Página: 1 de 1203/05/2017 10:02Período: 01/04/2017 a 30/04/2017  (Movimento Completo)Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C11.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO  8.888.232,47 D  5.771.948,84  5.210.596,89  9.449.584,42 D21.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO CIRCULANTE  3.754.963,36 D  5.759.304,94  5.153.352,58  4.360.915,72 D31.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  3.626.492,48 D  5.732.235,22  5.120.845,20  4.237.882,50 D41.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  3.626.492,48 D  5.732.235,22  5.120.845,20  4.237.882,50 D51.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  3.626.492,48 D  5.732.235,22  5.120.845,20  4.237.882,50 D61.1.1.1.1.01.00.00.00.00 ACAIXA  3.047,35 D  2.828,59  2.928,00  2.947,94 D121.1.1.1.1.19.00.00.00.00 SBANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  1.412,34 D  3.568.869,80  3.570.226,99  55,15 D131.1.1.1.1.19.02.00.00.00 SBANCO DO BRASIL  -  3.081.867,03  3.081.867,03  - 3640 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Livre  -  2.825.195,49  2.825.195,49  - 3646 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 ABco do Brasil - Câmara   -   c/ 5277-9 - 5277 - 9  -  2.825.195,49  2.825.195,49  - 3641 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Vinculado  -  256.671,54  256.671,54  - 3980 1.1.1.1.1.19.02.02.93.00 ABco do Brasil  Recurso 8001 - Câmara    -   c/5277-9 - 5277 - 9  -  256.671,54  256.671,54  - 141.1.1.1.1.19.03.00.00.00 SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL  -  315.492,24  315.442,24  50,00 D3642 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Livre  -  284.072,77  284.022,77  50,00 D6840 1.1.1.1.1.19.03.01.11.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  284.072,77  284.022,77  50,00 D3643 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Vinculado  -  31.419,47  31.419,47  - 4394 1.1.1.1.1.19.03.02.99.00 SCEF - Contas Vinculadas  -  31.419,47  31.419,47  - 6841 1.1.1.1.1.19.03.02.99.22 ACaixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  31.419,47  31.419,47  - 151.1.1.1.1.19.12.00.00.00 SBANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  1.412,34 D  171.510,53  172.917,72  5,15 D3644 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre  1.412,34 D  154.508,65  155.915,84  5,15 D3849 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 ABanrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3  1.412,34 D  154.508,65  155.915,84  5,15 D3645 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado  -  17.001,88  17.001,88  - 6709 1.1.1.1.1.19.12.02.88.00 ABergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1  -  12.046,43  12.046,43  - 6837 1.1.1.1.1.19.12.02.89.00 ABanrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5  -  4.955,45  4.955,45  - 201.1.1.1.1.50.00.00.00.00 SAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  3.622.032,79 D  2.160.536,83  1.547.690,21  4.234.879,41 D4688 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 SFUNDOS DE INVESTIMENTO  2.686.022,85 D  1.798.923,25  1.482.484,17  3.002.461,93 D6676 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 ABB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9  2.572.508,63 D  1.529.252,99  1.233.899,58  2.867.862,04 DSomente contas com movimentoEstado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017FiltrosUnidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPALPágina: 2 de 1203/05/2017 10:02Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20176677 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 ABB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9  111.326,24 D  213.451,77  234.858,22  89.919,79 D6678 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  2.165,98 D  43.186,47  8.499,55  36.852,90 D6679 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 ABergs Aplic. Rec. 8001  c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  22,00 D  4.821,52  4.731,58  111,94 D6838 1.1.1.1.1.50.03.07.00.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  8.210,50  495,24  7.715,26 D4689 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 SCDB  936.009,94 D  361.613,58  65.206,04  1.232.417,48 D6680 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  197.055,72 D  66.615,46  42.075,86  221.595,32 D7358 1.1.1.1.1.50.04.02.00.00 ACEF Camara - 14165 - 1  738.954,22 D  273.302,68  10.605,56  1.001.651,34 D7999 1.1.1.1.1.50.04.03.00.00 ACEF Câmara c/c 14165-1  (FR 8001) - 14165 - 1  -  21.695,44  12.524,62  9.170,82 D183 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  7.184,25 D  23.323,57  24.984,82  5.523,00 D184 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  1.811,25 D  11.930,50  13.591,75  150,00 D185 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO  1.811,25 D  11.930,50  13.591,75  150,00 D186 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  1.811,25 D  9.002,50  10.663,75  150,00 D189 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 AVIAGENS - ADIANTAMENTO  1.811,25 D  9.002,50  10.663,75  150,00 D191 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 ASUPRIMENTO DE FUNDOS  -  2.928,00  2.928,00  - 228 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  5.373,00 D  11.393,07  11.393,07  5.373,00 D229 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  5.373,00 D  11.393,07  11.393,07  5.373,00 D237 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO  5.373,00 D  10.746,00  10.746,00  5.373,00 D243 1.1.3.8.1.15.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS  -  647,07  647,07  - 290 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 SESTOQUES  91.233,17 D  3.746,15  5.064,87  89.914,45 D308 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO  91.233,17 D  3.746,15  5.064,87  89.914,45 D309 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  91.233,17 D  3.746,15  5.064,87  89.914,45 D310 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 AMATERIAL DE CONSUMO  38.632,64 D  3.136,95  2.273,83  39.495,76 D311 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTÍCIOS  2.068,87 D  431,20  313,22  2.186,85 D312 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 AMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  471,10 D  178,00  178,00  471,10 D314 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 AMATERIAIS GRÁFICOS  6.294,78 D  -  407,00  5.887,78 D315 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  43.765,78 D  -  1.892,82  41.872,96 D345 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  30.053,46 D  -  2.457,69  27.595,77 D346 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  2.086,94 D  -  592,37  1.494,57 D347 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  2.086,94 D  -  592,37  1.494,57 D4846 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 APRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  2.086,94 D  -  592,37  1.494,57 D350 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR  27.966,52 D  -  1.865,32  26.101,20 D351 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  27.966,52 D  -  1.865,32  26.101,20 D4847 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00 AASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR  27.966,52 D  -  1.865,32  26.101,20 D362 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO NÃO CIRCULANTE  5.133.269,11 D  12.643,90  57.244,31  5.088.668,70 D622 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SIMOBILIZADO  5.133.269,11 D  12.643,90  57.244,31  5.088.668,70 DPágina: 3 de 1203/05/2017 10:02Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017623 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS  3.165.157,78 D  1.490,00  26.737,77  3.139.910,01 D624 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.165.157,78 D  1.490,00  26.737,77  3.139.910,01 D625 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 SMÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  328.337,03 D  -  4.062,68  324.274,35 D627 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 AAPARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  2.081,32 D  -  102,76  1.978,56 D630 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 AEQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  117.344,80 D  -  -  117.344,80 D632 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS  73.227,37 D  -  -  73.227,37 D633 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS  9.797,23 D  -  3.768,00  6.029,23 D634 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 AMAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA  124,00 D  -  -  124,00 D643 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 AOUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  125.762,31 D  -  191,92  125.570,39 D644 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 SBENS DE INFORMÁTICA  725.533,60 D  -  6.837,29  718.696,31 D645 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 AEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  725.533,60 D  -  6.837,29  718.696,31 D647 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 SMÓVEIS E UTENSÍLIOS  183.756,63 D  1.090,00  14.109,19  170.737,44 D648 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 AAPARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  11.314,69 D  -  759,37  10.555,32 D649 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 AMAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO  1.502,86 D  -  154,59  1.348,27 D650 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 AMOBILIARIO EM GERAL  170.939,08 D  1.090,00  13.195,23  158.833,85 D652 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 SMATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  1.832.760,35 D  400,00  638,61  1.832.521,74 D653 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 ABANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS  6.465,60 D  -  -  6.465,60 D654 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 ACOLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS  12.119,93 D  -  -  12.119,93 D657 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 AEQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  1.753.864,64 D  -  638,61  1.753.226,03 D658 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 AOBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO  60.310,18 D  400,00  -  60.710,18 D660 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 SVEÍCULOS  83.649,60 D  -  -  83.649,60 D662 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 AVEICULOS DE TRACAO MECANICA  83.649,60 D  -  -  83.649,60 D667 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  11.120,57 D  -  1.090,00  10.030,57 D668 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00 AESTOQUE INTERNO  11.120,57 D  -  1.090,00  10.030,57 D675 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D676 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D4960 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 SBENS DE USO ESPECIAL  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D4963 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 AEDIFÍCIOS  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D718 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D719 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 AOBRAS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D726 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS  1.158.590,49 C  11.153,90  30.506,54  1.177.943,13 C727 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  1.158.590,49 C  11.153,90  30.506,54  1.177.943,13 C728 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  874.347,57 C  11.153,90  26.223,08  889.416,75 C4995 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  82.077,03 C  110,00  2.460,77  84.427,80 C4996 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  369.484,84 C  5.058,35  9.164,16  373.590,65 CPágina: 4 de 1203/05/2017 10:02Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20174997 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  63.978,29 C  5.352,23  1.536,19  60.162,25 C4998 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  282.583,43 C  225,14  12.984,38  295.342,67 C4999 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  72.329,60 C  -  -  72.329,60 C5002 1.2.3.8.1.01.08.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  3.894,38 C  408,18  77,58  3.563,78 C729 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  284.242,92 C  -  4.283,46  288.526,38 C5006 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL  284.242,92 C  -  4.283,46  288.526,38 C755 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.823.651,23 C  1.487.004,48  1.482.339,27  5.818.986,02 C756 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO CIRCULANTE  406.543,91 C  1.487.004,48  1.482.339,27  401.878,70 C757 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  206.578,94 C  1.083.108,73  1.079.625,24  203.095,45 C758 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  -  871.156,79  871.156,79  - 759 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  -  871.156,79  871.156,79  - 760 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  -  871.156,79  871.156,79  - 761 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 ASALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  -  865.301,30  865.301,30  - 762 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 ADÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  -  767,55  767,55  - 763 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 AFÉRIAS  -  5.087,94  5.087,94  - 799 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  206.578,94 C  211.951,94  208.468,45  203.095,45 C815 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS  76.155,22 C  76.155,22  77.588,18  77.588,18 C7542 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  76.155,22 C  76.155,22  77.588,18  77.588,18 C844 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO  130.423,72 C  135.796,72  130.880,27  125.507,27 C845 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 SCONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  128.324,44 C  133.697,44  129.166,75  123.793,75 C846 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  128.324,44 C  133.697,44  129.166,75  123.793,75 C5032 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 AFGTS  2.099,28 C  2.099,28  1.713,52  1.713,52 C996 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  83.779,36 C  133.153,21  144.147,89  94.774,04 C997 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  83.779,36 C  133.153,21  144.147,89  94.774,04 C998 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  83.779,36 C  133.153,21  144.147,89  94.774,04 C999 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SFORNECEDORES NACIONAIS  83.779,36 C  133.153,21  144.147,89  94.774,04 C5093 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 AFORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  83.779,36 C  133.153,21  144.147,89  94.774,04 C1098 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  116.185,61 C  270.742,54  258.566,14  104.009,21 C1109 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS  116.185,61 C  258.812,04  246.635,64  104.009,21 C1110 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  116.185,61 C  258.812,04  246.635,64  104.009,21 C1111 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 SCONSIGNAÇÕES  116.185,61 C  258.612,04  246.435,64  104.009,21 C4304 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 ARPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  20.833,14 C  20.833,14  21.225,12  21.225,12 C1112 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 AINSS  49.488,24 C  49.488,24  48.067,95  48.067,95 C1114 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 SIMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  335,28 C  67.661,91  67.684,41  357,78 C4343 2.1.8.8.1.01.04.06.00.00 AIRRF A RECOLHER  335,28 C  67.661,91  67.684,41  357,78 CPágina: 5 de 1203/05/2017 10:02Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171122 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 AISS  2.272,25 C  2.272,25  2.953,35  2.953,35 C4303 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 APENSAO ALIMENTICIA  -  10.630,46  10.630,46  - 5157 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 AASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA  1.757,06 C  1.757,06  1.757,06  1.757,06 C1124 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 SRETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  14.741,89 C  15.035,97  433,63  139,55 C6505 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 ASindicato dos Municiparios - SM  -  294,08  294,08  - 6507 2.1.8.8.1.01.13.04.00.00 AImposto Sindical  14.741,89 C  14.741,89  139,55  139,55 C1126 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 SRETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  20.801,58 C  45.278,90  47.576,07  23.098,75 C6642 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 ABanrisul - Financiamentos a Servidores  4.955,45 C  9.910,90  9.912,36  4.956,91 C6643 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 ACaixa Econ. Federal -  Financiamentos a Servidores  9.170,82 C  27.512,46  27.512,46  9.170,82 C6644 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 AGBOEX - Financiamentos a Servidores  474,24 C  474,24  474,24  474,24 C6648 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 ABanco do Brasil  6.201,07 C  6.201,07  8.496,78  8.496,78 C6681 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 ASUCV Financ.  -  1.180,23  1.180,23  - 1135 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 SOUTROS CONSIGNATARIOS  5.956,17 C  45.654,11  46.107,59  6.409,65 C3984 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 AUnimed  5.911,52 C  5.911,52  6.381,56  6.381,56 C4246 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 ARendimentos de Aplic. Financeira  -  28.498,82  28.498,82  - 4247 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 AReni Farmácias  -  4.655,46  4.655,46  - 4248 2.1.8.8.1.01.99.21.00.00 ATelefone Celular  10,38 C  19,84  37,55  28,09 C4249 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 ALancheria da Câmara  -  5.311,93  5.311,93  - 4606 2.1.8.8.1.01.99.34.00.00 ADesconto de faltas e atrasos de servidores  34,27 C  1.256,54  1.222,27  - 1154 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 SOUTROS VALORES RESTITUIVEIS  -  200,00  200,00  - 7989 2.1.8.8.1.99.02.00.00.00 AOutros Valores restituíveis  -  200,00  200,00  - 1155 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  -  11.930,50  11.930,50  - 1156 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  11.930,50  11.930,50  - 1161 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 ADIARIAS A PAGAR  -  9.002,50  9.002,50  - 1162 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 ASUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  -  2.928,00  2.928,00  - 1434 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SPATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1564 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 SRESULTADOS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1565 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1566 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1568 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1640 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  3.807.566,95 D  1.329.177,72  2.505,12  5.134.239,55 D1641 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL E ENCARGOS  3.197.738,34 D  1.074.252,24  -  4.271.990,58 D1642 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL  2.181.353,49 D  738.829,43  -  2.920.182,92 D1643 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS  624.248,84 D  227.403,94  -  851.652,78 D1644 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO  624.248,84 D  227.403,94  -  851.652,78 DPágina: 6 de 1203/05/2017 10:02Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171645 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  587.254,73 D  208.552,53  -  795.807,26 D5232 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  381.178,09 D  135.966,02  -  517.144,11 D5233 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 AADICIONAL NOTURNO  3.582,89 D  575,85  -  4.158,74 D5235 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 AABONO DE PERMANÊNCIA  11.463,60 D  3.548,98  -  15.012,58 D5236 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 AADICIONAL DE PERICULOSIDADE  1.903,62 D  634,54  -  2.538,16 D5245 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  21.420,68 D  13.145,68  -  34.566,36 D5247 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  113.905,38 D  40.561,13  -  154.466,51 D5248 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 AGRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  25.865,84 D  9.032,39  -  34.898,23 D5251 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  472,63 D  -  -  472,63 D5252 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  6.846,74 D  -  -  6.846,74 D5253 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  20.615,26 D  5.087,94  -  25.703,20 D1646 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS  36.994,11 D  18.851,41  -  55.845,52 D5268 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  36.994,11 D  18.851,41  -  55.845,52 D1648 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  1.557.104,65 D  511.425,49  -  2.068.530,14 D1649 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO  1.557.104,65 D  511.425,49  -  2.068.530,14 D1650 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS  1.556.460,64 D  511.425,49  -  2.067.886,13 D5279 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  877.147,29 D  297.345,35  -  1.174.492,64 D5296 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE  SERVIÇO  38.066,70 D  8.851,00  -  46.917,70 D5300 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  2.221,19 D  767,55  -  2.988,74 D5302 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  6.358,65 D  -  -  6.358,65 D5309 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 ASUBSÍDIOS  632.666,81 D  204.461,59  -  837.128,40 D1651 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS  644,01 D  -  -  644,01 D5316 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  644,01 D  -  -  644,01 D1656 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS  614.696,21 D  203.095,45  -  817.791,66 D1657 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS  233.890,93 D  77.588,18  -  311.479,11 D1658 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  233.890,93 D  77.588,18  -  311.479,11 D1659 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  104.701,24 D  34.732,34  -  139.433,58 D1662 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 AOUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  129.189,69 D  42.855,84  -  172.045,53 D1663 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS  373.362,91 D  123.793,75  -  497.156,66 D1669 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  373.362,91 D  123.793,75  -  497.156,66 D1670 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  373.362,91 D  123.793,75  -  497.156,66 D1675 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS  7.442,37 D  1.713,52  -  9.155,89 D1676 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO  7.442,37 D  1.713,52  -  9.155,89 D1677 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 AFGTS  7.442,37 D  1.713,52  -  9.155,89 D1692 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL  370.445,15 D  132.327,36  -  502.772,51 DPágina: 7 de 1203/05/2017 10:02Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171693 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  83.179,61 D  29.974,45  -  113.154,06 D1694 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  83.179,61 D  29.974,45  -  113.154,06 D1695 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  66.000,00 D  22.940,00  -  88.940,00 D1696 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  17.179,61 D  7.034,45  -  24.214,06 D1701 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  287.265,54 D  102.352,91  -  389.618,45 D1702 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  287.265,54 D  102.352,91  -  389.618,45 D1703 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  213.119,90 D  73.580,00  -  286.699,90 D1704 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  74.145,64 D  28.772,91  -  102.918,55 D1718 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  31.243,49 D  -  -  31.243,49 D1719 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  31.243,49 D  -  -  31.243,49 D1720 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO  31.243,49 D  -  -  31.243,49 D1721 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 AINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL  31.243,49 D  -  -  31.243,49 D1794 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  463.637,89 D  191.293,19  2.505,12  652.425,96 D1795 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE MATERIAL DE CONSUMO  47.493,47 D  19.870,20  0,17  67.363,50 D1796 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL  47.493,47 D  19.870,20  0,17  67.363,50 D1797 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  47.493,47 D  19.870,20  0,17  67.363,50 D1798 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 ACOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  26.411,34 D  14.627,63  0,17  41.038,80 D1803 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTAÇÃO  509,04 D  313,22  -  822,26 D1813 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  9.829,36 D  2.299,82  -  12.129,18 D1821 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 AMATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES  306,50 D  -  -  306,50 D1822 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  103,30 D  -  -  103,30 D1826 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 AMATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  200,00 D  -  -  200,00 D1836 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  2.774,29 D  210,70  -  2.984,99 D1848 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 AOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  7.359,64 D  2.418,83  -  9.778,47 D1858 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS  328.224,69 D  141.324,63  2.504,95  467.044,37 D1859 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS  5.643,75 D  10.663,75  -  16.307,50 D1860 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  5.643,75 D  10.663,75  -  16.307,50 D1861 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 ADIÁRIAS PESSOAL CIVIL  5.643,75 D  10.663,75  -  16.307,50 D1870 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF  38.045,36 D  11.994,14  -  50.039,50 D1871 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  38.045,36 D  11.994,14  -  50.039,50 D1886 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 AESTAGIÁRIOS  38.045,36 D  11.994,14  -  50.039,50 D1909 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ  284.535,58 D  118.666,74  2.504,95  400.697,37 D1910 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  284.535,58 D  118.666,74  2.504,95  400.697,37 D1914 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 ACOMUNICAÇÃO  39.133,98 D  13.842,37  -  52.976,35 D1915 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 APUBLICIDADE  7.662,26 D  4.495,38  200,00  11.957,64 DPágina: 8 de 1203/05/2017 10:02Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171916 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  19.029,07 D  6.288,09  -  25.317,16 D1918 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS  43.993,32 D  14.947,94  -  58.941,26 D1920 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 ALOCAÇÕES  59.030,79 D  19.630,18  -  78.660,97 D1921 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 ASERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  16.930,91 D  9.223,64  -  26.154,55 D1924 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 AASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  7.691,38 D  1.865,32  -  9.556,70 D1931 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 AFESTIVIDADES E HOMENAGENS  -  2.844,00  2.304,95  539,05 D1936 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 ASEGUROS EM GERAL  1.912,80 D  592,37  -  2.505,17 D1937 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 ASELEÇÃO E TREINAMENTO  2.340,00 D  -  -  2.340,00 D1939 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 ASERVIÇOS BANCÁRIOS  189,68 D  34,32  -  224,00 D1951 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 ASERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  12.257,64 D  18.365,88  -  30.623,52 D1953 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  61.945,05 D  20.648,35  -  82.593,40 D1955 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 APASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  4.879,35 D  -  -  4.879,35 D1956 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 AOUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  7.539,35 D  5.888,90  -  13.428,25 D1959 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  87.919,73 D  30.098,36  -  118.018,09 D1960 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO  87.919,73 D  30.098,36  -  118.018,09 D1961 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  87.919,73 D  30.098,36  -  118.018,09 D1962 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO  87.919,73 D  30.098,36  -  118.018,09 D5428 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  75.069,35 D  25.814,90  -  100.884,25 D5429 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  12.850,38 D  4.283,46  -  17.133,84 D2088 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  146.190,72 D  63.632,29  -  209.823,01 D2089 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  146.190,72 D  63.632,29  -  209.823,01 D2111 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  -  14.902,05  -  14.902,05 D2112 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  -  14.902,05  -  14.902,05 D5446 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS  NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  -  14.902,05  -  14.902,05 D5447 3.5.1.2.2.02.01.00.00.00 ATRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS  -  14.902,05  -  14.902,05 D2119 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS  146.190,72 D  48.730,24  -  194.920,96 D2120 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS  146.190,72 D  48.730,24  -  194.920,96 D5456 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 SPLANO PREVIDENCIÁRIO  146.190,72 D  48.730,24  -  194.920,96 D5459 3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 SOUTROS APORTES PARA O RPPS  146.190,72 D  48.730,24  -  194.920,96 D6706 3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Aposentadorias  69.786,30 D  23.262,10  -  93.048,40 D6708 3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Pensionistas  76.404,42 D  25.468,14  -  101.872,56 D2376 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  6.872.148,19 C  97.047,72  1.989.737,48  8.764.837,95 C2689 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  6.872.148,19 C  97.047,72  1.989.337,48  8.764.437,95 C2690 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  6.872.148,19 C  97.047,72  1.989.337,48  8.764.437,95 C2691 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  6.872.148,19 C  97.047,72  1.989.337,48  8.764.437,95 CPágina: 9 de 1203/05/2017 10:02Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20172692 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  6.872.148,19 C  97.047,72  1.989.337,48  8.764.437,95 C2694 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE RECEBIDO  6.872.148,19 C  97.047,72  1.989.337,48  8.764.437,95 C2695 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 STRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE  6.872.148,19 C  97.047,72  1.989.337,48  8.764.437,95 C2696 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ATRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE  6.856.906,15 C  97.047,72  1.974.095,44  8.733.953,87 C7985 4.5.1.1.2.02.01.06.00.00 ATransferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo  15.242,04 C  -  15.242,04  30.484,08 C2785 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 SVALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  -  -  400,00  400,00 C2800 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 SGANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  -  -  400,00  400,00 C2807 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  -  -  400,00  400,00 C2808 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 SOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO  -  -  400,00  400,00 C6704 4.6.3.9.1.98.00.00.00.00 AOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  -  -  400,00  400,00 C2888 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  27.315.159,80 D  1.201.053,90  6.283,74  28.509.929,96 D2900 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SORÇAMENTO APROVADO  26.815.509,03 D  1.201.053,90  6.283,74  28.010.279,19 D2908 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SFIXAÇÃO DA DESPESA  26.815.509,03 D  1.201.053,90  6.283,74  28.010.279,19 D2909 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2910 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2911 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCREDITO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2912 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 AORIGINARIO DO OGM  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2962 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  4.372.509,03 D  1.201.053,90  6.283,74  5.567.279,19 D2963 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMPENHOS POR EMISSÃO  4.372.509,03 D  1.201.053,90  6.283,74  5.567.279,19 D2964 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  4.372.509,03 D  1.201.053,90  6.283,74  5.567.279,19 D2965 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMISSAO DE EMPENHOS  4.381.018,58 D  1.201.053,90  -  5.582.072,48 D5857 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  8.509,55 C  -  6.283,74  14.793,29 C2980 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 D  -  -  499.650,77 D2981 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 D  -  -  327.511,77 D2982 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  320.511,77 D  -  -  320.511,77 D2983 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  7.000,00 D  -  -  7.000,00 D2987 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 D  -  -  172.139,00 D2988 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS - INSCRITOS  172.139,00 D  -  -  172.139,00 D2992 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  27.315.159,80 C  6.312.325,13  7.507.095,29  28.509.929,96 C3001 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  26.815.509,03 C  6.312.325,13  7.507.095,29  28.010.279,19 C3006 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA  26.815.509,03 C  6.312.325,13  7.507.095,29  28.010.279,19 C3007 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES DE CREDITO  22.443.000,00 C  3.836.893,32  3.836.893,32  22.443.000,00 C3008 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCREDITO DISPONÍVEL  18.047.074,37 C  1.287.741,12  80.004,13  16.839.337,38 C5863 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCRÉDITO DISPONIVEL  18.047.074,37 C  1.287.741,12  80.004,13  16.839.337,38 C5864 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 ACRÉDITO DISPONIVEL  18.047.074,37 C  1.287.741,12  80.004,13  16.839.337,38 CPágina: 10 de 1203/05/2017 10:02Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173009 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 SCREDITO INDISPONÍVEL  23.416,60 C  73.720,39  86.687,22  36.383,43 C5865 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 ACRÉDITO PRE-EMPENHADO  23.416,60 C  73.720,39  86.687,22  36.383,43 C3014 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 SCREDITO UTILIZADO  4.372.509,03 C  2.475.431,81  3.670.201,97  5.567.279,19 C3015 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  786.249,02 C  1.236.614,20  1.203.880,07  753.514,89 C3017 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  290.170,90 C  1.230.818,44  1.238.329,63  297.682,09 C3018 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  3.296.089,11 C  7.999,17  1.227.992,27  4.516.082,21 C3033 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  4.372.509,03 C  2.475.431,81  3.670.201,97  5.567.279,19 C3034 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMISSÃO DE EMPENHO  4.372.509,03 C  2.475.431,81  3.670.201,97  5.567.279,19 C3035 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  4.372.509,03 C  2.475.431,81  3.670.201,97  5.567.279,19 C3036 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMPENHOS A LIQUIDAR  786.249,02 C  1.236.614,20  1.203.880,07  753.514,89 C3038 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  290.170,90 C  1.230.818,44  1.238.329,63  297.682,09 C3039 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  3.296.089,11 C  7.999,17  1.227.992,27  4.516.082,21 C3094 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 C  -  -  499.650,77 C3095 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 C  -  -  327.511,77 C3096 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  85.624,11 C  -  -  85.624,11 C3099 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS PAGOS  241.887,66 C  -  -  241.887,66 C3106 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 C  -  -  172.139,00 C3107 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS A PAGAR  187,40 C  -  -  187,40 C3108 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS PAGOS  171.951,60 C  -  -  171.951,60 C3116 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DEVEDORES  54.932.239,05 D  2.325.966,79  97.057,18  57.161.148,66 D3117 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS  390.241,10 D  95.977,80  -  486.218,90 D3164 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS PASSIVOS  390.241,10 D  95.977,80  -  486.218,90 D3186 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  390.241,10 D  95.977,80  -  486.218,90 D3187 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  390.241,10 D  95.977,80  -  486.218,90 D3189 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 ACONTRATOS DE SERVIÇOS  390.241,10 D  95.977,80  -  486.218,90 D3200 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  54.525.758,95 D  2.218.058,49  97.057,18  56.646.760,26 D3201 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  8.099.758,95 D  2.218.058,49  97.057,18  10.220.760,26 D3202 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  8.099.758,95 D  2.218.058,49  97.057,18  10.220.760,26 D3203 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 ARECURSOS ORDINÁRIOS  7.434.234,21 D  1.989.537,48  97.047,72  9.326.723,97 D5905 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 ARECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  665.524,74 D  228.521,01  9,46  894.036,29 D3208 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  23.983.000,00 D  -  -  23.983.000,00 D3209 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SCONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  770.000,00 D  -  -  770.000,00 D3210 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCOTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  770.000,00 D  -  -  770.000,00 D3211 7.2.2.1.1.00.00.01.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  770.000,00 D  -  -  770.000,00 D3216 7.2.2.2.0.00.00.00.00.00 SRECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS  23.213.000,00 D  -  -  23.213.000,00 DPágina: 11 de 1203/05/2017 10:02Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173217 7.2.2.2.1.00.00.00.00.00 SCOTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  23.213.000,00 D  -  -  23.213.000,00 D3218 7.2.2.2.1.00.00.01.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  23.213.000,00 D  -  -  23.213.000,00 D3219 7.2.2.2.1.00.00.02.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL  9.801.241,34 D  -  -  9.801.241,34 D3220 7.2.2.2.1.00.00.03.00.00 A(R)COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO  9.801.241,34 C  -  -  9.801.241,34 C3223 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3224 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3225 7.2.3.1.0.00.00.01.00.00 SCRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3226 7.2.3.1.0.00.00.01.01.00 ACRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3244 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  16.239,00 D  11.930,50  -  28.169,50 D3245 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  16.239,00 D  11.930,50  -  28.169,50 D5938 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  16.239,00 D  11.930,50  -  28.169,50 D5939 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 ACONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  16.239,00 D  11.930,50  -  28.169,50 D3267 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES CREDORES  54.932.239,05 C  5.886.497,41  8.115.407,02  57.161.148,66 C3268 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  390.241,10 C  58.289,38  154.267,18  486.218,90 C3390 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  390.241,10 C  58.289,38  154.267,18  486.218,90 C3480 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  390.241,10 C  58.289,38  154.267,18  486.218,90 C3481 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  390.241,10 C  58.289,38  154.267,18  486.218,90 C3483 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 SCONTRATOS DE SERVIÇOS  390.241,10 C  58.289,38  154.267,18  486.218,90 C6063 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 AA EXECUTAR  222.181,03 C  58.199,38  96.067,80  260.049,45 C6064 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 AEXECUTADOS  168.060,07 C  90,00  58.199,38  226.169,45 C3505 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  54.525.758,95 C  5.814.616,28  7.935.617,59  56.646.760,26 C3506 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  8.099.758,95 C  4.446.871,03  6.567.872,34  10.220.760,26 C3507 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  8.099.758,95 C  4.446.871,03  6.567.872,34  10.220.760,26 C3508 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  2.348.075,44 C  1.435.656,41  2.084.445,77  2.996.864,80 C7960 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 ARECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  2.348.075,44 C  1.435.656,41  2.084.445,77  2.996.864,80 C3509 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  871.873,13 C  1.236.614,20  1.203.880,07  839.139,00 C7962 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  871.873,13 C  1.236.614,20  1.203.880,07  839.139,00 C3510 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  406.543,91 C  1.694.573,92  1.689.908,71  401.878,70 C6084 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  290.358,30 C  1.230.818,44  1.238.329,63  297.869,49 C6085 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  116.185,61 C  463.755,48  451.579,08  104.009,21 C3511 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  4.473.266,47 C  80.026,50  1.589.637,79  5.982.877,76 C3521 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  23.983.000,00 C  -  -  23.983.000,00 C3522 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  23.983.000,00 C  -  -  23.983.000,00 C3523 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  23.983.000,00 C  -  -  23.983.000,00 C3524 8.2.2.1.1.00.00.01.00.00 ACOTA LIBERADA  23.983.000,00 C  -  -  23.983.000,00 CPágina: 12 de 1203/05/2017 10:02Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173531 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  22.443.000,00 C  1.367.745,25  1.367.745,25  22.443.000,00 C3532 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  22.443.000,00 C  1.367.745,25  1.367.745,25  22.443.000,00 C3533 8.2.3.1.0.00.00.01.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO  22.443.000,00 C  1.367.745,25  1.367.745,25  22.443.000,00 C3534 8.2.3.1.0.00.00.01.01.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL  18.047.074,37 C  1.287.741,12  80.004,13  16.839.337,38 C3535 8.2.3.1.0.00.00.01.02.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO  23.416,60 C  73.720,39  86.687,22  36.383,43 C3536 8.2.3.1.0.00.00.01.03.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO  4.372.509,03 C  6.283,74  1.201.053,90  5.567.279,19 C3563 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  16.239,00 C  13.591,75  25.522,25  28.169,50 C3564 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  16.239,00 C  13.591,75  25.522,25  28.169,50 C6239 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  16.239,00 C  13.591,75  25.522,25  28.169,50 C6240 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  16.239,00 C  13.591,75  25.522,25  28.169,50 C6241 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR  1.811,25 C  13.591,75  11.930,50  150,00 C6243 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS APROVADOS  7.165,65 C  -  10.965,75  18.131,40 C6246 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CANCELADOS  7.262,10 C  -  2.626,00  9.888,10 CTotal Geral  -  24.411.021,99  24.411.021,99  -