  -  945.228,63  1.234.839,013018 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  -  2.221,10  922.300,103033 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  -  2.183.295,54  4.014.653,263034 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 S EMISSÃO DE EMPENHO  -  2.183.295,54  4.014.653,263035 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 S EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  -  2.183.295,54  4.014.653,263036 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 A EMPENHOS A LIQUIDAR  -  1.235.845,81  1.857.514,153038 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  -  945.228,63  1.234.839,013039 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 A EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  -  2.221,10  922.300,103094 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 C  693.283,69  693.283,693095 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 C  349.673,09  349.673,093096 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  7.000,00 C  14.544,66  322.311,773098 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  -  14.580,66  14.580,663099 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  -  36,00  12.780,663102 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 S RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  320.511,77 C  320.511,77  - 4442 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  320.511,77 C  320.511,77  - Página: 10 de 2203/02/2017 09:14Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173106 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 C  343.610,60  343.610,603107 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 A RP PROCESSADOS A PAGAR  -  171.471,60  172.139,003108 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 A RP PROCESSADOS PAGOS  -  -  171.471,603110 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 A RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  172.139,00 C  172.139,00  - 3116 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S CONTROLES DEVEDORES  1.807.082,53 D  49.084.176,99  1.011.276,043117 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S ATOS POTENCIAIS  234.691,10 D  -  - 3164 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  234.691,10 D  -  - 3186 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  234.691,10 D  -  - 3187 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  234.691,10 D  -  - 3189 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 A CONTRATOS DE SERVIÇOS  234.691,10 D  -  - 3200 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  1.572.391,43 D  49.078.788,99  1.011.276,043201 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  1.572.391,43 D  2.722.788,99  1.011.276,043202 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  1.572.391,43 D  2.722.788,99  1.011.276,043203 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 A RECURSOS ORDINÁRIOS  1.572.391,43 D  2.511.791,99  1.010.948,715905 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  -  210.997,00  327,333208 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  -  23.913.000,00  - 3209 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 S CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  -  700.000,00  - 3210 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 S COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  -  700.000,00  - 3211 7.2.2.1.1.00.00.01.00.00 A COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  -  700.000,00  - 3216 7.2.2.2.0.00.00.00.00.00 S RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS  -  23.213.000,00  - 3217 7.2.2.2.1.00.00.00.00.00 S COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  -  23.213.000,00  - 3218 7.2.2.2.1.00.00.01.00.00 A COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  -  23.213.000,00  - 3223 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 S INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  -  22.443.000,00  - 3224 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00 S CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  -  22.443.000,00  - 3225 7.2.3.1.0.00.00.01.00.00 S CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL  -  22.443.000,00  - 3226 7.2.3.1.0.00.00.01.01.00 A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL  -  22.443.000,00  - 3244 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 S OUTROS CONTROLES  -  5.388,00  - 3245 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  -  5.388,00  - 5938 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 S RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  -  5.388,00  - 5939 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 A CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  -  5.388,00  - 3264 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 A CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE  -  -  - 3267 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S CONTROLES CREDORES  1.807.082,53 C  8.713.366,26  56.786.267,213268 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  234.691,10 C  55.224,08  55.224,083390 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  234.691,10 C  55.224,08  55.224,083480 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  234.691,10 C  55.224,08  55.224,08Página: 11 de 2203/02/2017 09:14Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173481 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  234.691,10 C  55.224,08  55.224,083483 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 S CONTRATOS DE SERVIÇOS  234.691,10 C  55.224,08  55.224,086063 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 A A EXECUTAR  234.691,10 C  55.224,08  - 6064 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 A EXECUTADOS  -  -  55.224,083505 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  1.572.391,43 C  8.655.214,18  56.722.727,133506 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  1.572.391,43 C  5.658.612,22  7.370.125,173507 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  1.572.391,43 C  5.658.612,22  7.370.125,173508 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  1.010.948,71 C  2.913.923,21  2.534.097,367960 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  1.010.948,71 C  2.913.923,21  2.534.097,363509 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  327.511,77 C  1.250.390,47  1.859.314,157962 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  327.511,77 C  1.250.390,47  1.859.314,153510 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  233.930,95 C  1.492.041,44  1.652.673,586084 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  172.139,00 C  1.131.280,89  1.249.419,676085 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 A COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  61.791,95 C  360.760,55  403.253,913511 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  -  2.257,10  1.324.040,083521 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  -  -  23.913.000,003522 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 S EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  -  -  23.913.000,003523 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 S CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  -  -  23.913.000,003524 8.2.2.1.1.00.00.01.00.00 A COTA LIBERADA  -  -  23.913.000,003531 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  -  2.996.601,96  25.439.601,963532 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 S EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  -  2.996.601,96  25.439.601,963533 8.2.3.1.0.00.00.01.00.00 S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO  -  2.996.601,96  25.439.601,963534 8.2.3.1.0.00.00.01.01.00 A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL  -  2.430.545,64  23.009.056,323535 8.2.3.1.0.00.00.01.02.00 A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO  -  562.828,42  595.960,023536 8.2.3.1.0.00.00.01.03.00 A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO  -  3.227,90  1.834.585,623563 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 S OUTROS CONTROLES  -  2.928,00  8.316,003564 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  -  2.928,00  8.316,006239 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  -  2.928,00  8.316,006240 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  -  2.928,00  8.316,006241 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR  -  2.928,00  5.388,006243 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 A ADIANTAMENTOS APROVADOS  -  -  706,906246 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 A ADIANTAMENTOS CANCELADOS  -  -  2.221,10Total Geral  -  100.191.735,89  100.191.735,89Página: 12 de 2203/02/2017 09:14Saldo Atual D/C 7.064.038,87 D 2.100.504,70 D 1.962.121,40 D 1.962.121,40 D 1.962.121,40 D 2.945,67 D -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1.959.175,73 D 1.071.879,22 D 968.099,05 DSomente contas com movimentoRelatório do Plano de Contas2017FiltrosUnidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPALPágina: 13 de 2203/02/2017 09:14Relatório do Plano de Contas2017 99.494,08 D 4.286,09 D -  887.296,51 D 162.098,08 D 725.198,43 D 2.749,84 D 2.460,00 D 2.460,00 D 2.460,00 D 2.460,00 D -  289,84 D 289,84 D 289,84 D 99.752,10 D 99.752,10 D 99.752,10 D 39.581,60 D 1.831,43 D 471,10 D 7.687,40 D 50.180,57 D 35.881,36 D 3.251,94 D 3.251,94 D 3.251,94 D 32.629,42 D 32.629,42 D 32.629,42 D 4.963.534,17 D 4.963.534,17 D 2.936.014,78 D 2.936.014,78 D 328.135,03 DPágina: 14 de 2203/02/2017 09:14Relatório do Plano de Contas2017 2.081,32 D 117.344,80 D 73.025,37 D 9.797,23 D 124,00 D 125.762,31 D 725.533,60 D 725.533,60 D 181.989,63 D 11.314,69 D 1.502,86 D 169.172,08 D 1.603.617,35 D 6.465,60 D 12.119,93 D 1.524.721,64 D 60.310,18 D 83.649,60 D 83.649,60 D 13.089,57 D 13.089,57 D 3.126.701,82 D 3.126.701,82 D 1.347.869,10 D 1.347.869,10 D 1.778.832,72 D 1.778.832,72 D 1.099.182,43 C 1.099.182,43 C 823.506,43 C 77.043,92 C 350.982,98 C 60.911,53 C 257.780,57 C 72.329,60 CPágina: 15 de 2203/02/2017 09:14Relatório do Plano de Contas2017 4.457,83 C 275.676,00 C 275.676,00 C 5.811.731,54 C 394.624,22 C 212.073,84 C 992,40 C 992,40 C 992,40 C 992,40 C -  -  211.081,44 C 86.989,75 C 86.989,75 C 124.091,69 C 121.163,70 C 121.163,70 C 2.927,99 C 78.203,94 C 78.203,94 C 78.203,94 C 78.203,94 C 78.203,94 C 104.346,44 C 104.346,44 C 104.346,44 C 104.285,31 C 22.877,33 C 44.815,90 C 335,28 C 335,28 C 2.212,38 C -  1.554,44 CPágina: 16 de 2203/02/2017 09:14Relatório do Plano de Contas2017 -  -  15.562,80 C 5.029,05 C 5.206,10 C 451,93 C 4.875,72 C -  16.927,18 C 6.540,93 C -  5.983,86 C 45,82 C 4.356,57 C -  61,13 C -  -  -  -  5.417.107,32 C 5.417.107,32 C 5.417.107,32 C 5.417.107,32 C -  5.417.107,32 C -  -  1.259.132,20 D 1.072.446,64 D 715.627,82 D 210.817,19 D 210.817,19 D 195.051,99 D 118.577,15 DPágina: 17 de 2203/02/2017 09:14Relatório do Plano de Contas2017 887,15 D 4.361,35 D 634,54 D 4.800,84 D 35.212,47 D 7.905,76 D 472,63 D 6.846,74 D 15.353,36 D 15.765,20 D 15.765,20 D 504.810,63 D 504.810,63 D 504.166,62 D 281.219,93 D 12.688,90 D 872,20 D 4.924,02 D 204.461,57 D 644,01 D 644,01 D 211.081,44 D 86.989,75 D 86.989,75 D 38.940,95 D 48.048,80 D 121.163,70 D 121.163,70 D 121.163,70 D 2.927,99 D 2.927,99 D 2.927,99 D 118.897,63 D 27.895,46 D 27.895,46 DPágina: 18 de 2203/02/2017 09:14Relatório do Plano de Contas2017 22.200,00 D 5.695,46 D 91.002,17 D 91.002,17 D 67.499,96 D 23.502,21 D 26.839,75 D 26.839,75 D 26.839,75 D 26.839,75 D 137.955,32 D 5.684,01 D 5.684,01 D 5.684,01 D 200,00 D 63,08 D 2.021,95 D 3.398,98 D 103.759,64 D 14.349,72 D 14.349,72 D 14.349,72 D 89.409,92 D 89.409,92 D 12.661,77 D 5.542,99 D 14.682,79 D 19.480,92 D 6.823,64 D 3.028,48 D 612,12 D 57,68 D 4.085,88 D 20.648,35 D 476,10 DPágina: 19 de 2203/02/2017 09:14Relatório do Plano de Contas2017 1.309,20 D 28.511,67 D 28.511,67 D 28.511,67 D 28.511,67 D 24.228,21 D 4.283,46 D 48.730,24 D 48.730,24 D 48.730,24 D 48.730,24 D 48.730,24 D 48.730,24 D 23.262,10 D 25.468,14 D 2.511.439,53 C 2.511.439,53 C 2.511.439,53 C 2.511.439,53 C 2.511.439,53 C 2.511.439,53 C 2.511.439,53 C 2.511.439,53 C 24.774.008,49 D 24.274.357,72 D 24.274.357,72 D 22.443.000,00 D 22.443.000,00 D 22.443.000,00 D 22.443.000,00 D 1.831.357,72 D 1.831.357,72 D 1.831.357,72 D 1.834.585,62 D 3.227,90 CPágina: 20 de 2203/02/2017 09:14Relatório do Plano de Contas2017 499.650,77 D 327.511,77 D 320.511,77 D 7.000,00 D -  172.139,00 D 172.139,00 D -  -  24.774.008,49 C 24.274.357,72 C 24.274.357,72 C 22.443.000,00 C 20.578.510,68 C 20.578.510,68 C 20.578.510,68 C 33.131,60 C 33.131,60 C 1.831.357,72 C 621.668,34 C 289.610,38 C 920.079,00 C 1.831.357,72 C 1.831.357,72 C 1.831.357,72 C 621.668,34 C 289.610,38 C 920.079,00 C 499.650,77 C 327.511,77 C 314.767,11 C -  12.744,66 C -  - Página: 21 de 2203/02/2017 09:14Relatório do Plano de Contas2017 172.139,00 C 667,40 C 171.471,60 C -  49.879.983,48 D 234.691,10 D 234.691,10 D 234.691,10 D 234.691,10 D 234.691,10 D 49.639.904,38 D 3.283.904,38 D 3.283.904,38 D 3.073.234,71 D 210.669,67 D 23.913.000,00 D 700.000,00 D 700.000,00 D 700.000,00 D 23.213.000,00 D 23.213.000,00 D 23.213.000,00 D 22.443.000,00 D 22.443.000,00 D 22.443.000,00 D 22.443.000,00 D 5.388,00 D 5.388,00 D 5.388,00 D 5.388,00 D -  49.879.983,48 C 234.691,10 C 234.691,10 C 234.691,10 CPágina: 22 de 2203/02/2017 09:14Relatório do Plano de Contas2017 234.691,10 C 234.691,10 C 179.467,02 C 55.224,08 C 49.639.904,38 C 3.283.904,38 C 3.283.904,38 C 631.122,86 C 631.122,86 C 936.435,45 C 936.435,45 C 394.563,09 C 290.277,78 C 104.285,31 C 1.321.782,98 C 23.913.000,00 C 23.913.000,00 C 23.913.000,00 C 23.913.000,00 C 22.443.000,00 C 22.443.000,00 C 22.443.000,00 C 20.578.510,68 C 33.131,60 C 1.831.357,72 C 5.388,00 C 5.388,00 C 5.388,00 C 5.388,00 C 2.460,00 C 706,90 C 2.221,10 C -