Página: 1 de 1202/02/2018 12:33Período: 01/01/2018 a 31/01/2018Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C11.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO  5.925.443,12 D  7.076.433,17  6.004.366,27  6.997.510,02 D21.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO CIRCULANTE  870.219,79 D  7.076.433,17  5.975.044,65  1.971.608,31 D31.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  759.913,06 D  7.063.982,63  5.961.698,92  1.862.196,77 D41.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  759.913,06 D  7.063.982,63  5.961.698,92  1.862.196,77 D51.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  759.913,06 D  7.063.982,63  5.961.698,92  1.862.196,77 D61.1.1.1.1.01.00.00.00.00 ACAIXA  3.348,35 D  2.773,10  2.928,00  3.193,45 D121.1.1.1.1.19.00.00.00.00 SBANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  15.053,21 D  4.367.284,10  4.382.323,11  14,20 D131.1.1.1.1.19.02.00.00.00 SBANCO DO BRASIL  -  3.702.198,79  3.702.198,79  - 3640 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Livre  -  3.543.958,85  3.543.958,85  - 3646 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 ABco do Brasil - Câmara   -   c/ 5277-9 - 5277 - 9  -  3.543.958,85  3.543.958,85  - 3641 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Vinculado  -  158.239,94  158.239,94  - 3980 1.1.1.1.1.19.02.02.93.00 ABco do Brasil  Recurso 8001 - Câmara    -   c/5277-9 - 5277 - 9  -  158.239,94  158.239,94  - 141.1.1.1.1.19.03.00.00.00 SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL  -  545.807,41  545.807,41  - 3642 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Livre  -  542.042,13  542.042,13  - 6840 1.1.1.1.1.19.03.01.11.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  542.042,13  542.042,13  - 3643 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Vinculado  -  3.765,28  3.765,28  - 4394 1.1.1.1.1.19.03.02.99.00 SCEF - Contas Vinculadas  -  3.765,28  3.765,28  - 6841 1.1.1.1.1.19.03.02.99.22 ACaixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  3.765,28  3.765,28  - 151.1.1.1.1.19.12.00.00.00 SBANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  15.053,21 D  119.277,90  134.316,91  14,20 D3644 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre  6.840,13 D  118.965,49  125.791,42  14,20 D3849 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 ABanrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3  6.840,13 D  118.965,49  125.791,42  14,20 D3645 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado  8.213,08 D  312,41  8.525,49  - 6709 1.1.1.1.1.19.12.02.88.00 ABergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1  -  312,41  312,41  - 6837 1.1.1.1.1.19.12.02.89.00 ABanrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5  8.213,08 D  -  8.213,08  - 201.1.1.1.1.50.00.00.00.00 SAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  741.511,50 D  2.693.925,43  1.576.447,81  1.858.989,12 D4688 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 SFUNDOS DE INVESTIMENTO  717.490,94 D  2.618.925,43  1.576.447,81  1.759.968,56 D6676 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 ABB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9  196.757,96 D  1.825.177,83  1.335.516,01  686.419,78 DSomente contas com movimentoEstado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2018FiltrosUnidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPALPágina: 2 de 1202/02/2018 12:33Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20186677 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 ABB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9  53.180,46 D  243.331,35  177.621,03  118.890,78 D6678 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  10.895,80 D  42.636,94  18.653,08  34.879,66 D6679 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 ABergs Aplic. Rec. 8001  c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  2.271,32 D  312,41  2.583,73  - 6838 1.1.1.1.1.50.03.07.00.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  454.353,57 D  503.733,45  38.308,68  919.778,34 D6839 1.1.1.1.1.50.03.08.00.00 ACaixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 14165 - 1  31,83 D  3.733,45  3.765,28  - 4689 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 SCDB  24.020,56 D  75.000,00  -  99.020,56 D6680 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  24.020,56 D  75.000,00  -  99.020,56 D183 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  -  11.128,07  3.002,27  8.125,80 D184 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  -  11.053,80  2.928,00  8.125,80 D185 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO  -  11.053,80  2.928,00  8.125,80 D186 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  -  8.125,80  -  8.125,80 D189 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 AVIAGENS - ADIANTAMENTO  -  8.125,80  -  8.125,80 D191 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 ASUPRIMENTO DE FUNDOS  -  2.928,00  2.928,00  - 228 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  -  74,27  74,27  - 229 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  74,27  74,27  - 243 1.1.3.8.1.15.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS  -  74,27  74,27  - 290 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 SESTOQUES  99.691,69 D  1.168,00  9.265,13  91.594,56 D308 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO  99.691,69 D  1.168,00  9.265,13  91.594,56 D309 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  99.691,69 D  1.168,00  9.265,13  91.594,56 D310 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 AMATERIAL DE CONSUMO  49.977,20 D  1.168,00  6.256,07  44.889,13 D311 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTÍCIOS  1.146,64 D  -  78,36  1.068,28 D312 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 AMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  1.109,01 D  -  0,31  1.108,70 D314 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 AMATERIAIS GRÁFICOS  5.348,78 D  -  -  5.348,78 D315 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  42.110,06 D  -  2.930,39  39.179,67 D345 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  10.615,04 D  154,47  1.078,33  9.691,18 D346 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  10.615,04 D  154,47  1.078,33  9.691,18 D347 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  10.615,04 D  154,47  1.078,33  9.691,18 D4846 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 APRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  10.615,04 D  154,47  1.078,33  9.691,18 D362 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO NÃO CIRCULANTE  5.055.223,33 D  -  29.321,62  5.025.901,71 D622 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SIMOBILIZADO  5.055.223,33 D  -  29.321,62  5.025.901,71 D623 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS  3.310.495,10 D  -  -  3.310.495,10 D624 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.310.495,10 D  -  -  3.310.495,10 D625 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 SMÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  400.011,35 D  -  -  400.011,35 D627 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 AAPARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  1.978,56 D  -  -  1.978,56 D630 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 AEQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  117.344,80 D  -  -  117.344,80 DPágina: 3 de 1202/02/2018 12:33Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2018632 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS  73.227,37 D  -  -  73.227,37 D633 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS  6.029,23 D  -  -  6.029,23 D634 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 AMAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA  124,00 D  -  -  124,00 D643 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 AOUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  201.307,39 D  -  -  201.307,39 D644 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 SBENS DE INFORMÁTICA  754.405,50 D  -  -  754.405,50 D645 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 AEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  754.405,50 D  -  -  754.405,50 D647 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 SMÓVEIS E UTENSÍLIOS  170.737,44 D  -  -  170.737,44 D648 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 AAPARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  10.555,32 D  -  -  10.555,32 D649 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 AMAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO  1.348,27 D  -  -  1.348,27 D650 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 AMOBILIARIO EM GERAL  158.833,85 D  -  -  158.833,85 D652 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 SMATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  1.852.566,74 D  -  -  1.852.566,74 D653 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 ABANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS  7.760,60 D  -  -  7.760,60 D654 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 ACOLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS  12.119,93 D  -  -  12.119,93 D657 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 AEQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  1.771.076,03 D  -  -  1.771.076,03 D658 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 AOBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO  61.610,18 D  -  -  61.610,18 D660 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 SVEÍCULOS  122.743,50 D  -  -  122.743,50 D662 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 AVEICULOS DE TRACAO MECANICA  122.743,50 D  -  -  122.743,50 D667 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  10.030,57 D  -  -  10.030,57 D668 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00 AESTOQUE INTERNO  10.030,57 D  -  -  10.030,57 D675 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D676 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D4960 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 SBENS DE USO ESPECIAL  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D4963 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 AEDIFÍCIOS  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D718 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D719 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 AOBRAS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D726 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS  1.381.973,59 C  -  29.321,62  1.411.295,21 C727 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  1.381.973,59 C  -  29.321,62  1.411.295,21 C728 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  1.059.179,53 C  -  25.038,16  1.084.217,69 C4995 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  106.007,20 C  -  3.028,75  109.035,95 C4996 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  442.173,44 C  -  6.539,79  448.713,23 C4997 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  69.185,87 C  -  1.127,95  70.313,82 C4998 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  399.639,77 C  -  13.204,09  412.843,86 C4999 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  37.988,83 C  -  1.060,00  39.048,83 C5002 1.2.3.8.1.01.08.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  4.184,42 C  -  77,58  4.262,00 C729 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  322.794,06 C  -  4.283,46  327.077,52 CPágina: 4 de 1202/02/2018 12:33Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20185006 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL  322.794,06 C  -  4.283,46  327.077,52 C755 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.925.443,12 C  2.054.748,31  1.944.586,15  5.815.280,96 C756 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO CIRCULANTE  634.799,97 C  1.920.295,66  1.810.133,50  524.637,81 C757 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  130.458,41 C  1.231.169,14  1.439.154,46  338.443,73 C758 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  -  1.100.710,73  1.167.057,08  66.346,35 C759 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  -  1.100.710,73  1.167.057,08  66.346,35 C760 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  -  1.100.710,73  1.167.057,08  66.346,35 C761 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 ASALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  -  1.068.411,64  1.068.411,64  - 762 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 ADÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  -  234,86  66.581,21  66.346,35 C763 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 AFÉRIAS  -  32.064,23  32.064,23  - 799 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  130.458,41 C  130.458,41  272.097,38  272.097,38 C815 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS  -  -  125.241,04  125.241,04 C7542 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  -  -  125.241,04  125.241,04 C844 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO  130.458,41 C  130.458,41  146.856,34  146.856,34 C845 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 SCONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  130.458,41 C  130.458,41  143.877,20  143.877,20 C846 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  130.458,41 C  130.458,41  143.877,20  143.877,20 C5032 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 AFGTS  -  -  2.979,14  2.979,14 C996 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  37.356,08 C  82.035,29  107.061,03  62.381,82 C997 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  37.356,08 C  82.035,29  107.061,03  62.381,82 C998 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  37.356,08 C  82.035,29  107.061,03  62.381,82 C999 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SFORNECEDORES NACIONAIS  37.356,08 C  82.035,29  107.061,03  62.381,82 C5093 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 AFORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  37.356,08 C  82.035,29  107.061,03  62.381,82 C1098 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  466.985,48 C  607.091,23  263.918,01  123.812,26 C1109 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS  63.696,69 C  192.748,64  252.864,21  123.812,26 C1110 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  63.696,69 C  102.259,47  162.018,00  123.455,22 C1111 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 SCONSIGNAÇÕES  63.696,69 C  101.693,95  161.452,48  123.455,22 C4304 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 ARPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  -  -  30.260,11  30.260,11 C1112 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 AINSS  49.898,38 C  49.898,38  51.225,09  51.225,09 C1122 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 AISS  34,73 C  34,73  2.226,58  2.226,58 C4303 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 APENSAO ALIMENTICIA  -  22.534,87  22.534,87  - 5157 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 AASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA  -  -  1.800,29  1.800,29 C1124 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 SRETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  -  -  333,24  333,24 C6505 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 ASindicato dos Municiparios - SM  -  -  333,24  333,24 C1126 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 SRETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  8.213,08 C  8.213,08  30.103,50  30.103,50 C6642 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 ABanrisul - Financiamentos a Servidores  8.213,08 C  8.213,08  8.213,08  8.213,08 CPágina: 5 de 1202/02/2018 12:33Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20186643 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 ACaixa Econ. Federal -  Financiamentos a Servidores  -  -  11.427,91  11.427,91 C6644 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 AGBOEX - Financiamentos a Servidores  -  -  451,30  451,30 C6648 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 ABanco do Brasil  -  -  8.830,98  8.830,98 C6681 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 ASUCV Financ.  -  -  1.180,23  1.180,23 C1135 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 SOUTROS CONSIGNATARIOS  5.550,50 C  21.012,89  22.968,80  7.506,41 C3984 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 AUnimed  5.550,50 C  5.550,50  5.611,52  5.611,52 C4246 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 ARendimentos de Aplic. Financeira  -  8.041,83  8.041,83  - 4247 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 AReni Farmácias  -  -  1.894,89  1.894,89 C4249 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 ALancheria da Câmara  -  4.604,40  4.604,40  - 4606 2.1.8.8.1.01.99.34.00.00 ADesconto de faltas e atrasos de servidores  -  2.816,16  2.816,16  - 1154 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 SOUTROS VALORES RESTITUIVEIS  -  565,52  565,52  - 7989 2.1.8.8.1.99.02.00.00.00 AOutros Valores restituíveis  -  565,52  565,52  - 7302 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS  -  90.489,17  90.489,17  - 8193 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 AIRRF a Recolher  -  90.489,17  90.489,17  - 7303 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO  -  -  357,04  357,04 C7314 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 ACM - IRRF a Recolher - União  -  -  357,04  357,04 C1155 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  403.288,79 C  414.342,59  11.053,80  - 1156 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  11.053,80  11.053,80  - 1161 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 ADIARIAS A PAGAR  -  8.125,80  8.125,80  - 1162 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 ASUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  -  2.928,00  2.928,00  - 1207 2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS  403.288,79 C  403.288,79  -  - 1208 2.1.8.9.2.01.00.00.00.00 SINDENIZACOES E RESTITUICOES  403.288,79 C  403.288,79  -  - 1209 2.1.8.9.2.01.02.00.00.00 AINDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO  403.288,79 C  403.288,79  -  - 1434 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SPATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.290.643,15 C  134.452,65  134.452,65  5.290.643,15 C1564 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 SRESULTADOS ACUMULADOS  5.290.643,15 C  134.452,65  134.452,65  5.290.643,15 C1565 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  5.290.643,15 C  134.452,65  134.452,65  5.290.643,15 C1566 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  5.824.390,35 C  3.994,24  3.994,24  5.824.390,35 C1567 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  407.283,03 C  3.994,24  -  403.288,79 C1568 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  5.417.107,32 C  -  3.994,24  5.421.101,56 C1571 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS  403.288,79 D  -  -  403.288,79 D1572 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  403.288,79 D  -  -  403.288,79 D1576 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO  130.458,41 D  130.458,41  130.458,41  130.458,41 D1577 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  130.458,41 D  -  130.458,41  - 1578 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  -  130.458,41  -  130.458,41 D1640 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  -  1.635.927,73  5.668,09  1.630.259,64 DPágina: 6 de 1202/02/2018 12:33Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20181641 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL E ENCARGOS  -  1.439.154,46  -  1.439.154,46 D1642 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL  -  920.126,71  -  920.126,71 D1643 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS  -  288.620,11  -  288.620,11 D1644 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO  -  288.620,11  -  288.620,11 D1645 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  -  277.682,35  -  277.682,35 D5232 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  -  161.044,90  -  161.044,90 D5233 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 AADICIONAL NOTURNO  -  612,07  -  612,07 D5235 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 AABONO DE PERMANÊNCIA  -  4.030,55  -  4.030,55 D5236 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 AADICIONAL DE PERICULOSIDADE  -  674,46  -  674,46 D5245 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  -  6.610,82  -  6.610,82 D5247 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  -  45.013,88  -  45.013,88 D5248 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 AGRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  -  9.692,52  -  9.692,52 D5251 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  -  21.667,73  -  21.667,73 D5252 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  -  14.374,94  -  14.374,94 D5253 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  -  13.960,48  -  13.960,48 D1646 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS  -  10.937,76  -  10.937,76 D5268 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  -  10.937,76  -  10.937,76 D1648 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  -  631.506,60  -  631.506,60 D1649 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO  -  631.506,60  -  631.506,60 D1650 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS  -  631.506,60  -  631.506,60 D5279 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  -  350.540,70  -  350.540,70 D5296 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE  SERVIÇO  -  13.487,04  -  13.487,04 D5300 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  -  44.913,48  -  44.913,48 D5302 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  -  18.103,75  -  18.103,75 D5309 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 ASUBSÍDIOS  -  204.461,63  -  204.461,63 D1656 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS  -  272.097,38  -  272.097,38 D1657 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS  -  125.241,04  -  125.241,04 D1658 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  -  125.241,04  -  125.241,04 D1659 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  -  53.577,42  -  53.577,42 D1662 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 AOUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  -  71.663,62  -  71.663,62 D1663 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS  -  143.877,20  -  143.877,20 D1669 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  -  143.877,20  -  143.877,20 D1670 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS  -  143.877,20  -  143.877,20 D1675 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS  -  2.979,14  -  2.979,14 D1676 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO  -  2.979,14  -  2.979,14 DPágina: 7 de 1202/02/2018 12:33Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20181677 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 AFGTS  -  2.979,14  -  2.979,14 D1692 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL  -  147.857,55  -  147.857,55 D1693 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  -  37.362,88  -  37.362,88 D1694 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  -  37.362,88  -  37.362,88 D1695 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  -  30.100,00  -  30.100,00 D1696 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  -  7.262,88  -  7.262,88 D1701 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  -  110.494,67  -  110.494,67 D1702 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  -  110.494,67  -  110.494,67 D1703 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  -  83.556,44  -  83.556,44 D1704 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  -  26.938,23  -  26.938,23 D1718 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  -  99.072,82  -  99.072,82 D1719 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  -  99.072,82  -  99.072,82 D1720 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO  -  99.072,82  -  99.072,82 D1721 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 AINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL  -  99.072,82  -  99.072,82 D1794 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  -  145.049,54  5.668,09  139.381,45 D1795 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE MATERIAL DE CONSUMO  -  9.861,03  -  9.861,03 D1796 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL  -  9.861,03  -  9.861,03 D1797 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  -  9.861,03  -  9.861,03 D1798 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 ACOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  -  950,00  -  950,00 D1803 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTAÇÃO  -  78,36  -  78,36 D1813 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  -  2.930,39  -  2.930,39 D1814 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 AMATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  -  1,05  -  1,05 D1819 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 AMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  -  517,30  -  517,30 D1821 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES  -  0,31  -  0,31 D1823 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 AMATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  -  728,14  -  728,14 D1826 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 AMATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  -  18,53  -  18,53 D1839 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 AFERRAMENTAS  -  1,10  -  1,10 D1848 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 AOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  -  4.635,85  -  4.635,85 D1858 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS  -  105.866,89  5.668,09  100.198,80 D1870 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF  -  12.630,30  -  12.630,30 D1871 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  -  12.630,30  -  12.630,30 D1886 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 AESTAGIÁRIOS  -  12.630,30  -  12.630,30 D1909 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ  -  93.236,59  5.668,09  87.568,50 D1910 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  -  93.236,59  5.668,09  87.568,50 D1914 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 ACOMUNICAÇÃO  -  12.147,06  -  12.147,06 DPágina: 8 de 1202/02/2018 12:33Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20181915 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 APUBLICIDADE  -  450,00  -  450,00 D1916 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  -  11.741,28  5.668,09  6.073,19 D1917 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE APOIO  -  1.210,00  -  1.210,00 D1918 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS  -  14.710,93  -  14.710,93 D1920 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 ALOCAÇÕES  -  17.900,00  -  17.900,00 D1921 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 ASERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  -  7.642,94  -  7.642,94 D1936 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 ASEGUROS EM GERAL  -  1.078,33  -  1.078,33 D1951 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 ASERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  -  4.272,65  -  4.272,65 D1953 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  -  21.253,24  -  21.253,24 D1955 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 APASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  -  264,07  -  264,07 D1956 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 AOUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  -  566,09  -  566,09 D1959 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  -  29.321,62  -  29.321,62 D1960 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO  -  29.321,62  -  29.321,62 D1961 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  -  29.321,62  -  29.321,62 D1962 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO  -  29.321,62  -  29.321,62 D5428 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  -  25.038,16  -  25.038,16 D5429 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  -  4.283,46  -  4.283,46 D2088 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  -  51.723,73  -  51.723,73 D2089 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  -  51.723,73  -  51.723,73 D2119 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS  -  51.723,73  -  51.723,73 D2120 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS  -  51.723,73  -  51.723,73 D5456 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 SPLANO PREVIDENCIÁRIO  -  51.723,73  -  51.723,73 D5459 3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 SOUTROS APORTES PARA O RPPS  -  51.723,73  -  51.723,73 D6706 3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Aposentadorias  -  25.220,87  -  25.220,87 D6708 3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Pensionistas  -  26.502,86  -  26.502,86 D2376 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  -  7.852,75  2.820.341,45  2.812.488,70 C2689 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  -  7.852,75  2.820.341,45  2.812.488,70 C2690 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  -  7.852,75  2.820.341,45  2.812.488,70 C2691 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  -  7.852,75  2.820.341,45  2.812.488,70 C2692 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  -  7.852,75  2.820.341,45  2.812.488,70 C2694 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE RECEBIDO  -  7.852,75  2.820.341,45  2.812.488,70 C2695 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 STRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE  -  7.852,75  2.820.341,45  2.812.488,70 C2696 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ATRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE  -  7.852,75  2.812.488,70  2.804.635,95 C7985 4.5.1.1.2.02.01.06.00.00 ATransferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo  -  -  7.852,75  7.852,75 C2888 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  292.927,58 D  26.570.028,00  228.129,01  26.634.826,57 DPágina: 9 de 1202/02/2018 12:33Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20182900 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SORÇAMENTO APROVADO  -  26.355.600,42  13.701,43  26.341.898,99 D2908 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SFIXAÇÃO DA DESPESA  -  26.355.600,42  13.701,43  26.341.898,99 D2909 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  -  24.150.000,00  -  24.150.000,00 D2910 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO INICIAL  -  24.150.000,00  -  24.150.000,00 D2911 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCREDITO INICIAL  -  24.150.000,00  -  24.150.000,00 D2912 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 AORIGINARIO DO OGM  -  24.150.000,00  -  24.150.000,00 D2962 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  -  2.205.600,42  13.701,43  2.191.898,99 D2963 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMPENHOS POR EMISSÃO  -  2.205.600,42  13.701,43  2.191.898,99 D2964 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  -  2.205.600,42  13.701,43  2.191.898,99 D2965 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMISSAO DE EMPENHOS  -  2.205.600,42  -  2.205.600,42 D5857 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  -  -  13.701,43  13.701,43 C2980 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  292.927,58 D  214.427,58  214.427,58  292.927,58 D2981 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  125.113,09 D  46.613,09  46.613,09  125.113,09 D2982 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  -  46.613,09  -  46.613,09 D2983 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  78.500,00 D  -  -  78.500,00 D2986 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  46.613,09 D  -  46.613,09  - 2987 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  167.814,49 D  167.814,49  167.814,49  167.814,49 D2988 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS - INSCRITOS  -  167.814,49  -  167.814,49 D2991 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  167.814,49 D  -  167.814,49  - 7061 5.9.0.0.0.00.00.00.00.00 ACONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA  -  -  -  - 2992 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  292.927,58 C  9.232.623,60  35.574.522,59  26.634.826,57 C3001 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  -  8.850.244,78  35.192.143,77  26.341.898,99 C3006 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA  -  8.850.244,78  35.192.143,77  26.341.898,99 C3007 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES DE CREDITO  -  6.197.246,44  30.347.246,44  24.150.000,00 C3008 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCREDITO DISPONÍVEL  -  2.874.924,26  24.833.025,27  21.958.101,01 C5863 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCRÉDITO DISPONIVEL  -  2.874.924,26  24.833.025,27  21.958.101,01 C5864 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 ACRÉDITO DISPONIVEL  -  2.874.924,26  24.833.025,27  21.958.101,01 C3009 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 SCREDITO INDISPONÍVEL  -  669.323,84  669.323,84  - 5865 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 ACRÉDITO PRE-EMPENHADO  -  669.323,84  669.323,84  - 3014 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 SCREDITO UTILIZADO  -  2.652.998,34  4.844.897,33  2.191.898,99 C3015 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  -  1.490.840,68  2.214.550,61  723.709,93 C3017 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  -  1.159.384,56  1.479.912,35  320.527,79 C3018 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  -  2.773,10  1.150.434,37  1.147.661,27 C3033 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  -  2.652.998,34  4.844.897,33  2.191.898,99 C3034 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMISSÃO DE EMPENHO  -  2.652.998,34  4.844.897,33  2.191.898,99 CPágina: 10 de 1202/02/2018 12:33Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20183035 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  -  2.652.998,34  4.844.897,33  2.191.898,99 C3036 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMPENHOS A LIQUIDAR  -  1.490.840,68  2.214.550,61  723.709,93 C3038 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  -  1.159.384,56  1.479.912,35  320.527,79 C3039 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  -  2.773,10  1.150.434,37  1.147.661,27 C3094 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  292.927,58 C  382.378,82  382.378,82  292.927,58 C3095 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  125.113,09 C  47.222,03  47.222,03  125.113,09 C3096 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  78.500,00 C  304,47  46.613,09  124.808,62 C3098 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  -  304,47  304,47  - 3099 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS PAGOS  -  -  304,47  304,47 C3102 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 SRP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  46.613,09 C  46.613,09  -  - 4442 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  46.613,09 C  46.613,09  -  - 3106 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  167.814,49 C  335.156,79  335.156,79  167.814,49 C3107 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS A PAGAR  -  167.342,30  167.814,49  472,19 C3108 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS PAGOS  -  -  167.342,30  167.342,30 C3110 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  167.814,49 C  167.814,49  -  - 3116 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DEVEDORES  1.106.245,07 D  55.172.368,27  1.328.214,51  54.950.398,83 D3117 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS  346.332,01 D  814.874,72  395.497,36  765.709,37 D3164 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS PASSIVOS  346.332,01 D  814.874,72  395.497,36  765.709,37 D3186 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  346.332,01 D  814.874,72  395.497,36  765.709,37 D3187 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  346.332,01 D  814.874,72  395.497,36  765.709,37 D3188 7.1.2.3.1.01.00.00.00.00 ACONTRATOS DE SEGUROS  224,64 D  -  -  224,64 D3189 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 ACONTRATOS DE SERVIÇOS  277.507,37 D  814.874,72  395.497,36  696.884,73 D3191 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 ACONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  68.600,00 D  -  -  68.600,00 D3200 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  759.913,06 D  54.346.439,75  932.717,15  54.173.635,66 D3201 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  759.913,06 D  3.064.787,39  403.288,79  3.421.411,66 D3202 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  759.913,06 D  3.064.787,39  403.288,79  3.421.411,66 D3203 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 ARECURSOS ORDINÁRIOS  759.913,06 D  2.812.488,70  403.288,79  3.169.112,97 D5905 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 ARECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  -  252.298,69  -  252.298,69 D3208 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  -  50.496.800,09  520.800,09  49.976.000,00 D3209 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  -  50.496.800,09  520.800,09  49.976.000,00 D3210 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO  -  50.496.800,09  520.800,09  49.976.000,00 D8112 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  -  24.150.000,00  -  24.150.000,00 D8113 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 ACRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL  -  24.150.000,00  -  24.150.000,00 D8116 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 SCONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS  -  26.346.800,09  520.800,09  25.826.000,00 D8117 7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 APROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL  -  25.826.000,00  -  25.826.000,00 DPágina: 11 de 1202/02/2018 12:33Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20188118 7.2.2.1.1.02.02.00.00.00 APROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL  -  520.800,09  -  520.800,09 D8119 7.2.2.1.1.02.03.00.00.00 A(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO  -  -  520.800,09  520.800,09 C3223 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  -  784.852,27  8.628,27  776.224,00 D3224 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER  -  784.852,27  8.628,27  776.224,00 D8122 7.2.3.1.1.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER  -  784.852,27  8.628,27  776.224,00 D8123 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00 APROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL  -  776.224,00  -  776.224,00 D8124 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00 APROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADICIONAL  -  8.628,27  -  8.628,27 D8125 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00 A(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO  -  -  8.628,27  8.628,27 C3244 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  -  11.053,80  -  11.053,80 D3245 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  -  11.053,80  -  11.053,80 D5938 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  -  11.053,80  -  11.053,80 D5939 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 ACONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  -  11.053,80  -  11.053,80 D3264 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 ACONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE  -  -  -  - 3267 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES CREDORES  1.106.245,07 C  13.015.636,39  66.859.790,15  54.950.398,83 C3268 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  346.332,01 C  478.483,18  897.860,54  765.709,37 C3390 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  346.332,01 C  478.483,18  897.860,54  765.709,37 C3480 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  346.332,01 C  478.483,18  897.860,54  765.709,37 C3481 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  346.332,01 C  478.483,18  897.860,54  765.709,37 C3482 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00 SCONTRATOS DE SEGUROS  224,64 C  154,47  154,47  224,64 C6061 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 AA EXECUTAR  224,64 C  154,47  -  70,17 C6062 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 AEXECUTADOS  -  -  154,47  154,47 C3483 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 SCONTRATOS DE SERVIÇOS  277.507,37 C  478.328,71  897.706,07  696.884,73 C6063 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 AA EXECUTAR  277.507,37 C  472.660,62  820.542,81  625.389,56 C6064 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 AEXECUTADOS  -  5.668,09  77.163,26  71.495,17 C6068 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 SCONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  68.600,00 C  -  -  68.600,00 C6069 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 AA EXECUTAR  68.600,00 C  -  -  68.600,00 C3505 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  759.913,06 C  12.534.225,21  65.947.947,81  54.173.635,66 C3506 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  759.913,06 C  6.330.538,43  8.992.037,03  3.421.411,66 C3507 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  759.913,06 C  6.330.538,43  8.992.037,03  3.421.411,66 C3508 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  -  2.668.729,04  3.237.595,02  568.865,98 C7960 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 ARECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  -  2.668.729,04  3.237.595,02  568.865,98 C3509 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  125.113,09 C  1.491.145,15  2.214.550,61  848.518,55 C7962 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  125.113,09 C  1.491.145,15  2.214.550,61  848.518,55 C3510 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  634.799,97 C  2.167.325,62  1.977.337,89  444.812,24 C6084 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  167.814,49 C  1.327.031,33  1.480.216,82  320.999,98 CPágina: 12 de 1202/02/2018 12:33Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20186085 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  63.696,69 C  437.005,50  497.121,07  123.812,26 C6086 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  403.288,79 C  403.288,79  -  - 3511 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  -  3.338,62  1.562.553,51  1.559.214,89 C3521 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  -  6.195.058,51  56.171.058,51  49.976.000,00 C3522 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  -  6.195.058,51  56.171.058,51  49.976.000,00 C3523 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO  -  6.195.058,51  56.171.058,51  49.976.000,00 C8137 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  -  5.674.258,42  29.824.258,42  24.150.000,00 C8138 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER  -  4.991.233,15  26.949.334,16  21.958.101,01 C8139 8.2.2.1.1.01.01.01.00.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL  -  4.991.233,15  26.949.334,16  21.958.101,01 C8140 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  -  683.025,27  2.874.924,26  2.191.898,99 C8141 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO  -  669.323,84  669.323,84  - 8142 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO  -  13.701,43  2.205.600,42  2.191.898,99 C8143 8.2.2.1.1.01.02.02.01.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO  -  13.701,43  2.205.600,42  2.191.898,99 C8148 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS  -  520.800,09  26.346.800,09  25.826.000,00 C8149 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER  -  520.800,09  26.346.800,09  25.826.000,00 C3531 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  -  8.628,27  784.852,27  776.224,00 C3532 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER  -  8.628,27  784.852,27  776.224,00 C8155 8.2.3.1.1.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER  -  8.628,27  784.852,27  776.224,00 C8156 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00 ATRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER  -  8.628,27  784.852,27  776.224,00 C3563 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  -  2.928,00  13.981,80  11.053,80 C3564 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  -  2.928,00  13.981,80  11.053,80 C6239 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  -  2.928,00  13.981,80  11.053,80 C6240 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  -  2.928,00  13.981,80  11.053,80 C6241 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR  -  2.928,00  11.053,80  8.125,80 C6243 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS APROVADOS  -  -  154,90  154,90 C6246 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CANCELADOS  -  -  2.773,10  2.773,10 CTotal Geral  -  114.765.618,22  114.765.618,22  -