Página: 1 de 1304/07/2017 13:46Período: 01/06/2017 a 30/06/2017Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C11.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO  9.632.452,16 D  5.515.180,95  5.598.798,40  9.548.834,71 D21.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO CIRCULANTE  4.573.850,96 D  5.515.180,95  5.568.730,92  4.520.300,99 D31.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  4.449.343,44 D  5.486.113,63  5.522.036,38  4.413.420,69 D41.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  4.449.343,44 D  5.486.113,63  5.522.036,38  4.413.420,69 D51.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  4.449.343,44 D  5.486.113,63  5.522.036,38  4.413.420,69 D61.1.1.1.1.01.00.00.00.00 ACAIXA  3.132,74 D  2.886,78  2.928,00  3.091,52 D121.1.1.1.1.19.00.00.00.00 SBANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  1,68 D  3.553.707,62  3.553.702,50  6,80 D131.1.1.1.1.19.02.00.00.00 SBANCO DO BRASIL  -  3.452.092,53  3.452.092,53  - 3640 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Livre  -  3.238.299,31  3.238.299,31  - 3646 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 ABco do Brasil - Câmara   -   c/ 5277-9 - 5277 - 9  -  3.238.299,31  3.238.299,31  - 3641 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Vinculado  -  213.793,22  213.793,22  - 3980 1.1.1.1.1.19.02.02.93.00 ABco do Brasil  Recurso 8001 - Câmara    -   c/5277-9 - 5277 - 9  -  213.793,22  213.793,22  - 141.1.1.1.1.19.03.00.00.00 SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL  -  31.987,32  31.987,32  - 3642 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Livre  -  23.469,75  23.469,75  - 6840 1.1.1.1.1.19.03.01.11.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  23.469,75  23.469,75  - 3643 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Vinculado  -  8.517,57  8.517,57  - 4394 1.1.1.1.1.19.03.02.99.00 SCEF - Contas Vinculadas  -  8.517,57  8.517,57  - 6841 1.1.1.1.1.19.03.02.99.22 ACaixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  8.517,57  8.517,57  - 151.1.1.1.1.19.12.00.00.00 SBANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  1,68 D  69.627,77  69.622,65  6,80 D3644 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre  1,68 D  59.390,89  59.385,77  6,80 D3849 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 ABanrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3  1,68 D  59.390,89  59.385,77  6,80 D3645 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado  -  10.236,88  10.236,88  - 6709 1.1.1.1.1.19.12.02.88.00 ABergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1  -  5.279,97  5.279,97  - 6837 1.1.1.1.1.19.12.02.89.00 ABanrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5  -  4.956,91  4.956,91  - 201.1.1.1.1.50.00.00.00.00 SAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  4.446.209,02 D  1.929.519,23  1.965.405,88  4.410.322,37 D4688 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 SFUNDOS DE INVESTIMENTO  3.221.711,76 D  1.901.071,25  1.946.477,53  3.176.305,48 D6676 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 ABB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9  2.919.540,04 D  1.639.547,56  1.626.763,95  2.932.323,65 DSomente contas com movimentoEstado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017FiltrosUnidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPALPágina: 2 de 1304/07/2017 13:46Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20176677 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 ABB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9  112.172,61 D  247.575,65  233.662,49  126.085,77 D6678 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  90.631,47 D  271,93  57.641,08  33.262,32 D6679 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 ABergs Aplic. Rec. 8001  c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  53,30 D  5.287,85  5.279,97  61,18 D6838 1.1.1.1.1.50.03.07.00.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  99.314,34 D  8.388,26  23.130,04  84.572,56 D4689 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 SCDB  1.224.497,26 D  28.447,98  18.928,35  1.234.016,89 D6680 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  213.297,73 D  1.471,08  -  214.768,81 D7358 1.1.1.1.1.50.04.02.00.00 ACEF Camara - 14165 - 1  1.011.199,53 D  18.459,33  10.410,78  1.019.248,08 D7999 1.1.1.1.1.50.04.03.00.00 ACEF Câmara c/c 14165-1  (FR 8001) - 14165 - 1  -  8.517,57  8.517,57  - 183 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  23.228,69 D  14.999,74  30.092,73  8.135,70 D184 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  16.841,81 D  7.296,40  23.425,61  712,60 D185 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO  16.841,81 D  7.296,40  23.425,61  712,60 D186 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  5.974,20 D  4.368,40  9.630,00  712,60 D189 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 AVIAGENS - ADIANTAMENTO  5.974,20 D  4.368,40  9.630,00  712,60 D191 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 ASUPRIMENTO DE FUNDOS  -  2.928,00  2.928,00  - 6939 1.1.3.1.1.04.00.00.00.00 AADIANTAMENTO A FORNECEDORES  10.867,61 D  -  10.867,61  - 228 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  6.386,88 D  7.703,34  6.667,12  7.423,10 D229 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  6.386,88 D  7.703,34  6.667,12  7.423,10 D237 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO  6.386,88 D  7.423,10  6.386,88  7.423,10 D243 1.1.3.8.1.15.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS  -  280,24  280,24  - 290 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 SESTOQUES  87.090,30 D  3.510,60  3.587,14  87.013,76 D308 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO  87.090,30 D  3.510,60  3.587,14  87.013,76 D309 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  87.090,30 D  3.510,60  3.587,14  87.013,76 D310 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 AMATERIAL DE CONSUMO  37.766,68 D  3.273,00  1.357,24  39.682,44 D311 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTÍCIOS  1.903,83 D  237,60  323,22  1.818,21 D312 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 AMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  463,85 D  -  -  463,85 D314 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 AMATERIAIS GRÁFICOS  5.887,78 D  -  -  5.887,78 D315 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  41.068,16 D  -  1.906,68  39.161,48 D345 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  14.188,53 D  10.556,98  13.014,67  11.730,84 D346 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  882,45 D  -  592,37  290,08 D347 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  882,45 D  -  592,37  290,08 D4846 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 APRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  882,45 D  -  592,37  290,08 D350 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR  13.306,08 D  10.556,98  12.422,30  11.440,76 D351 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  13.306,08 D  10.556,98  12.422,30  11.440,76 D4847 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00 AASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR  13.306,08 D  10.556,98  12.422,30  11.440,76 D362 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO NÃO CIRCULANTE  5.058.601,20 D  -  30.067,48  5.028.533,72 DPágina: 3 de 1304/07/2017 13:46Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017622 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SIMOBILIZADO  5.058.601,20 D  -  30.067,48  5.028.533,72 D623 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS  3.139.910,01 D  -  -  3.139.910,01 D624 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.139.910,01 D  -  -  3.139.910,01 D625 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 SMÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  324.274,35 D  -  -  324.274,35 D627 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 AAPARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  1.978,56 D  -  -  1.978,56 D630 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 AEQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  117.344,80 D  -  -  117.344,80 D632 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS  73.227,37 D  -  -  73.227,37 D633 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS  6.029,23 D  -  -  6.029,23 D634 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 AMAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA  124,00 D  -  -  124,00 D643 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 AOUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  125.570,39 D  -  -  125.570,39 D644 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 SBENS DE INFORMÁTICA  718.696,31 D  -  -  718.696,31 D645 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 AEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  718.696,31 D  -  -  718.696,31 D647 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 SMÓVEIS E UTENSÍLIOS  170.737,44 D  -  -  170.737,44 D648 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 AAPARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  10.555,32 D  -  -  10.555,32 D649 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 AMAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO  1.348,27 D  -  -  1.348,27 D650 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 AMOBILIARIO EM GERAL  158.833,85 D  -  -  158.833,85 D652 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 SMATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  1.832.521,74 D  -  -  1.832.521,74 D653 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 ABANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS  6.465,60 D  -  -  6.465,60 D654 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 ACOLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS  12.119,93 D  -  -  12.119,93 D657 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 AEQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  1.753.226,03 D  -  -  1.753.226,03 D658 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 AOBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO  60.710,18 D  -  -  60.710,18 D660 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 SVEÍCULOS  83.649,60 D  -  -  83.649,60 D662 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 AVEICULOS DE TRACAO MECANICA  83.649,60 D  -  -  83.649,60 D667 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  10.030,57 D  -  -  10.030,57 D668 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00 AESTOQUE INTERNO  10.030,57 D  -  -  10.030,57 D675 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D676 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D4960 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 SBENS DE USO ESPECIAL  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D4963 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 AEDIFÍCIOS  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D718 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D719 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 AOBRAS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D726 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS  1.208.010,63 C  -  30.067,48  1.238.078,11 C727 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  1.208.010,63 C  -  30.067,48  1.238.078,11 C728 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  915.200,79 C  -  25.784,02  940.984,81 C4995 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  86.888,57 C  -  2.460,77  89.349,34 CPágina: 4 de 1304/07/2017 13:46Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20174996 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  382.723,99 C  -  9.133,34  391.857,33 C4997 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  61.290,22 C  -  1.127,95  62.418,17 C4998 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  308.327,05 C  -  12.984,38  321.311,43 C4999 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  72.329,60 C  -  -  72.329,60 C5002 1.2.3.8.1.01.08.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  3.641,36 C  -  77,58  3.718,94 C729 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  292.809,84 C  -  4.283,46  297.093,30 C5006 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL  292.809,84 C  -  4.283,46  297.093,30 C755 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.882.112,55 C  1.867.123,53  2.162.486,53  6.177.475,55 C756 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO CIRCULANTE  465.005,23 C  1.867.123,53  2.162.486,53  760.368,23 C757 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  240.526,44 C  1.455.947,51  1.765.264,67  549.843,60 C758 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  -  1.215.320,54  1.496.667,68  281.347,14 C759 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  -  1.215.320,54  1.496.667,68  281.347,14 C760 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  -  1.215.320,54  1.496.667,68  281.347,14 C761 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 ASALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  -  933.397,70  1.208.775,31  275.377,61 C762 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 ADÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  -  275.953,31  275.953,31  - 763 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 AFÉRIAS  -  5.969,53  11.939,06  5.969,53 C799 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  240.526,44 C  240.626,97  268.596,99  268.496,46 C815 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS  100.034,98 C  100.034,98  135.103,80  135.103,80 C7542 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  100.034,98 C  100.034,98  135.103,80  135.103,80 C844 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO  140.491,46 C  140.591,99  133.493,19  133.392,66 C845 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 SCONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  138.431,59 C  138.532,12  130.647,10  130.546,57 C846 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  138.431,59 C  138.532,12  130.647,10  130.546,57 C5032 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 AFGTS  2.059,87 C  2.059,87  2.846,09  2.846,09 C996 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  106.812,74 C  156.419,59  128.812,85  79.206,00 C997 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  106.812,74 C  156.419,59  128.812,85  79.206,00 C998 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  106.812,74 C  156.419,59  128.812,85  79.206,00 C999 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SFORNECEDORES NACIONAIS  106.812,74 C  156.419,59  128.812,85  79.206,00 C5093 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 AFORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  106.812,74 C  156.419,59  128.812,85  79.206,00 C1098 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  117.666,05 C  254.756,43  268.409,01  131.318,63 C1109 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS  117.666,05 C  247.460,03  261.112,61  131.318,63 C1110 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  117.666,05 C  247.460,03  261.112,61  131.318,63 C1111 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 SCONSIGNAÇÕES  117.666,05 C  247.460,03  261.112,61  131.318,63 C4304 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 ARPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  27.365,73 C  27.365,73  36.959,11  36.959,11 C1112 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 AINSS  53.602,12 C  53.602,12  50.810,26  50.810,26 C1114 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 SIMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  335,28 C  72.859,61  72.866,81  342,48 CPágina: 5 de 1304/07/2017 13:46Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20174343 2.1.8.8.1.01.04.06.00.00 AIRRF A RECOLHER  335,28 C  72.859,61  72.866,81  342,48 C1122 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 AISS  3.017,96 C  3.017,96  2.400,50  2.400,50 C4303 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 APENSAO ALIMENTICIA  -  15.429,39  15.429,39  - 5157 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 AASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA  1.757,06 C  1.757,06  1.757,06  1.757,06 C1124 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 SRETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  615,31 C  932,11  316,80  - 6505 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 ASindicato dos Municiparios - SM  -  316,80  316,80  - 6507 2.1.8.8.1.01.13.04.00.00 AImposto Sindical  615,31 C  615,31  -  - 1126 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 SRETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  24.338,71 C  25.518,94  26.347,22  25.166,99 C6642 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 ABanrisul - Financiamentos a Servidores  4.956,91 C  4.956,91  5.140,01  5.140,01 C6643 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 ACaixa Econ. Federal -  Financiamentos a Servidores  10.410,78 C  10.410,78  11.029,80  11.029,80 C6644 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 AGBOEX - Financiamentos a Servidores  474,24 C  474,24  500,40  500,40 C6648 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 ABanco do Brasil  8.496,78 C  8.496,78  8.496,78  8.496,78 C6681 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 ASUCV Financ.  -  1.180,23  1.180,23  - 1135 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 SOUTROS CONSIGNATARIOS  6.633,88 C  46.977,11  54.225,46  13.882,23 C3984 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 AUnimed  6.608,06 C  -  6.979,14  13.587,20 C4243 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00 AConsignações Diversas  -  -  295,03  295,03 C4246 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 ARendimentos de Aplic. Financeira  -  33.837,53  33.837,53  - 4247 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 AReni Farmácias  -  5.340,33  5.340,33  - 4248 2.1.8.8.1.01.99.21.00.00 ATelefone Celular  25,82 C  25,82  -  - 4249 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 ALancheria da Câmara  -  5.821,09  5.821,09  - 4606 2.1.8.8.1.01.99.34.00.00 ADesconto de faltas e atrasos de servidores  -  1.952,34  1.952,34  - 1155 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  -  7.296,40  7.296,40  - 1156 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  7.296,40  7.296,40  - 1161 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 ADIARIAS A PAGAR  -  4.368,40  4.368,40  - 1162 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 ASUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  -  2.928,00  2.928,00  - 1434 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SPATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1564 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 SRESULTADOS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1565 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1566 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1568 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1640 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  6.652.627,71 D  1.985.255,17  110,00  8.637.772,88 D1641 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL E ENCARGOS  5.507.408,58 D  1.765.264,67  -  7.272.673,25 D1642 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL  3.765.161,65 D  1.311.184,85  -  5.076.346,50 D1643 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS  1.128.642,85 D  375.810,29  -  1.504.453,14 D1644 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO  1.128.642,85 D  375.810,29  -  1.504.453,14 DPágina: 6 de 1304/07/2017 13:46Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171645 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  1.055.775,38 D  359.104,59  -  1.414.879,97 D5232 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  694.634,61 D  160.606,50  -  855.241,11 D5233 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 AADICIONAL NOTURNO  4.891,46 D  612,07  -  5.503,53 D5235 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 AABONO DE PERMANÊNCIA  19.218,77 D  5.639,62  -  24.858,39 D5236 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 AADICIONAL DE PERICULOSIDADE  3.292,45 D  674,46  -  3.966,91 D5245 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  48.807,49 D  12.942,65  -  61.750,14 D5247 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  202.725,13 D  43.798,65  -  246.523,78 D5248 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 AGRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  45.635,03 D  9.692,52  -  55.327,55 D5251 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  472,63 D  115.278,91  -  115.751,54 D5252 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  8.018,15 D  3.889,68  -  11.907,83 D5253 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  28.079,66 D  5.969,53  -  34.049,19 D1646 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS  72.867,47 D  16.705,70  -  89.573,17 D5268 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  72.867,47 D  16.705,70  -  89.573,17 D1648 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  2.636.518,80 D  935.374,56  -  3.571.893,36 D1649 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO  2.636.518,80 D  935.374,56  -  3.571.893,36 D1650 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS  2.635.874,79 D  918.668,86  -  3.554.543,65 D5279 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  1.527.805,68 D  476.356,04  -  2.004.161,72 D5280 3.1.1.2.1.01.02.00.00.00 AADICIONAL NOTURNO  -  612,07  -  612,07 D5282 3.1.1.2.1.01.04.00.00.00 AABONO DE PERMANÊNCIA  -  3.759,76  -  3.759,76 D5283 3.1.1.2.1.01.05.00.00.00 AADICIONAL DE PERICULOSIDADE  -  674,46  -  674,46 D5296 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE  SERVIÇO  57.052,72 D  52.578,81  -  109.631,53 D5297 3.1.1.2.1.01.19.00.00.00 AGRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  -  9.692,52  -  9.692,52 D5300 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  2.988,74 D  160.674,40  -  163.663,14 D5301 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  -  3.889,68  -  3.889,68 D5302 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  6.437,66 D  5.969,53  -  12.407,19 D5309 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 ASUBSÍDIOS  1.041.589,99 D  204.461,59  -  1.246.051,58 D1651 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS  644,01 D  16.705,70  -  17.349,71 D5316 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  644,01 D  16.705,70  -  17.349,71 D1656 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS  1.058.318,10 D  268.596,99  -  1.326.915,09 D1657 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS  411.514,09 D  135.103,80  -  546.617,89 D1658 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  411.514,09 D  135.103,80  -  546.617,89 D1659 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  184.214,22 D  60.479,19  -  244.693,41 D1662 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 AOUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  227.299,87 D  74.624,61  -  301.924,48 D1663 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS  635.588,25 D  130.647,10  -  766.235,35 D1669 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  635.588,25 D  130.647,10  -  766.235,35 DPágina: 7 de 1304/07/2017 13:46Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171670 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  635.588,25 D  130.647,10  -  766.235,35 D1675 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS  11.215,76 D  2.846,09  -  14.061,85 D1676 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO  11.215,76 D  2.846,09  -  14.061,85 D1677 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 AFGTS  11.215,76 D  2.846,09  -  14.061,85 D1692 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL  652.685,34 D  185.482,83  -  838.168,17 D1693 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  148.860,55 D  35.638,27  -  184.498,82 D1694 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  148.860,55 D  35.638,27  -  184.498,82 D1695 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  117.650,00 D  28.700,00  -  146.350,00 D1696 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  31.210,55 D  6.938,27  -  38.148,82 D1701 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  503.824,79 D  149.844,56  -  653.669,35 D1702 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  503.824,79 D  149.844,56  -  653.669,35 D1703 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  372.799,90 D  114.799,98  -  487.599,88 D1704 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  131.024,89 D  35.044,58  -  166.069,47 D1718 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  31.243,49 D  -  -  31.243,49 D1719 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  31.243,49 D  -  -  31.243,49 D1720 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO  31.243,49 D  -  -  31.243,49 D1721 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 AINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL  31.243,49 D  -  -  31.243,49 D1794 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  847.208,63 D  161.012,71  110,00  1.008.111,34 D1795 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE MATERIAL DE CONSUMO  90.272,16 D  17.976,05  110,00  108.138,21 D1796 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL  90.272,16 D  17.976,05  110,00  108.138,21 D1797 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  90.272,16 D  17.976,05  110,00  108.138,21 D1798 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 ACOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  41.708,80 D  14.032,51  110,00  55.631,31 D1803 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTAÇÃO  1.274,80 D  323,22  -  1.598,02 D1813 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  14.677,81 D  1.906,68  -  16.584,49 D1821 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 AMATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES  987,39 D  -  -  987,39 D1822 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  103,30 D  -  -  103,30 D1826 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 AMATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  200,00 D  -  -  200,00 D1836 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  3.324,99 D  -  -  3.324,99 D1848 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 AOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  27.995,07 D  1.713,64  -  29.708,71 D1858 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS  608.850,88 D  112.969,18  -  721.820,06 D1859 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS  22.541,00 D  9.298,10  -  31.839,10 D1860 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  22.541,00 D  9.298,10  -  31.839,10 D1861 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 ADIÁRIAS PESSOAL CIVIL  22.541,00 D  9.298,10  -  31.839,10 D1870 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF  61.450,89 D  8.533,77  -  69.984,66 D1871 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  61.450,89 D  8.533,77  -  69.984,66 DPágina: 8 de 1304/07/2017 13:46Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171886 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 AESTAGIÁRIOS  61.450,89 D  8.533,77  -  69.984,66 D1909 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ  524.858,99 D  95.137,31  -  619.996,30 D1910 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  524.858,99 D  95.137,31  -  619.996,30 D1914 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 ACOMUNICAÇÃO  67.771,02 D  12.699,90  -  80.470,92 D1915 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 APUBLICIDADE  15.435,17 D  4.408,76  -  19.843,93 D1916 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  32.168,68 D  6.145,86  -  38.314,54 D1917 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE APOIO  830,00 D  -  -  830,00 D1918 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS  69.200,87 D  10.949,48  -  80.150,35 D1920 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 ALOCAÇÕES  99.165,97 D  20.065,55  -  119.231,52 D1921 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 ASERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  32.654,44 D  6.451,94  -  39.106,38 D1924 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 AASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  11.484,21 D  2.175,95  -  13.660,16 D1931 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 AFESTIVIDADES E HOMENAGENS  539,05 D  1.548,00  -  2.087,05 D1936 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 ASEGUROS EM GERAL  3.117,29 D  592,37  -  3.709,66 D1937 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 ASELEÇÃO E TREINAMENTO  3.630,00 D  480,00  -  4.110,00 D1939 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 ASERVIÇOS BANCÁRIOS  255,68 D  26,40  -  282,08 D5427 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 ASERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  27.564,20 D  2.135,80  -  29.700,00 D1951 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 ASERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  36.060,96 D  4.272,65  -  40.333,61 D1953 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  103.241,75 D  20.648,35  -  123.890,10 D1955 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 APASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  6.255,65 D  317,40  -  6.573,05 D1956 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 AOUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  15.484,05 D  2.218,90  -  17.702,95 D1959 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  148.085,59 D  30.067,48  -  178.153,07 D1960 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO  148.085,59 D  30.067,48  -  178.153,07 D1961 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  148.085,59 D  30.067,48  -  178.153,07 D1962 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO  148.085,59 D  30.067,48  -  178.153,07 D5428 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  126.668,29 D  25.784,02  -  152.452,31 D5429 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  21.417,30 D  4.283,46  -  25.700,76 D2088 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  297.987,73 D  58.977,79  -  356.965,52 D2089 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  297.987,73 D  58.977,79  -  356.965,52 D2090 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  32.775,43 D  8.027,90  -  40.803,33 D2091 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -  INTRA OFSS  32.775,43 D  8.027,90  -  40.803,33 D2102 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE CONCEDIDO  27.044,51 D  8.027,90  -  35.072,41 D2103 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 SREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE  27.044,51 D  8.027,90  -  35.072,41 D2104 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ARepasse Concedido  27.044,51 D  8.027,90  -  35.072,41 D7046 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 ADEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  5.730,92 D  -  -  5.730,92 D2111 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  14.902,05 D  -  -  14.902,05 DPágina: 9 de 1304/07/2017 13:46Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20172112 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  14.902,05 D  -  -  14.902,05 D5446 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS  NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  14.902,05 D  -  -  14.902,05 D5447 3.5.1.2.2.02.01.00.00.00 ATRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS  14.902,05 D  -  -  14.902,05 D2119 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS  250.310,25 D  50.949,89  -  301.260,14 D2120 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS  250.310,25 D  50.949,89  -  301.260,14 D5456 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 SPLANO PREVIDENCIÁRIO  250.310,25 D  50.949,89  -  301.260,14 D5459 3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 SOUTROS APORTES PARA O RPPS  250.310,25 D  50.949,89  -  301.260,14 D6706 3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Aposentadorias  120.700,04 D  24.725,26  -  145.425,30 D6708 3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Pensionistas  129.610,21 D  26.224,63  -  155.834,84 D2282 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  22,77 D  -  -  22,77 D2356 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 SDIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  22,77 D  -  -  22,77 D2374 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS  22,77 D  -  -  22,77 D4292 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO  22,77 D  -  -  22,77 D4049 3.9.9.9.1.00.00.02.00.00 ADESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  22,77 D  -  -  22,77 D2376 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  10.402.967,32 C  -  1.606.164,72  12.009.132,04 C2689 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  10.402.379,92 C  -  1.606.164,72  12.008.544,64 C2690 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  10.402.379,92 C  -  1.606.164,72  12.008.544,64 C2691 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  10.402.379,92 C  -  1.606.164,72  12.008.544,64 C2692 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  10.402.379,92 C  -  1.606.164,72  12.008.544,64 C2694 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE RECEBIDO  10.402.379,92 C  -  1.606.164,72  12.008.544,64 C2695 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 STRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE  10.402.379,92 C  -  1.606.164,72  12.008.544,64 C2696 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ATRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE  10.362.830,24 C  -  1.597.992,84  11.960.823,08 C7985 4.5.1.1.2.02.01.06.00.00 ATransferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo  39.549,68 C  -  8.171,88  47.721,56 C2785 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 SVALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  587,40 C  -  -  587,40 C2800 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 SGANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  400,00 C  -  -  400,00 C2807 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  400,00 C  -  -  400,00 C2808 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 SOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO  400,00 C  -  -  400,00 C6704 4.6.3.9.1.98.00.00.00.00 AOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  400,00 C  -  -  400,00 C5809 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 SGANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  187,40 C  -  -  187,40 C5810 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 SGANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO  187,40 C  -  -  187,40 C6857 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00 AGanhos com Desincorporação de Passivos  187,40 C  -  -  187,40 C2888 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  29.845.261,24 D  1.501.670,20  13.380,48  31.333.550,96 D2900 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SORÇAMENTO APROVADO  29.345.610,47 D  1.501.670,20  13.380,48  30.833.900,19 D2908 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SFIXAÇÃO DA DESPESA  29.345.610,47 D  1.501.670,20  13.380,48  30.833.900,19 D2909 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 DPágina: 10 de 1304/07/2017 13:46Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20172910 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2911 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCREDITO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2912 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 AORIGINARIO DO OGM  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2962 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  6.902.610,47 D  1.501.670,20  13.380,48  8.390.900,19 D2963 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMPENHOS POR EMISSÃO  6.902.610,47 D  1.501.670,20  13.380,48  8.390.900,19 D2964 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  6.902.610,47 D  1.501.670,20  13.380,48  8.390.900,19 D2965 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMISSAO DE EMPENHOS  6.930.971,04 D  1.501.670,20  -  8.432.641,24 D5857 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  28.360,57 C  -  13.380,48  41.741,05 C2980 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 D  -  -  499.650,77 D2981 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 D  -  -  327.511,77 D2982 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  320.511,77 D  -  -  320.511,77 D2983 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  7.000,00 D  -  -  7.000,00 D2987 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 D  -  -  172.139,00 D2988 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS - INSCRITOS  172.139,00 D  -  -  172.139,00 D2992 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  29.845.261,24 C  8.589.117,07  10.077.406,79  31.333.550,96 C3001 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  29.345.610,47 C  8.587.599,71  10.075.889,43  30.833.900,19 C3006 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA  29.345.610,47 C  8.587.599,71  10.075.889,43  30.833.900,19 C3007 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES DE CREDITO  22.443.000,00 C  5.049.935,97  5.049.935,97  22.443.000,00 C3008 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCREDITO DISPONÍVEL  15.517.707,93 C  1.511.047,23  14.605,48  14.021.266,18 C5863 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCRÉDITO DISPONIVEL  15.517.707,93 C  1.511.047,23  14.605,48  14.021.266,18 C5864 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 ACRÉDITO DISPONIVEL  15.517.707,93 C  1.511.047,23  14.605,48  14.021.266,18 C3009 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 SCREDITO INDISPONÍVEL  22.681,60 C  1.225,00  9.377,03  30.833,63 C5865 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 ACRÉDITO PRE-EMPENHADO  22.681,60 C  1.225,00  9.377,03  30.833,63 C3014 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 SCREDITO UTILIZADO  6.902.610,47 C  3.537.663,74  5.025.953,46  8.390.900,19 C3015 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  689.810,40 C  1.904.197,42  1.515.050,68  300.663,66 C3017 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  345.821,82 C  1.620.527,74  1.903.755,52  629.049,60 C3018 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  5.866.978,25 C  12.938,58  1.607.147,26  7.461.186,93 C3033 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  6.902.610,47 C  3.537.663,74  5.025.953,46  8.390.900,19 C3034 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMISSÃO DE EMPENHO  6.902.610,47 C  3.537.663,74  5.025.953,46  8.390.900,19 C3035 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  6.902.610,47 C  3.537.663,74  5.025.953,46  8.390.900,19 C3036 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMPENHOS A LIQUIDAR  689.810,40 C  1.904.197,42  1.515.050,68  300.663,66 C3038 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  345.821,82 C  1.620.527,74  1.903.755,52  629.049,60 C3039 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  5.866.978,25 C  12.938,58  1.607.147,26  7.461.186,93 C3094 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 C  1.517,36  1.517,36  499.650,77 C3095 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 C  1.517,36  1.517,36  327.511,77 CPágina: 11 de 1304/07/2017 13:46Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173096 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  78.500,00 C  -  -  78.500,00 C3098 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  1.517,36 C  1.517,36  -  - 3099 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS PAGOS  241.950,89 C  -  1.517,36  243.468,25 C3103 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 SRP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS  5.543,52 C  -  -  5.543,52 C3105 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 AOUTROS CANCELAMENTOS DE RP  5.543,52 C  -  -  5.543,52 C3106 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 C  -  -  172.139,00 C3108 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS PAGOS  171.951,60 C  -  -  171.951,60 C3111 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 SRP PROCESSADOS CANCELADOS  187,40 C  -  -  187,40 C3115 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 AOUTROS CANCELAMENTOS DE RP  187,40 C  -  -  187,40 C3116 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DEVEDORES  59.199.561,32 D  1.902.143,71  27.901,88  61.073.803,15 D3117 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS  603.416,19 D  21.515,00  21.515,00  603.416,19 D3164 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS PASSIVOS  603.416,19 D  21.515,00  21.515,00  603.416,19 D3186 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  603.416,19 D  21.515,00  21.515,00  603.416,19 D3187 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  603.416,19 D  21.515,00  21.515,00  603.416,19 D3189 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 ACONTRATOS DE SERVIÇOS  589.714,36 D  21.515,00  21.515,00  589.714,36 D3191 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 ACONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  13.701,83 D  -  -  13.701,83 D3200 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  58.552.989,93 D  1.873.664,21  6.386,88  60.420.267,26 D3201 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  12.126.989,93 D  1.873.664,21  6.386,88  13.994.267,26 D3202 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  12.126.989,93 D  1.873.664,21  6.386,88  13.994.267,26 D3203 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 ARECURSOS ORDINÁRIOS  10.964.665,94 D  1.606.164,72  -  12.570.830,66 D5905 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 ARECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  1.162.323,99 D  267.499,49  6.386,88  1.423.436,60 D3208 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  23.983.000,00 D  -  -  23.983.000,00 D3209 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SCONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  770.000,00 D  -  -  770.000,00 D3210 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCOTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  770.000,00 D  -  -  770.000,00 D3211 7.2.2.1.1.00.00.01.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  770.000,00 D  -  -  770.000,00 D3216 7.2.2.2.0.00.00.00.00.00 SRECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS  23.213.000,00 D  -  -  23.213.000,00 D3217 7.2.2.2.1.00.00.00.00.00 SCOTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  23.213.000,00 D  -  -  23.213.000,00 D3218 7.2.2.2.1.00.00.01.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  23.213.000,00 D  -  -  23.213.000,00 D3219 7.2.2.2.1.00.00.02.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL  15.599.083,45 D  -  -  15.599.083,45 D3220 7.2.2.2.1.00.00.03.00.00 A(R)COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO  15.599.083,45 C  -  -  15.599.083,45 C3223 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3224 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3225 7.2.3.1.0.00.00.01.00.00 SCRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3226 7.2.3.1.0.00.00.01.01.00 ACRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3244 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  43.155,20 D  6.964,50  -  50.119,70 DPágina: 12 de 1304/07/2017 13:46Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173245 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  43.155,20 D  6.964,50  -  50.119,70 D5938 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  43.155,20 D  6.964,50  -  50.119,70 D5939 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 ACONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  43.155,20 D  6.964,50  -  50.119,70 D3267 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES CREDORES  59.199.561,32 C  7.285.565,30  9.159.807,13  61.073.803,15 C3268 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  603.416,19 C  86.087,81  86.087,81  603.416,19 C3390 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  603.416,19 C  86.087,81  86.087,81  603.416,19 C3480 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  603.416,19 C  86.087,81  86.087,81  603.416,19 C3481 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  603.416,19 C  86.087,81  86.087,81  603.416,19 C3483 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 SCONTRATOS DE SERVIÇOS  589.714,36 C  86.087,81  86.087,81  589.714,36 C6063 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 AA EXECUTAR  274.321,78 C  86.087,81  21.515,00  209.748,97 C6064 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 AEXECUTADOS  315.392,58 C  -  64.572,81  379.965,39 C6068 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 SCONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  13.701,83 C  -  -  13.701,83 C6069 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 AA EXECUTAR  11.958,00 C  -  -  11.958,00 C6070 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 AEXECUTADOS  1.743,83 C  -  -  1.743,83 C3505 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  58.552.989,93 C  7.187.251,39  9.054.528,72  60.420.267,26 C3506 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  12.126.989,93 C  5.661.598,68  7.528.876,01  13.994.267,26 C3507 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  12.126.989,93 C  5.661.598,68  7.528.876,01  13.994.267,26 C3508 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  3.216.027,81 C  1.614.967,80  1.672.828,79  3.273.888,80 C7960 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 ARECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  3.216.027,81 C  1.614.967,80  1.672.828,79  3.273.888,80 C3509 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  768.310,40 C  1.904.197,42  1.515.050,68  379.163,66 C7962 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  768.310,40 C  1.904.197,42  1.515.050,68  379.163,66 C3510 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  465.005,23 C  2.123.108,00  2.418.471,00  760.368,23 C6084 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  347.339,18 C  1.622.045,10  1.903.755,52  629.049,60 C6085 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  117.666,05 C  501.062,90  514.715,48  131.318,63 C3511 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  7.677.646,49 C  19.325,46  1.922.525,54  9.580.846,57 C3521 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  23.983.000,00 C  -  -  23.983.000,00 C3522 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  23.983.000,00 C  -  -  23.983.000,00 C3523 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  23.983.000,00 C  -  -  23.983.000,00 C3524 8.2.2.1.1.00.00.01.00.00 ACOTA LIBERADA  23.983.000,00 C  -  -  23.983.000,00 C3531 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  22.443.000,00 C  1.525.652,71  1.525.652,71  22.443.000,00 C3532 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  22.443.000,00 C  1.525.652,71  1.525.652,71  22.443.000,00 C3533 8.2.3.1.0.00.00.01.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO  22.443.000,00 C  1.525.652,71  1.525.652,71  22.443.000,00 C3534 8.2.3.1.0.00.00.01.01.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL  15.517.707,93 C  1.511.047,23  14.605,48  14.021.266,18 C3535 8.2.3.1.0.00.00.01.02.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO  22.681,60 C  1.225,00  9.377,03  30.833,63 C3536 8.2.3.1.0.00.00.01.03.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO  6.902.610,47 C  13.380,48  1.501.670,20  8.390.900,19 CPágina: 13 de 1304/07/2017 13:46Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de ContasCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173563 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  43.155,20 C  12.226,10  19.190,60  50.119,70 C3564 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  43.155,20 C  12.226,10  19.190,60  50.119,70 C6239 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  43.155,20 C  12.226,10  19.190,60  50.119,70 C6240 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  43.155,20 C  12.226,10  19.190,60  50.119,70 C6241 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR  5.974,20 C  12.226,10  6.964,50  712,60 C6243 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS APROVADOS  25.186,00 C  -  9.844,50  35.030,50 C6246 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CANCELADOS  11.995,00 C  -  2.381,60  14.376,60 CTotal Geral  -  28.646.055,93  28.646.055,93  -