Página: 1 de 1106/03/2017 08:55Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  (Movimento Completo)Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C11.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO  7.064.038,87 D  6.480.035,95  5.530.134,08  8.013.940,74 D21.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO CIRCULANTE  2.100.504,70 D  6.263.147,96  5.498.589,16  2.865.063,50 D31.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  1.962.121,40 D  6.256.559,33  5.485.300,36  2.733.380,37 D41.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  1.962.121,40 D  6.256.559,33  5.485.300,36  2.733.380,37 D51.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  1.962.121,40 D  6.256.559,33  5.485.300,36  2.733.380,37 D61.1.1.1.1.01.00.00.00.00 ACAIXA  2.945,67 D  3.056,65  2.928,00  3.074,32 D121.1.1.1.1.19.00.00.00.00 SBANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  -  3.848.040,48  3.840.709,69  7.330,79 D131.1.1.1.1.19.02.00.00.00 SBANCO DO BRASIL  -  3.779.388,83  3.779.388,83  - 3640 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Livre  -  3.579.740,01  3.579.740,01  - 3646 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 ABco do Brasil - Câmara   -   c/ 5277-9 - 5277 - 9  -  3.579.740,01  3.579.740,01  - 3641 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Vinculado  -  199.648,82  199.648,82  - 3980 1.1.1.1.1.19.02.02.93.00 ABco do Brasil  Recurso 8001 - Câmara    -   c/5277-9 - 5277 - 9  -  199.648,82  199.648,82  - 141.1.1.1.1.19.03.00.00.00 SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL  -  31.104,10  23.773,31  7.330,79 D3642 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Livre  -  12.378,14  12.378,14  - 6840 1.1.1.1.1.19.03.01.11.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  12.378,14  12.378,14  - 3643 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Vinculado  -  18.725,96  11.395,17  7.330,79 D4394 1.1.1.1.1.19.03.02.99.00 SCEF - Contas Vinculadas  -  18.725,96  11.395,17  7.330,79 D6841 1.1.1.1.1.19.03.02.99.22 ACaixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  18.725,96  11.395,17  7.330,79 D151.1.1.1.1.19.12.00.00.00 SBANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  -  37.547,55  37.547,55  - 3644 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre  -  27.935,77  27.935,77  - 3849 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 ABanrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3  -  27.935,77  27.935,77  - 3645 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado  -  9.611,78  9.611,78  - 6709 1.1.1.1.1.19.12.02.88.00 ABergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1  -  4.582,73  4.582,73  - 6837 1.1.1.1.1.19.12.02.89.00 ABanrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5  -  5.029,05  5.029,05  - 201.1.1.1.1.50.00.00.00.00 SAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  1.959.175,73 D  2.405.462,20  1.641.662,67  2.722.975,26 D4688 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 SFUNDOS DE INVESTIMENTO  1.071.879,22 D  2.398.038,03  1.614.962,00  1.854.955,25 D6676 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 ABB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9  968.099,05 D  2.191.502,97  1.393.164,51  1.766.437,51 DSomente contas com movimentoEstado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017FiltrosUnidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPALPágina: 2 de 1106/03/2017 08:55Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20176677 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 ABB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9  99.494,08 D  201.945,13  217.214,76  84.224,45 D6678 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  4.286,09 D  -  -  4.286,09 D6679 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 ABergs Aplic. Rec. 8001  c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  -  4.589,93  4.582,73  7,20 D4689 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 SCDB  887.296,51 D  7.424,17  26.700,67  868.020,01 D6680 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  162.098,08 D  1.235,10  26.700,67  136.632,51 D7358 1.1.1.1.1.50.04.02.00.00 ACEF Camara - 14165 - 1  725.198,43 D  6.189,07  -  731.387,50 D183 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  2.749,84 D  5.759,08  7.283,74  1.225,18 D184 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  2.460,00 D  5.200,50  6.749,25  911,25 D185 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO  2.460,00 D  5.200,50  6.749,25  911,25 D186 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  2.460,00 D  2.272,50  3.821,25  911,25 D189 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 AVIAGENS - ADIANTAMENTO  2.460,00 D  2.272,50  3.821,25  911,25 D191 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 ASUPRIMENTO DE FUNDOS  -  2.928,00  2.928,00  - 228 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  289,84 D  558,58  534,49  313,93 D229 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  289,84 D  558,58  534,49  313,93 D243 1.1.3.8.1.15.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS  289,84 D  558,58  534,49  313,93 D290 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 SESTOQUES  99.752,10 D  829,55  2.716,79  97.864,86 D308 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO  99.752,10 D  829,55  2.716,79  97.864,86 D309 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  99.752,10 D  829,55  2.716,79  97.864,86 D310 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 AMATERIAL DE CONSUMO  39.581,60 D  383,75  884,74  39.080,61 D311 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTÍCIOS  1.831,43 D  445,80  145,93  2.131,30 D312 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 AMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  471,10 D  -  -  471,10 D314 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 AMATERIAIS GRÁFICOS  7.687,40 D  -  -  7.687,40 D315 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  50.180,57 D  -  1.686,12  48.494,45 D345 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  35.881,36 D  -  3.288,27  32.593,09 D346 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  3.251,94 D  -  552,88  2.699,06 D347 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  3.251,94 D  -  552,88  2.699,06 D4846 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 APRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  3.251,94 D  -  552,88  2.699,06 D350 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR  32.629,42 D  -  2.735,39  29.894,03 D351 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  32.629,42 D  -  2.735,39  29.894,03 D4847 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00 AASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR  32.629,42 D  -  2.735,39  29.894,03 D362 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO NÃO CIRCULANTE  4.963.534,17 D  216.887,99  31.544,92  5.148.877,24 D622 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SIMOBILIZADO  4.963.534,17 D  216.887,99  31.544,92  5.148.877,24 D623 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS  2.936.014,78 D  216.263,00  1.767,00  3.150.510,78 D624 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  2.936.014,78 D  216.263,00  1.767,00  3.150.510,78 D625 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 SMÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  328.135,03 D  -  -  328.135,03 DPágina: 3 de 1106/03/2017 08:55Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017627 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 AAPARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  2.081,32 D  -  -  2.081,32 D630 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 AEQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  117.344,80 D  -  -  117.344,80 D632 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS  73.025,37 D  -  -  73.025,37 D633 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS  9.797,23 D  -  -  9.797,23 D634 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 AMAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA  124,00 D  -  -  124,00 D643 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 AOUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  125.762,31 D  -  -  125.762,31 D644 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 SBENS DE INFORMÁTICA  725.533,60 D  -  -  725.533,60 D645 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 AEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  725.533,60 D  -  -  725.533,60 D647 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 SMÓVEIS E UTENSÍLIOS  181.989,63 D  1.767,00  -  183.756,63 D648 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 AAPARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  11.314,69 D  -  -  11.314,69 D649 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 AMAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO  1.502,86 D  -  -  1.502,86 D650 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 AMOBILIARIO EM GERAL  169.172,08 D  1.767,00  -  170.939,08 D652 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 SMATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  1.603.617,35 D  214.496,00  -  1.818.113,35 D653 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 ABANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS  6.465,60 D  -  -  6.465,60 D654 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 ACOLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS  12.119,93 D  -  -  12.119,93 D657 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 AEQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  1.524.721,64 D  214.496,00  -  1.739.217,64 D658 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 AOBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO  60.310,18 D  -  -  60.310,18 D660 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 SVEÍCULOS  83.649,60 D  -  -  83.649,60 D662 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 AVEICULOS DE TRACAO MECANICA  83.649,60 D  -  -  83.649,60 D667 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  13.089,57 D  -  1.767,00  11.322,57 D668 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00 AESTOQUE INTERNO  13.089,57 D  -  1.767,00  11.322,57 D675 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D676 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D4960 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 SBENS DE USO ESPECIAL  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D4963 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 AEDIFÍCIOS  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D718 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D719 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 AOBRAS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D726 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS  1.099.182,43 C  624,99  29.777,92  1.128.335,36 C727 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  1.099.182,43 C  624,99  29.777,92  1.128.335,36 C728 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  823.506,43 C  624,99  25.494,46  848.375,90 C4995 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  77.043,92 C  -  2.458,87  79.502,79 C4996 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  350.982,98 C  -  9.250,93  360.233,91 C4997 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  60.911,53 C  -  1.846,04  62.757,57 C4998 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  257.780,57 C  -  11.850,16  269.630,73 C4999 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  72.329,60 C  -  -  72.329,60 CPágina: 4 de 1106/03/2017 08:55Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20175002 1.2.3.8.1.01.08.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  4.457,83 C  624,99  88,46  3.921,30 C729 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  275.676,00 C  -  4.283,46  279.959,46 C5006 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL  275.676,00 C  -  4.283,46  279.959,46 C755 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.811.731,54 C  1.582.705,76  1.580.394,74  5.809.420,52 C756 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO CIRCULANTE  394.624,22 C  1.582.705,76  1.580.394,74  392.313,20 C757 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  212.073,84 C  1.053.202,91  1.038.164,90  197.035,83 C758 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  992,40 C  842.121,47  841.129,07  - 759 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  992,40 C  842.121,47  841.129,07  - 760 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  992,40 C  842.121,47  841.129,07  - 761 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 ASALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  992,40 C  835.504,27  834.511,87  - 762 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 ADÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  -  627,96  627,96  - 763 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 AFÉRIAS  -  5.989,24  5.989,24  - 799 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  211.081,44 C  211.081,44  197.035,83  197.035,83 C815 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS  86.989,75 C  86.989,75  70.745,96  70.745,96 C7542 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  86.989,75 C  86.989,75  70.745,96  70.745,96 C844 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO  124.091,69 C  124.091,69  126.289,87  126.289,87 C845 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 SCONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  121.163,70 C  121.163,70  123.874,77  123.874,77 C846 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  121.163,70 C  121.163,70  123.874,77  123.874,77 C5032 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 AFGTS  2.927,99 C  2.927,99  2.415,10  2.415,10 C996 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  78.203,94 C  310.625,40  331.306,90  98.885,44 C997 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  78.203,94 C  310.625,40  331.306,90  98.885,44 C998 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  78.203,94 C  310.625,40  331.306,90  98.885,44 C999 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SFORNECEDORES NACIONAIS  78.203,94 C  310.625,40  331.306,90  98.885,44 C5093 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 AFORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  78.203,94 C  310.625,40  331.306,90  98.885,44 C1098 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  104.346,44 C  218.877,45  210.922,94  96.391,93 C1109 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS  104.346,44 C  213.676,95  205.722,44  96.391,93 C1110 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  104.346,44 C  213.676,95  205.722,44  96.391,93 C1111 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 SCONSIGNAÇÕES  104.285,31 C  213.324,98  205.431,60  96.391,93 C4304 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 ARPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  22.877,33 C  22.877,33  19.169,41  19.169,41 C1112 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 AINSS  44.815,90 C  44.815,90  47.468,46  47.468,46 C1114 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 SIMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  335,28 C  64.011,37  64.046,47  370,38 C4343 2.1.8.8.1.01.04.06.00.00 AIRRF A RECOLHER  335,28 C  64.011,37  64.046,47  370,38 C1122 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 AISS  2.212,38 C  2.242,38  2.341,83  2.311,83 C4303 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 APENSAO ALIMENTICIA  -  13.569,46  13.569,46  - 5157 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 AASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA  1.554,44 C  1.554,44  1.711,55  1.711,55 CPágina: 5 de 1106/03/2017 08:55Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171124 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 SRETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  -  347,74  347,74  - 6505 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 ASindicato dos Municiparios - SM  -  347,74  347,74  - 1126 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 SRETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  15.562,80 C  16.435,95  20.321,93  19.448,78 C6642 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 ABanrisul - Financiamentos a Servidores  5.029,05 C  5.029,05  5.100,87  5.100,87 C6643 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 ACaixa Econ. Federal -  Financiamentos a Servidores  5.206,10 C  5.206,10  7.330,79  7.330,79 C6644 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 AGBOEX - Financiamentos a Servidores  451,93 C  451,93  451,93  451,93 C6648 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 ABanco do Brasil  4.875,72 C  4.875,72  6.565,19  6.565,19 C6681 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 ASUCV Financ.  -  873,15  873,15  - 1135 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 SOUTROS CONSIGNATARIOS  16.927,18 C  47.470,41  36.454,75  5.911,52 C3984 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 AUnimed  6.540,93 C  6.540,93  5.911,52  5.911,52 C4246 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 ARendimentos de Aplic. Financeira  -  17.500,19  17.500,19  - 4247 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 AReni Farmácias  5.983,86 C  10.844,88  4.861,02  - 4248 2.1.8.8.1.01.99.21.00.00 ATelefone Celular  45,82 C  45,82  -  - 4249 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 ALancheria da Câmara  4.356,57 C  7.730,29  3.373,72  - 4250 2.1.8.8.1.01.99.23.00.00 AGnoccato & Gnoccato Ltda.  -  28,61  28,61  - 4606 2.1.8.8.1.01.99.34.00.00 ADesconto de faltas e atrasos de servidores  -  4.779,69  4.779,69  - 1154 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 AOUTROS VALORES RESTITUIVEIS  61,13 C  351,97  290,84  - 1155 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  -  5.200,50  5.200,50  - 1156 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  5.200,50  5.200,50  - 1161 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 ADIARIAS A PAGAR  -  2.272,50  2.272,50  - 1162 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 ASUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  -  2.928,00  2.928,00  - 1434 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SPATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1564 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 SRESULTADOS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1565 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1566 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1568 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1640 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  1.259.132,20 D  1.241.788,38  240,65  2.500.679,93 D1641 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL E ENCARGOS  1.072.446,64 D  1.038.164,90  -  2.110.611,54 D1642 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL  715.627,82 D  714.544,73  -  1.430.172,55 D1643 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS  210.817,19 D  199.236,77  -  410.053,96 D1644 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO  210.817,19 D  199.236,77  -  410.053,96 D1645 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  195.051,99 D  191.350,71  -  386.402,70 D5232 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  118.577,15 D  128.226,78  -  246.803,93 D5233 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 AADICIONAL NOTURNO  887,15 D  1.353,45  -  2.240,60 D5235 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 AABONO DE PERMANÊNCIA  4.361,35 D  3.535,61  -  7.896,96 DPágina: 6 de 1106/03/2017 08:55Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20175236 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 AADICIONAL DE PERICULOSIDADE  634,54 D  634,54  -  1.269,08 D5245 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  4.800,84 D  5.344,25  -  10.145,09 D5247 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  35.212,47 D  38.202,53  -  73.415,00 D5248 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 AGRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  7.905,76 D  8.927,69  -  16.833,45 D5251 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  472,63 D  -  -  472,63 D5252 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  6.846,74 D  -  -  6.846,74 D5253 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  15.353,36 D  5.125,86  -  20.479,22 D1646 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS  15.765,20 D  7.886,06  -  23.651,26 D5268 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  15.765,20 D  7.886,06  -  23.651,26 D1648 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  504.810,63 D  515.307,96  -  1.020.118,59 D1649 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO  504.810,63 D  515.307,96  -  1.020.118,59 D1650 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS  504.166,62 D  515.307,96  -  1.019.474,58 D5279 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  281.219,93 D  296.666,13  -  577.886,06 D5296 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE  SERVIÇO  12.688,90 D  12.688,90  -  25.377,80 D5300 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  872,20 D  627,96  -  1.500,16 D5302 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  4.924,02 D  863,38  -  5.787,40 D5309 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 ASUBSÍDIOS  204.461,57 D  204.461,59  -  408.923,16 D1651 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS  644,01 D  -  -  644,01 D5316 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  644,01 D  -  -  644,01 D1656 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS  211.081,44 D  197.035,83  -  408.117,27 D1657 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS  86.989,75 D  70.745,96  -  157.735,71 D1658 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  86.989,75 D  70.745,96  -  157.735,71 D1659 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  38.940,95 D  31.669,42  -  70.610,37 D1662 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 AOUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  48.048,80 D  39.076,54  -  87.125,34 D1663 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS  121.163,70 D  123.874,77  -  245.038,47 D1669 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  121.163,70 D  123.874,77  -  245.038,47 D1670 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  121.163,70 D  123.874,77  -  245.038,47 D1675 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS  2.927,99 D  2.415,10  -  5.343,09 D1676 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO  2.927,99 D  2.415,10  -  5.343,09 D1677 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 AFGTS  2.927,99 D  2.415,10  -  5.343,09 D1692 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL  118.897,63 D  124.661,58  -  243.559,21 D1693 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  27.895,46 D  27.251,12  -  55.146,58 D1694 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  27.895,46 D  27.251,12  -  55.146,58 D1695 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  22.200,00 D  21.600,00  -  43.800,00 D1696 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  5.695,46 D  5.651,12  -  11.346,58 DPágina: 7 de 1106/03/2017 08:55Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171701 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  91.002,17 D  97.410,46  -  188.412,63 D1702 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  91.002,17 D  97.410,46  -  188.412,63 D1703 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  67.499,96 D  72.319,96  -  139.819,92 D1704 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  23.502,21 D  25.090,50  -  48.592,71 D1718 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  26.839,75 D  1.922,76  -  28.762,51 D1719 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  26.839,75 D  1.922,76  -  28.762,51 D1720 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO  26.839,75 D  1.922,76  -  28.762,51 D1721 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 AINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL  26.839,75 D  1.922,76  -  28.762,51 D1794 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  137.955,32 D  154.893,24  240,65  292.607,91 D1795 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE MATERIAL DE CONSUMO  5.684,01 D  15.380,44  100,00  20.964,45 D1796 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL  5.684,01 D  15.380,44  100,00  20.964,45 D1797 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  5.684,01 D  15.380,44  100,00  20.964,45 D1798 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 ACOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  200,00 D  12.454,25  100,00  12.554,25 D1803 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTAÇÃO  63,08 D  145,93  -  209,01 D1813 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  2.021,95 D  1.686,12  -  3.708,07 D1821 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 AMATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES  -  106,10  -  106,10 D1822 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  -  103,30  -  103,30 D1848 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 AOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  3.398,98 D  884,74  -  4.283,72 D1858 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS  103.759,64 D  110.359,87  140,65  213.978,86 D1859 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS  -  3.821,25  -  3.821,25 D1860 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  -  3.821,25  -  3.821,25 D1861 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 ADIÁRIAS PESSOAL CIVIL  -  3.821,25  -  3.821,25 D1870 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF  14.349,72 D  13.474,01  -  27.823,73 D1871 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  14.349,72 D  13.474,01  -  27.823,73 D1886 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 AESTAGIÁRIOS  14.349,72 D  13.474,01  -  27.823,73 D1909 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ  89.409,92 D  93.064,61  140,65  182.333,88 D1910 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  89.409,92 D  93.064,61  140,65  182.333,88 D1914 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 ACOMUNICAÇÃO  12.661,77 D  12.852,73  -  25.514,50 D1915 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 APUBLICIDADE  -  969,60  -  969,60 D1916 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  5.542,99 D  6.862,99  -  12.405,98 D1918 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS  14.682,79 D  12.806,07  -  27.488,86 D1920 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 ALOCAÇÕES  19.480,92 D  19.507,78  -  38.988,70 D1921 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 ASERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  6.823,64 D  5.023,64  -  11.847,28 D1924 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 AASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  3.028,48 D  2.735,39  -  5.763,87 D1936 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 ASEGUROS EM GERAL  612,12 D  688,56  -  1.300,68 DPágina: 8 de 1106/03/2017 08:55Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171937 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 ASELEÇÃO E TREINAMENTO  -  2.340,00  -  2.340,00 D1939 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 ASERVIÇOS BANCÁRIOS  57,68 D  60,72  -  118,40 D1951 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 ASERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  4.085,88 D  4.085,88  -  8.171,76 D1953 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  20.648,35 D  20.648,35  -  41.296,70 D1955 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 APASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  476,10 D  -  -  476,10 D1956 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 AOUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  1.309,20 D  4.482,90  140,65  5.651,45 D1959 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  28.511,67 D  29.152,93  -  57.664,60 D1960 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO  28.511,67 D  29.152,93  -  57.664,60 D1961 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  28.511,67 D  29.152,93  -  57.664,60 D1962 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO  28.511,67 D  29.152,93  -  57.664,60 D5428 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  24.228,21 D  24.869,47  -  49.097,68 D5429 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  4.283,46 D  4.283,46  -  8.566,92 D2088 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  48.730,24 D  48.730,24  -  97.460,48 D2089 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  48.730,24 D  48.730,24  -  97.460,48 D2119 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS  48.730,24 D  48.730,24  -  97.460,48 D2120 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS  48.730,24 D  48.730,24  -  97.460,48 D5456 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 SPLANO PREVIDENCIÁRIO  48.730,24 D  48.730,24  -  97.460,48 D5459 3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 SOUTROS APORTES PARA O RPPS  48.730,24 D  48.730,24  -  97.460,48 D6706 3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Aposentadorias  23.262,10 D  23.262,10  -  46.524,20 D6708 3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Pensionistas  25.468,14 D  25.468,14  -  50.936,28 D2376 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  2.511.439,53 C  6.189,07  2.199.949,69  4.705.200,15 C2689 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  2.511.439,53 C  6.189,07  2.199.949,69  4.705.200,15 C2690 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  2.511.439,53 C  6.189,07  2.199.949,69  4.705.200,15 C2691 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  2.511.439,53 C  6.189,07  2.199.949,69  4.705.200,15 C2692 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  2.511.439,53 C  6.189,07  2.199.949,69  4.705.200,15 C2694 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE RECEBIDO  2.511.439,53 C  6.189,07  2.199.949,69  4.705.200,15 C2695 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 STRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE  2.511.439,53 C  6.189,07  2.199.949,69  4.705.200,15 C2696 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ATRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE  2.511.439,53 C  6.189,07  2.199.949,69  4.705.200,15 C2888 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  24.774.008,49 D  1.390.885,91  2.995,35  26.161.899,05 D2900 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SORÇAMENTO APROVADO  24.274.357,72 D  1.390.885,91  2.995,35  25.662.248,28 D2908 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SFIXAÇÃO DA DESPESA  24.274.357,72 D  1.390.885,91  2.995,35  25.662.248,28 D2909 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2910 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2911 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCREDITO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2912 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 AORIGINARIO DO OGM  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 DPágina: 9 de 1106/03/2017 08:55Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20172962 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  1.831.357,72 D  1.390.885,91  2.995,35  3.219.248,28 D2963 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMPENHOS POR EMISSÃO  1.831.357,72 D  1.390.885,91  2.995,35  3.219.248,28 D2964 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  1.831.357,72 D  1.390.885,91  2.995,35  3.219.248,28 D2965 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMISSAO DE EMPENHOS  1.834.585,62 D  1.390.885,91  -  3.225.471,53 D5857 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  3.227,90 C  -  2.995,35  6.223,25 C2980 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 D  -  -  499.650,77 D2981 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 D  -  -  327.511,77 D2982 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  320.511,77 D  -  -  320.511,77 D2983 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  7.000,00 D  -  -  7.000,00 D2987 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 D  -  -  172.139,00 D2988 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS - INSCRITOS  172.139,00 D  -  -  172.139,00 D2992 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  24.774.008,49 C  7.420.033,36  8.807.923,92  26.161.899,05 C3001 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  24.274.357,72 C  7.006.057,36  8.393.947,92  25.662.248,28 C3006 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA  24.274.357,72 C  7.006.057,36  8.393.947,92  25.662.248,28 C3007 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES DE CREDITO  22.443.000,00 C  4.667.827,50  4.667.827,50  22.443.000,00 C3008 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCREDITO DISPONÍVEL  20.578.510,68 C  1.861.169,44  471.423,55  19.188.764,79 C5863 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCRÉDITO DISPONIVEL  20.578.510,68 C  1.861.169,44  471.423,55  19.188.764,79 C5864 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 ACRÉDITO DISPONIVEL  20.578.510,68 C  1.861.169,44  471.423,55  19.188.764,79 C3009 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 SCREDITO INDISPONÍVEL  33.131,60 C  468.428,20  470.283,53  34.986,93 C5865 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 ACRÉDITO PRE-EMPENHADO  33.131,60 C  468.428,20  470.283,53  34.986,93 C3014 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 SCREDITO UTILIZADO  1.831.357,72 C  2.338.229,86  3.726.120,42  3.219.248,28 C3015 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  621.668,34 C  1.162.931,00  1.393.881,26  852.618,60 C3017 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  289.610,38 C  1.172.303,51  1.162.931,00  280.237,87 C3018 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  920.079,00 C  2.995,35  1.169.308,16  2.086.391,81 C3033 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  1.831.357,72 C  2.338.229,86  3.726.120,42  3.219.248,28 C3034 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMISSÃO DE EMPENHO  1.831.357,72 C  2.338.229,86  3.726.120,42  3.219.248,28 C3035 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  1.831.357,72 C  2.338.229,86  3.726.120,42  3.219.248,28 C3036 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMPENHOS A LIQUIDAR  621.668,34 C  1.162.931,00  1.393.881,26  852.618,60 C3038 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  289.610,38 C  1.172.303,51  1.162.931,00  280.237,87 C3039 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  920.079,00 C  2.995,35  1.169.308,16  2.086.391,81 C3094 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 C  413.976,00  413.976,00  499.650,77 C3095 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 C  413.496,00  413.496,00  327.511,77 C3096 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  314.767,11 C  214.496,00  -  100.271,11 C3098 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  -  199.000,00  214.496,00  15.496,00 C3099 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS PAGOS  12.744,66 C  -  199.000,00  211.744,66 CPágina: 10 de 1106/03/2017 08:55Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173106 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 C  480,00  480,00  172.139,00 C3107 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS A PAGAR  667,40 C  480,00  -  187,40 C3108 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS PAGOS  171.471,60 C  -  480,00  171.951,60 C3116 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DEVEDORES  49.879.983,48 D  2.543.684,11  6.541,04  52.417.126,55 D3117 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS  234.691,10 D  132.450,00  -  367.141,10 D3164 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS PASSIVOS  234.691,10 D  132.450,00  -  367.141,10 D3186 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  234.691,10 D  132.450,00  -  367.141,10 D3187 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  234.691,10 D  132.450,00  -  367.141,10 D3189 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 ACONTRATOS DE SERVIÇOS  234.691,10 D  132.450,00  -  367.141,10 D3200 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  49.639.904,38 D  2.406.033,61  6.541,04  52.039.396,95 D3201 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  3.283.904,38 D  2.406.033,61  6.541,04  5.683.396,95 D3202 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  3.283.904,38 D  2.406.033,61  6.541,04  5.683.396,95 D3203 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 ARECURSOS ORDINÁRIOS  3.073.234,71 D  2.200.240,53  6.189,07  5.267.286,17 D5905 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 ARECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  210.669,67 D  205.793,08  351,97  416.110,78 D3208 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  23.913.000,00 D  -  -  23.913.000,00 D3209 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SCONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  700.000,00 D  -  -  700.000,00 D3210 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCOTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  700.000,00 D  -  -  700.000,00 D3211 7.2.2.1.1.00.00.01.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  700.000,00 D  -  -  700.000,00 D3216 7.2.2.2.0.00.00.00.00.00 SRECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS  23.213.000,00 D  -  -  23.213.000,00 D3217 7.2.2.2.1.00.00.00.00.00 SCOTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  23.213.000,00 D  -  -  23.213.000,00 D3218 7.2.2.2.1.00.00.01.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  23.213.000,00 D  -  -  23.213.000,00 D3223 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3224 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3225 7.2.3.1.0.00.00.01.00.00 SCRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3226 7.2.3.1.0.00.00.01.01.00 ACRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3244 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  5.388,00 D  5.200,50  -  10.588,50 D3245 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  5.388,00 D  5.200,50  -  10.588,50 D5938 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  5.388,00 D  5.200,50  -  10.588,50 D5939 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 ACONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  5.388,00 D  5.200,50  -  10.588,50 D3267 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES CREDORES  49.879.983,48 C  7.013.040,41  9.550.183,48  52.417.126,55 C3268 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  234.691,10 C  56.000,94  188.450,94  367.141,10 C3390 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  234.691,10 C  56.000,94  188.450,94  367.141,10 C3480 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  234.691,10 C  56.000,94  188.450,94  367.141,10 C3481 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  234.691,10 C  56.000,94  188.450,94  367.141,10 C3483 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 SCONTRATOS DE SERVIÇOS  234.691,10 C  56.000,94  188.450,94  367.141,10 CPágina: 11 de 1106/03/2017 08:55Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20176063 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 AA EXECUTAR  179.467,02 C  56.000,84  132.450,10  255.916,28 C6064 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 AEXECUTADOS  55.224,08 C  0,10  56.000,84  111.224,82 C3505 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  49.639.904,38 C  6.950.290,22  9.349.782,79  52.039.396,95 C3506 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  3.283.904,38 C  4.617.697,23  7.017.189,80  5.683.396,95 C3507 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  3.283.904,38 C  4.617.697,23  7.017.189,80  5.683.396,95 C3508 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  631.122,86 C  1.463.875,10  2.220.929,70  1.388.177,46 C7960 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 ARECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  631.122,86 C  1.463.875,10  2.220.929,70  1.388.177,46 C3509 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  936.435,45 C  1.377.427,00  1.393.881,26  952.889,71 C7962 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  936.435,45 C  1.377.427,00  1.393.881,26  952.889,71 C3510 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  394.563,09 C  1.773.399,78  1.771.149,89  392.313,20 C6084 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  290.277,78 C  1.371.783,51  1.377.427,00  295.921,27 C6085 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  104.285,31 C  401.616,27  393.722,89  96.391,93 C3511 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  1.321.782,98 C  2.995,35  1.631.228,95  2.950.016,58 C3521 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  23.913.000,00 C  -  -  23.913.000,00 C3522 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  23.913.000,00 C  -  -  23.913.000,00 C3523 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  23.913.000,00 C  -  -  23.913.000,00 C3524 8.2.2.1.1.00.00.01.00.00 ACOTA LIBERADA  23.913.000,00 C  -  -  23.913.000,00 C3531 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  22.443.000,00 C  2.332.592,99  2.332.592,99  22.443.000,00 C3532 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  22.443.000,00 C  2.332.592,99  2.332.592,99  22.443.000,00 C3533 8.2.3.1.0.00.00.01.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO  22.443.000,00 C  2.332.592,99  2.332.592,99  22.443.000,00 C3534 8.2.3.1.0.00.00.01.01.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL  20.578.510,68 C  1.861.169,44  471.423,55  19.188.764,79 C3535 8.2.3.1.0.00.00.01.02.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO  33.131,60 C  468.428,20  470.283,53  34.986,93 C3536 8.2.3.1.0.00.00.01.03.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO  1.831.357,72 C  2.995,35  1.390.885,91  3.219.248,28 C3563 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  5.388,00 C  6.749,25  11.949,75  10.588,50 C3564 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  5.388,00 C  6.749,25  11.949,75  10.588,50 C6239 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  5.388,00 C  6.749,25  11.949,75  10.588,50 C6240 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  5.388,00 C  6.749,25  11.949,75  10.588,50 C6241 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR  2.460,00 C  6.749,25  5.200,50  911,25 C6243 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS APROVADOS  706,90 C  -  3.994,55  4.701,45 C6246 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CANCELADOS  2.221,10 C  -  2.754,70  4.975,80 CTotal Geral  -  27.678.362,95  27.678.362,95  -