Página: 1 de 1306/03/2018 14:06Período: 01/02/2018 a 28/02/2018Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C11.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO  6.997.510,02 D  7.262.558,77  6.024.878,14  8.235.190,65 D21.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO CIRCULANTE  1.971.608,31 D  7.251.924,38  5.985.201,77  3.238.330,92 D31.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  1.862.196,77 D  7.199.444,36  5.962.485,32  3.099.155,81 D41.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  1.862.196,77 D  7.199.444,36  5.962.485,32  3.099.155,81 D51.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  1.862.196,77 D  7.199.444,36  5.962.485,32  3.099.155,81 D61.1.1.1.1.01.00.00.00.00 ACAIXA  3.193,45 D  2.887,00  2.928,00  3.152,45 D121.1.1.1.1.19.00.00.00.00 SBANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  14,20 D  4.271.218,14  4.271.224,54  7,80 D131.1.1.1.1.19.02.00.00.00 SBANCO DO BRASIL  -  3.540.668,84  3.540.668,84  - 3640 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Livre  -  3.357.352,14  3.357.352,14  - 3646 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 ABco do Brasil - Câmara   -   c/ 5277-9 - 5277 - 9  -  3.357.352,14  3.357.352,14  - 3641 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Vinculado  -  183.316,70  183.316,70  - 3980 1.1.1.1.1.19.02.02.93.00 ABco do Brasil  Recurso 8001 - Câmara    -   c/5277-9 - 5277 - 9  -  183.316,70  183.316,70  - 141.1.1.1.1.19.03.00.00.00 SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL  -  535.389,51  535.389,51  - 3642 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Livre  -  530.071,42  530.071,42  - 6840 1.1.1.1.1.19.03.01.11.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  530.071,42  530.071,42  - 3643 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Vinculado  -  5.318,09  5.318,09  - 4394 1.1.1.1.1.19.03.02.99.00 SCEF - Contas Vinculadas  -  5.318,09  5.318,09  - 6841 1.1.1.1.1.19.03.02.99.22 ACaixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  5.318,09  5.318,09  - 151.1.1.1.1.19.12.00.00.00 SBANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  14,20 D  195.159,79  195.166,19  7,80 D3644 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre  14,20 D  191.022,03  191.028,43  7,80 D3849 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 ABanrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3  14,20 D  191.022,03  191.028,43  7,80 D3645 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado  -  4.137,76  4.137,76  - 6709 1.1.1.1.1.19.12.02.88.00 ABergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1  -  4.137,76  4.137,76  - 201.1.1.1.1.50.00.00.00.00 SAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  1.858.989,12 D  2.925.339,22  1.688.332,78  3.095.995,56 D4688 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 SFUNDOS DE INVESTIMENTO  1.759.968,56 D  2.822.103,02  1.680.018,41  2.902.053,17 D6676 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 ABB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9  686.419,78 D  2.030.038,47  1.367.194,25  1.349.264,00 D6677 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 ABB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9  118.890,78 D  222.922,91  229.996,32  111.817,37 DSomente contas com movimentoEstado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2018FiltrosUnidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPALPágina: 2 de 1306/03/2018 14:06Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20186678 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  34.879,66 D  54.367,70  48.618,66  40.628,70 D6679 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 ABergs Aplic. Rec. 8001  c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  -  4.137,76  4.137,76  - 6838 1.1.1.1.1.50.03.07.00.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  919.778,34 D  505.318,09  24.753,33  1.400.343,10 D6839 1.1.1.1.1.50.03.08.00.00 ACaixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  5.318,09  5.318,09  - 4689 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 SCDB  99.020,56 D  103.236,20  8.314,37  193.942,39 D6680 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  99.020,56 D  103.236,20  8.314,37  193.942,39 D183 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  8.125,80 D  6.766,76  13.795,61  1.096,95 D184 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  8.125,80 D  6.745,35  13.774,20  1.096,95 D185 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO  8.125,80 D  6.745,35  13.774,20  1.096,95 D186 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  8.125,80 D  2.353,35  9.382,20  1.096,95 D189 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 AVIAGENS - ADIANTAMENTO  8.125,80 D  2.353,35  9.382,20  1.096,95 D191 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 ASUPRIMENTO DE FUNDOS  -  4.392,00  4.392,00  - 228 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  -  21,41  21,41  - 229 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  21,41  21,41  - 243 1.1.3.8.1.15.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS  -  21,41  21,41  - 290 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 SESTOQUES  91.594,56 D  20.008,56  3.813,27  107.789,85 D308 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO  91.594,56 D  20.008,56  3.813,27  107.789,85 D309 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  91.594,56 D  20.008,56  3.813,27  107.789,85 D310 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 AMATERIAL DE CONSUMO  44.889,13 D  19.498,00  1.164,80  63.222,33 D311 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTÍCIOS  1.068,28 D  510,56  145,41  1.433,43 D312 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 AMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  1.108,70 D  -  144,69  964,01 D314 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 AMATERIAIS GRÁFICOS  5.348,78 D  -  -  5.348,78 D315 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  39.179,67 D  -  2.358,37  36.821,30 D345 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  9.691,18 D  25.704,70  5.107,57  30.288,31 D346 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  9.691,18 D  -  952,56  8.738,62 D347 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  9.691,18 D  -  952,56  8.738,62 D4846 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 APRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  9.691,18 D  -  952,56  8.738,62 D350 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR  -  25.704,70  4.155,01  21.549,69 D351 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  -  25.704,70  4.155,01  21.549,69 D4847 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00 AASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR  -  25.704,70  4.155,01  21.549,69 D362 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO NÃO CIRCULANTE  5.025.901,71 D  10.634,39  39.676,37  4.996.859,73 D622 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SIMOBILIZADO  5.025.901,71 D  10.634,39  39.676,37  4.996.859,73 D623 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS  3.310.495,10 D  7.310,57  7.310,57  3.310.495,10 D624 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.310.495,10 D  7.310,57  7.310,57  3.310.495,10 D625 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 SMÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  400.011,35 D  101,00  -  400.112,35 DPágina: 3 de 1306/03/2018 14:06Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2018627 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 AAPARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  1.978,56 D  -  -  1.978,56 D630 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 AEQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  117.344,80 D  -  -  117.344,80 D632 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS  73.227,37 D  101,00  -  73.328,37 D633 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS  6.029,23 D  -  -  6.029,23 D634 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 AMAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA  124,00 D  -  -  124,00 D643 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 AOUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  201.307,39 D  -  -  201.307,39 D644 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 SBENS DE INFORMÁTICA  754.405,50 D  124,57  -  754.530,07 D645 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 AEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  754.405,50 D  124,57  -  754.530,07 D647 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 SMÓVEIS E UTENSÍLIOS  170.737,44 D  7.085,00  -  177.822,44 D648 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 AAPARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  10.555,32 D  -  -  10.555,32 D649 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 AMAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO  1.348,27 D  -  -  1.348,27 D650 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 AMOBILIARIO EM GERAL  158.833,85 D  7.085,00  -  165.918,85 D652 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 SMATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  1.852.566,74 D  -  -  1.852.566,74 D653 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 ABANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS  7.760,60 D  -  -  7.760,60 D654 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 ACOLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS  12.119,93 D  -  -  12.119,93 D657 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 AEQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  1.771.076,03 D  -  -  1.771.076,03 D658 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 AOBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO  61.610,18 D  -  -  61.610,18 D660 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 SVEÍCULOS  122.743,50 D  -  -  122.743,50 D662 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 AVEICULOS DE TRACAO MECANICA  122.743,50 D  -  -  122.743,50 D667 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  10.030,57 D  -  7.310,57  2.720,00 D668 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00 AESTOQUE INTERNO  10.030,57 D  -  7.310,57  2.720,00 D675 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D676 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D4960 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 SBENS DE USO ESPECIAL  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D4963 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 AEDIFÍCIOS  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D718 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D719 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 AOBRAS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D726 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS  1.411.295,21 C  3.323,82  32.365,80  1.440.337,19 C727 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  1.411.295,21 C  3.323,82  32.365,80  1.440.337,19 C728 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  1.084.217,69 C  3.323,82  28.082,34  1.108.976,21 C4995 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  109.035,95 C  -  3.101,29  112.137,24 C4996 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  448.713,23 C  -  6.328,79  455.042,02 C4997 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  70.313,82 C  -  4.365,99  74.679,81 C4998 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  412.843,86 C  -  13.204,09  426.047,95 C4999 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  39.048,83 C  -  1.060,00  40.108,83 CPágina: 4 de 1306/03/2018 14:06Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20185002 1.2.3.8.1.01.08.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  4.262,00 C  3.323,82  22,18  960,36 C729 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  327.077,52 C  -  4.283,46  331.360,98 C5006 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL  327.077,52 C  -  4.283,46  331.360,98 C755 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.815.280,96 C  1.586.153,50  1.672.347,49  5.901.474,95 C756 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO CIRCULANTE  524.637,81 C  1.586.153,50  1.672.347,49  610.831,80 C757 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  338.443,73 C  1.221.699,43  1.287.800,67  404.544,97 C758 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  66.346,35 C  963.081,27  1.028.637,12  131.902,20 C759 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  66.346,35 C  963.081,27  1.028.637,12  131.902,20 C760 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  66.346,35 C  963.081,27  1.028.637,12  131.902,20 C761 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 ASALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  -  950.407,29  950.407,29  - 762 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 ADÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  66.346,35 C  370,83  65.926,68  131.902,20 C763 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 AFÉRIAS  -  12.303,15  12.303,15  - 799 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  272.097,38 C  258.618,16  259.163,55  272.642,77 C815 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS  125.241,04 C  121.353,35  111.697,79  115.585,48 C7542 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  125.241,04 C  121.353,35  111.697,79  115.585,48 C844 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO  146.856,34 C  137.264,81  147.465,76  157.057,29 C845 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 SCONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  143.877,20 C  134.495,45  144.530,09  153.911,84 C846 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  143.877,20 C  134.495,45  144.530,09  153.911,84 C5032 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 AFGTS  2.979,14 C  2.769,36  2.935,67  3.145,45 C996 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  62.381,82 C  119.720,55  147.602,25  90.263,52 C997 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  62.381,82 C  119.720,55  147.602,25  90.263,52 C998 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  62.381,82 C  119.720,55  147.602,25  90.263,52 C999 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SFORNECEDORES NACIONAIS  62.381,82 C  119.720,55  147.602,25  90.263,52 C5093 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 AFORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  62.381,82 C  119.720,55  147.602,25  90.263,52 C1098 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  123.812,26 C  244.733,52  236.944,57  116.023,31 C1109 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS  123.812,26 C  239.452,17  231.663,22  116.023,31 C1110 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  123.455,22 C  166.345,68  158.596,33  115.705,87 C1111 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 SCONSIGNAÇÕES  123.455,22 C  166.345,68  158.596,33  115.705,87 C4304 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 ARPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  30.260,11 C  30.260,11  26.299,87  26.299,87 C1112 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 AINSS  51.225,09 C  51.225,09  51.871,31  51.871,31 C1122 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 AISS  2.226,58 C  2.226,58  1.486,99  1.486,99 C4303 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 APENSAO ALIMENTICIA  -  21.294,69  21.294,69  - 5157 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 AASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA  1.800,29 C  1.800,29  1.800,29  1.800,29 C1124 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 SRETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  333,24 C  666,48  333,24  - 6505 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 ASindicato dos Municiparios - SM  333,24 C  666,48  333,24  - Página: 5 de 1306/03/2018 14:06Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20181126 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 SRETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  30.103,50 C  31.283,73  29.816,12  28.635,89 C6642 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 ABanrisul - Financiamentos a Servidores  8.213,08 C  8.213,08  7.925,70  7.925,70 C6643 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 ACaixa Econ. Federal -  Financiamentos a Servidores  11.427,91 C  11.427,91  11.427,91  11.427,91 C6644 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 AGBOEX - Financiamentos a Servidores  451,30 C  451,30  451,30  451,30 C6648 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 ABanco do Brasil  8.830,98 C  8.830,98  8.830,98  8.830,98 C6681 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 ASUCV Financ.  1.180,23 C  2.360,46  1.180,23  - 1135 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 SOUTROS CONSIGNATARIOS  7.506,41 C  27.588,71  25.693,82  5.611,52 C3984 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 AUnimed  5.611,52 C  5.611,52  5.611,52  5.611,52 C4246 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 ARendimentos de Aplic. Financeira  -  10.414,66  10.414,66  - 4247 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 AReni Farmácias  1.894,89 C  3.815,61  1.920,72  - 4249 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 ALancheria da Câmara  -  2.717,00  2.717,00  - 4606 2.1.8.8.1.01.99.34.00.00 ADesconto de faltas e atrasos de servidores  -  5.029,92  5.029,92  - 7302 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS  -  72.749,45  72.749,45  - 8193 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 AIRRF a Recolher  -  72.749,45  72.749,45  - 7303 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO  357,04 C  357,04  317,44  317,44 C7314 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 ACM - IRRF a Recolher - União  357,04 C  357,04  317,44  317,44 C1155 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  -  5.281,35  5.281,35  - 1156 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  5.281,35  5.281,35  - 1161 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 ADIARIAS A PAGAR  -  2.353,35  2.353,35  - 1162 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 ASUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  -  2.928,00  2.928,00  - 1434 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SPATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.290.643,15 C  -  -  5.290.643,15 C1564 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 SRESULTADOS ACUMULADOS  5.290.643,15 C  -  -  5.290.643,15 C1565 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  5.290.643,15 C  -  -  5.290.643,15 C1566 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  5.824.390,35 C  -  -  5.824.390,35 C1567 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  403.288,79 C  -  -  403.288,79 C1568 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  5.421.101,56 C  -  -  5.421.101,56 C1571 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS  403.288,79 D  -  -  403.288,79 D1572 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  403.288,79 D  -  -  403.288,79 D1576 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO  130.458,41 D  -  -  130.458,41 D1578 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  130.458,41 D  -  -  130.458,41 D1640 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  1.630.259,64 D  1.496.024,14  1.464,00  3.124.819,78 D1641 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL E ENCARGOS  1.439.154,46 D  1.287.800,67  -  2.726.955,13 D1642 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL  920.126,71 D  879.168,70  -  1.799.295,41 D1643 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS  288.620,11 D  282.572,42  -  571.192,53 D1644 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO  288.620,11 D  282.572,42  -  571.192,53 DPágina: 6 de 1306/03/2018 14:06Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20181645 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  277.682,35 D  264.825,85  -  542.508,20 D5232 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  161.044,90 D  163.094,30  -  324.139,20 D5233 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 AADICIONAL NOTURNO  612,07 D  612,07  -  1.224,14 D5235 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 AABONO DE PERMANÊNCIA  4.030,55 D  3.801,47  -  7.832,02 D5236 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 AADICIONAL DE PERICULOSIDADE  674,46 D  674,46  -  1.348,92 D5245 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  6.610,82 D  6.564,88  -  13.175,70 D5247 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  45.013,88 D  46.761,70  -  91.775,58 D5248 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 AGRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  9.692,52 D  9.692,52  -  19.385,04 D5251 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  21.667,73 D  20.691,57  -  42.359,30 D5252 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  14.374,94 D  4.517,95  -  18.892,89 D5253 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  13.960,48 D  8.414,93  -  22.375,41 D1646 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS  10.937,76 D  17.746,57  -  28.684,33 D5268 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  10.937,76 D  17.746,57  -  28.684,33 D1648 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  631.506,60 D  596.596,28  -  1.228.102,88 D1649 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO  631.506,60 D  596.596,28  -  1.228.102,88 D1650 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS  631.506,60 D  596.472,73  -  1.227.979,33 D5279 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  350.540,70 D  329.400,73  -  679.941,43 D5296 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE  SERVIÇO  13.487,04 D  13.487,04  -  26.974,08 D5300 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  44.913,48 D  45.235,11  -  90.148,59 D5302 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  18.103,75 D  3.888,22  -  21.991,97 D5309 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 ASUBSÍDIOS  204.461,63 D  204.461,63  -  408.923,26 D1651 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS  -  123,55  -  123,55 D5316 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  -  123,55  -  123,55 D1656 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS  272.097,38 D  259.163,55  -  531.260,93 D1657 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS  125.241,04 D  111.697,79  -  236.938,83 D1658 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  125.241,04 D  111.697,79  -  236.938,83 D1659 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  53.577,42 D  47.852,18  -  101.429,60 D1662 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 AOUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  71.663,62 D  63.845,61  -  135.509,23 D1663 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS  143.877,20 D  144.530,09  -  288.407,29 D1669 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  143.877,20 D  144.530,09  -  288.407,29 D1670 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS  143.877,20 D  144.530,09  -  288.407,29 D1675 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS  2.979,14 D  2.935,67  -  5.914,81 D1676 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO  2.979,14 D  2.935,67  -  5.914,81 D1677 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 AFGTS  2.979,14 D  2.935,67  -  5.914,81 D1692 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL  147.857,55 D  149.468,42  -  297.325,97 DPágina: 7 de 1306/03/2018 14:06Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20181693 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  37.362,88 D  37.352,19  -  74.715,07 D1694 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  37.362,88 D  37.352,19  -  74.715,07 D1695 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  30.100,00 D  30.100,00  -  60.200,00 D1696 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  7.262,88 D  7.252,19  -  14.515,07 D1701 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  110.494,67 D  112.116,23  -  222.610,90 D1702 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  110.494,67 D  112.116,23  -  222.610,90 D1703 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  83.556,44 D  84.676,80  -  168.233,24 D1704 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  26.938,23 D  27.439,43  -  54.377,66 D1718 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  99.072,82 D  -  -  99.072,82 D1719 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  99.072,82 D  -  -  99.072,82 D1720 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO  99.072,82 D  -  -  99.072,82 D1721 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 AINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL  99.072,82 D  -  -  99.072,82 D1794 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  139.381,45 D  150.739,01  1.464,00  288.656,46 D1795 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE MATERIAL DE CONSUMO  9.861,03 D  18.931,95  -  28.792,98 D1796 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL  9.861,03 D  18.931,95  -  28.792,98 D1797 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  9.861,03 D  18.931,95  -  28.792,98 D1798 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 ACOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  950,00 D  14.306,68  -  15.256,68 D1803 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTAÇÃO  78,36 D  145,41  -  223,77 D1813 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  2.930,39 D  2.358,37  -  5.288,76 D1814 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 AMATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  1,05 D  1,05  -  2,10 D1819 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 AMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  517,30 D  488,82  -  1.006,12 D1820 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 AUNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  -  240,00  -  240,00 D1821 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES  0,31 D  144,69  -  145,00 D1823 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 AMATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  728,14 D  46,75  -  774,89 D1826 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 AMATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  18,53 D  -  -  18,53 D1836 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  -  786,00  -  786,00 D1839 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 AFERRAMENTAS  1,10 D  23,50  -  24,60 D1848 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 AOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  4.635,85 D  390,68  -  5.026,53 D1858 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS  100.198,80 D  102.765,08  1.464,00  201.499,88 D1859 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS  -  9.382,20  -  9.382,20 D1860 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  -  9.382,20  -  9.382,20 D1861 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 ADIÁRIAS PESSOAL CIVIL  -  9.382,20  -  9.382,20 D1870 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF  12.630,30 D  7.691,95  -  20.322,25 D1871 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  12.630,30 D  7.691,95  -  20.322,25 D1886 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 AESTAGIÁRIOS  12.630,30 D  7.691,95  -  20.322,25 DPágina: 8 de 1306/03/2018 14:06Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20181909 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ  87.568,50 D  85.690,93  1.464,00  171.795,43 D1910 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  87.568,50 D  85.690,93  1.464,00  171.795,43 D1914 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 ACOMUNICAÇÃO  12.147,06 D  11.557,05  -  23.704,11 D1915 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 APUBLICIDADE  450,00 D  3.173,66  -  3.623,66 D1916 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  6.073,19 D  405,10  -  6.478,29 D1917 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE APOIO  1.210,00 D  -  -  1.210,00 D1918 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS  14.710,93 D  12.296,63  -  27.007,56 D1920 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 ALOCAÇÕES  17.900,00 D  16.928,82  -  34.828,82 D1921 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 ASERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  7.642,94 D  7.433,64  -  15.076,58 D1924 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 AASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  -  4.155,01  -  4.155,01 D1936 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 ASEGUROS EM GERAL  1.078,33 D  952,56  -  2.030,89 D1951 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 ASERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  4.272,65 D  4.272,65  -  8.545,30 D1953 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  21.253,24 D  21.858,12  -  43.111,36 D1955 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 APASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  264,07 D  341,60  -  605,67 D1956 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 AOUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  566,09 D  2.316,09  1.464,00  1.418,18 D1959 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  29.321,62 D  29.041,98  -  58.363,60 D1960 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO  29.321,62 D  29.041,98  -  58.363,60 D1961 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  29.321,62 D  29.041,98  -  58.363,60 D1962 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO  29.321,62 D  29.041,98  -  58.363,60 D5428 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  25.038,16 D  24.758,52  -  49.796,68 D5429 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  4.283,46 D  4.283,46  -  8.566,92 D2088 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  51.723,73 D  57.484,46  -  109.208,19 D2089 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  51.723,73 D  57.484,46  -  109.208,19 D2090 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  -  5.760,73  -  5.760,73 D2091 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -  INTRA OFSS  -  5.760,73  -  5.760,73 D2102 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE CONCEDIDO  -  5.760,73  -  5.760,73 D2103 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 SREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE  -  5.760,73  -  5.760,73 D2104 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ARepasse Concedido  -  5.760,73  -  5.760,73 D2119 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS  51.723,73 D  51.723,73  -  103.447,46 D2120 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS  51.723,73 D  51.723,73  -  103.447,46 D5456 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 SPLANO PREVIDENCIÁRIO  51.723,73 D  51.723,73  -  103.447,46 D5459 3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 SOUTROS APORTES PARA O RPPS  51.723,73 D  51.723,73  -  103.447,46 D6706 3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Aposentadorias  25.220,87 D  25.220,87  -  50.441,74 D6708 3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Pensionistas  26.502,86 D  26.502,86  -  53.005,72 D2376 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  2.812.488,70 C  -  2.646.046,78  5.458.535,48 CPágina: 9 de 1306/03/2018 14:06Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20182689 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  2.812.488,70 C  -  2.646.046,78  5.458.535,48 C2690 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  2.812.488,70 C  -  2.646.046,78  5.458.535,48 C2691 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  2.812.488,70 C  -  2.646.046,78  5.458.535,48 C2692 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  2.812.488,70 C  -  2.646.046,78  5.458.535,48 C2694 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE RECEBIDO  2.812.488,70 C  -  2.646.046,78  5.458.535,48 C2695 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 STRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE  2.812.488,70 C  -  2.646.046,78  5.458.535,48 C2696 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ATRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE  2.804.635,95 C  -  2.638.194,03  5.442.829,98 C7985 4.5.1.1.2.02.01.06.00.00 ATransferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo  7.852,75 C  -  7.852,75  15.705,50 C2888 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  26.634.826,57 D  1.911.890,62  303.788,25  28.242.928,94 D2900 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SORÇAMENTO APROVADO  26.341.898,99 D  1.911.890,62  303.788,25  27.950.001,36 D2908 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SFIXAÇÃO DA DESPESA  26.341.898,99 D  1.911.890,62  303.788,25  27.950.001,36 D2909 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  24.150.000,00 D  300.000,00  300.000,00  24.150.000,00 D2910 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO INICIAL  24.150.000,00 D  -  -  24.150.000,00 D2911 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCREDITO INICIAL  24.150.000,00 D  -  -  24.150.000,00 D2912 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 AORIGINARIO DO OGM  24.150.000,00 D  -  -  24.150.000,00 D2913 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO  -  100.000,00  -  100.000,00 D2914 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 ACREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR  -  100.000,00  -  100.000,00 D2923 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  -  200.000,00  200.000,00  - 5847 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 AANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  -  100.000,00  -  100.000,00 D2940 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 A(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES  -  -  100.000,00  100.000,00 C2941 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 AVALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  -  100.000,00  100.000,00  - 2942 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 SCANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO  -  -  100.000,00  100.000,00 C2949 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 A(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES  -  -  100.000,00  100.000,00 C2962 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  2.191.898,99 D  1.611.890,62  3.788,25  3.800.001,36 D2963 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMPENHOS POR EMISSÃO  2.191.898,99 D  1.611.890,62  3.788,25  3.800.001,36 D2964 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  2.191.898,99 D  1.611.890,62  3.788,25  3.800.001,36 D2965 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMISSAO DE EMPENHOS  2.205.600,42 D  1.611.890,62  -  3.817.491,04 D5857 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  13.701,43 C  -  3.788,25  17.489,68 C2980 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  292.927,58 D  -  -  292.927,58 D2981 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  125.113,09 D  -  -  125.113,09 D2982 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  46.613,09 D  -  -  46.613,09 D2983 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  78.500,00 D  -  -  78.500,00 D2987 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  167.814,49 D  -  -  167.814,49 D2988 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS - INSCRITOS  167.814,49 D  -  -  167.814,49 D2992 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  26.634.826,57 C  7.677.027,73  9.285.130,10  28.242.928,94 CPágina: 10 de 1306/03/2018 14:06Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20183001 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  26.341.898,99 C  7.676.555,54  9.284.657,91  27.950.001,36 C3006 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA  26.341.898,99 C  7.676.555,54  9.284.657,91  27.950.001,36 C3007 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES DE CREDITO  24.150.000,00 C  4.958.850,31  4.958.850,31  24.150.000,00 C3008 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCREDITO DISPONÍVEL  21.958.101,01 C  1.976.517,85  368.415,48  20.349.998,64 C5863 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCRÉDITO DISPONIVEL  21.958.101,01 C  1.976.517,85  368.415,48  20.349.998,64 C5864 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 ACRÉDITO DISPONIVEL  21.958.101,01 C  1.976.517,85  368.415,48  20.349.998,64 C3009 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 SCREDITO INDISPONÍVEL  -  264.627,23  264.627,23  - 5865 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 ACRÉDITO PRE-EMPENHADO  -  264.627,23  264.627,23  - 3014 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 SCREDITO UTILIZADO  2.191.898,99 C  2.717.705,23  4.325.807,60  3.800.001,36 C3015 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  723.709,93 C  1.365.702,09  1.614.777,62  972.785,46 C3017 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  320.527,79 C  1.349.116,14  1.364.800,84  336.212,49 C3018 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  1.147.661,27 C  2.887,00  1.346.229,14  2.491.003,41 C3033 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  2.191.898,99 C  2.717.705,23  4.325.807,60  3.800.001,36 C3034 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMISSÃO DE EMPENHO  2.191.898,99 C  2.717.705,23  4.325.807,60  3.800.001,36 C3035 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  2.191.898,99 C  2.717.705,23  4.325.807,60  3.800.001,36 C3036 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMPENHOS A LIQUIDAR  723.709,93 C  1.365.702,09  1.614.777,62  972.785,46 C3038 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  320.527,79 C  1.349.116,14  1.364.800,84  336.212,49 C3039 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  1.147.661,27 C  2.887,00  1.346.229,14  2.491.003,41 C3094 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  292.927,58 C  472,19  472,19  292.927,58 C3095 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  125.113,09 C  -  -  125.113,09 C3096 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  124.808,62 C  -  -  124.808,62 C3099 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS PAGOS  304,47 C  -  -  304,47 C3106 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  167.814,49 C  472,19  472,19  167.814,49 C3107 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS A PAGAR  472,19 C  472,19  -  - 3108 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS PAGOS  167.342,30 C  -  472,19  167.814,49 C3116 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DEVEDORES  54.950.398,83 D  3.366.215,27  100.000,00  58.216.614,10 D3117 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS  765.709,37 D  383.223,92  -  1.148.933,29 D3164 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS PASSIVOS  765.709,37 D  383.223,92  -  1.148.933,29 D3186 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  765.709,37 D  383.223,92  -  1.148.933,29 D3187 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  765.709,37 D  383.223,92  -  1.148.933,29 D3188 7.1.2.3.1.01.00.00.00.00 ACONTRATOS DE SEGUROS  224,64 D  -  -  224,64 D3189 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 ACONTRATOS DE SERVIÇOS  696.884,73 D  134.991,32  -  831.876,05 D3191 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 ACONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  68.600,00 D  248.232,60  -  316.832,60 D3200 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  54.173.635,66 D  2.977.710,00  100.000,00  57.051.345,66 D3201 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  3.421.411,66 D  2.877.710,00  -  6.299.121,66 DPágina: 11 de 1306/03/2018 14:06Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20183202 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  3.421.411,66 D  2.877.710,00  -  6.299.121,66 D3203 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 ARECURSOS ORDINÁRIOS  3.169.112,97 D  2.646.046,78  -  5.815.159,75 D5905 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 ARECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  252.298,69 D  231.663,22  -  483.961,91 D3208 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  49.976.000,00 D  100.000,00  100.000,00  49.976.000,00 D3209 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  49.976.000,00 D  100.000,00  100.000,00  49.976.000,00 D3210 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO  49.976.000,00 D  100.000,00  100.000,00  49.976.000,00 D8112 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  24.150.000,00 D  100.000,00  100.000,00  24.150.000,00 D8113 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 ACRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL  24.150.000,00 D  -  -  24.150.000,00 D8114 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 ACRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL  -  100.000,00  -  100.000,00 D8115 7.2.2.1.1.01.03.00.00.00 A(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO  -  -  100.000,00  100.000,00 C8116 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 SCONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS  25.826.000,00 D  -  -  25.826.000,00 D8117 7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 APROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL  25.826.000,00 D  -  -  25.826.000,00 D8118 7.2.2.1.1.02.02.00.00.00 APROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL  520.800,09 D  -  -  520.800,09 D8119 7.2.2.1.1.02.03.00.00.00 A(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO  520.800,09 C  -  -  520.800,09 C3223 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  776.224,00 D  -  -  776.224,00 D3224 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER  776.224,00 D  -  -  776.224,00 D8122 7.2.3.1.1.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER  776.224,00 D  -  -  776.224,00 D8123 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00 APROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL  776.224,00 D  -  -  776.224,00 D8124 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00 APROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADICIONAL  8.628,27 D  -  -  8.628,27 D8125 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00 A(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO  8.628,27 C  -  -  8.628,27 C3244 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  11.053,80 D  5.281,35  -  16.335,15 D3245 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  11.053,80 D  5.281,35  -  16.335,15 D5938 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  11.053,80 D  5.281,35  -  16.335,15 D5939 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 ACONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  11.053,80 D  5.281,35  -  16.335,15 D3267 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES CREDORES  54.950.398,83 C  7.199.342,64  10.465.557,91  58.216.614,10 C3268 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  765.709,37 C  80.481,81  463.705,73  1.148.933,29 C3390 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  765.709,37 C  80.481,81  463.705,73  1.148.933,29 C3480 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  765.709,37 C  80.481,81  463.705,73  1.148.933,29 C3481 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  765.709,37 C  80.481,81  463.705,73  1.148.933,29 C3482 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00 SCONTRATOS DE SEGUROS  224,64 C  -  -  224,64 C6061 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 AA EXECUTAR  70,17 C  -  -  70,17 C6062 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 AEXECUTADOS  154,47 C  -  -  154,47 C3483 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 SCONTRATOS DE SERVIÇOS  696.884,73 C  66.175,13  201.166,45  831.876,05 C6063 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 AA EXECUTAR  625.389,56 C  66.175,13  134.991,32  694.205,75 C6064 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 AEXECUTADOS  71.495,17 C  -  66.175,13  137.670,30 CPágina: 12 de 1306/03/2018 14:06Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20186068 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 SCONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  68.600,00 C  14.306,68  262.539,28  316.832,60 C6069 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 AA EXECUTAR  68.600,00 C  14.306,68  248.232,60  302.525,92 C6070 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 AEXECUTADOS  -  -  14.306,68  14.306,68 C3505 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  54.173.635,66 C  7.103.622,63  9.981.332,63  57.051.345,66 C3506 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  3.421.411,66 C  4.858.689,30  7.736.399,30  6.299.121,66 C3507 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  3.421.411,66 C  4.858.689,30  7.736.399,30  6.299.121,66 C3508 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  568.865,98 C  1.679.811,15  2.660.271,10  1.549.325,93 C7960 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 ARECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  568.865,98 C  1.679.811,15  2.660.271,10  1.549.325,93 C3509 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  848.518,55 C  1.365.702,09  1.614.777,62  1.097.594,08 C7962 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  848.518,55 C  1.365.702,09  1.614.777,62  1.097.594,08 C3510 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  444.812,24 C  1.810.289,06  1.817.712,62  452.235,80 C6084 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  320.999,98 C  1.349.588,33  1.364.800,84  336.212,49 C6085 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  123.812,26 C  460.700,73  452.911,78  116.023,31 C3511 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  1.559.214,89 C  2.887,00  1.643.637,96  3.199.965,85 C3521 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  49.976.000,00 C  2.244.933,33  2.244.933,33  49.976.000,00 C3522 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  49.976.000,00 C  2.244.933,33  2.244.933,33  49.976.000,00 C3523 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO  49.976.000,00 C  2.244.933,33  2.244.933,33  49.976.000,00 C8137 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  24.150.000,00 C  2.244.933,33  2.244.933,33  24.150.000,00 C8138 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER  21.958.101,01 C  1.976.517,85  368.415,48  20.349.998,64 C8139 8.2.2.1.1.01.01.01.00.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL  21.958.101,01 C  1.976.517,85  368.415,48  20.349.998,64 C8140 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  2.191.898,99 C  268.415,48  1.876.517,85  3.800.001,36 C8141 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO  -  264.627,23  264.627,23  - 8142 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO  2.191.898,99 C  3.788,25  1.611.890,62  3.800.001,36 C8143 8.2.2.1.1.01.02.02.01.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO  2.191.898,99 C  3.788,25  1.611.890,62  3.800.001,36 C8148 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS  25.826.000,00 C  -  -  25.826.000,00 C8149 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER  25.826.000,00 C  -  -  25.826.000,00 C3531 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  776.224,00 C  -  -  776.224,00 C3532 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER  776.224,00 C  -  -  776.224,00 C8155 8.2.3.1.1.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER  776.224,00 C  -  -  776.224,00 C8156 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00 ATRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER  776.224,00 C  -  -  776.224,00 C3563 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  11.053,80 C  15.238,20  20.519,55  16.335,15 C3564 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  11.053,80 C  15.238,20  20.519,55  16.335,15 C6239 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  11.053,80 C  15.238,20  20.519,55  16.335,15 C6240 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  11.053,80 C  15.238,20  20.519,55  16.335,15 C6241 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR  8.125,80 C  13.774,20  6.745,35  1.096,95 CPágina: 13 de 1306/03/2018 14:06Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20186243 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS APROVADOS  154,90 C  1.464,00  10.887,20  9.578,10 C6246 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CANCELADOS  2.773,10 C  -  2.887,00  5.660,10 CTotal Geral  -  30.499.212,67  30.499.212,67  -