Página: 1 de 1303/10/2017 10:41Período: 01/09/2017 a 30/09/2017Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C11.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO  9.846.154,29 D  5.207.705,05  5.142.195,06  9.911.664,28 D21.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO CIRCULANTE  4.855.173,37 D  5.119.133,06  5.112.121,98  4.862.184,45 D31.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  4.726.643,36 D  5.087.384,12  5.084.449,68  4.729.577,80 D41.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  4.726.643,36 D  5.087.384,12  5.084.449,68  4.729.577,80 D51.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  4.726.643,36 D  5.087.384,12  5.084.449,68  4.729.577,80 D61.1.1.1.1.01.00.00.00.00 ACAIXA  3.085,57 D  2.365,55  2.928,00  2.523,12 D121.1.1.1.1.19.00.00.00.00 SBANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  17,09 D  3.295.955,34  3.295.972,43  - 131.1.1.1.1.19.02.00.00.00 SBANCO DO BRASIL  -  3.079.942,92  3.079.942,92  - 3640 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Livre  -  2.868.502,35  2.868.502,35  - 3646 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 ABco do Brasil - Câmara   -   c/ 5277-9 - 5277 - 9  -  2.868.502,35  2.868.502,35  - 3641 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Vinculado  -  211.440,57  211.440,57  - 3980 1.1.1.1.1.19.02.02.93.00 ABco do Brasil  Recurso 8001 - Câmara    -   c/5277-9 - 5277 - 9  -  211.440,57  211.440,57  - 141.1.1.1.1.19.03.00.00.00 SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL  -  34.587,87  34.587,87  - 3642 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Livre  -  27.635,78  27.635,78  - 6840 1.1.1.1.1.19.03.01.11.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  27.635,78  27.635,78  - 3643 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Vinculado  -  6.952,09  6.952,09  - 4394 1.1.1.1.1.19.03.02.99.00 SCEF - Contas Vinculadas  -  6.952,09  6.952,09  - 6841 1.1.1.1.1.19.03.02.99.22 ACaixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  6.952,09  6.952,09  - 151.1.1.1.1.19.12.00.00.00 SBANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  17,09 D  181.424,55  181.441,64  - 3644 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre  17,09 D  172.069,77  172.086,86  - 3849 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 ABanrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3  17,09 D  172.069,77  172.086,86  - 3645 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado  -  9.354,78  9.354,78  - 6709 1.1.1.1.1.19.12.02.88.00 ABergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1  -  4.082,52  4.082,52  - 6837 1.1.1.1.1.19.12.02.89.00 ABanrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5  -  5.272,26  5.272,26  - 201.1.1.1.1.50.00.00.00.00 SAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  4.723.540,70 D  1.789.063,23  1.785.549,25  4.727.054,68 D4688 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 SFUNDOS DE INVESTIMENTO  3.562.168,09 D  1.782.111,14  1.677.083,76  3.667.195,47 D6676 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 ABB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9  3.400.735,07 D  1.489.368,02  1.406.131,64  3.483.971,45 DSomente contas com movimentoEstado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017FiltrosUnidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPALPágina: 2 de 1303/10/2017 10:41Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20176677 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 ABB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9  109.542,16 D  238.631,27  238.545,69  109.627,74 D6678 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  828,95 D  38.670,13  7.640,22  31.858,86 D6679 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 ABergs Aplic. Rec. 8001  c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  20,48 D  8.489,63  4.082,52  4.427,59 D6838 1.1.1.1.1.50.03.07.00.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  51.041,43 D  6.952,09  20.683,69  37.309,83 D4689 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 SCDB  1.161.372,61 D  6.952,09  108.465,49  1.059.859,21 D6680 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  126.366,70 D  -  101.513,40  24.853,30 D7358 1.1.1.1.1.50.04.02.00.00 ACEF Camara - 14165 - 1  1.035.005,91 D  -  -  1.035.005,91 D7999 1.1.1.1.1.50.04.03.00.00 ACEF Câmara c/c 14165-1  (FR 8001) - 14165 - 1  -  6.952,09  6.952,09  - 183 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  11.500,80 D  25.828,20  17.318,15  20.010,85 D184 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  9.597,15 D  25.828,20  17.318,15  18.107,20 D185 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO  9.597,15 D  25.828,20  17.318,15  18.107,20 D186 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  9.597,15 D  22.900,20  14.390,15  18.107,20 D189 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 AVIAGENS - ADIANTAMENTO  9.597,15 D  22.900,20  14.390,15  18.107,20 D191 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 ASUPRIMENTO DE FUNDOS  -  2.928,00  2.928,00  - 228 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  1.903,65 D  -  -  1.903,65 D229 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  1.903,65 D  -  -  1.903,65 D237 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO  1.903,65 D  -  -  1.903,65 D290 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 SESTOQUES  106.764,74 D  5.920,74  6.366,53  106.318,95 D308 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO  106.764,74 D  5.920,74  6.366,53  106.318,95 D309 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  106.764,74 D  5.920,74  6.366,53  106.318,95 D310 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 AMATERIAL DE CONSUMO  45.949,10 D  5.426,54  2.692,76  48.682,88 D311 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTÍCIOS  1.685,79 D  178,20  310,93  1.553,06 D312 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 AMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  463,85 D  -  -  463,85 D314 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 AMATERIAIS GRÁFICOS  5.348,78 D  -  -  5.348,78 D315 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  53.317,22 D  316,00  3.362,84  50.270,38 D345 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  10.264,47 D  -  3.987,62  6.276,85 D346 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  2.678,75 D  -  2.122,29  556,46 D347 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  2.678,75 D  -  2.122,29  556,46 D4846 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 APRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  2.678,75 D  -  2.122,29  556,46 D350 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR  7.585,72 D  -  1.865,33  5.720,39 D351 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  7.585,72 D  -  1.865,33  5.720,39 D4847 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00 AASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR  7.585,72 D  -  1.865,33  5.720,39 D362 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO NÃO CIRCULANTE  4.990.980,92 D  88.571,99  30.073,08  5.049.479,83 D622 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SIMOBILIZADO  4.990.980,92 D  88.571,99  30.073,08  5.049.479,83 D623 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS  3.162.704,21 D  88.571,99  610,00  3.250.666,20 DPágina: 3 de 1303/10/2017 10:41Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017624 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.162.704,21 D  88.571,99  610,00  3.250.666,20 D625 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 SMÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  324.274,35 D  75.737,00  -  400.011,35 D627 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 AAPARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  1.978,56 D  -  -  1.978,56 D630 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 AEQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  117.344,80 D  -  -  117.344,80 D632 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS  73.227,37 D  -  -  73.227,37 D633 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS  6.029,23 D  -  -  6.029,23 D634 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 AMAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA  124,00 D  -  -  124,00 D643 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 AOUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  125.570,39 D  75.737,00  -  201.307,39 D644 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 SBENS DE INFORMÁTICA  740.805,51 D  11.614,99  -  752.420,50 D645 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 AEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  740.805,51 D  11.614,99  -  752.420,50 D647 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 SMÓVEIS E UTENSÍLIOS  170.737,44 D  -  -  170.737,44 D648 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 AAPARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  10.555,32 D  -  -  10.555,32 D649 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 AMAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO  1.348,27 D  -  -  1.348,27 D650 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 AMOBILIARIO EM GERAL  158.833,85 D  -  -  158.833,85 D652 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 SMATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  1.833.206,74 D  610,00  -  1.833.816,74 D653 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 ABANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS  7.150,60 D  610,00  -  7.760,60 D654 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 ACOLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS  12.119,93 D  -  -  12.119,93 D657 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 AEQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  1.753.226,03 D  -  -  1.753.226,03 D658 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 AOBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO  60.710,18 D  -  -  60.710,18 D660 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 SVEÍCULOS  83.649,60 D  -  -  83.649,60 D662 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 AVEICULOS DE TRACAO MECANICA  83.649,60 D  -  -  83.649,60 D667 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  10.030,57 D  -  -  10.030,57 D668 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00 AESTOQUE INTERNO  10.030,57 D  -  -  10.030,57 D673 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 SDEMAIS BENS MÓVEIS  -  610,00  610,00  - 674 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 AOUTROS BENS MÓVEIS  -  610,00  610,00  - 675 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D676 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D4960 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 SBENS DE USO ESPECIAL  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D4963 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 AEDIFÍCIOS  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D718 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D719 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 AOBRAS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D726 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS  1.298.425,11 C  -  29.463,08  1.327.888,19 C727 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  1.298.425,11 C  -  29.463,08  1.327.888,19 C728 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  992.764,89 C  -  25.179,62  1.017.944,51 C4995 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  94.270,88 C  -  2.650,07  96.920,95 CPágina: 4 de 1303/10/2017 10:41Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20174996 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  410.336,37 C  -  8.340,15  418.676,52 C4997 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  64.674,07 C  -  1.127,95  65.802,02 C4998 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  347.279,87 C  -  12.983,87  360.263,74 C4999 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  72.329,60 C  -  -  72.329,60 C5002 1.2.3.8.1.01.08.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  3.874,10 C  -  77,58  3.951,68 C729 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  305.660,22 C  -  4.283,46  309.943,68 C5006 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL  305.660,22 C  -  4.283,46  309.943,68 C755 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.855.163,26 C  1.767.197,37  1.771.703,90  5.859.669,79 C756 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO CIRCULANTE  438.055,94 C  1.767.197,37  1.771.703,90  442.562,47 C757 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  228.771,15 C  1.179.049,37  1.175.175,30  224.897,08 C758 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  -  950.278,22  950.278,22  - 759 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  -  950.278,22  950.278,22  - 760 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  -  950.278,22  950.278,22  - 761 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 ASALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  -  950.278,22  950.278,22  - 799 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  228.771,15 C  228.771,15  224.897,08  224.897,08 C815 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS  92.752,88 C  92.752,88  91.944,87  91.944,87 C7542 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  92.752,88 C  92.752,88  91.944,87  91.944,87 C844 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO  136.018,27 C  136.018,27  132.952,21  132.952,21 C845 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 SCONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  133.332,69 C  133.332,69  130.534,61  130.534,61 C846 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  133.332,69 C  133.332,69  130.534,61  130.534,61 C5032 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 AFGTS  2.685,58 C  2.685,58  2.417,60  2.417,60 C996 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  94.795,54 C  318.628,51  316.724,35  92.891,38 C997 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  94.795,54 C  318.628,51  316.724,35  92.891,38 C998 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  94.795,54 C  318.628,51  316.724,35  92.891,38 C999 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SFORNECEDORES NACIONAIS  94.795,54 C  318.628,51  316.724,35  92.891,38 C5093 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 AFORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  94.795,54 C  318.628,51  316.724,35  92.891,38 C1098 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  114.489,25 C  269.519,49  279.804,25  124.774,01 C1109 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS  114.489,25 C  249.638,89  253.976,05  118.826,41 C1110 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  114.489,25 C  249.638,89  253.976,05  118.826,41 C1111 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 SCONSIGNAÇÕES  114.489,25 C  249.580,30  253.917,46  118.826,41 C4304 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 ARPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  25.373,63 C  25.373,63  24.435,76  24.435,76 C1112 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 AINSS  50.982,61 C  50.982,61  53.427,64  53.427,64 C1114 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 SIMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  335,28 C  73.602,64  73.602,64  335,28 C4343 2.1.8.8.1.01.04.06.00.00 AIRRF A RECOLHER  335,28 C  73.602,64  73.602,64  335,28 C1122 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 AISS  2.376,49 C  2.376,49  3.327,58  3.327,58 CPágina: 5 de 1303/10/2017 10:41Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20174303 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 APENSAO ALIMENTICIA  -  17.374,82  17.374,82  - 5157 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 AASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA  1.757,06 C  1.757,06  1.981,49  1.981,49 C1124 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 SRETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  173,04 C  506,28  451,90  118,66 C6505 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 ASindicato dos Municiparios - SM  -  333,24  333,24  - 6507 2.1.8.8.1.01.13.04.00.00 AImposto Sindical  173,04 C  173,04  118,66  118,66 C1126 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 SRETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  26.152,75 C  27.332,98  29.890,52  28.710,29 C6642 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 ABanrisul - Financiamentos a Servidores  5.272,26 C  5.272,26  7.499,72  7.499,72 C6643 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 ACaixa Econ. Federal -  Financiamentos a Servidores  11.402,77 C  11.402,77  11.802,91  11.802,91 C6644 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 AGBOEX - Financiamentos a Servidores  451,30 C  451,30  451,30  451,30 C6648 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 ABanco do Brasil  9.026,42 C  9.026,42  8.956,36  8.956,36 C6681 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 ASUCV Financ.  -  1.180,23  1.180,23  - 1135 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 SOUTROS CONSIGNATARIOS  7.338,39 C  50.273,79  49.425,11  6.489,71 C3984 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 AUnimed  7.244,61 C  7.244,61  6.489,71  6.489,71 C4243 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00 AConsignações Diversas  93,78 C  93,78  -  - 4246 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 ARendimentos de Aplic. Financeira  -  29.398,33  29.398,33  - 4247 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 AReni Farmácias  -  3.502,57  3.502,57  - 4249 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 ALancheria da Câmara  -  5.245,60  5.245,60  - 4606 2.1.8.8.1.01.99.34.00.00 ADesconto de faltas e atrasos de servidores  -  4.788,90  4.788,90  - 1154 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 SOUTROS VALORES RESTITUIVEIS  -  58,59  58,59  - 7989 2.1.8.8.1.99.02.00.00.00 AOutros Valores restituíveis  -  58,59  58,59  - 1155 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  -  19.880,60  25.828,20  5.947,60 C1156 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  19.880,60  25.828,20  5.947,60 C1161 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 ADIARIAS A PAGAR  -  16.952,60  22.900,20  5.947,60 C1162 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 ASUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  -  2.928,00  2.928,00  - 1434 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SPATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1564 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 SRESULTADOS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1565 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1566 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1568 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1640 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  11.192.386,04 D  1.508.940,79  380,00  12.700.946,83 D1641 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL E ENCARGOS  9.359.029,71 D  1.175.175,30  -  10.534.205,01 D1642 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL  6.436.427,51 D  799.408,09  -  7.235.835,60 D1643 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS  2.012.472,40 D  249.316,12  -  2.261.788,52 D1644 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO  2.012.472,40 D  249.316,12  -  2.261.788,52 D1645 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  1.886.571,70 D  227.125,02  -  2.113.696,72 DPágina: 6 de 1303/10/2017 10:41Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20175232 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  1.177.965,25 D  154.864,86  -  1.332.830,11 D5233 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 AADICIONAL NOTURNO  6.727,67 D  612,07  -  7.339,74 D5235 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 AABONO DE PERMANÊNCIA  32.568,24 D  3.843,92  -  36.412,16 D5236 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 AADICIONAL DE PERICULOSIDADE  5.315,83 D  674,46  -  5.990,29 D5245 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  89.165,85 D  14.299,46  -  103.465,31 D5247 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  336.322,37 D  43.137,73  -  379.460,10 D5248 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 AGRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  74.712,59 D  9.692,52  -  84.405,11 D5251 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  115.751,54 D  -  -  115.751,54 D5252 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  13.113,64 D  -  -  13.113,64 D5253 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  34.928,72 D  -  -  34.928,72 D1646 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS  125.900,70 D  22.191,10  -  148.091,80 D5268 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  125.900,70 D  22.191,10  -  148.091,80 D1648 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  4.423.955,11 D  550.091,97  -  4.974.047,08 D1649 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO  4.423.955,11 D  550.091,97  -  4.974.047,08 D1650 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS  4.423.311,10 D  550.091,97  -  4.973.403,07 D5279 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  2.500.688,02 D  332.143,30  -  2.832.831,32 D5296 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE  SERVIÇO  92.806,96 D  13.487,04  -  106.294,00 D5300 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  165.288,64 D  -  -  165.288,64 D5301 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  1.054,82 D  -  -  1.054,82 D5302 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  8.497,86 D  -  -  8.497,86 D5309 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 ASUBSÍDIOS  1.654.974,80 D  204.461,63  -  1.859.436,43 D1651 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS  644,01 D  -  -  644,01 D5316 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  644,01 D  -  -  644,01 D1656 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS  1.781.116,14 D  224.897,08  -  2.006.013,22 D1657 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS  730.767,18 D  91.944,87  -  822.712,05 D1658 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  730.767,18 D  91.944,87  -  822.712,05 D1659 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  327.127,81 D  41.159,11  -  368.286,92 D1662 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 AOUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  403.639,37 D  50.785,76  -  454.425,13 D1663 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS  1.031.238,11 D  130.534,61  -  1.161.772,72 D1669 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  1.031.238,11 D  130.534,61  -  1.161.772,72 D1670 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  1.031.238,11 D  130.534,61  -  1.161.772,72 D1675 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS  19.110,85 D  2.417,60  -  21.528,45 D1676 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO  19.110,85 D  2.417,60  -  21.528,45 D1677 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 AFGTS  19.110,85 D  2.417,60  -  21.528,45 D1692 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL  1.102.133,54 D  150.870,13  -  1.253.003,67 DPágina: 7 de 1303/10/2017 10:41Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171693 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  255.775,36 D  35.607,01  -  291.382,37 D1694 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  255.775,36 D  35.607,01  -  291.382,37 D1695 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  203.750,00 D  28.700,00  -  232.450,00 D1696 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  52.025,36 D  6.907,01  -  58.932,37 D1701 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  846.358,18 D  115.263,12  -  961.621,30 D1702 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  846.358,18 D  115.263,12  -  961.621,30 D1703 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  630.889,85 D  86.870,02  -  717.759,87 D1704 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  215.468,33 D  28.393,10  -  243.861,43 D1718 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  39.352,52 D  -  -  39.352,52 D1719 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  39.352,52 D  -  -  39.352,52 D1720 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO  39.352,52 D  -  -  39.352,52 D1721 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 AINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL  39.352,52 D  -  -  39.352,52 D1794 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  1.345.226,13 D  277.194,89  380,00  1.622.041,02 D1795 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE MATERIAL DE CONSUMO  161.272,61 D  24.544,47  110,00  185.707,08 D1796 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL  161.272,61 D  24.544,47  110,00  185.707,08 D1797 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  161.272,61 D  24.544,47  110,00  185.707,08 D1798 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 ACOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  85.531,24 D  17.891,71  110,00  103.312,95 D1803 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTAÇÃO  2.165,44 D  310,93  -  2.476,37 D1813 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  23.387,86 D  3.362,84  -  26.750,70 D1820 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 AUNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  5.922,60 D  -  -  5.922,60 D1821 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 AMATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES  987,39 D  -  -  987,39 D1822 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  103,30 D  -  -  103,30 D1823 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 AMATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  740,84 D  -  -  740,84 D1826 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 AMATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  619,00 D  -  -  619,00 D1836 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  5.852,99 D  -  -  5.852,99 D1848 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 AOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  35.961,95 D  2.978,99  -  38.940,94 D1858 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS  945.453,45 D  223.187,34  270,00  1.168.370,79 D1859 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS  40.192,75 D  14.236,40  -  54.429,15 D1860 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  40.192,75 D  14.236,40  -  54.429,15 D1861 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 ADIÁRIAS PESSOAL CIVIL  40.192,75 D  14.236,40  -  54.429,15 D1870 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF  91.097,93 D  8.718,31  -  99.816,24 D1871 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  91.097,93 D  8.718,31  -  99.816,24 D1886 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 AESTAGIÁRIOS  91.097,93 D  8.718,31  -  99.816,24 D1909 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ  814.162,77 D  200.232,63  270,00  1.014.125,40 D1910 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  814.162,77 D  200.232,63  270,00  1.014.125,40 DPágina: 8 de 1303/10/2017 10:41Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171914 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 ACOMUNICAÇÃO  105.468,08 D  13.228,16  -  118.696,24 D1915 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 APUBLICIDADE  29.726,09 D  3.192,56  -  32.918,65 D1916 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  52.836,26 D  103.383,87  270,00  155.950,13 D1917 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE APOIO  830,00 D  -  -  830,00 D1918 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS  102.568,00 D  14.585,26  -  117.153,26 D1920 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 ALOCAÇÕES  155.429,38 D  17.900,00  -  173.329,38 D1921 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 ASERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  52.010,26 D  6.451,94  -  58.462,20 D1924 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 AASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  17.515,20 D  1.865,33  -  19.380,53 D1931 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 AFESTIVIDADES E HOMENAGENS  2.087,05 D  -  -  2.087,05 D1936 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 ASEGUROS EM GERAL  7.730,46 D  2.122,29  -  9.852,75 D1937 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 ASELEÇÃO E TREINAMENTO  6.690,00 D  3.800,00  -  10.490,00 D1939 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 ASERVIÇOS BANCÁRIOS  337,22 D  47,94  -  385,16 D5427 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 ASERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  34.970,60 D  2.316,00  -  37.286,60 D1951 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 ASERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  48.878,91 D  4.272,65  -  53.151,56 D1953 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  165.186,80 D  20.648,35  -  185.835,15 D1955 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 APASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  10.921,21 D  4.840,97  -  15.762,18 D1956 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 AOUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  20.977,25 D  1.577,31  -  22.554,56 D1959 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  238.500,07 D  29.463,08  -  267.963,15 D1960 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO  238.500,07 D  29.463,08  -  267.963,15 D1961 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  238.500,07 D  29.463,08  -  267.963,15 D1962 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO  238.500,07 D  29.463,08  -  267.963,15 D5428 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  204.232,39 D  25.179,62  -  229.412,01 D5429 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  34.267,68 D  4.283,46  -  38.551,14 D2088 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  485.564,72 D  56.570,60  -  542.135,32 D2089 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  485.564,72 D  56.570,60  -  542.135,32 D2090 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  67.502,75 D  5.620,71  -  73.123,46 D2091 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -  INTRA OFSS  67.502,75 D  5.620,71  -  73.123,46 D2102 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE CONCEDIDO  61.771,83 D  5.620,71  -  67.392,54 D2103 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 SREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE  61.771,83 D  5.620,71  -  67.392,54 D2104 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ARepasse Concedido  61.771,83 D  5.620,71  -  67.392,54 D7046 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 ADEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  5.730,92 D  -  -  5.730,92 D2111 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  14.902,05 D  -  -  14.902,05 D2112 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  14.902,05 D  -  -  14.902,05 D5446 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS  NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  14.902,05 D  -  -  14.902,05 D5447 3.5.1.2.2.02.01.00.00.00 ATRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS  14.902,05 D  -  -  14.902,05 DPágina: 9 de 1303/10/2017 10:41Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20172119 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS  403.159,92 D  50.949,89  -  454.109,81 D2120 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS  403.159,92 D  50.949,89  -  454.109,81 D5456 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 SPLANO PREVIDENCIÁRIO  403.159,92 D  50.949,89  -  454.109,81 D5459 3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 SOUTROS APORTES PARA O RPPS  403.159,92 D  50.949,89  -  454.109,81 D6706 3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Aposentadorias  194.875,82 D  24.725,26  -  219.601,08 D6708 3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Pensionistas  208.284,10 D  26.224,63  -  234.508,73 D2282 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  2.565,48 D  -  -  2.565,48 D2356 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 SDIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  2.565,48 D  -  -  2.565,48 D2374 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS  2.565,48 D  -  -  2.565,48 D4292 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO  2.565,48 D  -  -  2.565,48 D4333 3.9.9.9.1.00.00.01.00.00 AVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE FATOS GERADORES - DIVERSOS  2.542,71 D  -  -  2.542,71 D4049 3.9.9.9.1.00.00.02.00.00 ADESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  22,77 D  -  -  22,77 D2376 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  15.183.377,07 C  -  1.569.564,25  16.752.941,32 C2689 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  15.182.789,67 C  -  1.569.564,25  16.752.353,92 C2690 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  15.182.789,67 C  -  1.569.564,25  16.752.353,92 C2691 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  15.182.789,67 C  -  1.569.564,25  16.752.353,92 C2692 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  15.182.789,67 C  -  1.569.564,25  16.752.353,92 C2694 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE RECEBIDO  15.182.789,67 C  -  1.569.564,25  16.752.353,92 C2695 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 STRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE  15.182.789,67 C  -  1.569.564,25  16.752.353,92 C2696 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ATRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE  15.121.036,35 C  -  1.562.548,37  16.683.584,72 C7985 4.5.1.1.2.02.01.06.00.00 ATransferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo  61.753,32 C  -  7.015,88  68.769,20 C2785 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 SVALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  587,40 C  -  -  587,40 C2800 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 SGANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  400,00 C  -  -  400,00 C2807 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  400,00 C  -  -  400,00 C2808 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 SOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO  400,00 C  -  -  400,00 C6704 4.6.3.9.1.98.00.00.00.00 AOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  400,00 C  -  -  400,00 C5809 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 SGANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  187,40 C  -  -  187,40 C5810 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 SGANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO  187,40 C  -  -  187,40 C6857 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00 AGanhos com Desincorporação de Passivos  187,40 C  -  -  187,40 C2888 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  34.202.636,64 D  1.228.808,66  2.705,61  35.428.739,69 D2900 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SORÇAMENTO APROVADO  33.702.985,87 D  1.228.808,66  2.705,61  34.929.088,92 D2908 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SFIXAÇÃO DA DESPESA  33.702.985,87 D  1.228.808,66  2.705,61  34.929.088,92 D2909 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2910 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2911 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCREDITO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 DPágina: 10 de 1303/10/2017 10:41Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20172912 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 AORIGINARIO DO OGM  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2962 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  11.259.985,87 D  1.228.808,66  2.705,61  12.486.088,92 D2963 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMPENHOS POR EMISSÃO  11.259.985,87 D  1.228.808,66  2.705,61  12.486.088,92 D2964 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  11.259.985,87 D  1.228.808,66  2.705,61  12.486.088,92 D2965 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMISSAO DE EMPENHOS  11.459.966,66 D  1.228.808,66  -  12.688.775,32 D5857 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  199.980,79 C  -  2.705,61  202.686,40 C2980 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 D  -  -  499.650,77 D2981 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 D  -  -  327.511,77 D2982 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  320.511,77 D  -  -  320.511,77 D2983 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  7.000,00 D  -  -  7.000,00 D2987 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 D  -  -  172.139,00 D2988 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS - INSCRITOS  172.139,00 D  -  -  172.139,00 D2992 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  34.202.636,64 C  7.353.059,60  8.579.162,65  35.428.739,69 C3001 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  33.702.985,87 C  7.353.059,60  8.579.162,65  34.929.088,92 C3006 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA  33.702.985,87 C  7.353.059,60  8.579.162,65  34.929.088,92 C3007 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES DE CREDITO  22.443.000,00 C  4.310.350,94  4.310.350,94  22.443.000,00 C3008 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCREDITO DISPONÍVEL  11.160.332,53 C  1.248.225,47  22.122,42  9.934.229,48 C5863 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCRÉDITO DISPONIVEL  11.160.332,53 C  1.248.225,47  22.122,42  9.934.229,48 C5864 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 ACRÉDITO DISPONIVEL  11.160.332,53 C  1.248.225,47  22.122,42  9.934.229,48 C3009 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 SCREDITO INDISPONÍVEL  22.681,60 C  19.416,81  19.416,81  22.681,60 C5865 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 ACRÉDITO PRE-EMPENHADO  22.681,60 C  19.416,81  19.416,81  22.681,60 C3014 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 SCREDITO UTILIZADO  11.259.985,87 C  3.042.708,66  4.268.811,71  12.486.088,92 C3015 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  754.119,02 C  1.520.163,46  1.231.700,77  465.656,33 C3017 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  323.566,69 C  1.519.916,84  1.520.086,21  323.736,06 C3018 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  10.182.300,16 C  2.628,36  1.517.024,73  11.696.696,53 C3033 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  11.259.985,87 C  3.042.708,66  4.268.811,71  12.486.088,92 C3034 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMISSÃO DE EMPENHO  11.259.985,87 C  3.042.708,66  4.268.811,71  12.486.088,92 C3035 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  11.259.985,87 C  3.042.708,66  4.268.811,71  12.486.088,92 C3036 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMPENHOS A LIQUIDAR  754.119,02 C  1.520.163,46  1.231.700,77  465.656,33 C3038 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  323.566,69 C  1.519.916,84  1.520.086,21  323.736,06 C3039 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  10.182.300,16 C  2.628,36  1.517.024,73  11.696.696,53 C3094 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 C  -  -  499.650,77 C3095 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 C  -  -  327.511,77 C3096 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  78.500,00 C  -  -  78.500,00 C3099 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS PAGOS  243.468,25 C  -  -  243.468,25 CPágina: 11 de 1303/10/2017 10:41Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173103 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 SRP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS  5.543,52 C  -  -  5.543,52 C3105 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 AOUTROS CANCELAMENTOS DE RP  5.543,52 C  -  -  5.543,52 C3106 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 C  -  -  172.139,00 C3108 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS PAGOS  171.951,60 C  -  -  171.951,60 C3111 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 SRP PROCESSADOS CANCELADOS  187,40 C  -  -  187,40 C3115 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 AOUTROS CANCELAMENTOS DE RP  187,40 C  -  -  187,40 C3116 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DEVEDORES  65.405.082,29 D  3.460.095,27  1.616.464,40  67.248.713,16 D3117 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS  1.230.656,81 D  371,25  -  1.231.028,06 D3164 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS PASSIVOS  1.230.656,81 D  371,25  -  1.231.028,06 D3186 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  1.230.656,81 D  371,25  -  1.231.028,06 D3187 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  1.230.656,81 D  371,25  -  1.231.028,06 D3189 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 ACONTRATOS DE SERVIÇOS  1.094.145,88 D  -  -  1.094.145,88 D3191 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 ACONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  136.510,93 D  371,25  -  136.882,18 D3200 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  64.101.211,58 D  3.439.997,17  1.616.464,40  65.924.744,35 D3201 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  17.675.211,58 D  1.823.540,30  7,53  19.498.744,35 D3202 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  17.675.211,58 D  1.823.540,30  7,53  19.498.744,35 D3203 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 ARECURSOS ORDINÁRIOS  15.745.075,69 D  1.569.564,25  -  17.314.639,94 D5905 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 ARECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  1.930.135,89 D  253.976,05  7,53  2.184.104,41 D3208 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  23.983.000,00 D  1.616.456,87  1.616.456,87  23.983.000,00 D3209 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SCONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  770.000,00 D  29.779,87  29.779,87  770.000,00 D3210 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCOTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  770.000,00 D  29.779,87  29.779,87  770.000,00 D3211 7.2.2.1.1.00.00.01.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  770.000,00 D  -  -  770.000,00 D3212 7.2.2.1.1.00.00.02.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL  9.900,00 D  29.779,87  -  39.679,87 D3213 7.2.2.1.1.00.00.03.00.00 A(R) COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO  9.900,00 C  -  29.779,87  39.679,87 C3216 7.2.2.2.0.00.00.00.00.00 SRECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS  23.213.000,00 D  1.586.677,00  1.586.677,00  23.213.000,00 D3217 7.2.2.2.1.00.00.00.00.00 SCOTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  23.213.000,00 D  1.586.677,00  1.586.677,00  23.213.000,00 D3218 7.2.2.2.1.00.00.01.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  23.213.000,00 D  -  -  23.213.000,00 D3219 7.2.2.2.1.00.00.02.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL  18.665.930,25 D  1.586.677,00  -  20.252.607,25 D3220 7.2.2.2.1.00.00.03.00.00 A(R)COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO  18.665.930,25 C  -  1.586.677,00  20.252.607,25 C3223 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3224 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3225 7.2.3.1.0.00.00.01.00.00 SCRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3226 7.2.3.1.0.00.00.01.01.00 ACRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3244 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  73.213,90 D  19.726,85  -  92.940,75 D3245 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  73.213,90 D  19.726,85  -  92.940,75 DPágina: 12 de 1303/10/2017 10:41Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20175938 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  73.213,90 D  19.726,85  -  92.940,75 D5939 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 ACONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  73.213,90 D  19.726,85  -  92.940,75 D3267 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES CREDORES  65.405.082,29 C  13.660.000,05  15.503.630,92  67.248.713,16 C3268 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  1.230.656,81 C  248.711,25  249.082,50  1.231.028,06 C3390 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  1.230.656,81 C  248.711,25  249.082,50  1.231.028,06 C3480 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  1.230.656,81 C  248.711,25  249.082,50  1.231.028,06 C3481 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  1.230.656,81 C  248.711,25  249.082,50  1.231.028,06 C3483 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 SCONTRATOS DE SERVIÇOS  1.094.145,88 C  172.974,25  172.974,25  1.094.145,88 C6063 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 AA EXECUTAR  581.302,26 C  172.974,25  -  408.328,01 C6064 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 AEXECUTADOS  512.843,62 C  -  172.974,25  685.817,87 C6068 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 SCONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  136.510,93 C  75.737,00  76.108,25  136.882,18 C6069 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 AA EXECUTAR  75.737,00 C  75.737,00  371,25  371,25 C6070 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 AEXECUTADOS  60.773,93 C  -  75.737,00  136.510,93 C3505 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  64.101.211,58 C  13.394.124,40  15.217.657,17  65.924.744,35 C3506 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  17.675.211,58 C  4.831.651,80  6.655.184,57  19.498.744,35 C3507 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  17.675.211,58 C  4.831.651,80  6.655.184,57  19.498.744,35 C3508 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  3.455.968,40 C  1.314.784,31  1.601.674,91  3.742.859,00 C7960 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 ARECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  3.455.968,40 C  1.314.784,31  1.601.674,91  3.742.859,00 C3509 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  832.619,02 C  1.520.163,46  1.231.700,77  544.156,33 C7962 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  832.619,02 C  1.520.163,46  1.231.700,77  544.156,33 C3510 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  438.055,94 C  1.994.075,67  1.998.582,20  442.562,47 C6084 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  323.566,69 C  1.519.916,84  1.520.086,21  323.736,06 C6085 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  114.489,25 C  474.158,83  478.495,99  118.826,41 C3511 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  12.948.568,22 C  2.628,36  1.823.226,69  14.769.166,55 C3521 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  23.983.000,00 C  1.616.456,87  1.616.456,87  23.983.000,00 C3522 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  23.983.000,00 C  1.616.456,87  1.616.456,87  23.983.000,00 C3523 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  23.983.000,00 C  1.616.456,87  1.616.456,87  23.983.000,00 C3524 8.2.2.1.1.00.00.01.00.00 ACOTA LIBERADA  23.983.000,00 C  1.616.456,87  1.616.456,87  23.983.000,00 C3531 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  22.443.000,00 C  6.946.015,73  6.946.015,73  22.443.000,00 C3532 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  22.443.000,00 C  6.946.015,73  6.946.015,73  22.443.000,00 C3533 8.2.3.1.0.00.00.01.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO  22.443.000,00 C  6.946.015,73  6.946.015,73  22.443.000,00 C3534 8.2.3.1.0.00.00.01.01.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL  11.160.332,53 C  6.923.893,31  5.697.790,26  9.934.229,48 C3535 8.2.3.1.0.00.00.01.02.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO  22.681,60 C  19.416,81  19.416,81  22.681,60 C3536 8.2.3.1.0.00.00.01.03.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO  11.259.985,87 C  2.705,61  1.228.808,66  12.486.088,92 C3563 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  73.213,90 C  17.164,40  36.891,25  92.940,75 CPágina: 13 de 1303/10/2017 10:41Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173564 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  73.213,90 C  17.164,40  36.891,25  92.940,75 C6239 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  73.213,90 C  17.164,40  36.891,25  92.940,75 C6240 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  73.213,90 C  17.164,40  36.891,25  92.940,75 C6241 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR  9.597,15 C  17.164,40  19.726,85  12.159,60 C6243 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS APROVADOS  45.012,57 C  -  14.806,04  59.818,61 C6246 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CANCELADOS  18.604,18 C  -  2.358,36  20.962,54 CTotal Geral  -  34.185.806,79  34.185.806,79  -