Página: 1 de 1415/01/2018 09:10Período: 01/12/2017 a 31/12/2017Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C11.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO  8.315.638,18 D  5.477.123,25  7.867.318,31  5.925.443,12 D21.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO CIRCULANTE  3.226.800,05 D  5.440.628,15  7.797.208,41  870.219,79 D31.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  3.120.577,64 D  5.408.805,69  7.769.470,27  759.913,06 D41.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  3.120.577,64 D  5.408.805,69  7.769.470,27  759.913,06 D51.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  3.120.577,64 D  5.408.805,69  7.769.470,27  759.913,06 D61.1.1.1.1.01.00.00.00.00 ACAIXA  3.334,75 D  2.941,60  2.928,00  3.348,35 D121.1.1.1.1.19.00.00.00.00 SBANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  17,77 D  4.332.586,41  4.317.550,97  15.053,21 D131.1.1.1.1.19.02.00.00.00 SBANCO DO BRASIL  -  3.579.495,17  3.579.495,17  - 3640 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Livre  -  3.222.501,66  3.222.501,66  - 3646 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 ABco do Brasil - Câmara   -   c/ 5277-9 - 5277 - 9  -  3.222.501,66  3.222.501,66  - 3641 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Vinculado  -  356.993,51  356.993,51  - 3980 1.1.1.1.1.19.02.02.93.00 ABco do Brasil  Recurso 8001 - Câmara    -   c/5277-9 - 5277 - 9  -  356.993,51  356.993,51  - 141.1.1.1.1.19.03.00.00.00 SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL  -  600.251,36  600.251,36  - 3642 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Livre  -  594.646,46  594.646,46  - 6840 1.1.1.1.1.19.03.01.11.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  594.646,46  594.646,46  - 3643 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Vinculado  -  5.604,90  5.604,90  - 4394 1.1.1.1.1.19.03.02.99.00 SCEF - Contas Vinculadas  -  5.604,90  5.604,90  - 6841 1.1.1.1.1.19.03.02.99.22 ACaixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  5.604,90  5.604,90  - 151.1.1.1.1.19.12.00.00.00 SBANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  17,77 D  152.839,88  137.804,44  15.053,21 D3644 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre  17,77 D  131.737,32  124.914,96  6.840,13 D3849 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 ABanrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3  17,77 D  131.737,32  124.914,96  6.840,13 D3645 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado  -  21.102,56  12.889,48  8.213,08 D6709 1.1.1.1.1.19.12.02.88.00 ABergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1  -  5.264,41  5.264,41  - 6837 1.1.1.1.1.19.12.02.89.00 ABanrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5  -  15.838,15  7.625,07  8.213,08 D201.1.1.1.1.50.00.00.00.00 SAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  3.117.225,12 D  1.073.277,68  3.448.991,30  741.511,50 D4688 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 SFUNDOS DE INVESTIMENTO  2.706.223,17 D  1.072.832,35  3.061.564,58  717.490,94 D6676 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 ABB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9  1.825.668,84 D  618.617,80  2.247.528,68  196.757,96 DSomente contas com movimentoEstado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017FiltrosUnidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPALPágina: 2 de 1415/01/2018 09:10Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20176677 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 ABB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9  111.237,84 D  367.016,85  425.074,23  53.180,46 D6678 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  7.158,15 D  69.443,75  65.706,10  10.895,80 D6679 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 ABergs Aplic. Rec. 8001  c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  176,48 D  7.330,65  5.235,81  2.271,32 D6838 1.1.1.1.1.50.03.07.00.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  761.981,86 D  5.052,41  312.680,70  454.353,57 D6839 1.1.1.1.1.50.03.08.00.00 ACaixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  5.370,89  5.339,06  31,83 D4689 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 SCDB  411.001,95 D  445,33  387.426,72  24.020,56 D6680 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  133.882,50 D  445,33  110.307,27  24.020,56 D7358 1.1.1.1.1.50.04.02.00.00 ACEF Camara - 14165 - 1  276.854,06 D  -  276.854,06  - 7999 1.1.1.1.1.50.04.03.00.00 ACEF Câmara c/c 14165-1  (FR 8001) - 14165 - 1  265,39 D  -  265,39  - 183 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  5.284,42 D  14.307,24  19.591,66  - 184 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  3.375,20 D  11.274,30  14.649,50  - 185 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO  3.375,20 D  11.274,30  14.649,50  - 186 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  3.375,20 D  8.346,30  11.721,50  - 189 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 AVIAGENS - ADIANTAMENTO  3.375,20 D  8.346,30  11.721,50  - 191 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 ASUPRIMENTO DE FUNDOS  -  2.928,00  2.928,00  - 228 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  1.909,22 D  3.032,94  4.942,16  - 229 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  1.909,22 D  3.032,94  4.942,16  - 237 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO  1.903,65 D  -  1.903,65  - 243 1.1.3.8.1.15.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS  5,57 D  -  5,57  - 244 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO  -  3.032,94  3.032,94  - 290 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 SESTOQUES  98.739,52 D  5.542,34  4.590,17  99.691,69 D308 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO  98.739,52 D  5.542,34  4.590,17  99.691,69 D309 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  98.739,52 D  5.542,34  4.590,17  99.691,69 D310 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 AMATERIAL DE CONSUMO  46.222,15 D  5.542,02  1.786,97  49.977,20 D311 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTÍCIOS  1.303,37 D  0,08  156,81  1.146,64 D312 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 AMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  1.117,01 D  -  8,00  1.109,01 D314 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 AMATERIAIS GRÁFICOS  5.348,78 D  -  -  5.348,78 D315 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  44.748,21 D  0,24  2.638,39  42.110,06 D345 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  2.198,47 D  11.972,88  3.556,31  10.615,04 D346 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  270,93 D  11.972,88  1.628,77  10.615,04 D347 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  270,93 D  11.972,88  1.628,77  10.615,04 D4846 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 APRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  270,93 D  11.972,88  1.628,77  10.615,04 D350 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR  1.927,54 D  -  1.927,54  - 351 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  1.927,54 D  -  1.927,54  - 4847 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00 AASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR  1.927,54 D  -  1.927,54  - Página: 3 de 1415/01/2018 09:10Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2017362 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO NÃO CIRCULANTE  5.088.838,13 D  36.495,10  70.109,90  5.055.223,33 D622 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SIMOBILIZADO  5.088.838,13 D  36.495,10  70.109,90  5.055.223,33 D623 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS  3.349.842,20 D  1.059,00  40.406,10  3.310.495,10 D624 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.349.842,20 D  1.059,00  40.406,10  3.310.495,10 D625 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 SMÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  400.011,35 D  -  -  400.011,35 D627 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 AAPARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  1.978,56 D  -  -  1.978,56 D630 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 AEQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  117.344,80 D  -  -  117.344,80 D632 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS  73.227,37 D  -  -  73.227,37 D633 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS  6.029,23 D  -  -  6.029,23 D634 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 AMAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA  124,00 D  -  -  124,00 D643 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 AOUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  201.307,39 D  -  -  201.307,39 D644 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 SBENS DE INFORMÁTICA  753.346,50 D  1.059,00  -  754.405,50 D645 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 AEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  753.346,50 D  1.059,00  -  754.405,50 D647 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 SMÓVEIS E UTENSÍLIOS  170.737,44 D  -  -  170.737,44 D648 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 AAPARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  10.555,32 D  -  -  10.555,32 D649 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 AMAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO  1.348,27 D  -  -  1.348,27 D650 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 AMOBILIARIO EM GERAL  158.833,85 D  -  -  158.833,85 D652 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 SMATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  1.852.566,74 D  -  -  1.852.566,74 D653 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 ABANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS  7.760,60 D  -  -  7.760,60 D654 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 ACOLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS  12.119,93 D  -  -  12.119,93 D657 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 AEQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  1.771.076,03 D  -  -  1.771.076,03 D658 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 AOBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO  61.610,18 D  -  -  61.610,18 D660 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 SVEÍCULOS  163.149,60 D  -  40.406,10  122.743,50 D662 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 AVEICULOS DE TRACAO MECANICA  163.149,60 D  -  40.406,10  122.743,50 D667 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  10.030,57 D  -  -  10.030,57 D668 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00 AESTOQUE INTERNO  10.030,57 D  -  -  10.030,57 D675 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D676 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D4960 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 SBENS DE USO ESPECIAL  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D4963 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 AEDIFÍCIOS  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D718 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D719 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 AOBRAS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D726 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS  1.387.705,89 C  35.436,10  29.703,80  1.381.973,59 C727 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  1.387.705,89 C  35.436,10  29.703,80  1.381.973,59 C728 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  1.069.195,29 C  35.436,10  25.420,34  1.059.179,53 CPágina: 4 de 1415/01/2018 09:10Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20174995 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  102.978,45 C  -  3.028,75  106.007,20 C4996 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  435.251,47 C  -  6.921,97  442.173,44 C4997 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  68.057,92 C  -  1.127,95  69.185,87 C4998 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  386.435,68 C  -  13.204,09  399.639,77 C4999 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  72.364,93 C  35.436,10  1.060,00  37.988,83 C5002 1.2.3.8.1.01.08.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  4.106,84 C  -  77,58  4.184,42 C729 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  318.510,60 C  -  4.283,46  322.794,06 C5006 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL  318.510,60 C  -  4.283,46  322.794,06 C755 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.922.877,90 C  21.099.249,58  21.101.814,80  5.925.443,12 C756 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO CIRCULANTE  505.770,58 C  3.231.050,93  3.360.080,32  634.799,97 C757 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  228.275,04 C  2.077.037,46  1.979.220,83  130.458,41 C758 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  -  1.586.184,16  1.586.184,16  - 759 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  -  1.586.184,16  1.586.184,16  - 760 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  -  1.586.184,16  1.586.184,16  - 761 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 ASALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  -  988.472,92  988.472,92  - 762 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 ADÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  -  500.878,04  500.878,04  - 763 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 AFÉRIAS  -  96.833,20  96.833,20  - 799 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  228.275,04 C  490.853,30  393.036,67  130.458,41 C815 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS  94.792,88 C  245.140,48  150.347,60  - 7542 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  94.792,88 C  245.140,48  150.347,60  - 844 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO  133.482,16 C  245.712,82  242.689,07  130.458,41 C845 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 SCONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  130.930,86 C  239.518,74  239.046,29  130.458,41 C846 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  130.930,86 C  239.518,74  239.046,29  130.458,41 C5032 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 AFGTS  2.551,30 C  6.194,08  3.642,78  - 996 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  161.050,73 C  314.905,78  191.211,13  37.356,08 C997 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  161.050,73 C  314.905,78  191.211,13  37.356,08 C998 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  161.050,73 C  314.905,78  191.211,13  37.356,08 C999 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SFORNECEDORES NACIONAIS  161.050,73 C  314.905,78  191.211,13  37.356,08 C5093 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 AFORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  161.050,73 C  314.905,78  191.211,13  37.356,08 C1098 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  116.444,81 C  839.107,69  1.189.648,36  466.985,48 C1109 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS  116.444,81 C  826.376,44  773.628,32  63.696,69 C1110 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  116.444,81 C  826.376,44  773.628,32  63.696,69 C1111 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 SCONSIGNAÇÕES  116.444,81 C  423.087,65  370.339,53  63.696,69 C4304 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 ARPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  24.954,17 C  65.855,30  40.901,13  - 1112 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 AINSS  50.050,59 C  86.011,61  85.859,40  49.898,38 CPágina: 5 de 1415/01/2018 09:10Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171114 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 SIMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  335,20 C  148.008,93  147.673,73  - 4343 2.1.8.8.1.01.04.06.00.00 AIRRF A RECOLHER  335,20 C  148.008,93  147.673,73  - 1122 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 AISS  2.855,81 C  5.651,94  2.830,86  34,73 C4303 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 APENSAO ALIMENTICIA  -  27.301,86  27.301,86  - 5157 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 AASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA  2.030,24 C  4.060,48  2.030,24  - 1124 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 SRETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  -  333,24  333,24  - 6505 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 ASindicato dos Municiparios - SM  -  333,24  333,24  - 1126 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 SRETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  29.662,84 C  53.059,30  31.609,54  8.213,08 C6642 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 ABanrisul - Financiamentos a Servidores  7.625,07 C  7.625,07  8.213,08  8.213,08 C6643 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 ACaixa Econ. Federal -  Financiamentos a Servidores  11.802,91 C  23.605,82  11.802,91  - 6644 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 AGBOEX - Financiamentos a Servidores  451,30 C  902,60  451,30  - 6648 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 ABanco do Brasil  9.783,56 C  19.745,58  9.962,02  - 6681 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 ASUCV Financ.  -  1.180,23  1.180,23  - 1135 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 SOUTROS CONSIGNATARIOS  6.555,96 C  32.804,99  31.799,53  5.550,50 C3984 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 AUnimed  6.322,01 C  6.322,01  5.550,50  5.550,50 C4246 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 ARendimentos de Aplic. Financeira  233,95 C  11.945,29  11.711,34  - 4247 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 AReni Farmácias  -  2.504,15  2.504,15  - 4249 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 ALancheria da Câmara  -  5.611,70  5.611,70  - 4355 2.1.8.8.1.01.99.30.00.00 ARESTITUIÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS  -  85,45  85,45  - 4606 2.1.8.8.1.01.99.34.00.00 ADesconto de faltas e atrasos de servidores  -  6.336,39  6.336,39  - 1154 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 SOUTROS VALORES RESTITUIVEIS  -  403.288,79  403.288,79  - 7989 2.1.8.8.1.99.02.00.00.00 AOutros Valores restituíveis  -  403.288,79  403.288,79  - 1155 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  -  12.731,25  416.020,04  403.288,79 C1156 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  12.731,25  12.731,25  - 1161 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 ADIARIAS A PAGAR  -  9.803,25  9.803,25  - 1162 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 ASUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  -  2.928,00  2.928,00  - 1207 2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS  -  -  403.288,79  403.288,79 C1208 2.1.8.9.2.01.00.00.00.00 SINDENIZACOES E RESTITUICOES  -  -  403.288,79  403.288,79 C1209 2.1.8.9.2.01.02.00.00.00 AINDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO  -  -  403.288,79  403.288,79 C1434 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SPATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.417.107,32 C  17.868.198,65  17.741.734,48  5.290.643,15 C1564 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 SRESULTADOS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  17.868.198,65  17.741.734,48  5.290.643,15 C1565 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  5.417.107,32 C  17.868.198,65  17.741.734,48  5.290.643,15 C1566 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  5.417.107,32 C  14.264.801,05  1.539,12  8.846.154,61 D1567 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  -  14.264.801,05  1.539,12  14.263.261,93 D1568 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  5.417.107,32 C  -  -  5.417.107,32 CPágina: 6 de 1415/01/2018 09:10Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171571 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS  -  1.939.272,37  17.740.195,36  15.800.922,99 C1572 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  -  1.939.272,37  17.740.195,36  15.800.922,99 C1576 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO  -  1.664.125,23  -  1.664.125,23 D1577 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  -  1.664.125,23  -  1.664.125,23 D1640 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  15.576.727,91 D  2.296.801,22  17.873.529,13  - 1641 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL E ENCARGOS  12.901.518,97 D  1.979.220,83  14.880.739,80  - 1642 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL  8.841.379,43 D  1.435.667,73  10.277.047,16  - 1643 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS  2.761.253,09 D  477.366,65  3.238.619,74  - 1644 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO  2.761.253,09 D  477.366,65  3.238.619,74  - 1645 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  2.579.066,42 D  458.240,36  3.037.306,78  - 5232 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  1.644.959,60 D  163.308,92  1.808.268,52  - 5233 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 AADICIONAL NOTURNO  8.563,88 D  612,07  9.175,95  - 5235 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 AABONO DE PERMANÊNCIA  44.075,80 D  5.783,75  49.859,55  - 5236 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 AADICIONAL DE PERICULOSIDADE  7.339,21 D  674,46  8.013,67  - 5245 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  136.396,64 D  14.539,70  150.936,34  - 5247 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  467.380,21 D  46.155,14  513.535,35  - 5248 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 AGRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  103.790,15 D  9.692,52  113.482,67  - 5251 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  115.751,54 D  133.539,92  249.291,46  - 5252 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  13.113,64 D  30.322,48  43.436,12  - 5253 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  37.695,75 D  53.611,40  91.307,15  - 1646 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS  182.186,67 D  19.126,29  201.312,96  - 5268 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  182.186,67 D  19.126,29  201.312,96  - 1648 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  6.080.126,34 D  958.301,08  7.038.427,42  - 1649 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO  6.080.126,34 D  958.301,08  7.038.427,42  - 1650 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS  6.079.482,33 D  958.301,08  7.037.783,41  - 5279 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  3.495.733,42 D  329.792,49  3.825.525,91  - 5296 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE  SERVIÇO  133.268,08 D  13.487,04  146.755,12  - 5300 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  167.711,45 D  367.338,12  535.049,57  - 5301 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  1.054,82 D  -  1.054,82  - 5302 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  9.862,56 D  43.221,80  53.084,36  - 5309 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 ASUBSÍDIOS  2.271.852,00 D  204.461,63  2.476.313,63  - 1651 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS  644,01 D  -  644,01  - 5316 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  644,01 D  -  644,01  - 1656 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS  2.463.706,93 D  393.036,67  2.856.743,60  - 1657 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS  1.011.875,84 D  150.347,60  1.162.223,44  - Página: 7 de 1415/01/2018 09:10Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171658 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  1.011.875,84 D  150.347,60  1.162.223,44  - 1659 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  452.966,06 D  67.303,08  520.269,14  - 1662 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 AOUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  558.909,78 D  83.044,52  641.954,30  - 1663 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS  1.425.078,94 D  239.046,29  1.664.125,23  - 1669 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  1.425.078,94 D  239.046,29  1.664.125,23  - 1670 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  1.425.078,94 D  239.046,29  1.664.125,23  - 1675 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS  26.752,15 D  3.642,78  30.394,93  - 1676 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO  26.752,15 D  3.642,78  30.394,93  - 1677 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 AFGTS  26.752,15 D  3.642,78  30.394,93  - 1692 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL  1.557.080,09 D  150.516,43  1.707.596,52  - 1693 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  363.474,73 D  36.419,31  399.894,04  - 1694 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  363.474,73 D  36.419,31  399.894,04  - 1695 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  290.643,33 D  29.400,00  320.043,33  - 1696 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  72.831,40 D  7.019,31  79.850,71  - 1701 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  1.193.605,36 D  114.097,12  1.307.702,48  - 1702 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  1.193.605,36 D  114.097,12  1.307.702,48  - 1703 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  890.823,17 D  86.053,33  976.876,50  - 1704 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  302.782,19 D  28.043,79  330.825,98  - 1718 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  39.352,52 D  -  39.352,52  - 1719 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  39.352,52 D  -  39.352,52  - 1720 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO  39.352,52 D  -  39.352,52  - 1721 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 AINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL  39.352,52 D  -  39.352,52  - 1794 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  1.987.467,82 D  220.737,10  2.208.204,92  - 1795 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE MATERIAL DE CONSUMO  242.791,05 D  25.210,35  268.001,40  - 1796 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL  242.791,05 D  25.210,35  268.001,40  - 1797 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  242.791,05 D  25.210,35  268.001,40  - 1798 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 ACOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  138.376,44 D  18.161,30  156.537,74  - 1803 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTAÇÃO  3.097,31 D  157,05  3.254,36  - 1812 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 AMATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  405,04 D  -  405,04  - 1813 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  32.324,59 D  2.638,15  34.962,74  - 1814 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 AMATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  543,52 D  -  543,52  - 1819 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 AMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  1.884,69 D  1.063,98  2.948,67  - 1820 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 AUNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  5.922,60 D  -  5.922,60  - 1821 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 AMATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES  9.654,35 D  16,51  9.670,86  - 1822 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  103,30 D  -  103,30  - Página: 8 de 1415/01/2018 09:10Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20171823 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 AMATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  2.326,36 D  768,00  3.094,36  - 1826 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 AMATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  1.278,99 D  45,18  1.324,17  - 1836 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  6.053,99 D  1.976,00  8.029,99  - 1839 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 AFERRAMENTAS  13,12 D  2,15  15,27  - 1848 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 AOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  40.806,75 D  382,03  41.188,78  - 1858 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS  1.416.895,92 D  165.822,95  1.582.718,87  - 1859 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS  90.329,40 D  10.264,55  100.593,95  - 1860 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  90.329,40 D  10.264,55  100.593,95  - 1861 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 ADIÁRIAS PESSOAL CIVIL  90.329,40 D  10.264,55  100.593,95  - 1870 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF  115.996,76 D  7.536,63  123.533,39  - 1871 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  115.996,76 D  7.536,63  123.533,39  - 1886 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 AESTAGIÁRIOS  115.996,76 D  7.536,63  123.533,39  - 1909 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ  1.210.569,76 D  148.021,77  1.358.591,53  - 1910 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  1.210.569,76 D  148.021,77  1.358.591,53  - 1914 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 ACOMUNICAÇÃO  143.730,98 D  20.582,65  164.313,63  - 1915 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 APUBLICIDADE  38.223,19 D  500,00  38.723,19  - 1916 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  168.551,85 D  21.857,36  190.409,21  - 1917 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE APOIO  1.660,00 D  -  1.660,00  - 1918 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS  144.956,27 D  14.469,54  159.425,81  - 1920 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 ALOCAÇÕES  209.129,38 D  17.900,00  227.029,38  - 1921 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 ASERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  71.360,67 D  31.942,94  103.303,61  - 1924 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 AASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  23.173,38 D  1.927,54  25.100,92  - 1931 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 AFESTIVIDADES E HOMENAGENS  5.657,05 D  -  5.657,05  - 1936 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 ASEGUROS EM GERAL  10.428,28 D  1.628,77  12.057,05  - 1937 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 ASELEÇÃO E TREINAMENTO  13.070,00 D  -  13.070,00  - 1939 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 ASERVIÇOS BANCÁRIOS  430,28 D  -  430,28  - 5427 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 ASERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  41.314,60 D  7.431,20  48.745,80  - 1951 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 ASERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  64.662,57 D  4.987,65  69.650,22  - 1953 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  227.131,85 D  20.648,35  247.780,20  - 1955 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 APASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  21.100,39 D  2.415,78  23.516,17  - 1956 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 AOUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  25.989,02 D  1.729,99  27.719,01  - 1959 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  327.780,85 D  29.703,80  357.484,65  - 1960 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO  327.780,85 D  29.703,80  357.484,65  - 1961 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  327.780,85 D  29.703,80  357.484,65  - 1962 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO  327.780,85 D  29.703,80  357.484,65  - Página: 9 de 1415/01/2018 09:10Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20175428 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  280.662,79 D  25.420,34  306.083,13  - 5429 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  47.118,06 D  4.283,46  51.401,52  - 2088 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  685.175,64 D  96.843,29  782.018,93  - 2089 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  685.175,64 D  96.843,29  782.018,93  - 2090 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  87.550,05 D  9.735,02  97.285,07  - 2091 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -  INTRA OFSS  87.550,05 D  9.735,02  97.285,07  - 2102 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE CONCEDIDO  81.819,13 D  9.735,02  91.554,15  - 2103 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 SREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE  81.819,13 D  9.735,02  91.554,15  - 2104 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ARepasse Concedido  81.819,13 D  9.735,02  91.554,15  - 7046 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 ADEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  5.730,92 D  -  5.730,92  - 2111 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  14.902,05 D  9.940,00  24.842,05  - 2112 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  14.902,05 D  9.940,00  24.842,05  - 5446 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS  NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  14.902,05 D  9.940,00  24.842,05  - 5447 3.5.1.2.2.02.01.00.00.00 ATRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS  -  4.970,00  4.970,00  - 5449 3.5.1.2.2.02.03.00.00.00 ATRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS  14.902,05 D  4.970,00  19.872,05  - 2119 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS  582.723,54 D  77.168,27  659.891,81  - 2120 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS  582.723,54 D  77.168,27  659.891,81  - 5456 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 SPLANO PREVIDENCIÁRIO  582.723,54 D  77.168,27  659.891,81  - 5459 3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 SOUTROS APORTES PARA O RPPS  582.723,54 D  77.168,27  659.891,81  - 6706 3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Aposentadorias  282.653,24 D  37.831,32  320.484,56  - 6708 3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Pensionistas  300.070,30 D  39.336,95  339.407,25  - 2282 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  2.565,48 D  -  2.565,48  - 2356 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 SDIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  2.565,48 D  -  2.565,48  - 2374 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS  2.565,48 D  -  2.565,48  - 4292 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO  2.542,71 D  -  2.542,71  - 4333 3.9.9.9.1.00.00.01.00.00 AVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE FATOS GERADORES - DIVERSOS  2.542,71 D  -  2.542,71  - 4049 3.9.9.9.1.00.00.02.00.00 ADESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  22,77 D  -  22,77  - 2376 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  17.969.488,19 C  18.145.023,27  175.535,08  - 2689 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  17.967.949,07 C  18.143.484,15  175.535,08  - 2690 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  17.967.949,07 C  18.143.484,15  175.535,08  - 2691 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  17.967.949,07 C  18.143.484,15  175.535,08  - 2692 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  17.967.949,07 C  18.143.484,15  175.535,08  - 2694 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE RECEBIDO  17.967.949,07 C  18.143.484,15  175.535,08  - 2695 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 STRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE  17.967.949,07 C  18.143.484,15  175.535,08  - 2696 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ATRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE  17.885.148,11 C  18.050.853,82  165.705,71  - Página: 10 de 1415/01/2018 09:10Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20177985 4.5.1.1.2.02.01.06.00.00 ATransferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo  82.800,96 C  92.630,33  9.829,37  - 2785 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 SVALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  1.487,40 C  1.487,40  -  - 2800 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 SGANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  1.300,00 C  1.300,00  -  - 2807 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  1.300,00 C  1.300,00  -  - 2808 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 SOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO  1.300,00 C  1.300,00  -  - 6704 4.6.3.9.1.98.00.00.00.00 AOUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  1.300,00 C  1.300,00  -  - 5809 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 SGANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  187,40 C  187,40  -  - 5810 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 SGANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO  187,40 C  187,40  -  - 6857 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00 AGanhos com Desincorporação de Passivos  187,40 C  187,40  -  - 2809 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  51,72 C  51,72  -  - 2833 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 SDIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  51,72 C  51,72  -  - 2873 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS  51,72 C  51,72  -  - 2874 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO  51,72 C  51,72  -  - 6844 4.9.9.9.1.98.00.00.00.00 AOUTRAS RECEITAS  51,72 C  51,72  -  - 2888 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  36.031.210,81 D  35.936.441,50  71.674.724,73  292.927,58 D2900 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SORÇAMENTO APROVADO  35.531.560,04 D  35.229.363,15  70.760.923,19  - 2908 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SFIXAÇÃO DA DESPESA  35.531.560,04 D  35.229.363,15  70.760.923,19  - 2909 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  20.443.000,00 D  15.540.000,00  35.983.000,00  - 2910 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO INICIAL  22.443.000,00 D  4.770.000,00  27.213.000,00  - 2911 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCREDITO INICIAL  22.443.000,00 D  4.770.000,00  27.213.000,00  - 2912 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 AORIGINARIO DO OGM  22.443.000,00 D  4.770.000,00  27.213.000,00  - 2913 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO  385.000,00 D  -  385.000,00  - 2914 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 ACREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR  385.000,00 D  -  385.000,00  - 2923 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  -  6.385.000,00  6.385.000,00  - 5847 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 AANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  385.000,00 D  -  385.000,00  - 2940 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 A(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES  2.385.000,00 C  4.385.000,00  2.000.000,00  - 2941 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 AVALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  2.000.000,00 D  2.000.000,00  4.000.000,00  - 2942 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 SCANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO  2.385.000,00 C  4.385.000,00  2.000.000,00  - 2949 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 A(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES  2.385.000,00 C  4.385.000,00  2.000.000,00  - 2962 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  15.088.560,04 D  19.689.363,15  34.777.923,19  - 5852 5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 SPRÉ-EMPENHOS DA DESPESA  -  17.326.729,55  17.326.729,55  - 5853 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 APRÉ-EMPENHOS EMITIDOS  -  17.326.729,55  17.326.729,55  - 2963 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMPENHOS POR EMISSÃO  15.088.560,04 D  2.362.633,60  17.451.193,64  - 2964 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  15.088.560,04 D  2.362.633,60  17.451.193,64  - 2965 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMISSAO DE EMPENHOS  15.302.076,10 D  2.024.653,45  17.326.729,55  - Página: 11 de 1415/01/2018 09:10Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20175857 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  213.516,06 C  337.980,15  124.464,09  - 2980 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 D  707.078,35  913.801,54  292.927,58 D2981 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 D  367.124,86  569.523,54  125.113,09 D2982 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  320.511,77 D  -  320.511,77  - 2983 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  7.000,00 D  320.511,77  249.011,77  78.500,00 D2986 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  -  46.613,09  -  46.613,09 D2987 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 D  339.953,49  344.278,00  167.814,49 D2988 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS - INSCRITOS  172.139,00 D  -  172.139,00  - 2989 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  -  172.139,00  172.139,00  - 2991 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  -  167.814,49  -  167.814,49 D2992 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  36.031.210,81 C  49.603.290,42  13.865.007,19  292.927,58 C3001 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  35.531.560,04 C  49.182.139,65  13.650.579,61  - 3006 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA  35.531.560,04 C  49.182.139,65  13.650.579,61  - 3007 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES DE CREDITO  20.443.000,00 C  27.476.222,22  7.033.222,22  - 3008 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCREDITO DISPONÍVEL  5.319.340,72 C  5.499.841,01  180.500,29  - 5863 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCRÉDITO DISPONIVEL  5.319.340,72 C  5.499.841,01  180.500,29  - 5864 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 ACRÉDITO DISPONIVEL  5.319.340,72 C  5.499.841,01  180.500,29  - 3009 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 SCREDITO INDISPONÍVEL  35.099,24 C  56.036,20  20.936,96  - 5865 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 ACRÉDITO PRE-EMPENHADO  35.099,24 C  56.036,20  20.936,96  - 3014 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 SCREDITO UTILIZADO  15.088.560,04 C  21.920.345,01  6.831.784,97  - 3015 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  323.369,92 C  2.352.423,44  2.029.053,52  - 3017 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  389.325,77 C  2.574.922,10  2.185.596,33  - 3018 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  14.375.864,35 C  16.778.571,89  2.402.707,54  - 3019 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 SEMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  -  46.613,09  46.613,09  - 4516 6.2.2.1.3.05.01.00.00.00 ARestos não proc.  -  46.613,09  46.613,09  - 3021 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  -  167.814,49  167.814,49  - 3033 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  15.088.560,04 C  21.705.917,43  6.617.357,39  - 3034 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMISSÃO DE EMPENHO  15.088.560,04 C  21.705.917,43  6.617.357,39  - 3035 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  15.088.560,04 C  21.705.917,43  6.617.357,39  - 3036 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMPENHOS A LIQUIDAR  323.369,92 C  2.352.423,44  2.029.053,52  - 3038 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  389.325,77 C  2.574.922,10  2.185.596,33  - 3039 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  14.375.864,35 C  16.778.571,89  2.402.707,54  - 3094 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  499.650,77 C  421.150,77  214.427,58  292.927,58 C3095 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  327.511,77 C  249.011,77  46.613,09  125.113,09 C3096 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  78.500,00 C  -  -  78.500,00 CPágina: 12 de 1415/01/2018 09:10Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173099 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS PAGOS  243.468,25 C  243.468,25  -  - 3102 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 SRP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  -  -  46.613,09  46.613,09 C4442 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  -  -  46.613,09  46.613,09 C3103 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 SRP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS  5.543,52 C  5.543,52  -  - 3105 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 AOUTROS CANCELAMENTOS DE RP  5.543,52 C  5.543,52  -  - 3106 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  172.139,00 C  172.139,00  167.814,49  167.814,49 C3108 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS PAGOS  171.951,60 C  171.951,60  -  - 3110 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  -  -  167.814,49  167.814,49 C3111 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 SRP PROCESSADOS CANCELADOS  187,40 C  187,40  -  - 3115 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 AOUTROS CANCELAMENTOS DE RP  187,40 C  187,40  -  - 3116 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DEVEDORES  67.157.743,30 D  84.295.625,75  150.347.123,98  1.106.245,07 D3117 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS  1.406.185,91 D  132.732,81  1.192.586,71  346.332,01 D3164 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS PASSIVOS  1.406.185,91 D  132.732,81  1.192.586,71  346.332,01 D3186 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  1.406.185,91 D  132.732,81  1.192.586,71  346.332,01 D3187 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  1.406.185,91 D  132.732,81  1.192.586,71  346.332,01 D3188 7.1.2.3.1.01.00.00.00.00 ACONTRATOS DE SEGUROS  10.290,00 D  2.197,52  12.262,88  224,64 D3189 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 ACONTRATOS DE SERVIÇOS  1.156.384,33 D  61.935,29  940.812,25  277.507,37 D3191 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 ACONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  239.511,58 D  68.600,00  239.511,58  68.600,00 D3200 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  65.625.644,79 D  84.151.618,64  149.017.350,37  759.913,06 D3201 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  21.199.644,79 D  4.001.640,94  24.441.372,67  759.913,06 D3202 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  21.199.644,79 D  4.001.640,94  24.441.372,67  759.913,06 D3203 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 ARECURSOS ORDINÁRIOS  18.530.235,09 D  3.622.468,96  21.392.790,99  759.913,06 D5905 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 ARECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  2.669.409,70 D  379.171,98  3.048.581,68  - 3208 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  23.983.000,00 D  75.379.977,70  99.362.977,70  - 3209 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SCONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  770.000,00 D  49.402.862,74  50.172.862,74  - 3210 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCOTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  770.000,00 D  49.402.862,74  50.172.862,74  - 3211 7.2.2.1.1.00.00.01.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  770.000,00 D  49.296.488,85  50.066.488,85  - 3212 7.2.2.1.1.00.00.02.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL  106.373,89 D  -  106.373,89  - 3213 7.2.2.1.1.00.00.03.00.00 A(R) COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO  106.373,89 C  106.373,89  -  - 3216 7.2.2.2.0.00.00.00.00.00 SRECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS  23.213.000,00 D  25.977.114,96  49.190.114,96  - 3217 7.2.2.2.1.00.00.00.00.00 SCOTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  23.213.000,00 D  25.977.114,96  49.190.114,96  - 3218 7.2.2.2.1.00.00.01.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL  23.213.000,00 D  -  23.213.000,00  - 3219 7.2.2.2.1.00.00.02.00.00 ACOTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL  25.977.114,96 D  -  25.977.114,96  - 3220 7.2.2.2.1.00.00.03.00.00 A(R)COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO  25.977.114,96 C  25.977.114,96  -  - 3223 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  20.443.000,00 D  4.770.000,00  25.213.000,00  - Página: 13 de 1415/01/2018 09:10Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173224 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  20.443.000,00 D  4.770.000,00  25.213.000,00  - 3225 7.2.3.1.0.00.00.01.00.00 SCRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL  20.443.000,00 D  4.770.000,00  25.213.000,00  - 3226 7.2.3.1.0.00.00.01.01.00 ACRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL  22.443.000,00 D  385.000,00  22.828.000,00  - 3227 7.2.3.1.0.00.00.01.02.00 ACRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL  385.000,00 D  -  385.000,00  - 3228 7.2.3.1.0.00.00.01.03.00 A(R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL - REDUÇÃO  2.385.000,00 C  4.385.000,00  2.000.000,00  - 3244 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  125.912,60 D  11.274,30  137.186,90  - 3245 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  125.912,60 D  11.274,30  137.186,90  - 5938 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  125.912,60 D  11.274,30  137.186,90  - 5939 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 ACONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  125.912,60 D  11.274,30  137.186,90  - 3267 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES CREDORES  67.157.743,30 C  77.559.136,34  11.507.638,11  1.106.245,07 C3268 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  1.406.185,91 C  1.325.528,34  265.674,44  346.332,01 C3390 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  1.406.185,91 C  1.325.528,34  265.674,44  346.332,01 C3480 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  1.406.185,91 C  1.325.528,34  265.674,44  346.332,01 C3481 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  1.406.185,91 C  1.325.528,34  265.674,44  346.332,01 C3482 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00 SCONTRATOS DE SEGUROS  10.290,00 C  26.208,64  16.143,28  224,64 C6061 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 AA EXECUTAR  10.000,00 C  11.972,88  2.197,52  224,64 C6062 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 AEXECUTADOS  290,00 C  14.235,76  13.945,76  - 3483 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 SCONTRATOS DE SERVIÇOS  1.156.384,33 C  1.057.206,73  178.329,77  277.507,37 C6063 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 AA EXECUTAR  344.070,72 C  128.498,64  61.935,29  277.507,37 C6064 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 AEXECUTADOS  812.313,61 C  928.708,09  116.394,48  - 6068 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 SCONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  239.511,58 C  242.112,97  71.201,39  68.600,00 C6069 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 AA EXECUTAR  2.653,43 C  2.653,43  68.600,00  68.600,00 C6070 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 AEXECUTADOS  236.858,15 C  239.459,54  2.601,39  - 3505 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  65.625.644,79 C  76.083.228,55  11.217.496,82  759.913,06 C3506 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  21.199.644,79 C  29.431.137,85  8.991.406,12  759.913,06 C3507 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  21.199.644,79 C  29.431.137,85  8.991.406,12  759.913,06 C3508 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  2.212.937,14 C  2.937.439,58  724.502,44  - 7960 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 ARECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  2.212.937,14 C  2.937.439,58  724.502,44  - 3509 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  401.869,92 C  2.305.810,35  2.029.053,52  125.113,09 C7962 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  401.869,92 C  2.305.810,35  2.029.053,52  125.113,09 C3510 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  505.770,58 C  3.193.094,92  3.322.124,31  634.799,97 C6084 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  389.325,77 C  2.407.107,61  2.185.596,33  167.814,49 C6085 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  116.444,81 C  785.987,31  733.239,19  63.696,69 C6086 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  -  -  403.288,79  403.288,79 C3511 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  18.079.067,15 C  20.994.793,00  2.915.725,85  - Página: 14 de 1415/01/2018 09:10Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20173521 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  23.983.000,00 C  23.983.000,00  -  - 3522 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  23.983.000,00 C  23.983.000,00  -  - 3523 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO  23.983.000,00 C  23.983.000,00  -  - 3524 8.2.2.1.1.00.00.01.00.00 ACOTA LIBERADA  23.983.000,00 C  23.983.000,00  -  - 3531 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  20.443.000,00 C  22.669.090,70  2.226.090,70  - 3532 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  20.443.000,00 C  22.669.090,70  2.226.090,70  - 3533 8.2.3.1.0.00.00.01.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO  20.443.000,00 C  22.669.090,70  2.226.090,70  - 3534 8.2.3.1.0.00.00.01.01.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL  5.319.340,72 C  5.499.841,01  180.500,29  - 3535 8.2.3.1.0.00.00.01.02.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO  35.099,24 C  56.036,20  20.936,96  - 3536 8.2.3.1.0.00.00.01.03.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO  15.088.560,04 C  17.113.213,49  2.024.653,45  - 3563 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  125.912,60 C  150.379,45  24.466,85  - 3564 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  125.912,60 C  150.379,45  24.466,85  - 6239 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  125.912,60 C  150.379,45  24.466,85  - 6240 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  125.912,60 C  150.379,45  24.466,85  - 6241 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR  3.375,20 C  14.649,50  11.274,30  - 6243 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS APROVADOS  96.542,72 C  107.302,15  10.759,43  - 6246 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CANCELADOS  25.994,68 C  28.427,80  2.433,12  - Total Geral  -  294.412.691,33  294.412.691,33  -