Página: 1 de 1303/04/2018 14:52Período: 01/03/2018 a 31/03/2018Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C11.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO  8.235.190,65 D  7.277.791,71  6.050.039,20  9.462.943,16 D21.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO CIRCULANTE  3.238.330,92 D  7.277.791,71  6.020.997,22  4.495.125,41 D31.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  3.099.155,81 D  7.257.263,70  5.997.725,32  4.358.694,19 D41.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  3.099.155,81 D  7.257.263,70  5.997.725,32  4.358.694,19 D51.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  3.099.155,81 D  7.257.263,70  5.997.725,32  4.358.694,19 D61.1.1.1.1.01.00.00.00.00 ACAIXA  3.152,45 D  2.985,50  2.928,00  3.209,95 D121.1.1.1.1.19.00.00.00.00 SBANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  7,80 D  4.315.874,01  4.315.862,54  19,27 D131.1.1.1.1.19.02.00.00.00 SBANCO DO BRASIL  -  3.644.895,10  3.644.895,10  - 3640 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Livre  -  3.447.055,09  3.447.055,09  - 3646 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 ABco do Brasil - Câmara   -   c/ 5277-9 - 5277 - 9  -  3.447.055,09  3.447.055,09  - 3641 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 SBanco do Brasil - Recurso Vinculado  -  197.840,01  197.840,01  - 3980 1.1.1.1.1.19.02.02.93.00 ABco do Brasil  Recurso 8001 - Câmara    -   c/5277-9 - 5277 - 9  -  197.840,01  197.840,01  - 141.1.1.1.1.19.03.00.00.00 SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL  -  465.351,71  465.351,71  - 3642 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Livre  -  455.942,58  455.942,58  - 6840 1.1.1.1.1.19.03.01.11.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  455.942,58  455.942,58  - 3643 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 SCaixa Econômica Federal - Recurso Vinculado  -  9.409,13  9.409,13  - 4394 1.1.1.1.1.19.03.02.99.00 SCEF - Contas Vinculadas  -  9.409,13  9.409,13  - 6841 1.1.1.1.1.19.03.02.99.22 ACaixa Econ. Fed. (FR 8001)  c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  9.409,13  9.409,13  - 151.1.1.1.1.19.12.00.00.00 SBANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  7,80 D  205.627,20  205.615,73  19,27 D3644 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre  7,80 D  192.846,68  192.835,21  19,27 D3849 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 ABanrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3  7,80 D  192.846,68  192.835,21  19,27 D3645 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 SBanco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado  -  12.780,52  12.780,52  - 6709 1.1.1.1.1.19.12.02.88.00 ABergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1  -  4.855,36  4.855,36  - 6837 1.1.1.1.1.19.12.02.89.00 ABanrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5  -  7.925,16  7.925,16  - 201.1.1.1.1.50.00.00.00.00 SAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  3.095.995,56 D  2.938.404,19  1.678.934,78  4.355.464,97 D4688 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 SFUNDOS DE INVESTIMENTO  2.902.053,17 D  2.838.404,19  1.678.934,78  4.061.522,58 D6676 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 ABB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9  1.349.264,00 D  2.125.284,99  1.332.297,62  2.142.251,37 DSomente contas com movimentoEstado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2018FiltrosUnidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPALPRONIM CP - Emissão: 03/04/2018 às 14h52min - Duração: 0h00m17seg (21)Página: 2 de 1303/04/2018 14:52Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20186677 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 ABB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9  111.817,37 D  234.547,21  237.444,22  108.920,36 D6678 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  40.628,70 D  54.870,37  49.583,42  45.915,65 D6679 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 ABergs Aplic. Rec. 8001  c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  -  4.883,36  3.666,94  1.216,42 D6838 1.1.1.1.1.50.03.07.00.00 ACaixa Econ. Fed.  c/c 14165-1 - 14165 - 1  1.400.343,10 D  409.409,13  46.533,45  1.763.218,78 D6839 1.1.1.1.1.50.03.08.00.00 ACaixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 14165 - 1  -  9.409,13  9.409,13  - 4689 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 SCDB  193.942,39 D  100.000,00  -  293.942,39 D6680 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 ABergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3  193.942,39 D  100.000,00  -  293.942,39 D183 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  1.096,95 D  10.267,05  6.826,10  4.537,90 D184 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  1.096,95 D  10.175,55  6.734,60  4.537,90 D185 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO  1.096,95 D  10.175,55  6.734,60  4.537,90 D186 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  1.096,95 D  7.247,55  3.806,60  4.537,90 D189 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 AVIAGENS - ADIANTAMENTO  1.096,95 D  7.247,55  3.806,60  4.537,90 D191 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 ASUPRIMENTO DE FUNDOS  -  2.928,00  2.928,00  - 228 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  -  91,50  91,50  - 229 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 SOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  91,50  91,50  - 243 1.1.3.8.1.15.00.00.00.00 ACRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS  -  91,50  91,50  - 290 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 SESTOQUES  107.789,85 D  10.260,96  13.208,04  104.842,77 D308 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO  107.789,85 D  10.260,96  13.208,04  104.842,77 D309 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 SALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  107.789,85 D  10.260,96  13.208,04  104.842,77 D310 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 AMATERIAL DE CONSUMO  63.222,33 D  8.585,76  2.517,62  69.290,47 D311 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTÍCIOS  1.433,43 D  1.675,20  271,40  2.837,23 D312 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 AMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  964,01 D  -  29,58  934,43 D314 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 AMATERIAIS GRÁFICOS  5.348,78 D  -  2,80  5.345,98 D315 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  36.821,30 D  -  10.386,64  26.434,66 D345 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  30.288,31 D  -  3.237,76  27.050,55 D346 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  8.738,62 D  -  1.054,62  7.684,00 D347 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  8.738,62 D  -  1.054,62  7.684,00 D4846 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 APRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  8.738,62 D  -  1.054,62  7.684,00 D350 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR  21.549,69 D  -  2.183,14  19.366,55 D351 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 SASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  21.549,69 D  -  2.183,14  19.366,55 D4847 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00 AASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR  21.549,69 D  -  2.183,14  19.366,55 D362 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SATIVO NÃO CIRCULANTE  4.996.859,73 D  -  29.041,98  4.967.817,75 D622 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SIMOBILIZADO  4.996.859,73 D  -  29.041,98  4.967.817,75 D623 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS  3.310.495,10 D  -  -  3.310.495,10 D624 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.310.495,10 D  -  -  3.310.495,10 DPRONIM CP - Emissão: 03/04/2018 às 14h52min - Duração: 0h00m17seg (21)Página: 3 de 1303/04/2018 14:52Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 2018625 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 SMÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  400.112,35 D  -  -  400.112,35 D627 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 AAPARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  1.978,56 D  -  -  1.978,56 D630 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 AEQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  117.344,80 D  -  -  117.344,80 D632 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS  73.328,37 D  -  -  73.328,37 D633 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 AMAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS  6.029,23 D  -  -  6.029,23 D634 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 AMAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA  124,00 D  -  -  124,00 D643 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 AOUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  201.307,39 D  -  -  201.307,39 D644 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 SBENS DE INFORMÁTICA  754.530,07 D  -  -  754.530,07 D645 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 AEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  754.530,07 D  -  -  754.530,07 D647 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 SMÓVEIS E UTENSÍLIOS  177.822,44 D  -  -  177.822,44 D648 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 AAPARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  10.555,32 D  -  -  10.555,32 D649 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 AMAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO  1.348,27 D  -  -  1.348,27 D650 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 AMOBILIARIO EM GERAL  165.918,85 D  -  -  165.918,85 D652 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 SMATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  1.852.566,74 D  -  -  1.852.566,74 D653 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 ABANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS  7.760,60 D  -  -  7.760,60 D654 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 ACOLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS  12.119,93 D  -  -  12.119,93 D657 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 AEQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  1.771.076,03 D  -  -  1.771.076,03 D658 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 AOBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO  61.610,18 D  -  -  61.610,18 D660 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 SVEÍCULOS  122.743,50 D  -  -  122.743,50 D662 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 AVEICULOS DE TRACAO MECANICA  122.743,50 D  -  -  122.743,50 D667 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 SBENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  2.720,00 D  -  -  2.720,00 D668 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00 AESTOQUE INTERNO  2.720,00 D  -  -  2.720,00 D675 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D676 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  3.126.701,82 D  -  -  3.126.701,82 D4960 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 SBENS DE USO ESPECIAL  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D4963 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 AEDIFÍCIOS  1.347.869,10 D  -  -  1.347.869,10 D718 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 SBENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D719 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 AOBRAS EM ANDAMENTO  1.778.832,72 D  -  -  1.778.832,72 D726 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS  1.440.337,19 C  -  29.041,98  1.469.379,17 C727 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  1.440.337,19 C  -  29.041,98  1.469.379,17 C728 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  1.108.976,21 C  -  24.758,52  1.133.734,73 C4995 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  112.137,24 C  -  3.030,10  115.167,34 C4996 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  455.042,02 C  -  6.261,03  461.303,05 C4997 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  74.679,81 C  -  1.181,12  75.860,93 C4998 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  426.047,95 C  -  13.204,09  439.252,04 CPRONIM CP - Emissão: 03/04/2018 às 14h52min - Duração: 0h00m17seg (21)Página: 4 de 1303/04/2018 14:52Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20184999 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  40.108,83 C  -  1.060,00  41.168,83 C5002 1.2.3.8.1.01.08.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  960,36 C  -  22,18  982,54 C729 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 S(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  331.360,98 C  -  4.283,46  335.644,44 C5006 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 A(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL  331.360,98 C  -  4.283,46  335.644,44 C755 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.901.474,95 C  1.659.898,11  1.744.815,85  5.986.392,69 C756 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPASSIVO CIRCULANTE  610.831,80 C  1.659.898,11  1.744.815,85  695.749,54 C757 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  404.544,97 C  1.268.875,74  1.347.406,91  483.076,14 C758 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  131.902,20 C  1.022.926,77  1.091.810,91  200.786,34 C759 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  131.902,20 C  1.022.926,77  1.091.810,91  200.786,34 C760 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SPESSOAL A PAGAR  131.902,20 C  1.022.926,77  1.091.810,91  200.786,34 C761 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 ASALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  -  1.019.932,49  1.019.932,49  - 762 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 ADÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  131.902,20 C  1.396,79  70.280,93  200.786,34 C763 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 AFÉRIAS  -  1.597,49  1.597,49  - 799 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  272.642,77 C  245.948,97  255.596,00  282.289,80 C815 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS  115.585,48 C  108.114,53  110.863,90  118.334,85 C7542 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  115.585,48 C  108.114,53  110.863,90  118.334,85 C844 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO  157.057,29 C  137.834,44  144.732,10  163.954,95 C845 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 SCONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  153.911,84 C  135.108,57  141.975,86  160.779,13 C846 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  153.911,84 C  135.108,57  141.975,86  160.779,13 C5032 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 AFGTS  3.145,45 C  2.725,87  2.756,24  3.175,82 C996 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  90.263,52 C  137.881,91  145.054,43  97.436,04 C997 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  90.263,52 C  137.881,91  145.054,43  97.436,04 C998 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  90.263,52 C  137.881,91  145.054,43  97.436,04 C999 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 SFORNECEDORES NACIONAIS  90.263,52 C  137.881,91  145.054,43  97.436,04 C5093 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 AFORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  90.263,52 C  137.881,91  145.054,43  97.436,04 C1098 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 SDEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  116.023,31 C  253.140,46  252.354,51  115.237,36 C1109 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS  116.023,31 C  243.527,41  242.178,96  114.674,86 C1110 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  115.705,87 C  166.215,47  164.824,46  114.314,86 C1111 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 SCONSIGNAÇÕES  115.705,87 C  166.215,47  164.824,46  114.314,86 C4304 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 ARPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  26.299,87 C  26.299,87  25.966,47  25.966,47 C1112 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 AINSS  51.871,31 C  51.879,22  51.060,04  51.052,13 C1122 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 AISS  1.486,99 C  2.148,37  2.567,57  1.906,19 C4303 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 APENSAO ALIMENTICIA  -  17.781,38  17.781,38  - 5157 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 AASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA  1.800,29 C  1.800,29  1.800,29  1.800,29 C1124 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 SRETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  -  333,24  333,24  - PRONIM CP - Emissão: 03/04/2018 às 14h52min - Duração: 0h00m17seg (21)Página: 5 de 1303/04/2018 14:52Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20186505 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 ASindicato dos Municiparios - SM  -  333,24  333,24  - 1126 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 SRETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  28.635,89 C  29.815,58  29.066,45  27.886,76 C6642 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 ABanrisul - Financiamentos a Servidores  7.925,70 C  7.925,16  8.121,35  8.121,89 C6643 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 ACaixa Econ. Federal -  Financiamentos a Servidores  11.427,91 C  11.427,91  10.468,88  10.468,88 C6644 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 AGBOEX - Financiamentos a Servidores  451,30 C  451,30  465,01  465,01 C6648 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 ABanco do Brasil  8.830,98 C  8.830,98  8.830,98  8.830,98 C6681 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 ASUCV Financ.  -  1.180,23  1.180,23  - 1135 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 SOUTROS CONSIGNATARIOS  5.611,52 C  36.157,52  36.249,02  5.703,02 C3984 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 AUnimed  5.611,52 C  5.611,52  5.703,02  5.703,02 C4246 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 ARendimentos de Aplic. Financeira  -  19.432,42  19.432,42  - 4247 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 AReni Farmácias  -  539,57  539,57  - 4249 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 ALancheria da Câmara  -  6.272,85  6.272,85  - 4606 2.1.8.8.1.01.99.34.00.00 ADesconto de faltas e atrasos de servidores  -  4.301,16  4.301,16  - 7302 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS  -  76.674,30  76.674,30  - 8193 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 AIRRF a Recolher  -  76.674,30  76.674,30  - 7303 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 SVALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO  317,44 C  637,64  680,20  360,00 C7314 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 ACM - IRRF a Recolher - União  317,44 C  637,64  680,20  360,00 C1155 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  -  9.613,05  10.175,55  562,50 C1156 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 SOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  -  9.613,05  10.175,55  562,50 C1161 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 ADIARIAS A PAGAR  -  6.685,05  7.247,55  562,50 C1162 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 ASUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  -  2.928,00  2.928,00  - 1434 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SPATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.290.643,15 C  -  -  5.290.643,15 C1564 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 SRESULTADOS ACUMULADOS  5.290.643,15 C  -  -  5.290.643,15 C1565 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  5.290.643,15 C  -  -  5.290.643,15 C1566 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  8.846.154,61 D  -  -  8.846.154,61 D1568 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  8.846.154,61 D  -  -  8.846.154,61 D1571 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS  15.800.922,99 C  -  -  15.800.922,99 C1573 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  15.800.922,99 C  -  -  15.800.922,99 C1576 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO  1.664.125,23 D  -  -  1.664.125,23 D1578 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 ASUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  1.664.125,23 D  -  -  1.664.125,23 D1640 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  3.124.819,78 D  1.565.572,01  52.988,67  4.637.403,12 D1641 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SPESSOAL E ENCARGOS  2.726.955,13 D  1.315.764,60  31.642,31  4.011.077,42 D1642 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL  1.799.295,41 D  874.532,84  29.697,48  2.644.130,77 D1643 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS  571.192,53 D  428.909,41  -  1.000.101,94 D1644 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO  571.192,53 D  428.909,41  -  1.000.101,94 DPRONIM CP - Emissão: 03/04/2018 às 14h52min - Duração: 0h00m17seg (21)Página: 6 de 1303/04/2018 14:52Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20181645 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  542.508,20 D  413.642,16  -  956.150,36 D5232 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  324.139,20 D  310.743,90  -  634.883,10 D5233 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 AADICIONAL NOTURNO  1.224,14 D  612,07  -  1.836,21 D5235 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 AABONO DE PERMANÊNCIA  7.832,02 D  4.163,19  -  11.995,21 D5236 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 AADICIONAL DE PERICULOSIDADE  1.348,92 D  674,46  -  2.023,38 D5245 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  13.175,70 D  14.774,95  -  27.950,65 D5247 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  91.775,58 D  47.506,80  -  139.282,38 D5248 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 AGRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  19.385,04 D  9.692,52  -  29.077,56 D5251 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  42.359,30 D  25.014,69  -  67.373,99 D5252 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  18.892,89 D  254,45  -  19.147,34 D5253 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  22.375,41 D  205,13  -  22.580,54 D1646 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS  28.684,33 D  15.267,25  -  43.951,58 D5268 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  28.684,33 D  15.267,25  -  43.951,58 D1648 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  1.228.102,88 D  445.623,43  29.697,48  1.644.028,83 D1649 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 SREMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO  1.228.102,88 D  445.623,43  29.697,48  1.644.028,83 D1650 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 SVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS  1.227.979,33 D  445.623,43  29.697,48  1.643.905,28 D5279 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 AVENCIMENTOS E SALÁRIOS  679.941,43 D  181.016,16  29.697,48  831.260,11 D5296 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 AGRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE  SERVIÇO  26.974,08 D  13.487,04  -  40.461,12 D5300 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 A13º SALÁRIO  90.148,59 D  45.266,24  -  135.414,83 D5302 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 AFÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  21.991,97 D  1.392,36  -  23.384,33 D5309 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 ASUBSÍDIOS  408.923,26 D  204.461,63  -  613.384,89 D1651 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 SOUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS  123,55 D  -  -  123,55 D5316 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  123,55 D  -  -  123,55 D1656 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS  531.260,93 D  255.596,00  -  786.856,93 D1657 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS  236.938,83 D  110.863,90  -  347.802,73 D1658 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  236.938,83 D  110.863,90  -  347.802,73 D1659 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  101.429,60 D  48.004,40  -  149.434,00 D1662 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 AOUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  135.509,23 D  62.859,50  -  198.368,73 D1663 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS  288.407,29 D  141.975,86  -  430.383,15 D1669 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  288.407,29 D  141.975,86  -  430.383,15 D1670 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 ACONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS  288.407,29 D  141.975,86  -  430.383,15 D1675 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS  5.914,81 D  2.756,24  -  8.671,05 D1676 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO  5.914,81 D  2.756,24  -  8.671,05 D1677 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 AFGTS  5.914,81 D  2.756,24  -  8.671,05 D1692 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL  297.325,97 D  150.334,48  -  447.660,45 DPRONIM CP - Emissão: 03/04/2018 às 14h52min - Duração: 0h00m17seg (21)Página: 7 de 1303/04/2018 14:52Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20181693 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  74.715,07 D  37.352,19  -  112.067,26 D1694 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  74.715,07 D  37.352,19  -  112.067,26 D1695 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  60.200,00 D  30.100,00  -  90.300,00 D1696 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  14.515,07 D  7.252,19  -  21.767,26 D1701 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  222.610,90 D  112.982,29  -  335.593,19 D1702 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 SBENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  222.610,90 D  112.982,29  -  335.593,19 D1703 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 AAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  168.233,24 D  85.259,99  -  253.493,23 D1704 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 AAUXÍLIO TRANSPORTE  54.377,66 D  27.722,30  -  82.099,96 D1718 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  99.072,82 D  35.301,28  1.944,83  132.429,27 D1719 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  99.072,82 D  35.301,28  1.944,83  132.429,27 D1720 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 SINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO  99.072,82 D  35.301,28  1.944,83  132.429,27 D1721 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 AINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL  99.072,82 D  35.301,28  1.944,83  132.429,27 D1794 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  288.656,46 D  192.039,58  21.346,36  459.349,68 D1795 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SUSO DE MATERIAL DE CONSUMO  28.792,98 D  30.500,03  -  59.293,01 D1796 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL  28.792,98 D  30.500,03  -  59.293,01 D1797 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 SCONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  28.792,98 D  30.500,03  -  59.293,01 D1798 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 ACOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  15.256,68 D  16.839,49  -  32.096,17 D1803 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 AGÊNEROS ALIMENTAÇÃO  223,77 D  271,40  -  495,17 D1813 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 AMATERIAL DE EXPEDIENTE  5.288,76 D  10.389,44  -  15.678,20 D1814 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 AMATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  2,10 D  630,39  -  632,49 D1819 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 AMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  1.006,12 D  810,26  -  1.816,38 D1820 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 AUNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  240,00 D  -  -  240,00 D1821 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES  145,00 D  29,58  -  174,58 D1823 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 AMATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  774,89 D  583,95  -  1.358,84 D1826 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 AMATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  18,53 D  84,74  -  103,27 D1836 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 AMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  786,00 D  -  -  786,00 D1839 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 AFERRAMENTAS  24,60 D  -  -  24,60 D1848 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 AOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  5.026,53 D  860,78  -  5.887,31 D1858 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS  201.499,88 D  132.497,57  21.346,36  312.651,09 D1859 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS  9.382,20 D  3.806,60  -  13.188,80 D1860 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 SDIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  9.382,20 D  3.806,60  -  13.188,80 D1861 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 ADIÁRIAS PESSOAL CIVIL  9.382,20 D  3.806,60  -  13.188,80 D1870 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF  20.322,25 D  6.330,06  -  26.652,31 D1871 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  20.322,25 D  6.330,06  -  26.652,31 D1886 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 AESTAGIÁRIOS  20.322,25 D  6.330,06  -  26.652,31 DPRONIM CP - Emissão: 03/04/2018 às 14h52min - Duração: 0h00m17seg (21)Página: 8 de 1303/04/2018 14:52Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20181909 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ  171.795,43 D  122.360,91  21.346,36  272.809,98 D1910 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SSERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  171.795,43 D  122.360,91  21.346,36  272.809,98 D1914 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 ACOMUNICAÇÃO  23.704,11 D  13.743,26  -  37.447,37 D1915 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 APUBLICIDADE  3.623,66 D  1.010,00  -  4.633,66 D1916 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  6.478,29 D  12.263,28  -  18.741,57 D1917 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE APOIO  1.210,00 D  2.200,00  -  3.410,00 D1918 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 ASERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS  27.007,56 D  15.472,24  -  42.479,80 D1920 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 ALOCAÇÕES  34.828,82 D  39.107,62  21.346,36  52.590,08 D1921 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 ASERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  15.076,58 D  7.607,44  -  22.684,02 D1924 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 AASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  4.155,01 D  2.183,14  -  6.338,15 D1936 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 ASEGUROS EM GERAL  2.030,89 D  1.054,62  -  3.085,51 D1937 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 ASELEÇÃO E TREINAMENTO  -  490,00  -  490,00 D1951 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 ASERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  8.545,30 D  4.272,65  -  12.817,95 D1953 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  43.111,36 D  21.858,12  -  64.969,48 D1955 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 APASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  605,67 D  166,35  -  772,02 D1956 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 AOUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  1.418,18 D  932,19  -  2.350,37 D1959 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  58.363,60 D  29.041,98  -  87.405,58 D1960 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO  58.363,60 D  29.041,98  -  87.405,58 D1961 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  58.363,60 D  29.041,98  -  87.405,58 D1962 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 SDEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO  58.363,60 D  29.041,98  -  87.405,58 D5428 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  49.796,68 D  24.758,52  -  74.555,20 D5429 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 ADEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  8.566,92 D  4.283,46  -  12.850,38 D2088 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  109.208,19 D  57.767,83  -  166.976,02 D2089 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  109.208,19 D  57.767,83  -  166.976,02 D2090 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  5.760,73 D  6.044,10  -  11.804,83 D2091 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -  INTRA OFSS  5.760,73 D  6.044,10  -  11.804,83 D2102 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE CONCEDIDO  5.760,73 D  6.044,10  -  11.804,83 D2103 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 SREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE  5.760,73 D  6.044,10  -  11.804,83 D2104 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ARepasse Concedido  5.760,73 D  6.044,10  -  11.804,83 D2119 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS  103.447,46 D  51.723,73  -  155.171,19 D2120 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS  103.447,46 D  51.723,73  -  155.171,19 D5456 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 SPLANO PREVIDENCIÁRIO  103.447,46 D  51.723,73  -  155.171,19 D5459 3.5.1.3.2.02.99.00.00.00 SOUTROS APORTES PARA O RPPS  103.447,46 D  51.723,73  -  155.171,19 D6706 3.5.1.3.2.02.99.01.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Aposentadorias  50.441,74 D  25.220,87  -  75.662,61 D6708 3.5.1.3.2.02.99.03.00.00 ARepasse ao RPPS p/ Pensionistas  53.005,72 D  26.502,86  -  79.508,58 DPRONIM CP - Emissão: 03/04/2018 às 14h52min - Duração: 0h00m17seg (21)Página: 9 de 1303/04/2018 14:52Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20182376 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  5.458.535,48 C  -  2.655.418,11  8.113.953,59 C2689 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  5.458.535,48 C  -  2.647.466,75  8.106.002,23 C2690 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  5.458.535,48 C  -  2.647.466,75  8.106.002,23 C2691 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  5.458.535,48 C  -  2.647.466,75  8.106.002,23 C2692 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 STRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  5.458.535,48 C  -  2.647.466,75  8.106.002,23 C2694 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 SREPASSE RECEBIDO  5.458.535,48 C  -  2.647.466,75  8.106.002,23 C2695 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 STRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE  5.458.535,48 C  -  2.647.466,75  8.106.002,23 C2696 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 ATRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE  5.442.829,98 C  -  2.647.466,75  8.090.296,73 C7985 4.5.1.1.2.02.01.06.00.00 ATransferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo  15.705,50 C  -  -  15.705,50 C2809 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  -  -  7.951,36  7.951,36 C2833 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 SDIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  -  -  7.951,36  7.951,36 C2873 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS  -  -  7.951,36  7.951,36 C2874 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 SVARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO  -  -  7.951,36  7.951,36 C6844 4.9.9.9.1.98.00.00.00.00 AOUTRAS RECEITAS  -  -  7.951,36  7.951,36 C2888 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  28.242.928,94 D  1.266.665,34  31.882,43  29.477.711,85 D2900 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SORÇAMENTO APROVADO  27.950.001,36 D  1.266.665,34  31.882,43  29.184.784,27 D2908 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SFIXAÇÃO DA DESPESA  27.950.001,36 D  1.266.665,34  31.882,43  29.184.784,27 D2909 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  24.150.000,00 D  -  -  24.150.000,00 D2910 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO INICIAL  24.150.000,00 D  -  -  24.150.000,00 D2911 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCREDITO INICIAL  24.150.000,00 D  -  -  24.150.000,00 D2912 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 AORIGINARIO DO OGM  24.150.000,00 D  -  -  24.150.000,00 D2913 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 SDOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO  100.000,00 D  -  -  100.000,00 D2914 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 ACREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR  100.000,00 D  -  -  100.000,00 D5847 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 AANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  100.000,00 D  -  -  100.000,00 D2940 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 A(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES  100.000,00 C  -  -  100.000,00 C2942 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 SCANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO  100.000,00 C  -  -  100.000,00 C2949 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 A(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES  100.000,00 C  -  -  100.000,00 C2962 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  3.800.001,36 D  1.266.665,34  31.882,43  5.034.784,27 D2963 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMPENHOS POR EMISSÃO  3.800.001,36 D  1.266.665,34  31.882,43  5.034.784,27 D2964 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  3.800.001,36 D  1.266.665,34  31.882,43  5.034.784,27 D2965 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMISSAO DE EMPENHOS  3.817.491,04 D  1.266.665,34  -  5.084.156,38 D5857 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  17.489,68 C  -  31.882,43  49.372,11 C2980 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  292.927,58 D  -  -  292.927,58 D2981 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  125.113,09 D  -  -  125.113,09 D2982 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  46.613,09 D  -  -  46.613,09 DPRONIM CP - Emissão: 03/04/2018 às 14h52min - Duração: 0h00m17seg (21)Página: 10 de 1303/04/2018 14:52Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20182983 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  78.500,00 D  -  -  78.500,00 D2987 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  167.814,49 D  -  -  167.814,49 D2988 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS - INSCRITOS  167.814,49 D  -  -  167.814,49 D2992 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  28.242.928,94 C  7.013.110,44  8.247.893,35  29.477.711,85 C3001 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  27.950.001,36 C  7.013.110,44  8.247.893,35  29.184.784,27 C3006 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DESPESA  27.950.001,36 C  7.013.110,44  8.247.893,35  29.184.784,27 C3007 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES DE CREDITO  24.150.000,00 C  4.140.587,89  4.140.587,89  24.150.000,00 C3008 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCREDITO DISPONÍVEL  20.349.998,64 C  1.267.365,34  32.582,43  19.115.215,73 C5863 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCRÉDITO DISPONIVEL  20.349.998,64 C  1.267.365,34  32.582,43  19.115.215,73 C5864 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 ACRÉDITO DISPONIVEL  20.349.998,64 C  1.267.365,34  32.582,43  19.115.215,73 C3009 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 SCREDITO INDISPONÍVEL  -  700,00  700,00  - 5865 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 ACRÉDITO PRE-EMPENHADO  -  700,00  700,00  - 3014 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 SCREDITO UTILIZADO  3.800.001,36 C  2.872.522,55  4.107.305,46  5.034.784,27 C3015 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  972.785,46 C  1.419.401,41  1.321.834,51  875.218,56 C3017 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  336.212,49 C  1.418.551,20  1.422.088,92  339.750,21 C3018 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 ACREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  2.491.003,41 C  34.569,94  1.363.382,03  3.819.815,50 C3033 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  3.800.001,36 C  2.872.522,55  4.107.305,46  5.034.784,27 C3034 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 SEMISSÃO DE EMPENHO  3.800.001,36 C  2.872.522,55  4.107.305,46  5.034.784,27 C3035 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 SEMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  3.800.001,36 C  2.872.522,55  4.107.305,46  5.034.784,27 C3036 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 AEMPENHOS A LIQUIDAR  972.785,46 C  1.419.401,41  1.321.834,51  875.218,56 C3038 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  336.212,49 C  1.418.551,20  1.422.088,92  339.750,21 C3039 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 AEMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  2.491.003,41 C  34.569,94  1.363.382,03  3.819.815,50 C3094 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  292.927,58 C  -  -  292.927,58 C3095 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  125.113,09 C  -  -  125.113,09 C3096 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  124.808,62 C  -  -  124.808,62 C3099 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 ARP NÃO PROCESSADOS PAGOS  304,47 C  -  -  304,47 C3106 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  167.814,49 C  -  -  167.814,49 C3108 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 ARP PROCESSADOS PAGOS  167.814,49 C  -  -  167.814,49 C3116 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES DEVEDORES  58.216.614,10 D  3.417.633,74  500.562,71  61.133.685,13 D3117 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS  1.148.933,29 D  21.508,44  -  1.170.441,73 D3164 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SATOS POTENCIAIS PASSIVOS  1.148.933,29 D  21.508,44  -  1.170.441,73 D3186 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  1.148.933,29 D  21.508,44  -  1.170.441,73 D3187 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  1.148.933,29 D  21.508,44  -  1.170.441,73 D3188 7.1.2.3.1.01.00.00.00.00 ACONTRATOS DE SEGUROS  224,64 D  -  -  224,64 D3189 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 ACONTRATOS DE SERVIÇOS  831.876,05 D  21.508,44  -  853.384,49 DPRONIM CP - Emissão: 03/04/2018 às 14h52min - Duração: 0h00m17seg (21)Página: 11 de 1303/04/2018 14:52Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20183191 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 ACONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  316.832,60 D  -  -  316.832,60 D3200 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  57.051.345,66 D  3.386.512,25  500.562,71  59.937.295,20 D3201 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  6.299.121,66 D  2.889.645,71  3.696,17  9.185.071,20 D3202 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SCONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  6.299.121,66 D  2.889.645,71  3.696,17  9.185.071,20 D3203 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 ARECURSOS ORDINÁRIOS  5.815.159,75 D  2.647.466,75  -  8.462.626,50 D5905 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 ARECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  483.961,91 D  242.178,96  3.696,17  722.444,70 D3208 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  49.976.000,00 D  482.786,56  482.786,56  49.976.000,00 D3209 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  49.976.000,00 D  482.786,56  482.786,56  49.976.000,00 D3210 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SCONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO  49.976.000,00 D  482.786,56  482.786,56  49.976.000,00 D8112 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SCONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  24.150.000,00 D  -  -  24.150.000,00 D8113 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 ACRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL  24.150.000,00 D  -  -  24.150.000,00 D8114 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 ACRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL  100.000,00 D  -  -  100.000,00 D8115 7.2.2.1.1.01.03.00.00.00 A(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO  100.000,00 C  -  -  100.000,00 C8116 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 SCONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS  25.826.000,00 D  482.786,56  482.786,56  25.826.000,00 D8117 7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 APROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL  25.826.000,00 D  -  -  25.826.000,00 D8118 7.2.2.1.1.02.02.00.00.00 APROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL  1.021.803,40 D  482.786,56  -  1.504.589,96 D8119 7.2.2.1.1.02.03.00.00.00 A(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO  1.021.803,40 C  -  482.786,56  1.504.589,96 C3223 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SINSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  776.224,00 D  14.079,98  14.079,98  776.224,00 D3224 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER  776.224,00 D  14.079,98  14.079,98  776.224,00 D8122 7.2.3.1.1.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER  776.224,00 D  14.079,98  14.079,98  776.224,00 D8123 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00 APROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL  776.224,00 D  -  -  776.224,00 D8124 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00 APROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADICIONAL  20.124,08 D  14.079,98  -  34.204,06 D8125 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00 A(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO  20.124,08 C  -  14.079,98  34.204,06 C3244 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  16.335,15 D  9.613,05  -  25.948,20 D3245 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  16.335,15 D  9.613,05  -  25.948,20 D5938 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SRESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  16.335,15 D  9.613,05  -  25.948,20 D5939 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 ACONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  16.335,15 D  9.613,05  -  25.948,20 D3267 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 SCONTROLES CREDORES  58.216.614,10 C  9.727.723,71  12.644.794,74  61.133.685,13 C3268 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  1.148.933,29 C  140.094,31  161.602,75  1.170.441,73 C3390 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  1.148.933,29 C  140.094,31  161.602,75  1.170.441,73 C3480 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  1.148.933,29 C  140.094,31  161.602,75  1.170.441,73 C3481 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  1.148.933,29 C  140.094,31  161.602,75  1.170.441,73 C3482 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00 SCONTRATOS DE SEGUROS  224,64 C  -  -  224,64 C6061 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 AA EXECUTAR  70,17 C  -  -  70,17 C6062 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 AEXECUTADOS  154,47 C  -  -  154,47 CPRONIM CP - Emissão: 03/04/2018 às 14h52min - Duração: 0h00m17seg (21)Página: 12 de 1303/04/2018 14:52Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20183483 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 SCONTRATOS DE SERVIÇOS  831.876,05 C  123.254,82  144.763,26  853.384,49 C6063 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 AA EXECUTAR  694.205,75 C  101.908,46  42.854,80  635.152,09 C6064 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 AEXECUTADOS  137.670,30 C  21.346,36  101.908,46  218.232,40 C6068 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 SCONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  316.832,60 C  16.839,49  16.839,49  316.832,60 C6069 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 AA EXECUTAR  302.525,92 C  16.839,49  -  285.686,43 C6070 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 AEXECUTADOS  14.306,68 C  -  16.839,49  31.146,17 C3505 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  57.051.345,66 C  9.580.894,80  12.466.844,34  59.937.295,20 C3506 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  6.299.121,66 C  4.710.549,22  7.596.498,76  9.185.071,20 C3507 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  6.299.121,66 C  4.710.549,22  7.596.498,76  9.185.071,20 C3508 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  1.549.325,93 C  1.343.962,09  2.698.878,10  2.904.241,94 C7960 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 ARECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  1.549.325,93 C  1.343.962,09  2.698.878,10  2.904.241,94 C3509 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  1.097.594,08 C  1.419.401,41  1.321.834,51  1.000.027,18 C7962 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  1.097.594,08 C  1.419.401,41  1.321.834,51  1.000.027,18 C3510 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 SDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  452.235,80 C  1.912.615,78  1.914.805,05  454.425,07 C6084 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  336.212,49 C  1.418.551,20  1.422.088,92  339.750,21 C6085 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  116.023,31 C  469.965,12  468.616,67  114.674,86 C6086 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 ACOMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  -  24.099,46  24.099,46  - 3511 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 ADISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  3.199.965,85 C  34.569,94  1.660.981,10  4.826.377,01 C3521 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  49.976.000,00 C  4.856.265,60  4.856.265,60  49.976.000,00 C3522 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 SCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  49.976.000,00 C  4.856.265,60  4.856.265,60  49.976.000,00 C3523 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO  49.976.000,00 C  4.856.265,60  4.856.265,60  49.976.000,00 C8137 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  24.150.000,00 C  4.373.479,04  4.373.479,04  24.150.000,00 C8138 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER  20.349.998,64 C  4.340.896,61  3.106.113,70  19.115.215,73 C8139 8.2.2.1.1.01.01.01.00.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL  20.349.998,64 C  4.340.896,61  3.106.113,70  19.115.215,73 C8140 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  3.800.001,36 C  32.582,43  1.267.365,34  5.034.784,27 C8141 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO  -  700,00  700,00  - 8142 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO  3.800.001,36 C  31.882,43  1.266.665,34  5.034.784,27 C8143 8.2.2.1.1.01.02.02.01.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO  3.800.001,36 C  31.882,43  1.266.665,34  5.034.784,27 C8148 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS  25.826.000,00 C  482.786,56  482.786,56  25.826.000,00 C8149 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 APROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER  25.826.000,00 C  482.786,56  482.786,56  25.826.000,00 C3531 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  776.224,00 C  14.079,98  14.079,98  776.224,00 C3532 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER  776.224,00 C  14.079,98  14.079,98  776.224,00 C8155 8.2.3.1.1.00.00.00.00.00 SPROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER  776.224,00 C  14.079,98  14.079,98  776.224,00 C8156 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00 ATRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER  776.224,00 C  14.079,98  14.079,98  776.224,00 C3563 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 SOUTROS CONTROLES  16.335,15 C  6.734,60  16.347,65  25.948,20 CPRONIM CP - Emissão: 03/04/2018 às 14h52min - Duração: 0h00m17seg (21)Página: 13 de 1303/04/2018 14:52Estado do Rio Grande do Sul Balancete ContábilCamara Munic.Vereadores de Santa Maria 20183564 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  16.335,15 C  6.734,60  16.347,65  25.948,20 C6239 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  16.335,15 C  6.734,60  16.347,65  25.948,20 C6240 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 SEXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  16.335,15 C  6.734,60  16.347,65  25.948,20 C6241 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR  1.096,95 C  6.734,60  9.613,05  3.975,40 C6243 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS APROVADOS  9.578,10 C  -  4.554,10  14.132,20 C6246 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 AADIANTAMENTOS CANCELADOS  5.660,10 C  -  2.180,50  7.840,60 CTotal Geral  -  31.928.395,06  31.928.395,06  - PRONIM CP - Emissão: 03/04/2018 às 14h52min - Duração: 0h00m17seg (21)