Página: 1 de 1405/12/2017 10:04Período: 01/11/2017 a 30/11/2017Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C11.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO  9.608.056,80 D  2.279.187,74  3.571.606,36  8.315.638,18 D21.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO CIRCULANTE  4.571.854,05 D  2.196.637,74  3.541.691,74  3.226.800,05 D31.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  4.455.166,69 D  2.183.856,54  3.518.445,59  3.120.577,64 D41.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  4.455.166,69 D  2.183.856,54  3.518.445,59  3.120.577,64 D51.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  4.455.166,69 D  2.183.856,54  3.518.445,59  3.120.577,64 D61.1.1.1.1.01.00.00.00.00 ACAIXA  2.718,95 D  3.543,80  2.928,00  3.334,75 D121.1.1.1.1.19.00.00.00.00 SBANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  -  1.790.985,21  1.790.967,44  17,77 D131.1.1.1.1.19.02.00.00.00 SBANCO DO BRASIL  -  1.657.177,75  1.657.177,75  - 3640 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Livre  -  1.464.543,61  1.464.543,61  - 3646 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 ABco do Brasil - Câmara   -   c/ 5277-9 - 5277 - 9  -  1.464.543,61  1.464.543,61  - 3641 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Vinculado  -  192.634,14  192.634,14  - 3980 1.1.1.1.1.19.02.02.93.00 ABco do Brasil  Recurso 8001 - Câmara    -   c/5277-9 - 5277 - 9  -  192.634,14  192.634,14  - 141.1.1.1.1.19.03.00.00.00 SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL  -  36.304,47  36.304,47  - 3642 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Livre  -  30.428,09  30.428,09  - 6840 1.1.1.1.1.19.03.01.11.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  30.428,09  30.428,09  - 3643 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Vinculado  -  5.876,38  5.876,38  - 4394 1.1.1.1.1.19.03.02.99.00 SCEF - Contas Vinculadas  -  5.876,38  5.876,38  - 6841 1.1.1.1.1.19.03.02.99.22 ACaixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  5.876,38  5.876,38  - 151.1.1.1.1.19.12.00.00.00 SBANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  -  97.502,99  97.485,22  17,77 D3644 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre  -  85.751,22  85.733,45  17,77 D3849 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 ABanrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3  -  85.751,22  85.733,45  17,77 D3645 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado  -  11.751,77  11.751,77  - 6709 1.1.1.1.1.19.12.02.88.00 ABergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1  -  4.252,05  4.252,05  - 6837 1.1.1.1.1.19.12.02.89.00 ABanrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5  -  7.499,72  7.499,72  - 201.1.1.1.1.50.00.00.00.00 SAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  4.452.447,74 D  389.327,53  1.724.550,15  3.117.225,12 DSomente contas com movimentoEstado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017FiltrosUnidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPALPágina: 2 de 1405/12/2017 10:04Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20174688 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 SFUNDOS DE INVESTIMENTO  4.052.039,53 D  372.857,41  1.718.673,77  2.706.223,17 D6676 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 ABB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9  3.060.494,88 D  129.969,67  1.364.795,71  1.825.668,84 D6677 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 ABB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9  110.020,13 D  231.847,90  230.630,19  111.237,84 D6678 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  99.068,17 D  757,73  92.667,75  7.158,15 D6679 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 ABergs Aplic. Rec. 8001  c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  22,80 D  4.405,73  4.252,05  176,48 D6838 1.1.1.1.1.50.03.07.00.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  782.433,55 D  5.876,38  26.328,07  761.981,86 D4689 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 SCDB  400.408,21 D  16.470,12  5.876,38  411.001,95 D6680 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  125.330,51 D  8.551,99  -  133.882,50 D7358 1.1.1.1.1.50.04.02.00.00 ACEF Camara - 14165 - 1  275.077,70 D  1.776,36  -  276.854,06 D7999 1.1.1.1.1.50.04.03.00.00 ACEF Câmara c/c 14165-1  (FR 8001) - 14165 - 1  -  6.141,77  5.876,38  265,39 D183 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  12.223,90 D  8.207,34  15.146,82  5.284,42 D184 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  10.320,25 D  8.121,35  15.066,40  3.375,20 D185 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO  10.320,25 D  8.121,35  15.066,40  3.375,20 D186 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  10.320,25 D  5.193,35  12.138,40  3.375,20 D189 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 AVIAGENS - ADIANTAMENTO  10.320,25 D  5.193,35  12.138,40  3.375,20 D191 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 ASUPRIMENTO DE FUNDOS  -  2.928,00  2.928,00  - 228 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  1.903,65 D  85,99  80,42  1.909,22 D229 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  1.903,65 D  85,99  80,42  1.909,22 D237 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO  1.903,65 D  -  -  1.903,65 D243 1.1.3.8.1.15.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS  -  85,99  80,42  5,57 D290 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 SESTOQUES  100.657,69 D  4.283,86  6.202,03  98.739,52 D308 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO  100.657,69 D  4.283,86  6.202,03  98.739,52 D309 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  100.657,69 D  4.283,86  6.202,03  98.739,52 D310 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 AMATERIAL DE CONSUMO  45.668,70 D  3.599,45  3.046,00  46.222,15 D311 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTÍCIOS  1.508,04 D  133,65  338,32  1.303,37 D312 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 AMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  581,04 D  550,76  14,79  1.117,01 D314 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 AMATERIAIS GRÁFICOS  5.348,78 D  -  -  5.348,78 D315 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  47.551,13 D  -  2.802,92  44.748,21 D345 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  3.805,77 D  290,00  1.897,30  2.198,47 D346 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  12,90 D  290,00  31,97  270,93 D347 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  12,90 D  290,00  31,97  270,93 D4846 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 APRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  12,90 D  290,00  31,97  270,93 D350 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR  3.792,87 D  -  1.865,33  1.927,54 D351 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  3.792,87 D  -  1.865,33  1.927,54 DPágina: 3 de 1405/12/2017 10:04Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20174847 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00 AASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR  3.792,87 D  -  1.865,33  1.927,54 D362 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO NÃO CIRCULANTE  5.036.202,75 D  82.550,00  29.914,62  5.088.838,13 D622 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SIMOBILIZADO  5.036.202,75 D  82.550,00  29.914,62  5.088.838,13 D623 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS  3.267.292,20 D  82.550,00  -  3.349.842,20 D624 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.267.292,20 D  82.550,00  -  3.349.842,20 D625 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 SMÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  400.011,35 D  -  -  400.011,35 D627 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 AAPARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  1.978,56 D  -  -  1.978,56 D630 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 AEQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  117.344,80 D  -  -  117.344,80 D632 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS  73.227,37 D  -  -  73.227,37 D633 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS  6.029,23 D  -  -  6.029,23 D634 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 AMAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA  124,00 D  -  -  124,00 D643 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 AOUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  201.307,39 D  -  -  201.307,39 D644 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 SBENS DE INFORMÁTICA  753.346,50 D  -  -  753.346,50 D645 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 AEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  753.346,50 D  -  -  753.346,50 D647 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 SMÓVEIS E UTENSÍLIOS  170.737,44 D  -  -  170.737,44 D648 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 AAPARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  10.555,32 D  -  -  10.555,32 D649 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 AMAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO  1.348,27 D  -  -  1.348,27 D650 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 AMOBILIARIO EM GERAL  158.833,85 D  -  -  158.833,85 D652 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 SMATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  1.849.516,74 D  3.050,00  -  1.852.566,74 D653 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 ABANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS  7.760,60 D  -  -  7.760,60 D654 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 ACOLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS  12.119,93 D  -  -  12.119,93 D657 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 AEQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  1.768.026,03 D  3.050,00  -  1.771.076,03 D658 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 AOBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO  61.610,18 D  -  -  61.610,18 D660 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 SVEÍCULOS  83.649,60 D  79.500,00  -  163.149,60 D662 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 AVEICULOS DE TRACAO MECANICA  83.649,60 D  79.500,00  -  163.149,60 D667 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  10.030,57 D  -  -  10.030,57 D668 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00 AESTOQUE INTERNO  10.030,57 D  -  -  10.030,57 D675 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D676 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D4960 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 SBENS DE USO ESPECIAL  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D4963 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 AEDIFÍCIOS  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D718 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D719 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 AOBRAS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D726 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS  1.357.791,27 C  -  29.914,62  1.387.705,89 CPágina: 4 de 1405/12/2017 10:04Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017727 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  1.357.791,27 C  -  29.914,62  1.387.705,89 C728 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  1.043.564,13 C  -  25.631,16  1.069.195,29 C4995 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  99.949,70 C  -  3.028,75  102.978,45 C4996 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  427.077,99 C  -  8.173,48  435.251,47 C4997 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  66.929,97 C  -  1.127,95  68.057,92 C4998 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  373.247,61 C  -  13.188,07  386.435,68 C4999 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  72.329,60 C  -  35,33  72.364,93 C5002 1.2.3.8.1.01.08.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  4.029,26 C  -  77,58  4.106,84 C729 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  314.227,14 C  -  4.283,46  318.510,60 C5006 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL  314.227,14 C  -  4.283,46  318.510,60 C755 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.867.031,48 C  1.602.199,85  1.658.046,27  5.922.877,90 C756 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO CIRCULANTE  449.924,16 C  1.602.199,85  1.658.046,27  505.770,58 C757 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  229.418,67 C  1.186.762,33  1.185.618,70  228.275,04 C758 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  -  957.343,65  957.343,65  - 759 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  -  957.343,65  957.343,65  - 760 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  -  957.343,65  957.343,65  - 761 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 ASALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  -  952.223,02  952.223,02  - 762 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 ADÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  -  988,90  988,90  - 763 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 AFÉRIAS  -  4.131,73  4.131,73  - 799 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  229.418,67 C  229.418,68  228.275,05  228.275,04 C815 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS  94.370,91 C  94.370,91  94.792,88  94.792,88 C7542 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  94.370,91 C  94.370,91  94.792,88  94.792,88 C844 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO  135.047,76 C  135.047,77  133.482,17  133.482,16 C845 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 SCONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  132.375,36 C  132.375,37  130.930,87  130.930,86 C846 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  132.375,36 C  132.375,37  130.930,87  130.930,86 C5032 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 AFGTS  2.672,40 C  2.672,40  2.551,30  2.551,30 C996 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  104.673,86 C  164.701,24  221.078,11  161.050,73 C997 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  104.673,86 C  164.701,24  221.078,11  161.050,73 C998 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  104.673,86 C  164.701,24  221.078,11  161.050,73 C999 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SFORNECEDORES NACIONAIS  104.673,86 C  164.701,24  221.078,11  161.050,73 C5093 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 AFORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  104.673,86 C  164.701,24  221.078,11  161.050,73 C1098 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  115.831,63 C  250.736,28  251.349,46  116.444,81 C1109 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS  114.811,53 C  240.704,53  242.337,81  116.444,81 C1110 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  114.811,53 C  240.704,53  242.337,81  116.444,81 CPágina: 5 de 1405/12/2017 10:04Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171111 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 SCONSIGNAÇÕES  114.811,53 C  240.704,53  242.337,81  116.444,81 C4304 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 ARPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  24.838,74 C  24.838,74  24.954,17  24.954,17 C1112 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 AINSS  50.180,03 C  50.180,03  50.050,59  50.050,59 C1114 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 SIMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  335,28 C  73.121,67  73.121,59  335,20 C4343 2.1.8.8.1.01.04.06.00.00 AIRRF A RECOLHER  335,28 C  73.121,67  73.121,59  335,20 C1122 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 AISS  2.227,24 C  2.253,57  2.882,14  2.855,81 C4303 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 APENSAO ALIMENTICIA  -  17.012,20  17.012,20  - 5157 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 AASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA  2.030,24 C  2.030,24  2.030,24  2.030,24 C1124 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 SRETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  -  333,24  333,24  - 6505 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 ASindicato dos Municiparios - SM  -  333,24  333,24  - 1126 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 SRETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  28.710,29 C  29.890,52  30.843,07  29.662,84 C6642 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 ABanrisul - Financiamentos a Servidores  7.499,72 C  7.499,72  7.625,07  7.625,07 C6643 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 ACaixa Econ. Federal -  Financiamentos a Servidores  11.802,91 C  11.802,91  11.802,91  11.802,91 C6644 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 AGBOEX - Financiamentos a Servidores  451,30 C  451,30  451,30  451,30 C6648 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 ABanco do Brasil  8.956,36 C  8.956,36  9.783,56  9.783,56 C6681 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 ASUCV Financ.  -  1.180,23  1.180,23  - 1135 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 SOUTROS CONSIGNATARIOS  6.489,71 C  41.044,32  41.110,57  6.555,96 C3984 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 AUnimed  6.489,71 C  6.619,31  6.451,61  6.322,01 C4246 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 ARendimentos de Aplic. Financeira  -  21.608,55  21.842,50  233,95 C4247 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 AReni Farmácias  -  3.416,22  3.416,22  - 4249 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 ALancheria da Câmara  -  5.317,05  5.317,05  - 4606 2.1.8.8.1.01.99.34.00.00 ADesconto de faltas e atrasos de servidores  -  4.083,19  4.083,19  - 1155 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  1.020,10 C  10.031,75  9.011,65  - 1156 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  1.020,10 C  10.031,75  9.011,65  - 1161 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 ADIARIAS A PAGAR  1.020,10 C  7.103,75  6.083,65  - 1162 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 ASUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  -  2.928,00  2.928,00  - 1434 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SPATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1564 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 SRESULTADOS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1565 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1566 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1568 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 C1640 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  14.122.968,86 D  1.454.780,06  1.021,01  15.576.727,91 D1641 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL E ENCARGOS  11.715.900,28 D  1.185.618,70  0,01  12.901.518,97 D1642 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL  8.037.555,41 D  803.824,02  -  8.841.379,43 DPágina: 6 de 1405/12/2017 10:04Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171643 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS  2.509.291,17 D  251.961,92  -  2.761.253,09 D1644 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO  2.509.291,17 D  251.961,92  -  2.761.253,09 D1645 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  2.344.473,34 D  234.593,08  -  2.579.066,42 D5232 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  1.486.888,81 D  158.070,79  -  1.644.959,60 D5233 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 AADICIONAL NOTURNO  7.951,81 D  612,07  -  8.563,88 D5235 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 AABONO DE PERMANÊNCIA  40.243,98 D  3.831,82  -  44.075,80 D5236 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 AADICIONAL DE PERICULOSIDADE  6.664,75 D  674,46  -  7.339,21 D5245 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  121.307,67 D  15.088,97  -  136.396,64 D5247 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  423.524,79 D  43.855,42  -  467.380,21 D5248 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 AGRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  94.097,63 D  9.692,52  -  103.790,15 D5251 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  115.751,54 D  -  -  115.751,54 D5252 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  13.113,64 D  -  -  13.113,64 D5253 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  34.928,72 D  2.767,03  -  37.695,75 D1646 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS  164.817,83 D  17.368,84  -  182.186,67 D5268 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  164.817,83 D  17.368,84  -  182.186,67 D1648 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  5.528.264,24 D  551.862,10  -  6.080.126,34 D1649 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO  5.528.264,24 D  551.862,10  -  6.080.126,34 D1650 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS  5.527.620,23 D  551.862,10  -  6.079.482,33 D5279 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  3.164.173,59 D  331.559,83  -  3.495.733,42 D5296 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE  SERVIÇO  119.781,04 D  13.487,04  -  133.268,08 D5300 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  166.722,55 D  988,90  -  167.711,45 D5301 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  1.054,82 D  -  -  1.054,82 D5302 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  8.497,86 D  1.364,70  -  9.862,56 D5309 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 ASUBSÍDIOS  2.067.390,37 D  204.461,63  -  2.271.852,00 D1651 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS  644,01 D  -  -  644,01 D5316 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  644,01 D  -  -  644,01 D1656 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS  2.235.431,89 D  228.275,05  0,01  2.463.706,93 D1657 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS  917.082,96 D  94.792,88  -  1.011.875,84 D1658 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  917.082,96 D  94.792,88  -  1.011.875,84 D1659 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  410.532,04 D  42.434,02  -  452.966,06 D1662 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 AOUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  506.550,92 D  52.358,86  -  558.909,78 D1663 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS  1.294.148,08 D  130.930,87  0,01  1.425.078,94 D1669 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  1.294.148,08 D  130.930,87  0,01  1.425.078,94 D1670 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  1.294.148,08 D  130.930,87  0,01  1.425.078,94 DPágina: 7 de 1405/12/2017 10:04Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171675 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS  24.200,85 D  2.551,30  -  26.752,15 D1676 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO  24.200,85 D  2.551,30  -  26.752,15 D1677 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 AFGTS  24.200,85 D  2.551,30  -  26.752,15 D1692 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL  1.403.560,46 D  153.519,63  -  1.557.080,09 D1693 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  327.069,51 D  36.405,22  -  363.474,73 D1694 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  327.069,51 D  36.405,22  -  363.474,73 D1695 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  261.243,33 D  29.400,00  -  290.643,33 D1696 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  65.826,18 D  7.005,22  -  72.831,40 D1701 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  1.076.490,95 D  117.114,41  -  1.193.605,36 D1702 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  1.076.490,95 D  117.114,41  -  1.193.605,36 D1703 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  804.279,86 D  86.543,31  -  890.823,17 D1704 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  272.211,09 D  30.571,10  -  302.782,19 D1718 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  39.352,52 D  -  -  39.352,52 D1719 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  39.352,52 D  -  -  39.352,52 D1720 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO  39.352,52 D  -  -  39.352,52 D1721 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 AINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL  39.352,52 D  -  -  39.352,52 D1794 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  1.805.183,15 D  183.305,67  1.021,00  1.987.467,82 D1795 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE MATERIAL DE CONSUMO  210.869,29 D  32.041,76  120,00  242.791,05 D1796 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL  210.869,29 D  32.041,76  120,00  242.791,05 D1797 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  210.869,29 D  32.041,76  120,00  242.791,05 D1798 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 ACOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  121.046,34 D  17.450,10  120,00  138.376,44 D1803 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTAÇÃO  2.758,99 D  338,32  -  3.097,31 D1812 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 AMATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  91,68 D  313,36  -  405,04 D1813 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  29.521,67 D  2.802,92  -  32.324,59 D1814 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 AMATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  330,00 D  213,52  -  543,52 D1819 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 AMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  912,22 D  972,47  -  1.884,69 D1820 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 AUNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  5.922,60 D  -  -  5.922,60 D1821 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 AMATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES  990,55 D  8.663,80  -  9.654,35 D1822 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  103,30 D  -  -  103,30 D1823 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 AMATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  1.789,93 D  536,43  -  2.326,36 D1826 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 AMATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  1.264,38 D  14,61  -  1.278,99 D1836 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  6.053,99 D  -  -  6.053,99 D1839 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 AFERRAMENTAS  -  13,12  -  13,12 D1848 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 AOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  40.083,64 D  723,11  -  40.806,75 DPágina: 8 de 1405/12/2017 10:04Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171858 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS  1.296.447,63 D  121.349,29  901,00  1.416.895,92 D1859 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS  79.081,30 D  11.248,10  -  90.329,40 D1860 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  79.081,30 D  11.248,10  -  90.329,40 D1861 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 ADIÁRIAS PESSOAL CIVIL  79.081,30 D  11.248,10  -  90.329,40 D1870 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF  107.966,27 D  8.030,49  -  115.996,76 D1871 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  107.966,27 D  8.030,49  -  115.996,76 D1886 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 AESTAGIÁRIOS  107.966,27 D  8.030,49  -  115.996,76 D1909 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ  1.109.400,06 D  102.070,70  901,00  1.210.569,76 D1910 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  1.109.400,06 D  102.070,70  901,00  1.210.569,76 D1914 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 ACOMUNICAÇÃO  130.458,88 D  13.272,10  -  143.730,98 D1915 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 APUBLICIDADE  36.765,28 D  1.457,91  -  38.223,19 D1916 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  162.795,99 D  5.755,86  -  168.551,85 D1917 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE APOIO  830,00 D  830,00  -  1.660,00 D1918 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS  130.325,90 D  14.630,37  -  144.956,27 D1920 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 ALOCAÇÕES  191.229,38 D  17.900,00  -  209.129,38 D1921 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 ASERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  64.914,14 D  6.446,53  -  71.360,67 D1924 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 AASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  21.308,05 D  1.865,33  -  23.173,38 D1931 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 AFESTIVIDADES E HOMENAGENS  2.087,05 D  3.570,00  -  5.657,05 D1936 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 ASEGUROS EM GERAL  10.396,31 D  321,97  290,00  10.428,28 D1937 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 ASELEÇÃO E TREINAMENTO  12.210,00 D  860,00  -  13.070,00 D1939 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 ASERVIÇOS BANCÁRIOS  416,18 D  14,10  -  430,28 D5427 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 ASERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  37.286,60 D  4.639,00  611,00  41.314,60 D1951 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 ASERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  57.424,21 D  7.238,36  -  64.662,57 D1953 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  206.483,50 D  20.648,35  -  227.131,85 D1955 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 APASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  20.422,66 D  677,73  -  21.100,39 D1956 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 AOUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  24.045,93 D  1.943,09  -  25.989,02 D1959 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  297.866,23 D  29.914,62  -  327.780,85 D1960 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO  297.866,23 D  29.914,62  -  327.780,85 D1961 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  297.866,23 D  29.914,62  -  327.780,85 D1962 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO  297.866,23 D  29.914,62  -  327.780,85 D5428 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  255.031,63 D  25.631,16  -  280.662,79 D5429 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  42.834,60 D  4.283,46  -  47.118,06 D2088 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  599.319,95 D  85.855,69  -  685.175,64 D2089 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  599.319,95 D  85.855,69  -  685.175,64 DPágina: 9 de 1405/12/2017 10:04Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20172090 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  78.862,59 D  8.687,46  -  87.550,05 D2091 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -  INTRA OFSS  78.862,59 D  8.687,46  -  87.550,05 D2102 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE CONCEDIDO  73.131,67 D  8.687,46  -  81.819,13 D2103 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 SREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE  73.131,67 D  8.687,46  -  81.819,13 D2104 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ARepasse Concedido  73.131,67 D  8.687,46  -  81.819,13 D7046 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 ADEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  5.730,92 D  -  -  5.730,92 D2111 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  14.902,05 D  -  -  14.902,05 D2112 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  14.902,05 D  -  -  14.902,05 D5446 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS  NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  14.902,05 D  -  -  14.902,05 D5449 3.5.1.2.2.02.03.00.00.00 ATRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS  14.902,05 D  -  -  14.902,05 D2119 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS  505.555,31 D  77.168,23  -  582.723,54 D2120 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS  505.555,31 D  77.168,23  -  582.723,54 D5456 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 SPLANO PREVIDENCIÁRIO  505.555,31 D  77.168,23  -  582.723,54 D5459 3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 SOUTROS APORTES PARA O RPPS  505.555,31 D  77.168,23  -  582.723,54 D6706 3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Aposentadorias  244.821,95 D  37.831,29  -  282.653,24 D6708 3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Pensionistas  260.733,36 D  39.336,94  -  300.070,30 D2282 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  2.565,48 D  -  -  2.565,48 D2356 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 SDIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  2.565,48 D  -  -  2.565,48 D2374 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS  2.565,48 D  -  -  2.565,48 D4292 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO  2.565,48 D  -  -  2.565,48 D4333 3.9.9.9.1.00.00.01.00.00 AVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE FATOS GERADORES - DIVERSOS  2.542,71 D  -  -  2.542,71 D4049 3.9.9.9.1.00.00.02.00.00 ADESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  22,77 D  -  -  22,77 D2376 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  17.863.994,18 C  757,73  106.251,74  17.969.488,19 C2689 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  17.862.455,06 C  757,73  106.251,74  17.967.949,07 C2690 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  17.862.455,06 C  757,73  106.251,74  17.967.949,07 C2691 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  17.862.455,06 C  757,73  106.251,74  17.967.949,07 C2692 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  17.862.455,06 C  757,73  106.251,74  17.967.949,07 C2694 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE RECEBIDO  17.862.455,06 C  757,73  106.251,74  17.967.949,07 C2695 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 STRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE  17.862.455,06 C  757,73  106.251,74  17.967.949,07 C2696 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ATRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE  17.786.669,98 C  757,73  99.235,86  17.885.148,11 C7985 4.5.1.1.2.02.01.06.00.00 ATransferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo  75.785,08 C  -  7.015,88  82.800,96 C2785 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 SVALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  1.487,40 C  -  -  1.487,40 C2800 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 SGANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  1.300,00 C  -  -  1.300,00 C2807 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  1.300,00 C  -  -  1.300,00 CPágina: 10 de 1405/12/2017 10:04Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20172808 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 SOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO  1.300,00 C  -  -  1.300,00 C6704 4.6.3.9.1.98.00.00.00.00 AOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  1.300,00 C  -  -  1.300,00 C5809 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 SGANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  187,40 C  -  -  187,40 C5810 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 SGANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO  187,40 C  -  -  187,40 C6857 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00 AGanhos com Desincorporação de Passivos  187,40 C  -  -  187,40 C2809 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  51,72 C  -  -  51,72 C2833 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 SDIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  51,72 C  -  -  51,72 C2873 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS  51,72 C  -  -  51,72 C2874 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO  51,72 C  -  -  51,72 C6844 4.9.9.9.1.98.00.00.00.00 AOUTRAS RECEITAS  51,72 C  -  -  51,72 C2888 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  34.668.491,19 D  1.366.747,85  4.028,23  36.031.210,81 D2900 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SORÇAMENTO APROVADO  34.168.840,42 D  1.366.747,85  4.028,23  35.531.560,04 D2908 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SFIXAÇÃO DA DESPESA  34.168.840,42 D  1.366.747,85  4.028,23  35.531.560,04 D2909 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  20.443.000,00 D  -  -  20.443.000,00 D2910 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2911 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCREDITO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2912 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 AORIGINARIO DO OGM  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D2913 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO  385.000,00 D  -  -  385.000,00 D2914 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 ACREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR  385.000,00 D  -  -  385.000,00 D5847 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 AANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  385.000,00 D  -  -  385.000,00 D2940 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 A(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES  2.385.000,00 C  -  -  2.385.000,00 C2941 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 AVALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  2.000.000,00 D  -  -  2.000.000,00 D2942 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 SCANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO  2.385.000,00 C  -  -  2.385.000,00 C2949 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 A(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES  2.385.000,00 C  -  -  2.385.000,00 C2962 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  13.725.840,42 D  1.366.747,85  4.028,23  15.088.560,04 D2963 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMPENHOS POR EMISSÃO  13.725.840,42 D  1.366.747,85  4.028,23  15.088.560,04 D2964 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  13.725.840,42 D  1.366.747,85  4.028,23  15.088.560,04 D2965 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMISSAO DE EMPENHOS  13.935.328,25 D  1.366.747,85  -  15.302.076,10 D5857 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  209.487,83 C  -  4.028,23  213.516,06 C2980 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 D  -  -  499.650,77 D2981 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 D  -  -  327.511,77 D2982 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  320.511,77 D  -  -  320.511,77 D2983 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  7.000,00 D  -  -  7.000,00 D2987 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 D  -  -  172.139,00 DPágina: 11 de 1405/12/2017 10:04Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20172988 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS - INSCRITOS  172.139,00 D  -  -  172.139,00 D2992 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  34.668.491,19 C  7.268.765,65  8.631.485,27  36.031.210,81 C3001 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  34.168.840,42 C  7.268.765,65  8.631.485,27  35.531.560,04 C3006 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA  34.168.840,42 C  7.268.765,65  8.631.485,27  35.531.560,04 C3007 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES DE CREDITO  20.443.000,00 C  4.482.490,64  4.482.490,64  20.443.000,00 C3008 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCREDITO DISPONÍVEL  6.694.477,98 C  1.537.690,56  162.553,30  5.319.340,72 C5863 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCRÉDITO DISPONIVEL  6.694.477,98 C  1.537.690,56  162.553,30  5.319.340,72 C5864 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 ACRÉDITO DISPONIVEL  6.694.477,98 C  1.537.690,56  162.553,30  5.319.340,72 C3009 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 SCREDITO INDISPONÍVEL  22.681,60 C  158.525,07  170.942,71  35.099,24 C5865 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 ACRÉDITO PRE-EMPENHADO  22.681,60 C  158.525,07  170.942,71  35.099,24 C3014 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 SCREDITO UTILIZADO  13.725.840,42 C  2.786.275,01  4.148.994,63  15.088.560,04 C3015 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  370.718,52 C  1.418.700,06  1.371.351,46  323.369,92 C3017 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  335.112,63 C  1.364.016,82  1.418.229,96  389.325,77 C3018 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  13.020.009,27 C  3.558,13  1.359.413,21  14.375.864,35 C3033 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  13.725.840,42 C  2.786.275,01  4.148.994,63  15.088.560,04 C3034 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMISSÃO DE EMPENHO  13.725.840,42 C  2.786.275,01  4.148.994,63  15.088.560,04 C3035 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  13.725.840,42 C  2.786.275,01  4.148.994,63  15.088.560,04 C3036 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMPENHOS A LIQUIDAR  370.718,52 C  1.418.700,06  1.371.351,46  323.369,92 C3038 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  335.112,63 C  1.364.016,82  1.418.229,96  389.325,77 C3039 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  13.020.009,27 C  3.558,13  1.359.413,21  14.375.864,35 C3094 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 C  -  -  499.650,77 C3095 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 C  -  -  327.511,77 C3096 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  78.500,00 C  -  -  78.500,00 C3099 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS PAGOS  243.468,25 C  -  -  243.468,25 C3103 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 SRP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS  5.543,52 C  -  -  5.543,52 C3105 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 AOUTROS CANCELAMENTOS DE RP  5.543,52 C  -  -  5.543,52 C3106 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 C  -  -  172.139,00 C3108 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS PAGOS  171.951,60 C  -  -  171.951,60 C3111 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 SRP PROCESSADOS CANCELADOS  187,40 C  -  -  187,40 C3115 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 AOUTROS CANCELAMENTOS DE RP  187,40 C  -  -  187,40 C3116 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DEVEDORES  66.648.234,41 D  511.183,25  1.674,36  67.157.743,30 D3117 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS  1.252.604,06 D  153.581,85  -  1.406.185,91 D3164 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS PASSIVOS  1.252.604,06 D  153.581,85  -  1.406.185,91 D3186 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  1.252.604,06 D  153.581,85  -  1.406.185,91 DPágina: 12 de 1405/12/2017 10:04Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173187 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  1.252.604,06 D  153.581,85  -  1.406.185,91 D3188 7.1.2.3.1.01.00.00.00.00 ACONTRATOS DE SEGUROS  -  10.290,00  -  10.290,00 D3189 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 ACONTRATOS DE SERVIÇOS  1.096.945,88 D  59.438,45  -  1.156.384,33 D3191 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 ACONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  155.658,18 D  83.853,40  -  239.511,58 D3200 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  65.277.968,90 D  348.459,95  784,06  65.625.644,79 D3201 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  20.851.968,90 D  348.459,95  784,06  21.199.644,79 D3202 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  20.851.968,90 D  348.459,95  784,06  21.199.644,79 D3203 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 ARECURSOS ORDINÁRIOS  18.424.741,08 D  106.251,74  757,73  18.530.235,09 D5905 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 ARECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  2.427.227,82 D  242.208,21  26,33  2.669.409,70 D3208 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  23.983.000,00 D  -  -  23.983.000,00 D3209 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SCONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  770.000,00 D  -  -  770.000,00 D3210 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCOTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  770.000,00 D  -  -  770.000,00 D3211 7.2.2.1.1.00.00.01.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  770.000,00 D  -  -  770.000,00 D3212 7.2.2.1.1.00.00.02.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL  72.820,61 D  -  -  72.820,61 D3213 7.2.2.1.1.00.00.03.00.00 A(R) COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO  72.820,61 C  -  -  72.820,61 C3216 7.2.2.2.0.00.00.00.00.00 SRECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS  23.213.000,00 D  -  -  23.213.000,00 D3217 7.2.2.2.1.00.00.00.00.00 SCOTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  23.213.000,00 D  -  -  23.213.000,00 D3218 7.2.2.2.1.00.00.01.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  23.213.000,00 D  -  -  23.213.000,00 D3219 7.2.2.2.1.00.00.02.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL  22.388.133,11 D  -  -  22.388.133,11 D3220 7.2.2.2.1.00.00.03.00.00 A(R)COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO  22.388.133,11 C  -  -  22.388.133,11 C3223 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  20.443.000,00 D  -  -  20.443.000,00 D3224 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  20.443.000,00 D  -  -  20.443.000,00 D3225 7.2.3.1.0.00.00.01.00.00 SCRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL  20.443.000,00 D  -  -  20.443.000,00 D3226 7.2.3.1.0.00.00.01.01.00 ACRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL  22.443.000,00 D  -  -  22.443.000,00 D3227 7.2.3.1.0.00.00.01.02.00 ACRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL  385.000,00 D  -  -  385.000,00 D3228 7.2.3.1.0.00.00.01.03.00 A(R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - REDUÇÃO  2.385.000,00 C  -  -  2.385.000,00 C3244 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  117.661,45 D  9.141,45  890,30  125.912,60 D3245 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  117.661,45 D  9.141,45  890,30  125.912,60 D5938 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  117.661,45 D  9.141,45  890,30  125.912,60 D5939 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 ACONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  117.661,45 D  9.141,45  890,30  125.912,60 D3267 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES CREDORES  66.648.234,41 C  6.590.074,69  7.099.583,58  67.157.743,30 C3268 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  1.252.604,06 C  151.973,49  305.555,34  1.406.185,91 C3390 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  1.252.604,06 C  151.973,49  305.555,34  1.406.185,91 C3480 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  1.252.604,06 C  151.973,49  305.555,34  1.406.185,91 CPágina: 13 de 1405/12/2017 10:04Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173481 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  1.252.604,06 C  151.973,49  305.555,34  1.406.185,91 C3482 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00 SCONTRATOS DE SEGUROS  -  290,00  10.580,00  10.290,00 C6061 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 AA EXECUTAR  -  290,00  10.290,00  10.000,00 C6062 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 AEXECUTADOS  -  -  290,00  290,00 C3483 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 SCONTRATOS DE SERVIÇOS  1.096.945,88 C  66.378,27  125.816,72  1.156.384,33 C6063 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 AA EXECUTAR  349.208,54 C  65.477,27  60.339,45  344.070,72 C6064 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 AEXECUTADOS  747.737,34 C  901,00  65.477,27  812.313,61 C6068 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 SCONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  155.658,18 C  85.305,22  169.158,62  239.511,58 C6069 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 AA EXECUTAR  3.183,65 C  84.844,42  84.314,20  2.653,43 C6070 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 AEXECUTADOS  152.474,53 C  460,80  84.844,42  236.858,15 C3505 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  65.277.968,90 C  6.423.034,80  6.770.710,69  65.625.644,79 C3506 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  20.851.968,90 C  4.722.790,94  5.070.466,83  21.199.644,79 C3507 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  20.851.968,90 C  4.722.790,94  5.070.466,83  21.199.644,79 C3508 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  3.556.024,01 C  1.475.292,06  132.205,19  2.212.937,14 C7960 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 ARECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  3.556.024,01 C  1.475.292,06  132.205,19  2.212.937,14 C3509 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  449.218,52 C  1.418.700,06  1.371.351,46  401.869,92 C7962 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  449.218,52 C  1.418.700,06  1.371.351,46  401.869,92 C3510 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  449.924,16 C  1.825.111,09  1.880.957,51  505.770,58 C6084 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  335.112,63 C  1.364.016,82  1.418.229,96  389.325,77 C6085 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  114.811,53 C  461.094,27  462.727,55  116.444,81 C3511 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  16.396.802,21 C  3.687,73  1.685.952,67  18.079.067,15 C3521 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  23.983.000,00 C  -  -  23.983.000,00 C3522 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  23.983.000,00 C  -  -  23.983.000,00 C3523 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  23.983.000,00 C  -  -  23.983.000,00 C3524 8.2.2.1.1.00.00.01.00.00 ACOTA LIBERADA  23.983.000,00 C  -  -  23.983.000,00 C3531 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  20.443.000,00 C  1.700.243,86  1.700.243,86  20.443.000,00 C3532 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  20.443.000,00 C  1.700.243,86  1.700.243,86  20.443.000,00 C3533 8.2.3.1.0.00.00.01.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO  20.443.000,00 C  1.700.243,86  1.700.243,86  20.443.000,00 C3534 8.2.3.1.0.00.00.01.01.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL  6.694.477,98 C  1.537.690,56  162.553,30  5.319.340,72 C3535 8.2.3.1.0.00.00.01.02.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO  22.681,60 C  158.525,07  170.942,71  35.099,24 C3536 8.2.3.1.0.00.00.01.03.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO  13.725.840,42 C  4.028,23  1.366.747,85  15.088.560,04 C3563 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  117.661,45 C  15.066,40  23.317,55  125.912,60 C3564 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  117.661,45 C  15.066,40  23.317,55  125.912,60 C6239 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  117.661,45 C  15.066,40  23.317,55  125.912,60 CPágina: 14 de 1405/12/2017 10:04Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20176240 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  117.661,45 C  15.066,40  23.317,55  125.912,60 C6241 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR  9.300,15 C  15.066,40  9.141,45  3.375,20 C6243 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS APROVADOS  84.888,12 C  -  11.654,60  96.542,72 C6246 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CANCELADOS  23.473,18 C  -  2.521,50  25.994,68 CTotal Geral  -  21.073.696,82  21.073.696,82  -