Página: 1 de 1306/11/2017 10:43Período: 01/10/2017 a 31/10/2017Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C11.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO  9.911.664,28 D  4.771.027,96  5.074.635,44  9.608.056,80 D21.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO CIRCULANTE  4.862.184,45 D  4.753.475,96  5.043.806,36  4.571.854,05 D31.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  4.729.577,80 D  4.726.207,61  5.000.618,72  4.455.166,69 D41.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  4.729.577,80 D  4.726.207,61  5.000.618,72  4.455.166,69 D51.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  4.729.577,80 D  4.726.207,61  5.000.618,72  4.455.166,69 D61.1.1.1.1.01.00.00.00.00 ACAIXA  2.523,12 D  3.124,28  2.928,45  2.718,95 D121.1.1.1.1.19.00.00.00.00 SBANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  -  2.679.340,84  2.679.340,84  - 131.1.1.1.1.19.02.00.00.00 SBANCO DO BRASIL  -  2.338.974,56  2.338.974,56  - 3640 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Livre  -  2.134.162,32  2.134.162,32  - 3646 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 ABco do Brasil - Câmara   -   c/ 5277-9 - 5277 - 9  -  2.134.162,32  2.134.162,32  - 3641 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Vinculado  -  204.812,24  204.812,24  - 3980 1.1.1.1.1.19.02.02.93.00 ABco do Brasil  Recurso 8001 - Câmara    -   c/5277-9 - 5277 - 9  -  204.812,24  204.812,24  - 141.1.1.1.1.19.03.00.00.00 SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL  -  38.714,02  38.714,02  - 3642 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Livre  -  32.870,25  32.870,25  - 6840 1.1.1.1.1.19.03.01.11.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  32.870,25  32.870,25  - 3643 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Vinculado  -  5.843,77  5.843,77  - 4394 1.1.1.1.1.19.03.02.99.00 SCEF - Contas Vinculadas  -  5.843,77  5.843,77  - 6841 1.1.1.1.1.19.03.02.99.22 ACaixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  5.843,77  5.843,77  - 151.1.1.1.1.19.12.00.00.00 SBANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  -  301.652,26  301.652,26  - 3644 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre  -  293.281,54  293.281,54  - 3849 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 ABanrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3  -  293.281,54  293.281,54  - 3645 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado  -  8.370,72  8.370,72  - 6709 1.1.1.1.1.19.12.02.88.00 ABergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1  -  8.370,72  8.370,72  - 201.1.1.1.1.50.00.00.00.00 SAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  4.727.054,68 D  2.043.742,49  2.318.349,43  4.452.447,74 D4688 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 SFUNDOS DE INVESTIMENTO  3.667.195,47 D  1.932.915,21  1.548.071,15  4.052.039,53 D6676 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 ABB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9  3.483.971,45 D  798.941,57  1.222.418,14  3.060.494,88 D6677 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 ABB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9  109.627,74 D  234.235,28  233.842,89  110.020,13 DSomente contas com movimentoEstado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017FiltrosUnidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPALPágina: 2 de 1306/11/2017 10:43Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20176678 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  31.858,86 D  130.000,00  62.790,69  99.068,17 D6679 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 ABergs Aplic. Rec. 8001  c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  4.427,59 D  3.965,93  8.370,72  22,80 D6838 1.1.1.1.1.50.03.07.00.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  37.309,83 D  765.772,43  20.648,71  782.433,55 D4689 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 SCDB  1.059.859,21 D  110.827,28  770.278,28  400.408,21 D6680 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  24.853,30 D  100.477,21  -  125.330,51 D7358 1.1.1.1.1.50.04.02.00.00 ACEF Camara - 14165 - 1  1.035.005,91 D  4.506,30  764.434,51  275.077,70 D7999 1.1.1.1.1.50.04.03.00.00 ACEF Câmara c/c 14165-1  (FR 8001) - 14165 - 1  -  5.843,77  5.843,77  - 183 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  20.010,85 D  25.975,89  33.762,84  12.223,90 D184 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  18.107,20 D  25.056,80  32.843,75  10.320,25 D185 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO  18.107,20 D  25.056,80  32.843,75  10.320,25 D186 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  18.107,20 D  19.361,30  27.148,25  10.320,25 D189 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 AVIAGENS - ADIANTAMENTO  18.107,20 D  19.361,30  27.148,25  10.320,25 D191 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 ASUPRIMENTO DE FUNDOS  -  5.695,50  5.695,50  - 228 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  1.903,65 D  919,09  919,09  1.903,65 D229 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  1.903,65 D  919,09  919,09  1.903,65 D237 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO  1.903,65 D  -  -  1.903,65 D243 1.1.3.8.1.15.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS  -  919,09  919,09  - 290 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 SESTOQUES  106.318,95 D  1.292,46  6.953,72  100.657,69 D308 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO  106.318,95 D  1.292,46  6.953,72  100.657,69 D309 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  106.318,95 D  1.292,46  6.953,72  100.657,69 D310 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 AMATERIAL DE CONSUMO  48.682,88 D  876,95  3.891,13  45.668,70 D311 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTÍCIOS  1.553,06 D  237,60  282,62  1.508,04 D312 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 AMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  463,85 D  126,19  9,00  581,04 D314 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 AMATERIAIS GRÁFICOS  5.348,78 D  -  -  5.348,78 D315 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  50.270,38 D  51,72  2.770,97  47.551,13 D345 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  6.276,85 D  -  2.471,08  3.805,77 D346 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  556,46 D  -  543,56  12,90 D347 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  556,46 D  -  543,56  12,90 D4846 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 APRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  556,46 D  -  543,56  12,90 D350 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR  5.720,39 D  -  1.927,52  3.792,87 D351 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  5.720,39 D  -  1.927,52  3.792,87 D4847 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00 AASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR  5.720,39 D  -  1.927,52  3.792,87 D362 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO NÃO CIRCULANTE  5.049.479,83 D  17.552,00  30.829,08  5.036.202,75 D622 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SIMOBILIZADO  5.049.479,83 D  17.552,00  30.829,08  5.036.202,75 D623 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS  3.250.666,20 D  17.552,00  926,00  3.267.292,20 DPágina: 3 de 1306/11/2017 10:43Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017624 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.250.666,20 D  17.552,00  926,00  3.267.292,20 D625 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 SMÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  400.011,35 D  -  -  400.011,35 D627 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 AAPARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  1.978,56 D  -  -  1.978,56 D630 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 AEQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  117.344,80 D  -  -  117.344,80 D632 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS  73.227,37 D  -  -  73.227,37 D633 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS  6.029,23 D  -  -  6.029,23 D634 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 AMAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA  124,00 D  -  -  124,00 D643 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 AOUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  201.307,39 D  -  -  201.307,39 D644 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 SBENS DE INFORMÁTICA  752.420,50 D  926,00  -  753.346,50 D645 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 AEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  752.420,50 D  926,00  -  753.346,50 D647 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 SMÓVEIS E UTENSÍLIOS  170.737,44 D  -  -  170.737,44 D648 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 AAPARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  10.555,32 D  -  -  10.555,32 D649 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 AMAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO  1.348,27 D  -  -  1.348,27 D650 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 AMOBILIARIO EM GERAL  158.833,85 D  -  -  158.833,85 D652 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 SMATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  1.833.816,74 D  16.626,00  926,00  1.849.516,74 D653 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 ABANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS  7.760,60 D  -  -  7.760,60 D654 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 ACOLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS  12.119,93 D  -  -  12.119,93 D657 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 AEQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  1.753.226,03 D  15.726,00  926,00  1.768.026,03 D658 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 AOBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO  60.710,18 D  900,00  -  61.610,18 D660 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 SVEÍCULOS  83.649,60 D  -  -  83.649,60 D662 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 AVEICULOS DE TRACAO MECANICA  83.649,60 D  -  -  83.649,60 D667 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  10.030,57 D  -  -  10.030,57 D668 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00 AESTOQUE INTERNO  10.030,57 D  -  -  10.030,57 D675 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D676 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D4960 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 SBENS DE USO ESPECIAL  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D4963 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 AEDIFÍCIOS  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D718 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D719 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 AOBRAS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D726 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS  1.327.888,19 C  -  29.903,08  1.357.791,27 C727 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  1.327.888,19 C  -  29.903,08  1.357.791,27 C728 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  1.017.944,51 C  -  25.619,62  1.043.564,13 C4995 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  96.920,95 C  -  3.028,75  99.949,70 C4996 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  418.676,52 C  -  8.401,47  427.077,99 C4997 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  65.802,02 C  -  1.127,95  66.929,97 CPágina: 4 de 1306/11/2017 10:43Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20174998 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  360.263,74 C  -  12.983,87  373.247,61 C4999 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  72.329,60 C  -  -  72.329,60 C5002 1.2.3.8.1.01.08.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  3.951,68 C  -  77,58  4.029,26 C729 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  309.943,68 C  -  4.283,46  314.227,14 C5006 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL  309.943,68 C  -  4.283,46  314.227,14 C755 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.859.669,79 C  1.588.203,56  1.595.565,25  5.867.031,48 C756 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO CIRCULANTE  442.562,47 C  1.588.203,56  1.595.565,25  449.924,16 C757 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  224.897,08 C  1.177.173,68  1.181.695,27  229.418,67 C758 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  -  952.276,60  952.276,60  - 759 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  -  952.276,60  952.276,60  - 760 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  -  952.276,60  952.276,60  - 761 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 ASALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  -  950.842,69  950.842,69  - 762 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 ADÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  -  1.433,91  1.433,91  - 799 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  224.897,08 C  224.897,08  229.418,67  229.418,67 C815 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS  91.944,87 C  91.944,87  94.370,91  94.370,91 C7542 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  91.944,87 C  91.944,87  94.370,91  94.370,91 C844 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO  132.952,21 C  132.952,21  135.047,76  135.047,76 C845 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 SCONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  130.534,61 C  130.534,61  132.375,36  132.375,36 C846 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  130.534,61 C  130.534,61  132.375,36  132.375,36 C5032 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 AFGTS  2.417,60 C  2.417,60  2.672,40  2.672,40 C996 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  92.891,38 C  124.106,28  135.888,76  104.673,86 C997 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  92.891,38 C  124.106,28  135.888,76  104.673,86 C998 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  92.891,38 C  124.106,28  135.888,76  104.673,86 C999 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SFORNECEDORES NACIONAIS  92.891,38 C  124.106,28  135.888,76  104.673,86 C5093 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 AFORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  92.891,38 C  124.106,28  135.888,76  104.673,86 C1098 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  124.774,01 C  286.923,60  277.981,22  115.831,63 C1109 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS  118.826,41 C  256.405,30  252.390,42  114.811,53 C1110 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  118.826,41 C  256.405,30  252.390,42  114.811,53 C1111 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 SCONSIGNAÇÕES  118.826,41 C  256.405,30  252.390,42  114.811,53 C4304 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 ARPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  24.435,76 C  24.435,76  24.838,74  24.838,74 C1112 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 AINSS  53.427,64 C  53.427,64  50.180,03  50.180,03 C1114 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 SIMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  335,28 C  74.798,53  74.798,53  335,28 C4343 2.1.8.8.1.01.04.06.00.00 AIRRF A RECOLHER  335,28 C  74.798,53  74.798,53  335,28 C1122 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 AISS  3.327,58 C  3.325,98  2.225,64  2.227,24 C4303 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 APENSAO ALIMENTICIA  -  17.043,74  17.043,74  - Página: 5 de 1306/11/2017 10:43Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20175157 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 AASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA  1.981,49 C  1.981,49  2.030,24  2.030,24 C1124 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 SRETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  118,66 C  451,90  333,24  - 6505 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 ASindicato dos Municiparios - SM  -  333,24  333,24  - 6507 2.1.8.8.1.01.13.04.00.00 AImposto Sindical  118,66 C  118,66  -  - 1126 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 SRETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  28.710,29 C  29.890,52  29.890,52  28.710,29 C6642 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 ABanrisul - Financiamentos a Servidores  7.499,72 C  7.499,72  7.499,72  7.499,72 C6643 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 ACaixa Econ. Federal -  Financiamentos a Servidores  11.802,91 C  11.802,91  11.802,91  11.802,91 C6644 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 AGBOEX - Financiamentos a Servidores  451,30 C  451,30  451,30  451,30 C6648 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 ABanco do Brasil  8.956,36 C  8.956,36  8.956,36  8.956,36 C6681 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 ASUCV Financ.  -  1.180,23  1.180,23  - 1135 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 SOUTROS CONSIGNATARIOS  6.489,71 C  51.049,74  51.049,74  6.489,71 C3984 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 AUnimed  6.489,71 C  6.489,71  6.489,71  6.489,71 C4245 2.1.8.8.1.01.99.18.00.00 ATelefone Fixo  -  9,98  9,98  - 4246 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 ARendimentos de Aplic. Financeira  -  27.336,44  27.336,44  - 4247 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 AReni Farmácias  -  6.794,74  6.794,74  - 4249 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 ALancheria da Câmara  -  9.133,30  9.133,30  - 4606 2.1.8.8.1.01.99.34.00.00 ADesconto de faltas e atrasos de servidores  -  1.285,57  1.285,57  - 1155 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  5.947,60 C  30.518,30  25.590,80  1.020,10 C1156 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  5.947,60 C  30.518,30  25.590,80  1.020,10 C1161 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 ADIARIAS A PAGAR  5.947,60 C  24.822,80  19.895,30  1.020,10 C1162 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 ASUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  -  5.695,50  5.695,50  - 1434 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SPATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1564 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 SRESULTADOS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1565 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1566 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1568 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1640 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  12.700.946,83 D  1.437.087,72  15.065,69  14.122.968,86 D1641 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL E ENCARGOS  10.534.205,01 D  1.181.695,27  -  11.715.900,28 D1642 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL  7.235.835,60 D  801.719,81  -  8.037.555,41 D1643 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS  2.261.788,52 D  247.502,65  -  2.509.291,17 D1644 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO  2.261.788,52 D  247.502,65  -  2.509.291,17 D1645 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  2.113.696,72 D  230.776,62  -  2.344.473,34 D5232 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  1.332.830,11 D  154.058,70  -  1.486.888,81 D5233 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 AADICIONAL NOTURNO  7.339,74 D  612,07  -  7.951,81 D5235 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 AABONO DE PERMANÊNCIA  36.412,16 D  3.831,82  -  40.243,98 DPágina: 6 de 1306/11/2017 10:43Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20175236 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 AADICIONAL DE PERICULOSIDADE  5.990,29 D  674,46  -  6.664,75 D5245 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  103.465,31 D  17.842,36  -  121.307,67 D5247 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  379.460,10 D  44.064,69  -  423.524,79 D5248 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 AGRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  84.405,11 D  9.692,52  -  94.097,63 D5251 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  115.751,54 D  -  -  115.751,54 D5252 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  13.113,64 D  -  -  13.113,64 D5253 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  34.928,72 D  -  -  34.928,72 D1646 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS  148.091,80 D  16.726,03  -  164.817,83 D5268 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  148.091,80 D  16.726,03  -  164.817,83 D1648 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  4.974.047,08 D  554.217,16  -  5.528.264,24 D1649 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO  4.974.047,08 D  554.217,16  -  5.528.264,24 D1650 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS  4.973.403,07 D  554.217,16  -  5.527.620,23 D5279 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  2.832.831,32 D  331.342,27  -  3.164.173,59 D5296 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE  SERVIÇO  106.294,00 D  13.487,04  -  119.781,04 D5300 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  165.288,64 D  1.433,91  -  166.722,55 D5301 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  1.054,82 D  -  -  1.054,82 D5302 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  8.497,86 D  -  -  8.497,86 D5309 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 ASUBSÍDIOS  1.859.436,43 D  207.953,94  -  2.067.390,37 D1651 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS  644,01 D  -  -  644,01 D5316 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  644,01 D  -  -  644,01 D1656 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS  2.006.013,22 D  229.418,67  -  2.235.431,89 D1657 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS  822.712,05 D  94.370,91  -  917.082,96 D1658 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  822.712,05 D  94.370,91  -  917.082,96 D1659 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  368.286,92 D  42.245,12  -  410.532,04 D1662 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 AOUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  454.425,13 D  52.125,79  -  506.550,92 D1663 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS  1.161.772,72 D  132.375,36  -  1.294.148,08 D1669 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  1.161.772,72 D  132.375,36  -  1.294.148,08 D1670 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  1.161.772,72 D  132.375,36  -  1.294.148,08 D1675 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS  21.528,45 D  2.672,40  -  24.200,85 D1676 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO  21.528,45 D  2.672,40  -  24.200,85 D1677 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 AFGTS  21.528,45 D  2.672,40  -  24.200,85 D1692 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL  1.253.003,67 D  150.556,79  -  1.403.560,46 D1693 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  291.382,37 D  35.687,14  -  327.069,51 D1694 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  291.382,37 D  35.687,14  -  327.069,51 D1695 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  232.450,00 D  28.793,33  -  261.243,33 DPágina: 7 de 1306/11/2017 10:43Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171696 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  58.932,37 D  6.893,81  -  65.826,18 D1701 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  961.621,30 D  114.869,65  -  1.076.490,95 D1702 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  961.621,30 D  114.869,65  -  1.076.490,95 D1703 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  717.759,87 D  86.519,99  -  804.279,86 D1704 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  243.861,43 D  28.349,66  -  272.211,09 D1718 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  39.352,52 D  -  -  39.352,52 D1719 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  39.352,52 D  -  -  39.352,52 D1720 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO  39.352,52 D  -  -  39.352,52 D1721 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 AINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL  39.352,52 D  -  -  39.352,52 D1794 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  1.622.041,02 D  183.305,77  163,64  1.805.183,15 D1795 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE MATERIAL DE CONSUMO  185.707,08 D  25.325,85  163,64  210.869,29 D1796 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL  185.707,08 D  25.325,85  163,64  210.869,29 D1797 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  185.707,08 D  25.325,85  163,64  210.869,29 D1798 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 ACOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  103.312,95 D  17.897,03  163,64  121.046,34 D1803 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTAÇÃO  2.476,37 D  282,62  -  2.758,99 D1812 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 AMATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  -  91,68  -  91,68 D1813 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  26.750,70 D  2.770,97  -  29.521,67 D1814 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 AMATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  -  330,00  -  330,00 D1819 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 AMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  -  912,22  -  912,22 D1820 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 AUNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  5.922,60 D  -  -  5.922,60 D1821 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 AMATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES  987,39 D  3,16  -  990,55 D1822 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  103,30 D  -  -  103,30 D1823 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 AMATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  740,84 D  1.049,09  -  1.789,93 D1826 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 AMATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  619,00 D  645,38  -  1.264,38 D1836 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  5.852,99 D  201,00  -  6.053,99 D1848 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 AOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  38.940,94 D  1.142,70  -  40.083,64 D1858 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS  1.168.370,79 D  128.076,84  -  1.296.447,63 D1859 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS  54.429,15 D  24.652,15  -  79.081,30 D1860 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  54.429,15 D  24.652,15  -  79.081,30 D1861 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 ADIÁRIAS PESSOAL CIVIL  54.429,15 D  24.652,15  -  79.081,30 D1870 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF  99.816,24 D  8.150,03  -  107.966,27 D1871 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  99.816,24 D  8.150,03  -  107.966,27 D1886 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 AESTAGIÁRIOS  99.816,24 D  8.150,03  -  107.966,27 D1909 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ  1.014.125,40 D  95.274,66  -  1.109.400,06 D1910 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  1.014.125,40 D  95.274,66  -  1.109.400,06 DPágina: 8 de 1306/11/2017 10:43Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171914 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 ACOMUNICAÇÃO  118.696,24 D  11.762,64  -  130.458,88 D1915 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 APUBLICIDADE  32.918,65 D  3.846,63  -  36.765,28 D1916 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  155.950,13 D  6.845,86  -  162.795,99 D1917 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE APOIO  830,00 D  -  -  830,00 D1918 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS  117.153,26 D  13.172,64  -  130.325,90 D1920 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 ALOCAÇÕES  173.329,38 D  17.900,00  -  191.229,38 D1921 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 ASERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  58.462,20 D  6.451,94  -  64.914,14 D1924 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 AASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  19.380,53 D  1.927,52  -  21.308,05 D1931 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 AFESTIVIDADES E HOMENAGENS  2.087,05 D  -  -  2.087,05 D1936 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 ASEGUROS EM GERAL  9.852,75 D  543,56  -  10.396,31 D1937 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 ASELEÇÃO E TREINAMENTO  10.490,00 D  1.720,00  -  12.210,00 D1939 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 ASERVIÇOS BANCÁRIOS  385,16 D  31,02  -  416,18 D5427 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 ASERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  37.286,60 D  -  -  37.286,60 D1951 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 ASERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  53.151,56 D  4.272,65  -  57.424,21 D1953 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  185.835,15 D  20.648,35  -  206.483,50 D1955 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 APASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  15.762,18 D  4.660,48  -  20.422,66 D1956 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 AOUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  22.554,56 D  1.491,37  -  24.045,93 D1959 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  267.963,15 D  29.903,08  -  297.866,23 D1960 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO  267.963,15 D  29.903,08  -  297.866,23 D1961 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  267.963,15 D  29.903,08  -  297.866,23 D1962 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO  267.963,15 D  29.903,08  -  297.866,23 D5428 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  229.412,01 D  25.619,62  -  255.031,63 D5429 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  38.551,14 D  4.283,46  -  42.834,60 D2088 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  542.135,32 D  72.086,68  14.902,05  599.319,95 D2089 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  542.135,32 D  72.086,68  14.902,05  599.319,95 D2090 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  73.123,46 D  5.739,13  -  78.862,59 D2091 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -  INTRA OFSS  73.123,46 D  5.739,13  -  78.862,59 D2102 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE CONCEDIDO  67.392,54 D  5.739,13  -  73.131,67 D2103 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 SREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE  67.392,54 D  5.739,13  -  73.131,67 D2104 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ARepasse Concedido  67.392,54 D  5.739,13  -  73.131,67 D7046 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 ADEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  5.730,92 D  -  -  5.730,92 D2111 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  14.902,05 D  14.902,05  14.902,05  14.902,05 D2112 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  14.902,05 D  14.902,05  14.902,05  14.902,05 D5446 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS  NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  14.902,05 D  14.902,05  14.902,05  14.902,05 D5447 3.5.1.2.2.02.01.00.00.00 ATRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS  14.902,05 D  -  14.902,05  - Página: 9 de 1306/11/2017 10:43Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20175449 3.5.1.2.2.02.03.00.00.00 ATRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS  -  14.902,05  -  14.902,05 D2119 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS  454.109,81 D  51.445,50  -  505.555,31 D2120 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS  454.109,81 D  51.445,50  -  505.555,31 D5456 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 SPLANO PREVIDENCIÁRIO  454.109,81 D  51.445,50  -  505.555,31 D5459 3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 SOUTROS APORTES PARA O RPPS  454.109,81 D  51.445,50  -  505.555,31 D6706 3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Aposentadorias  219.601,08 D  25.220,87  -  244.821,95 D6708 3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Pensionistas  234.508,73 D  26.224,63  -  260.733,36 D2282 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  2.565,48 D  -  -  2.565,48 D2356 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 SDIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  2.565,48 D  -  -  2.565,48 D2374 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS  2.565,48 D  -  -  2.565,48 D4292 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO  2.565,48 D  -  -  2.565,48 D4333 3.9.9.9.1.00.00.01.00.00 AVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE FATOS GERADORES - DIVERSOS  2.542,71 D  -  -  2.542,71 D4049 3.9.9.9.1.00.00.02.00.00 ADESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  22,77 D  -  -  22,77 D2376 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  16.752.941,32 C  5.843,77  1.116.896,63  17.863.994,18 C2689 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  16.752.353,92 C  5.843,77  1.115.944,91  17.862.455,06 C2690 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  16.752.353,92 C  5.843,77  1.115.944,91  17.862.455,06 C2691 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  16.752.353,92 C  5.843,77  1.115.944,91  17.862.455,06 C2692 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  16.752.353,92 C  5.843,77  1.115.944,91  17.862.455,06 C2694 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE RECEBIDO  16.752.353,92 C  5.843,77  1.115.944,91  17.862.455,06 C2695 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 STRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE  16.752.353,92 C  5.843,77  1.115.944,91  17.862.455,06 C2696 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ATRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE  16.683.584,72 C  5.843,77  1.108.929,03  17.786.669,98 C7985 4.5.1.1.2.02.01.06.00.00 ATransferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo  68.769,20 C  -  7.015,88  75.785,08 C2785 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 SVALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  587,40 C  -  900,00  1.487,40 C2800 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 SGANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  400,00 C  -  900,00  1.300,00 C2807 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  400,00 C  -  900,00  1.300,00 C2808 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 SOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO  400,00 C  -  900,00  1.300,00 C6704 4.6.3.9.1.98.00.00.00.00 AOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  400,00 C  -  900,00  1.300,00 C5809 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 SGANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  187,40 C  -  -  187,40 C5810 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 SGANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO  187,40 C  -  -  187,40 C6857 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00 AGanhos com Desincorporação de Passivos  187,40 C  -  -  187,40 C2809 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  -  -  51,72  51,72 C2833 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 SDIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  -  -  51,72  51,72 C2873 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS  -  -  51,72  51,72 C2874 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO  -  -  51,72  51,72 C6844 4.9.9.9.1.98.00.00.00.00 AOUTRAS RECEITAS  -  -  51,72  51,72 CPágina: 10 de 1306/11/2017 10:43Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20172888 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  35.428.739,69 D  4.401.552,93  5.161.801,43  34.668.491,19 D2900 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SORÇAMENTO APROVADO  34.929.088,92 D  4.401.552,93  5.161.801,43  34.168.840,42 D2908 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SFIXAÇÃO DA DESPESA  34.929.088,92 D  4.401.552,93  5.161.801,43  34.168.840,42 D2909 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  22.443.000,00 D  3.155.000,00  5.155.000,00  20.443.000,00 D2910 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2911 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCREDITO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2912 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 AORIGINARIO DO OGM  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2913 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO  -  385.000,00  -  385.000,00 D2914 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 ACREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR  -  385.000,00  -  385.000,00 D2923 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  -  2.770.000,00  2.770.000,00  - 5847 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 AANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  -  385.000,00  -  385.000,00 D2940 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 A(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES  -  -  2.385.000,00  2.385.000,00 C2941 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 AVALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  -  2.385.000,00  385.000,00  2.000.000,00 D2942 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 SCANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO  -  -  2.385.000,00  2.385.000,00 C2949 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 A(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES  -  -  2.385.000,00  2.385.000,00 C2962 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  12.486.088,92 D  1.246.552,93  6.801,43  13.725.840,42 D2963 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMPENHOS POR EMISSÃO  12.486.088,92 D  1.246.552,93  6.801,43  13.725.840,42 D2964 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  12.486.088,92 D  1.246.552,93  6.801,43  13.725.840,42 D2965 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMISSAO DE EMPENHOS  12.688.775,32 D  1.246.552,93  -  13.935.328,25 D5857 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  202.686,40 C  -  6.801,43  209.487,83 C2980 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 D  -  -  499.650,77 D2981 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 D  -  -  327.511,77 D2982 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  320.511,77 D  -  -  320.511,77 D2983 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  7.000,00 D  -  -  7.000,00 D2987 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 D  -  -  172.139,00 D2988 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS - INSCRITOS  172.139,00 D  -  -  172.139,00 D2992 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  35.428.739,69 C  9.056.515,73  8.296.267,23  34.668.491,19 C3001 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  34.929.088,92 C  9.056.515,73  8.296.267,23  34.168.840,42 C3006 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA  34.929.088,92 C  9.056.515,73  8.296.267,23  34.168.840,42 C3007 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES DE CREDITO  22.443.000,00 C  6.369.719,93  4.369.719,93  20.443.000,00 C3008 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCREDITO DISPONÍVEL  9.934.229,48 C  3.657.238,53  417.487,03  6.694.477,98 C5863 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCRÉDITO DISPONIVEL  9.934.229,48 C  3.657.238,53  417.487,03  6.694.477,98 C5864 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 ACRÉDITO DISPONIVEL  9.934.229,48 C  3.657.238,53  417.487,03  6.694.477,98 C3009 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 SCREDITO INDISPONÍVEL  22.681,60 C  25.685,60  25.685,60  22.681,60 C5865 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 ACRÉDITO PRE-EMPENHADO  22.681,60 C  25.685,60  25.685,60  22.681,60 CPágina: 11 de 1306/11/2017 10:43Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173014 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 SCREDITO UTILIZADO  12.486.088,92 C  2.686.795,80  3.926.547,30  13.725.840,42 C3015 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  465.656,33 C  1.349.428,62  1.254.490,81  370.718,52 C3017 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  323.736,06 C  1.334.308,90  1.345.685,47  335.112,63 C3018 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  11.696.696,53 C  3.058,28  1.326.371,02  13.020.009,27 C3033 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  12.486.088,92 C  2.686.795,80  3.926.547,30  13.725.840,42 C3034 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMISSÃO DE EMPENHO  12.486.088,92 C  2.686.795,80  3.926.547,30  13.725.840,42 C3035 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  12.486.088,92 C  2.686.795,80  3.926.547,30  13.725.840,42 C3036 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMPENHOS A LIQUIDAR  465.656,33 C  1.349.428,62  1.254.490,81  370.718,52 C3038 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  323.736,06 C  1.334.308,90  1.345.685,47  335.112,63 C3039 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  11.696.696,53 C  3.058,28  1.326.371,02  13.020.009,27 C3094 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 C  -  -  499.650,77 C3095 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 C  -  -  327.511,77 C3096 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  78.500,00 C  -  -  78.500,00 C3099 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS PAGOS  243.468,25 C  -  -  243.468,25 C3103 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 SRP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS  5.543,52 C  -  -  5.543,52 C3105 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 AOUTROS CANCELAMENTOS DE RP  5.543,52 C  -  -  5.543,52 C3106 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 C  -  -  172.139,00 C3108 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS PAGOS  171.951,60 C  -  -  171.951,60 C3111 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 SRP PROCESSADOS CANCELADOS  187,40 C  -  -  187,40 C3115 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 AOUTROS CANCELAMENTOS DE RP  187,40 C  -  -  187,40 C3116 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DEVEDORES  67.248.713,16 D  3.962.615,62  4.563.094,37  66.648.234,41 D3117 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS  1.231.028,06 D  24.626,00  3.050,00  1.252.604,06 D3164 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS PASSIVOS  1.231.028,06 D  24.626,00  3.050,00  1.252.604,06 D3186 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  1.231.028,06 D  24.626,00  3.050,00  1.252.604,06 D3187 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  1.231.028,06 D  24.626,00  3.050,00  1.252.604,06 D3189 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 ACONTRATOS DE SERVIÇOS  1.094.145,88 D  5.850,00  3.050,00  1.096.945,88 D3191 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 ACONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  136.882,18 D  18.776,00  -  155.658,18 D3200 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  65.924.744,35 D  3.912.734,92  4.559.510,37  65.277.968,90 D3201 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  19.498.744,35 D  1.359.068,32  5.843,77  20.851.968,90 D3202 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  19.498.744,35 D  1.359.068,32  5.843,77  20.851.968,90 D3203 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 ARECURSOS ORDINÁRIOS  17.314.639,94 D  1.115.944,91  5.843,77  18.424.741,08 D5905 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 ARECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  2.184.104,41 D  243.123,41  -  2.427.227,82 D3208 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  23.983.000,00 D  2.168.666,60  2.168.666,60  23.983.000,00 D3209 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SCONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  770.000,00 D  33.140,74  33.140,74  770.000,00 D3210 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCOTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  770.000,00 D  33.140,74  33.140,74  770.000,00 DPágina: 12 de 1306/11/2017 10:43Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173211 7.2.2.1.1.00.00.01.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  770.000,00 D  -  -  770.000,00 D3212 7.2.2.1.1.00.00.02.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL  39.679,87 D  33.140,74  -  72.820,61 D3213 7.2.2.1.1.00.00.03.00.00 A(R) COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO  39.679,87 C  -  33.140,74  72.820,61 C3216 7.2.2.2.0.00.00.00.00.00 SRECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS  23.213.000,00 D  2.135.525,86  2.135.525,86  23.213.000,00 D3217 7.2.2.2.1.00.00.00.00.00 SCOTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  23.213.000,00 D  2.135.525,86  2.135.525,86  23.213.000,00 D3218 7.2.2.2.1.00.00.01.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  23.213.000,00 D  -  -  23.213.000,00 D3219 7.2.2.2.1.00.00.02.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL  20.252.607,25 D  2.135.525,86  -  22.388.133,11 D3220 7.2.2.2.1.00.00.03.00.00 A(R)COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO  20.252.607,25 C  -  2.135.525,86  22.388.133,11 C3223 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  22.443.000,00 D  385.000,00  2.385.000,00  20.443.000,00 D3224 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  22.443.000,00 D  385.000,00  2.385.000,00  20.443.000,00 D3225 7.2.3.1.0.00.00.01.00.00 SCRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL  22.443.000,00 D  385.000,00  2.385.000,00  20.443.000,00 D3226 7.2.3.1.0.00.00.01.01.00 ACRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3227 7.2.3.1.0.00.00.01.02.00 ACRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL  -  385.000,00  -  385.000,00 D3228 7.2.3.1.0.00.00.01.03.00 A(R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - REDUÇÃO  -  -  2.385.000,00  2.385.000,00 C3244 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  92.940,75 D  25.254,70  534,00  117.661,45 D3245 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  92.940,75 D  25.254,70  534,00  117.661,45 D5938 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  92.940,75 D  25.254,70  534,00  117.661,45 D5939 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 ACONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  92.940,75 D  25.254,70  534,00  117.661,45 D3267 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES CREDORES  67.248.713,16 C  16.402.496,63  15.802.017,88  66.648.234,41 C3268 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  1.231.028,06 C  80.933,07  102.509,07  1.252.604,06 C3390 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  1.231.028,06 C  80.933,07  102.509,07  1.252.604,06 C3480 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  1.231.028,06 C  80.933,07  102.509,07  1.252.604,06 C3481 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  1.231.028,06 C  80.933,07  102.509,07  1.252.604,06 C3483 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 SCONTRATOS DE SERVIÇOS  1.094.145,88 C  64.969,47  67.769,47  1.096.945,88 C6063 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 AA EXECUTAR  408.328,01 C  64.969,47  5.850,00  349.208,54 C6064 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 AEXECUTADOS  685.817,87 C  -  61.919,47  747.737,34 C6068 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 SCONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  136.882,18 C  15.963,60  34.739,60  155.658,18 C6069 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 AA EXECUTAR  371,25 C  15.963,60  18.776,00  3.183,65 C6070 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 AEXECUTADOS  136.510,93 C  -  15.963,60  152.474,53 C3505 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  65.924.744,35 C  16.293.449,41  15.646.673,96  65.277.968,90 C3506 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  19.498.744,35 C  4.506.091,94  5.859.316,49  20.851.968,90 C3507 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  19.498.744,35 C  4.506.091,94  5.859.316,49  20.851.968,90 C3508 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  3.742.859,00 C  1.337.836,86  1.151.001,87  3.556.024,01 C7960 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 ARECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  3.742.859,00 C  1.337.836,86  1.151.001,87  3.556.024,01 C3509 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  544.156,33 C  1.349.428,62  1.254.490,81  449.218,52 CPágina: 13 de 1306/11/2017 10:43Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20177962 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  544.156,33 C  1.349.428,62  1.254.490,81  449.218,52 C3510 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  442.562,47 C  1.806.501,17  1.813.862,86  449.924,16 C6084 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  323.736,06 C  1.334.308,90  1.345.685,47  335.112,63 C6085 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  118.826,41 C  472.192,27  468.177,39  114.811,53 C3511 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  14.769.166,55 C  12.325,29  1.639.960,95  16.396.802,21 C3521 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  23.983.000,00 C  2.168.666,60  2.168.666,60  23.983.000,00 C3522 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  23.983.000,00 C  2.168.666,60  2.168.666,60  23.983.000,00 C3523 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  23.983.000,00 C  2.168.666,60  2.168.666,60  23.983.000,00 C3524 8.2.2.1.1.00.00.01.00.00 ACOTA LIBERADA  23.983.000,00 C  2.168.666,60  2.168.666,60  23.983.000,00 C3531 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  22.443.000,00 C  9.618.690,87  7.618.690,87  20.443.000,00 C3532 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  22.443.000,00 C  9.618.690,87  7.618.690,87  20.443.000,00 C3533 8.2.3.1.0.00.00.01.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO  22.443.000,00 C  9.618.690,87  7.618.690,87  20.443.000,00 C3534 8.2.3.1.0.00.00.01.01.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL  9.934.229,48 C  9.586.203,84  6.346.452,34  6.694.477,98 C3535 8.2.3.1.0.00.00.01.02.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO  22.681,60 C  25.685,60  25.685,60  22.681,60 C3536 8.2.3.1.0.00.00.01.03.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO  12.486.088,92 C  6.801,43  1.246.552,93  13.725.840,42 C3563 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  92.940,75 C  28.114,15  52.834,85  117.661,45 C3564 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  92.940,75 C  28.114,15  52.834,85  117.661,45 C6239 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  92.940,75 C  28.114,15  52.834,85  117.661,45 C6240 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  92.940,75 C  28.114,15  52.834,85  117.661,45 C6241 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR  12.159,60 C  28.114,15  25.254,70  9.300,15 C6243 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS APROVADOS  59.818,61 C  -  25.069,51  84.888,12 C6246 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CANCELADOS  20.962,54 C  -  2.510,64  23.473,18 CTotal Geral  -  41.625.343,92  41.625.343,92  -