Página: 1 de 1205/04/2017 08:22Período: 01/03/2017 a 31/03/2017  (Movimento Completo)Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C11.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO  8.013.940,74 D  8.095.029,54  7.220.737,81  8.888.232,47 D21.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO CIRCULANTE  2.865.063,50 D  8.080.067,86  7.190.168,00  3.754.963,36 D31.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  2.733.380,37 D  8.065.293,75  7.172.181,64  3.626.492,48 D41.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  2.733.380,37 D  8.065.293,75  7.172.181,64  3.626.492,48 D51.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  2.733.380,37 D  8.065.293,75  7.172.181,64  3.626.492,48 D61.1.1.1.1.01.00.00.00.00 ACAIXA  3.074,32 D  2.901,03  2.928,00  3.047,35 D121.1.1.1.1.19.00.00.00.00 SBANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  7.330,79 D  5.645.641,98  5.651.560,43  1.412,34 D131.1.1.1.1.19.02.00.00.00 SBANCO DO BRASIL  -  5.473.199,17  5.473.199,17  - 3640 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Livre  -  5.275.311,67  5.275.311,67  - 3646 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 ABco do Brasil - Câmara   -   c/ 5277-9 - 5277 - 9  -  5.275.311,67  5.275.311,67  - 3641 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Vinculado  -  197.887,50  197.887,50  - 3980 1.1.1.1.1.19.02.02.93.00 ABco do Brasil  Recurso 8001 - Câmara    -   c/5277-9 - 5277 - 9  -  197.887,50  197.887,50  - 141.1.1.1.1.19.03.00.00.00 SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL  7.330,79 D  15.133,44  22.464,23  - 3642 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Livre  -  7.566,72  7.566,72  - 6840 1.1.1.1.1.19.03.01.11.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  7.566,72  7.566,72  - 3643 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Vinculado  7.330,79 D  7.566,72  14.897,51  - 4394 1.1.1.1.1.19.03.02.99.00 SCEF - Contas Vinculadas  7.330,79 D  7.566,72  14.897,51  - 6841 1.1.1.1.1.19.03.02.99.22 ACaixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c 14165-1 - 14165 - 1  7.330,79 D  7.566,72  14.897,51  - 151.1.1.1.1.19.12.00.00.00 SBANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  -  157.309,37  155.897,03  1.412,34 D3644 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre  -  147.353,22  145.940,88  1.412,34 D3849 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 ABanrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3  -  147.353,22  145.940,88  1.412,34 D3645 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado  -  9.956,15  9.956,15  - 6709 1.1.1.1.1.19.12.02.88.00 ABergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1  -  4.855,28  4.855,28  - 6837 1.1.1.1.1.19.12.02.89.00 ABanrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5  -  5.100,87  5.100,87  - 201.1.1.1.1.50.00.00.00.00 SAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  2.722.975,26 D  2.416.750,74  1.517.693,21  3.622.032,79 D4688 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 SFUNDOS DE INVESTIMENTO  1.854.955,25 D  2.304.997,39  1.473.929,79  2.686.022,85 D6676 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 ABB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9  1.766.437,51 D  2.063.384,54  1.257.313,42  2.572.508,63 DSomente contas com movimentoEstado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017FiltrosUnidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPALPágina: 2 de 1205/04/2017 08:22Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20176677 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 ABB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9  84.224,45 D  236.662,88  209.561,09  111.326,24 D6678 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  4.286,09 D  79,89  2.200,00  2.165,98 D6679 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 ABergs Aplic. Rec. 8001  c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  7,20 D  4.870,08  4.855,28  22,00 D4689 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 SCDB  868.020,01 D  111.753,35  43.763,42  936.009,94 D6680 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  136.632,51 D  104.186,63  43.763,42  197.055,72 D7358 1.1.1.1.1.50.04.02.00.00 ACEF Camara - 14165 - 1  731.387,50 D  7.566,72  -  738.954,22 D183 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  1.225,18 D  12.189,85  6.230,78  7.184,25 D184 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  911,25 D  5.650,50  4.750,50  1.811,25 D185 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO  911,25 D  5.650,50  4.750,50  1.811,25 D186 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  911,25 D  2.722,50  1.822,50  1.811,25 D189 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 AVIAGENS - ADIANTAMENTO  911,25 D  2.722,50  1.822,50  1.811,25 D191 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 ASUPRIMENTO DE FUNDOS  -  2.928,00  2.928,00  - 228 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  313,93 D  6.539,35  1.480,28  5.373,00 D229 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  313,93 D  6.539,35  1.480,28  5.373,00 D237 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO  -  5.373,00  -  5.373,00 D243 1.1.3.8.1.15.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS  313,93 D  104,13  418,06  - 244 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO  -  1.062,22  1.062,22  - 290 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 SESTOQUES  97.864,86 D  2.584,26  9.215,95  91.233,17 D308 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO  97.864,86 D  2.584,26  9.215,95  91.233,17 D309 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  97.864,86 D  2.584,26  9.215,95  91.233,17 D310 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 AMATERIAL DE CONSUMO  39.080,61 D  2.146,25  2.594,22  38.632,64 D311 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTÍCIOS  2.131,30 D  237,60  300,03  2.068,87 D312 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 AMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  471,10 D  200,40  200,40  471,10 D314 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 AMATERIAIS GRÁFICOS  7.687,40 D  -  1.392,62  6.294,78 D315 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  48.494,45 D  0,01  4.728,68  43.765,78 D345 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  32.593,09 D  -  2.539,63  30.053,46 D346 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  2.699,06 D  -  612,12  2.086,94 D347 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  2.699,06 D  -  612,12  2.086,94 D4846 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 APRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  2.699,06 D  -  612,12  2.086,94 D350 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR  29.894,03 D  -  1.927,51  27.966,52 D351 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  29.894,03 D  -  1.927,51  27.966,52 D4847 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00 AASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR  29.894,03 D  -  1.927,51  27.966,52 D362 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO NÃO CIRCULANTE  5.148.877,24 D  14.961,68  30.569,81  5.133.269,11 D622 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SIMOBILIZADO  5.148.877,24 D  14.961,68  30.569,81  5.133.269,11 D623 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS  3.150.510,78 D  14.849,00  202,00  3.165.157,78 DPágina: 3 de 1205/04/2017 08:22Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017624 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.150.510,78 D  14.849,00  202,00  3.165.157,78 D625 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 SMÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  328.135,03 D  202,00  -  328.337,03 D627 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 AAPARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  2.081,32 D  -  -  2.081,32 D630 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 AEQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  117.344,80 D  -  -  117.344,80 D632 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS  73.025,37 D  202,00  -  73.227,37 D633 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS  9.797,23 D  -  -  9.797,23 D634 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 AMAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA  124,00 D  -  -  124,00 D643 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 AOUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  125.762,31 D  -  -  125.762,31 D644 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 SBENS DE INFORMÁTICA  725.533,60 D  -  -  725.533,60 D645 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 AEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  725.533,60 D  -  -  725.533,60 D647 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 SMÓVEIS E UTENSÍLIOS  183.756,63 D  -  -  183.756,63 D648 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 AAPARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  11.314,69 D  -  -  11.314,69 D649 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 AMAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO  1.502,86 D  -  -  1.502,86 D650 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 AMOBILIARIO EM GERAL  170.939,08 D  -  -  170.939,08 D652 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 SMATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  1.818.113,35 D  14.647,00  -  1.832.760,35 D653 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 ABANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS  6.465,60 D  -  -  6.465,60 D654 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 ACOLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS  12.119,93 D  -  -  12.119,93 D657 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 AEQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  1.739.217,64 D  14.647,00  -  1.753.864,64 D658 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 AOBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO  60.310,18 D  -  -  60.310,18 D660 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 SVEÍCULOS  83.649,60 D  -  -  83.649,60 D662 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 AVEICULOS DE TRACAO MECANICA  83.649,60 D  -  -  83.649,60 D667 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  11.322,57 D  -  202,00  11.120,57 D668 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00 AESTOQUE INTERNO  11.322,57 D  -  202,00  11.120,57 D675 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D676 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D4960 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 SBENS DE USO ESPECIAL  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D4963 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 AEDIFÍCIOS  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D718 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D719 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 AOBRAS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D726 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS  1.128.335,36 C  112,68  30.367,81  1.158.590,49 C727 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  1.128.335,36 C  112,68  30.367,81  1.158.590,49 C728 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  848.375,90 C  112,68  26.084,35  874.347,57 C4995 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  79.502,79 C  -  2.574,24  82.077,03 C4996 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  360.233,91 C  -  9.250,93  369.484,84 C4997 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  62.757,57 C  -  1.220,72  63.978,29 CPágina: 4 de 1205/04/2017 08:22Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20174998 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  269.630,73 C  -  12.952,70  282.583,43 C4999 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  72.329,60 C  -  -  72.329,60 C5002 1.2.3.8.1.01.08.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  3.921,30 C  112,68  85,76  3.894,38 C729 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  279.959,46 C  -  4.283,46  284.242,92 C5006 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL  279.959,46 C  -  4.283,46  284.242,92 C755 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.809.420,52 C  1.474.090,33  1.488.321,04  5.823.651,23 C756 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO CIRCULANTE  392.313,20 C  1.474.090,33  1.488.321,04  406.543,91 C757 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  197.035,83 C  1.077.583,69  1.087.126,80  206.578,94 C758 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  -  880.547,86  880.547,86  - 759 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  -  880.547,86  880.547,86  - 760 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  -  880.547,86  880.547,86  - 761 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 ASALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  -  879.119,54  879.119,54  - 762 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 ADÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  -  721,03  721,03  - 763 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 AFÉRIAS  -  707,29  707,29  - 799 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  197.035,83 C  197.035,83  206.578,94  206.578,94 C815 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS  70.745,96 C  70.745,96  76.155,22  76.155,22 C7542 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  70.745,96 C  70.745,96  76.155,22  76.155,22 C844 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO  126.289,87 C  126.289,87  130.423,72  130.423,72 C845 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 SCONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  123.874,77 C  123.874,77  128.324,44  128.324,44 C846 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  123.874,77 C  123.874,77  128.324,44  128.324,44 C5032 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 AFGTS  2.415,10 C  2.415,10  2.099,28  2.099,28 C996 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  98.885,44 C  161.544,21  146.438,13  83.779,36 C997 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  98.885,44 C  161.544,21  146.438,13  83.779,36 C998 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  98.885,44 C  161.544,21  146.438,13  83.779,36 C999 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SFORNECEDORES NACIONAIS  98.885,44 C  161.544,21  146.438,13  83.779,36 C5093 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 AFORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  98.885,44 C  161.544,21  146.438,13  83.779,36 C1098 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  96.391,93 C  234.962,43  254.756,11  116.185,61 C1109 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS  96.391,93 C  229.311,93  249.105,61  116.185,61 C1110 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  96.391,93 C  229.311,93  249.105,61  116.185,61 C1111 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 SCONSIGNAÇÕES  96.391,93 C  229.311,93  249.105,61  116.185,61 C4304 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 ARPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  19.169,41 C  19.169,41  20.833,14  20.833,14 C1112 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 AINSS  47.468,46 C  47.468,46  49.488,24  49.488,24 C1114 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 SIMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  370,38 C  69.742,94  69.707,84  335,28 C4343 2.1.8.8.1.01.04.06.00.00 AIRRF A RECOLHER  370,38 C  69.742,94  69.707,84  335,28 C1122 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 AISS  2.311,83 C  2.317,41  2.277,83  2.272,25 CPágina: 5 de 1205/04/2017 08:22Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20174303 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 APENSAO ALIMENTICIA  -  14.145,35  14.145,35  - 5157 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 AASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA  1.711,55 C  1.711,55  1.757,06  1.757,06 C1124 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 SRETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  -  347,74  15.089,63  14.741,89 C6505 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 ASindicato dos Municiparios - SM  -  347,74  347,74  - 6507 2.1.8.8.1.01.13.04.00.00 AImposto Sindical  -  -  14.741,89  14.741,89 C1126 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 SRETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  19.448,78 C  20.321,93  21.674,73  20.801,58 C6642 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 ABanrisul - Financiamentos a Servidores  5.100,87 C  5.100,87  4.955,45  4.955,45 C6643 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 ACaixa Econ. Federal -  Financiamentos a Servidores  7.330,79 C  7.330,79  9.170,82  9.170,82 C6644 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 AGBOEX - Financiamentos a Servidores  451,93 C  451,93  474,24  474,24 C6648 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 ABanco do Brasil  6.565,19 C  6.565,19  6.201,07  6.201,07 C6681 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 ASUCV Financ.  -  873,15  873,15  - 1135 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 SOUTROS CONSIGNATARIOS  5.911,52 C  54.087,14  54.131,79  5.956,17 C3984 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 AUnimed  5.911,52 C  5.911,52  5.911,52  5.911,52 C4246 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 ARendimentos de Aplic. Financeira  -  31.912,23  31.912,23  - 4247 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 AReni Farmácias  -  5.268,99  5.268,99  - 4248 2.1.8.8.1.01.99.21.00.00 ATelefone Celular  -  -  10,38  10,38 C4249 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 ALancheria da Câmara  -  5.331,15  5.331,15  - 4606 2.1.8.8.1.01.99.34.00.00 ADesconto de faltas e atrasos de servidores  -  5.663,25  5.697,52  34,27 C1155 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  -  5.650,50  5.650,50  - 1156 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  5.650,50  5.650,50  - 1161 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 ADIARIAS A PAGAR  -  2.722,50  2.722,50  - 1162 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 ASUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  -  2.928,00  2.928,00  - 1434 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SPATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1564 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 SRESULTADOS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1565 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1566 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1568 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1640 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  2.500.679,93 D  1.309.533,25  2.646,23  3.807.566,95 D1641 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL E ENCARGOS  2.110.611,54 D  1.087.126,80  -  3.197.738,34 D1642 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL  1.430.172,55 D  751.180,94  -  2.181.353,49 D1643 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS  410.053,96 D  214.194,88  -  624.248,84 D1644 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO  410.053,96 D  214.194,88  -  624.248,84 D1645 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  386.402,70 D  200.852,03  -  587.254,73 D5232 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  246.803,93 D  134.374,16  -  381.178,09 D5233 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 AADICIONAL NOTURNO  2.240,60 D  1.342,29  -  3.582,89 DPágina: 6 de 1205/04/2017 08:22Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20175235 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 AABONO DE PERMANÊNCIA  7.896,96 D  3.566,64  -  11.463,60 D5236 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 AADICIONAL DE PERICULOSIDADE  1.269,08 D  634,54  -  1.903,62 D5245 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  10.145,09 D  11.275,59  -  21.420,68 D5247 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  73.415,00 D  40.490,38  -  113.905,38 D5248 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 AGRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  16.833,45 D  9.032,39  -  25.865,84 D5251 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  472,63 D  -  -  472,63 D5252 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  6.846,74 D  -  -  6.846,74 D5253 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  20.479,22 D  136,04  -  20.615,26 D1646 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS  23.651,26 D  13.342,85  -  36.994,11 D5268 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  23.651,26 D  13.342,85  -  36.994,11 D1648 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  1.020.118,59 D  536.986,06  -  1.557.104,65 D1649 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO  1.020.118,59 D  536.986,06  -  1.557.104,65 D1650 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS  1.019.474,58 D  536.986,06  -  1.556.460,64 D5279 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  577.886,06 D  299.261,23  -  877.147,29 D5296 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE  SERVIÇO  25.377,80 D  12.688,90  -  38.066,70 D5300 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  1.500,16 D  721,03  -  2.221,19 D5302 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  5.787,40 D  571,25  -  6.358,65 D5309 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 ASUBSÍDIOS  408.923,16 D  223.743,65  -  632.666,81 D1651 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS  644,01 D  -  -  644,01 D5316 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  644,01 D  -  -  644,01 D1656 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS  408.117,27 D  206.578,94  -  614.696,21 D1657 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS  157.735,71 D  76.155,22  -  233.890,93 D1658 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  157.735,71 D  76.155,22  -  233.890,93 D1659 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  70.610,37 D  34.090,87  -  104.701,24 D1662 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 AOUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  87.125,34 D  42.064,35  -  129.189,69 D1663 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS  245.038,47 D  128.324,44  -  373.362,91 D1669 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  245.038,47 D  128.324,44  -  373.362,91 D1670 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  245.038,47 D  128.324,44  -  373.362,91 D1675 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS  5.343,09 D  2.099,28  -  7.442,37 D1676 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO  5.343,09 D  2.099,28  -  7.442,37 D1677 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 AFGTS  5.343,09 D  2.099,28  -  7.442,37 D1692 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL  243.559,21 D  126.885,94  -  370.445,15 D1693 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  55.146,58 D  28.033,03  -  83.179,61 D1694 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  55.146,58 D  28.033,03  -  83.179,61 D1695 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  43.800,00 D  22.200,00  -  66.000,00 DPágina: 7 de 1205/04/2017 08:22Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171696 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  11.346,58 D  5.833,03  -  17.179,61 D1701 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  188.412,63 D  98.852,91  -  287.265,54 D1702 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  188.412,63 D  98.852,91  -  287.265,54 D1703 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  139.819,92 D  73.299,98  -  213.119,90 D1704 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  48.592,71 D  25.552,93  -  74.145,64 D1718 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  28.762,51 D  2.480,98  -  31.243,49 D1719 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  28.762,51 D  2.480,98  -  31.243,49 D1720 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO  28.762,51 D  2.480,98  -  31.243,49 D1721 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 AINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL  28.762,51 D  2.480,98  -  31.243,49 D1794 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  292.607,91 D  173.676,21  2.646,23  463.637,89 D1795 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE MATERIAL DE CONSUMO  20.964,45 D  26.729,03  200,01  47.493,47 D1796 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL  20.964,45 D  26.729,03  200,01  47.493,47 D1797 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  20.964,45 D  26.729,03  200,01  47.493,47 D1798 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 ACOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  12.554,25 D  13.857,09  -  26.411,34 D1803 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTAÇÃO  209,01 D  300,03  -  509,04 D1813 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  3.708,07 D  6.121,30  0,01  9.829,36 D1821 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 AMATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES  106,10 D  200,40  -  306,50 D1822 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  103,30 D  -  -  103,30 D1826 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 AMATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  -  400,00  200,00  200,00 D1836 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  -  2.774,29  -  2.774,29 D1848 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 AOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  4.283,72 D  3.075,92  -  7.359,64 D1858 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS  213.978,86 D  116.692,05  2.446,22  328.224,69 D1859 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS  3.821,25 D  1.822,50  -  5.643,75 D1860 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  3.821,25 D  1.822,50  -  5.643,75 D1861 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 ADIÁRIAS PESSOAL CIVIL  3.821,25 D  1.822,50  -  5.643,75 D1870 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF  27.823,73 D  10.221,63  -  38.045,36 D1871 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  27.823,73 D  10.221,63  -  38.045,36 D1886 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 AESTAGIÁRIOS  27.823,73 D  10.221,63  -  38.045,36 D1909 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ  182.333,88 D  104.647,92  2.446,22  284.535,58 D1910 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  182.333,88 D  104.647,92  2.446,22  284.535,58 D1914 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 ACOMUNICAÇÃO  25.514,50 D  13.723,61  104,13  39.133,98 D1915 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 APUBLICIDADE  969,60 D  6.692,66  -  7.662,26 D1916 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  12.405,98 D  6.623,09  -  19.029,07 D1918 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS  27.488,86 D  16.504,46  -  43.993,32 D1920 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 ALOCAÇÕES  38.988,70 D  22.384,18  2.342,09  59.030,79 DPágina: 8 de 1205/04/2017 08:22Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171921 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 ASERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  11.847,28 D  5.083,63  -  16.930,91 D1924 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 AASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  5.763,87 D  1.927,51  -  7.691,38 D1936 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 ASEGUROS EM GERAL  1.300,68 D  612,12  -  1.912,80 D1937 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 ASELEÇÃO E TREINAMENTO  2.340,00 D  -  -  2.340,00 D1939 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 ASERVIÇOS BANCÁRIOS  118,40 D  71,28  -  189,68 D1951 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 ASERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  8.171,76 D  4.085,88  -  12.257,64 D1953 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  41.296,70 D  20.648,35  -  61.945,05 D1955 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 APASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  476,10 D  4.403,25  -  4.879,35 D1956 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 AOUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  5.651,45 D  1.887,90  -  7.539,35 D1959 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  57.664,60 D  30.255,13  -  87.919,73 D1960 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO  57.664,60 D  30.255,13  -  87.919,73 D1961 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  57.664,60 D  30.255,13  -  87.919,73 D1962 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO  57.664,60 D  30.255,13  -  87.919,73 D5428 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  49.097,68 D  25.971,67  -  75.069,35 D5429 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  8.566,92 D  4.283,46  -  12.850,38 D2088 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  97.460,48 D  48.730,24  -  146.190,72 D2089 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  97.460,48 D  48.730,24  -  146.190,72 D2119 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS  97.460,48 D  48.730,24  -  146.190,72 D2120 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS  97.460,48 D  48.730,24  -  146.190,72 D5456 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 SPLANO PREVIDENCIÁRIO  97.460,48 D  48.730,24  -  146.190,72 D5459 3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 SOUTROS APORTES PARA O RPPS  97.460,48 D  48.730,24  -  146.190,72 D6706 3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Aposentadorias  46.524,20 D  23.262,10  -  69.786,30 D6708 3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Pensionistas  50.936,28 D  25.468,14  -  76.404,42 D2376 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  4.705.200,15 C  1.975.242,04  4.142.190,08  6.872.148,19 C2689 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  4.705.200,15 C  1.975.242,04  4.142.190,08  6.872.148,19 C2690 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  4.705.200,15 C  1.975.242,04  4.142.190,08  6.872.148,19 C2691 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  4.705.200,15 C  1.975.242,04  4.142.190,08  6.872.148,19 C2692 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  4.705.200,15 C  1.975.242,04  4.142.190,08  6.872.148,19 C2694 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE RECEBIDO  4.705.200,15 C  1.975.242,04  4.142.190,08  6.872.148,19 C2695 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 STRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE  4.705.200,15 C  1.975.242,04  4.142.190,08  6.872.148,19 C2696 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ATRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE  4.705.200,15 C  1.975.242,04  4.126.948,04  6.856.906,15 C7985 4.5.1.1.2.02.01.06.00.00 ATransferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo  -  -  15.242,04  15.242,04 C2888 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  26.161.899,05 D  1.155.547,05  2.286,30  27.315.159,80 D2900 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SORÇAMENTO APROVADO  25.662.248,28 D  1.155.547,05  2.286,30  26.815.509,03 D2908 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SFIXAÇÃO DA DESPESA  25.662.248,28 D  1.155.547,05  2.286,30  26.815.509,03 DPágina: 9 de 1205/04/2017 08:22Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20172909 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2910 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2911 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCREDITO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2912 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 AORIGINARIO DO OGM  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2962 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  3.219.248,28 D  1.155.547,05  2.286,30  4.372.509,03 D2963 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMPENHOS POR EMISSÃO  3.219.248,28 D  1.155.547,05  2.286,30  4.372.509,03 D2964 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  3.219.248,28 D  1.155.547,05  2.286,30  4.372.509,03 D2965 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMISSAO DE EMPENHOS  3.225.471,53 D  1.155.547,05  -  4.381.018,58 D5857 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  6.223,25 C  -  2.286,30  8.509,55 C2980 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 D  -  -  499.650,77 D2981 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 D  -  -  327.511,77 D2982 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  320.511,77 D  -  -  320.511,77 D2983 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  7.000,00 D  -  -  7.000,00 D2987 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 D  -  -  172.139,00 D2988 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS - INSCRITOS  172.139,00 D  -  -  172.139,00 D2992 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  26.161.899,05 C  6.200.704,56  7.353.965,31  27.315.159,80 C3001 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  25.662.248,28 C  6.155.914,56  7.309.175,31  26.815.509,03 C3006 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA  25.662.248,28 C  6.155.914,56  7.309.175,31  26.815.509,03 C3007 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES DE CREDITO  22.443.000,00 C  3.709.851,83  3.709.851,83  22.443.000,00 C3008 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCREDITO DISPONÍVEL  19.188.764,79 C  1.203.882,91  62.192,49  18.047.074,37 C5863 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCRÉDITO DISPONIVEL  19.188.764,79 C  1.203.882,91  62.192,49  18.047.074,37 C5864 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 ACRÉDITO DISPONIVEL  19.188.764,79 C  1.203.882,91  62.192,49  18.047.074,37 C3009 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 SCREDITO INDISPONÍVEL  34.986,93 C  59.906,19  48.335,86  23.416,60 C5865 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 ACRÉDITO PRE-EMPENHADO  34.986,93 C  59.906,19  48.335,86  23.416,60 C3014 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 SCREDITO UTILIZADO  3.219.248,28 C  2.446.062,73  3.599.323,48  4.372.509,03 C3015 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  852.618,60 C  1.226.849,15  1.160.479,57  786.249,02 C3017 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  280.237,87 C  1.216.921,70  1.226.854,73  290.170,90 C3018 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  2.086.391,81 C  2.291,88  1.211.989,18  3.296.089,11 C3033 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  3.219.248,28 C  2.446.062,73  3.599.323,48  4.372.509,03 C3034 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMISSÃO DE EMPENHO  3.219.248,28 C  2.446.062,73  3.599.323,48  4.372.509,03 C3035 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  3.219.248,28 C  2.446.062,73  3.599.323,48  4.372.509,03 C3036 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMPENHOS A LIQUIDAR  852.618,60 C  1.226.849,15  1.160.479,57  786.249,02 C3038 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  280.237,87 C  1.216.921,70  1.226.854,73  290.170,90 C3039 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  2.086.391,81 C  2.291,88  1.211.989,18  3.296.089,11 C3094 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 C  44.790,00  44.790,00  499.650,77 CPágina: 10 de 1205/04/2017 08:22Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173095 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 C  44.790,00  44.790,00  327.511,77 C3096 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  100.271,11 C  14.647,00  -  85.624,11 C3098 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  15.496,00 C  30.143,00  14.647,00  - 3099 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS PAGOS  211.744,66 C  -  30.143,00  241.887,66 C3106 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 C  -  -  172.139,00 C3107 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS A PAGAR  187,40 C  -  -  187,40 C3108 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS PAGOS  171.951,60 C  -  -  171.951,60 C3116 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DEVEDORES  52.417.126,55 D  4.475.118,08  1.960.005,58  54.932.239,05 D3117 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS  367.141,10 D  23.100,00  -  390.241,10 D3164 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS PASSIVOS  367.141,10 D  23.100,00  -  390.241,10 D3186 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  367.141,10 D  23.100,00  -  390.241,10 D3187 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  367.141,10 D  23.100,00  -  390.241,10 D3189 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 ACONTRATOS DE SERVIÇOS  367.141,10 D  23.100,00  -  390.241,10 D3200 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  52.039.396,95 D  4.446.367,58  1.960.005,58  54.525.758,95 D3201 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  5.683.396,95 D  4.376.367,58  1.960.005,58  8.099.758,95 D3202 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  5.683.396,95 D  4.376.367,58  1.960.005,58  8.099.758,95 D3203 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 ARECURSOS ORDINÁRIOS  5.267.286,17 D  4.126.948,04  1.960.000,00  7.434.234,21 D5905 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 ARECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  416.110,78 D  249.419,54  5,58  665.524,74 D3208 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  23.913.000,00 D  70.000,00  -  23.983.000,00 D3209 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SCONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  700.000,00 D  70.000,00  -  770.000,00 D3210 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCOTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  700.000,00 D  70.000,00  -  770.000,00 D3211 7.2.2.1.1.00.00.01.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  700.000,00 D  70.000,00  -  770.000,00 D3216 7.2.2.2.0.00.00.00.00.00 SRECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS  23.213.000,00 D  -  -  23.213.000,00 D3217 7.2.2.2.1.00.00.00.00.00 SCOTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  23.213.000,00 D  -  -  23.213.000,00 D3218 7.2.2.2.1.00.00.01.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  23.213.000,00 D  -  -  23.213.000,00 D3219 7.2.2.2.1.00.00.02.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL  7.282.350,00 D  -  -  7.282.350,00 D3220 7.2.2.2.1.00.00.03.00.00 A(R)COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO  7.282.350,00 C  -  -  7.282.350,00 C3223 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3224 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3225 7.2.3.1.0.00.00.01.00.00 SCRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3226 7.2.3.1.0.00.00.01.01.00 ACRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3244 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  10.588,50 D  5.650,50  -  16.239,00 D3245 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  10.588,50 D  5.650,50  -  16.239,00 D5938 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  10.588,50 D  5.650,50  -  16.239,00 D5939 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 ACONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  10.588,50 D  5.650,50  -  16.239,00 DPágina: 11 de 1205/04/2017 08:22Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173267 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES CREDORES  52.417.126,55 C  7.668.317,05  10.183.429,55  54.932.239,05 C3268 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  367.141,10 C  56.835,25  79.935,25  390.241,10 C3390 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  367.141,10 C  56.835,25  79.935,25  390.241,10 C3480 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  367.141,10 C  56.835,25  79.935,25  390.241,10 C3481 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  367.141,10 C  56.835,25  79.935,25  390.241,10 C3483 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 SCONTRATOS DE SERVIÇOS  367.141,10 C  56.835,25  79.935,25  390.241,10 C6063 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 AA EXECUTAR  255.916,28 C  56.835,25  23.100,00  222.181,03 C6064 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 AEXECUTADOS  111.224,82 C  -  56.835,25  168.060,07 C3505 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  52.039.396,95 C  7.606.731,30  10.093.093,30  54.525.758,95 C3506 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  5.683.396,95 C  6.340.655,90  8.757.017,90  8.099.758,95 C3507 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  5.683.396,95 C  6.340.655,90  8.757.017,90  8.099.758,95 C3508 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  1.388.177,46 C  3.251.773,84  4.211.671,82  2.348.075,44 C7960 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 ARECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  1.388.177,46 C  3.251.773,84  4.211.671,82  2.348.075,44 C3509 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  952.889,71 C  1.241.496,15  1.160.479,57  871.873,13 C7962 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  952.889,71 C  1.241.496,15  1.160.479,57  871.873,13 C3510 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  392.313,20 C  1.796.363,79  1.810.594,50  406.543,91 C6084 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  295.921,27 C  1.247.064,70  1.241.501,73  290.358,30 C6085 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  96.391,93 C  549.299,09  569.092,77  116.185,61 C3511 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  2.950.016,58 C  51.022,12  1.574.272,01  4.473.266,47 C3521 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  23.913.000,00 C  -  70.000,00  23.983.000,00 C3522 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  23.913.000,00 C  -  70.000,00  23.983.000,00 C3523 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  23.913.000,00 C  -  70.000,00  23.983.000,00 C3524 8.2.2.1.1.00.00.01.00.00 ACOTA LIBERADA  23.913.000,00 C  -  70.000,00  23.983.000,00 C3531 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  22.443.000,00 C  1.266.075,40  1.266.075,40  22.443.000,00 C3532 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  22.443.000,00 C  1.266.075,40  1.266.075,40  22.443.000,00 C3533 8.2.3.1.0.00.00.01.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO  22.443.000,00 C  1.266.075,40  1.266.075,40  22.443.000,00 C3534 8.2.3.1.0.00.00.01.01.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL  19.188.764,79 C  1.203.882,91  62.192,49  18.047.074,37 C3535 8.2.3.1.0.00.00.01.02.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO  34.986,93 C  59.906,19  48.335,86  23.416,60 C3536 8.2.3.1.0.00.00.01.03.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO  3.219.248,28 C  2.286,30  1.155.547,05  4.372.509,03 C3563 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  10.588,50 C  4.750,50  10.401,00  16.239,00 C3564 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  10.588,50 C  4.750,50  10.401,00  16.239,00 C6239 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  10.588,50 C  4.750,50  10.401,00  16.239,00 C6240 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  10.588,50 C  4.750,50  10.401,00  16.239,00 C6241 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR  911,25 C  4.750,50  5.650,50  1.811,25 C6243 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS APROVADOS  4.701,45 C  -  2.464,20  7.165,65 CPágina: 12 de 1205/04/2017 08:22Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20176246 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CANCELADOS  4.975,80 C  -  2.286,30  7.262,10 CTotal Geral  -  32.353.581,90  32.353.581,90  -