Página: 1 de 1305/06/2017 09:03Período: 01/05/2017 a 31/05/2017  (Movimento Completo)Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C11.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO  9.449.584,42 D  5.319.662,33  5.136.794,59  9.632.452,16 D21.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO CIRCULANTE  4.360.915,72 D  5.319.662,33  5.106.727,09  4.573.850,96 D31.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  4.237.882,50 D  5.261.495,68  5.050.034,74  4.449.343,44 D41.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  4.237.882,50 D  5.261.495,68  5.050.034,74  4.449.343,44 D51.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  4.237.882,50 D  5.261.495,68  5.050.034,74  4.449.343,44 D61.1.1.1.1.01.00.00.00.00 ACAIXA  2.947,94 D  9.803,52  9.618,72  3.132,74 D121.1.1.1.1.19.00.00.00.00 SBANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  55,15 D  3.320.451,21  3.320.504,68  1,68 D131.1.1.1.1.19.02.00.00.00 SBANCO DO BRASIL  -  3.020.887,23  3.020.887,23  - 3640 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Livre  -  2.808.070,96  2.808.070,96  - 3646 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 ABco do Brasil - Câmara   -   c/ 5277-9 - 5277 - 9  -  2.808.070,96  2.808.070,96  - 3641 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Vinculado  -  212.816,27  212.816,27  - 3980 1.1.1.1.1.19.02.02.93.00 ABco do Brasil  Recurso 8001 - Câmara    -   c/5277-9 - 5277 - 9  -  212.816,27  212.816,27  - 141.1.1.1.1.19.03.00.00.00 SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL  50,00 D  137.392,10  137.442,10  - 3642 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Livre  50,00 D  118.389,11  118.439,11  - 6840 1.1.1.1.1.19.03.01.11.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  50,00 D  118.389,11  118.439,11  - 3643 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Vinculado  -  19.002,99  19.002,99  - 4394 1.1.1.1.1.19.03.02.99.00 SCEF - Contas Vinculadas  -  19.002,99  19.002,99  - 6841 1.1.1.1.1.19.03.02.99.22 ACaixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  19.002,99  19.002,99  - 151.1.1.1.1.19.12.00.00.00 SBANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  5,15 D  162.171,88  162.175,35  1,68 D3644 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre  5,15 D  153.933,04  153.936,51  1,68 D3849 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 ABanrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3  5,15 D  153.933,04  153.936,51  1,68 D3645 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado  -  8.238,84  8.238,84  - 6709 1.1.1.1.1.19.12.02.88.00 ABergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1  -  3.281,93  3.281,93  - 6837 1.1.1.1.1.19.12.02.89.00 ABanrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5  -  4.956,91  4.956,91  - 201.1.1.1.1.50.00.00.00.00 SAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  4.234.879,41 D  1.931.240,95  1.719.911,34  4.446.209,02 D4688 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 SFUNDOS DE INVESTIMENTO  3.002.461,93 D  1.907.860,55  1.688.610,72  3.221.711,76 D6676 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 ABB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9  2.867.862,04 D  1.444.639,82  1.392.961,82  2.919.540,04 DSomente contas com movimentoEstado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017FiltrosUnidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPALPágina: 2 de 1305/06/2017 09:03Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20176677 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 ABB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9  89.919,79 D  247.519,96  225.267,14  112.172,61 D6678 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  36.852,90 D  100.412,97  46.634,40  90.631,47 D6679 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 ABergs Aplic. Rec. 8001  c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  111,94 D  5.494,61  5.553,25  53,30 D6838 1.1.1.1.1.50.03.07.00.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  7.715,26 D  109.793,19  18.194,11  99.314,34 D4689 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 SCDB  1.232.417,48 D  23.380,40  31.300,62  1.224.497,26 D6680 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  221.595,32 D  4.000,04  12.297,63  213.297,73 D7358 1.1.1.1.1.50.04.02.00.00 ACEF Camara - 14165 - 1  1.001.651,34 D  9.548,19  -  1.011.199,53 D7999 1.1.1.1.1.50.04.03.00.00 ACEF Câmara c/c 14165-1  (FR 8001) - 14165 - 1  9.170,82 D  9.832,17  19.002,99  - 183 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  5.523,00 D  39.528,26  21.822,57  23.228,69 D184 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  150,00 D  27.317,31  10.625,50  16.841,81 D185 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO  150,00 D  27.317,31  10.625,50  16.841,81 D186 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  150,00 D  12.057,70  6.233,50  5.974,20 D189 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 AVIAGENS - ADIANTAMENTO  150,00 D  12.057,70  6.233,50  5.974,20 D191 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 ASUPRIMENTO DE FUNDOS  -  4.392,00  4.392,00  - 6939 1.1.3.1.1.04.00.00.00.00 AADIANTAMENTO A FORNECEDORES  -  10.867,61  -  10.867,61 D228 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  5.373,00 D  12.210,95  11.197,07  6.386,88 D229 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  5.373,00 D  12.210,95  11.197,07  6.386,88 D237 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO  5.373,00 D  11.759,88  10.746,00  6.386,88 D243 1.1.3.8.1.15.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS  -  451,07  451,07  - 290 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 SESTOQUES  89.914,45 D  18.638,39  21.462,54  87.090,30 D308 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO  89.914,45 D  18.638,39  21.462,54  87.090,30 D309 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  89.914,45 D  18.638,39  21.462,54  87.090,30 D310 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 AMATERIAL DE CONSUMO  39.495,76 D  15.983,32  17.712,40  37.766,68 D311 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTÍCIOS  2.186,85 D  237,60  520,62  1.903,83 D312 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 AMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  471,10 D  673,64  680,89  463,85 D314 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 AMATERIAIS GRÁFICOS  5.887,78 D  -  -  5.887,78 D315 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  41.872,96 D  1.743,83  2.548,63  41.068,16 D345 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  27.595,77 D  -  13.407,24  14.188,53 D346 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  1.494,57 D  -  612,12  882,45 D347 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  1.494,57 D  -  612,12  882,45 D4846 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 APRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  1.494,57 D  -  612,12  882,45 D350 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR  26.101,20 D  -  12.795,12  13.306,08 D351 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  26.101,20 D  -  12.795,12  13.306,08 D4847 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00 AASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR  26.101,20 D  -  12.795,12  13.306,08 D362 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO NÃO CIRCULANTE  5.088.668,70 D  -  30.067,50  5.058.601,20 DPágina: 3 de 1305/06/2017 09:03Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017622 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SIMOBILIZADO  5.088.668,70 D  -  30.067,50  5.058.601,20 D623 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS  3.139.910,01 D  -  -  3.139.910,01 D624 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.139.910,01 D  -  -  3.139.910,01 D625 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 SMÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  324.274,35 D  -  -  324.274,35 D627 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 AAPARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  1.978,56 D  -  -  1.978,56 D630 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 AEQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  117.344,80 D  -  -  117.344,80 D632 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS  73.227,37 D  -  -  73.227,37 D633 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS  6.029,23 D  -  -  6.029,23 D634 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 AMAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA  124,00 D  -  -  124,00 D643 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 AOUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  125.570,39 D  -  -  125.570,39 D644 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 SBENS DE INFORMÁTICA  718.696,31 D  -  -  718.696,31 D645 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 AEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  718.696,31 D  -  -  718.696,31 D647 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 SMÓVEIS E UTENSÍLIOS  170.737,44 D  -  -  170.737,44 D648 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 AAPARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  10.555,32 D  -  -  10.555,32 D649 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 AMAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO  1.348,27 D  -  -  1.348,27 D650 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 AMOBILIARIO EM GERAL  158.833,85 D  -  -  158.833,85 D652 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 SMATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  1.832.521,74 D  -  -  1.832.521,74 D653 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 ABANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS  6.465,60 D  -  -  6.465,60 D654 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 ACOLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS  12.119,93 D  -  -  12.119,93 D657 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 AEQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  1.753.226,03 D  -  -  1.753.226,03 D658 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 AOBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO  60.710,18 D  -  -  60.710,18 D660 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 SVEÍCULOS  83.649,60 D  -  -  83.649,60 D662 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 AVEICULOS DE TRACAO MECANICA  83.649,60 D  -  -  83.649,60 D667 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  10.030,57 D  -  -  10.030,57 D668 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00 AESTOQUE INTERNO  10.030,57 D  -  -  10.030,57 D675 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D676 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D4960 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 SBENS DE USO ESPECIAL  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D4963 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 AEDIFÍCIOS  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D718 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D719 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 AOBRAS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D726 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS  1.177.943,13 C  -  30.067,50  1.208.010,63 C727 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  1.177.943,13 C  -  30.067,50  1.208.010,63 C728 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  889.416,75 C  -  25.784,04  915.200,79 C4995 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  84.427,80 C  -  2.460,77  86.888,57 CPágina: 4 de 1305/06/2017 09:03Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20174996 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  373.590,65 C  -  9.133,34  382.723,99 C4997 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  60.162,25 C  -  1.127,97  61.290,22 C4998 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  295.342,67 C  -  12.984,38  308.327,05 C4999 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  72.329,60 C  -  -  72.329,60 C5002 1.2.3.8.1.01.08.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  3.563,78 C  -  77,58  3.641,36 C729 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  288.526,38 C  -  4.283,46  292.809,84 C5006 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL  288.526,38 C  -  4.283,46  292.809,84 C755 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.818.986,02 C  1.603.076,95  1.666.203,48  5.882.112,55 C756 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO CIRCULANTE  401.878,70 C  1.603.076,95  1.666.203,48  465.005,23 C757 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  203.095,45 C  1.197.987,01  1.235.418,00  240.526,44 C758 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  -  994.891,56  994.891,56  - 759 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  -  994.891,56  994.891,56  - 760 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  -  994.891,56  994.891,56  - 761 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 ASALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  -  992.436,09  992.436,09  - 763 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 AFÉRIAS  -  2.455,47  2.455,47  - 799 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  203.095,45 C  203.095,45  240.526,44  240.526,44 C815 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS  77.588,18 C  77.588,18  100.034,98  100.034,98 C7542 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  77.588,18 C  77.588,18  100.034,98  100.034,98 C844 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO  125.507,27 C  125.507,27  140.491,46  140.491,46 C845 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 SCONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  123.793,75 C  123.793,75  138.431,59  138.431,59 C846 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  123.793,75 C  123.793,75  138.431,59  138.431,59 C5032 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 AFGTS  1.713,52 C  1.713,52  2.059,87  2.059,87 C996 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  94.774,04 C  140.280,86  152.319,56  106.812,74 C997 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  94.774,04 C  140.280,86  152.319,56  106.812,74 C998 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  94.774,04 C  140.280,86  152.319,56  106.812,74 C999 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SFORNECEDORES NACIONAIS  94.774,04 C  140.280,86  152.319,56  106.812,74 C5093 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 AFORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  94.774,04 C  140.280,86  152.319,56  106.812,74 C1098 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  104.009,21 C  264.809,08  278.465,92  117.666,05 C1109 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS  104.009,21 C  249.823,38  263.480,22  117.666,05 C1110 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  104.009,21 C  249.823,38  263.480,22  117.666,05 C1111 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 SCONSIGNAÇÕES  104.009,21 C  249.823,38  263.480,22  117.666,05 C4304 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 ARPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  21.225,12 C  21.225,12  27.365,73  27.365,73 C1112 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 AINSS  48.067,95 C  48.067,95  53.602,12  53.602,12 C1114 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 SIMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  357,78 C  83.496,96  83.474,46  335,28 C4343 2.1.8.8.1.01.04.06.00.00 AIRRF A RECOLHER  357,78 C  83.496,96  83.474,46  335,28 CPágina: 5 de 1305/06/2017 09:03Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171122 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 AISS  2.953,35 C  2.953,35  3.017,96  3.017,96 C4303 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 APENSAO ALIMENTICIA  -  10.634,46  10.634,46  - 5157 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 AASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA  1.757,06 C  1.757,06  1.757,06  1.757,06 C1124 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 SRETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  139,55 C  492,35  968,11  615,31 C6505 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 ASindicato dos Municiparios - SM  -  352,80  352,80  - 6507 2.1.8.8.1.01.13.04.00.00 AImposto Sindical  139,55 C  139,55  615,31  615,31 C1126 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 SRETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  23.098,75 C  24.278,98  25.518,94  24.338,71 C6642 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 ABanrisul - Financiamentos a Servidores  4.956,91 C  4.956,91  4.956,91  4.956,91 C6643 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 ACaixa Econ. Federal -  Financiamentos a Servidores  9.170,82 C  9.170,82  10.410,78  10.410,78 C6644 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 AGBOEX - Financiamentos a Servidores  474,24 C  474,24  474,24  474,24 C6648 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 ABanco do Brasil  8.496,78 C  8.496,78  8.496,78  8.496,78 C6681 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 ASUCV Financ.  -  1.180,23  1.180,23  - 1135 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 SOUTROS CONSIGNATARIOS  6.409,65 C  56.917,15  57.141,38  6.633,88 C3984 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 AUnimed  6.381,56 C  6.381,56  6.608,06  6.608,06 C4246 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 ARendimentos de Aplic. Financeira  -  39.168,55  39.168,55  - 4247 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 AReni Farmácias  -  4.397,93  4.397,93  - 4248 2.1.8.8.1.01.99.21.00.00 ATelefone Celular  28,09 C  28,09  25,82  25,82 C4249 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 ALancheria da Câmara  -  6.103,30  6.103,30  - 4606 2.1.8.8.1.01.99.34.00.00 ADesconto de faltas e atrasos de servidores  -  837,72  837,72  - 1155 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  -  14.985,70  14.985,70  - 1156 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  14.985,70  14.985,70  - 1161 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 ADIARIAS A PAGAR  -  12.057,70  12.057,70  - 1162 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 ASUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  -  2.928,00  2.928,00  - 1434 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SPATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1564 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 SRESULTADOS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1565 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1566 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1568 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1640 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  5.134.239,55 D  1.518.892,36  504,20  6.652.627,71 D1641 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL E ENCARGOS  4.271.990,58 D  1.235.418,00  -  5.507.408,58 D1642 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL  2.920.182,92 D  844.978,73  -  3.765.161,65 D1643 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS  851.652,78 D  276.990,07  -  1.128.642,85 D1644 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO  851.652,78 D  276.990,07  -  1.128.642,85 D1645 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  795.807,26 D  259.968,12  -  1.055.775,38 D5232 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  517.144,11 D  177.490,50  -  694.634,61 DPágina: 6 de 1305/06/2017 09:03Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20175233 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 AADICIONAL NOTURNO  4.158,74 D  732,72  -  4.891,46 D5235 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 AABONO DE PERMANÊNCIA  15.012,58 D  4.206,19  -  19.218,77 D5236 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 AADICIONAL DE PERICULOSIDADE  2.538,16 D  754,29  -  3.292,45 D5245 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  34.566,36 D  14.241,13  -  48.807,49 D5247 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  154.466,51 D  48.258,62  -  202.725,13 D5248 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 AGRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  34.898,23 D  10.736,80  -  45.635,03 D5251 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  472,63 D  -  -  472,63 D5252 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  6.846,74 D  1.171,41  -  8.018,15 D5253 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  25.703,20 D  2.376,46  -  28.079,66 D1646 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS  55.845,52 D  17.021,95  -  72.867,47 D5268 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  55.845,52 D  17.021,95  -  72.867,47 D1648 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  2.068.530,14 D  567.988,66  -  2.636.518,80 D1649 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO  2.068.530,14 D  567.988,66  -  2.636.518,80 D1650 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS  2.067.886,13 D  567.988,66  -  2.635.874,79 D5279 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  1.174.492,64 D  353.313,04  -  1.527.805,68 D5296 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE  SERVIÇO  46.917,70 D  10.135,02  -  57.052,72 D5300 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  2.988,74 D  -  -  2.988,74 D5302 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  6.358,65 D  79,01  -  6.437,66 D5309 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 ASUBSÍDIOS  837.128,40 D  204.461,59  -  1.041.589,99 D1651 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS  644,01 D  -  -  644,01 D5316 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  644,01 D  -  -  644,01 D1656 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS  817.791,66 D  240.526,44  -  1.058.318,10 D1657 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS  311.479,11 D  100.034,98  -  411.514,09 D1658 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  311.479,11 D  100.034,98  -  411.514,09 D1659 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  139.433,58 D  44.780,64  -  184.214,22 D1662 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 AOUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  172.045,53 D  55.254,34  -  227.299,87 D1663 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS  497.156,66 D  138.431,59  -  635.588,25 D1669 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  497.156,66 D  138.431,59  -  635.588,25 D1670 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  497.156,66 D  138.431,59  -  635.588,25 D1675 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS  9.155,89 D  2.059,87  -  11.215,76 D1676 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO  9.155,89 D  2.059,87  -  11.215,76 D1677 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 AFGTS  9.155,89 D  2.059,87  -  11.215,76 D1692 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL  502.772,51 D  149.912,83  -  652.685,34 D1693 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  113.154,06 D  35.706,49  -  148.860,55 D1694 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  113.154,06 D  35.706,49  -  148.860,55 DPágina: 7 de 1305/06/2017 09:03Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171695 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  88.940,00 D  28.710,00  -  117.650,00 D1696 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  24.214,06 D  6.996,49  -  31.210,55 D1701 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  389.618,45 D  114.206,34  -  503.824,79 D1702 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  389.618,45 D  114.206,34  -  503.824,79 D1703 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  286.699,90 D  86.100,00  -  372.799,90 D1704 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  102.918,55 D  28.106,34  -  131.024,89 D1718 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  31.243,49 D  -  -  31.243,49 D1719 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  31.243,49 D  -  -  31.243,49 D1720 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO  31.243,49 D  -  -  31.243,49 D1721 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 AINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL  31.243,49 D  -  -  31.243,49 D1794 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  652.425,96 D  195.286,87  504,20  847.208,63 D1795 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE MATERIAL DE CONSUMO  67.363,50 D  23.412,86  504,20  90.272,16 D1796 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL  67.363,50 D  23.412,86  504,20  90.272,16 D1797 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  67.363,50 D  23.412,86  504,20  90.272,16 D1798 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 ACOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  41.038,80 D  670,00  -  41.708,80 D1803 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTAÇÃO  822,26 D  452,54  -  1.274,80 D1813 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  12.129,18 D  2.548,63  -  14.677,81 D1821 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 AMATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES  306,50 D  680,89  -  987,39 D1822 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  103,30 D  -  -  103,30 D1826 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 AMATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  200,00 D  -  -  200,00 D1836 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  2.984,99 D  340,00  -  3.324,99 D1848 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 AOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  9.778,47 D  18.720,80  504,20  27.995,07 D1858 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS  467.044,37 D  141.806,51  -  608.850,88 D1859 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS  16.307,50 D  6.233,50  -  22.541,00 D1860 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  16.307,50 D  6.233,50  -  22.541,00 D1861 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 ADIÁRIAS PESSOAL CIVIL  16.307,50 D  6.233,50  -  22.541,00 D1870 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF  50.039,50 D  11.411,39  -  61.450,89 D1871 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  50.039,50 D  11.411,39  -  61.450,89 D1886 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 AESTAGIÁRIOS  50.039,50 D  11.411,39  -  61.450,89 D1909 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ  400.697,37 D  124.161,62  -  524.858,99 D1910 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  400.697,37 D  124.161,62  -  524.858,99 D1914 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 ACOMUNICAÇÃO  52.976,35 D  14.794,67  -  67.771,02 D1915 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 APUBLICIDADE  11.957,64 D  3.477,53  -  15.435,17 D1916 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  25.317,16 D  6.851,52  -  32.168,68 D1917 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE APOIO  -  830,00  -  830,00 DPágina: 8 de 1305/06/2017 09:03Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171918 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS  58.941,26 D  10.259,61  -  69.200,87 D1920 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 ALOCAÇÕES  78.660,97 D  20.505,00  -  99.165,97 D1921 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 ASERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  26.154,55 D  6.499,89  -  32.654,44 D1924 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 AASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  9.556,70 D  1.927,51  -  11.484,21 D1931 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 AFESTIVIDADES E HOMENAGENS  539,05 D  -  -  539,05 D1936 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 ASEGUROS EM GERAL  2.505,17 D  612,12  -  3.117,29 D1937 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 ASELEÇÃO E TREINAMENTO  2.340,00 D  1.290,00  -  3.630,00 D1939 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 ASERVIÇOS BANCÁRIOS  224,00 D  31,68  -  255,68 D5427 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 ASERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  -  27.564,20  -  27.564,20 D1951 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 ASERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  30.623,52 D  5.437,44  -  36.060,96 D1953 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  82.593,40 D  20.648,35  -  103.241,75 D1955 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 APASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  4.879,35 D  1.376,30  -  6.255,65 D1956 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 AOUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  13.428,25 D  2.055,80  -  15.484,05 D1959 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  118.018,09 D  30.067,50  -  148.085,59 D1960 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO  118.018,09 D  30.067,50  -  148.085,59 D1961 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  118.018,09 D  30.067,50  -  148.085,59 D1962 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO  118.018,09 D  30.067,50  -  148.085,59 D5428 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  100.884,25 D  25.784,04  -  126.668,29 D5429 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  17.133,84 D  4.283,46  -  21.417,30 D2088 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  209.823,01 D  88.164,72  -  297.987,73 D2089 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  209.823,01 D  88.164,72  -  297.987,73 D2090 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  -  32.775,43  -  32.775,43 D2091 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -  INTRA OFSS  -  32.775,43  -  32.775,43 D2102 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE CONCEDIDO  -  27.044,51  -  27.044,51 D2103 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 SREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE  -  27.044,51  -  27.044,51 D2104 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ARepasse Concedido  -  27.044,51  -  27.044,51 D7046 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 ADEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  -  5.730,92  -  5.730,92 D2111 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  14.902,05 D  -  -  14.902,05 D2112 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  14.902,05 D  -  -  14.902,05 D5446 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS  NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  14.902,05 D  -  -  14.902,05 D5447 3.5.1.2.2.02.01.00.00.00 ATRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS  14.902,05 D  -  -  14.902,05 D2119 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS  194.920,96 D  55.389,29  -  250.310,25 D2120 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS  194.920,96 D  55.389,29  -  250.310,25 D5456 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 SPLANO PREVIDENCIÁRIO  194.920,96 D  55.389,29  -  250.310,25 D5459 3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 SOUTROS APORTES PARA O RPPS  194.920,96 D  55.389,29  -  250.310,25 DPágina: 9 de 1305/06/2017 09:03Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20176706 3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Aposentadorias  93.048,40 D  27.651,64  -  120.700,04 D6708 3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Pensionistas  101.872,56 D  27.737,65  -  129.610,21 D2282 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  -  22,77  -  22,77 D2356 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 SDIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  -  22,77  -  22,77 D2374 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS  -  22,77  -  22,77 D4049 3.9.9.9.1.00.00.02.00.00 ADESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  -  22,77  -  22,77 D2376 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  8.764.837,95 C  -  1.638.129,37  10.402.967,32 C2689 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  8.764.437,95 C  -  1.637.941,97  10.402.379,92 C2690 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  8.764.437,95 C  -  1.637.941,97  10.402.379,92 C2691 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  8.764.437,95 C  -  1.637.941,97  10.402.379,92 C2692 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  8.764.437,95 C  -  1.637.941,97  10.402.379,92 C2694 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE RECEBIDO  8.764.437,95 C  -  1.637.941,97  10.402.379,92 C2695 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 STRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE  8.764.437,95 C  -  1.637.941,97  10.402.379,92 C2696 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ATRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE  8.733.953,87 C  -  1.628.876,37  10.362.830,24 C7985 4.5.1.1.2.02.01.06.00.00 ATransferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo  30.484,08 C  -  9.065,60  39.549,68 C2785 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 SVALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  400,00 C  -  187,40  587,40 C2800 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 SGANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  400,00 C  -  -  400,00 C2807 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  400,00 C  -  -  400,00 C2808 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 SOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO  400,00 C  -  -  400,00 C6704 4.6.3.9.1.98.00.00.00.00 AOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  400,00 C  -  -  400,00 C5809 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 SGANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  -  -  187,40  187,40 C5810 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 SGANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO  -  -  187,40  187,40 C6857 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00 AGanhos com Desincorporação de Passivos  -  -  187,40  187,40 C2888 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  28.509.929,96 D  1.349.858,36  14.527,08  29.845.261,24 D2900 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SORÇAMENTO APROVADO  28.010.279,19 D  1.349.858,36  14.527,08  29.345.610,47 D2908 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SFIXAÇÃO DA DESPESA  28.010.279,19 D  1.349.858,36  14.527,08  29.345.610,47 D2909 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2910 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2911 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCREDITO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2912 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 AORIGINARIO DO OGM  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2962 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  5.567.279,19 D  1.349.858,36  14.527,08  6.902.610,47 D2963 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMPENHOS POR EMISSÃO  5.567.279,19 D  1.349.858,36  14.527,08  6.902.610,47 D2964 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  5.567.279,19 D  1.349.858,36  14.527,08  6.902.610,47 D2965 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMISSAO DE EMPENHOS  5.582.072,48 D  1.348.898,56  -  6.930.971,04 D5857 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  14.793,29 C  959,80  14.527,08  28.360,57 CPágina: 10 de 1305/06/2017 09:03Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20172980 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 D  -  -  499.650,77 D2981 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 D  -  -  327.511,77 D2982 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  320.511,77 D  -  -  320.511,77 D2983 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  7.000,00 D  -  -  7.000,00 D2987 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 D  -  -  172.139,00 D2988 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS - INSCRITOS  172.139,00 D  -  -  172.139,00 D2992 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  28.509.929,96 C  6.937.076,81  8.272.408,09  29.845.261,24 C3001 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  28.010.279,19 C  6.929.702,07  8.265.033,35  29.345.610,47 C3006 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA  28.010.279,19 C  6.929.702,07  8.265.033,35  29.345.610,47 C3007 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES DE CREDITO  22.443.000,00 C  4.152.976,38  4.152.976,38  22.443.000,00 C3008 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCREDITO DISPONÍVEL  16.839.337,38 C  1.356.203,61  34.574,16  15.517.707,93 C5863 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCRÉDITO DISPONIVEL  16.839.337,38 C  1.356.203,61  34.574,16  15.517.707,93 C5864 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 ACRÉDITO DISPONIVEL  16.839.337,38 C  1.356.203,61  34.574,16  15.517.707,93 C3009 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 SCREDITO INDISPONÍVEL  36.383,43 C  20.047,08  6.345,25  22.681,60 C5865 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 ACRÉDITO PRE-EMPENHADO  36.383,43 C  20.047,08  6.345,25  22.681,60 C3014 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 SCREDITO UTILIZADO  5.567.279,19 C  2.776.725,69  4.112.056,97  6.902.610,47 C3015 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  753.514,89 C  1.416.629,55  1.352.925,06  689.810,40 C3017 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  297.682,09 C  1.357.029,44  1.405.169,17  345.821,82 C3018 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  4.516.082,21 C  3.066,70  1.353.962,74  5.866.978,25 C3033 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  5.567.279,19 C  2.776.725,69  4.112.056,97  6.902.610,47 C3034 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMISSÃO DE EMPENHO  5.567.279,19 C  2.776.725,69  4.112.056,97  6.902.610,47 C3035 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  5.567.279,19 C  2.776.725,69  4.112.056,97  6.902.610,47 C3036 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMPENHOS A LIQUIDAR  753.514,89 C  1.416.629,55  1.352.925,06  689.810,40 C3038 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  297.682,09 C  1.357.029,44  1.405.169,17  345.821,82 C3039 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  4.516.082,21 C  3.066,70  1.353.962,74  5.866.978,25 C3094 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 C  7.374,74  7.374,74  499.650,77 C3095 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 C  7.187,34  7.187,34  327.511,77 C3096 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  85.624,11 C  7.124,11  -  78.500,00 C3098 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  -  63,23  1.580,59  1.517,36 C3099 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS PAGOS  241.887,66 C  -  63,23  241.950,89 C3103 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 SRP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS  -  -  5.543,52  5.543,52 C3105 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 AOUTROS CANCELAMENTOS DE RP  -  -  5.543,52  5.543,52 C3106 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 C  187,40  187,40  172.139,00 C3107 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS A PAGAR  187,40 C  187,40  -  - 3108 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS PAGOS  171.951,60 C  -  -  171.951,60 CPágina: 11 de 1305/06/2017 09:03Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173111 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 SRP PROCESSADOS CANCELADOS  -  -  187,40  187,40 C3115 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 AOUTROS CANCELAMENTOS DE RP  -  -  187,40  187,40 C3116 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DEVEDORES  57.161.148,66 D  2.047.831,08  9.418,42  59.199.561,32 D3117 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS  486.218,90 D  121.242,71  4.045,42  603.416,19 D3164 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS PASSIVOS  486.218,90 D  121.242,71  4.045,42  603.416,19 D3186 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  486.218,90 D  121.242,71  4.045,42  603.416,19 D3187 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  486.218,90 D  121.242,71  4.045,42  603.416,19 D3189 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 ACONTRATOS DE SERVIÇOS  486.218,90 D  107.540,88  4.045,42  589.714,36 D3191 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 ACONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  -  13.701,83  -  13.701,83 D3200 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  56.646.760,26 D  1.911.602,67  5.373,00  58.552.989,93 D3201 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  10.220.760,26 D  1.911.602,67  5.373,00  12.126.989,93 D3202 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  10.220.760,26 D  1.911.602,67  5.373,00  12.126.989,93 D3203 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 ARECURSOS ORDINÁRIOS  9.326.723,97 D  1.637.941,97  -  10.964.665,94 D5905 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 ARECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  894.036,29 D  273.660,70  5.373,00  1.162.323,99 D3208 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  23.983.000,00 D  -  -  23.983.000,00 D3209 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SCONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  770.000,00 D  -  -  770.000,00 D3210 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCOTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  770.000,00 D  -  -  770.000,00 D3211 7.2.2.1.1.00.00.01.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  770.000,00 D  -  -  770.000,00 D3216 7.2.2.2.0.00.00.00.00.00 SRECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS  23.213.000,00 D  -  -  23.213.000,00 D3217 7.2.2.2.1.00.00.00.00.00 SCOTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  23.213.000,00 D  -  -  23.213.000,00 D3218 7.2.2.2.1.00.00.01.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  23.213.000,00 D  -  -  23.213.000,00 D3219 7.2.2.2.1.00.00.02.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL  12.586.792,92 D  -  -  12.586.792,92 D3220 7.2.2.2.1.00.00.03.00.00 A(R)COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO  12.586.792,92 C  -  -  12.586.792,92 C3223 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3224 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3225 7.2.3.1.0.00.00.01.00.00 SCRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3226 7.2.3.1.0.00.00.01.01.00 ACRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3244 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  28.169,50 D  14.985,70  -  43.155,20 D3245 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  28.169,50 D  14.985,70  -  43.155,20 D5938 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  28.169,50 D  14.985,70  -  43.155,20 D5939 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 ACONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  28.169,50 D  14.985,70  -  43.155,20 D3267 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES CREDORES  57.161.148,66 C  6.344.005,58  8.382.418,24  59.199.561,32 C3268 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  486.218,90 C  166.249,52  283.446,81  603.416,19 C3390 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  486.218,90 C  166.249,52  283.446,81  603.416,19 C3480 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  486.218,90 C  166.249,52  283.446,81  603.416,19 CPágina: 12 de 1305/06/2017 09:03Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173481 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  486.218,90 C  166.249,52  283.446,81  603.416,19 C3483 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 SCONTRATOS DE SERVIÇOS  486.218,90 C  164.505,69  268.001,15  589.714,36 C6063 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 AA EXECUTAR  260.049,45 C  128.887,12  143.159,45  274.321,78 C6064 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 AEXECUTADOS  226.169,45 C  35.618,57  124.841,70  315.392,58 C6068 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 SCONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  -  1.743,83  15.445,66  13.701,83 C6069 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 AA EXECUTAR  -  1.743,83  13.701,83  11.958,00 C6070 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 AEXECUTADOS  -  -  1.743,83  1.743,83 C3505 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  56.646.760,26 C  6.165.666,56  8.071.896,23  58.552.989,93 C3506 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  10.220.760,26 C  4.774.888,79  6.681.118,46  12.126.989,93 C3507 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  10.220.760,26 C  4.774.888,79  6.681.118,46  12.126.989,93 C3508 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  2.996.864,80 C  1.500.154,48  1.719.317,49  3.216.027,81 C7960 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 ARECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  2.996.864,80 C  1.500.154,48  1.719.317,49  3.216.027,81 C3509 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  839.139,00 C  1.423.753,66  1.352.925,06  768.310,40 C7962 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  839.139,00 C  1.423.753,66  1.352.925,06  768.310,40 C3510 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  401.878,70 C  1.847.348,43  1.910.474,96  465.005,23 C6084 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  297.869,49 C  1.357.280,07  1.406.749,76  347.339,18 C6085 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  104.009,21 C  490.068,36  503.725,20  117.666,05 C3511 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  5.982.877,76 C  3.632,22  1.698.400,95  7.677.646,49 C3521 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  23.983.000,00 C  -  -  23.983.000,00 C3522 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  23.983.000,00 C  -  -  23.983.000,00 C3523 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  23.983.000,00 C  -  -  23.983.000,00 C3524 8.2.2.1.1.00.00.01.00.00 ACOTA LIBERADA  23.983.000,00 C  -  -  23.983.000,00 C3531 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  22.443.000,00 C  1.390.777,77  1.390.777,77  22.443.000,00 C3532 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  22.443.000,00 C  1.390.777,77  1.390.777,77  22.443.000,00 C3533 8.2.3.1.0.00.00.01.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO  22.443.000,00 C  1.390.777,77  1.390.777,77  22.443.000,00 C3534 8.2.3.1.0.00.00.01.01.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL  16.839.337,38 C  1.356.203,61  34.574,16  15.517.707,93 C3535 8.2.3.1.0.00.00.01.02.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO  36.383,43 C  20.047,08  6.345,25  22.681,60 C3536 8.2.3.1.0.00.00.01.03.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO  5.567.279,19 C  14.527,08  1.349.858,36  6.902.610,47 C3563 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  28.169,50 C  12.089,50  27.075,20  43.155,20 C3564 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  28.169,50 C  12.089,50  27.075,20  43.155,20 C6239 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  28.169,50 C  12.089,50  27.075,20  43.155,20 C6240 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  28.169,50 C  12.089,50  27.075,20  43.155,20 C6241 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR  150,00 C  10.625,50  16.449,70  5.974,20 C6243 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS APROVADOS  18.131,40 C  504,20  7.558,80  25.186,00 C6246 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CANCELADOS  9.888,10 C  959,80  3.066,70  11.995,00 CPágina: 13 de 1305/06/2017 09:03Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017Total Geral  -  25.120.403,47  25.120.403,47  -