Página: 1 de 1306/09/2017 09:40Período: 01/08/2017 a 31/08/2017Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C11.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO  9.715.217,28 D  5.264.452,65  5.133.515,64  9.846.154,29 D21.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO CIRCULANTE  4.716.751,04 D  5.240.973,45  5.102.551,12  4.855.173,37 D31.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  4.598.044,32 D  5.200.390,50  5.071.791,46  4.726.643,36 D41.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  4.598.044,32 D  5.200.390,50  5.071.791,46  4.726.643,36 D51.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  4.598.044,32 D  5.200.390,50  5.071.791,46  4.726.643,36 D61.1.1.1.1.01.00.00.00.00 ACAIXA  3.093,72 D  2.919,85  2.928,00  3.085,57 D121.1.1.1.1.19.00.00.00.00 SBANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  14,21 D  3.308.850,83  3.308.847,95  17,09 D131.1.1.1.1.19.02.00.00.00 SBANCO DO BRASIL  -  3.180.134,67  3.180.134,67  - 3640 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Livre  -  2.964.612,13  2.964.612,13  - 3646 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 ABco do Brasil - Câmara   -   c/ 5277-9 - 5277 - 9  -  2.964.612,13  2.964.612,13  - 3641 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Vinculado  -  215.522,54  215.522,54  - 3980 1.1.1.1.1.19.02.02.93.00 ABco do Brasil  Recurso 8001 - Câmara    -   c/5277-9 - 5277 - 9  -  215.522,54  215.522,54  - 141.1.1.1.1.19.03.00.00.00 SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL  -  32.415,60  32.415,60  - 3642 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Livre  -  24.459,26  24.459,26  - 6840 1.1.1.1.1.19.03.01.11.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  24.459,26  24.459,26  - 3643 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Vinculado  -  7.956,34  7.956,34  - 4394 1.1.1.1.1.19.03.02.99.00 SCEF - Contas Vinculadas  -  7.956,34  7.956,34  - 6841 1.1.1.1.1.19.03.02.99.22 ACaixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  7.956,34  7.956,34  - 151.1.1.1.1.19.12.00.00.00 SBANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  14,21 D  96.300,56  96.297,68  17,09 D3644 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre  14,21 D  86.520,02  86.517,14  17,09 D3849 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 ABanrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3  14,21 D  86.520,02  86.517,14  17,09 D3645 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado  -  9.780,54  9.780,54  - 6709 1.1.1.1.1.19.12.02.88.00 ABergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1  -  4.640,53  4.640,53  - 6837 1.1.1.1.1.19.12.02.89.00 ABanrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5  -  5.140,01  5.140,01  - 201.1.1.1.1.50.00.00.00.00 SAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  4.594.936,39 D  1.888.619,82  1.760.015,51  4.723.540,70 D4688 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 SFUNDOS DE INVESTIMENTO  3.406.676,34 D  1.872.576,20  1.717.084,45  3.562.168,09 D6676 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 ABB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9  3.199.694,06 D  1.591.262,43  1.390.221,42  3.400.735,07 DSomente contas com movimentoEstado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017FiltrosUnidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPALPágina: 2 de 1306/09/2017 09:40Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20176677 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 ABB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9  109.117,55 D  245.739,93  245.315,32  109.542,16 D6678 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  30.373,89 D  30.828,95  60.373,89  828,95 D6679 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 ABergs Aplic. Rec. 8001  c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  100,58 D  4.567,23  4.647,33  20,48 D6838 1.1.1.1.1.50.03.07.00.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  67.390,26 D  177,66  16.526,49  51.041,43 D4689 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 SCDB  1.188.260,05 D  16.043,62  42.931,06  1.161.372,61 D6680 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  161.009,25 D  332,17  34.974,72  126.366,70 D7358 1.1.1.1.1.50.04.02.00.00 ACEF Camara - 14165 - 1  1.027.250,80 D  7.755,11  -  1.035.005,91 D7999 1.1.1.1.1.50.04.03.00.00 ACEF Câmara c/c 14165-1  (FR 8001) - 14165 - 1  -  7.956,34  7.956,34  - 183 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  10.211,77 D  15.962,83  14.673,80  11.500,80 D184 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  4.290,30 D  15.875,90  10.569,05  9.597,15 D185 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO  4.290,30 D  15.875,90  10.569,05  9.597,15 D186 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  3.675,30 D  12.947,90  7.026,05  9.597,15 D189 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 AVIAGENS - ADIANTAMENTO  3.675,30 D  12.947,90  7.026,05  9.597,15 D191 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 ASUPRIMENTO DE FUNDOS  615,00 D  2.928,00  3.543,00  - 228 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  5.921,47 D  86,93  4.104,75  1.903,65 D229 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  5.921,47 D  86,93  4.104,75  1.903,65 D237 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO  1.903,65 D  -  -  1.903,65 D243 1.1.3.8.1.15.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS  -  86,93  86,93  - 244 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO  4.017,82 D  -  4.017,82  - 290 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 SESTOQUES  94.109,92 D  24.620,12  11.965,30  106.764,74 D308 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO  94.109,92 D  24.620,12  11.965,30  106.764,74 D309 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  94.109,92 D  24.620,12  11.965,30  106.764,74 D310 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 AMATERIAL DE CONSUMO  45.252,70 D  8.052,30  7.355,90  45.949,10 D311 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTÍCIOS  1.643,99 D  435,00  393,20  1.685,79 D312 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 AMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  463,85 D  -  -  463,85 D314 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 AMATERIAIS GRÁFICOS  5.348,78 D  608,82  608,82  5.348,78 D315 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  41.400,60 D  15.524,00  3.607,38  53.317,22 D345 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  14.385,03 D  -  4.120,56  10.264,47 D346 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  4.871,79 D  -  2.193,04  2.678,75 D347 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  4.871,79 D  -  2.193,04  2.678,75 D4846 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 APRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  4.871,79 D  -  2.193,04  2.678,75 D350 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR  9.513,24 D  -  1.927,52  7.585,72 D351 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  9.513,24 D  -  1.927,52  7.585,72 D4847 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00 AASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR  9.513,24 D  -  1.927,52  7.585,72 D362 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO NÃO CIRCULANTE  4.998.466,24 D  23.479,20  30.964,52  4.990.980,92 DPágina: 3 de 1306/09/2017 09:40Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017622 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SIMOBILIZADO  4.998.466,24 D  23.479,20  30.964,52  4.990.980,92 D623 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS  3.139.910,01 D  23.479,20  685,00  3.162.704,21 D624 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.139.910,01 D  23.479,20  685,00  3.162.704,21 D625 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 SMÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  324.274,35 D  -  -  324.274,35 D627 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 AAPARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  1.978,56 D  -  -  1.978,56 D630 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 AEQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  117.344,80 D  -  -  117.344,80 D632 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS  73.227,37 D  -  -  73.227,37 D633 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS  6.029,23 D  -  -  6.029,23 D634 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 AMAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA  124,00 D  -  -  124,00 D643 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 AOUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  125.570,39 D  -  -  125.570,39 D644 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 SBENS DE INFORMÁTICA  718.696,31 D  22.109,20  -  740.805,51 D645 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 AEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  718.696,31 D  22.109,20  -  740.805,51 D647 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 SMÓVEIS E UTENSÍLIOS  170.737,44 D  -  -  170.737,44 D648 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 AAPARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  10.555,32 D  -  -  10.555,32 D649 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 AMAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO  1.348,27 D  -  -  1.348,27 D650 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 AMOBILIARIO EM GERAL  158.833,85 D  -  -  158.833,85 D652 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 SMATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  1.832.521,74 D  685,00  -  1.833.206,74 D653 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 ABANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS  6.465,60 D  685,00  -  7.150,60 D654 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 ACOLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS  12.119,93 D  -  -  12.119,93 D657 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 AEQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  1.753.226,03 D  -  -  1.753.226,03 D658 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 AOBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO  60.710,18 D  -  -  60.710,18 D660 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 SVEÍCULOS  83.649,60 D  -  -  83.649,60 D662 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 AVEICULOS DE TRACAO MECANICA  83.649,60 D  -  -  83.649,60 D667 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  10.030,57 D  -  -  10.030,57 D668 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00 AESTOQUE INTERNO  10.030,57 D  -  -  10.030,57 D673 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 SDEMAIS BENS MÓVEIS  -  685,00  685,00  - 674 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 AOUTROS BENS MÓVEIS  -  685,00  685,00  - 675 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D676 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D4960 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 SBENS DE USO ESPECIAL  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D4963 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 AEDIFÍCIOS  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D718 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D719 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 AOBRAS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D726 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS  1.268.145,59 C  -  30.279,52  1.298.425,11 C727 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  1.268.145,59 C  -  30.279,52  1.298.425,11 CPágina: 4 de 1306/09/2017 09:40Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017728 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  966.768,83 C  -  25.996,06  992.764,89 C4995 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  91.810,11 C  -  2.460,77  94.270,88 C4996 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  400.990,67 C  -  9.345,70  410.336,37 C4997 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  63.546,12 C  -  1.127,95  64.674,07 C4998 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  334.295,81 C  -  12.984,06  347.279,87 C4999 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  72.329,60 C  -  -  72.329,60 C5002 1.2.3.8.1.01.08.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  3.796,52 C  -  77,58  3.874,10 C729 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  301.376,76 C  -  4.283,46  305.660,22 C5006 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL  301.376,76 C  -  4.283,46  305.660,22 C755 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.847.790,04 C  1.650.749,32  1.658.122,54  5.855.163,26 C756 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO CIRCULANTE  430.682,72 C  1.650.749,32  1.658.122,54  438.055,94 C757 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  225.429,90 C  1.192.711,70  1.196.052,95  228.771,15 C758 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  -  967.281,80  967.281,80  - 759 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  -  967.281,80  967.281,80  - 760 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  -  967.281,80  967.281,80  - 761 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 ASALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  -  965.006,28  965.006,28  - 762 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 ADÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  -  1.625,50  1.625,50  - 763 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 AFÉRIAS  -  650,02  650,02  - 799 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  225.429,90 C  225.429,90  228.771,15  228.771,15 C815 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS  91.396,41 C  91.396,41  92.752,88  92.752,88 C7542 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  91.396,41 C  91.396,41  92.752,88  92.752,88 C844 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO  134.033,49 C  134.033,49  136.018,27  136.018,27 C845 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 SCONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  131.670,07 C  131.670,07  133.332,69  133.332,69 C846 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  131.670,07 C  131.670,07  133.332,69  133.332,69 C5032 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 AFGTS  2.363,42 C  2.363,42  2.685,58  2.685,58 C996 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  91.469,97 C  188.114,11  191.439,68  94.795,54 C997 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  91.469,97 C  188.114,11  191.439,68  94.795,54 C998 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  91.469,97 C  188.114,11  191.439,68  94.795,54 C999 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SFORNECEDORES NACIONAIS  91.469,97 C  188.114,11  191.439,68  94.795,54 C5093 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 AFORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  91.469,97 C  188.114,11  191.439,68  94.795,54 C1098 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  113.782,85 C  269.923,51  270.629,91  114.489,25 C1109 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS  113.782,85 C  254.047,61  254.754,01  114.489,25 C1110 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  113.782,85 C  254.047,61  254.754,01  114.489,25 C1111 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 SCONSIGNAÇÕES  113.782,85 C  254.041,89  254.748,29  114.489,25 C4304 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 ARPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  25.002,56 C  25.002,56  25.373,63  25.373,63 CPágina: 5 de 1306/09/2017 09:40Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171112 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 AINSS  51.151,76 C  51.151,76  50.982,61  50.982,61 C1114 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 SIMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  335,28 C  76.545,42  76.545,42  335,28 C4343 2.1.8.8.1.01.04.06.00.00 AIRRF A RECOLHER  335,28 C  76.545,42  76.545,42  335,28 C1122 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 AISS  2.025,14 C  2.494,04  2.845,39  2.376,49 C4303 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 APENSAO ALIMENTICIA  -  15.313,07  15.313,07  - 5157 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 AASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA  1.757,06 C  1.757,06  1.757,06  1.757,06 C1124 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 SRETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  93,93 C  325,57  404,68  173,04 C6505 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 ASindicato dos Municiparios - SM  -  325,57  325,57  - 6507 2.1.8.8.1.01.13.04.00.00 AImposto Sindical  93,93 C  -  79,11  173,04 C1126 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 SRETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  25.166,99 C  26.347,22  27.332,98  26.152,75 C6642 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 ABanrisul - Financiamentos a Servidores  5.140,01 C  5.140,01  5.272,26  5.272,26 C6643 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 ACaixa Econ. Federal -  Financiamentos a Servidores  11.029,80 C  11.029,80  11.402,77  11.402,77 C6644 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 AGBOEX - Financiamentos a Servidores  500,40 C  500,40  451,30  451,30 C6648 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 ABanco do Brasil  8.496,78 C  8.496,78  9.026,42  9.026,42 C6681 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 ASUCV Financ.  -  1.180,23  1.180,23  - 1135 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 SOUTROS CONSIGNATARIOS  8.250,13 C  55.105,19  54.193,45  7.338,39 C3984 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 AUnimed  7.955,10 C  7.955,10  7.244,61  7.244,61 C4243 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00 AConsignações Diversas  295,03 C  388,81  187,56  93,78 C4246 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 ARendimentos de Aplic. Financeira  -  35.558,66  35.558,66  - 4247 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 AReni Farmácias  -  3.789,47  3.789,47  - 4249 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 ALancheria da Câmara  -  6.024,50  6.024,50  - 4606 2.1.8.8.1.01.99.34.00.00 ADesconto de faltas e atrasos de servidores  -  1.388,65  1.388,65  - 1154 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 SOUTROS VALORES RESTITUIVEIS  -  5,72  5,72  - 7989 2.1.8.8.1.99.02.00.00.00 AOutros Valores restituíveis  -  5,72  5,72  - 1155 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  -  15.875,90  15.875,90  - 1156 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  15.875,90  15.875,90  - 1161 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 ADIARIAS A PAGAR  -  12.947,90  12.947,90  - 1162 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 ASUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  -  2.928,00  2.928,00  - 1434 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SPATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1564 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 SRESULTADOS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1565 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1566 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1568 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1640 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  9.738.371,81 D  1.458.703,32  4.689,09  11.192.386,04 D1641 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL E ENCARGOS  8.162.976,76 D  1.196.052,95  -  9.359.029,71 DPágina: 6 de 1306/09/2017 09:40Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171642 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL  5.626.967,57 D  809.459,94  -  6.436.427,51 D1643 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS  1.753.879,41 D  258.592,99  -  2.012.472,40 D1644 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO  1.753.879,41 D  258.592,99  -  2.012.472,40 D1645 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  1.648.451,85 D  238.119,85  -  1.886.571,70 D5232 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  1.017.699,01 D  160.266,24  -  1.177.965,25 D5233 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 AADICIONAL NOTURNO  6.115,60 D  612,07  -  6.727,67 D5235 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 AABONO DE PERMANÊNCIA  28.610,95 D  3.957,29  -  32.568,24 D5236 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 AADICIONAL DE PERICULOSIDADE  4.641,37 D  674,46  -  5.315,83 D5245 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  71.212,12 D  17.953,73  -  89.165,85 D5247 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  291.358,83 D  44.963,54  -  336.322,37 D5248 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 AGRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  65.020,07 D  9.692,52  -  74.712,59 D5251 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  115.751,54 D  -  -  115.751,54 D5252 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  13.113,64 D  -  -  13.113,64 D5253 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  34.928,72 D  -  -  34.928,72 D1646 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS  105.427,56 D  20.473,14  -  125.900,70 D5268 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  105.427,56 D  20.473,14  -  125.900,70 D1648 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  3.873.088,16 D  550.866,95  -  4.423.955,11 D1649 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO  3.873.088,16 D  550.866,95  -  4.423.955,11 D1650 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS  3.872.444,15 D  550.866,95  -  4.423.311,10 D5279 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  2.171.100,08 D  329.587,94  -  2.500.688,02 D5296 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE  SERVIÇO  79.319,92 D  13.487,04  -  92.806,96 D5300 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  163.663,14 D  1.625,50  -  165.288,64 D5301 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  -  1.054,82  -  1.054,82 D5302 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  7.847,84 D  650,02  -  8.497,86 D5309 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 ASUBSÍDIOS  1.450.513,17 D  204.461,63  -  1.654.974,80 D1651 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS  644,01 D  -  -  644,01 D5316 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  644,01 D  -  -  644,01 D1656 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS  1.552.344,99 D  228.771,15  -  1.781.116,14 D1657 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS  638.014,30 D  92.752,88  -  730.767,18 D1658 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  638.014,30 D  92.752,88  -  730.767,18 D1659 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  285.607,00 D  41.520,81  -  327.127,81 D1662 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 AOUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  352.407,30 D  51.232,07  -  403.639,37 D1663 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS  897.905,42 D  133.332,69  -  1.031.238,11 D1669 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  897.905,42 D  133.332,69  -  1.031.238,11 D1670 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  897.905,42 D  133.332,69  -  1.031.238,11 DPágina: 7 de 1306/09/2017 09:40Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171675 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS  16.425,27 D  2.685,58  -  19.110,85 D1676 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO  16.425,27 D  2.685,58  -  19.110,85 D1677 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 AFGTS  16.425,27 D  2.685,58  -  19.110,85 D1692 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL  952.420,71 D  149.712,83  -  1.102.133,54 D1693 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  220.137,09 D  35.638,27  -  255.775,36 D1694 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  220.137,09 D  35.638,27  -  255.775,36 D1695 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  175.050,00 D  28.700,00  -  203.750,00 D1696 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  45.087,09 D  6.938,27  -  52.025,36 D1701 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  732.283,62 D  114.074,56  -  846.358,18 D1702 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  732.283,62 D  114.074,56  -  846.358,18 D1703 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  544.999,88 D  85.889,97  -  630.889,85 D1704 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  187.283,74 D  28.184,59  -  215.468,33 D1718 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  31.243,49 D  8.109,03  -  39.352,52 D1719 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  31.243,49 D  8.109,03  -  39.352,52 D1720 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO  31.243,49 D  8.109,03  -  39.352,52 D1721 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 AINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL  31.243,49 D  8.109,03  -  39.352,52 D1794 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  1.157.027,68 D  192.887,54  4.689,09  1.345.226,13 D1795 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE MATERIAL DE CONSUMO  129.720,44 D  31.552,17  -  161.272,61 D1796 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL  129.720,44 D  31.552,17  -  161.272,61 D1797 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  129.720,44 D  31.552,17  -  161.272,61 D1798 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 ACOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  70.186,49 D  15.344,75  -  85.531,24 D1803 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTAÇÃO  1.772,24 D  393,20  -  2.165,44 D1813 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  19.171,66 D  4.216,20  -  23.387,86 D1820 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 AUNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  -  5.922,60  -  5.922,60 D1821 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 AMATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES  987,39 D  -  -  987,39 D1822 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  103,30 D  -  -  103,30 D1823 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 AMATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  -  740,84  -  740,84 D1826 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 AMATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  200,00 D  419,00  -  619,00 D1836 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  5.208,99 D  644,00  -  5.852,99 D1848 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 AOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  32.090,37 D  3.871,58  -  35.961,95 D1858 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS  819.086,69 D  131.055,85  4.689,09  945.453,45 D1859 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS  32.551,70 D  7.641,05  -  40.192,75 D1860 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  32.551,70 D  7.641,05  -  40.192,75 D1861 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 ADIÁRIAS PESSOAL CIVIL  32.551,70 D  7.641,05  -  40.192,75 D1870 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF  80.501,67 D  10.596,26  -  91.097,93 DPágina: 8 de 1306/09/2017 09:40Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171871 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  80.501,67 D  10.596,26  -  91.097,93 D1886 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 AESTAGIÁRIOS  80.501,67 D  10.596,26  -  91.097,93 D1909 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ  706.033,32 D  112.818,54  4.689,09  814.162,77 D1910 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  706.033,32 D  112.818,54  4.689,09  814.162,77 D1914 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 ACOMUNICAÇÃO  92.057,97 D  13.410,11  -  105.468,08 D1915 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 APUBLICIDADE  23.450,57 D  6.275,52  -  29.726,09 D1916 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  39.571,31 D  17.954,04  4.689,09  52.836,26 D1917 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE APOIO  830,00 D  -  -  830,00 D1918 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS  91.086,94 D  11.481,06  -  102.568,00 D1920 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 ALOCAÇÕES  137.442,71 D  17.986,67  -  155.429,38 D1921 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 ASERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  45.558,32 D  6.451,94  -  52.010,26 D1924 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 AASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  15.587,68 D  1.927,52  -  17.515,20 D1931 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 AFESTIVIDADES E HOMENAGENS  2.087,05 D  -  -  2.087,05 D1936 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 ASEGUROS EM GERAL  5.537,42 D  2.193,04  -  7.730,46 D1937 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 ASELEÇÃO E TREINAMENTO  4.970,00 D  1.720,00  -  6.690,00 D1939 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 ASERVIÇOS BANCÁRIOS  300,56 D  36,66  -  337,22 D5427 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 ASERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  31.882,40 D  3.088,20  -  34.970,60 D1951 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 ASERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  44.606,26 D  4.272,65  -  48.878,91 D1953 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  144.538,45 D  20.648,35  -  165.186,80 D1955 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 APASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  7.177,33 D  3.743,88  -  10.921,21 D1956 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 AOUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  19.348,35 D  1.628,90  -  20.977,25 D1959 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  208.220,55 D  30.279,52  -  238.500,07 D1960 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO  208.220,55 D  30.279,52  -  238.500,07 D1961 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  208.220,55 D  30.279,52  -  238.500,07 D1962 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO  208.220,55 D  30.279,52  -  238.500,07 D5428 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  178.236,33 D  25.996,06  -  204.232,39 D5429 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  29.984,22 D  4.283,46  -  34.267,68 D2088 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  415.801,89 D  69.762,83  -  485.564,72 D2089 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  415.801,89 D  69.762,83  -  485.564,72 D2090 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  48.689,81 D  18.812,94  -  67.502,75 D2091 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -  INTRA OFSS  48.689,81 D  18.812,94  -  67.502,75 D2102 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE CONCEDIDO  42.958,89 D  18.812,94  -  61.771,83 D2103 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 SREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE  42.958,89 D  18.812,94  -  61.771,83 D2104 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ARepasse Concedido  42.958,89 D  18.812,94  -  61.771,83 D7046 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 ADEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  5.730,92 D  -  -  5.730,92 DPágina: 9 de 1306/09/2017 09:40Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20172111 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  14.902,05 D  -  -  14.902,05 D2112 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  14.902,05 D  -  -  14.902,05 D5446 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS  NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  14.902,05 D  -  -  14.902,05 D5447 3.5.1.2.2.02.01.00.00.00 ATRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS  14.902,05 D  -  -  14.902,05 D2119 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS  352.210,03 D  50.949,89  -  403.159,92 D2120 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS  352.210,03 D  50.949,89  -  403.159,92 D5456 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 SPLANO PREVIDENCIÁRIO  352.210,03 D  50.949,89  -  403.159,92 D5459 3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 SOUTROS APORTES PARA O RPPS  352.210,03 D  50.949,89  -  403.159,92 D6706 3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Aposentadorias  170.150,56 D  24.725,26  -  194.875,82 D6708 3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Pensionistas  182.059,47 D  26.224,63  -  208.284,10 D2282 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  2.565,48 D  -  -  2.565,48 D2356 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 SDIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  2.565,48 D  -  -  2.565,48 D2374 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS  2.565,48 D  -  -  2.565,48 D4292 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO  2.565,48 D  -  -  2.565,48 D4333 3.9.9.9.1.00.00.01.00.00 AVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE FATOS GERADORES - DIVERSOS  2.542,71 D  -  -  2.542,71 D4049 3.9.9.9.1.00.00.02.00.00 ADESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  22,77 D  -  -  22,77 D2376 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  13.605.799,05 C  -  1.577.578,02  15.183.377,07 C2689 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  13.605.211,65 C  -  1.577.578,02  15.182.789,67 C2690 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  13.605.211,65 C  -  1.577.578,02  15.182.789,67 C2691 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  13.605.211,65 C  -  1.577.578,02  15.182.789,67 C2692 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  13.605.211,65 C  -  1.577.578,02  15.182.789,67 C2694 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE RECEBIDO  13.605.211,65 C  -  1.577.578,02  15.182.789,67 C2695 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 STRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE  13.605.211,65 C  -  1.577.578,02  15.182.789,67 C2696 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ATRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE  13.557.490,09 C  -  1.563.546,26  15.121.036,35 C7985 4.5.1.1.2.02.01.06.00.00 ATransferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo  47.721,56 C  -  14.031,76  61.753,32 C2785 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 SVALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  587,40 C  -  -  587,40 C2800 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 SGANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  400,00 C  -  -  400,00 C2807 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  400,00 C  -  -  400,00 C2808 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 SOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO  400,00 C  -  -  400,00 C6704 4.6.3.9.1.98.00.00.00.00 AOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  400,00 C  -  -  400,00 C5809 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 SGANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  187,40 C  -  -  187,40 C5810 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 SGANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO  187,40 C  -  -  187,40 C6857 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00 AGanhos com Desincorporação de Passivos  187,40 C  -  -  187,40 C2888 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  32.808.988,10 D  1.488.861,23  95.212,69  34.202.636,64 D2900 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SORÇAMENTO APROVADO  32.309.337,33 D  1.488.861,23  95.212,69  33.702.985,87 DPágina: 10 de 1306/09/2017 09:40Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20172908 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SFIXAÇÃO DA DESPESA  32.309.337,33 D  1.488.861,23  95.212,69  33.702.985,87 D2909 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2910 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2911 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCREDITO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2912 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 AORIGINARIO DO OGM  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2962 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  9.866.337,33 D  1.488.861,23  95.212,69  11.259.985,87 D2963 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMPENHOS POR EMISSÃO  9.866.337,33 D  1.488.861,23  95.212,69  11.259.985,87 D2964 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  9.866.337,33 D  1.488.861,23  95.212,69  11.259.985,87 D2965 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMISSAO DE EMPENHOS  9.971.105,43 D  1.488.861,23  -  11.459.966,66 D5857 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  104.768,10 C  -  95.212,69  199.980,79 C2980 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 D  -  -  499.650,77 D2981 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 D  -  -  327.511,77 D2982 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  320.511,77 D  -  -  320.511,77 D2983 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  7.000,00 D  -  -  7.000,00 D2987 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 D  -  -  172.139,00 D2988 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS - INSCRITOS  172.139,00 D  -  -  172.139,00 D2992 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  32.808.988,10 C  7.422.676,03  8.816.324,57  34.202.636,64 C3001 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  32.309.337,33 C  7.422.676,03  8.816.324,57  33.702.985,87 C3006 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA  32.309.337,33 C  7.422.676,03  8.816.324,57  33.702.985,87 C3007 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES DE CREDITO  22.443.000,00 C  4.523.588,10  4.523.588,10  22.443.000,00 C3008 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCREDITO DISPONÍVEL  12.553.981,07 C  1.556.680,70  163.032,16  11.160.332,53 C5863 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCRÉDITO DISPONIVEL  12.553.981,07 C  1.556.680,70  163.032,16  11.160.332,53 C5864 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 ACRÉDITO DISPONIVEL  12.553.981,07 C  1.556.680,70  163.032,16  11.160.332,53 C3009 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 SCREDITO INDISPONÍVEL  22.681,60 C  67.819,47  67.819,47  22.681,60 C5865 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 ACRÉDITO PRE-EMPENHADO  22.681,60 C  67.819,47  67.819,47  22.681,60 C3014 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 SCREDITO UTILIZADO  9.866.337,33 C  2.899.087,93  4.292.736,47  11.259.985,87 C3015 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  751.077,67 C  1.492.411,47  1.495.452,82  754.119,02 C3017 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  316.899,87 C  1.398.604,21  1.405.271,03  323.566,69 C3018 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  8.798.359,79 C  8.072,25  1.392.012,62  10.182.300,16 C3033 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  9.866.337,33 C  2.899.087,93  4.292.736,47  11.259.985,87 C3034 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMISSÃO DE EMPENHO  9.866.337,33 C  2.899.087,93  4.292.736,47  11.259.985,87 C3035 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  9.866.337,33 C  2.899.087,93  4.292.736,47  11.259.985,87 C3036 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMPENHOS A LIQUIDAR  751.077,67 C  1.492.411,47  1.495.452,82  754.119,02 C3038 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  316.899,87 C  1.398.604,21  1.405.271,03  323.566,69 C3039 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  8.798.359,79 C  8.072,25  1.392.012,62  10.182.300,16 CPágina: 11 de 1306/09/2017 09:40Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173094 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 C  -  -  499.650,77 C3095 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 C  -  -  327.511,77 C3096 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  78.500,00 C  -  -  78.500,00 C3099 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS PAGOS  243.468,25 C  -  -  243.468,25 C3103 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 SRP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS  5.543,52 C  -  -  5.543,52 C3105 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 AOUTROS CANCELAMENTOS DE RP  5.543,52 C  -  -  5.543,52 C3106 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 C  -  -  172.139,00 C3108 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS PAGOS  171.951,60 C  -  -  171.951,60 C3111 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 SRP PROCESSADOS CANCELADOS  187,40 C  -  -  187,40 C3115 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 AOUTROS CANCELAMENTOS DE RP  187,40 C  -  -  187,40 C3116 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DEVEDORES  63.210.337,29 D  3.506.193,96  1.311.448,96  65.405.082,29 D3117 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS  883.885,29 D  354.094,78  7.323,26  1.230.656,81 D3164 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS PASSIVOS  883.885,29 D  354.094,78  7.323,26  1.230.656,81 D3186 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  883.885,29 D  354.094,78  7.323,26  1.230.656,81 D3187 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  883.885,29 D  354.094,78  7.323,26  1.230.656,81 D3189 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 ACONTRATOS DE SERVIÇOS  747.374,36 D  354.094,78  7.323,26  1.094.145,88 D3191 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 ACONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  136.510,93 D  -  -  136.510,93 D3200 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  62.269.114,00 D  3.136.223,28  1.304.125,70  64.101.211,58 D3201 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  15.843.114,00 D  1.832.332,03  234,45  17.675.211,58 D3202 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  15.843.114,00 D  1.832.332,03  234,45  17.675.211,58 D3203 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 ARECURSOS ORDINÁRIOS  14.167.497,67 D  1.577.578,02  -  15.745.075,69 D5905 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 ARECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  1.675.616,33 D  254.754,01  234,45  1.930.135,89 D3208 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  23.983.000,00 D  1.303.891,25  1.303.891,25  23.983.000,00 D3209 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SCONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  770.000,00 D  6.600,00  6.600,00  770.000,00 D3210 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCOTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  770.000,00 D  6.600,00  6.600,00  770.000,00 D3211 7.2.2.1.1.00.00.01.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  770.000,00 D  -  -  770.000,00 D3212 7.2.2.1.1.00.00.02.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL  3.300,00 D  6.600,00  -  9.900,00 D3213 7.2.2.1.1.00.00.03.00.00 A(R) COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO  3.300,00 C  -  6.600,00  9.900,00 C3216 7.2.2.2.0.00.00.00.00.00 SRECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS  23.213.000,00 D  1.297.291,25  1.297.291,25  23.213.000,00 D3217 7.2.2.2.1.00.00.00.00.00 SCOTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  23.213.000,00 D  1.297.291,25  1.297.291,25  23.213.000,00 D3218 7.2.2.2.1.00.00.01.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  23.213.000,00 D  -  -  23.213.000,00 D3219 7.2.2.2.1.00.00.02.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL  17.368.639,00 D  1.297.291,25  -  18.665.930,25 D3220 7.2.2.2.1.00.00.03.00.00 A(R)COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO  17.368.639,00 C  -  1.297.291,25  18.665.930,25 C3223 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3224 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 DPágina: 12 de 1306/09/2017 09:40Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173225 7.2.3.1.0.00.00.01.00.00 SCRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3226 7.2.3.1.0.00.00.01.01.00 ACRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3244 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  57.338,00 D  15.875,90  -  73.213,90 D3245 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  57.338,00 D  15.875,90  -  73.213,90 D5938 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  57.338,00 D  15.875,90  -  73.213,90 D5939 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 ACONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  57.338,00 D  15.875,90  -  73.213,90 D3267 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES CREDORES  63.210.337,29 C  13.369.747,25  15.564.492,25  65.405.082,29 C3268 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  883.885,29 C  138.777,93  485.549,45  1.230.656,81 C3390 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  883.885,29 C  138.777,93  485.549,45  1.230.656,81 C3480 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  883.885,29 C  138.777,93  485.549,45  1.230.656,81 C3481 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  883.885,29 C  138.777,93  485.549,45  1.230.656,81 C3483 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 SCONTRATOS DE SERVIÇOS  747.374,36 C  92.355,83  439.127,35  1.094.145,88 C6063 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 AA EXECUTAR  310.185,13 C  87.666,74  358.783,87  581.302,26 C6064 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 AEXECUTADOS  437.189,23 C  4.689,09  80.343,48  512.843,62 C6068 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 SCONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  136.510,93 C  46.422,10  46.422,10  136.510,93 C6069 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 AA EXECUTAR  122.159,10 C  46.422,10  -  75.737,00 C6070 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 AEXECUTADOS  14.351,83 C  -  46.422,10  60.773,93 C3505 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  62.269.114,00 C  13.220.400,27  15.052.497,85  64.101.211,58 C3506 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  15.843.114,00 C  4.966.834,99  6.798.932,57  17.675.211,58 C3507 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  15.843.114,00 C  4.966.834,99  6.798.932,57  17.675.211,58 C3508 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  3.337.783,93 C  1.594.281,28  1.712.465,75  3.455.968,40 C7960 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 ARECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  3.337.783,93 C  1.594.281,28  1.712.465,75  3.455.968,40 C3509 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  829.577,67 C  1.492.411,47  1.495.452,82  832.619,02 C7962 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  829.577,67 C  1.492.411,47  1.495.452,82  832.619,02 C3510 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  430.682,72 C  1.872.069,99  1.879.443,21  438.055,94 C6084 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  316.899,87 C  1.398.604,21  1.405.271,03  323.566,69 C6085 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  113.782,85 C  473.460,06  474.166,46  114.489,25 C6086 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  -  5,72  5,72  - 3511 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  11.245.069,68 C  8.072,25  1.711.570,79  12.948.568,22 C3521 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  23.983.000,00 C  1.303.891,25  1.303.891,25  23.983.000,00 C3522 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  23.983.000,00 C  1.303.891,25  1.303.891,25  23.983.000,00 C3523 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  23.983.000,00 C  1.303.891,25  1.303.891,25  23.983.000,00 C3524 8.2.2.1.1.00.00.01.00.00 ACOTA LIBERADA  23.983.000,00 C  1.303.891,25  1.303.891,25  23.983.000,00 C3531 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  22.443.000,00 C  6.949.674,03  6.949.674,03  22.443.000,00 C3532 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  22.443.000,00 C  6.949.674,03  6.949.674,03  22.443.000,00 CPágina: 13 de 1306/09/2017 09:40Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173533 8.2.3.1.0.00.00.01.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO  22.443.000,00 C  6.949.674,03  6.949.674,03  22.443.000,00 C3534 8.2.3.1.0.00.00.01.01.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL  12.553.981,07 C  6.786.641,87  5.392.993,33  11.160.332,53 C3535 8.2.3.1.0.00.00.01.02.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO  22.681,60 C  67.819,47  67.819,47  22.681,60 C3536 8.2.3.1.0.00.00.01.03.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO  9.866.337,33 C  95.212,69  1.488.861,23  11.259.985,87 C3563 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  57.338,00 C  10.569,05  26.444,95  73.213,90 C3564 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  57.338,00 C  10.569,05  26.444,95  73.213,90 C6239 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  57.338,00 C  10.569,05  26.444,95  73.213,90 C6240 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  57.338,00 C  10.569,05  26.444,95  73.213,90 C6241 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR  4.290,30 C  10.569,05  15.875,90  9.597,15 C6243 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS APROVADOS  36.346,02 C  -  8.666,55  45.012,57 C6246 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CANCELADOS  16.701,68 C  -  1.902,50  18.604,18 CTotal Geral  -  34.161.383,76  34.161.383,76  -